第一篇：總經(jīng)理辦公室室內(nèi)清理備忘錄

總經(jīng)理辦公室室內(nèi)清理備忘錄

1、每天上班后或業(yè)余時間，要根據(jù)室內(nèi)外溫度打開空調(diào)或窗戶，調(diào)節(jié)溫度，注意室內(nèi)通風(fēng)換氣并隨時關(guān)閉。下班之前要記得檢查空調(diào)、電腦等電器、窗戶是否關(guān)閉。

2、擦凈老板桌、皮椅、按摩椅、電腦、茶幾、衣帽架、博物架、保險柜、魚缸、書櫥等家俱電器和陳列物品、窗臺上面的灰塵、油污、茶漬等，并把老板桌、茶幾桌面、博古架上的物品擺放整齊。

3、檢查記事用紙、鉛筆、茶葉、香煙等日常用品是否足夠,是否需要添加，并及時補充好辦公用品，如別針、夾子等。給上司削好鉛筆，如果鉛筆、鋼筆等在筆筒里擺放不規(guī)整的，應(yīng)該把它們放好，并排朝手這邊，方便使用，提高工作效率。

4、檢查花盆里的土壤是否缺水，并注意定期給辦公室的花卉澆水、葉面噴水，每2到4天澆水一次，確保澆透；冬季溫度較低，每4到5天澆水一次，同時，可停止對花卉葉面的噴水。土壤表皮干躁變硬結(jié)塊時，用鐵鉤松土，隨時清除雜草。

5、檢查大小魚缸內(nèi)外壁是否臟污，用清潔擦內(nèi)外清理，確保干凈，臟污海綿清洗；檢查大魚缸水量是否適當(dāng)，控制在正常水位線之間，防止加溫棒燒毀，加熱棒水溫指示器保證在28-29攝氏度，魚缸液晶顯示器溫度26-27攝氏度左右。

6、每3到5天對大魚缸內(nèi)觀賞魚進行喂食（喂食小魚缸內(nèi)金魚），當(dāng)小魚缸金魚數(shù)量比較少時，提示總經(jīng)理購置（一般是他自己買）。

7、檢查文件欄物品擺放是否方便工作，對相應(yīng)物品或資料進行歸類擺

放，同時要對重要機密文件進行歸類存檔提供總經(jīng)理妥善保管、存放（需經(jīng)總經(jīng)理同意）。

7、將不常用的物品轉(zhuǎn)移到其他地方，及時處理過期的文件，清理舊的閱讀材料（需經(jīng)總經(jīng)理同意）。

8、檢查紙簍、茶水桶里的垃圾是否清空了，確認(rèn)紙簍、茶水桶里沒有剩余的垃圾。

9、清洗茶具清潔，檢查并確認(rèn)無任何茶漬、污垢。茶巾清洗干凈后擰干，疊放茶盤右下角。

10、每天對地面或地毯用吸塵器清理，避免揚塵。然后用濕潤、干凈的拖把拖凈木地板，注意快速通風(fēng)涼干。

第二篇：酒店總經(jīng)理經(jīng)營管理備忘錄

酒店總經(jīng)理經(jīng)營管理備忘錄

編者按：這是一篇經(jīng)中國單體酒店聯(lián)盟智庫研究并推薦的酒店管理心得，供酒店管理人士參考，對于國內(nèi)的高檔次的單體酒店來說，文中的思想很值得酒店職業(yè)人學(xué)習(xí)與參考。作者作為資深酒店管理人士，深諳酒店管理之道，本文言言簡意賅地闡述了一所酒店管理的主要方面，其實抓住了這些，也就是抓住了酒店管理的精髓。文章分享如下：

作為酒店管理人，年終總結(jié)和來年的展望是必修之功課，美其名曰：述職報告。昨天聽完各部的述職報告以后，再次仔細回顧過去一年的酒店經(jīng)營和管理的得失，發(fā)現(xiàn)有好多東西值得記憶和收存。以此文記之，分享同行。為方便表述，以濮陽悅?cè)A國際酒店為例，僅供參考借鑒。

一、目標(biāo)定位宏觀化。剛接手悅?cè)A國際酒店時，就結(jié)合酒店的自身條件，位置、硬件檔次，客源定位，管理目標(biāo)等提出了酒店的目標(biāo)定位：商旅之家，美麗悅?cè)A。在酒店經(jīng)營的第二年定位成：品質(zhì)服務(wù)年。第三個年頭即2014年定位成：成本費用年。宏觀目標(biāo)定下來后，一切都要圍繞此目標(biāo)進行工作。而且在所有可視媒體、渠道等要顯示酒店的精確定位即商旅之家，美麗悅?cè)A。

二、機構(gòu)設(shè)置扁平化。為減少機構(gòu)設(shè)置臃腫，增加人力成本，避免人浮于事，加強同質(zhì)化崗位互補。酒店在管理機構(gòu)設(shè)置上把以往常規(guī)酒店設(shè)置的十部一室甚至更多部門，合并精簡為六部，采取總監(jiān)負(fù)責(zé)制，逐步部分替換為經(jīng)理負(fù)責(zé)制。經(jīng)理和主管根據(jù)情況只保留為一級。六部為：市場拓展部(負(fù)責(zé)酒店的營銷、傳訊、公關(guān)、預(yù)定等);房務(wù)部(負(fù)責(zé)酒店的前廳、客房、公共區(qū)域、會議室等);餐飲部(負(fù)責(zé)酒店的餐廳、后廚、咖啡廳、茶館等);動力安保部(負(fù)責(zé)酒店的工程、網(wǎng)絡(luò)維護、信息、安保、消防等);財務(wù)部(負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)、采購、收銀、倉管等);行政部(負(fù)責(zé)酒店的行政文件、質(zhì)量檢查、人力資源、外圍協(xié)調(diào)、員工后勤雜項等)。六部的設(shè)置，減少了管理環(huán)節(jié)，提升了工作效率，減少了人力資源成本，加大了崗位休假互補。管理效率提升很多。

三、市場營銷網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)銷售對酒店知名度、美譽度的影響力是每一個酒店都不能輕易忽視的。酒店除了和六大網(wǎng)絡(luò)訂房平臺(攜程、藝龍、agoda、同程、到到、去哪兒)合作之外，早早的就在騰訊、新浪開通了酒店的官方微博，并且在微信剛盛行時，就開通了酒店的官方微信的訂閱號和服務(wù)號。酒店管理人員的名片、總臺、房間、印刷品、海報等隨處可見酒店的微信二維碼。酒店有一個銷售傳訊人員專門打理此項工作，及時傳遞酒店的相關(guān)信息，并設(shè)置微會員優(yōu)惠價和抽獎活動。酒店的官方網(wǎng)站的新聞更新、入住客人的網(wǎng)絡(luò)點評回復(fù)，都有傳訊人員負(fù)責(zé)。市場營銷網(wǎng)絡(luò)化雖然不能起到立竿見影的收益結(jié)果，但是其潛移默化的影響絕不能放棄。

除此之外，會員的吸納很重要，會員卡積分兌獎，入住抽獎送菜品，跨行業(yè)會員卡通用優(yōu)惠也是我們常用的方法。臺歷代金券的推廣掀起了一股清新的營銷和答謝客戶的活動。四季代金卡，住房體驗卡、儲值卡的營銷合理運用也起到了答謝和穩(wěn)定客戶的目的。

把營銷人員從辦公室直接拉到大堂，把大副崗位改為營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)為VIP接待中心，面對面維護和招徠客戶。并兼顧網(wǎng)絡(luò)傳訊職責(zé)。

四、行政會議圖文化。酒店行政會議對很多人來講是枯燥乏味的，尤其是總經(jīng)理每日早晨例會，我在酒店周一大例會上做了改革，采取有圖、有真相、有解說的新聞式的一周播報，我們稱之：一周新聞資訊。每周一晨會第一項，有行政負(fù)責(zé)質(zhì)檢的人員把上周檢查隨手拍獲得的圖文資料進行整理編輯，表揚先進，曝光不足之處，提出改進意見。類似于新聞焦點。起到督促各部工作改進的作用。其他的周總結(jié)計劃會、財務(wù)分析會等統(tǒng)統(tǒng)一圖文音并茂的形式公開匯報。

五、客房服務(wù)體貼化。客房的服務(wù)要求以溫馨、體貼、衛(wèi)生為主，所有員工對各個房型的物品擺放要統(tǒng)一，花式做床拍照上墻，新入職員工一看就一目了然。全程圍繞商旅客人的需求來打造。諸如：無線WIFI無死角、電視頻道國際化、洗漱用品用品牌、綠色環(huán)保做提醒、免費水果和酸奶、花式夜床小禮品、物品擺放標(biāo)準(zhǔn)化、增值服務(wù)擦皮鞋、溫度舒適雙控制、手工紙鶴表祝福、貴賓浴足有足盆、招待客人功夫茶、辦公用具免費供、小支紅酒表浪漫、電梯禁煙保健康、貴賓禮品定制化等。知名娛樂人士柳巖下榻酒店，酒店就專門給她做了個水晶相框，令她感動不已。我們送給客人的小禮品都是選擇具有民族特色的手工制品。有一段我們選擇了非物質(zhì)歷史文化遺產(chǎn)：浚縣泥咕咕和定制的小黃鴨作為入住小禮品，這些價格不高，但是市場上很難買到，具有一定的收藏價值，深得客戶喜歡。

酒店的歡迎水果和酸奶

酒店的贈客小禮物

六、餐飲服務(wù)創(chuàng)新化。餐飲的服務(wù)是面對面的，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化之外，創(chuàng)新很重要。桌面上的鮮花換成各色染小米，根據(jù)接待客需隨時調(diào)整轉(zhuǎn)盤小米臺，視覺沖擊率很直觀，很審美。另外在就餐過程中察言觀色聽聲音，針對性服務(wù)很出彩。一次，一老先生過壽，其兒子為他擺壽宴，餐廳員工不是唱生日快樂歌，而是唱了一首《父親》，其父子都很感動,老頭眼中的淚花清晰可見。還有一次，一位用餐女客人的結(jié)婚N周年，餐廳員工除了送一束花，并且為她唱了一曲《最浪漫的事》，感動的客人淚水漣漣!餐飲的出品要充分利用季節(jié)的因素，三四月份我們搞了個綠色田園美食節(jié)，應(yīng)對禽流感和上海死豬肉帶來的影響，取得了一定的經(jīng)濟和社會效益。

七、培訓(xùn)隨時隨地化。員工的培訓(xùn)，是每個酒店都很重視的。由于正在運轉(zhuǎn)的酒店，很難把大家聚集在一起統(tǒng)一上培訓(xùn)課。這就要求每個部門和班組要充分利用好班前會來做這項工作。我強制要求各部門每周二抽出兩個小時作為部門培訓(xùn)溝通專用時間，每周提前做好培訓(xùn)計劃，并上報培訓(xùn)時間和地點，有總經(jīng)理和行政部去巡查，落實培訓(xùn)效果。每季度抽出一個月的每周六下午利用兩個小時時間，有總經(jīng)理和各部總監(jiān)給員工上大課。另外各大培訓(xùn)講師的光碟在員工餐廳電視上循環(huán)播出，讓員工耳聞目染的隨時隨地的接受知識。

八、交流學(xué)習(xí)定期化。酒店的管理者不能總是呆在自己的酒店，坐井觀天。外出交流學(xué)習(xí)，開闊眼界，同行互訪，才能增長知識。走出去，拿進來，把別人的好方法，好點子、好菜肴引進來為我所用才是王道。記得，我?guī)F進行同行交流，看到一道涼菜：爽脆佛手瓜，感覺不錯，帶回來經(jīng)過研發(fā)，變成了我們的招牌菜。還有百寶箱的概念，都給我們帶來了啟發(fā)。

九、財務(wù)管理數(shù)據(jù)化。財務(wù)管理中最重要的就是數(shù)據(jù)要精確，費用分類要細致。每月一次的財務(wù)分析會通過數(shù)據(jù)進行同比、環(huán)比、預(yù)算比的分析，才能做到各類費用、成本控制有的放矢!數(shù)據(jù)的真實性必須可靠。另外財務(wù)要嚴(yán)抓收支兩個源頭，做好掌控第一關(guān)。

十、工程管理技術(shù)化。酒店工程設(shè)備的管理，在籌建期間尤為重要，籌建的同時要有籌營的理念。工程設(shè)備一旦進駐，什么科技、節(jié)能、環(huán)保等已經(jīng)定型。在實際經(jīng)營工作中，正確的維護保養(yǎng)，科學(xué)的操作就凸顯出其重要性。所以，工程管理中，員工的操作技術(shù)就很重要，否則帶來的損失不可估量。其次，合理的分工，日常維修和計劃保養(yǎng)要進行統(tǒng)籌安排。

十一、安保管理常態(tài)化。安保無小事，大家都懂得。但是很多時候，安保都被放到遺忘的角落。保安人員感到不被重視，慢慢的就流失了。安保需要天天講，天天巡視。對安保員工的工作要給予足夠的重視，當(dāng)他們給你敬禮時一定要回禮。日常消防的檢查，監(jiān)控員要有“狗仔隊”的精神，才能把隱患消滅在萌芽之中。

十二、員工管理親情化。隨著社會的變遷，獨生子女的增多，酒店基層從業(yè)者全面邁入90集團大軍，員工的管理越來越棘手。原來的鐵血政策，強硬手段等已經(jīng)越來越不適合現(xiàn)代酒店員工的管理。親情化、鼓勵、表揚、激勵、樹理想等正能量手段將發(fā)揮重要的力量。員工的基本生活條件，吃、住、浴、行(給遠路員工電動車提供充電地方和防雨蓬)、無線WIFI、上升空間、被認(rèn)可渠道等是我們不得不考慮的問題。我酒店一直推廣“季度之星”的評選，除了在員工餐廳通報欄張榜通報，參加旅行團外出旅游也是我們采取的措施，并且當(dāng)選者有總經(jīng)理出面宴請大家并感謝他們?yōu)榫频旮冻龅呐?

十三、采購渠道多樣化。其實采購的終極目標(biāo)應(yīng)該是買到性價比高的的物品。酒店檔次定位和匹配度要適合。要達到這個效果，采購的渠道要拓寬，不能拘泥于當(dāng)?shù)厥袌觥＞W(wǎng)購，廠家、一站式倉儲、專賣店、團購、代購等渠道都可以交叉立體采用。杜絕采購腐敗，價高質(zhì)低等需要至少三方監(jiān)督，避免一言堂行為尤為關(guān)鍵。

十四、公益投入公開化。一個有責(zé)任的企業(yè)在適當(dāng)?shù)臅r候要關(guān)注社會公益。這涉及到企業(yè)的公關(guān)形象和美譽度。記得2013年4月20日8：02分雅安地震，當(dāng)天上午悅?cè)A國際酒店就發(fā)起了向雅安災(zāi)區(qū)的受難同胞捐款的倡議書，并在次日酒店門口舉行了有董事長、總經(jīng)理帶頭捐款的儀式，當(dāng)?shù)氐拿襟w、報紙、電視臺、業(yè)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)都做了相應(yīng)的報道。成為濮陽第一家為雅安捐款的企業(yè)。酒店的美譽度立馬鵲起。隨后的捐款箱放在酒店總臺，募捐的收入投入到困難的學(xué)生救助中去。

酒店為雅安地震捐款

酒店員工折千紙鶴祝福

十五、政策嗅覺敏感化。酒店的經(jīng)營管理，要注意政策風(fēng)向。酒店高管要從媒體上獲得政治政策傳遞的信息對行業(yè)的影響，及時采取對應(yīng)方案。去年黨出臺的“八規(guī)”“六禁”;兩辦接待文件細則等都對酒店行業(yè)帶來很大的沖擊，如果高管政策嗅覺敏感，及時調(diào)整經(jīng)營策略，采取先下手為強的方法，將會扭轉(zhuǎn)一些經(jīng)營頹勢。

事實上，酒店的經(jīng)營管理遠不止以上十五條所能概括。酒店行業(yè)越來越受大環(huán)境影響，無論是政策調(diào)控帶來的經(jīng)營壓力，抑或是逐漸增高的人力成本和找不到合適人選的窘境，對酒店行業(yè)能否正常健康的發(fā)展都起到微妙的影響。關(guān)鍵是，嚴(yán)格按酒店的運轉(zhuǎn)規(guī)律去做，加上靈活善變的經(jīng)營方法，才能使酒店在激烈的市場競爭環(huán)境中保持良好的競爭力。

第三篇：辦公室對策備忘錄

1、職業(yè)場絕非伊甸園，你爭我奪、背信棄義的事絕不鮮見。當(dāng)你遭受突如其來的打擊時，首先要讓理智控制情緒，沉著應(yīng)付，切勿情緒失控，令后果更為嚴(yán)重。

2、面對辦公室的是非流言，你最好能夠掌握這這些情報，但切忌平時要遠離饒舌婦，在別人講是非的時候不要隨聲附和。如果流言涉及到你，最好找出是非人，單獨約對方嚴(yán)肅談話亮出自己的態(tài)度，絕不能聽之任之，否則人家會有恃無恐，變本加厲，讓你后患無窮。

3、如今白領(lǐng)的工作多半離不開電腦，近視的戴上眼鏡，可以輕松看清屏幕，有助于減少因瞇縫眼睛而產(chǎn)生的魚尾紋。就算不近視，也不妨配副平光防輻射鏡戴戴，好保護眼周皮膚啊。更幸運一點的，說不定一副漂亮合宜的框架鏡就能大大增加職業(yè)氣息，給自己的整體形象加分呢，沒見人家林志炫就是用眼鏡來當(dāng)裝飾的嘛！

4、辦公室戀情無處不在。所以，當(dāng)公司里出現(xiàn)任何一點謠言時，寧可信其有，不可信其無。當(dāng)謠言涉及上司時，更要謹(jǐn)慎對待。出于八卦的心理，你可以注意雙方的一舉一動，但不要打擾他們。在這個時候，保持沉默或者無知是正確的處理方法。來源：學(xué)生大

第四篇：在辦公室如魚得水備忘錄

平日忙碌的上班族，臉上少了光彩，精神有些不濟，同事相見，也只是淡淡地點個頭，擦肩而過。這種“沒勁”的上班情緒很容易像感冒一樣傳染給同事。這可不是芝麻小事，它會像冷氣團一樣，一波一波地報到，使辦公室氣氛愈來愈僵。美國《人力資源雜志》（Workforce）提供了12項備忘錄，從小處著手，就能活躍辦公室氣氛，有興趣不妨試試： 1.撕下走廊上印有“成功”、“目標(biāo)”、“堅持”等不切實際的標(biāo)語海報，換上白板、黑板或射飛鏢的圓靶，讓員工恣意涂鴉，或是射個飛鏢消消氣，轉(zhuǎn)移注意力。2.忌妒也是辦公室里讓人分心的因素，煩請帥哥、美女穿著打扮含蓄一些。3.雖然不能到星巴克一邊喝咖啡、一邊開會，但至少在冷調(diào)的會議室中，放點輕松的音樂。4.主管發(fā)表高論請說“白話”，不要唱高調(diào)或用令人無法理解的術(shù)語，像“實現(xiàn)公司的價值”，達成“執(zhí)行力”，讓組織企業(yè)從“A到A+”等。5.訂出午睡時間，公司提供毛毯出租。6.給予隱私空間，員工生病或休假回來后，不要逼問一堆問題，他們有權(quán)利保持緘默。7.午餐時間避免員工一窩蜂擠到餐廳，可以分批吃飯，保持餐廳干凈，讓后來者也能享有舒適的用餐環(huán)境。8.員工餐廳可以放些酒精飲料，僅供小酌，不鼓勵干杯。9.每天早晨開放15分鐘，讓員工們討論昨晚電視的劇情；還沉迷在昨晚歡唱KTV的員工，也可以順便清醒一下。10.換掉老舊的復(fù)印機、傳真機和從早到晚卡紙的列表機。11.請技術(shù)部門的人將公司的計算機、電話及墻上的掛鐘，調(diào)成一致的時間，不要有的快5分鐘，有的又慢10分鐘，讓員工無所適從；也請員工將自己的手表、手機與公司的時間調(diào)成一致。12.員工別在公司里講八卦，免得擾亂人心。來源：媽媽在線

第五篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室

一、工作內(nèi)容和要求

1、負(fù)責(zé)上級和有關(guān)部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運作與各職能部門進行管理，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。

3、負(fù)責(zé)印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負(fù)責(zé)檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關(guān)規(guī)定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度。

7、負(fù)責(zé)公司公章管理，嚴(yán)格使用手續(xù)，末經(jīng)批準(zhǔn)不予對外，并做好相應(yīng)的記錄。

8、負(fù)責(zé)公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀(jì)律、任務(wù)、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業(yè)務(wù)部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀(jì)要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務(wù)印簽，實行分人管理。

15、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

16、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負(fù)責(zé)建立公司物資比價體系。

18、嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認(rèn)真搞好合同管理，在訂貨合同中應(yīng)規(guī)定：供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產(chǎn)、技術(shù)改造、設(shè)備

維修、工具制造等方面的物資供應(yīng)。

二、職權(quán)與權(quán)限

1、負(fù)責(zé)辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協(xié)助總經(jīng)理做好總經(jīng)理辦公室各項工作。

3、負(fù)責(zé)對全體辦公人員（各部門）進行日常考勤。

4、協(xié)助總經(jīng)理處理行政外部事務(wù)。

5、按照企業(yè)行政管理制度處理其他相關(guān)事務(wù)。

6、在上級領(lǐng)導(dǎo)授意下，對日常行政事務(wù)性工作有處理權(quán)。

7、有權(quán)對各部室工作進行協(xié)調(diào)、平衡及考核。

8、協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策并為其提供決策所用的企業(yè)人事信息資料。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃、編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理制度的修訂與監(jiān)督執(zhí)行工作。

11、負(fù)責(zé)企業(yè)人才的引進、調(diào)配、升遷、離職等勞動關(guān)系的管理工作。

12、負(fù)責(zé)企業(yè)員工人事資料的管理工作。

13、負(fù)責(zé)企業(yè)員工薪資核定及管理工作。

14、負(fù)責(zé)企業(yè)員工的休假及出勤的審核、統(tǒng)計、匯總等勤務(wù)工作。

15、負(fù)責(zé)員工的統(tǒng)籌保險工作。

16、負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備的領(lǐng)取、登記、發(fā)放工作。

17、有權(quán)要求各部門提供上述各項工作相關(guān)的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請?zhí)幜P的權(quán)力。

19、有對各部門員工實施考評及結(jié)果處理的建議權(quán)。部門主管的職責(zé)：對完成本部門的工作任務(wù)和履行工作職責(zé)全面負(fù)責(zé)，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權(quán)調(diào)換本部門人員的崗位和調(diào)整工作崗位人員的工作職能。

21、有權(quán)根據(jù)本部門工作人員的工作業(yè)績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應(yīng)的種類物資品種、規(guī)格、質(zhì)量等不符合要求而影響生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權(quán)制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務(wù)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)

財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作內(nèi)容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)及有價證券的購、領(lǐng)、銷、存進行管理。

3、負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案，負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據(jù)進行審核，處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作，與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。

6、監(jiān)督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

8、按照規(guī)定的開支范圍與開支標(biāo)準(zhǔn)支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結(jié)算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務(wù)經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。

11、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標(biāo)，編制年（季）度財務(wù)、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務(wù)決算表，及時準(zhǔn)確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)成品半成品的成本核算，財務(wù)成本核算，負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。

13、負(fù)責(zé)企業(yè)流動資金的管理，負(fù)責(zé)企業(yè)清算往來財務(wù)管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負(fù)責(zé)原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責(zé)與權(quán)限

1、有權(quán)根據(jù)質(zhì)量損失成本核算結(jié)果對相關(guān)責(zé)任部提出改進要求，并在下一期質(zhì)量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作內(nèi)容與要求

1、根據(jù)公司質(zhì)量方針目標(biāo)，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務(wù)。

2、認(rèn)真搜集市場情報，掌握市場動態(tài)，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業(yè)提供制訂生產(chǎn)計劃依據(jù)。

3、加強同用戶的聯(lián)系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產(chǎn)品，做好用戶技術(shù)培訓(xùn)工作，積極為用戶服務(wù)。

4、維護客戶關(guān)系，作好所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產(chǎn)品銷售，抓好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴(yán)格評審合同，嚴(yán)格履行合同，維護企業(yè)信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協(xié)助財務(wù)部門完成資金回籠。

二、責(zé)任與權(quán)限

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

2、負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)，負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務(wù)負(fù)有責(zé)任。

4、對營銷市場的開拓有建議權(quán)。

生產(chǎn)技術(shù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

（1）工作目標(biāo)

1、按照生產(chǎn)計劃完成公司及中遠期各項生產(chǎn)任務(wù)。

2、按規(guī)定完成各項技術(shù)監(jiān)督工作計劃。

3、按照公司長期發(fā)展規(guī)劃，完成階段性工作目標(biāo)。（2）工作要求

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。

2、負(fù)責(zé)按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務(wù)。

3、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。

4、時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。

5、合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。

6、負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。

7、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。

8、嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

9、負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。

11、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。

12、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。

14、對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司進步。

15、生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。

16、向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。

17、負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。

18、收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)。

2、每周召開生產(chǎn)例會，總結(jié)近期生產(chǎn)工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務(wù)。

3、定期召開各種生產(chǎn)專題會議，解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

4、隨時協(xié)調(diào)、安排生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產(chǎn)管理工作的順利進行。

二、職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)組織措施計劃和反事故措施計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

2、負(fù)責(zé)編制公司、月度設(shè)備檢修計劃和日常生產(chǎn)計劃。

3、負(fù)責(zé)公司運行、檢修管理和技術(shù)管理工作，組織編寫、修訂和完善生產(chǎn)運行、檢修規(guī)程和系統(tǒng)圖等。

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門（專業(yè)）之間的協(xié)調(diào)工作，組織解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行設(shè)備的消缺管理和考核工作。

6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)節(jié)能、計量、科技進步及各項技術(shù)指標(biāo)的管理與考核工作。

7、負(fù)責(zé)公司有關(guān)生產(chǎn)項目、設(shè)備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產(chǎn)技術(shù)協(xié)議、技術(shù)合同的洽談、簽訂，參與生產(chǎn)設(shè)備的交貨驗收工作。

8、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門下達有關(guān)生產(chǎn)指令，并對完成生產(chǎn)任務(wù)情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產(chǎn)到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負(fù)責(zé)詢價、比價、議價、協(xié)調(diào)與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負(fù)責(zé)進貨的發(fā)票及應(yīng)付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，倉庫應(yīng)及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應(yīng)回復(fù)銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉(zhuǎn)交采購（采購申請單一式三份，財務(wù)、采購、庫管各一份）

3、生產(chǎn)日常工具由生產(chǎn)部自行采購，后轉(zhuǎn)采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應(yīng)提交采購合同給財務(wù)，財務(wù)進行付款，財務(wù)須每月18日將已付款票未到的供應(yīng)商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發(fā)貨時提交出庫單、合同、開具發(fā)票，財務(wù)每月整理出應(yīng)收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負(fù)責(zé)催收款項。

方案二

1、生產(chǎn)需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產(chǎn)部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產(chǎn)部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產(chǎn)各一份），采購負(fù)責(zé)進貨的發(fā)票及應(yīng)付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，銷售應(yīng)及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應(yīng)回復(fù)銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務(wù)、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規(guī)定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現(xiàn)安全故事，多余公司規(guī)定部份由內(nèi)務(wù)自行負(fù)責(zé)。

支用現(xiàn)金時，必須填制“資金使用申請表”由負(fù)責(zé)人審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后支取；使用后由經(jīng)手人簽字，負(fù)責(zé)人核批，財務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規(guī)定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務(wù)鑰匙只配于董事長、財務(wù)，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務(wù)鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現(xiàn)一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負(fù)責(zé)。

3、請假

按公司制度規(guī)定，除雙休日與國家規(guī)定的節(jié)假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由人事部主任批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規(guī)定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預(yù)送400元話費+預(yù)交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元。總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理

管理制度

總經(jīng)理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

（2）公司所有文件，發(fā)文部門應(yīng)有存檔，所有文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）審核稿件送總經(jīng)理辦公室存檔。

（3）要復(fù)印時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可復(fù)印。

（4）公司相關(guān)經(jīng)營管理部門需對外發(fā)文，應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，由總經(jīng)理辦公室對外發(fā)布，相關(guān)公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。

2、印章管理制度

（1）公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司印章的統(tǒng)一管理、負(fù)責(zé)發(fā)放、回收印章、監(jiān)督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理 ②發(fā)票專用章、財務(wù)章由財務(wù)部統(tǒng)一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統(tǒng)一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統(tǒng)一管理

（2）各部門印章由部門負(fù)責(zé)人指派專人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《用印申請單》載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經(jīng)理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程度使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規(guī)定，出現(xiàn)任何意外后果由自己承擔(dān)。

3、新進人員入職手續(xù)

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當(dāng)日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復(fù)印存檔。

4、培訓(xùn)管理制度

（1）公司的培訓(xùn)類別包括新員工培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、教育培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)、員工自我培訓(xùn)。

（2）培訓(xùn)期間，培訓(xùn)學(xué)員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓(xùn)檔案，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，等員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結(jié)構(gòu)由固定工資和浮動工資兩大部分構(gòu)成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標(biāo)準(zhǔn)以本市政府發(fā)布的公司最低工資標(biāo)準(zhǔn)計算，并隨著本市政府發(fā)布的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)而調(diào)整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節(jié)日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發(fā)放根據(jù)公司當(dāng)年總體經(jīng)濟效益情況、個人績效考核結(jié)果、工齡長短、請假次數(shù)而定。

（5）產(chǎn)資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應(yīng)由員工個人承擔(dān)的住房公積金 ③應(yīng)由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險

④與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項。

6、假務(wù)管理規(guī)定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）按照國家規(guī)定正常休息。

（2）由于公司經(jīng)營需要，確需員工在法定節(jié)假日加班的，公司給予相應(yīng)工資補助或相應(yīng)日數(shù)的補休。（3）法定節(jié)假日工資照發(fā)。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負(fù)責(zé)人請假。（5）請假在1-3天由部門負(fù)責(zé)人審批，請假在3-5天由總經(jīng)理辦公室審批，請假在5天以上應(yīng)由總經(jīng)理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理，年終累計出請假次數(shù)

7、獎懲辦法

（1）當(dāng)員工有突出表現(xiàn)和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據(jù)公司制度給予相應(yīng)懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規(guī)定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認(rèn)無誤后可進入生產(chǎn)或發(fā)貨程序。

2、發(fā)貨管理

（1）銷售部負(fù)填寫“發(fā)貨單”及發(fā)貨后與客戶確認(rèn)收貨工作，并負(fù)責(zé)在發(fā)貨過程中與客戶協(xié)調(diào)關(guān)系。

（2）貨物的準(zhǔn)備、清點、包裝等工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負(fù)責(zé)整理合同交與財務(wù)開具銷項發(fā)票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負(fù)責(zé)，總經(jīng)理辦公室對其進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

4、售后服務(wù)管理制度

要提高銷售業(yè)績，塑造企業(yè)良好的品牌形象，必須做好售后服務(wù)工作。（1）公司根據(jù)行業(yè)慣例確定產(chǎn)品，確保質(zhì)期、保修期，在一個產(chǎn)品中不同部位、部件有不同保修期的應(yīng)加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應(yīng)寫出差報告，并報部門經(jīng)理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)實施。

（3）報銷費用時應(yīng)先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后再由財務(wù)審批簽字，最后由總經(jīng)理辦公室復(fù)核簽字。財務(wù)部

1、庫存現(xiàn)金的存放、收支

（1）庫存現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜內(nèi)，鑰匙一般由財務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，出納負(fù)責(zé)管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內(nèi)保管現(xiàn)金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。（3）會計人員對庫存現(xiàn)金的使用必須符合規(guī)定的使用范圍。

（4）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算憑證，由現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結(jié)算憑證上預(yù)蓋印鑒備用。

（5）企業(yè)因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行同意可支付現(xiàn)金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬，每天必須將庫存現(xiàn)金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。（2）非出納人員不得經(jīng)管存款業(yè)務(wù)。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（4）核對對賬單，可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發(fā)生，保證銀行存款真實和貨款結(jié)算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可向出納借支，業(yè)務(wù)經(jīng)理完畢后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時到財務(wù)部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應(yīng)先到財務(wù)部索取“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)，財務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項內(nèi)容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（3）報銷單據(jù)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，須由財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)管理制度及公司其他相關(guān)制度審核單據(jù)的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應(yīng)讓報銷人員退回余額，以結(jié)清原借款單所借賬款。

（5）財務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬。

4、票據(jù)及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務(wù)專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領(lǐng)用支票時，要按規(guī)定的程序填寫轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由出納人員及時填寫支票領(lǐng)用登記，經(jīng)本人簽名后方可領(lǐng)取。（3）采購設(shè)備、材料及其他業(yè)務(wù)，一般要求貨到驗收合格及任務(wù)完成后，憑審批后的發(fā)票付款。收款單位必須與合同單位及發(fā)票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務(wù)及資產(chǎn)管理處聯(lián)系，輸掛失手續(xù)，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

5、出納人員工作規(guī)范

（1）嚴(yán)格現(xiàn)金管理，逐日盤點和保管好限額內(nèi)庫存現(xiàn)金，及時催交員工因公差或購置公物而預(yù)支款項的報銷，使庫存現(xiàn)金定期盤時盡量減少或沒有此類借據(jù)作抵。

（2）切實做好現(xiàn)金保管工作，除備用金外，其他所有現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準(zhǔn)確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

（7）付款是資金支出最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，出納人員應(yīng)當(dāng)特別謹(jǐn)慎，認(rèn)真對待，嚴(yán)格核實付款金額，用途及有關(guān)審批手續(xù)，因為款項一旦支付，發(fā)生錯誤是很難追回的。

6、應(yīng)收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務(wù)部即應(yīng)調(diào)查相關(guān)資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務(wù)部應(yīng)每月定期核對應(yīng)收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預(yù)付款管理

預(yù)付款一旦付出，采購人員應(yīng)全程跟蹤，進行催款，規(guī)定其在約定的時間內(nèi)供貨。

8、自有產(chǎn)品驗收入為

生產(chǎn)部將完成的產(chǎn)成品檢查質(zhì)量無誤后，轉(zhuǎn)交庫管員，庫管員負(fù)責(zé)填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、庫管各一份。

9、存貨的領(lǐng)用與發(fā)出

公司所有材料的領(lǐng)用必須填寫“領(lǐng)料單”領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)用部門、倉庫、財務(wù)各一份。

生產(chǎn)技術(shù)部

1、員工領(lǐng)取物料必須開具領(lǐng)物單，生產(chǎn)過程中各車間負(fù)責(zé)人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標(biāo)識，不得混料。

2、在工作時間內(nèi)，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備，生產(chǎn)工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關(guān)水關(guān)電。

4、生產(chǎn)部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產(chǎn)。

5、多余的產(chǎn)成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴(yán)格按照合同質(zhì)量進行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要加強品質(zhì)巡查，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

7、機器設(shè)備定期保養(yǎng)，機器設(shè)備管理遵循誰使用誰保養(yǎng)、誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t。