第一篇：新疆經(jīng)濟分析報告

新疆資源稅改革試點一年地方財力增 民生投入多2010年6月1日，資源稅改革在新疆率先試點。一年來，新疆資源稅改革運行良好、穩(wěn)步推進(jìn)，地方財力明顯增加，資源稅新增收入全部用于民生投入，同時還積極促進(jìn)了油氣資源的節(jié)約開采和使用。這次改革一方面使資源稅收入一年增加35.78億元，可以投入更多到民生；另一方面，油田企業(yè)可承受，資源開采也更節(jié)約。因此，這次改革的成功試點可以擴大改革范圍，幫助資源大省加快發(fā)展。

中央新疆工作座談會及援疆政策落實情況監(jiān)督檢查工作綜述2010年，新疆維吾爾自治區(qū)財政用于民生的支出達(dá)1198億元，占地方財政一般預(yù)算收入的71%，增長26.4%。2011年實施22個方面80項重點民生工程，投入將超過1400億元。實現(xiàn)了全區(qū)零就業(yè)家庭至少有1人就業(yè)、動態(tài)清零的目標(biāo)……

從2010年4月至今，19省市啟動了188個試點建設(shè)項目，總投資達(dá)65.3億元。截至2010年底，項目已完工89個，完成投資29.3億元。2011年，對口援疆計劃投入援助資金134.37億元，安排項目1159個，截至4月底，已開工建設(shè)對口援疆項目535個。2010年11月以來，共有2600名黨政干部和科技人員陸續(xù)進(jìn)疆……

這一個個跳動的數(shù)字是中央新疆工作座談會一年來，自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展新貌的體現(xiàn)，也是黨中央的親切關(guān)懷和自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)的體現(xiàn)。這些成績凝聚著全區(qū)各族干部群眾的努力奮斗和援疆省市的無私奉獻(xiàn)，與自治區(qū)持續(xù)不斷地開展中央支持新疆經(jīng)濟社會發(fā)展政策落實情況監(jiān)督檢查工作也密不可分。全區(qū)各級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)按照中央紀(jì)委監(jiān)察部和自治區(qū)黨委、政府的統(tǒng)一部署，忠實履行監(jiān)督檢查職責(zé)，加強反腐倡廉建設(shè)特別是改進(jìn)作風(fēng)和嚴(yán)明紀(jì)律，確保新疆跨越式發(fā)展和長治久安。

各級黨委政府的重視是開展監(jiān)督檢查工作的基礎(chǔ)。有效的制度建設(shè)是開展監(jiān)督檢查的保障。橫向縱向的協(xié)作，形成了監(jiān)督檢查工作的合力。提速增效是自治區(qū)開展監(jiān)督檢查工作的重點。

賀國強:維護(hù)中央政令暢通 為新疆跨越式發(fā)展提供保證 中央支持新疆經(jīng)濟社會發(fā)展政策落實情況監(jiān)督檢查工作匯報會１６日在烏魯木齊舉行，中共中央政治局常委、中央紀(jì)委書記賀國強出席會議并講話。他強調(diào)，要認(rèn)真貫徹落實中央精神，進(jìn)一步加強對中央支持新疆經(jīng)濟社會發(fā)展政策落實情況的監(jiān)督檢查，為推進(jìn)新疆跨越式發(fā)展和長治久安提供有力保證。

在認(rèn)真聽取有關(guān)方面發(fā)言后，賀國強指出，推進(jìn)新疆跨越式發(fā)展和長治久安，是中央著眼于全面建設(shè)小康社會、加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化全局作出的重大戰(zhàn)略決策。根據(jù)中央要求，中央紀(jì)委監(jiān)察部會同有關(guān)部門及時把開展中央支持新疆經(jīng)濟社會發(fā)展政策落實情況監(jiān)督檢查作為一項重點工作進(jìn)行了研究部署。一年來，經(jīng)過有關(guān)方面共同努力，監(jiān)督檢查體系基本建立、監(jiān)督檢查機制不斷健全、監(jiān)督檢查制度逐步完善、各項檢查活動有序開展，監(jiān)督檢查工作開局良好、進(jìn)展順利，為全面貫徹落實中央新疆工作座談會精神打下了良好基礎(chǔ)、提供了有力保證。賀國強強調(diào)，加強對中央支持新疆經(jīng)濟社會發(fā)展政策落實情況的監(jiān)督檢查是一項長期、艱巨的任務(wù)，我們要適應(yīng)形勢和任務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步做好監(jiān)督檢查工作。具體來講，要把握以下６個方面。一是要把握中央精神，提高思想認(rèn)識。二是要明確工作任務(wù)，突出檢查重點。三是要強化督促整改，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律。四是要創(chuàng)新方式方法，增強監(jiān)督實效。五是要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力。六是要及時總結(jié)經(jīng)驗，健全長效機制。

新疆道路客運與成品油價格聯(lián)動

近日，新疆發(fā)改委及交通廳聯(lián)合頒布實施新疆道路客運價格與成品油價格聯(lián)動機制，定于6月20日開始執(zhí)行。

我區(qū)公路客運票價從2006年7月起實行政府指導(dǎo)價，允許運輸企業(yè)在基本運價率基礎(chǔ)上上下浮動30%，當(dāng)時的0號柴油價格為4.88元/公斤（2006年5月24日調(diào)整的價格）。2007年至今，國家對成品油價格進(jìn)行了17次調(diào)整（13升4降），至今年4月7日最近一次調(diào)整，我區(qū)0號柴油價格已達(dá)8.38元/公斤，漲幅71.7%。目前，各地公路票價大都已上浮到最高限，仍然消化不了油價上漲帶來的影響，尤其是中短途客運更是入不敷出，加之未來國際油價發(fā)展趨勢仍將處于上漲態(tài)勢，我區(qū)客運企業(yè)及承運人已全面處于虧損狀態(tài)。

為適時疏導(dǎo)成品油價格調(diào)整對公路客運企業(yè)帶來的影響，合理補償成品油價格上漲造成道路客運成本增支的費用，本著“穩(wěn)定基價、價外加收、有增有減、合理分擔(dān)”的原則，頒布實施道路客運價格與成品油價格聯(lián)動機制。

油價聯(lián)動基數(shù)價格的確定是以0號柴油為代表品，以2010年12月22日國家公布的我區(qū)0號柴油（含稅）每公斤7.63元為基數(shù)價格。在基數(shù)價格以上，油價每公斤上調(diào)0.5元，在公路客運票價外加收每人公里0.005元的燃油附加費；反之則同幅下降。當(dāng)油價降低到基數(shù)價格時，不再實行聯(lián)動。為保持公路客運票價的相對穩(wěn)定，燃油附加以0.005元的整倍數(shù)進(jìn)行調(diào)整；油價調(diào)整不足0.5元/公斤的部分，滾動到下一次聯(lián)動時合并計算。

烏市今年城建投資近200億 創(chuàng)項目建設(shè)投資歷年之最

今年，烏魯木齊城市建設(shè)擬投資199.05億元，創(chuàng)歷年之最。從昨日（6月27日）起，烏魯木齊市建委將采取定期或不定期的方式向社會通報首府重點項目建設(shè)進(jìn)展情況。

2011年，我市城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及建設(shè)項目計劃安排項目167項，擬投資199.05億元，項目建設(shè)投資創(chuàng)歷年之最，棚戶區(qū)改造、城市環(huán)境綜合整治、路網(wǎng)完善、BRT快速公交、供熱能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、抗震防災(zāi)加固工程、安居富民工程等一批備受社會各界關(guān)注的重點項目已相繼開工建設(shè)。

近年來，特別是中央新疆工作座談會召開后，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，2010年我市完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資99.9億元，是2009年的1.3倍。

新疆失業(yè)保險金標(biāo)準(zhǔn)6月起上調(diào)

6月，新疆維吾爾自治區(qū)開始執(zhí)行上調(diào)后的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。6月26日，記者從自治區(qū)人力資源和社會保障廳了解到，6月起，失業(yè)保險金標(biāo)準(zhǔn)也隨之進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)人民政府關(guān)于貫徹〈失業(yè)保險條例〉的通知》（新

政發(fā)〔1999〕17號）等文件的規(guī)定，失業(yè)保險金期限第1至第12個月的，每人每月按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的70%領(lǐng)取；失業(yè)保險金期限第13至第24個月的，每人每月按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的65%領(lǐng)取。

每人每月計發(fā)的失業(yè)保險金低于當(dāng)?shù)爻鞘芯用褡畹蜕畋Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)的，按當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

自治區(qū)人力資源和社會保障廳失業(yè)保險處相關(guān)人員介紹，失業(yè)人員領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限，與其參加失業(yè)保險年限有關(guān)。

第二篇：經(jīng)濟分析報告

06年上半年經(jīng)濟分析報告

金沙人化工有限責(zé)任公司

（公司概況）金沙化工人有限責(zé)任公司于2004年10月14日由金沙公司和云南安寧化工總廠共同投資建設(shè)，并注冊登記成立。主要生產(chǎn)礦山所需要的乳化炸藥、導(dǎo)爆管等火工產(chǎn)品。2004年我公司在省國防工辦的幫助關(guān)心下，取得南京理工大乳化炸藥生產(chǎn)線的技改項目轉(zhuǎn)讓。該項目設(shè)計的生產(chǎn)能力可達(dá)到年產(chǎn)6000噸粉狀乳化炸藥。05年，我們把握住金沙公司為我們創(chuàng)立的市場機制，加強技改工程的建設(shè)，積極主動地完成各礦山公司火工產(chǎn)品的需求任務(wù)，公司的產(chǎn)量得到很大了的提高，成本也得到很大的降低，05年我們實現(xiàn)銷售收入2200多萬，完成利潤260多萬，并提交了年初公司董事會下達(dá)上交200萬的利潤目標(biāo)。06年我們在金沙公司和安化總廠的領(lǐng)導(dǎo)下，以及省國防工辦的關(guān)心幫助下和東川再就業(yè)優(yōu)惠政策下，公司在積極開拓滇東北市場，同時搞好新老客戶的服務(wù)工作，積極組織好生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)量，降低成本，上半年我們實現(xiàn)了銷售收入1700萬 比去年同期增長了70%，實現(xiàn)利潤400多萬，比去年同期增長了90%，同時在建工程建設(shè)投入280多萬。

經(jīng)過近兩年多的發(fā)展，我們解決了工藝落后、設(shè)備陳舊、經(jīng)濟效益低下，化工廠員工面臨失業(yè)的危險。我們一定會珍惜金沙公司為我們搭建的生存平臺，努力完成董事會下達(dá)的各項指標(biāo)。

1、生產(chǎn)經(jīng)營情況

圖表 1

3年的乳化炸藥生產(chǎn)情況

圖表 23年在建工程建設(shè)情況

兩年來公司在不斷投入在建工程的建設(shè)，加大技術(shù)工程改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模，其中04年投入799萬全部完成投產(chǎn)，05年

投入90多萬，06年上半年再投入300多萬，同時開拓市場，產(chǎn)銷量都得到很大的提高。06年上半年完成乳化炸藥生產(chǎn)2753噸，較同期增長了57.31%，；導(dǎo)爆管生產(chǎn)529.125萬米，較同期增長了25.17%；裝配雷管167.859萬發(fā)，較同期增長了15.23%；上半年完成銷售額16，976，781.89元，較同期增長了73.96%。

2、利潤構(gòu)成及增長情況

06年上半年公司實現(xiàn)利潤總額2550259.65元。其中，經(jīng)營性利潤2092329.16元，占利潤總額81.96%；補貼收入為628730.49，占利潤總額18.04%。從企業(yè)的收益狀況的變化和來源看，當(dāng)期收益很大一部分靠營業(yè)利潤，說明企業(yè)的盈利能力比較穩(wěn)定，來源比較正常，財務(wù)狀況比較好。

06年上半年公司利潤總額較上年同期增長率為74.42%，說明公司在產(chǎn)品與服務(wù)的獲利能力和公司整體的成本費用控制等

方面都取得了較大的成績，在產(chǎn)品與服務(wù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場開拓以及經(jīng)營管理等方面也都取得了很大的進(jìn)步。

3．成本費用分析

圖表 306年上半年相關(guān)費用構(gòu)成情況

圖表 405年上半年相關(guān)費用構(gòu)成情況

從05和06年對比看：

1、主營業(yè)務(wù)成本由上年同期的7,402,799.41增長到

12,868,808.21增長了73.83%，主要原因是產(chǎn)銷量得到很大的提高，但是同期的毛利率也由上年的22.1%增長到23.39%。說明我們加大產(chǎn)量的同時，努力降低成本，在控制成本方面取得了較好的成績。

2、營業(yè)和管理費用由去年的867025.71增長到1821821.15，增長了110%，主要原因是運輸費等的增加。

3、財務(wù)費用由去年的3178.74增長到57727.92，增長幅度較大主要是公司為了擴大生產(chǎn)的規(guī)模，借入了短期借款。

06年下半年的工作計劃

06年，公司根據(jù)“以市場需求為導(dǎo)向，以科技進(jìn)步為動力”總思路，在努力實施“產(chǎn)品成本下降、產(chǎn)量不斷發(fā)展”兩大戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，繼續(xù)“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、開拓市場、強化管理、提高效益”的經(jīng)營方針，組織并開展好各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，力爭開創(chuàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作新局面。

06年下半年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)為實現(xiàn)利潤 萬元，其中 生產(chǎn)和銷售巖石乳化炸藥噸 生產(chǎn)和銷售粉狀乳性炸藥噸 生產(chǎn)和銷售塑料導(dǎo)爆管 萬米 裝配雷管萬發(fā)

06年重點工作和主要措施

1、認(rèn)清形勢，全力抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，加大生產(chǎn)力度。本著安全生產(chǎn)的原則，加強生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)，組織員工出外學(xué)習(xí)技術(shù)，努力培養(yǎng)員工的基本操作技能。

2、完善制度，改進(jìn)和加強各項管理工作。現(xiàn)有管理水平和規(guī)

章制度還不適應(yīng)公司當(dāng)前發(fā)展和長遠(yuǎn)發(fā)展。為提高管理條件，將盡快修訂完善各項規(guī)章制度，按照分布實施、分類推進(jìn)的原則，重點做好制度執(zhí)行中的修改完善，增強執(zhí)行力；二是以精干為原則，加強組織關(guān)系建設(shè)，加快薪酬制度改革，使責(zé)、權(quán)、力對等，堅持效率優(yōu)先、兼顧公平原則，適當(dāng)拉開檔次；作好經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核

3、警鐘長鳴、牢固樹立安全生產(chǎn)的意識。下半年我們會進(jìn)一

步健全安全生產(chǎn)規(guī)章生產(chǎn)制度，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任：消除不安全隱患，確保無重大安全事故的發(fā)生。

4、廣開渠道，努力增加生產(chǎn)和建設(shè)。充分發(fā)揮計劃財務(wù)職能，重點做好生產(chǎn)和建設(shè)資金和籌措計劃；努力增加流動資金貸款。

5、以人為本，進(jìn)一步加強企業(yè)文化建設(shè)。全面推進(jìn)企業(yè)文化

建設(shè)，著力培植“以人為本，共同發(fā)展”的企業(yè)文化。

金沙人化工將以戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展的眼光，不斷加大投資建設(shè)，加強技術(shù)改造等一系列利公司、力工的措施，努力建設(shè)金沙美好的明天。

我的報告完畢，謝謝！

第三篇：經(jīng)濟分析報告

2012國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟分析報告

概述:中國經(jīng)濟向好態(tài)勢的確立和歐洲債務(wù)問題的緩和，對新的一年來說，可謂是“雙喜臨門”。但是好事多磨，目前美國財政懸崖問題尚未解決，令市場憂心。而在希臘問題告一段落的背后，歐元區(qū)繼續(xù)衰退，復(fù)蘇停滯不前，對我國經(jīng)濟形成壓力。不過隨著我國消費、投資和工業(yè)的恢復(fù)增長，新年我國經(jīng)濟仍有望取得良好的開局。

一、兩架馬車+工業(yè)顯復(fù)蘇持續(xù)性，外需不振仍拖累出口

從最新的數(shù)據(jù)來看，中國經(jīng)濟企穩(wěn)的態(tài)勢越發(fā)明顯，12月中旬開始股市也出現(xiàn)反彈，市場對未來經(jīng)濟上升的預(yù)期升溫。

從數(shù)據(jù)上看，在拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”中，消費、投資的表現(xiàn)可圈可點。11月社會消費品零售總額18477億元，同比名義增長14.9%，這一增幅較10月增幅擴大0.4個百分點，并創(chuàng)下近8個月新高。

目前來看，8月以來消費增速的企穩(wěn)回升具有較強的持續(xù)性，考慮到當(dāng)前消費旺季已經(jīng)來臨，同時經(jīng)濟企穩(wěn)還有望提高消費者信心，春節(jié)前后消費增速有望回升至15%以上的水平。

另一方面，1-11月，全國固定資產(chǎn)投資326236億元，同比增長20.7%，增速與1-10月持平，其中新開工項目計劃總投資287332億元，同比增長28.8%，加快2.1個百分點。中央經(jīng)濟工作會議12月15日至16日在北京舉行。本屆中央經(jīng)濟工作會議不僅未對經(jīng)濟增長提出目標(biāo)，也未提主要經(jīng)濟指標(biāo)，只強調(diào)做好明年經(jīng)濟工作要以提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益為中心，穩(wěn)中求進(jìn)，開拓創(chuàng)新，扎實開局。

與2012年經(jīng)濟工作的五項任務(wù)相比，2013年增至六項。其中新增“積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量。”

于此相對應(yīng)的是，一年一度的發(fā)改委工作會議除了和往年一樣繼續(xù)強調(diào)要促進(jìn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長等內(nèi)容以外，工作內(nèi)容也新增加了要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化的內(nèi)容。

今年1-11月，中央項目投資同比增長6.1%，增速比1-10月份提高1個百分點。考慮到城鎮(zhèn)化的帶動，以及今年審批的大批基建項目會在明年進(jìn)入集中施工期，且中央政府明年仍會實施積極的財政政策，對于基建的支持力度不會降低，明年基建投資增速依然可觀。

而房地產(chǎn)開發(fā)投資則在連續(xù)4個月增幅維持15%之后，再次沖上16%的高點，其環(huán)比增速更是從上月的提高0.3個百分點，擴大到了本月提高1.3個百分點。

另外，在剛剛過去的11月里，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值和發(fā)電量兩項指標(biāo)雙雙回升，表現(xiàn)最為突出。其中規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.1%，創(chuàng)今年4月以來新高。而11月發(fā)電量4011億千瓦時，同比增長7.9%，增速為年初以來最高。隨著我國當(dāng)前國民經(jīng)濟運行正在由筑底企穩(wěn)到企穩(wěn)回升轉(zhuǎn)變，進(jìn)入第三季度后，包括工業(yè)品出廠價格指數(shù)、制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤等工業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了筑底企穩(wěn)的態(tài)勢。在四季度，各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)也保持著明顯企穩(wěn)回升的態(tài)勢，這對在今年年初處于困難時期的工業(yè)經(jīng)濟來講起到了十分有效的推動作用。

但值得注意的是，在大部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)企穩(wěn)反彈的背景下，11月貿(mào)易數(shù)據(jù)出現(xiàn)了明顯的回落，當(dāng)月出口增速由10月份的11.6%驟降至2.9%，進(jìn)口則與去年同期持平。

作為經(jīng)濟增長的驅(qū)動因素之一，出口同比增速在九、十兩個月連續(xù)維持雙位數(shù)增長之后再次下滑。主要是由于近期海外經(jīng)濟復(fù)蘇形勢并不明朗。在美國經(jīng)濟復(fù)蘇較為穩(wěn)健的背后，歐洲、日本經(jīng)濟未能出現(xiàn)起色。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前11月，中歐、中日雙邊貿(mào)易均呈降勢。1-11月，中歐雙邊貿(mào)易總值4957.5億美元，下降4.1%。中日雙邊貿(mào)易總值為3028.5億美元，下降2.9%。

與歐日市場相比，1-11月，中國與美國、東盟、俄羅斯及巴西等雙邊貿(mào)易則延續(xù)增勢。其中，中美雙邊貿(mào)易總值為4386.2億美元，增長8.2%。

對于明年的外貿(mào)形勢，近期反映制造業(yè)外貿(mào)情況的新出口訂單指數(shù)呈回升走勢，表明制造業(yè)外貿(mào)情況有所改善。

在歐洲經(jīng)濟下滑放緩、美國經(jīng)濟溫和復(fù)蘇的大背景下，明年外貿(mào)形勢可能略好于今年。但中國出口競爭力的下滑以及較高的基數(shù)，將阻礙中國出口重新回到兩位數(shù)的增長區(qū)間。

二、CPI有望溫和回升貨幣政策穩(wěn)中有松

國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份CPI同比上漲2%，較10月份1.7%的漲幅上漲0.3個百分點。

11月份CPI回升主要是受食品價格上漲和翹尾因素回升影響。數(shù)據(jù)顯示，11月份，食品價格環(huán)比上漲0.4個百分點，而翹尾因素則小幅增加0.2個百分點。

實際上，12月乃至春節(jié)前，天氣因素將繼續(xù)推動蔬菜、水果等食品價格的上漲；與此同時，臨近年底，消費旺季的到來也會在一定程度上推高物價水平，因此，年底通脹水平穩(wěn)中趨升也基本上成為定局。

基于天氣原因和消費旺季，以農(nóng)產(chǎn)品為代表的國內(nèi)物價年底將繼續(xù)出現(xiàn)季節(jié)性的反彈，本輪通脹下行周期已結(jié)束，12月CPI將繼續(xù)運行于2%上方；不過基于翹尾因素不高，明年上半年CPI的回升幅度都不會太高。

不過需要指出的是，在今年下半年，在CPI向下筑底的階段，央行卻仍采取謹(jǐn)慎思路，并沒有下調(diào)利率及存款準(zhǔn)備金率。

但是目前貨幣層面的寬松卻是顯而易見的，公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月人民幣貸款增加7.75萬億元，同比多增9191億元。由于2011年全年新增貸款規(guī)模為7.47萬億元。至此，今年前11個月的信貸投放總量已經(jīng)超過去年全年2800億元。

11月末，M2同比增長13.9%，比上月末低0.2個百分點，比上年同期高1.2個百分點；M1同比增長5.5%，分別比上月末和上年同期低0.6個和2.3個百分點。

對于未來的貨幣政策走向，中央經(jīng)濟工作會議指出，要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，充分發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)和推動結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用。

“實施穩(wěn)健的貨幣政策，要注意把握好度，增強操作的靈活性。要適當(dāng)擴大社會融資總規(guī)模，保持貸款適度增加，保持人民幣匯率基本穩(wěn)定，切實降低實體經(jīng)濟發(fā)展的融資成本。”

“適當(dāng)擴大社會融資總規(guī)模，保持貸款適度增加”意味著，2013年的中國貨幣政策雖然繼續(xù)保持“穩(wěn)健”的基調(diào)，但是將比今年有所放松，而不是偏緊。

2012年公開市場操作已經(jīng)結(jié)束，今年公開市場全年凈投放逾1.4萬億，較2011年縮減逾兩成，盡管如此，今年年末資金面并未出現(xiàn)往年年末的“錢荒”，而是持續(xù)寬松。

在今年降準(zhǔn)和利率市場化的大背景下，資金面持續(xù)寬松主要得益于逆回購的持續(xù)精準(zhǔn)投放，有效保持了資金面的適度寬松。

總體上看，貨幣政策要更多的在提高經(jīng)濟增長質(zhì)量上下功夫，央行在一段時間內(nèi)仍將倚重公開市場操作來調(diào)節(jié)市場流動性。但是國際來看，各國均采取了進(jìn)一步的寬松貨幣政策，預(yù)計央行難以獨善其身，明年仍有幾次動用貨幣工具的可能。

三、美國房市復(fù)蘇搶眼“財政懸崖”頻添波瀾

2012美國房地產(chǎn)市場持續(xù)回暖，成為緩慢復(fù)蘇中的美國經(jīng)濟最大亮點。標(biāo)普報告顯示，美國20大城市房價同比上漲4.3%，排除季節(jié)性因素后，環(huán)比上漲0.7%。

次貸危機以來，房地產(chǎn)行業(yè)低迷一直是制約美國經(jīng)濟復(fù)蘇的重要障礙。從今年下半年開始，美國房地產(chǎn)市場逐漸顯露觸底回升勢頭。

在占到美國房屋銷售9成以上的舊屋市場，交投情況也呈現(xiàn)向好勢頭。數(shù)據(jù)顯示，11月份美國舊房銷售量環(huán)比增加5.9%，達(dá)到年化504萬套的水平，創(chuàng)下3年來新高。

不過，美國房地產(chǎn)市場復(fù)蘇也存在一些不確定性。美國財政懸崖談判如果失敗，或?qū)?dǎo)致美國經(jīng)濟重新陷入衰退周期，這意味著有購買或投資房產(chǎn)規(guī)模可能下降。

目前，中國人民沉浸在歡度元旦的氣氛中，但在美國“財政懸崖”談判進(jìn)展緩慢仍令投資者坐立不安。

“財政懸崖”是指美國將在明年1月1日自動生效的法律，涉及總額大約6000億美元的增稅和節(jié)支措施，將會對民眾收入、企業(yè)運營和政府開支產(chǎn)生廣泛影響。

原計劃在夏威夷待到明年1月第一周的奧巴馬提前結(jié)束了假期。奧巴馬于當(dāng)?shù)貢r間26日晚提前結(jié)束圣誕假期，返回首都華盛頓。與此同時，國會議員們也重返國會山，繼續(xù)“財政懸崖”談判。

美國總統(tǒng)奧巴馬28日表示，他對和國會達(dá)成協(xié)議以避免“財政懸崖”危機持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。而市場方面仍在猜測，認(rèn)為美國政府將在最后一刻迅速達(dá)成協(xié)議。

如果新年到來之時，仍未達(dá)成協(xié)議，美國也不會立即陷入衰退，美國仍有時間實現(xiàn)尋求軟著陸。只要奧巴馬總統(tǒng)和國會繼續(xù)斡旋，增稅和削減開支的政策將會被擱臵數(shù)周。一旦達(dá)成協(xié)議，這些政策也可以被事后撤銷。

四、多年歐債歐洲難復(fù)原全球貨幣寬松重裝上陣

經(jīng)歷了兩年之久的歐債危機，于2012年底初現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。歐元區(qū)永久救助機制歐洲穩(wěn)定機制(ESM)生效，希臘成功實施債務(wù)重組與回購，援助幾個問題國的的措施正穩(wěn)步推進(jìn)。在標(biāo)普正式將希臘評級連升幾級之后，更強化了市場對歐元區(qū)的信心，近期歐元走勢也趨于堅挺。

但是歐債危機的長期性風(fēng)險依然不容忽視，而在多年的危機之后，歐元區(qū)的經(jīng)濟已在泥潭中無法自拔。

歐元區(qū)經(jīng)濟在第三季度重新陷入衰退，歐元區(qū)12月份綜合采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為47.3，為連續(xù)第二個月環(huán)比上升，并創(chuàng)9個月新高，但仍連續(xù)第11個月低于榮枯分界線50。

而從10月份貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，下滑的勢頭仍在繼續(xù)。出口數(shù)據(jù)疲軟顯示，在政府、消費者和企業(yè)削減開支導(dǎo)致內(nèi)需低迷的情況下，歐元區(qū)又喪失了一個主要的收入來源。

經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后，歐元區(qū)10月份出口較9月份的1581億歐元減少1.4%，該數(shù)據(jù)是歐元區(qū)經(jīng)濟第四季度繼續(xù)走軟的又一跡象。

明年來看，歐元區(qū)救助高負(fù)債國的過程仍充滿風(fēng)險，整體經(jīng)濟處于停滯中，對中國的影響也仍不容忽視，中歐貿(mào)易短期內(nèi)可能繼續(xù)低迷。

日本46屆國會眾議院選舉的開票結(jié)果顯示，最大在野黨自民黨取得壓倒性勝利，單獨贏得眾議院過半數(shù)議席。這意味著自民黨黨魁安倍晉三時隔3年后重新掌權(quán)。

作為“鷹派”的領(lǐng)導(dǎo)人，安倍晉三的上臺令資金聞風(fēng)而動。美國商品期貨交易委員會最近一次發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，日元空倉增至逾五年高位，過去一個月日元對美元匯率也累計下滑4%。毫無疑問，野田時代“弱勢日元提振經(jīng)濟”的路子在安倍時代仍將延續(xù)。

日元匯率直線下滑反襯的是日本股市的逆市大漲，截至上周，日經(jīng)指數(shù)升破10000點大關(guān)，創(chuàng)下2011年3月來的高位。

在安倍的自民黨在大選中取得壓倒性勝利之后，日本央行通過表決一致決定增購10萬億日元資產(chǎn)，將資產(chǎn)購買計劃總額擴大至101萬億日元，同時將短期利率維持在0至0.1%之間。

而在全球經(jīng)濟上行無力的壓力下，旨在通過貨幣手段提振經(jīng)濟的，并不僅僅是日本央行。12月12日，美聯(lián)儲宣布了第四輪量化寬松貨幣政策(QE4)，每月采購450億美元國債，加上QE3的額度，美聯(lián)儲每月資產(chǎn)采購額達(dá)到850億美元。

10月30日，印度央行宣布下調(diào)存款準(zhǔn)備金率25個基點至4.25%，為市場注入了大量流動性。此前，歐洲央行的直接貨幣交易(OMT)雖表示將對購買資金進(jìn)行對沖，但如何對沖并未明確。

第四篇：經(jīng)濟分析報告

汶川縣旅游局

2011年旅游經(jīng)濟運行分析報告

今年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省州旅游局的大力指導(dǎo)下，縣旅游局認(rèn)真貫徹落實“發(fā)展產(chǎn)業(yè)、擴大就業(yè)、扶貧幫困”三大任務(wù)，旅游升溫戰(zhàn)堅持力度不減，目標(biāo)不降，全面完成2011工作任務(wù)。

一、旅游經(jīng)濟運行基本情況

（一）經(jīng)濟指標(biāo)大幅增長

2011年，全縣共接待游客400萬人次，同比增長176.24%，實現(xiàn)旅游收入18.5億元，同比增長199.35%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，我縣經(jīng)濟指標(biāo)全縣飄紅，所有指標(biāo)增幅都成倍增長。

（二）旅游市場紅紅火火

根據(jù)2011我縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要經(jīng)濟指標(biāo)分析，旅游經(jīng)濟的基本特點是：

1、節(jié)慶活動影響深遠(yuǎn)。上半年，舉全縣之力，成功舉辦了“2011中國四川國際文化旅游節(jié)”，為汶川旅游提供了廣闊的市場，起到了顯著的宣傳效果，汶川旅游人次出現(xiàn)井噴式上升，汶川旅游品牌在國際行業(yè)中得到充分展示，有力地推動了汶川旅游的跨越式發(fā)展。

2、景區(qū)建設(shè)快速推進(jìn)。成功創(chuàng)建了汶川映秀5.12紀(jì)念地、大禹文化旅游景區(qū)兩個國家AAAA級景區(qū)。在創(chuàng)建過程

1中，對照AAAA景區(qū)評定標(biāo)準(zhǔn)，完成了游客中心、旅游廁所、標(biāo)識系統(tǒng)、休閑設(shè)施等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。并于4月19日國際文化旅游節(jié)開幕式上由國家旅游局授牌。

3、市場營銷亮點突出。一是加強活動營銷，2011中國四川國際文化旅游節(jié)的召開，全面展示汶川災(zāi)后重建新形象，吸引了大量海內(nèi)外游客參與；二是加強目的地營銷。今年我局參加了2011年國際旅游營銷博鰲峰會、西安世界園藝博覽會、廣東旅游交易博覽會、江西泛珠三角經(jīng)貿(mào)洽談會、重慶第15屆旅游交易會和云南中國國際旅游交易會等各類旅游交易會，發(fā)放各類宣傳資料100000余份，宣傳推介汶川旅游，對汶川旅游起到了很好的宣傳作用。三是假日旅游持續(xù)走高。春節(jié)、十一黃金周，清明、五

一、端午小長假旅游市場持續(xù)走高，假日旅游經(jīng)濟成為我縣旅游市場重要組成部分。

4、旅游形象正式確定。經(jīng)過多方征集和討論，確定汶川以“世界汶川、水墨桃園”的總體形象定位宣傳汶川旅游。

5、行業(yè)環(huán)境日趨規(guī)范。實施汶川旅游市場聯(lián)合執(zhí)法，加強重大活動和節(jié)慶前的旅游市場綜合檢查，凈化、優(yōu)化旅游環(huán)境，有效處理好旅游投訴和咨詢，全面提升我縣旅游形象，確保實現(xiàn)了旅游“安全、健康、秩序、質(zhì)量”四統(tǒng)一的目標(biāo)。

二、2012年工作計劃

（一）旅游經(jīng)濟運行情況預(yù)測

2012年，是“十二五”第二年，汶川旅游業(yè)的發(fā)展面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。綜合考慮各方面因素，預(yù)計2012年汶川旅游接待人數(shù)實現(xiàn)同比增長8%，突破438萬人次；旅游營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長10%左右，實現(xiàn)旅游營業(yè)收入超過20億元。

（二）強力推進(jìn)項目建設(shè)，做實產(chǎn)業(yè)主體

一是抓好項目建設(shè)。按照《汶川旅游總體規(guī)劃》，加大對旅游服務(wù)中心、旅游接待設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是抓品牌建設(shè)。全面啟動國家AAAAA級景區(qū)創(chuàng)建工作。力爭在2012年5月12日之前成功創(chuàng)建“汶川5.12震中紀(jì)念地”國家AAAAA級景區(qū)。三是抓好旅游商品開發(fā)。針對游客的紀(jì)念、饋贈、新異、價值、文化等不同動機大力研發(fā)民族文化濃郁的旅游紀(jì)念商品。似以大熊貓、羌繡、民族服飾、羌笛等為代表的民族工藝品形成品牌化、系列化和規(guī)模化。

（三）著力開展宣傳營銷，繼續(xù)做旺旅游市場

一是做好節(jié)會營銷。舉辦好各類特色節(jié)會，重點籌辦好中國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展大會、大櫻桃節(jié)、大禹文化旅游節(jié)、珙桐節(jié)及各類會展活動，形成強大的節(jié)會營銷推力。二是強化目的地營銷。持續(xù)加強主要旅游客源地營銷，如成都、重慶、廣東，組織舉辦旅游專場推介會，推介汶川旅游產(chǎn)品，三是完善宣傳資料。加強旅游資料的收集整理，編印

好汶川旅游宣傳資料。

（四）規(guī)范市場秩序，優(yōu)化行業(yè)環(huán)境

一是加強行業(yè)創(chuàng)建工作，提升發(fā)展質(zhì)量。全面推進(jìn)星級飯店、農(nóng)家樂評星等創(chuàng)建工作，著力提升旅游行業(yè)的發(fā)展水平和服務(wù)質(zhì)量。二是加大培訓(xùn)工作，提升行業(yè)素質(zhì)。繼續(xù)加大旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)力度，提升汶川旅游人員綜合素質(zhì)。三是強化行業(yè)整治工作，規(guī)范市場秩序。進(jìn)一步加大旅游市場整治，加強聯(lián)合執(zhí)法，按季度、有重點地開展旅游市場專項整治工作，規(guī)范旅游行業(yè)發(fā)展秩序。

二〇一一年十二月二十日

第五篇：「經(jīng)濟運行分析報告」 經(jīng)濟運行情況分析報告

【經(jīng)濟運行分析報告5篇】

經(jīng)濟運行情況分析報告

經(jīng)濟運行分析報告（一）****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，****的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。

一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標(biāo)帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。

一、一季度經(jīng)營狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。

產(chǎn)品產(chǎn)量對比表

項目產(chǎn)品

上年一季度實際

本計劃

本年一季度

與上年同比

實際

完成年計劃%

增減量（噸）

增減%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化鋁

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷銨

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；

（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)

銷售收入(萬元)

銷量(T)

單

價(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計算依據(jù)同管理費,自營出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務(wù)費用

一季度財務(wù)費用支出（含預(yù)提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計算依據(jù)同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負(fù)債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負(fù)債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應(yīng)付款8,117.61萬元），流動負(fù)債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應(yīng)彌補虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析

今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務(wù)指標(biāo)綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957.32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標(biāo)說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進(jìn)項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為9.45萬元人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實物磷銨41.63噸h2>一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長，產(chǎn)銷基本平衡

1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計同比增長3.37%，增幅略有下降(-2.78個百分點)。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計同比呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個百分點)、99.49%(-1.67個百分點)和96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。

二、固定資產(chǎn)投資

初步統(tǒng)計，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實際完成投資同比均有較快增長，顯然隨著兩個市場的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。

三、內(nèi)外銷市場

1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升

內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計，1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長34.85和29.86個百分點，顯現(xiàn)出較好回升勢頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長11.7%，比上年同期增長6.59個百分點。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場的拉動作用進(jìn)一步增強。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國內(nèi)零售市場銷售情況，全國重點大型百貨商場的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個百分點;羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個百分點，與上年基本持平。

2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長27.3%，提高41.57個百分點。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢頭。總的來說，由于上年基數(shù)較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長7.84%，回落了19.43個百分點，單價同比增長32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

但主要出口市場出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個百分點。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長，其中浙江省回升速度最快，同比增長45.64%。

四、全行業(yè)效益

1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實現(xiàn)利潤9.6億元，同比增長11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個百分點，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。

1、毛紡織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入182億元，同比增長27.97%;利潤總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。

2、毛針織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入126億元，同比增長18.54%;生產(chǎn)與銷售增長較快，相應(yīng)的企業(yè)營業(yè)費用及管理費用同比增長。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應(yīng)收賬款同比減少了2.9%，資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業(yè)運行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢頭進(jìn)一步增強。

3、毛紡制品行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19.62億元，同比增長32.51%;利潤總額.68億元，同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長，效益提高。

五、毛紡業(yè)原材料市場

今年1-2月份國際市場羊毛價格增長較快，隨著全球經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國匯率走高，也助長了羊毛價格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬噸，同比增加29.48%(+49.24個百分點)，市場需求旺盛。

六、上半年行業(yè)運行走勢展望

1、利好因素

1)內(nèi)外銷市場回升向好。內(nèi)銷市場潛力巨大，國際市場明顯復(fù)蘇，一季度全行業(yè)運行各項指標(biāo)均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應(yīng)對危機，增強了自身的應(yīng)對能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè)，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動。

2、不確定因素

1)隨著出口形勢的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價格可能繼續(xù)上漲。隨著國內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù)，煤、電供應(yīng)緊張，企業(yè)燃料動力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看，由于國際市場變化難以預(yù)測等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個市場的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場，努力擴大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營銷方式，加快市場化經(jīng)營模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)濟運行分析報告（四）今年以來，應(yīng)對錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢，**區(qū)用心應(yīng)對經(jīng)濟下行等各類不利因素影響，著力解決發(fā)展中的矛盾和問題，全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)了總體運行平穩(wěn)。

一、經(jīng)濟運行的基本狀況

今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟指標(biāo)增速基本持平，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份，全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長9.5%，工業(yè)增加值同比增長8.9%，產(chǎn)品銷售收入、利潤、利稅同比分別增長6.8%、-5%、0.38%，固定資產(chǎn)投資同比增長19.3%，市民、農(nóng)民收入同比分別增長11.8%、14.3%，地方財政收入同比增長14.4%，國地稅稅收同比增長6.4%。

二、經(jīng)濟運行的主要特點

全區(qū)整體經(jīng)濟運行的特點主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩(wěn)”

1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，重點企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟環(huán)境下依然持續(xù)了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。1-5月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值339億元，同比增長9.5%。50家重點企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，同比增長5.1%；10家龍頭企業(yè)中華成集團和金晶集團總產(chǎn)值分別增長9.38%和12.36%。

2、消費品市場發(fā)展平穩(wěn)，餐飲消費有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長16.1%。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費穩(wěn)定，同比增長13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長，增速分別為23.3%、17.5%。受國家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長4.48%，比去年同期低8.4個百分點，個性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。

3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)1.3萬噸，同比增長1.4%，單產(chǎn)224.9公斤，增加10.7公斤，增長5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。新農(nóng)村建設(shè)也扎實推進(jìn)，全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，1-5月，全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，同比增長25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月，全區(qū)固定資產(chǎn)投資87.3億元，同比增長19.3%，增速較去年提高1個百分點。大項目對投資拉動作用明顯，計劃總投資1000萬元以上項目完成投資85億元，同比增長19.65%，其中：5000萬元至1億元項目投資增速高達(dá)32.3%，為全區(qū)投資增長帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費價格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長11.87%、14.3%，消費支出分別增長13.8%、17.4%，收支持續(xù)較高增長，跑贏了其他主要經(jīng)濟指標(biāo)的增速。今年全區(qū)居民消費價格指數(shù)持續(xù)在103%以上，主要是食品價格指數(shù)較高，在107%左右。5月份食品價格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價格指數(shù)仍然到達(dá)了107.3%。

3、金融、財稅增長勢頭高。5月末，全區(qū)存款余額231.35億元，同比增長15.63%，增速同比提高4.7個百分點。其中：儲蓄存款168.42億元，同比增長15.46%。全區(qū)貸款余額128.48億元，同比增長13.57%，增速同比提高4.2個百分點。1-5月份全區(qū)地方財政收入完成7.3億元，同比增長14.4%，國地稅稅收8.3億元，同比增長6.4%，稅收增速比一季度提高15個百分點，比去年全年提高5個百分點。

（三）“三下滑”

1、工業(yè)經(jīng)濟效益下滑。在當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟低迷影響下，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤20.15億元，同比下降5%，實現(xiàn)利稅31.94億元，同比增長0.4%，利潤、利稅增幅比去年同期分別回落了16個百分點和8.3個百分點；50家重點企業(yè)利潤、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面到達(dá)5.93%，同比上升了2.25個百分點，虧損額達(dá)1.17億元。

2、三產(chǎn)投資下滑。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高，三產(chǎn)下降趨勢。1-5月份，全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長19.3%，其中：第二產(chǎn)業(yè)投資56.08億元，同比增長42.5%；(suibi8.)第三產(chǎn)業(yè)投資30.2億元，同比下降8.48%。三產(chǎn)投資增速比全區(qū)投資增速低27.8個百分點，比二產(chǎn)投資增速低51個百分點。三產(chǎn)投資占比34.61%，同比降低10.1個百分點。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，1-5月份全區(qū)商品房銷售面積2萬平方米，同比下降56.9%。

3、外貿(mào)進(jìn)出口下滑。隨著國際經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，經(jīng)濟形勢復(fù)雜，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多，全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟下滑幅度較大。1-5月份全區(qū)進(jìn)出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個百分點，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個百分點。

三、下半年經(jīng)濟形勢預(yù)判

目前，國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境中不確定因素依然很多，貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏，經(jīng)濟形勢日益復(fù)雜，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)低迷，甚至有的專家認(rèn)為中國經(jīng)濟進(jìn)入了慢車道。目前來看，下半年經(jīng)濟慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟處于低迷狀態(tài)，但短期內(nèi)大規(guī)模危機發(fā)生的概率較低，經(jīng)濟“黃金發(fā)展期”的長期有利因素沒有變，只要根據(jù)形勢變化適時調(diào)整經(jīng)濟政策的力度和節(jié)奏，立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢，強化內(nèi)涵，提質(zhì)增效，經(jīng)濟運行狀況將會好于上半年。