第一篇：月份財務分析表

月份財務分析表　資 產 項 目上月 價值本 月 價值凈 增 加負 債 凈 值上月 金 額本 月 金 額凈 增 加現 金應 付 帳 款銀 行 存 款應 付 票 據應 收 財 款暫 收 款應 收 票 據其 他制 品庫 存小 計在制品價值借 款原 料庫 存股 本物 料庫 存本 期 盈 余　累積盈 余其 他合計小 計存 貨 類 別原 料物 料在 制 品制 成 品固 定 資 產上期 結存折舊 準 金本 期 進 庫存出保證金一 折讓暫 存 款本 期 結存其 他本 期 出 庫小 計生 產 耗 用合計其 他 耗 用資 產 負 債 簡 表本 月 份 損 益 表印刷包裝材料現金存款應付款項項 目會 計 費成 本 帳制模制版應收款項借 款銷 貨福利勞保存貨價值本期盈余傭 金維護修理固定資產凈 值原料成本消 耗 費其他資產合 計物料成本其 他資 產 負 債 凈 增 加直接工資合 計現金存款應付款項制造費用銷 管 費 用 明 細應收款項借 款

（一）在制增加薪 資存貨價值本期盈余制品成本海上運費固定資產

（一）制品增加運 費其他資產銷貨成本郵 電 費合 計合 計毛 利交 際 費本 月 份 現 金 收 支 狀 況銷管費用報 關 費貨款收入原料款+其他收入旅費交通出售資產物料款-其他支出文具印刷借 款工資支出凈 利廣告稅捐代收款各項費用制 造 費 用明 細利 息其他收入購置資產薪 資預提獎金償還借款　折舊合計　合計　水電動力其 他現金減少　現金增加　托外加工合計

第二篇：主要財務比率分析表

主要財務比率分析表項 目年年年年同業平均比率A償債能力分析：（1）流動比率%%%%（2）速動比率%%%%（3）應收款項周轉率次（天）次（天）次（天）次（天）（4）應付款項周轉率次（天）次（天）次（天）次（天）B 資本結構分析：（1）負倆款凈值比率%%%%（2）凈值對固定資產比率%%%%（3）長期資金對固定資產 比率%%%%C 獲利能力分析：（1）銷貨增加率%%%%（2）銷貨獲利率%%%%（3）凈值獲利率%%%%（4）資產獲利率%%%%（5）財務費用率%%%%D 經營管理分析：（1）存貨周期率次（天）次（天）次（天）次（天）（2）總資產周轉率次（天）次（天）次（天）次（天）（3）固定資產周轉率次（天）次（天）次（天）次（天）

第三篇：月份各批號成本分析比較表

月份各批號成本分析比較表

單位：元

批號品名規格客戶名稱數量單位單價運費傭金凈價單位成本毛利銷管費用凈利凈利率備

注原料物料工資制費合計超用料效率虧損原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第四篇：月份各批號成本分析比較表

月份各批號成本分析比較表單位：元批號品名規格客戶名稱數量單位單價運費傭金凈價單位成本毛利銷管費用凈利凈利率備 注原料物料工資制費合計超用料效率虧損原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第五篇：財務工作總結.1-11月份

財務總結

在競爭激烈的市場中，在公司領導的正確指導下，我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在山西同行業中的地位。現將我公司2010年1-11月份財務工作總結如下：

一、公司的銷售業績在山西名列前茅。

在兩位老總的領導下，作為山西運城地區的載貨車、自卸車、牽引車的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售過2億元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

二、公司的內部管理較往年有進一步的提升

在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；汽車部和車間加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。

在公司規模不斷擴大的這一年，市場開拓，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中應做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與銷售部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

（3）公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季

大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。

四．堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題，1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；

2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程；

人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。2011年中我部門一定繼往開來，做好2010年工作計劃，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。