第一篇：陜西有色萬通建材有限公小金庫專項治理復查報告

陜西有色萬通建材有限公司

“小金庫”專項治理復查報告

為嚴肅財務管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據集團公司《關于開展2011年“小金庫”專項治理全面復查階段工作的通知》精神，我公司認真開展復查工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的復查，切實將復查工作擺上重要位置。

一、首先明確治理 “小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。成立了以趙西林總經理為組長，總經理辦公室、財務部全體人員組成的檢查治理小組。

二、按照檢查工作要求，通過深入自查和復查，我公司財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果已在公司全體干部會上進行了通報，并在公司公開欄予以公示。

雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象，但通過治理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我公司決定在自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

陜西有色萬通建材有限公司

2011年5月19日

第二篇：小金庫專項治理復查總結

***關于“小金庫”專項治理

復查工作總結的報告

根據***治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關于印發***2011年“小金庫”專項治理工作三個實施方案的通知》*文件要求，我區積極安排部署，深入開展復查，加強督促檢查，全面總結經驗，復查工作取得了實效，現將我區專項復查總結報告如下：

一、區領導高度重視專項復查工作，層層落實責任。為確保此次專項復查工作順利進行，我區成立了由我區人民政府常務副區長***任組長，區紀委副書記、區監察局局長***，區審計局局長**，區財政局局長**任副組長的領導小組，領導小組下設辦公室，由我區財政局監督檢查室具體負責此次專項復查工作。領導小組組長對實施方案的落實負總責，領導小組成員根據職責分工，負責相關復查事項的指導、落實，紀檢、審計、財政等部門負責人負責部門工作的具體組織實施，領導小組辦公室繼續承擔發文、行文、匯總、受理舉報、上傳下達等工作。全區上下統一思想認識、加強組織領導，對落實好各階段各方面提出了具體要求，保證了專項復查工作有序開展，完成了“小金庫”全面復查問

卷調查表、“小金庫”全面復查工作承諾書和“小金庫”全面復查報告。

二、認真學習宣傳，依靠群眾，鼓勵舉報。

我區全面學xxx省、市及我區相關文件和精神，做好復查單位領導班子、關鍵崗位人員的思想道德和法律法規的教育工作，與推進黨風廉政與干部隊伍建設相結合，提高對“小金庫”危害性和專項治理工作重要性、緊迫性、艱巨性的認識，同時加大宣傳力度，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，各單位負責人必須領導到位，組織到位，務求實效，及時發現和解決存在的問題，絕對不允許隱瞞，要求大家要認真對待此次復查工作，正確認識開展此項活動的重大意義。

我區“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用，公布了舉報郵箱，舉報由財政監督檢查室主任***具體負責，確保件件有交待、事事有著落。

根據我區2011年“小金庫”治理實施方案的部署，5月16日在全區召開了專項治理工作會議，向全區***家行政、事業單位、社會團體及國有企業下發了相關文件和復查方案，并在網上公示，接受群眾的舉報、監督。

三、專項治理取得的成效。

按照《我區2011年“小金庫”專項治理工作三個實施方案》的要求，我區重點圍繞一把手簽訂承諾書、建立健全長效機制、“小金庫”整改問題落實三方面開展復查活動。對近年來治理工作中暴露出來的“小金庫”突出問題和共性問題，主要包括以假發票套取資金設立“小金庫”、虛列會議費和培訓費套取資金設立“小金庫”、以資產出租和處置收入設立“小金庫”、以地方財政補助收入設立“小金庫”、虛列成本費用轉出資金設立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等作出重點復查。清查時間是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和資產。

復查對象：

1、全區***家行政、事業單位

2、全區***家社會團體

3、全區***家國有及國有控股企業

四、深入開展專項治理復查工作，確保整改落實到位，鞏固和擴大專項治理成果。

我區認真組織開展專項治理復查工作，結合2009年、2010年發現的問題深挖思想根源，進一步加強教育與監督，深入查找“小金庫”產生的制度根源，加快補充完善預算管理、備用金制度的建立與健全，加強內部控制與治理，通過整改落實，堅決杜絕“自收自支”行為。自2009年“小金

庫”專項治理工作開始至今，我區已把“小金庫”作為紀檢監督、審計監督、財政監督的一項重要內容。對以后新發現的“小金庫”，無論何時設立，均視為新設“小金庫”行為，從嚴從重處理，要求各部門要認清形勢，認認真真、扎扎實實地開展“小金庫”治理活動，組織力量全面開展復查，嚴格承諾責任，對以往發現的“小金庫”問題，在復查活動中主要檢查整改措施的落實，并從思想上深入剖析產生問題的原因。要求單位領導要加強經常性的督促檢查，要求財務人員加強責任意識，加強監督力度，從源頭上防止“小金庫”問題的再次發生。同時，將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在公示欄公開，接受群眾監督。

五、建立“小金庫”專項治理的長效機制。

我區根據專項治理工作中發現的涉及“小金庫”問題，查找容易出現“小金庫”的薄弱環節，建立健全相關管理制度，從源頭上防止“小金庫”問題的再次發生。同時，舉一反三，用發生在身邊的人和事進行教育，進一步加強思想教育，將防治“小金庫”列為紀檢監察工作的重要內容，使廣大員工從思想上抵制“小金庫”問題的發生，增強遵紀守法意識；我區根據本次“小金庫”專項治理成果，健全內控體系，強化資金管理，對現行管理制度中一些不健全和不符合實際的地方，及時出臺政策加以完善，從源頭上堵塞“小金庫”漏洞；我區將進一步完善舉報制度，繼續保留舉報電話、舉報信箱，充分發揮廣大人民群眾的監督作用，促使“小金庫”防治工作形成制度化、常態化、規范化。

第三篇：“小金庫”專項治理全面復查情況匯報

“小金庫”專項治理全面復查情況匯報

肇慶市衛生監督所

按照《2011年肇慶市“小金庫”專項治理工作實施方案》要求和工作部署，我所領導高度重視，認真學習領會文件精神，結合單位實際，迅速開展了本單位治理“小金庫”全面復查工作，現將我所開展復查工作情況匯報如下：

一、健全組織，落實工作職責。

我所充分認識到治理“小金庫”工作的重要性和緊迫性，把治理“小金庫”作為落實黨風廉政建設責任制的一項重要工作。為了加強領導，更好地開展專項治理工作，在參加了市衛生局召開的“小金庫”專項治理工作會議后，我所治理“小金庫”工作辦公室按照會議精神，研究部署我所專項治理全面復查階段的工作，明確了治理小組各成員的分工職責，確保專項治理復查工作的順利開展。

二、認真開展自查自糾工作

按照《實施方案》要求，我所認真對照《“小金庫”全面復查報告表》內容，進行了全面的自查自糾。我所的財務收支全部按財政預算統一核算，帳目清晰，無侵占、截留國家和單位收入等違規行為，無設任何形式的“小金庫”。

（一）嚴格按照財務管理制度有關規定實行財務核算，從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。我所按規

定收取各項費用，對非稅收入和罰沒收入等預算外資金收入嚴格實行“收支兩條線”管理，及時上繳財政，無設置帳外帳和“小金庫”及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

（二）嚴格執行票據管理制度。我所使用的票據統一到市財政局購領和銷毀，并按規定設置票據登記薄和設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作。

（三）嚴格按照財務管理制度審核各項費用支出及原始憑證的真實性和完整性，確保財政預算支出項目按實列支。按照財政資金國庫集中支付要求，我所費用支出通過零余額帳戶核算，嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過“小金庫”專項治理自查自糾工作，增強了我所對財政資金規范管理和正確使用的管理意識。我所將在這次自查自糾工作的基礎上，完善財務管理制度，強化內部管理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制，嚴格票據管理、現金管理和賬戶管理等財務制度，加強對執法、審批、財務等重點環節的監督管理，加強從體制機制上防治腐敗的力度，做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二O一一年七月十九日

第四篇：“小金庫”專項治理工作復查公示

區勞動就業管理局關于“小金庫”專項治理工作復查公示 為深入貫徹落實黨中央、省的部署和要求，繼續深化“小金庫”專項治理工作，根據《中共中央辦公廳 國務院為公廳印發<關于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》，我局對《市區“小金庫”專項治理工作實施方案》進行了認真學習，對于這次專項治理做了詳細的復查工作。

一、提高思想認識，加強組織領導。

深入開展“小金庫”治理工作是黨中央，國務院部署的一項重要任務，是深入貫徹落實科學發展觀的具體體現，是完善社會主義市場經濟體制的必須要求，是建立健全懲治和預防腐敗體系，推進反腐倡廉建設的重大舉措。對化解矛盾，促進穩定，維護正常財經秩序具有重要的現實意義，為了更好的做好治理工作，我局組織了相關人員召開專題會議，把專項治理工作擺到重要議事日程，深入做好了思想發動、政策宣傳和組織布置工作，保證治理工作深入開展。

二、認真組織宣傳加強治理意識。

廣泛進行宣傳發動，釋疑解惑，是廣大黨員干部和人民群眾及時了解治理“小金庫”的重要保證。在基礎上，我局對政策要求、工作部署和工作進展進行部署，營造關注和支

持“小金庫”治理工作的良好氛圍。

三、認真組織復查工作，按照上級要求，復查不走過場，既全面覆蓋，又重點突出，保證質量，邊查邊完善制度，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。經過認真復查，我們區勞動就業管理局，沒有“小金庫”現象。

區勞動就業管理局負責人：二O一一年五月十二日

第五篇：2011年“小金庫”專項治理復查的情況說明

2011年小金庫全面復查文件說明書

為深入貫徹落實《2011年中山市“小金庫”專項工作實施方案》（中山紀發?2011?10號）精神，繼續深化“小金庫”工作專項治理工作，X鎮鎮計生辦認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導。

為確保此次專項治理工作順利進行，我單位成立了由計生辦主任黃瑞斌任組長、副主任林仲嬋任副組長的清理工作領導小組，由計生辦公室蔡小華等工作人員具體負責此次專項治理全面復查工作。

二、提高認識，加強宣傳。

全市“小金庫”專項治理后，我單位迅速組織相關人員召開了專題會議，傳達學習《2011年中山市“小金庫”專項治理工作實施方案》（中山紀發?2011?10號）精神，計生辦主任黃瑞斌要求大家，認真學習有關文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督。

我單位治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱、郵箱，注意發揮網絡舉報作用，建立了完善的舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，確保了舉報人員資料信息的保密。我辦設立專人跟進舉報個案，做到舉報事件，件件有交待、事事有著落。積極營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督。

按照《2011年中山市“小金庫”專項治理工作實施方案》（中山紀發?2011?10號）的要求，我單位重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我單位均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我單位財務部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將建立長效監督機制，加強從源頭上防治腐敗的力度，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，更好地加大反腐倡廉工作的成效。

X鎮鎮計劃生育辦公室 二〇一一年五月三十一日