第一篇：甘新金(2010)26號關于小金庫專項治理自查自糾的報告

甘新金?2010?26號

甘肅新華書店集團金昌子公司

關于“小金庫”專項治理自查自糾總結

甘肅省新聞出版局：

甘肅新華書店集團金昌子公司根據甘新總經辦（2010）116號?關于轉發甘肅省新聞出版局?關于印發國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法的通知?的通知?精神，組織有關人員認真學習和領會文件精神，并成立了甘肅新華書店集團金昌子公司“小金庫”專項治理工作小組。由經理牽頭，按

照專項治理檢查的12項內容，在2010年9月6日逐項進行了檢查。

按照專項檢查的內容，對2008年以來的賬薄、有關數據核認真、細致的核對和檢查，金昌子公司無專項治理檢查的12項內容所列的情況，金昌子公司無“小金庫”。

二〇一〇年九月八日

主題詞：小金庫 專項治理 自查自糾 總結

抄報：集團公司

抄送：子公司經理、副經理、財務總監存檔

（一）甘肅新華書店集團金昌子公司2010年9月8日印

共6份

第二篇：“小金庫”專項治理自查自糾報告

“小金庫”專項治理自查自糾報告

“小金庫”專項治理自查自糾報告

為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關于轉發〈縣黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

一、自查自糾的范圍和內容

專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。

專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定 的單位賬簿的各項資金及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前。

“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

動員部署。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

自查自糾。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。

三、自查自糾的做法

加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人 的，依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

自以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

單位監管使用的票據由縣會計核算中心統一管理，各類票據均由報賬員統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄。

按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進

行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

第三篇：“小金庫”專項治理自查自糾報告

“小金庫”專項治理自查自糾報告

一、認真學習，提高認識

我籌建處把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。籌建處除了組織中層以上干部集中學習文件精神外，還集中組織全體員工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領導，責任分工

為了保障之力工作順利進行，我籌建處成立“小金庫”專項治理工作領導小組。“小金庫”專項治理工作由籌建處辦公室、工會、財務部等部門共同參與。

三、明確要求，重點治理

根據公司文件規定，我籌建處此次治理重點是2008年以來各項“小金庫”自己內的收支數額，以及2007年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節比較嚴重的，應追溯到以前。

按照公司文件規定的要求，我籌建處深入自查，我籌建處財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位規定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形勢的“小金庫”。

我籌建處各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現象。按照公司財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴謹設“小金庫”，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有任何形勢進行私存私放。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我籌建處將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”出現。

雖然我籌建處目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了經濟紀律，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

四、整改建章，規范完善

我籌建處決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善各項財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二○一一年十一月十日

第四篇：“小金庫”專項治理自查自糾工作總結

屯昌縣屯城鎮大同中心小學 “小金庫”專項治理自查自糾工作總結

按照《中共海南省委教育工作委員會和海南省教育廳關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》（瓊教財?2016?107號）精神，我校認真開展了 “小金庫”專項治理自查自糾工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由校長鄭德芳任組長、副校長吳有洪、吳瓊育任副組長的清理工作領導小組，由工作室和總務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《中共海南省委教育工作委員會和海南省教育廳深入開展“小金庫”專項治理工作方案》，認真學習有關文件內容，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，對照“8種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督。

我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、設立了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由工作室主任具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督

按照《中共海南省委教育工作委員會和海南省教育廳深入開展“小金庫”專項治理工作方案》的要求，我校重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我校均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我校財務部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

屯昌縣屯城鎮大同心小學 2016年5月18日

第五篇：“小金庫”專項治理自查自糾工作總結

“小金庫”專項治理自查自糾工作總結

為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》（中紀發〔2015〕7號）和省委辦公廳《關于轉發〈省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

一、自查自糾的范圍和內容

（一）專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

（二）專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前。

“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

（一）動員部署（文件下發之日起至2015年6月10日）。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。

（二）自查自糾（截至2015年6月25日）。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（見附件1）報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

三、自查自糾的做法

（一）加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

（三）單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

（四）按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。