第一篇：2009年第二季度交通經濟運行分析報告

2009年第二季度

交通經濟運行分析報告

森工總局生產交通局

森工交通局深入貫徹落實“十七大”精神，按照全省交通工作會議的部署，在省交通廳和總局黨委、總局的正確領導下，堅持科學發(fā)展觀，努力實現(xiàn)森工交通基礎設施建設又快又好的發(fā)展。第二季度交通經濟運行情況良好，各農村項目基本順利開工，資金到位情況良好，確保森工林區(qū)公路建設順利進行。

一、2009年第二季度通村公路建設開展情況

1、備料情況。

各企業(yè)按照總局的要求，提前抓緊下?lián)苜Y金，進行備料。截至6月20日，實際完成備料：水泥237831噸，完成計劃的79.8%；鋼筋388.52噸，完成計劃的73.7%，碎石合計378050立方米，完成計劃的71.4%；中砂330060立方米，完成計劃的82.4%；砂礫318104立方米，完成計劃的63.8%。

2、森工08年度項目結轉情況

2008年度森工農村公路建設共有13個項目140.8公里結轉到2009年，總投資5811萬元。

3、森工2009年度計劃落實情況。

2009年農村公路建設擬改建項目59個，合計786公里，總投資概算34065萬元元，中央車購稅投資7860萬元，省市自籌26205萬元，施工圖設計和審批工作已經全部完成，招投標工作也全面結束。

二、交通固定資產投資

截止到6月20日，路基累計完成514公里，基層完成295.4公里，面層完成64.4公里。資金投入完成13919.6萬元，占計劃投資的36%。

1、2008年國債共6個項目117.9公里，已經全部開工。計劃投資4128萬元，其中中央車購稅1179萬元，省財政412.65萬元，省交通412.65萬元，總局補貼353.7萬元，林業(yè)局自籌1770萬元。截止到6月20日，路基累計完成88公里，路面基層完成74.6公里，路面面層9.8公里，累計完成工作量1831萬元。

2、2009國債13個項目122.9公里，已經開工9個項目。計劃投資4304萬元，其中中央車購稅1229萬元，省財政430.15萬元，省交通430.15萬元，總局補貼368.7萬元，林業(yè)局自籌1846萬元。截止到6月20日，路基累計完成89.4公里，路面基層完成38公里，路面面層12.1公里，累計完成工作量1982萬元。

3、公路投資對林區(qū)經濟拉動的影響分析

公路投資對森工林區(qū)經濟增長的貢獻主要指公路投資

對森工林區(qū)生產總值的貢獻，包括林區(qū)公路投資直接創(chuàng)造的增加值和間接創(chuàng)造的增加值。根據(jù)測算：森工林區(qū)從2006年開始進行公路建設投資，截止到2008年，共投資74652.8萬元，對經濟拉動的直接影響（直接創(chuàng)造的增加值）為22738.5萬元，對經濟拉動的間接影響為221877.63萬元，合計對經濟的拉動影響為244616.13萬元。2009年計劃總投資為39233.5萬元。預測對經濟的拉動影響為128557.09萬元。其中：08年國債項目總投資4128萬元，對林區(qū)經濟的拉動影響為13526.29萬元，09年國債項目總投資4304萬元，預計對林區(qū)經濟的拉動影響為14102.99萬元。

三、存在的困難

1、配套資金缺口較大

由于公路建設啟動資金較大，現(xiàn)森工經濟受資源危機的影響發(fā)展緩慢，而林區(qū)通村公路自籌資金部分是在木材生產利潤中安排，加之今年全森工系統(tǒng)普調工資，企業(yè)資金緊張，壓力較大，建議省和國家資金能夠提前下?lián)堋?/p>

2、由于計劃下達較晚，固定資產報表不能正常上報，對每月的經濟分析工作產生一定影響。

四、下一步工作安排

1、要加快各個林業(yè)局尚未開工項目的開工準備和前期工作，確保項目能夠全面開工，為年末完成全年計劃奠定良好基礎。

2、重點抓好各林業(yè)局的資金配套工作，做好資金的管

理和審計。

3、在保證工程進度的前提下，要強化安全管理，減少工程事故的發(fā)生。

二〇〇九年六月二十五日

第二篇：黑龍江省交通經濟運行分析報告

二〇〇八年×季度交通經濟運行分析報告匯編

二〇〇八年×季度交通經濟運行分析報告

××市（地）交通局（全稱）

一、概述。

簡要概括轄區(qū)內交通經濟運行總體情況。

二、交通固定資產投資

1、截至二季度固定資產投資完成總量，完成計劃情況及與去年同期相比較情況；

2、資金來源、資金到位情況；

3、側重說明重點工程、農村公路、水運建設及運輸場站具體情況和進度；

4、項目前期工作進度、存在問題和擬采取的解決措施。

三、公路、水路運輸生產

1、各相關單位上半年公路水路客貨運輸生產完成總量及與去年同期比較變化情況（使用圖表說明）；

2、我省集裝箱、重點物資和大宗貨物運輸情況；

3、本階段客貨運量變化原因分析，重大事件對運輸?shù)挠绊懀?/p>

4、推進運輸組織結構、運力結構和信息技術應用以及綜合運輸樞紐建設等方面的情況。

四、交通行業(yè)資源能源、原材料消耗情況。重點反映汽柴油、水泥、瀝青等消耗情況。

五、對交通經濟運行中存在的突出問題及影響因素進行分析，并提出有效應對措施及具體政策建議。

六、在報告中，要分析當前經濟運行中存在的問題，出現(xiàn)的

1二〇〇八年×季度交通經濟運行分析報告匯編

新情況、新亮點，采取的主要措施。要突出重點，簡明扼要，做到有數(shù)據(jù)、有分析。并要對下季度及全年交通投資、運輸和交通經濟運行走勢做出預測和判斷。

七、報送時間：季度報告于當季最后一個月的30日前、報告于每年12月30日前以正式文件上報省廳計劃統(tǒng)計處。

二〇〇八年×月×日

第三篇：一四三隊2017年第二季度經濟運行分析報告

一四三隊2017年第二季度

經濟運行分析報告

2017年，我隊在**省煤田地質局的正確領導下，認真貫徹落實局工作會議精神，緊緊圍繞目標和任務開展工作，努力確保全隊經濟的穩(wěn)定。

一、上半年工作總結

（一）經濟指標完成情況

截止6月底，全隊完成經營收入3389.88萬元，其中地勘及延伸產業(yè)完成3045.66萬元，多經產業(yè)完成344.22萬元。新簽訂合同3075.53萬元，其中鉆探項目合同金額1330.83萬元，生產勘探報告、隱蔽治災項目合同金額104.3萬元，水井工程245.81萬元，地籍房產測繪、鐵路隧道超前地質預報、工程勘察等其他地質延伸項目合同金額1394.6萬元。

（二）地質勘探工作

上半年，受國家宏觀調控和供給側結構性改革的影響，煤炭地勘市場呈現(xiàn)斷崖式下滑，地勘項目大幅減少。截止目前初步完成了小龍?zhí)兜V務局布沼壩露天礦資源儲量核實報告、宣威市瓦路煤礦、羅平縣篆長煤礦、宣威大灣煤礦、麒麟?yún)^(qū)偏坡煤礦生產勘探報告及曲靖天峰再生資源綜合處理中心水文地質勘察報告。彌勒紅河水鄉(xiāng)熱水井、盤縣噠啦仙谷熱水井工程已經完工。彌勒工業(yè)園區(qū)工程地質勘察、保山工貿園區(qū)體育中心工程地質勘察、保山工貿園區(qū)污水處理廠工程地質勘察已經完成。新建成都至蘭州鐵路隧道超前地質預報項目、會澤鉛鋅礦區(qū)鉆探工程、彝良毛坪鉛鋅礦區(qū)鉆探工程、與煤層氣公司合作的大為煤礦鉆探工程、與勘查院合作的農村土地確權項目正在實施。保山工貿園區(qū)房產及房屋地籍測繪項目已經中標。上半年累計完成鉆孔11個，鉆探進尺5768.53米。

在煤炭市場萎縮形勢下，我隊主動加強與政府部門、企業(yè)的聯(lián)系，積極參與社會競爭，隊正在洽談彌勒紅河水鄉(xiāng)2口熱水井工程、小龍?zhí)兜V務局布沼壩礦區(qū)水文地質勘查、保山隧道堵水注漿工程、保山市工貿園區(qū)后續(xù)項目，且部分項目已基本確定。

（三）多種經營工作

截止目前，霞光賓館完成經營收入154.27萬元，平均住宿率為45.8%；物資工貿部在煤勘市場急劇萎縮的形勢下，完成銷售169.41萬元；物業(yè)公司在做好隊住宿區(qū)物業(yè)管理工作的前提下，完成經營收入20.54萬元。

（四）重點工作推進情況

1、欠款回款情況

上半年，我隊將以往欠款進行了認真的分類，并制定《收款方案》，積極回收欠款，將收款責任分解到各相關部門、責任人。截至目前，回收以往年份工程欠款689.50萬元，收回2017年施工項目工程款451萬元。同時，我隊積極咨詢隊法律顧問，準備相關證據(jù)材料，擬對**省東源煤業(yè)羅平公司1900萬元工程欠款提起法律訴訟。

2、隊基地開發(fā)情況

上半年，通過努力我隊與曲靖市萬古傳媒有限公司達成一年租賃協(xié)議，霞光賓館門前空地由該公司負責硬化，該公司租借我隊該塊空地一年使用3次，開展商品展銷活動，其余時間由隊作為停車場經營。目前曲靖市城市交通服務公司到我隊進行協(xié)商，準備在該塊空地上合作建設立體停車場，我隊正在對該項目進行可行性研究。

3、沾益小坡土地開發(fā)情況

2017年6月，我隊以養(yǎng)老服務項目在沾益區(qū)發(fā)改局完成立項備案工作。在咨詢政府相關政策后，計劃以我隊名義注冊新公司，曲靖市麒麟?yún)^(qū)福樂康老年公寓有限公司以投資形式進入新公司，從而達到合作目的，目前雙方正在針對具體合作事項進行協(xié)商。

4、資質升級情況。

2017年4月，我隊取得了液體礦產勘查甲級資質，目前全隊擁有：液體礦產勘查、氣體礦產勘查、固體礦產勘查、水文地質、工程地質、環(huán)境地質調查、地球物理勘查、地質鉆探6個甲級資質，測繪乙級資質，地質災害危險性評估丙級資質。下半年力爭完成地球化學勘查甲級資質的申報工作。

5、困難職工建檔立卡工作。

我隊根據(jù)“2017年局工作會”有關精神，為進一步做好我隊維穩(wěn)及扶貧幫困工作，做到精準識別困難職工，夯實解困脫困工作基礎，經我隊工會實地調查、走訪、核實，2017年在職困難職工建檔立卡共計45戶，紙質版和電子版兩種方式均已建好。

（五）安全生產工作。

2017年，我隊緊緊圍繞“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，努力完善制度建設，加強安全巡視和檢查，加大了安全隱患整改和安措資金投入力度，根據(jù)鉆機施工、賓館、后勤、交通安全等工作的特點，進行了針對性的預防控制。截止目前沒有發(fā)生輕傷及輕傷以上人身事故，無設備和交通事故。

（六）維穩(wěn)工作。

隨著養(yǎng)老保險政策的落實，我隊穩(wěn)定工作面臨著極大的考驗，由于是老單位，這么多年矛盾積累太多，而且又在我隊經濟發(fā)展處于低谷時期集中爆發(fā)，解決的難度很大，2016年至今個私內退職工多次上訪，隊班子及相關部門在做好政策解釋工作的同時，積極籌措資金，借款給部分困難個私內退職工繳納養(yǎng)老保險，努力將矛盾化解在單位內部。目前隊清退了部分外聘人員，騰出崗位聘用愿意努力工作、服從管理并且有能力勝任的個私人員，并且已有部分個私職工以聘用的形式上崗工作。在做好信訪工作的同時，隊班子加大了內部扶貧及安撫工作的力度，維護全隊的和諧穩(wěn)定。

二、下一步工作計劃

下半年，我隊經濟發(fā)展面臨的內外環(huán)境依然復雜嚴峻，從內部來看：我隊雖然擁有6個勘查甲級資質，在煤炭勘查領域專業(yè)技術力量具有一定優(yōu)勢，可以說我隊是一支資質和技術力量較為齊全和專業(yè)的煤炭勘查隊伍。但在當前煤炭地勘市場疲軟的大環(huán)境下，正是因為太過于專業(yè)，過多依賴煤炭勘查市場，導致我隊缺乏大地質等其他領域的經濟支撐。從外部環(huán)境來看：雖然當前煤炭價格處于高位，但受去產能政策的影響，煤炭礦山企業(yè)目前開工生產的并不多，國家和企業(yè)投資煤炭勘查較為謹慎，煤勘項目及基金項目少之又少。下半年的工作對全隊來說是一個巨大的挑戰(zhàn)，我們充分認識到轉型發(fā)展才是解決全隊一切問題的關鍵，隊班子將緊緊抓住發(fā)展是第一要務不放松，認真理清發(fā)展思路，明確發(fā)展方向和發(fā)展定位，解放思想大膽在大地質等其他領域創(chuàng)新發(fā)展，努力尋找新的經濟增長點支撐全隊發(fā)展，千方百計保持經濟平穩(wěn)增長。

（一）深化內部體制改革。

一是全面強化機關各部門及實體的市場職能，在部門設置、人員配備、激勵措施上逐步與市場化運作接軌，對不適合市場化運作的組織體系進行改革完善。探索中層干部和技術人員企業(yè)化聘用管理制度，對工作任務不飽滿、人浮于事的崗位進行精簡調整，通過改革建立起適應市場競爭、體現(xiàn)自身優(yōu)勢的組織體系。

二是理順隊與各實體經營管理關系，加快各經營性單位的自負盈虧、自我發(fā)展的步伐，改變“等靠要”的思想觀念，大膽闖市場、爭項目。調整和完善經營考評、考核及相應激勵政策，給各實體干部職工創(chuàng)造更大的干事創(chuàng)業(yè)舞臺。

（二）依托技術優(yōu)勢、努力承接項目。

以市場為導向，順應供給側改革，搶抓國家產業(yè)刺激政策及**省重點發(fā)展的八大產業(yè)、“五網(wǎng)”建設等機遇，積極尋找項目，加快推動我隊經濟從煤勘主業(yè)向大地質、地勘延伸業(yè)及其他領域發(fā)展。下半年，我們首先要繼續(xù)穩(wěn)固我隊在省內煤炭資源勘查市場的優(yōu)勢地位，努力爭取煤勘和基金項目，努力爭取關閉煤礦礦山地質調查和煤礦剩余資源核實及保留煤礦資源儲量核實、評估工作。第二要依托地勘技術優(yōu)勢，積極參與社會競爭，努力在招投標工作上取得突破，全力拓展地勘延伸業(yè)及大地質產業(yè)，重點集中在地熱井、供水（抗旱）水井、鐵路公路工程勘察、隧道地質超前預報、測繪、農業(yè)地質、災害地質、環(huán)境地質、城市地質等方面。第三是加強對市場開拓部門的領導，制定適合我隊特點的市場開拓方向，并通過項目帶動人員的培訓工作。第四是發(fā)展好當前我隊已有的多經產業(yè)，真正做到盤活存量、擴大增量。第五是要依靠上級領導和部門，加大全省各重點工業(yè)園區(qū)社會地質市場的開拓力度。第六利用切實可行的激勵機制動員全體職工尋找各方面的關系承接項目。從而確保全隊經濟健康、穩(wěn)定發(fā)展。

（三）提高科學化管理水平。

——認真貫徹執(zhí)行民主集中制。對于對外投資、大額資金使用、人事任免等“三重一大”事項，都必須經過領導班子集體研究決策。在決策上，要搞好調查研究，走群眾路線，真正集思廣益，使決策程序科學化、民主化，符合隊實際情況。

——完善規(guī)章制度。繼續(xù)制定和完善管理規(guī)章制度，實現(xiàn)“用制度管人，用制度管事”。一是要完善財務和資產管理制度，加強國有資產的監(jiān)督管理，重點完善成本管理制度，提高經營效益；二是進一步完善“經營考核”、“市場開拓”、“內部管理”、“資產管理”、“安全保密”等管理制度。

——增強風險管控。切實增強法律風險防控意識，堅決避免經營行為不當所產生的法律糾紛和經濟責任，在項目承接、重大物資采購、大額資金使用或投資、項目對外分包、對外合作等重大事宜的合同草擬、簽訂、執(zhí)行階段，邀請法律顧問全程把關。

（四）繼續(xù)加大工程欠款回收力度。

下半年工程欠款回收是事關我隊穩(wěn)定的重大工作，隊將積極按照已經上報局的《收款方案》，鼓勵廣大干部職工利用一切關系和措施回收欠款，切實把工程欠款回收工作做實。

（五）積極穩(wěn)妥審慎推進現(xiàn)有土地的開發(fā)和利用。

今后的基地開發(fā)工作，我們要認真總結以往我隊在土地開發(fā)上的經驗和教訓，不能對現(xiàn)有土地的開發(fā)利用失去信心。組織相關部門認真梳理與匯都公司簽訂的合同，在當前房地產市場不景氣的大環(huán)境下，對匯都公司合作意愿、繼續(xù)合作的可能性及相關法律風險進行研判，未雨綢繆、防控風險。盡快做好小坡土地的開發(fā)工作。

二○一七年七月十三日

第四篇：第二季度經濟運行發(fā)言

在全區(qū)第二季度工業(yè)經濟運行分析調度會議上的發(fā)言提綱

南苑街道辦事處

2003年5月

各位領導：

我簡要匯報一下南苑街道今年以來工業(yè)經濟運行的情況。今年以來，南苑街道在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，認真貫徹落實市、區(qū)經濟工作會議精神，以工業(yè)園區(qū)建設為重點，加快工業(yè)強街步伐，不斷加大市場開拓、技術進步、企業(yè)管理工作力度，全街道工業(yè)經濟保持了良好的發(fā)展勢頭。

一、工業(yè)經濟運行基本情況

（一）生產穩(wěn)定增長。1—5月份，全街道工業(yè)完成增加值1946萬元，同比增長130.0%。其中鑫榮制衣和華光機械分別完成917.5萬元、940.5萬元，同比分別增長121.2%、118.2%。

（二）產銷銜接良好。1—5月份，全街道工業(yè)實現(xiàn)銷售收入7605萬元，同比增長65.6%。其中鑫榮制衣、華光機械分別實現(xiàn)銷售收入3597萬元、3689萬元，同比分別增長54.2%、63.2%。限額以上工業(yè)產品銷售率為97.7%。

（三）經濟運行質量進一步提高。1—5月份，全街道工業(yè)實現(xiàn)利稅515萬元，利潤355萬元，同比分別增長88.6%、146.5%。其中鑫榮制衣實現(xiàn)利稅312萬元、利潤252萬元，同比分別增長97.5%、165.2%；華光機械實現(xiàn)利稅177萬元、利潤86萬元，同 1

比分別增長53.9%、75.5%。

（四）招商引資企業(yè)開始發(fā)揮經濟效益。去年引進的招商引資項目中，已開業(yè)運營的除鑫榮制衣增資項目外，還有盛德石油機械、銀河工業(yè)用呢、金橙環(huán)保建材和大方機械4家企業(yè)，其中列為限額以上企業(yè)的有盛德石油機械和銀河工業(yè)用呢，1—5月份，兩家企業(yè)分別完成工業(yè)增加值50.25萬元和37.5萬元，分別實現(xiàn)銷售收入172萬元和147萬元，分別實現(xiàn)利稅16萬元和10萬元。

二、技改投入情況

今年列入技術改造的項目有3個，計劃投資4200萬元，其中鑫榮制衣、華光機械和盛德石油機械分別投資3000萬元、1100萬元和100萬元。1—5月份到位資金1500萬元，占總計劃投資的35%，其中鑫榮制衣、華光機械和盛德石油機械分別完成700萬元、700萬元和100萬元，分別占全年計劃投資的23.3%、63.6%和100%。

三、民營企業(yè)經濟發(fā)展情況

去年以來，通過招商引資共引進項目15個，其中工業(yè)園區(qū)內有11個，占地700畝，總投資5億多元，工程都已全部開工，年內將全部開業(yè)?，F(xiàn)已完成投資2億元，已建成標準廠房50000萬平方米，預計到8月末至少還有35000平方米的廠房竣工。截止目前，轄區(qū)內已投產的限額以上的企業(yè)有4個。其中，鑫榮制衣有限公司，占地已達320畝，總資產已達1億元，計劃到200

5年上半年再投入2.5—3億元，擬建成山東半島最大的服裝加工出口企業(yè)。今年企業(yè)投資至少7000萬元，新建標準廠房9900平方米、5500平方米和4500平方米各一棟，新進2條漂染生產線和150臺針織原機，10月1日之前開業(yè)運營。華光機械廠固定資產已近8000萬元，自去年以來，在工業(yè)園新征土地共155畝，與北汽福田共同投資共計5000多萬元，建設標準車間28000平方米，除繼續(xù)生產拖拉機等農用機械外，主要為歐曼大貨車和2008綠色中巴搞車廂配套，預計7月份投產運營。預計到明年底，該企業(yè)總投資將達到1億元。

四、當前面臨的困難和問題

總的看來，1—5月份全街道工業(yè)經濟運行開局良好，為完成全年任務目標打下了良好的基礎，但也存在一些困難和問題。一是企業(yè)發(fā)展不平衡。目前已開業(yè)的企業(yè)中，除鑫榮、華光規(guī)模較大以外，其余企業(yè)的規(guī)模較小，并且有的企業(yè)尚未達到最理想的運行效果。二是部分企業(yè)資金短缺，直接影響企業(yè)的建設及生產。三是由于受“非典”的影響，對企業(yè)正常生產經營造成的負面效應逐步顯露出來，一方面如鑫榮制衣、天福食品、瑞太制衣等出口創(chuàng)匯企業(yè)的產品訂單已受影響；另一方面，在招商引資過程中與客商洽談的機會減少，致使工業(yè)項目的引進減少，特別是大項目和外資項目的儲備不足。

五、今后的幾項工作措施

下一步，我們將繼續(xù)加大工作力度，強化措施落實，確保今

年時間任務雙過半，最終完成全年任務，主要抓好以下幾項工作：一是抓好在建引資項目的投產達效。對于在建項目，要全力搞好服務，盡量滿足企業(yè)提出的要求，幫其辦理建設等有關手續(xù)，使其盡快投產達效。二是繼續(xù)抓好工業(yè)園區(qū)基礎設施的配套建設。目前園區(qū)內水、電、路、通訊、綠化等配套工程建設正在進行，其中有的已接近尾聲，今后要加快各項工程的進度，爭取盡早投入使用。三是抓好市場開拓?？朔胺堑洹睅淼牟焕绊?，幫助企業(yè)研究對策，生產適銷對路的產品，不斷拓寬銷售、經營渠道。四是認真抓好安全生產。定期不定期地搞好安全生產檢查，確保企業(yè)生產安全，全街道工業(yè)經濟健康發(fā)展。

這次會議，給我們提供了一個很好的學習機會。會后，我們一定要認真貫徹落實這次會議精神，很好地學習其他兄弟街辦的先進管理經驗和做法，克服存在的問題與不足，不斷加快工業(yè)園區(qū)的建設步伐，使工業(yè)經濟得到較快發(fā)展，為全區(qū)經濟發(fā)展做出新的貢獻。

第五篇：經濟運行分析報告

經濟運行分析報告范文

****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內市場需求的增長，預期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業(yè)生產。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內部狀況進行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產重穩(wěn)、經營重效、挖潛重實、員工重責、發(fā)展重謀”作為****經營工作方針，制定了經營計劃。經董事會批準，****的經營目標是生產磷銨22萬噸，實現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內。一季度在股東單位和政府有關部門的支持下，公司董事會正確領導，經營班子積極組織實施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調度，想方設法解決原材料供應和電力不足等問題，使生產實現(xiàn)穩(wěn)產高產。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產磷銨64,197.55噸，完成目標任務的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產銷兩旺，產銷率達110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經營目標帶來了良好開端。以下將有關情況分別分析匯報。一、一季度經營狀況

（一）生產穩(wěn)定、產量增加、消耗下降

一季度強調生產重穩(wěn)，進一步加強生產設備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產運行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產并超額完成產量計劃。其中：

1、產量

1、磷銨生產64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產量增（減）——噸，增長（下降）——%。產品產量對比表

項目產品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。

（三）產品銷售量及銷售收入大幅增長

在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運費上漲及國內需求增長影響，帶動國內磷銨市場，銷量增加，價格上漲。主產品磷銨國內銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機，加大產品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，磷銨出口量由上年同期的2.54萬噸增加至3.31萬噸，增加0.77萬噸，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；

1、磷銨銷售70,806.01噸（其中出口33,115.36噸），完成任務的32%，與上年同比增長42.53%；實現(xiàn)銷售收入12,300.65萬元，與上年同期比增長80%。

2、氟化鋁銷售934噸，完成任務的31%，與上年同期比增長112.27%；實現(xiàn)銷售收入374.09萬元，與上年同期比增長90.19%。

3、硫酸銷售13,271.48噸，完成任務的18%，與上年同期比下降20.43%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產使自用硫酸量增加所至）；實現(xiàn)銷售收入374.49萬元，與上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年電力不足而限產，其產量只能滿足磷銨生產需要，故沒有對外銷售。

5、其他產品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產品）銷售收入231.39萬元，與上年同期的335.43萬元相比，減少104.04萬元，下降31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。產品銷售收入對比表

品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比

銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入

增 減 數(shù) ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持續(xù)下降

一季度由于生產實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，主要產品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時消化原材料漲價因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元/噸。

（3）液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元/噸。

（4）磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時消化在材料價格上漲因素57.90元。

（5）氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元/噸。產品平均制造成本對比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產品 折 舊 單位制造成本 同期對比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理費用

一季度管理費用總計支出1,091.32萬元，與上年同期的720.92萬元相比，增加370.40萬元，上升51.38%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預提技術開發(fā)費133萬元，預提排？費48萬元，預提公積金42萬元，效能工資38萬元，工資附加費26.31萬元、房產稅和土地使用稅34萬元，新增費用合計321.31萬元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產品負擔145.28元（按磷銨、氟化鋁產量和硫酸、液氨銷售量計算分擔金額），與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產品負擔9.72元(計算依據(jù)同管理費,自營出口每噸負擔為64.72元,多55元廠內至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負擔為80.75元,多55元廠內至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務費用

一季度財務費用支出（含預提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產品負擔8.37元（計算依據(jù)同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產負債及所有者權益變動情況

至****年3月底，公司資產總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產凈值171,743.78萬元，流動資產16,546.92萬元，無形及遞延資產9,320.55萬元；負債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應付款8,117.61萬元），流動負債9,859.68萬元；所有者權益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應彌補虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務指標綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產負債率達87.47%，所有者權益比率只有12.53%，債務權益比率698.08%；與年初的資產負債率86.73%、所有者權益比率13.27%、債務權益比率653.58%相比，負債率增加，權益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產負債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經營虧損額957.32萬元，導致所有者權益比率和下降。分析顯示負債率過高，債務負擔重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經營存在較大風險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態(tài)（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉速度提高了74%，說明周轉速度較快，產品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結轉剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現(xiàn)。一季度應收賬款周轉率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產周轉率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉仍然較慢。分析顯示我公司的產品在今年一季度的銷售效率比較高，產品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產周轉速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產報酬率為-0.47%、所有者權益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產報酬率-1.74%、所有者權益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產穩(wěn)定，產量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬噸，增長42.53%；銷售價格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準出口退稅339.52萬元，獲取批準免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產值、期末職工人數(shù)及勞動生產率

1、一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產率分別為9.45萬元/人(產值按90年不變價)、7.52萬元/人(產值按現(xiàn)行價)、實物磷銨41.63噸/人(按產量計算)。

六、主要管理措施

（一）業(yè)總產值

工業(yè)總產值（90年不變價）17,000萬元

（二）產品產量計劃

1、硫酸 180,000噸

2、液氨 27,000噸

3、磷酸 54,000噸

4、氟化鋁 1,320噸

5、磷酸二銨 108,000噸

（三）產品銷售計劃

1、銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,233.27萬元；

2、銷售硫酸18,000噸，銷售收入462.91萬元；

3、銷售液氨2,450噸，銷售收入381.06萬元；

4、銷售氟化鋁1,320噸，銷售收入583.56萬元；

5、其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產品）337.08萬元； 銷售收入總計15,997.88萬元（稅后）。

（四）財務成果

下半年計劃實現(xiàn)銷售收入15,997.88萬元，預計管理費用支出1,568.61萬元、銷售費用支出584.17萬元、財務費用支出1,248.38萬元，預計虧損6,477.94萬元。下半年控虧目標為5,900萬元，全年虧損控制在13,000萬元以內。

一、主要管理措施

為了全面完成目標計劃，公司采取了一系列措施，進一步加大了管理力度。

首先是在去年整頓改革的基礎上，進一步開展企業(yè)整頓和“三項制度改革”工作，對生產工藝設備、供應、銷售、財務等各個環(huán)節(jié)進行整頓，建立完善各項管理制度，實現(xiàn)管理流程再造。對部（室）管理崗位重新進行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機制，并于今年三月份起實施，效能工資占工資總額的50%，工資與產量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調動了員工的積極性。

其次是以成本管理為核心，進一步完善經濟責任考核制度，對分廠、部室實行經營承包責任制，以加強對分廠成本和部門費用的控制。按照經營計劃將產量、成本、費用等指標分解至各分廠、部門，并根據(jù)各分廠、部門的不同特點制定較為完善的考核辦法，員工收入與責任制考核結果掛勾。通過落實責任制，提高了員工的責任心，充分調動了員工的積極性，使生產逐步穩(wěn)定，產量逐月提高。

三是加強供應環(huán)節(jié)的管理，對供應部門實行采購費用包干責任制，以降低采購費用。采購材料的質量與效能工資掛鉤，使材料質量得到有效保證。并進一步規(guī)范了采購程序，提高原材料質量標準，選擇信譽好的供應商供貨，使材料供應渠道順暢，滿足生產需要。對部分材料實行招標采購或比價采購，選擇質量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。

四是加強銷售管理，促進資金回籠，減少財務壓力。今年對銷售公司實行銷售承包責任制，采取費用包干、責任到人的辦法進行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進資金回籠。采用款到發(fā)貨進行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉。

五是強化生產工藝、設備管理，確保生產長周期運行。從基礎工作入手，狠抓落實工藝操作規(guī)程和設備維修規(guī)程，嚴格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設備巡檢制度，定期進行設備檢查，及時消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責任狀，以加強工作責任心，防止事故發(fā)生。為了保證設備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關小組開展進口設備國產化工作，目前已初見成效。

八、存在問題及建議

（一）存在的主要問題

1、流動金問題，流動資金不足已嚴重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。

2、缺口資金問題，已多次行文上報政府有關部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產經營將構成很大威協(xié)。

3、工藝、設備管理問題，上半年工藝、設備事故較多，開停車頻繁，設備利用率低，無法實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行，致使產量下降，直接材料成本升高，產品質量不夠穩(wěn)定。

（二）建議

1、繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時抓好中間產品和副產品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。

2、繼續(xù)努力想方設法落實基建缺口資金，減輕基建債務負擔。

3、抓好債轉股和資產縮水工作，爭取國家批準債轉股和資產縮水，改變資本結構，以減少負債和降低財務費用和折舊等費用負擔，減少還貸壓力，降低產品成本，使公司的產品能以低成本參與國際競爭。

4、加強生產管理，加強設備維護工作，提高設備利用率，降低消耗。

5、進一步加強財務管理，嚴格控制成本費用支出，增收節(jié)支，提高經濟效益。

6、加強質量管理，推行成本否決制度，對不符合質量要求的原材料及中間產品，禁止進入下道工序，嚴把質量關。不合格產品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質產品參與市場競爭，實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價。

7、開展ISO9001質量認證工作，促進企業(yè)標準化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。