第一篇：省交通經濟運行分析報告

2007年1-6月份我省交通經濟運行分析報告

來源： 日期：2007-07-1

2在實現“十一五”良好開局的基礎上，2007年全省經濟發展將繼續呈現平穩較快發展的良好勢頭。一方面，國際國內宏觀經濟發展環境良好，按照經濟又好又快發展的要求，國家將更重視發展的質量和效益，節約資源、保護環境、節約用地將會放在更突出的戰略位置。另一方面，隨著我省GDP突破8000億元，經濟發展水平和經濟增長質量都躍上了一個新臺階。受工業推動和投資拉動作用增強等積極因素的影響，2007年交通運輸業將向又好又快的方向發展，具體情況為：

一、上半年全省交通經濟運行情況

（一）、交通建設持續推進，實現時間過半任務過半

保持適度的交通建設投資規模和建設速度，既是四川經濟穩定快速發展的客觀需要，也是交通行業抓住機遇、加快發展的現實選擇。因此，2007年四川交通建設仍以加快發展為主題，公路建設以主通道和農村公路建設為重點，加快建設項目前期儲備，加強資金使用管理，在保證工程質量的基礎上，確保投資規模穩步增長。水路建設繼續加快嘉陵江渠化開發和省內主要港口、航道及鄉鎮小碼頭建設。2007年全省的交通建設計劃投資200億元，其中重點公路建設87.5億元，地方公路建設100億元，水運建設10億

元，站點建設2.5億元。

1-6月份共完成交通建設投資102.3億元，占年計劃投資的51.1%。其中公路建設完成98.5億元，占年計劃投資的52.5%。其中:重點公路建設完成35.6億元，占年計劃的40.7%;地方公路建設完成62.8億

元，占年計劃的62.8%;內河航運建設完成3.5億元，占年計劃投資的38.0%。主要特點是：

1、新開工重點公路項目進展緩慢，投資后勁不足。受國家宏觀調控政策，特別是土地審批問題影響，我省計劃新開工的重點公路項目前期工作進展緩慢，上半年均未能開工建設，其中僅有雅安至西昌公路項

目于3月19日舉行了開工儀式，投資后勁不足。

2、在建項目均進展順利，但資金壓力較大。一方面，受鋼材等原材料價格上漲影響，使公路建設成本提高。另一方面，由于今年物價上漲較快，國家連續調高銀行貸款利率，公路建設債務負擔加重。由于籌融資渠道的單一，公路建設對銀行貸款的依賴性較強，尤其是部分財務效益較差的項目，還貸壓力巨大。

3、地方公路建設發展不平衡。受國家和省補助資金的有力拉動，農村公路項目進展較快，但隨著地

方公路建設負債的增加，地方自籌資金仍困難較多。同時由于部分地方農村公

理不夠規范，影響了農村公路效益的發揮。

4、進入汛期，達州、遂寧、南充等地連續遭受暴雨襲擊，部分公路水毀嚴重，多處斷道，公路抗災

能力有待進一步提高。連年水旱災害，尤其對等級偏低、管養薄弱的農村公路影響較大。

（二）公路運輸實現平穩增長

隨著全省社會經濟的穩步發展和交通運輸需求的快速增長，1-6月全省累計完成客運量99674萬人，旅客周轉量2867196萬人公里,貨運量32414萬噸，貨物周轉量1646911萬噸公里，比去年同期分別增長

15.9%、6.8%、8.8%和20.0%。主要特點是：

1、公路客運平穩增長，平均運距縮短。一方面，隨著綜合運輸體系運輸方式間競爭加劇，特別是鐵路第六次大提速的實施，分流了部分客源，對公路中長途運輸造成一定沖擊；另一方面，社會主義新農村

建設推動農村經濟加快發展，區域內部經濟活躍，促進短途運輸量明顯增加?！咀痔?大 中 小】 【我要打印】

2、公路貨運貨源充足，平均運距延長。受益于全省工業、投資較快增長，上半年全省公路貨運貨源充足。隨著貨運市場的治理整頓和節能降耗措施的有效落實，特別是全省高速公路計重收費的全面實行，加快了貨運車輛向專業化、大型化方向發展，平均運距進一步延長。

（三）水路運輸長途貨運持續看好

水運基礎設施條件的明顯改善，推進水路貨運加快發展。1-6月份全省水路共完成貨運量1717萬噸、貨物周轉量221186萬噸公里，分別比去年同期上升10.6%和5.6%，繼續呈現較快增長態勢。由于上半年長江干支航道出現多年來罕有的枯水位，船舶只能減載航行；同時，1-4月份受三峽船閘完建工程單向通行過閘以及煤礦停產整頓的影響，水路貨運較去年增速放緩，平均運距縮短。隨著長江黃金水道建設的全

面實施，水路運輸運量大、成本低、能耗小的優勢將進一步發揮，水路長途貨運長期看好。

1-6月份全省水路共完成客運量2219萬人，旅客周轉量14630萬人公里，分別比去年同期上升4.0%

和1.1%；隨著渡改橋工程的全面實施，客運量增長呈下降趨勢。

（四）主要港口生產情況

1-6月瀘州港共完成貨物吞吐量422萬噸,其中集裝箱2.1萬TEU,與上年同期相比下降8.8%和增長

15.7%，集裝箱運輸依然保持了高速增長，發展迅猛。

二、下半年走勢預測

隨著成渝地區經濟一體化步伐的加快，城鄉統籌試驗區政策的進一步落實，為全省交通運輸業的發展

創造了良好機遇和外部環境。隨著運輸需求的快速增長，我省民用汽車擁有量

保持了年均10%以上的增長幅度。良好的宏觀經濟形勢為下半年公路、水路運輸的持續快速增長奠定了基礎，預計全省可全面完成建設、運輸各項目標任務。重點是：

1、多方協調，通力合作，推進各項前期工作，力爭今年新開工項目全面實現開工。利用好下半年施工黃金季節，保證在建項目投資目標完成，遂渝路順利建成通車。

2、以農村公路項目數據庫建設為契機，進一步規范農村公路建設管理。加大農村公路養護投入，提高農村公路管理和養護水平。

3、按照建設節約型社會要求，節能降耗，加快運輸車型結構調整，降低運輸成本，提高運輸效率。同時加大對非法營運車輛打擊力度，凈化運輸市場秩序。

4、繼續加快內河水運建設步伐，加快瀘州、宜賓等港口碼頭建設，隨著豐水期的來臨，內河水運發展將明顯加快。

廳規劃處

第二篇：黑龍江省交通經濟運行分析報告

二〇〇八年×季度交通經濟運行分析報告匯編

二〇〇八年×季度交通經濟運行分析報告

××市（地）交通局（全稱）

一、概述。

簡要概括轄區內交通經濟運行總體情況。

二、交通固定資產投資

1、截至二季度固定資產投資完成總量，完成計劃情況及與去年同期相比較情況；

2、資金來源、資金到位情況；

3、側重說明重點工程、農村公路、水運建設及運輸場站具體情況和進度；

4、項目前期工作進度、存在問題和擬采取的解決措施。

三、公路、水路運輸生產

1、各相關單位上半年公路水路客貨運輸生產完成總量及與去年同期比較變化情況（使用圖表說明）；

2、我省集裝箱、重點物資和大宗貨物運輸情況；

3、本階段客貨運量變化原因分析，重大事件對運輸的影響；

4、推進運輸組織結構、運力結構和信息技術應用以及綜合運輸樞紐建設等方面的情況。

四、交通行業資源能源、原材料消耗情況。重點反映汽柴油、水泥、瀝青等消耗情況。

五、對交通經濟運行中存在的突出問題及影響因素進行分析，并提出有效應對措施及具體政策建議。

六、在報告中，要分析當前經濟運行中存在的問題，出現的

1二〇〇八年×季度交通經濟運行分析報告匯編

新情況、新亮點，采取的主要措施。要突出重點，簡明扼要，做到有數據、有分析。并要對下季度及全年交通投資、運輸和交通經濟運行走勢做出預測和判斷。

七、報送時間：季度報告于當季最后一個月的30日前、報告于每年12月30日前以正式文件上報省廳計劃統計處。

二〇〇八年×月×日

第三篇：關于全縣交通工作經濟運行情況分析的報告

關于全縣交通工作經濟運行情況分析報告

在縣委、縣政府的正確領導和高度重視下，在市局的大力關心幫助下，在縣直相關部門及各鄉鎮的支持配合下，通過全縣交通戰線全體干部職工的共同努力，目前，我縣交通項目工作進展順利，現將交通工作情況作如下報告：

一、我縣農村公路建設的現狀

“十五”以來，全縣累計投入資金6.2億元，新建、改建公路1142.8公里，其中改建油路249.1公里、彈石路49.7公里，新修通自然村公路844公里。11個鄉（鎮）通油路10個、彈石路1個，161個行政村（社區）通油（砼）路56個，全縣通車里程達3015公里，每平方公里有公路0.93公里，每百人有公路0.42公里。全縣農村公路水泥、油（砼）路硬化率為22%，未進行路面硬化提級改造的農村公路里程達2351.39公里，占公路總里程的77.99%。目前，全縣仍有97個村委會734.16公里的通行政村委會的公路未進行硬化。

為徹底改變我縣農村公路技術等級差、暢通能力低的狀況，縣委政府決定從2008年起，用三年時間，投資5.54億元，徹底解決97個行政村734.16公里的油（水泥）路建設，全面實現全縣所有行政村通油（水泥）路目標，形成內通外聯、結構合理、設施完善的農村公路網絡。當前，繼續完成52個行政村37條331.76公里的油（水泥）路建設任務，啟動17個行政村12條153.46公里的油（水泥）路建設任務。

（2）積極籌集資金，保證工程順利、快速開展。（3）嚴格程序，嚴格標準，強化監督，控制質量。

加強工程建設指導，督促施工隊嚴格按照技術規范組織施工，對關鍵工序、關鍵部位必須嚴格監理旁站制度，從根本上把好質量關。

（4）認真組織，加快施工作業進度，力爭早日完成建設任務。

（5）做好安全生產工作，確保安全施工。雨汛期已來臨，全面對存在安全隱患的地段進行排查，并采取相應的處置措施，消除安全隱患，確保安全生產。

（二）富墨公路建設項目

1、進展情況

富墨公路建設里程45.3公里，總投資14140萬元。富墨公路自開工建設以來，在施工單位、監理單位，指揮部、各鄉鎮的共同努力下，現富墨公路路基工程正進入收尾整理階段，路基四個合同段，完成路基土石方數量193.3782萬立方米，其中：挖土方43.6732萬立方米，挖石方67.825萬立方米；改河挖土方4.5萬立方米，挖石方5萬立方米，填方71.98萬立方米，支砌擋墻9.1428萬立方米，涵洞54道，其中蓋板涵14道，圓管涵40道，水溝12470米，橋梁：完成24根灌注樁、6座橋的橋臺臺身已全部結束。預應力空心板制作完成35片。累計完成投資8700萬元，1—6月完成投資2200萬元，占年計劃投資6000萬元的36.67%。累計到位資

4（4）建議縣公路建設領導小組組建督查組，督促征地拆遷工作，確保征地拆遷費按時足額發放到農戶；協調解決電力、通訊電桿的拆遷。

（三）關于勝境關至興義高速公路、富村至江底二級公路、富源縣營上～羅平（桃園）三級運煤公路前期工作情況

1、前期工作進展情況（1）勝境關至興義高速公路

擬新建的勝境關至興義高速公路起于云貴兩省交界的曲勝高速公路勝境關收費站，止于黃泥河與貴州交界處（烏沙），路線全長約80公里，雙向四車道，路基寬26米，路面寬18米，最大縱坡4%，估算每公里造價7000萬（土建工程建設資金6000萬、征地拆遷1000萬），共需投資56億元。資金來源為：爭取國家補助500萬元/公里，共計4億元；省、市補助200萬元/公里，共計1.6億元，其余申請銀行貸款解決。

主要控制點途經大河、芝麻炭、十七畝，升坡經營上清水塘、南沖、富村得勝、富村東（濫泥箐）、沙寨、小羊場降坡至黃泥河干河、燕子窩，止于黃泥河與貴州交界處（烏沙）。該路里程較現有富興公路縮短16公里左右，縱貫縣境南北，是滇中地區最便捷的出省出海通道，溝通全縣90%的鄉鎮，輻射100多個村委會1800平方公里的國土面積，直接受益人口約100萬人。該高速公路建成后，將把曲勝高速公路、鎮寧至勝境關高速公路、江石一級公路、法黃二級公

重，載重汽車平均時速低于15公里/小時，該公路現狀技術標準與其在路網中的地位和承擔的運輸任務已不相適應，將此路改建為二級公路已是勢在必行，迫在眉睫。

擬建的富村至江底二級公路線路起于富村鎮S205線K61+200處，途徑富村木瓜村、小雨汪村、得村，老廠岔路口、大地小埡口、茅草坡、色補、新廠溝、小者村，十八連山鄉南側平壩、狗街子、魚洞田、干海子、上寨等地，止于國道G324線K2332+766處（云南與貴州交界處羅平縣江底），全長約60.75公里，路基寬10米 ,路面寬9米，設計時速60公里/小時，圓曲線最小半徑為250米，最大縱坡為6%，橋涵設計的汽車荷載等級為公路—Ⅱ級，路面類型為瀝青混凝土路面，估算總投資96819.7026萬元，平均每公里造價1593.74萬元。資金來源為爭取上級補助18225萬元，自籌15000萬元,其余申請銀行貸款解決。項目建議書已上報省發改委待評審。

（3）富源縣營上～羅平（桃園）三級運煤公路 富源縣營上～竹園三級運煤公路走向由北向南，起于營上鎮合依村，途經得嘎、現雞田、海章、新街、松林、大路、茂蘭，止于羅平縣富樂鎮鼠街子，全長32.2公里（竹園鎮境內21.7公里），估算投資約4.8億元。該路途經8個村委會、18個自然村，受益人口達4萬多人。該路建成后將與富源縣法黃公路、曲靖的石恩公路兩條二級公路貫通，把富源縣竹園鎮與羅平縣北部地區有機的連接起來。目前，我局與鄉鎮

9（4）力抓危險路段處治和交通事故“黑點”治理。在沒有資金投入的情況下，自籌資金5萬元，對全縣縣鄉道部分地段的交通事故“黑點”進行了處治，聯合交警部門在四長公路安置警示標志50塊，在煤焦貨場公路做警示墩40個，并根據縣政府安排，對全縣公路危險路段、進行了全面排查。

2、繼續推進公路養護體制改革。

在去年養護體制改革基礎上繼續完善公路管養體制改革，培育和完善養護市場，充分發揮養護投資效益，提高養護業主的自我經營意識和競爭能力，養護市場化進一步規范和完善。職工思想觀念得到了徹底轉變，市場意識進一步增強，堅持和完善養護工程承包制度、合同管理制度、計量支付制度、建立養護專用帳戶制度，進一步投進工作養護市場化。

3、存在困難和問題

（1）經費緊張，資金缺口較大，日常養護工作開展困難。（2）技術人員缺乏，養護力量簿弱，難以全面兼顧。

富源縣交通局 二OO九年七月一日

第四篇：2009年第二季度交通經濟運行分析報告

2009年第二季度

交通經濟運行分析報告

森工總局生產交通局

森工交通局深入貫徹落實“十七大”精神，按照全省交通工作會議的部署，在省交通廳和總局黨委、總局的正確領導下，堅持科學發展觀，努力實現森工交通基礎設施建設又快又好的發展。第二季度交通經濟運行情況良好，各農村項目基本順利開工，資金到位情況良好，確保森工林區公路建設順利進行。

一、2009年第二季度通村公路建設開展情況

1、備料情況。

各企業按照總局的要求，提前抓緊下撥資金，進行備料。截至6月20日，實際完成備料：水泥237831噸，完成計劃的79.8%；鋼筋388.52噸，完成計劃的73.7%，碎石合計378050立方米，完成計劃的71.4%；中砂330060立方米，完成計劃的82.4%；砂礫318104立方米，完成計劃的63.8%。

2、森工08項目結轉情況

2008森工農村公路建設共有13個項目140.8公里結轉到2009年，總投資5811萬元。

3、森工2009計劃落實情況。

2009年農村公路建設擬改建項目59個，合計786公里，總投資概算34065萬元元，中央車購稅投資7860萬元，省市自籌26205萬元，施工圖設計和審批工作已經全部完成，招投標工作也全面結束。

二、交通固定資產投資

截止到6月20日，路基累計完成514公里，基層完成295.4公里，面層完成64.4公里。資金投入完成13919.6萬元，占計劃投資的36%。

1、2008年國債共6個項目117.9公里，已經全部開工。計劃投資4128萬元，其中中央車購稅1179萬元，省財政412.65萬元，省交通412.65萬元，總局補貼353.7萬元，林業局自籌1770萬元。截止到6月20日，路基累計完成88公里，路面基層完成74.6公里，路面面層9.8公里，累計完成工作量1831萬元。

2、2009國債13個項目122.9公里，已經開工9個項目。計劃投資4304萬元，其中中央車購稅1229萬元，省財政430.15萬元，省交通430.15萬元，總局補貼368.7萬元，林業局自籌1846萬元。截止到6月20日，路基累計完成89.4公里，路面基層完成38公里，路面面層12.1公里，累計完成工作量1982萬元。

3、公路投資對林區經濟拉動的影響分析

公路投資對森工林區經濟增長的貢獻主要指公路投資

對森工林區生產總值的貢獻，包括林區公路投資直接創造的增加值和間接創造的增加值。根據測算：森工林區從2006年開始進行公路建設投資，截止到2008年，共投資74652.8萬元，對經濟拉動的直接影響（直接創造的增加值）為22738.5萬元，對經濟拉動的間接影響為221877.63萬元，合計對經濟的拉動影響為244616.13萬元。2009年計劃總投資為39233.5萬元。預測對經濟的拉動影響為128557.09萬元。其中：08年國債項目總投資4128萬元，對林區經濟的拉動影響為13526.29萬元，09年國債項目總投資4304萬元，預計對林區經濟的拉動影響為14102.99萬元。

三、存在的困難

1、配套資金缺口較大

由于公路建設啟動資金較大，現森工經濟受資源危機的影響發展緩慢，而林區通村公路自籌資金部分是在木材生產利潤中安排，加之今年全森工系統普調工資，企業資金緊張，壓力較大，建議省和國家資金能夠提前下撥。

2、由于計劃下達較晚，固定資產報表不能正常上報，對每月的經濟分析工作產生一定影響。

四、下一步工作安排

1、要加快各個林業局尚未開工項目的開工準備和前期工作，確保項目能夠全面開工，為年末完成全年計劃奠定良好基礎。

2、重點抓好各林業局的資金配套工作，做好資金的管

理和審計。

3、在保證工程進度的前提下，要強化安全管理，減少工程事故的發生。

二〇〇九年六月二十五日

第五篇：「經濟運行分析報告」 經濟運行情況分析報告

【經濟運行分析報告5篇】

經濟運行情況分析報告

經濟運行分析報告（一）****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內市場需求的增長，預期磷銨市場將出現旺銷勢頭；而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業生產。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環境和企業內部狀況進行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產重穩、經營重效、挖潛重實、員工重責、發展重謀”作為****經營工作方針，制定了經營計劃。經董事會批準，****的經營目標是生產磷銨22萬噸，實現銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內。

一季度在股東單位和政府有關部門的支持下，公司董事會正確領導，經營班子積極組織實施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調度，想方設法解決原材料供應和電力不足等問題，使生產實現穩產高產。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產磷銨64,197.55噸，完成目標任務的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產銷兩旺，產銷率達110%，資金回籠率100%，實現開門紅，為全面完成經營目標帶來了良好開端。以下將有關情況分別分析匯報。

一、一季度經營狀況

（一）生產穩定、產量增加、消耗下降

一季度強調生產重穩，進一步加強生產設備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產運行出現的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發生，使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現了長周期、安全、穩定運行，產量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產并超額完成產量計劃。其中：

1、產量

1、磷銨生產64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產量增（減）——噸，增長（下降）——%。

產品產量對比表

項目產品

上年一季度實際

本計劃

本年一季度

與上年同比

實際

完成年計劃%

增減量（噸）

增減%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化鋁

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷銨

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；

（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)

銷售收入(萬元)

銷量(T)

單

價(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產品負擔9.72元(計算依據同管理費,自營出口每噸負擔為64.72元,多55元廠內至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負擔為80.75元,多55元廠內至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務費用

一季度財務費用支出（含預提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產品負擔8.37元（計算依據同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產負債及所有者權益變動情況

至****年3月底，公司資產總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產凈值171,743.78萬元，流動資產16,546.92萬元，無形及遞延資產9,320.55萬元；負債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應付款8,117.61萬元），流動負債9,859.68萬元；所有者權益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應彌補虧損46,030.47萬元。

三、現金流量分析

今年上半年公司的現金流入量為21,743.34萬元，現金流出量為21,641.24萬元，凈現金流量增加102.14萬元。

四、財務指標綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產負債率達87.47%，所有者權益比率只有12.53%，債務權益比率698.08%；與年初的資產負債率86.73%、所有者權益比率13.27%、債務權益比率653.58%相比，負債率增加，權益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產負債率上升。二是一季度仍出現經營虧損額957.32萬元，導致所有者權益比率和下降。分析顯示負債率過高，債務負擔重，長期償債能力太低，融資困難，企業經營存在較大風險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現金流增長較快，短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉速度提高了74%，說明周轉速度較快，產品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結轉剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現。一季度應收賬款周轉率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產周轉率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉仍然較慢。分析顯示我公司的產品在今年一季度的銷售效率比較高，產品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業帶來很大壓力。流動資產周轉速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產報酬率為-0.47%、所有者權益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產報酬率-1.74%、所有者權益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產穩定，產量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產三年來？次出現銷售毛利。分析顯示企業的資產利用效率越來越好，在增加收入和節約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業已逐步走向良性循環，朝著好的方向發展。

五、其他指標說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準出口退稅339.52萬元，獲取批準免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業總產值、期末職工人數及勞動生產率

1、一季度按90年不變價計算實現工業總產值14,587.96萬元，按現行價格計算實現工業總產值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產率分別為9.45萬元人(產值按現行價)、實物磷銨41.63噸h2>一、生產平穩增長，產銷基本平衡

1-2月份，呢絨生產與上年同比增長較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產累計同比增長3.37%，增幅略有下降(-2.78個百分點)。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產1-2月份累計同比呈現明顯增長的態勢。1-2月份規模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業累計產銷率分別為96.35%(+3.63個百分點)、99.49%(-1.67個百分點)和96.18%，產銷基本平衡。

二、固定資產投資

初步統計，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業固定資產實際完成投資同比均有較快增長，顯然隨著兩個市場的復蘇，行業投資升溫。

三、內外銷市場

1、內銷穩步回升

內銷是毛紡行業走出困境，提高自身應對能力最重要的支撐力量。初步統計，1-2月份全行業內銷市場與上年同期相比明顯好轉，規模以上毛紡織企業、毛紡制品企業完成銷售產值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長34.85和29.86個百分點，顯現出較好回升勢頭。其中，毛紡織業銷售產值增幅略高于紡織業增幅。毛針織企業銷售產值同比增長11.7%，比上年同期增長6.59個百分點。分行業產品的內銷比重進一步提高，內銷市場的拉動作用進一步增強。觀察1-2月份主要毛紡產品國內零售市場銷售情況，全國重點大型百貨商場的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個百分點;羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個百分點，與上年基本持平。

2、外銷明顯復蘇上年一季度毛紡產品出口形勢極為嚴峻，出現了嚴重下滑，因此，與較低基數相比較，今年1-2月份多數毛紡大類產品出口數量呈現明顯回升。規模以上毛紡織、毛紡制品企業1-2月份完成出口交貨值同比分別增長15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業出口交貨值平均增長17.6%的水平。據海關統計，1-2月份毛紡主要產品出口總額同比增長27.3%，提高41.57個百分點。各大類產品出口數量均出現明顯的回升勢頭?？偟膩碚f，由于上年基數較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產品出口數量增長幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個別品種出口數量出現下跌。毛針織服裝出口數量增長7.84%，回落了19.43個百分點，單價同比增長32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價繼續下跌。1-2月份毛紡產品主要出口市場除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國主要毛紡產品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

但主要出口市場出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個百分點。從出口地區觀察，出口額排在前五位、總額占比達67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現增長，其中浙江省回升速度最快，同比增長45.64%。

四、全行業效益

1-2月份規模以上3841戶企業共實現利潤9.6億元，同比增長11.25%，高于紡織業83.14%的增幅，行業效益明顯好轉。虧損企業虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個百分點，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業虧損面2.2%的水平。

1、毛紡織行業

1-2月份規模以上1499戶毛紡織企業實現主營業務收入182億元，同比增長27.97%;利潤總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。

2、毛針織行業

1-2月份規模以上214戶毛針織企業主營業務收入126億元，同比增長18.54%;生產與銷售增長較快，相應的企業營業費用及管理費用同比增長。產成品同比下降了1.29%，應收賬款同比減少了2.9%，資金周轉加快。規模以上企業實現利潤總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業運行質量同期顯著提高，回升勢頭進一步增強。

3、毛紡制品行業

1-2月份規模以上238戶毛紡制品企業實現主營業務收入19.62億元，同比增長32.51%;利潤總額.68億元，同比漲幅高達147.9%。該行業復蘇并恢復快速增長，效益提高。

五、毛紡業原材料市場

今年1-2月份國際市場羊毛價格增長較快，隨著全球經濟形勢好轉，主要羊毛出口國匯率走高，也助長了羊毛價格上漲。據海關提供數據，1-2月進口羊毛4.94萬噸，同比增加29.48%(+49.24個百分點)，市場需求旺盛。

六、上半年行業運行走勢展望

1、利好因素

1)內外銷市場回升向好。內銷市場潛力巨大，國際市場明顯復蘇，一季度全行業運行各項指標均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業調整和振興規劃》出臺的關于企業管理、品牌建設等指導意見得到推進落實。有利于行業進一步加快調整步伐。3)企業積極應對危機，增強了自身的應對能力。企業更加重視節能減排、技術改造、營銷渠道建設、科學管理和信息化建設，注重提升內涵將成為企業的自覺行動。

2、不確定因素

1)隨著出口形勢的好轉，國內通脹預期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業融資。3)羊毛生產供應不足，羊毛價格可能繼續上漲。隨著國內生產的進一步恢復，煤、電供應緊張，企業燃料動力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動力成本進一步上升。進入新的一年，行業產銷穩步回升，運行質量穩定。一季度運行情況表明行業已開始走出上年的困難局面。但就當前情況看，由于國際市場變化難以預測等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進一步觀望。毛紡企業應密切關注兩個市場的變化，調整產品結構，開發適銷對路的產品，不斷開拓新的銷售市場，努力擴大內需，轉變營銷方式，加快市場化經營模式形成，進一步鞏固取得成果，確保行業平穩發展。

經濟運行分析報告（四）今年以來，應對錯綜復雜的宏觀經濟形勢，**區用心應對經濟下行等各類不利因素影響，著力解決發展中的矛盾和問題，全區經濟持續了總體運行平穩。

一、經濟運行的基本狀況

今年上半年，全區主要經濟指標的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業經濟指標回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經濟指標增速基本持平，經濟發展穩步前行。1-5月份，全區規模工業總產值同比增長9.5%，工業增加值同比增長8.9%，產品銷售收入、利潤、利稅同比分別增長6.8%、-5%、0.38%，固定資產投資同比增長19.3%，市民、農民收入同比分別增長11.8%、14.3%，地方財政收入同比增長14.4%，國地稅稅收同比增長6.4%。

二、經濟運行的主要特點

全區整體經濟運行的特點主要體現為“三平穩、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩”

1、工業生產穩定，重點企業平穩發展。自去年提出發展特色工業、生態工業以來，全區工業生產在低迷的外部經濟環境下依然持續了相對穩定的發展態勢。1-5月，全區規模以上工業企業實現總產值339億元，同比增長9.5%。50家重點企業實現工業總產值89億元，同比增長5.1%；10家龍頭企業中華成集團和金晶集團總產值分別增長9.38%和12.36%。

2、消費品市場發展平穩，餐飲消費有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長16.1%。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費穩定，同比增長13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車類、油氣類銷售穩步增長，增速分別為23.3%、17.5%。受國家厲行節約一系列規定實施的影響，全區住宿餐飲業營業額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業營業額同比增長4.48%，比去年同期低8.4個百分點，個性是原山旅游賓館、環球旅游有限職責公司等以公務、會議接待為主的住宿餐飲服務單位受影響較大。

3、農業生產、新農村建設穩步推進。今年全區夏糧總產1.3萬噸，同比增長1.4%，單產224.9公斤，增加10.7公斤，增長5%，農業生產形勢穩定。新農村建設也扎實推進，全區農村通水、通路、灌溉等基礎設施建設全面展開，1-5月，全區農業固定資產投資1億元，同比增長25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產投資提高快。1-5月，全區固定資產投資87.3億元，同比增長19.3%，增速較去年提高1個百分點。大項目對投資拉動作用明顯，計劃總投資1000萬元以上項目完成投資85億元，同比增長19.65%，其中：5000萬元至1億元項目投資增速高達32.3%，為全區投資增長帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費價格高位徘徊。1-5月份全區市民、農民收入同比分別增長11.87%、14.3%，消費支出分別增長13.8%、17.4%，收支持續較高增長，跑贏了其他主要經濟指標的增速。今年全區居民消費價格指數持續在103%以上，主要是食品價格指數較高，在107%左右。5月份食品價格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價格指數仍然到達了107.3%。

3、金融、財稅增長勢頭高。5月末，全區存款余額231.35億元，同比增長15.63%，增速同比提高4.7個百分點。其中：儲蓄存款168.42億元，同比增長15.46%。全區貸款余額128.48億元，同比增長13.57%，增速同比提高4.2個百分點。1-5月份全區地方財政收入完成7.3億元，同比增長14.4%，國地稅稅收8.3億元，同比增長6.4%，稅收增速比一季度提高15個百分點，比去年全年提高5個百分點。

（三）“三下滑”

1、工業經濟效益下滑。在當前國際國內經濟低迷影響下，全區工業經濟效益出現了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規模以上工業企業實現利潤20.15億元，同比下降5%，實現利稅31.94億元，同比增長0.4%，利潤、利稅增幅比去年同期分別回落了16個百分點和8.3個百分點；50家重點企業利潤、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規模以上企業虧損面到達5.93%，同比上升了2.25個百分點，虧損額達1.17億元。

2、三產投資下滑。全區固定資產投資呈二產增速高，三產下降趨勢。1-5月份，全區固定資產投資同比增長19.3%，其中：第二產業投資56.08億元，同比增長42.5%；(suibi8.)第三產業投資30.2億元，同比下降8.48%。三產投資增速比全區投資增速低27.8個百分點，比二產投資增速低51個百分點。三產投資占比34.61%，同比降低10.1個百分點。房地產受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，1-5月份全區商品房銷售面積2萬平方米，同比下降56.9%。

3、外貿進出口下滑。隨著國際經濟發展速度放緩，經濟形勢復雜，貿易摩擦和貿易壁壘明顯增多，全區外貿經濟下滑幅度較大。1-5月份全區進出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個百分點，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個百分點。

三、下半年經濟形勢預判

目前，國際國內經濟環境中不確定因素依然很多，貿易戰此起彼伏，經濟形勢日益復雜，經濟發展持續低迷，甚至有的專家認為中國經濟進入了慢車道。目前來看，下半年經濟慣性減速的因素多于加速因素，經濟明顯復蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經濟處于低迷狀態，但短期內大規模危機發生的概率較低，經濟“黃金發展期”的長期有利因素沒有變，只要根據形勢變化適時調整經濟政策的力度和節奏，立足自身產業發展現狀和特色優勢，強化內涵，提質增效，經濟運行狀況將會好于上半年。