【經濟運行分析報告5篇】

經濟運行情況分析報告

經濟運行分析報告（一）****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內市場需求的增長，預期磷銨市場將出現旺銷勢頭；而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業生產。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環境和企業內部狀況進行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產重穩、經營重效、挖潛重實、員工重責、發展重謀”作為****年度經營工作方針，制定了年度經營計劃。經董事會批準，****年度的經營目標是生產磷銨22萬噸，實現銷售收入4.13億元，年度虧損額控制在8,500萬元以內。

一季度在股東單位和政府有關部門的支持下，公司董事會正確領導，經營班子積極組織實施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調度，想方設法解決原材料供應和電力不足等問題，使生產實現穩產高產。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產磷銨64,197.55噸，完成年度目標任務的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現銷售收入13,280.63萬元，完成年度銷售收入的32%；經營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產銷兩旺，產銷率達110%，資金回籠率100%，實現開門紅，為全面完成年度經營目標帶來了良好開端。以下將有關情況分別分析匯報。

一、一季度經營狀況

（一）生產穩定、產量增加、消耗下降

一季度強調生產重穩，進一步加強生產設備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產運行出現的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發生，使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現了長周期、安全、穩定運行，產量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產并超額完成產量計劃。其中：

1、產量

1、磷銨生產64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產量增（減）——噸，增長（下降）——%。

產品產量對比表

項目產品

上年一季度實際

本年度計劃

本年一季度

與上年同比

實際

完成年計劃%

增減量（噸）

增減%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化鋁

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷銨

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；

（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)

銷售收入(萬元)

銷量(T)

單

價(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產品負擔9.72元(計算依據同管理費,自營出口每噸負擔為64.72元,多55元廠內至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負擔為80.75元,多55元廠內至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務費用

一季度財務費用支出（含預提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產品負擔8.37元（計算依據同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占年度控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產負債及所有者權益變動情況

至****年3月底，公司資產總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產凈值171,743.78萬元，流動資產16,546.92萬元，無形及遞延資產9,320.55萬元；負債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應付款8,117.61萬元），流動負債9,859.68萬元；所有者權益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應彌補虧損46,030.47萬元。

三、現金流量分析

今年上半年公司的現金流入量為21,743.34萬元，現金流出量為21,641.24萬元，凈現金流量增加102.14萬元。

四、財務指標綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產負債率達87.47%，所有者權益比率只有12.53%，債務權益比率698.08%；與年初的資產負債率86.73%、所有者權益比率13.27%、債務權益比率653.58%相比，負債率增加，權益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產負債率上升。二是一季度仍出現經營虧損額957.32萬元，導致所有者權益比率和下降。分析顯示負債率過高，債務負擔重，長期償債能力太低，融資困難，企業經營存在較大風險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現金流增長較快，短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉速度提高了74%，說明周轉速度較快，產品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結轉剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現。一季度應收賬款周轉率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產周轉率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉仍然較慢。分析顯示我公司的產品在今年一季度的銷售效率比較高，產品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業帶來很大壓力。流動資產周轉速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產報酬率為-0.47%、所有者權益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產報酬率-1.74%、所有者權益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產穩定，產量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產三年來？次出現銷售毛利。分析顯示企業的資產利用效率越來越好，在增加收入和節約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業已逐步走向良性循環，朝著好的方向發展。

五、其他指標說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準出口退稅339.52萬元，獲取批準免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業總產值、期末職工人數及勞動生產率

1、一季度按90年不變價計算實現工業總產值14,587.96萬元，按現行價格計算實現工業總產值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產率分別為9.45萬元人(產值按現行價)、實物磷銨41.63噸h2>一、生產平穩增長，產銷基本平衡

1-2月份，呢絨生產與上年同比增長較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產累計同比增長3.37%，增幅略有下降(-2.78個百分點)。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產1-2月份累計同比呈現明顯增長的態勢。1-2月份規模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業累計產銷率分別為96.35%(+3.63個百分點)、99.49%(-1.67個百分點)和96.18%，產銷基本平衡。

二、固定資產投資

初步統計，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業固定資產實際完成投資同比均有較快增長，顯然隨著兩個市場的復蘇，行業投資升溫。

三、內外銷市場

1、內銷穩步回升

內銷是毛紡行業走出困境，提高自身應對能力最重要的支撐力量。初步統計，1-2月份全行業內銷市場與上年同期相比明顯好轉，規模以上毛紡織企業、毛紡制品企業完成銷售產值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長34.85和29.86個百分點，顯現出較好回升勢頭。其中，毛紡織業銷售產值增幅略高于紡織業增幅。毛針織企業銷售產值同比增長11.7%，比上年同期增長6.59個百分點。分行業產品的內銷比重進一步提高，內銷市場的拉動作用進一步增強。觀察1-2月份主要毛紡產品國內零售市場銷售情況，全國重點大型百貨商場的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個百分點;羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個百分點，與上年基本持平。

2、外銷明顯復蘇上年一季度毛紡產品出口形勢極為嚴峻，出現了嚴重下滑，因此，與較低基數相比較，今年1-2月份多數毛紡大類產品出口數量呈現明顯回升。規模以上毛紡織、毛紡制品企業1-2月份完成出口交貨值同比分別增長15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業出口交貨值平均增長17.6%的水平。據海關統計，1-2月份毛紡主要產品出口總額同比增長27.3%，提高41.57個百分點。各大類產品出口數量均出現明顯的回升勢頭。總的來說，由于上年基數較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產品出口數量增長幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個別品種出口數量出現下跌。毛針織服裝出口數量增長7.84%，回落了19.43個百分點，單價同比增長32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價繼續下跌。1-2月份毛紡產品主要出口市場除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國主要毛紡產品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

但主要出口市場出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個百分點。從出口地區觀察，出口額排在前五位、總額占比達67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現增長，其中浙江省回升速度最快，同比增長45.64%。

四、全行業效益

1-2月份規模以上3841戶企業共實現利潤9.6億元，同比增長11.25%，高于紡織業83.14%的增幅，行業效益明顯好轉。虧損企業虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個百分點，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業虧損面2.2%的水平。

1、毛紡織行業

1-2月份規模以上1499戶毛紡織企業實現主營業務收入182億元，同比增長27.97%;利潤總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。

2、毛針織行業

1-2月份規模以上214戶毛針織企業主營業務收入126億元，同比增長18.54%;生產與銷售增長較快，相應的企業營業費用及管理費用同比增長。產成品同比下降了1.29%，應收賬款同比減少了2.9%，資金周轉加快。規模以上企業實現利潤總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業運行質量同期顯著提高，回升勢頭進一步增強。

3、毛紡制品行業

1-2月份規模以上238戶毛紡制品企業實現主營業務收入19.62億元，同比增長32.51%;利潤總額.68億元，同比漲幅高達147.9%。該行業復蘇并恢復快速增長，效益提高。

五、毛紡業原材料市場

今年1-2月份國際市場羊毛價格增長較快，隨著全球經濟形勢好轉，主要羊毛出口國匯率走高，也助長了羊毛價格上漲。據海關提供數據，1-2月進口羊毛4.94萬噸，同比增加29.48%(+49.24個百分點)，市場需求旺盛。

六、上半年行業運行走勢展望

1、利好因素

1)內外銷市場回升向好。內銷市場潛力巨大，國際市場明顯復蘇，一季度全行業運行各項指標均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業調整和振興規劃》出臺的關于企業管理、品牌建設等指導意見得到推進落實。有利于行業進一步加快調整步伐。3)企業積極應對危機，增強了自身的應對能力。企業更加重視節能減排、技術改造、營銷渠道建設、科學管理和信息化建設，注重提升內涵將成為企業的自覺行動。

2、不確定因素

1)隨著出口形勢的好轉，國內通脹預期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業融資。3)羊毛生產供應不足，羊毛價格可能繼續上漲。隨著國內生產的進一步恢復，煤、電供應緊張，企業燃料動力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動力成本進一步上升。進入新的一年，行業產銷穩步回升，運行質量穩定。一季度運行情況表明行業已開始走出上年的困難局面。但就當前情況看，由于國際市場變化難以預測等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進一步觀望。毛紡企業應密切關注兩個市場的變化，調整產品結構，開發適銷對路的產品，不斷開拓新的銷售市場，努力擴大內需，轉變營銷方式，加快市場化經營模式形成，進一步鞏固取得成果，確保行業平穩發展。

經濟運行分析報告（四）今年以來，應對錯綜復雜的宏觀經濟形勢，**區用心應對經濟下行等各類不利因素影響，著力解決發展中的矛盾和問題，全區經濟持續了總體運行平穩。

一、經濟運行的基本狀況

今年上半年，全區主要經濟指標的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業經濟指標回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經濟指標增速基本持平，經濟發展穩步前行。1-5月份，全區規模工業總產值同比增長9.5%，工業增加值同比增長8.9%，產品銷售收入、利潤、利稅同比分別增長6.8%、-5%、0.38%，固定資產投資同比增長19.3%，市民、農民收入同比分別增長11.8%、14.3%，地方財政收入同比增長14.4%，國地稅稅收同比增長6.4%。

二、經濟運行的主要特點

全區整體經濟運行的特點主要體現為“三平穩、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩”

1、工業生產穩定，重點企業平穩發展。自去年提出發展特色工業、生態工業以來，全區工業生產在低迷的外部經濟環境下依然持續了相對穩定的發展態勢。1-5月，全區規模以上工業企業實現總產值339億元，同比增長9.5%。50家重點企業實現工業總產值89億元，同比增長5.1%；10家龍頭企業中華成集團和金晶集團總產值分別增長9.38%和12.36%。

2、消費品市場發展平穩，餐飲消費有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長16.1%。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費穩定，同比增長13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車類、油氣類銷售穩步增長，增速分別為23.3%、17.5%。受國家厲行節約一系列規定實施的影響，全區住宿餐飲業營業額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業營業額同比增長4.48%，比去年同期低8.4個百分點，個性是原山旅游賓館、環球旅游有限職責公司等以公務、會議接待為主的住宿餐飲服務單位受影響較大。

3、農業生產、新農村建設穩步推進。今年全區夏糧總產1.3萬噸，同比增長1.4%，單產224.9公斤，增加10.7公斤，增長5%，農業生產形勢穩定。新農村建設也扎實推進，全區農村通水、通路、灌溉等基礎設施建設全面展開，1-5月，全區農業固定資產投資1億元，同比增長25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產投資提高快。1-5月，全區固定資產投資87.3億元，同比增長19.3%，增速較去年提高1個百分點。大項目對投資拉動作用明顯，計劃總投資1000萬元以上項目完成投資85億元，同比增長19.65%，其中：5000萬元至1億元項目投資增速高達32.3%，為全區投資增長帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費價格高位徘徊。1-5月份全區市民、農民收入同比分別增長11.87%、14.3%，消費支出分別增長13.8%、17.4%，收支持續較高增長，跑贏了其他主要經濟指標的增速。今年全區居民消費價格指數持續在103%以上，主要是食品價格指數較高，在107%左右。5月份食品價格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價格指數仍然到達了107.3%。

3、金融、財稅增長勢頭高。5月末，全區存款余額231.35億元，同比增長15.63%，增速同比提高4.7個百分點。其中：儲蓄存款168.42億元，同比增長15.46%。全區貸款余額128.48億元，同比增長13.57%，增速同比提高4.2個百分點。1-5月份全區地方財政收入完成7.3億元，同比增長14.4%，國地稅稅收8.3億元，同比增長6.4%，稅收增速比一季度提高15個百分點，比去年全年提高5個百分點。

（三）“三下滑”

1、工業經濟效益下滑。在當前國際國內經濟低迷影響下，全區工業經濟效益出現了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規模以上工業企業實現利潤20.15億元，同比下降5%，實現利稅31.94億元，同比增長0.4%，利潤、利稅增幅比去年同期分別回落了16個百分點和8.3個百分點；50家重點企業利潤、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規模以上企業虧損面到達5.93%，同比上升了2.25個百分點，虧損額達1.17億元。

2、三產投資下滑。全區固定資產投資呈二產增速高，三產下降趨勢。1-5月份，全區固定資產投資同比增長19.3%，其中：第二產業投資56.08億元，同比增長42.5%；(suibi8.)第三產業投資30.2億元，同比下降8.48%。三產投資增速比全區投資增速低27.8個百分點，比二產投資增速低51個百分點。三產投資占比34.61%，同比降低10.1個百分點。房地產受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，1-5月份全區商品房銷售面積2萬平方米，同比下降56.9%。

3、外貿進出口下滑。隨著國際經濟發展速度放緩，經濟形勢復雜，貿易摩擦和貿易壁壘明顯增多，全區外貿經濟下滑幅度較大。1-5月份全區進出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個百分點，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個百分點。

三、下半年經濟形勢預判

目前，國際國內經濟環境中不確定因素依然很多，貿易戰此起彼伏，經濟形勢日益復雜，經濟發展持續低迷，甚至有的專家認為中國經濟進入了慢車道。目前來看，下半年經濟慣性減速的因素多于加速因素，經濟明顯復蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經濟處于低迷狀態，但短期內大規模危機發生的概率較低，經濟“黃金發展期”的長期有利因素沒有變，只要根據形勢變化適時調整經濟政策的力度和節奏，立足自身產業發展現狀和特色優勢，強化內涵，提質增效，經濟運行狀況將會好于上半年。