第一篇：財務部工作學習心得

財務部工作學習心得

來到財務部學習已經兩天了，在這兩天中我接觸了很多新的事物，原本對財務的觀念也改變了很多。以前以為課堂上學習的東西已經包羅了基本將來工作中可能遇見的情況，但是事實卻與計劃存在著很多差別，尤其是在氛圍與內容上，也許是現在處于開學之初吧，各種事務都比較繁忙，每個人都有著自己的工作任務，給人一種與課堂截然不同的嚴肅、緊張的氣氛。

尤其是第一天到財務室，安排去跟鄭老師學習數據整理和統計，第一次感覺到收學費也是那么不容易的，對數據的整合居然要那么復雜，精細。在鄭老師手把手的演示下，我初步了解了這套流程，其中的一些小技巧更是讓我深受其益，但是由于是第一次接觸這些數據剛開始還有些一知半解，因為看的那些單據都是從來沒有見過的，雖然上面名列了各種備注，但是在區分的時候還是難以對那些出現的特殊情況進行處理，只能懷著疑問琢磨記錄的筆記，后來跟著宋老師學習收學費，看著一張張單據，發票從自己手中打印出來，在深深的責任下，也難免有種第一次的欣喜，尤其學費都不是小數目，在緊張的接過每個繳費同學遞過來的銀行卡時，都感覺一份責任，一份壓力隨之而來，因為我所做的必須對他們每一個人負責，也要對之后所有進行下一步財務處理的人們負責。當然最重要的是我學到了很多新的知識，一些為將來工作準備的積累，我學會了如何使用刷卡機，如何在學校收費系統中收費，如何打印發票，如何整理單據。通過跟宋老師的學習，讓我知道這些單據是從何而來，又是各自擁有什么作用的，讓我跟之后的數據整合和處理相銜接，思路也變得清晰了很多，也開始逐步的掌握如何去刪減無用的信息，添加有用的信息，最后編制各種表格。

雖然財務室的工作很繁忙，工作節奏也很快，但是我發現我已經逐漸去適應它，配合它了，在學習新東西的過程中，我感覺自己動力十足，明天都有不同程度的提升，我相信不久我就能掌握這些知識，學會怎么去運用，真正能幫上各位老師的忙，成為最好的助手，同時也為自己的未來多一份經歷，多一份積累。我會繼續加油！努力！

10高工涉外會計—吳晴明

第二篇：財務部工作

財務部工作

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理，財務部工作。

二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析，工作總結《財務部工作》。

五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現有資產管理工作。

九、原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計算;各產品成本計算及損益決算;預估成本協助作業及差異分析。

十、經營報告資料編制;單元成本、標準成本協助建立;效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據審核及賬務處理;各項費用支付審核及賬務處理;應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統一發票自動報繳作業;營利企業所得稅核算及申報作業;營、印稅沖退作業及事務處理;資金預算作業、財務盤點作業。

十三、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：財務部工作

財務部的崗位設置與各崗位的工作職責

為了在公司范圍內建立統一的財務信息系統，依據國家有關規定，結合公司具體情況，制訂適合本公司的財務管理制度，建立財務報告制度與分析評價標準；監督管理各項財務制度的統一性及執行情況；為保障財務數據的準確性、完整性、統一性和及時性，在財務部設置了以下崗位：

一、會計負責人（袁劍峰）崗位

其崗位責任是：1 具體領導本單位的財務會計工作；2 組織制定本單位的財務會計制度，并貫徹執行；3 組織編制本單位的各項財務、成本計劃和銀行借款計劃、并組織實現；4 組織開展財務、成本分析；5 審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；6 負責編制資產負債表和有關報表；7 負責管理會計報表等檔案；8參加生產經營管理會議，參與經濟決策等。

二、出納（崔靈霞）崗位

其崗位責任是：1 辦理每天的現金支付和銀行結算業務；2 登記現金和銀行日記帳；3 保管庫存現金和各種有價證券；4 保管有關印章、空白收據和空白支票；5 協調財政部門的有關事務；6 按時發放工人工資、獎金；7 每日及時匯報資金的使用和結存情況；8 做到日清日結。

三、成本核算（王新華）崗位

其崗位責任是：1 會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦

法；2 審查匯編材料物資的采購資金計劃；3 負責材料物資的明細核算和有關的往來結算業務等；4擬定成本核算辦法；5 編制成本費用計劃；6 負責成本管理基本工作；7 核算產品成本等；8 辦理其他往來帳的核算業務；9 負責其他往來款項結算的明細核算。

四、倉庫管理員（王金萍 單秀梅）崗位

其崗位責任是: 1 負責商品的驗收入庫和退貨管理。即對商品的名稱、數量、生產日期、質量進行核查。2 負責收料,發料,庫存管理,確保倉庫區域劃分明確帳、卡、物三者一致,3 負責材料的收發，半成品，成品的入庫，和成品出貨，能熟練完成倉庫的定期盤點,4 負責原材料的出入庫作業管理，做到材料的先進先出，按時上報會計人員，5 整理及材料儲存環境的管理．6 負責帳物核查，庫存盤點，確保帳物統一、庫位準確，盤點正確；7 按公司要求，確保倉庫帳物準確，負責相關單據的存檔；8 積極參與公司管理體系內改善及持續改進工作。

第四篇：財務部工作

財務部工作：

1財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算 2協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；

3做好與倉庫部門對帳工作，指導倉庫保管員建帳、對帳； 4指導車間統計員做好工時材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉程序、建立適合自己企業需求與發展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；

5做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀

6原材料庫、產成品庫的核算工作和車間統計工作，由財務部門負責業務管理。庫保管員，車間統計員調換工作時，由財務部會同有關部門辦理交接手續

7財務會計人員、倉庫保管員、車間統計員實行定崗、定人、定責制度，按績 效考核結果，兌現勞動報酬。

第五篇：財務部工作周報

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資核算并發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資核算并發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資核算并發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

3、完善財務軟件的應用，修

改以前財務數據范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資核算并發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資核算并發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉

庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資核算并發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。