第一篇：財務部工作目標

財務部工作目標

1.將財務資源集中于核心業務，財務部工作目標。核心競爭力，從根本上說，就是企業獨特的知識和技能的集合。它對企業的作用在于用動態地整合資源的優勢，提供與企業環境變化相適應的能力。企業的競爭優勢分為三個層次：中心是核心能力、中層是核心產品、外層是最終產品或服務，因此，可以把企業競爭力看作是三種層次競爭優勢的總和。競爭優勢是企業核心競爭力的前提，是企業在特定業務經營過程中能夠提供超過競爭對手的價值的能力。核心競爭力理論擴展了財務部門的管理范圍，企業超額利潤來源于其核心能力和核心資源，而與企業所在行業的競爭結構并不具有緊密相關性。財務部門不應該將資源投入那些與其核心優勢缺乏較強戰略關聯的領域。只有將企業的資金集中于企業的競爭優勢領域，才能引導企業獲取或保持持久的財務優勢。

2.樹立戰略意識，明白持續創造價值是競爭優勢的關鍵。核心競爭力要求財務部門以持續創造價值為己任，持續創造價值是企業生存與發展的前提。隨著人類社會進入新經濟時代，企業財務部門必須重視各方利益。核心競爭力理論提倡的“持續價值創造”，是一種長期利益與短期利益兼顧的戰略性理財目標。為顧客創造價值就是要更快地為其提供有更多、更好的產品或服務。這需要通過核心競爭力的培育來形成與別的企業不同的持續價值創造系統。財務部門可以通過SWOT分析尋找機遇和識破威脅，工作總結《財務部工作目標》。要知道發現機遇和新的增長點、發現新的利潤庫的超前眼光遠比具體生產組織重要得多。培養財務部門競爭優勢的關鍵就是要求企業樹立戰略意識，有效地設計企業價值流。為了尋求增值的業務領域，財務部門要從企業核心能力與戰略價值流的觀念出發進行具體分析。通過對產品利潤率及其銷售收入增長比例的趨勢分析，判斷企業目前的業務(產品或產品組合)對企業可持續發展的重要程度及獲利前景，結合營銷部門的產品線進行分析，幫助企業確定企業業務的轉移方向;同時，通過企業各職能部門成本與收入的配比，尋找供應、生產、營銷和研發等效益較低的職能部門，并對其展開深入的成本結構分析，從而確定競爭性的財務發展戰略。

3.確立財務部門的競爭戰略。企業實踐表明，適時地制定和實施基于企業、競爭對手的生產經營戰略，是企業在競爭中立于不敗之地的基本條件，而企業生產經營競爭戰略的實施需要財務資源的支持。為確保支持競爭戰略的財務資源，企業必須在籌資、投資和利潤戰略中樹立競爭意識。財務部門需要權衡企業長短期價值創造，并以可持續價值創造為核心，安排財務資源，保證企業整體戰略的實施，以實現長期的可持續發展目標。

4.建立新的績效評價思維。企業的經營績效是企業在一定時期內利用其有限資源從事經營活動所取得的成果，因此，財務指標是評價企業經營績效的主要指標。然而，僅以財務指標來評價企業的經營績效是不全面的，難以體現企業核心競爭力發展的需要。一般而言，作為核心競爭力的評價指標在評價核心競爭力時應至少滿足三個方面的要求：(1)是否差異化優勢的有效來源，是否使企業具有獨特的競爭性質而難以為競爭對手模仿。(2)是否存在顧客感知的價值，核心競爭力應能使顧客感受到產品或服務的有形與無形價值。(3)是否表現為一種不斷擴展的價值能力，即有助于實現范圍經濟。企業必須將這種擴展的核心能力體現出來。

第二篇：2011財務部工作目標

2011財務部工作目標

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率**%以上;完成，達到**%，2011財務部工作目標。

2、年末貨幣資金余額*****萬元以上，其中公司本級****萬;上半年期末貨幣資金僅僅****萬元，總部約為***萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制****萬元以內：上半年實際發生***萬元，由于有大約**萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費**萬未計算，半年績效考核估計大概有**萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用***萬元，在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項*****萬元;已收****萬元，完成計劃的**%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目*個，均做了資金策劃。(**兩個，**一個)。

6、全司利潤總額*****萬元;上半年完成利潤****萬元，完成**%。

7、辦理資金信貸類業務，投訴率為0;完成。上半年未發生投訴。

二、主要經濟指標分析

上半年累計完成產值**億元，占局下達指標的**%，實現利潤***萬元，占局下達指標的**%。從各分公司情況來看，隧道公司完成****萬，占指標的**%。**公司計劃指標為****萬元，實際完成***萬元，僅完成**%，下半年需要完成****萬元，**項目部計劃完成****萬元，實際虧損***萬元，下半年要完成指標需要****萬元，從目前情況來看，**公司和**經營部要完成指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計上交局貨幣資金****萬元(含**公司的***萬元)，完成局下達指標****萬元的**%，各單位假如按照公司本新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款****萬元，實際收款****萬元(含**公司算抵扣局上交的****萬元)，超收***萬元。其中**公司超收***萬元，**公司超收***萬元，**公司少收***萬元。但從完成計劃來看，**公司完成計劃的**%，**公司完成計劃的**%，而**公司僅僅完成計劃的**%，尚差****萬元。

三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作，工作總結《2011財務部工作目標》。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔治理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算治理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和小結。截止上半年公司總部治理費用***萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金**萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約**萬元，補助約**萬元共計約***萬元未入賬，上半年總部治理費用約為***萬元，在控制目標****萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進治理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌****多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款*****萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項****多萬元，為剛果項目部提供資金支持***多萬元。

4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資治理的制度建設。

5、財務治理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目治理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是通過完善財務治理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

第三篇：財務部工作目標責任書

財務部工作目標責任書5篇

財務部工作目標責任書1

職責一：規章制度管理

1．協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法。

2．各項制度審批通過后組織實施、監督，確保企業資產安全、有效地運作。

3．將規章制度交企業管理部備案。

考核重點：制度的完善與有效實施程度。

職責二：財務預算管理

1．根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審批后組織實行。

2．監督各部門預算的執行情況。

考核重點：預算的科學性、合理性。

職責三：財務計劃管理

1．組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金供應。

2．定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理。

考核重點：各項計劃的執行情況。

職責四：會計核算

1．組織進行會計核算和賬務處理。

2．編制、匯總企業會計報表并及時上報有關單位。

考核重點：會計核算出錯率。

職責五：成本控制

1．負責組織企業的成本管理工作。

2．進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用。

3．根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施

考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度。

職責六：財務分析

1．定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業決策提供依據。

2．對新投資項目做好財務預測與風險分析。

3．參與企業重大財務問題的`決策，提出意見或建議。

考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度。

職責七：財務稽核和審計工作

1．根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保企業各項業務在受控的情況下運行。

2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對各子公司（工廠）財務工作進行定期考評。

考核重點：財務效益指標的完成程度。

職責八：疏通融資渠道

1．根據董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作。

2．依據企業對日常資金的需求量，協助財務總監尋找融資渠道，疏通融資渠道。

3．與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業經營運作中的資金需求。

考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況。

職責九：部門內部管理

1．負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作。

2．組織對部門員工進行財務知識培訓。

3．指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核。

考核重點：員工績效考核結果。

xxx

20xx年xx月xx日

財務部工作目標責任書2

為改善企業經營管理、充分發揮財務管控作用，同時更好地調動財務部人員的積極性和創造精神，進一步提高工作質量與效率，提高公司整體經營效益，營造更和諧的企業氛圍，甲乙雙方經友好、平等協商，甲方任命乙方為財務部部長，同時簽署20xx(自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止)經營目標責任書，以資共同遵照執行。

一、主要職責：

1.組織編制財務、資金、審計等規章制度及業務操作流程。

2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。

3.財務監控。

4.財務分析與預測。

5.疏通融資渠道，完成融資目標。

6.成本控制。

7.部門內部建設。

二、管理權限：

1、公司資金流向具評價和審核權;

2、公司籌資、投資建議權;

3、各部門提交的預算報告的修改權;

4、各種財務分析表、預算報表審批權;

5、限額資金使用批準權;

6、直接下屬崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權;

7、下屬的管理、業務水平和業績有考核評價權;

三、管理責任：

1、對報出的'公司的財務報表和報告的真實性，與總經理共同承擔責任;

2、對公司因財務管理混亂、財務決策失誤所造成的經濟損失承擔相應責任;

3、對公司重大投資項目決策失誤造成的經濟損失，承擔相應責任;

4、對公司嚴重違反財經紀律的行為承擔相應責任。

四、薪資待遇：

1、基本工資：3000元/月，每月正常發放，不與工作績效掛鉤。

2、年終獎金按公司制訂20xx年目標完成率的比率核算。

五、季度考核目標分解如下：

目標責任人(簽字)：

年 月 日

公司代表(簽字)：

年 月 日

財務部工作目標責任書3

財 務 部 ：

為確保完成我院20xx年工作任務，特制定本目標責任書。

考核的重點工作：

1、強化企業管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心，資金管理以內部財務控制為中心的管理意識，認真執行集團公司制定的內部控制制度、搞好資金平衡，提高資金使用效率。

2、建立健全財務內控制度，有目標地進行成本核算。實行控制、管理和監督相結合的方針，嚴控費用，杜絕不合理支出。加強財務資金管理。堅持旬報制度，以便隨時監控、管理資金流向與流量，有效合理利用資金。

3、根據院工作要點，編制財務預算。堅持做到事前預算、事中核算、事后分析，定期進行經營活動價值形態的預測、決策、控制、分析的.工作。堅持季度及半年、全年對全院經濟活動進行分析。提出改善經營管理的建議和措施，為院經營決策提供可靠依據。

4、認真做好報銷、工資獎金發放、往來結算、結帳報表、納稅申報、工程總包項目資金管理等日常財務工作。稽查各項財務指標的計算，審核各項業務開支，保證經審核后的憑證、報表、賬簿的真實性與合法性。

5、及時學習掌握國家、上級的法律、法規和政策導向，從成本控制到如何增加職工收益，減少企業負擔方面出謀劃策。繼續做好監理的財務、勞資統計工作。

6、完成并協調好財政、稅務、銀行、集團公司等及以上部門部署的有關工作。

請你們發揮優勢，克服困難，挖掘潛力，做好各方面的協調工作，以確保上述目標的完成。

考核人

被考核人

簽字：

財務部負責人簽字：

20xx年元 月 日

20xx年元 月 日

財務部工作目標責任書4

為加強工程項目財務管理工作，落實管理責任，確保工程項目各項目標的圓滿完成，特簽訂本責任書。

1、認真執行國家規定的財稅相關法律法規、方針、政策，嚴格按《會計法》和《基本建設財務制度》辦事，科學決策、合理準確、及時地處理基本建設會計業務。

2、建立科學的會計核算體系，做好財務核算工作。根據會計業務正確的使用會計科目、設立會計賬簿、編制會計憑證和報表，保證會計信息完整、真實、準確。

3、根據項目進度，按照上級單位批準的投資計劃，執行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調度、合理使用。確保工程項目的需求的同時，合理利用資金，節約融資成本。

4、建立財務管理體系，編制和完善財務制度，完善財務付款流程，做好財務管控，防范風險。結合工程概算，嚴格控制各類費用在可控范圍之內，確保工程款及時支付、安全準確。

5、做好項目過程中各類付款的.財務審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據是否真實合理。手續是否齊全，對不符合規定的票據手續不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結算和竣工決算做好準備，確保在規定的時間內做好項目竣工決算。

6、加強人員財務知識、工程知識及其他相關知識的學習，掌握最新的基建知識，培養和儲備人才，在實踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務人員的業務水平，為工程項目更好的服務。

7、本融資17億元，滿足項目資金需求。

項目經理：

(簽字)

部門負責人：

(簽字)

財務部工作目標責任書5

根據公司20xx經營管理工作目標的要求，加強各項工作目標及措施的落實和成本控制，完善各項規章制度和操作規程，結合財務部的實際情況，特制定公司20xx財務目標責任書：

一、責任目標：

1、銷售收入全年實現5000萬元。

2、回款率確保95%，力爭100%。

3、融資3000萬元。

4、錯帳率為零。

5、做好全企業運營分析、成本核算及經營過程中產品及工程成本控制。

6、確保成本目標控制在最低限度。

二、目標要求：

1、負責公司所有財務的把關，監督和核算管理工作，按月及時向董事會和總經理提供會計報表和公司財務狀況分析表，按向股東會做財務決算報告，為董事會和總經理提供決策依據。

2、負責公司資金運營的安全，做好財務保密工作。

3、組織實施財務監督，促進企業的增產節約，增收節支工作，對公司的耗費和經濟效益做出正確、及時的反饋。

4、負責對公司所有的固定資產進行盤存及賬簿的管理、核算和監督公司各項財務物資的收發存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設備折舊、費用攤提、原材料報損工作，保護企業財產安全。

5、做好項目資金的執行計劃，及時調整項目資金預算及實際執行情況的差異。負責對項目負責人每月經濟責任執行情況的詳細考核，并做出季度、兌現數額。每月及時向銷售部門提供工程項目的`財務費用和回款數據，服務銷售工作。

6、每月定期檢查現金出納的庫存現金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經濟責任考核的準確性。

7、負責對工商、稅務、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關系。

8、對企業投放的新產品做好成本核算，提出產品投放指導價格。

9、做好融資工作及科研項目的申報工作。

10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。

11、做好安全生產(包括資金安全和生產安全、做好公司的保密工作)。

三、獎罰辦法：

1、根據公司經營目標及崗位管理要求的績效考核指標，結合同期部門經營目標完成情況綜合評定，每季考核兌現。

2、每季度考核完不成任務者，給與警告或免職。

3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔50%經濟責任。

總經理(簽字蓋章)

責任人(簽字蓋章)

20xx年12月20xx年12月

第四篇：上報工作目標財務部

內蒙古巨鼎建設有限責任公司財務審計部

2012年工作目標及工作計劃

財務審計部作為公司的核心部門之一，肩負著公司財務管理、資金管理、會計核算、內部審計、資產管理等重要工作任務，但在過去的工作中存在著很多問題與不足，為進一步提高我部門工作質量，更好的服務于公司，經我部門仔細研究針對以前的問題與不足特制定2012年工作目標及工作計劃。

我部門制定的2012年工作目標如下：

1、做好財務管理基本職能、完善財務管理制度、優化財務流程；

2、加強稅務、銀行的溝通，做好相關工作；

3、加強財務人員的學習與培訓，工作內容要書面、文字化。我部門制定的2012年工作目標細化如下：

1、規范單據書寫、粘貼、保管行為，注重財務安全；

2、加強會計核算工作、資產盤點工作；

3、做好各部門報銷費用的審核、考核工作；

4、健全、完善財務管理制度，優化費用報銷、結算、付款流程；

5、加強與稅務、銀行等部門的聯系，做好相關工作；

6、及時、準確編制各類報表；

7、加強財務人員專業知識學習與培訓；

8、加強內部審計。

針對以上工作目標，我部門同時制定了2012年工作計劃如下：

1、在一、二月份完成制定單據（報銷單、結算單、借款單）書

寫、粘貼的規范與樣本，制定單據、賬簿、報表保管方案及制度。

2、在一月份完成合理分工，全年做好會計核算工作、資產盤點工作。公司主管會計由張俊擔任，礦山工程項目會計由張曉霞擔任，公司及市政路橋項目會計由白永毅擔任，公司出納由李曉麗擔任，各項目部出納由財務審計部與各項目部協商后確定。各分管會計同時做好相關項目資產賬務及庫存油料管理工作，財務審計部將組織相關人員每季度盤點一次，同時做好開工期間、停工后的庫存油料盤點工作，并將盤點結果及時向相關部門及領導報告。

3、在一月份完成完善會計科目工作。全年做好各部門的費用核算工作。

4、根據公司與部門協商結果，組織各部門與公司簽訂費用考核責任書，根據考核責任書內容做好費用審核工作，在一季度完成預算管理的基礎性工作。

5、仔細研究現有公司財務管理制度及財務相關工作流程，進一步健全、完善財務管理制度，優化費用報銷、結算、付款流程；

6、認真研究中國人民銀行及各商業銀行金融政策，經常與已合作銀行工作人員溝通，每月度主動去本地區各銀行了解其信貸政策及規模，尋求融資機會。

7、積極協調稅務相關工作人員，合理納稅，按稅務規定時間完成申報工作。

8、按時、準確出具常規財務報表，項目部出納每月1日前報賬，財務部每月8日前出具各類報表，平時應做好各類財務數據收集、整

理工作，及時出具領導所需的臨時性數據及報表。

9、安排財務人員進行財務知識學習和培訓，加強賬務處理能力，聘請會計師事務所專家和興泰路橋梁部長每季度前來指導工作一次。完成新員工入職培訓，做好傳幫帶工作，提高新員工的工作能力和歸屬感。

10、完成內部審計，每季度完成路橋項目賬務與煤礦項目賬務的審計，由分管會計相互審核。

11、配合集團財務中心審計監督，接受集團公司和建設公司規劃發展部考核，貫徹集團公司和建設公司的各項通知文件

財務審計部

2012年1月17日

第五篇：財務部工作目標責任書

財務部工作目標責任書

職責一：規章制度管理

1．協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法

2．各項制度審批通過后組織實施、監督，確保企業資產安全、有效地運作 3．將規章制度交企業管理部備案

考核重點：制度的完善與有效實施程度

職責二：財務預算管理

1．根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總

經理審批后組織實行

2．監督各部門預算的執行情況

考核重點：預算的科學性、合理性

職責三：財務計劃管理

1．組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金

供應

2．定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理

考核重點：各項計劃的執行情況

職責四：會計核算

1．組織進行會計核算和賬務處理 2．編制、匯總企業會計報表并及時上報有關單位

考核重點：會計核算出錯率

職責五：成本控制

1．負責組織企業的成本管理工作 2．進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用 3．根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施 考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度

職責六：財務分析

1．定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業決策提供依

據

2．對新投資項目做好財務預測與風險分析

3．參與企業重大財務問題的決策，提出意見或建議

考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度 職責七：財務稽核和審計工作

1．根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保企業各項業務在受控的情況下

運行

2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準

對各子公司（工廠）財務工作進行定期考評

考核重點：財務效益指標的完成程度

職責八：疏通融資渠道

1．根據董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作 2．依據企業對日常資金的需求量，協助財務總監尋找融資渠道，疏通融資渠道 3．與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業經營運作中的資金需求

考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況

職責九： 部門內部管理

1．負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作 2．組織對部門員工進行財務知識培訓 3．指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核

考核重點：員工績效考核結果

責任人(簽名):公司主管(簽名):