第一篇：財務工作總結計劃

****年 工作總結

及****年工作計劃

財務部

****年財務部****領導的正確領導下，依靠全體同志共同努力，求真務實、踏實苦干，努力為****提供服務。時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，為了總結成績，查找不足，按照公司的統一部署，財務部經過認真總結，認為較好地完成了各項工作任務。公司內部，要求管理水平不斷地提升；外部經歷了稅務機關對企業的檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力地完成了各項工作。

現就年度財務部工作簡要總結如下：

回顧一年來本部門所做的工作：建設資金籌措壓力、銀行還貸壓力、大量資金結算業務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督工作，繁雜的項目核算工作，財務預算、計劃合同執行情況的核算，各種財務票據的領取、規范化使用、票據核銷工作，財務規范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門間工作的協調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調，財務新知識的學習與實踐等等。

財務人員始終牢記全公司工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，擰成一股繩，發揮財務人員的整體力量。****年在公司財務人員較少的情況下，財務部全體人員克服了工作中的種

種壓力與困難，在公司領導和公司領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績

一、財務會計核算方面

“凡事預則立”，****年度公司全體財務人員在公司財務部和公司領導的指導、幫助下，結合公司的具體情況和年度財務工作目標，根據公司項目建設投資對會計核算資料的要求，進一步完善會計核算體系和會計信息報告系統。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。****年度全體財務人員緊緊圍繞公司的財務工作目標，提供公司下月的現金收支計劃，提供基建財務報表，提供月度財務快報，提供月度財務報表、現金收支報告及銀行余額表等。通過全體財務人員的共同努力，順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。

認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是公司和公司領導了解情況，掌握政策，指導公司財務預算執行工作的重要資料，也是編制下年度公司財務收支預算的基礎。所以，財務部非常重 視這項工作，放棄休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務分析報告，對一年來的投資活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供依據。

二、財務會計監督方面

財務部全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保公司的所有收支及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好公司的財務監督工作。

財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統一的財務賬務，所有的支出都必須按公司事先規定的用款手續辦理用款。財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好公司的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務部正是從這一關鍵的源頭控制入手，做到了全年財務收支無差錯。

三、財務管理方面：

經濟財務工作涉及面廣、影響力強、責任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制，才能保證工作的順利進行和經濟效益的提高。但在市場經濟改革過程中，如何適應形勢的變化來改革我們的經濟財務管理體系，健全而不是削弱經濟財務管理、推動而不是妨礙改革的發展，具有重要的現實意義。實踐證明，削弱經濟財務管理不僅不利于工作發展，反而會造成負面影響。

我們是新設項目公司，肩負著發展的重任，我們要通過加強 內控制度的建設，防范和化解經營風險。建立健全符合公司投資需要、適應企業現代化管理需要的企業財務管理和內部控制制度；加強對項目建設投資和財務風險的評估、控制，確保資金資產在企業管理各環節的有效和安全；開展稽核工作，加強對制度實施的檢查監督。真正做到有章可循、有章必循、違章必究，發揮制度的作用；配合國家有關部門做好今年的審計工作。

加強財務管理，按照公司的要求完善機構設置，進一步完善各項財務管理規章制度。

在公司領導的正確領導和大力支持下，經過我們財務管理部全體員工共同努力，基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可控、在控，基本實現了對投資管理活動過程控制與結果控制的統一, 對各項財務收支實行計劃、控制、核算、分析并進行考核，依法合理籌集資金，為有效利用公司各項資產，努力提高公司的經濟效益作 出了一定的努力。今后仍要進一步完善內部控制體系，嚴格執行國家、上級主管部門規定的各項財務開支范圍和標準，如實反映公司財務狀況和經營成果，定期對現有資金和賬目進行清理。歸并銀行賬戶，規范會計科目，清理往來款項和債權債務，嚴格存款、擔保等各項經濟行為。保證資產安全完整，確保會計信息質量，降低企業經營風險。

當前，我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰。“三軍未動，糧草先行”。財務的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的資金和政策保障。因此，我們的財務工作必須要有全局意識、超前意識、服務保障意識，才能適應當前改革形勢的要求。因此，我們應該在以下幾個方面加大改革的力度：

一）合理安排收支預算，嚴格預算管理

加強預算管理，嚴格預算執行。預算管理是第一位的管理、首要的管理，是保證經營效益和項目發展的核心和關鍵性的管理，公司預算管理體系初步建立，預算秩序管理還有待進一步加強，在今后的工作中，要進一步強化執行預算的嚴肅性和剛性，發揮預算的指導性和約束力，加強全過程控制和動態管理，加大對執行結果的獎罰力度，并以確保完成投資計劃，控制投資概預算為目標，建立經營責任考核制度，下一步要進一步完善，并嚴格考核，從機制上激發職工搞好經營管理工作。除不可抗力因素外，預算一經下達原則上不予調整。

預算是單位完成各項工作任務，實現公司目標計劃的重要保證，也是公司財務工作的基本依據。因此，認真做好我公司的財務收支預算具有十分重要的意義。財務部根據上年預算執行情況及本年度篇二：2013年度財務工作總結及2014年度計劃 2013年度財務工作總結及2014年度計劃 2013年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將2013年度財務工作總結如下：

一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點：（1）、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

（2）、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準

確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日 及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。2013年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。2014年度工作計劃 2014年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態，密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。篇三：2014年度財務工作總結和2015年度工作計劃-3 2014年度財務部工作總結

歲月如梭，光陰似箭，2014年已經過去，嶄新的2015已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就2014年度財務部工作匯報如下：

一、2014年度工作總結

一、公司運營狀況

（一）2014年度公司主要經濟指標完成情況

營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：**收入307.70萬元；**部收入324.72萬元；***收入68.3萬元。

（二）2014年度公司經營成果指標完成情況

1、營業收入：700.72萬元，營業成本202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用-2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元；凈利潤-272.9萬元。

2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。3、2014年**人（系統上），**部出租率53%（系統上）平均*187.29元。*人次，*毛利率50%。平均**112.2元。4全年公司從**有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，主要用于公司員工工資的發放。

（三）財務工作 1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等 3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。4poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯系**縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作（由原來的200份發票增加到400份）同時對單張發票的開票額度進行了提升（由原來的50,000元申請增加到100,000元）5與**真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯系對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。6.2014年11月份完成了酒店2015年預算工作。由各部門配合完成2015年度預算工作（營業額為950萬），按時向公司領導（原總經理**）上報公司財務預算報表。

（四）成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工

作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對**日報表，并計算月底**庫存成本；月底對**、**部、**進行盤點；依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。后續的成本核算分析還有待明年加強。

（五）資產管理工作

1對各部門的固定資產下發了登記表。2制作了**固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。

（六）人員培訓、公司活動 11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了***部門2014年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發展，團結同事，互幫互助。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他

部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。

（三）有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。（例如：

1、2014年10月22日對中軟系統的暫停，對公司業務人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。

2、***的欠款，達到16,123.00元。

3、銷售部人員****所擔保的協議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所規定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續，給后續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。）

三、2015年工作計劃

（一）財務工作

1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作 2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照公司的各種規章制度和財務制度執行。

（二）財務制度及監管 1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不

符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

四、建議及意見 1根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術參數，在保證滿足**需求的基礎上，降低損耗，盡量節省能源，使成本消耗減至最低程度。2公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯合**部、**部、**所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。3豐富員工文化生活，員工是企業的寶貴財富，是推動企業發展的源動力。重視員工在企業中的核心作用，創造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感，對員工工作中和生活篇四：2013年財務工作總結及2014年度計劃 2013年度財務工作總結及2014年度計劃 2013年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將2013年度財務工作總結如下：

一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點：（1）、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

（2）、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日 及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用

率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。2013年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。2014年度工作計劃 2014年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。篇五：財務工作總結計劃模板 財務工作總結計劃模板 2010-03-04 清華領導力培訓 蓮山課件

在上級財務部門的業務指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規范,實現了全年業務制度規范化,現將公司財務工作總結如下。

在上級財務部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規范，實現了全年業務制度規范化，經營治理科學化，企業效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將2009年公司財務工作總結如下：

財務工作總結一：主要指標完成情況。

1、固定費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。

2、三項費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。

3、內部利潤——1-9月份完成-##.1xxxx元，較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。

財務工作總結二：以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。

近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

財務工作總結三：以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

隨著我國經濟建設的不斷發展，會計財務工作總結的側重點和基本點也在改變，因此會計財務工作總結不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，治理財務工作總結同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等，進一步激發了干好財務工作thldl.org.cn的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，財務工作總結四：以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。

隨著企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常財務會計工作總結的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的治理財務工作總結中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

財務工作總結五：積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監督治理，以求全面提升財務會計工作總結治理水平。財務工作總結六：加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率。近年來，為加強對資金的統一歸口治理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高，資金周轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務范圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。財務工作總結七：2010年財務工作計劃 為全面搞好2010年全面預算治理與治理財務工作總結，我們計劃重點抓好以下幾個方面的財務工作總結：(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高中國電力資料網

會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。

第二篇：財務工作總結計劃

財務工作總結計劃模板

2010-03-04 清華領導力培訓

蓮山課件

在上級財務部門的業務指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規范,實現了全年業務制度規范化,現將公司財務工作總結如下。

在上級財務部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規范，實現了全年業務制度規范化，經營治理科學化，企業效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將2009年公司財務工作總結如下：

財務工作總結一：主要指標完成情況。

1、固定費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。

2、三項費用——1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。

3、內部利潤——1-9月份完成-##.1xxxx元，較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。

財務工作總結二：以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。

近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

財務工作總結三：以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

隨著我國經濟建設的不斷發展，會計財務工作總結的側重點和基本點也在改變，因此會計財務工作總結不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，治理財務工作總結同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等，進一步激發了干好財務工作thldl.org.cn的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，財務工作總結四：以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。

隨著企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常財務會計工作總結的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的治理財務工作總結中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

財務工作總結五：積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監督治理，以求全面提升財務會計工作總結治理水平。

財務工作總結六：加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率。

近年來，為加強對資金的統一歸口治理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高，資金周轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務范圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

財務工作總結七：2010年財務工作計劃

為全面搞好2010年全面預算治理與治理財務工作總結，我們計劃重點抓好以下幾個方面的財務工作總結：

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。

根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高中國電力資料網會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好2010年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

第三篇：財務工作總結計劃

財務部年終總結及計劃

2011年，是公司逐步走向成熟和發展的一年。財務部的工作緊緊圍繞著公司領導年初提出的2011 年財務部工作重點與工作計劃展開的，在公司管理中心的正確領導和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將 2011 年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、財務核算和財務管理工作

1、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規范的工業企業賬套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照<工業企業會計制度>的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行賬務檢查做好前期工作。

2.為了更好地加強內部管理，本部門的每位員工都能明確職責范圍，密切協作，各司其職，能有效地防止和制止財務弊病的發生，確保財務工作規范化，并能積極配合有關部門做好各項工作。

3.在日常費用報銷、各項貨款結算以及送貨審核工作中，熱情周到，準確無誤。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時做好各供應商、客戶的臺帳，定期與供應商、客戶詢證對賬，完善整理相關的資料，積極配合銷售部門做好催繳工作。

4.每月的工資認真核算，及時出具<工資表>。辦理新進員工的銀行卡登記，并能準確發放到每名員工的賬戶中。

5.對于每月應上報稅務的各種會計報表、稅務報表，都能做到內容完整，數據準確，報送及時，做好每年一次的所得稅匯算清繳工作。

二、配合相關部門做好監督職能。

去年的財務工作中還存在許多不足之處，為更好地完善工作，提高工作效率擬定2012年工作計劃：

1.以培訓為動力，不斷提高財務人員業務水平。隨著公司不斷發展，財務會計的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算，應不斷更新財務知識，不斷提高理論水平。

2.結合本行業財務的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查處不足，保證財務基礎工作準確、及時、完整，為領導及時提供準確有效完整的信息。將每項工作落到“嚴、深、細、實”加強財務基礎工作的建設。從開具票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作。3.對公司的應收款要及時細化管理、有效監督。做好應收款的各項臺賬，數據準確及時，給領導及有關部門提供及時有效的數據，定時對物料的抽查，起到監督職能。

總之在新的一年里，財務部會繼續提高自身業務素質，充分發揮財務的職能和主觀能動性，積極完成全年的各項工作計劃，為公司的穩健發展做出更大的貢獻。

******公司

財務部

2011-12-24

第四篇：計劃財務裝備工作總結

篇一：2015年計劃財務裝備處工作總結2016年工作打算 2015年計劃財務裝備處工作總結2016年工作打算

回顧一年來，在廳黨委和廳長的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，全處上下團結奮進，開拓創新，圓滿地完成了廳領導交給的各項工作任務。現將完成情況匯報如下：

一、加強政治業務學習，努力提高自身素質。

作為廳機關主要后勤保障機關--計財處，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，始終把學習放在重要位置。一是認真學習黨的“十七大”和“大學習大討論”精神，特別是xx“科學發展觀活動”。通過認真研讀、冷靜思考，使我處深刻認識了“發展是執政興國第一要務”的精神實質。也使我們的理論水平、思想覺悟和指導工作的能力有了明顯提高和進步。

二是加強業務知識的學習。計劃財務裝備工作是一項專業性很強的工作，特別是近幾年來預算體制改革，新政策、新規定不斷出臺。為了充分將工作做好，我們處室全天同志及時認真的學習了國家和省新出臺的有關財經、財務方面的政策、法規外，為做好本職工作奠定了堅實的基礎。

三是計劃、財務、物資、技術、裝備、交通工具、辦公設施、通訊設備、服裝的統籌計劃、購置配備統計、接待、通訊、環境衛生工作；負責本廳各項經費的申請、核算和財務管理及贓款贓物管理工作；負責本廳機關行政事務、房地產、基本建設、固定資產、車輛管理工作。

二、合理安排收支預算，切實有效地保證資金供應。

財務收支預算是單位完成各項工作的任務，是實現事業發展和工作正常運轉的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好全省系統和各局機關的收支預算具有十分重要的意義。為此，在2015年的預算編報工作中，我們高度重視，在認真總結前幾年預算編報經驗的基礎上，根據系統和機關的發展實際，緊緊圍繞預算體制改革的各項舉措，大膽探索新的工作思路，并在改革中調整，在調整中完善，逐步探索出一條在穩定中求發展，在發展中求創新的部門預算改革的新思路。

經過系統上下廣大財會人員和我處全體同志及機關各處室同志的積極配合，共同努力，我省的預算編報工作受到省財政廳的充分肯定和高度評價。同時，由于我們的預算編報的比較科學合理，為我們的收入上繳后，能夠順利地返撥資金奠定了良好的基礎。

三、加強協調溝通，爭取上級資金支持。

為改善機關辦公條件，經過廳領導和大家的共同努力，在經費十分緊張，在財力有限，收支矛盾日益尖銳的情況下，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務工作的出發點和落腳點，為了保證系統廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發放，保證廳機關干部職工各種福利、獎勵逐年提高，我們審時度勢，積極研究政策、研究辦法，在狠抓收入的同時，通過多渠道、多途徑地做工作，積極要求省財政給予經費上的最大傾斜和優惠。這些資金為保障系統的正常運轉和事業發展及機關干部職工的年終獎勵、福利，發揮了重要作用。

四、加強基建政策研究，強化基建財務管理。

近幾年來，省廳為改善基層辦公條件，積極向省財政爭取資金，在保穩定、保吃飯、保工作正常運轉的同時，加大了對基層建設的投入力度，先后啟動了縣（市）局機關辦公樓建設，基建投資達到前所未有的額度。

五、規范票據管理手續，全面提升票據管理水平。

一是清理了舊票；二是啟用了新票；三是實行了票據微機管理。為全面提升票據管理水平奠定了基礎。

六、在抓好重點工作的同時，其他工作也取得了較好成績。一是開展了2015《會計法》執行情況檢查；二是進行了中央政法專款招投標和重大資金項目開支情況專項檢查；三是為廳機關干部職工發放住房公積金；四是為廳機關干工發放了公務卡，減少了廳機關的現金的流通；五是為機關干工解決了就餐難發放了就餐卡；六是在汶川地震其間全處同志給災民捐款等。

綜觀我們處的工作，在工作量大、瑣碎繁雜、任務繁重的情況下，之所以能取得較好的成績，高度的事業心和責任感是我們做好各項工作的前提，團結協作、愛崗敬業的工作精神是強有力的保障。我處同志都有一種強烈的事業心和責任感，有一種敬業奉獻、團結協作的精神。如每年的預算、決算、各種財務檢查等等，同志們都主動放棄休息，加班加點，認真做好每一項份內份外的工作。正是由于這種愛崗敬業、樂于奉獻、團結協作的精神，才使我們處的工作井然有序，忙中不亂。

七、積極主動地搞好后勤服務工作。

緊緊把握黨委工作的特點和需要，不斷增強后勤工作的主動性、前瞻性。司機班同志等后勤人員在本職崗位上高標準、嚴要求，較好地完成了各自的工作。在接待工作方面，本著熱情、周到、滿意、節儉的原則，今年我處建立健全了一整套的接待規章制度，進一步劃分接待范圍，詳細制定接待預案，嚴格接待標準，規范接待程序，圓滿完成了對上級領導和外省市州地縣來人的接待工作，樹立了我廳廉潔、高效、務實、創新的良好形象。

八、扎實有效地做好黨建工作。

狠抓了全體黨員的思想、組織和作風建設，堅持“三會一課”制度和民主評議黨員、干部制度及黨建目標管理責任制，勤政廉政、爭當公仆的干部形象；吃苦在前、無私奉獻的黨員形象；敬業愛崗、遵紀守法的職工形象，使我處樹立了良好形象，凝聚力、戰斗力也明顯提高。

九、統籌兼顧地做好綜合治理和其它工作。按照“強化領導、突出重點、抓住關鍵、注重實效”的指導思想，采取有力措施，狠抓工作落實，全年廳機關內部和家屬樓院治安秩序良好，干部職工無一例違法違紀現象，無刑事案件和治安案件的發生。

十、夯實基礎,嚴格自律，扎實推進黨風廉政建設的順利開展。

一年來，按照省紀委黨風廉政建設責任制的具體要求，狠抓了黨風廉政建設責任制的落實和人員的教育、管理和監督，有力推進了黨風廉政建設的順利開展。

（一）強化學習，提高素質，不斷提高我處的廉潔自律意識。搞好黨風廉政建設，思想教育是基礎。2015年，我們始終牢牢抓住思想教育這條主線，把加強理論學習作為增強黨員干部拒腐防變能力的中心環節。組織全體干部職工認真學習xx在中紀委五次全會上的講話和省紀委四次全會精神，及《中國共產黨領導干部廉潔從政若干準則》、“兩個條例”和廳機關關于黨風廉政建設方面的一系列文件、規定，認真學習和領會了中央黨風廉政建設責任制電視電話會議精神；在學習方法上，采取了會前自學、會中提問、會后布置思考和記筆記、寫心得、討論發言等形式，充分調動了我處人員學習的積極性。通過學習，提高了干部職工的整體素質，構筑了堅固的思想防線，增強了防腐拒變的能力,并能夠時時處處嚴以律已，一年來處里沒有發現不不廉潔行為和問題。

（二）嚴格制度，強化落實，高標準完成各項黨風廉政建設責任目標。一是堅持定期召開支委會、民主生活會和支部黨員大會，認真研究和檢查黨風廉政建設方面的文件、制度、規定的貫徹執行情況，認真檢查執行黨的政治紀律、工作紀律、經濟紀律和群眾紀律情況，真正做到自查自糾。二是加強對處里人員的教育和管理。凡下基層檢查工作、調查研究，要求處里人員，能及時返回的盡量返回，確實不能返回的，要堅持做到“同城不吃飯，下鄉不喝酒”。三是嚴格執行公務接待標準。凡上級或外單位來客，一律在指定的飯店就餐，并嚴格執行食宿接待標準，不搞超標準接待，杜絕了用公款大吃大喝、揮霍浪費的現象。四是嚴格執行財務、政務公開制度。認真執行購車、配備通訊工具審批制度和話費限額報銷制度。重大問題堅持集體研究決定，并做好會議記錄。以上是我們處一年來的主要工作情況，取得的成績是廳黨委正確領導的結果，是全處上下齊心協力、辛勤努力的結果，是機關各處室和同志們大力支持、積極配合的結果。

2015年我們一定會再接再厲，保持2015年的優點，改正不足，主要從以下幾點做好工作。一是提高全處同志的理論學習，不能只重業務，忽略輕理論學習；二是工作開拓、創新意識還要加油，要有強烈事業心責任感；三是對本處室的同志們要進一步關心、幫助，加強管理；四是在服務態度上，工作方法、說話方式都應有一定的改進，特別是對有些不能開支、不能報銷的事項，給同志們的解釋工作做的還不到位。在此，誠懇地歡迎各位領導和同志們給我處提出寶貴意見，我們將虛心接受，努力改進，力爭2015年工作完成的更好。（具體數字這里不便公布，省略。）篇二：2010年計劃財務裝備處工作總結2011年工作打算 2010年計劃財務裝備處工作總結2011年工作打算

回顧一年來，在廳黨委和廳長的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，全處上下團結奮進，開拓創新，圓滿地完成了廳領導交給的各項工作任務。現將完成情況匯報如下：

一、加強政治業務學習，努力提高自身素質。

作為廳機關主要后勤保障機關--計財處，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，始終把學習放在重要位置。一是認真學習黨的“十七大”和“大學習大討論”精神，特別是xx“科學發展觀活動”。通過認真研讀、冷靜思考，使我處深刻認識了“發展是執政興國第一要務”的精神實質。也使我們的理論水平、思想覺悟和指導工作的能力有了明顯提高和進步。

二是加強業務知識的學習。計劃財務裝備工作是一項專業性很強的工作，特別是近幾年來預算體制改革，新政策、新規定不斷出臺。為了充分將工作做好，我們處室全天同志及時認真的學習了國家和省新出臺的有關財經、財務方面的政策、法規外，為做好本職工作奠定了堅實的基礎。

三是計劃、財務、物資、技術、裝備、交通工具、辦公設施、通訊設備、服裝的統籌計劃、購置配備統計、接待、通訊、環境衛生工作；負責本廳各項經費的申請、核算和財務管理及贓款贓物管理工作；負責本廳機關行政事務、房地產、基本建設、固定資產、車輛管理工作。

二、合理安排收支預算，切實有效地保證資金供應。

財務收支預算是單位完成各項工作的任務，是實現事業發展和工作正常運轉的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好全省系統和各局機關的收支預算具有十分重要的意義。為此，在2010年的預算編報工作中，我們高度重視，在認真總結前幾年預算編報經驗的基礎上，根據系統和機關的發展實際，緊緊圍繞預算體制改革的各項舉措，大膽探索新的工作思路，并在改革中調整，在調整中完善，逐步探索出一條在穩定中求發展，在發展中求創新的部門預算改革的新思路。

經過系統上下廣大財會人員和我處全體同志及機關各處室同志的積極配合，共同努力，我省的預算編報工作受到省財政廳的充分肯定和高度評價。同時，由于我們的預算編報的比較科學合理，為我們的收入上繳后，能夠順利地返撥資金奠定了良好的基礎。

三、加強協調溝通，爭取上級資金支持。

為改善機關辦公條件，經過廳領導和大家的共同努力，在經費十分緊張，在財力有限，收支矛盾日益尖銳的情況下，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務工作的出發點和落腳點，為了保證系統廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發放，保證廳機關干部職工各種福利、獎勵逐年提高，我們審時度勢，積極研究政策、研究辦法，在狠抓收入的同時，通過多渠道、多途徑地做工作，積極要求省財政給予經費上的最大傾斜和優惠。這些資金為保障系

統的正常運轉和事業發展及機關干部職工的年終獎勵、福利，發揮了重要作用。

四、加強基建政策研究，強化基建財務管理。近幾年來，省廳為改善基層辦公條件，積極向省財政爭取資金，在保穩定、保吃飯、保工作正常運轉的同時，加大了對基層建設的投入力度，先后啟動了縣（市）局機關辦公樓建設，基建投資達到前所未有的額度。

五、規范票據管理手續，全面提升票據管理水平。

一是清理了舊票；二是啟用了新票；三是實行了票據微機管理。為全面提升票據管理水平奠定了基礎。

六、在抓好重點工作的同時，其他工作也取得了較好成績。

一是開展了2010《會計法》執行情況檢查；二是進行了中央政法專款招投標和重大資金項目開支情況專項檢查；三是為廳機關干部職工發放住房公積金；四是為廳機關干工發放了公務卡，減少了廳機關的現金的流通；五是為機關干工解決了就餐難發放了就餐卡；六是在汶川地震其間全處同志給災民捐款等。綜觀我們處的工作，在工作量大、瑣碎繁雜、任務繁重的情況下，之所以能取得較好的成績，高度的事業心和責任感是我們做好各項工作的前提，團結協作、愛崗敬業的工作精神是強有力的保障。我處同志都有一種強烈的事業心和責任感，有一種敬業奉獻、團結協作的精神。如每年的預算、決算、各種財務檢查等等，同志們都主動放棄休息，加班加點，認真做好每一項份內份外的工作。正是由于這種愛崗敬業、樂于奉獻、團結協作的精神，才使我們處的工作井然有序，忙中不亂。

七、積極主動地搞好后勤服務工作。

緊緊把握黨委工作的特點和需要，不斷增強后勤工作的主動性、前瞻性。司機班同志等后勤人員在本職崗位上高標準、嚴要求，較好地完成了各自的工作。在接待工作方面，本著熱情、周到、滿意、節儉的原則，今年我處建立健全了一整套的接待規章制度，進一步劃分接待范圍，詳細制定接待預案，嚴格接待標準，規范接待程序，圓滿完成了對上級領導和外省市州地縣來人的接待工作，樹立了我廳廉潔、高效、務實、創新的良好形象。

八、扎實有效地做好黨建工作。

狠抓了全體黨員的思想、組織和作風建設，堅持“三會一課”制度和民主評議黨員、干部制度及黨建目標管理責任制，勤政廉政、爭當公仆的干部形象；吃苦在前、無私奉獻的黨員形象；敬業愛崗、遵紀守法的職工形象，使我處樹立了良好形象，凝聚力、戰斗力也明顯提高。

九、統籌兼顧地做好綜合治理和其它工作。

按照“強化領導、突出重點、抓住關鍵、注重實效”的指導思想，采取有力措施，狠抓工作落實，全年廳機關內部和家屬樓院治安秩序良好，干部職工無一例違法違紀現象，無刑事案件和治安案件的發生。

十、夯實基礎,嚴格自律，扎實推進黨風廉政建設的順利開展。

一年來，按照省紀委黨風廉政建設責任制的具體要求，狠抓了黨風廉政建設責 任制的落實和人員的教育、管理和監督，有力推進了黨風廉政建設的順利開展。

（一）強化學習，提高素質，不斷提高我處的廉潔自律意識。搞好黨風廉政建設，思想教育是基礎。2010年，我們始終牢牢抓住思想教育這條主線，把加強理論學習作為增強黨員干部拒腐防變能力的中心環節。組織全體干部職工認真學習xx在中紀委五次全會上的講話和省紀委四次全會精神，及《中國共產黨領導干部廉潔從政若干準則》、“兩個條例”和廳機關關于黨風廉政建設方面的一系列文件、規定，認真學習和領會了中央黨風廉政建設責任制電視電話會議精神；在學習方法上，采取了會前自學、會中提問、會后布置思考和記筆記、寫心得、討論發言等形式，充分調動了我處人員學習的積極性。通過學習，提高了干部職工的整體素質，構筑了堅固的思想防線，增強了防腐拒變的能力,并能夠時時處處嚴以律已，一年來處里沒有發現不不廉潔行為和問題。

（二）嚴格制度，強化落實，高標準完成各項黨風廉政建設責任目標。一是堅持定期召開支委會、民主生活會和支部黨員大會，認真研究和檢查黨風廉政建設方面的文件、制度、規定的貫徹執行情況，認真檢查執行黨的政治紀律、工作紀律、經濟紀律和群眾紀律情況，真正做到自查自糾。二是加強對處里人員的教育和管理。凡下基層檢查工作、調查研究，要求處里人員，能及時返回的盡量返回，確實不能返回的，要堅持做到“同城不吃飯，下鄉不喝酒”。三是嚴格執行公務接待標準。凡上級或外單位來客，一律在指定的飯店就餐，并嚴格執行食宿接待標準，不搞超標準接待，杜絕了用公款大吃大喝、揮霍浪費的現象。四是嚴格執行財務、政務公開制度。認真執行購車、配備通訊工具審批制度和話費限額報銷制度。重大問題堅持集體研究決定，并做好會議記錄。篇三：2013財務工作總結及2014計劃 2013財務工作總結及2014計劃

2013，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將2013財務工作總結如下：

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。具體有以下幾點：（1）、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。（2）、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日 及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。2013我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。2014工作計劃

2014年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態，密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。

第五篇：財務工作總結和計劃

財務工作總結和計劃

作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

光陰似箭，日月如梭，轉眼間一年過去了，回首剛剛過去的一年，有歡笑，有委屈，更有頗多感慨，因著公司領導一句話，我義無反顧的融入到工作中，視公司如己家，不說兢兢業業，也算盡心盡力了，但往往事與愿違，也許是能力不夠，也許是心太大、力太弱，工作中出現了諸多不遂人愿的地方，在此向公司各位領導說聲抱歉，所做不如意的地方，在以后的工作中我會盡最大能力做好。過去的我謹記在心，不想過多回顧，請領導諒解，一切向前看，在此我想對明年的工作做一個計劃，是對領導做一份承諾，也是給自己定一個目標。

1、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時編制有關會計報表，及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。

2、配合公司領導完成各部門經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

3、與商場部的配合工作中，單據管理仍然是一項重要而繁雜的工作，督促商場入庫單的及時交回，盡可能減少貨物丟失情況，早一些完成業務員、促銷員提成與贈品的核算，盡可能減少公司損失，同時也盡可能配合公司領導讓業務人員以最大激情參與到工作中，爭取多出成績。

4、與業務部門的配合，做好單據保管工作，配合業務部門抽單調單