第一篇：周工作完成情況11月24日—12月1日

周工作完成情況（11月24日—12月1日）

一、手續辦理工作情況： 1、11月24日到規劃局財務科？？

給張局長報送B區、D區、E1區、E2區、H區、I區、J區臨沂市國土資源局建設用地使用權的請示及臨沂市人民政府建設用地使用權的批復。2、11月25日到市人民防空辦公室報送《關于辦理三和里社區部分區域人民防空工程建設許可證的請示》及市委市政委兩辦[2007（28）]號文件。3、11月28日到張局長辦公室報送B區、D區、E1區、E2區、H區、I區、J區摘掛時間。

二、日常工作情況： 1、11月25日參加公司查崗。2、11月27日參加學習例會。

3、本周各場區巡視一切正常，無安全事故。

二〇一四年十二月一日

第二篇：12月1日思想匯報

敬愛的黨組織：

自從加入黨組織以來，認真學習馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧--理論和“三個代表”，更特別關注有關的文章和評論，通過這一段時間的學習，讓我覺得自己在思想覺悟上有了很大的提高。這讓我不僅僅在生活中時常提醒自己向先鋒隊看齊，而且在學習上也鍛煉出了不服輸的精神。接下來，我想談談自己的思想在這幾十天以來的改變。

在進入黨組織之前，對于入黨，我是屬于隨大流型的。竟愚蠢的認為，入黨只是為了給自己將來的就業提供一個跳板，以便自己能夠找到了一個好的單位。而現在的我看來，我想法是多么的荒謬可笑，令我無地自容。我不認為自己是一個入黨積極分子，而更像是一名入黨盲目分子。所以，端正一個人的入黨動機，的的確確是黨組織在招新過程中必不可少的一個環節。“為什么要入黨？”當你再一次問我的時候，我便會大聲的告訴你：“入黨，就是為了實現共產主義，把我們的祖國建設得更加繁榮、富強。”這便是此時此刻我的答案。我想結合黨的思想來談談我的理解，我覺得，黨的思想主要注重的是集體思想，其次才是個人思想。是的，集體的利益高于個人的一切。我個人認為，無論是在任何一個團隊或者組織中，首當其沖的必定是先鋒隊，而這恰恰與我們中國的性質（中國是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊）。

近日看了新聞聯播報道撫順工人郭明義的事跡，十分感動。他二十年來義務獻血6萬毫升，相當于常人全身血量的10倍，平均每年獻血3000毫升。創造獻血的最高記錄。如以1000毫升挽救一個危急病人計算，受益者就是60人，能使多少人起死回生，重獲第二次生命。他不但自己獻血，還發動義務獻血，成立志愿獻血隊，讓愛心傳遞、繼往開來。他是一個普通工人，卻有一付菩薩心腸，看不得別人困難，小學生上學路遠，寧愿把自行車送給他，自已走路上班。還說順便可以鍛煉身體。一個小小的老百姓，像雷鋒一樣滿腔熱情幫助別人，排憂解難。他笑呵呵說這樣做很快樂，吃得香、睡得好，心情舒暢。他這種不利已專利人的精神能溫暖多少人，激勵多少人，教育多少人，所產生的精神力量，價值難以估量！斯大林同志曾經說過：“員是用特殊材料做成的”。保持黨員先進性教育，就是要把用特殊材料做成的黨員放到熔爐里進行再一次的淬火，使得黨員黨性更加堅硬，共產主義信念更加堅定，為人民服務的工作作風更加頑強。我們許多優秀的員就是這樣的。我們能從他們的身上能學到什么呢?這也是保持黨員先進性教育的過程中我們入黨積極分子應該好好思考的問題。為什么他們能為了人民群眾的利益而忘我工作，為人民服務至生命的最終一刻?袁隆平，牛玉儒，任長霞等為什么能感動中國?感動億萬中國人民?答案是顯而易見的，正是因為他們時刻以全心全意為人民服務的宗旨牢記在心，始終把人民群眾牢牢地放在心上，傳承和發揚了我們員的優良作風，時刻不忘自己人民公仆的地位，緊密的與人民群眾聯系在一起，一切從人民群眾的利益出發，才有了他們的大公無私，感人事跡。

因此，作為一名入黨積極分子，我們能否在莊嚴的黨旗下做出自己的承諾：保持黨員的先進性，全心全意為人民服務。通過這些天的黨課學習，我想我能，而且我相信廣大入黨積極分子都能，因為中國是一個始終以實現人民群眾的利益為宗旨的優秀組織，是一個始終代表先進文化，先進生產力的組織，是一個以全心全意為人民服務為宗旨的組織，因此我們完全有理由相信黨，并相信自己能夠堅定的遵守自己的承諾，把全心全意為人民服務的宗旨牢記心中，并努力在日常生活中去實踐。

我作為一名積極分子，在學習中人認識到作為一名黨員思想先進性的重要，我應該用黨

員的要求來約束自己，用先進的思想來武裝自己，同時以自己的實際行動感化周圍人。在以后的學習工作中，我一定努力做好本職工作，積極團結在黨周圍，爭取早日成為一名合格的員。

匯報人：Xx 2010年12月02日

第三篇：思想匯報2013年12月1日

思想匯報

敬愛的黨組織：

現在已經進入2013年的年末了，我自從被確認為入黨積極分子以來，一直積極關注和學習黨的政策、信息、國家大事，前段時間又開始研習黨章，現在我想談談我的學習感受。

通過學習黨章知識，我加深了對中國共產黨及其部分理論知識的了解，我清楚了四個基本問題：一是搞清了我該如何把黨的要求最切實際地付諸實踐，并更加深刻地了解它的內涵；二是搞清了中國共產黨修改黨章的時間和頻率；三是知道了中共十八大對黨章做了哪些修改；四是搞清了諸于科學發展觀、中國特色社會主義道路和理論體系黨的建設方面取得的重大成果等知識。明確了黨的性質是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊，是中國特色社會主義事業的領導核心；代表中國先進生產力的發展要求，代表中國先進文化的前進方向，代表中國最廣大人民的根本利益。以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想作為自己的行動指南。黨的最高理想和最終目標是實現共產主義。所有的這些并不是憑空想象然后無端得出的，這些都是通過長期實踐證明得出的最正確的結論。

中國共產黨的階級基礎是工人階級，而中國工人階級具有的最堅決、最徹底的革命性，分布比較集中，與農民有著天然的聯系的特性，使其領導中國革命具有極其廣泛的社會基礎，決定了

它是中國革命的領導力量，是現代中國最進步的階級。中國共產黨鮮明地體現了中國工人階級的階級性質，堅定不移地代表著它的意志。而在生產資料私有制的社會主義改造基本完成以后，特別是改革開放以來，階級關系發生歷史性的變化的今天，工人階級作為先進生產力的代表者和先進生產關系的體現者，以及由此產生的最先進、最有遠見、最大公無私、最守紀律等特點和優點依然存在。工人階級需要黨，黨也離不開工人階級。堅持黨的工人階級先鋒隊性質，具有十分重要的理論意義和現實意義。另外在學習上，我上課認真聽講，積極發言，遇到不懂的地方常常向老師和同學請教，合理安排課外時間，充分利用各種學習資源，并注重理論學習與實踐學習的相結合。因為在12月中旬，我將要參加全國大學生英語四級考試，所以我提前了一個多月的時間開始進行復習。其次，我對整個考試內容不太熟悉，因此我去買了一本四級真題的題庫來看。隨后，我基本上天天都要抽出時間到閱覽室去進行真題演練。同時，我的英語聽力不太好，所以我花了很多時間在聽力上。在這一個多月的時間里，只要我一有時間，我就會把手機拿出來認認真真地聽聽力。雖然在臨考前，我感覺我的聽力還是沒有達到理想狀態，但是比起之前已經好了很多了，這都是因為我努力的結果。

通過這次黨章部分內容的學習，我加深了對中國共產黨、中共黨員的了解。牢固的樹立起無產階級的世界觀、人生觀、價值觀，更加堅定了共產主義的信念。我立言，今后無論何時何地，我都將永遠以一名合格的黨員心系祖國命運、黨的命運，把個人的力量奉獻給黨，請黨組織進一步地考驗我。

匯報人：×××2013年12月1日

第四篇：12月1日的說說

新的一天，新的開始，新的一月，新的心情，下面為大家整理了一些12月1日的說說，歡迎閱讀。

12月1日的說說

（一）1、當一個人真正覺悟的一刻，他放棄追尋外在世界的財富，而開始追尋他內心世界的真正財富。

2、成功沒有快車道，幸福沒有高速路。所有的成功，都來自不倦的努力和奔跑;所有幸福，都來自平凡的奮斗和堅持。

3、不論你在什么時候結束，重要的是結束之后就不要悔恨。

4、最幸福的人并不是擁有最好的一切，只不過他們可以把一切都變成最好。

5、人沒有權利向別人索要什么東西，別人不給你不能搶，別人給不給那是他的自由，你想要的，只能自己去爭取。

6、實現夢想比睡在床上的夢想更燦爛。

7、活著一天，就是有福氣，就該珍惜。當我哭泣我沒有鞋子穿的時辰，我發覺有人卻沒有腳。

8、凡事順其自然，遇事處于泰然，得意之時淡然，失意之時坦然，艱辛曲折必然，歷盡滄桑悟然。

9、運氣永遠不可能持續一輩子，能幫助你持續一輩子的東西只有你個人的能力。

10、摒棄僥幸之念，必取百煉成鋼；厚積分秒之功，始得一鳴驚人。

11、從不奢求生活能給予我最好的，只是執著于尋求最適合我的！

12、如果你的生活已處于低谷，那就，大膽走，因為你怎樣走都是在向上。

13、不要因為眾生的愚疑，而帶來了自己的煩惱。不要因為眾生的無知，而痛苦了你自己。

14、最好的，不一定是最合適的;最合適的，才是真正最好的。

12月1日的說說

（二）1.天色越來越暗，我的心情越來越激動了，因為雪下得越來越大了。

2.十二月，雖然沒有春天迷人的鳥語花香，沒有夏天壯觀的閃電雷鳴，沒有秋天誘人的豐碩果實，但它也有獻給大自然的含蓄的美。十二月，一層薄薄的白雪，像巨大的輕軟的羊毛毯子，覆蓋摘在這廣漠的荒原上，閃著寒冷的銀光。

3.人的一生沒有一帆風順的坦途。當你面對失敗而優柔寡斷，當動搖自信而怨天尤人，當你錯失機遇而自暴自棄的時候你是否會思考：我的自信心呢？其實，自信心就在我們的心中。

4.每個月要讀一本書，離開了學校，你還要經常保持閱讀的習慣，大學讀時候，考前的通宵達旦，讓你具備了快速學習的能力，不要讓這種能力鈍化。

5.想干就干，要干就干的漂亮，即使沒有人為你鼓掌，至少還能夠勇敢的自我欣賞。當你為自己的坎坷人生不斷鼓掌，加油奮進時，必將迎來別人的掌聲與喝彩。

6.貧窮用不著羞愧，可羞的是貧窮而毫無志向；卑賤用不著厭惡，可惡的是卑賤而一無所長；年老用不著嘆息，可嘆的是年老而毫無建樹，死亡用不著悲傷，可悲的是死去而無補于世。

7.各種情欲、雜念都是妄想，只有消滅妄想，然后才能現出真心誠意，居高自傲是一種邪氣，只有消滅了邪氣，然后才能讓正氣通暢。

8.世上從來沒有真正的絕境，有的只是絕望的心理。只要我們心靈的雨露不曾干涸，再荒蕪貧瘠的土地也會變成一片生機勃勃的綠洲。

9.沒有人知道失敗和成功間的差距是多么得小。它們之間只相差了一個詞的距離，那就是膽怯。依靠堅持和信念必然可以讓人從失敗走向成功。

10.有的人你越是緊他越不聽從你，如果放寬一點，他自己也許就慢慢轉變了，千萬不要操之過急，以免逼近他走上面執抵抗的歧路。

第五篇：周工作完成情況和周計劃

財務部本周完成工作情況

及下周工作計劃

一、本周完成工作情況：

1、出納工作：

（1）完成好財務收支工作；

（2）每日做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到了賬賬相符和賬實相符。

2、會計工作：

（1）認真審核原始憑證并及時填制記帳憑證，編制記帳憑證匯總表，登記總帳、明細帳；

（2）正確使用會計科目，根據總帳科目設置相應的明細科目；（3）及時編制會計報表。

3、其他工作：

（1）錄入2012年4月、5月、6月租金收入，建好租金收入明細賬。通過明細賬了解到1月至6月共收外圍租金26戶，總金額367000.00元，其中有4戶補交2011年的租金，金額56500.00元。

（2）對2011年楊柳井市場及外圍租金收入明細賬與臺賬核實，對未收情況進行核查，并建好租賃收入調查核實登記表。調查結果有以下幾種情況：

①楊柳井市場租金收取與臺賬情況：93號和附6號門面，租金未收，清查原因：因楊柳井市場93號和附6號，租賃戶是常安碧租用，因消防自動噴淋系統斷裂，將其貨物淋濕，無法出售，所以未收當年租金。②外圍租金核查具體情況：

一種情況：補交2010年租金的有11戶，金額32000.00元。經核查無漏收現象。

二種情況：在2011年未收有4戶，但在2012年已補收，金額56500.00元。經核查無漏收現象。

三種情況：未收取房租的有33戶，33戶的調查情況分別是：

1、從未租有5間。

2、老年人座，家庭困難，從未收有1間。

3、原茶商局用，現中小型企業協會辦公用有5間。

4、價格調整后去年到今年不交，現已起訴的有2戶。

5、屬拆遷范圍的有7間。

6、去年到期未租，下通知拆遷的有1間。

7、單位停車用有2間。

8、協育土地，現在園區50多畝已處理，只余抽水房處，未租。

9、酒廠困難職工居住，一直未收租金，現收回（張縣長）按排人住有1間。

10、殘廢人免費居住有2間。

11、老自愿軍姓姜的居住有1間。

12、法院老干錢幫呈居住，免費有1間。

二、下周工作計劃：

1、錄入7月份租金收入情況，核查租金收入狀況。

2、統計外圍租金到期未收戶數和金額，及時通知經營管理部及時清收。

3、清理核對2011至2012年（1月-7月）楊柳井市場水電費收取情況。

財務部

二0一二年八月三日

財務部本周完成工作情況

及下周工作計劃

一、本周完成工作情況：

（一）清理楊柳井市場和小百貨市場水電費、保安費：

時間段：2011-2012年（1-6月）

1、首先，建好兩大市場明細表：

（1）《2011年水電費、保安費收入明細表》（2）《2012年水電費、保安費收入明細表》；

2、通過明細表中入賬月份、收費月份和金額得出以下情況：

（1）楊柳井市場：

①2011年水電費、保安費共收116227.00元，收費月份為2010年12月和2011年1—10月共計11個月;②2012年水電費、保安費共收68844元，收費月份為2011年11-12月和2012年1月—4月共計6個月;③收費人員入賬時間完成較好（入賬月份在收費月份次月完成）。

④核查票據情況；無漏收月份，發票無缺頁現象，入賬票據整潔有序。核查作廢頁碼共計14張。并編制好《2011年至2012年楊柳井市場水電費票據作廢頁碼表》。

（2）小百貨市場：

①2011年水電費、保安費共收46305元，收費月份為2011年2—9月共計8個月。

②2012年水電費、保安費共收22941元，收費月份為2011年10-12月和2012年1-2月共計4個月。

③核查票據情況：漏收月份2011年1月，2012年只收到2月份結束。其他核查情況已在2012年6月27日向領導作書面匯報，詳見《關于張小麗繳交票據的情況匯報》。

（一）清理楊柳井市場資產租賃情況：

（1）8月份總收租金598660元，共收戶數132戶，根據原始單據登入《2012年楊柳井市場門面租賃收入明細賬》。（2）根據明細賬與臺賬楊柳井市場現已收租金戶數為153戶（包括附號24戶），總金額717915元。現已全部清收完畢，無未收漏收現象。

（

2、外圍資產：

通過《2012年外圍資產租賃收入明細賬》和《2011年外圍資產租賃收入臺賬、收入明細賬及租賃情況調查核實表》得出以下情況：

（1）2012年8月9日截止到期戶數共計22戶，總金額度269500元。并建好《外圍資產租金到期情況統計表》。

（2）8月10日已向資產經營管理部發出《通知》，請資產經營管理部及時清收，并注有“如特殊情況不能清收的，請在《外圍資產租金到期情況統計表》備注欄寫明原因”。《通知》后附《外圍資產租金到期情況統計表》

二、下周工作計劃：

1、建兩大市場水電費“支出”明細表。根據兩個市場的水電 費收入情況和支出情況對比，分析水電費流出的差額。

2、根據七月份的財務報告，匯總財務收支情況。

3、歸類整理行政部發送的所有文件資料，建好《財務部收文登記表》。

4、錄入大菜市和西南茶城菜市2011年至2012年收費情況。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務部

二0一二年八月十日

財務部本周完成工作情況

及下周工作計劃

一、本周完成工作情況：

（一）建兩大市場《水電費支出明細表》。根據兩大市場《水電費 收入明細表》和《水電費支出明細表》情況對比分析，得出以下情： 1、2011年兩大市場水電費超支情況：

（1）2011年兩大市場水電費收入總合計：109740.00元；

（2）2011年兩大市場水電費支出總合計：147967.02元；

其中：市場電費支出117269.92元，楊柳井市場89724.83元，小百貨市場27545.09元；市場水費支出30697.1元，其中楊柳井市場25036.8元，小百貨市場5660.30元；

（3）2011年水電費超支38227.02元。2、2012年（1-6月）兩大市場水電費超支情況：（1）2012年市場水電費收入總合計：64838.00元；（2）2012年市場水電費支出總合計：76216.4元；

其中：市場電費支出68699.6元，楊柳井市場47343.7元，小百貨市場21355.9元；市場水費支出7516.8元，其中楊柳井5708.8，小百貨市場1808元；

（3）201

2年（1-6月）水電費超支11378.4。

3、特別提醒領導：關于水電費管理和水電費超支問題都是歷屆審計工作中提出的需要整改的重要問題。

另外、上周本部對資產清查的問題也是歷屆審計工作中審計的重要問題。

（二）清查大菜市2011年至2012年收支情況：

大菜市場攤位費及衛生費在“其他應付款“科目中暫存，關于房開公司所屬市場承包及管理人員工資在此款中支付。1、2011年收支情況：

（1）2011年收大菜市攤位費、衛生費127065元；

（2）2011年支付房開公司所屬市場衛生承包費及管理人員工資152569.00元。

（3）2011年超支25504元（4）上超支23678.63元

（5）2011年累計超支49182.63元 2、2012年收支情況：

（1）2012年大菜市攤位費、衛生費5000元

（2）2012年支付房開公司所屬市場衛生承包費及管理人員工資54550元

（3）2012年2月止總超支49550元

（4）上超支49182.63元

（5）2012年累計超支98732.63元

從2012年3月份到7月份，大菜市場管理人員工資及衛生承包未在此項費用中支付，直接進入管理費用。

（三）歸類整理行政部發送的所有文件資料，并按來文部門、來文日期、來文內容建好《財務部收文登記表》。

（四）上周工作計劃第2項“根據七月份的財務報告，匯總財務 收支情況”在本周不能完成，原因是七月份財務報告沒編制出來。

二、下周工作計劃：

1、根據七月份的財務報告，匯總財務收支情況。

2、關于2011年至2012年拍賣款項的清理匯總及拍賣款項的支付情況和到賬情況。

3、錄入向財政繳銷票據情況。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務部

二0一二年八月十七日

財務部本周完成工作情況

及下周工作計劃

一、本周完成工作情況：

（一）清查拍賣門面收入： 1、2011年至2012年7月拍賣門面總收入941萬元。其中： 七星小區營業房拍賣款分別在2011年1月、2月、5月共收到3筆合計550.4萬元。浙大廣場營業房拍賣款分別在2011年10月、11月、12月共收到3筆合390.6萬元；

2、拍賣門面收入在“其他應付款”中暫存；

3、拍賣門面收入在2012年7月份余款為1625906.27元；

4、在拍賣門面收入中2011年總支出9123404.73元，主要 支付內容：

（1）支七星營業房拍賣傭金47250元；

（2）付七星小區廉租房建設款及政府A區7樓會議室裝 修款565194.73（其中：政府A區7樓會議室裝修費138000元，七星小區廉租房建設資金427194.73元）；（3）支付七星小區營業房轉讓手續費及交易評估費 85190元；

（4）還財政局借款4471000元（此筆款項由廖局批示： “請國投公司汪總從七星小區公房拍賣收入中辦理撥付447.10萬元至財政基建專戶，縣領導批示由該項目收入歸還廉租住房項目應由財政匹配的借款”）；

（5）支七星小區營業房稅款1609326.00元；（6）付浙大廣場還房工程進度款等2345444.00元；

5、在拍賣門面收入中2012年總支出35000元，主要支付 內容：

（1）支七星廉租房評估費5000元；（2）支浙大廣場指揮部辦公經費30000元。

特別提醒：關于七星小區營業房拍賣款和浙大廣場營業房拍 賣款是否全部到賬，財務上沒有具體的資料證明和核查，建議領導要求有關部門向財務部提供《成交確認書》。以使拍賣收入管理工作更加規范和完善。（經核查：拍賣款項只有銀行匯劃專用憑證和資金往來結算收據）。

（二）匯總七月份財務收支情況：

1、主營業務收入（租金收入）本月169255元，累計536255元；

2、主營業務稅金及附加本月29788.89元，累計93780.89；

3、管理費用本月119769.45元，累計1057869.87元[其他費用4.7萬元，交通費（小車用油等）4.49萬元，業務招待費21.19萬元（主要是協調貸款項目開支），維修費3.27萬元（市場設施維修），工資17.67萬元（主要為聘用人員工資）]；

4、財務費用本月-45328.15元，累計-102662.14元。財務費用為基本賬戶存款利息收入減除銀行業務手續費的數額；

5、營業外支出本月6400元，累計206912.15元。營業外支出為貸款融資業務費機械廠留守人員生活費等；

6、利潤總額年初至本月虧損73.87萬元，形成虧損的主要原因是本月收入少，費用大。

（三）錄入向財政繳銷行政事業單位資金往來結算票據18本，總金額23173.00元。

二、下周工作計劃：

1、關于“其他應付款”7月份余款175220870.08元的組成部份清理核查工作；

2、完成月八月份工作總結和九月份工作計劃。

3、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務部

二0一二年八月二十四日

財務部本周完成工作情況及下周工作計劃

一、本周完成工作情況：

（一）清理核查2012年“在建工程”3月至7月支付情況：

2012年“在建工程”3月至7月總支付金額114050608.59元，每月總支付情況分別如下： 1、2012年3月總支付24372978.96元：（1）南北三號路相關費用1531元；（2）養馬片區道路評審費2400元；（3）武裝部還房工程廣告8600元；

（4）南北三號圍墻及房屋拆除費用89560元；（5）付工程進度款8000000元；（6）付工程進度款6000000元；（7）電力設施1200000元；（8）工程進度款900000元；

（9）付中央大道拆遷款8170887.96元； 2、2012年4月總支付3406889.00元：（1）武裝部還房工程相關費用2389元；（2）付工程進度款2000000元；（3）天文大道工資款1100000元；（4）南北三號路電表安裝300000元；（5）天文大道電信光纜遷改300000元。3、2012年5月總支付42243778.44元

（1）塔坪街風貌街工程相關費用6910元；

（2）付天文大道延伸工程青苗補償款30000元；（3）南北三號路電力安裝80000元；（4）付工程進度款600000元；

（5）天文大道征地補償款35026868.44元；（6）付天文大道延伸工程拆遷款6500000元。4、2012年6月總支付25151743.79元：

（1）塔坪風貌街費用3920元；

（2）武裝部還房工程供電線路遷改24200元；（3）天文大道延伸工程征地拆遷款6219374元；

（4）中央大道、天文大道工程一切保險110543.23元；（5）中央大道、天文大道工程一切保險91819.64元；（6）中央大道、天文大道工程一切保險50370.89元；（7）中央大道、天文大道工程一切保險48725.38元；（8）中央大道、天文大道工程一切保險36193.19元；（9）拆遷補償費16266597.46元；（10）工程進度款600000元；（11）工程進度款1000000元；（12）工程進度款700000元。5、2012年7月總支付18875218.40元：（1）武裝部還房工程審查費8000元；（2）天文大道工程占地罰款812000元；（3）養馬片區道路招標代理費20000元；

（4）付塔坪風貌街監理費、設計費等234500元；（5）付天文大道拆遷款3588041元；（6）預付工程款2600000元；

（7）征地拆遷費11612677.40元。

根據核查，本部嚴格按總科目“在建工程”，二級科目“××標段（工程）”，三級科目“前期費用、工程進款”設置相應的明細科目。

（二）匯總八月份財務收支情況：

1、主營業務收入（租金收入）本月598565元，累計1134820元；

2、主營業務稅金及附加本月105347.45元，累計199128.34元；

3、主營業務利潤本月493217.55元，累計935691.66元；（表示：主營業務收入減主營業務稅金及附加的數額）

4、管理費用本月168579.05元，累計1226448.92元；

5、財務費用本月361元，累計-101892.64元。財務費用為基本

賬戶存款利息收入減除銀行業務手續費的數額；

6、營業外支出本月0元，累計216112.15元。營業外支出為貸

款融資業務費、機械廠留守人員生活費等；

7、本月凈利潤32.43萬元，年初至本月虧損40.44萬元。

二、下周工作計劃：

1、清理核查“預付賬款”7月份結余176301670.16元情況。

2、清理核查楊柳井市場門面租賃情況工作。

3、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務部

二0一二年九月十四

日

財務部本周完成工作情況

及下周工作計劃

一、本周完成工作情況：

（一）清理核查2012年1月至7管理費用中交通費、辦公費、業務招待費、辦公費、辦公水電費、保潔費、人員工資支付情況：

1、交通費支付44863.26元（主要是小車用油、小車修理、停車費、新車保險、小車洗車費）；

2、辦公用費34588.5元（主要是購電話機、市場烤煤、購插板等零星辦公用品采購）；

3、業務招待費211895.00元（主要是會議就餐、年終會用餐、業務用酒、住宿費、業務用酒、煙等）；

4、辦公用水電費4325.6元。

5、保潔費153447.00元（主要是大菜市場衛生承包費、保潔人員工資；

6、工資176726.30元（主要是大菜市場人員工資、臨聘人員工資、加班費等）；

7、差旅費3582.00元。

（二）清理核查2012年“在建工程”1月、2月支付情況：

2012年1月總支付9161562.00元：

1、天文大道延伸工程前期費用1562元；

2、中央大道苗木補償及過渡安置費1000000.00元；

3、中央大道南北三號路至麒龍新城標段監理費50000.00元；

4、支付中央大道南北三號路至麒龍新城標段工程進度款1400000.00元；

5、付供水材料款400000.00元；

6、南北三號路輔助工程路燈安裝400000.00元；

7、支付中央大道南北一號路標段工程進度款2000000.00元；

8、支付中央大道湄江中路工程進度款3400000.00元。2012年2月總支付2724159.9元：

1、撥付天文大道征地款2716625.9元；

2、天文大道延伸工程開工儀式費用5320.00元；

3、武裝部還房工程維修水管2214.00元。

（三）9月6日星期四，在大菜市場上班，極積配合經營管理部為綜合市場搬遷至臨時過渡市場工作做準備。

二、下周工作計劃：

1、清理核查2012年3月至7月“在建工程”支付情況；

2、匯總8月份收支情況；

3、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務部 二0一二年九月七日