資金經(jīng)理工作職責內(nèi)容

1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;

2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

3、統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;

4、持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

5、銀企關系維護，拓展集團融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責21、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;

2、負責組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構建公司資金風險防控體系;

3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務端解決資金收支的需求;

4、負責集團內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務總監(jiān)匯報資金異動;

5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

6、維護與銀行等金融機構的關系;

7、構建業(yè)務資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務線資金收付。

8、領導安排的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責31、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測;

2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案;

3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系;

4、合理地進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

資金經(jīng)理工作職責41、對集團內(nèi)各公司稅務事項進行審核，為子公司稅務管理提供支持與幫助。

2、制定公司稅務制度、涉稅流程，編制稅務管理手冊、指引。

3、參與公司重大項目(如新設公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設計稅務方案并負責執(zhí)行，規(guī)避稅務風險。

4、與外部機構(主管稅務機關、外部中介)建立良好關系，保持良好溝通與協(xié)作機制;

5、負責審核辦理稅務申報、匯算清繳等業(yè)務。

5、及時跟蹤稅收法規(guī)，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。

資金經(jīng)理工作職責51、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持;

2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;

3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;

4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系;

5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進;

資金經(jīng)理工作職責6

1.負責常規(guī)融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預算的達成;

2.協(xié)助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關融資管理制度;

3.負責與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;

4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;

5.負責新產(chǎn)品的開發(fā)、導入和推廣;

6.完成領導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責7

一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。

二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協(xié)調(diào)，維護現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。

三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。

四、完成對銀行等各金融機構的融資前、中、后問題解答，配合各機構貸后管理工作。

五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關部門的溝通，及時了解業(yè)務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。

六、爭取合作銀行等機構的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。

七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。

八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。

九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務分析工作。

十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領導交辦的其他工作。