第一篇：物資管理可行性建議

一座建筑無一不是用建筑材料堆砌而成的，俗話說：“兵馬未動、糧草先行”，“巧婦難為無米之炊 ”，如果拿這兩句話來形容建筑行業物資管理的話，那么足以見之物資材料在我們建筑行業所占有的重要位置，所以物資管理工作顯得尤其重要。同時隨著精細化管理的深入物資管理對項目的收益空間影響重大。

近年來，在集團公司的正確領導下，我們公司認真貫徹落實集團公司各項物資管理措施和各項物資管理指示精神，積極借簽兄弟單位先進管理經驗，不斷細化物資基礎管理工作，結合公司實際情況，不斷創新物資管理模式，使五公司的物資管理水平有了一定提高。

現將公司近幾年的物資管理情況向各位領導匯報如下：

一、建章立制夯基礎，吐故納新強隊伍

為加強公司物資管理工作，公司自2009年3月單獨設立了物資管理部。物資管理部設立后就在公司范圍內對物資管理實際情況進行了長達半年的深入調研，全面、細致地摸清和掌握了公司物資管理的實際情況，找準了搞好物資工作的關鍵點。

1、舊有規章制度不適應物資管理的要求。公司原有的物資管理制度大都是2005年前后制定的，隨著企業管理模式的更新，在手施工任務的迅速增長，施工規模的急劇擴大，原本較為完善的物資管理制度與公司的管理需求不相匹配，需要完善、改進、修訂。

2、物資人才隊伍不適應物資管理的要求。隨著施工規模不斷擴張，物資人員十分匱乏，且人員素質和業務水平參差不齊成為物資管理的一個瓶頸。據了解，社會各大院校沒有專門開設工程項目物資管理專業，很難找到專業的物資管理人員，公司大多數管理人員都是“半路出家”，專業物資管理人員廖廖無己。

針對以上情況，結合公司管理需要，公司于2009年至今先后制定、修訂和完善了公司物資管理制度15項（不含每年的物資管理工作要點），其中《周轉材料管理辦法》2010根據運行情況，重新修訂過2次，《物資采購合同范本》2009年至今修訂下發過4次，現公司有10大類物資采購合同范本供公司物資采購使用。先進、有效和科學的管理源于高素質的人才和專業的管理團隊，針對物資人員缺乏、人員素質和業務水平參差不齊的狀況，公司物資部自2009年以來曾3次直接參與物資管理學員的招聘工作，通過直接面試，共招聘學員30多人；另外每年還充實大量學員（特別是學工程技術的學員）加入到物資管理隊伍中來；同時對于不適應物資崗位的人員進行了工作調整。經過幾年整合，公司物資人員隊伍素質得到了增強。2010年以來，公司還先后為物資管理人員編制了兩本書：《五公司物資管理手冊》、《五公司物資管理保管規程及保管知識問答》，為規范物資管理流程打下了基礎；公司還定制了“三本書、一匯編、一雜志、兩網址”，通過網絡交流平臺或專門的業務培訓使物資人員的學習變為常態化；并結合物資人員現狀 “對癥用藥”制定簡單化、模塊化、可操作性更強的物資管理操作流程，使物資管理業務操作通俗易掌握。通過各方面努力使物資人員的業務水平有了不同程度的提高。

截止目前，我公司物資管理制度相對較為完善，物資管理體系較為健全，物資管理人員基本滿足當前工程項目施工規模。

二、階段管理目標明，過程控制是關鍵

1、項目進場階段

物資管理的前期策劃納入項目開篇布局工作。項目物資管理的前期策劃是在物資精細化管理的基礎上，對工程項目物資管理進行全過程、全方位地科學預測和謀劃，并針對物資采購供應過程中將會出現的各種不利成本因素尋求最佳對策與方法。

在物資管理前期策劃階段我們著重做好以下幾方面的工作：（1）了解項目基本情況和相關的合同文件內容。如工程概況，了解我們有哪些任務、哪些結構物、工期多長、工地附近的人文環境、地理條件、交通物流等信息；還有我們的投標文件中關于物資方面的條款，清楚掌握哪些材料是甲供（甲控）材料，哪些是自購材料。特別是對甲供（甲控）材料的供應方式、聯系方法、供應數量、結算方式及單價、供應商的能力等方面要做到心中有數，這樣才能對項目的物資供應工作做好合理的統籌安排。（2）詳細閱讀項目對外勞務分包合同內容。主要是掌握合同中勞務隊的工作內容（比如材料到場的卸車費、材料轉運費等）、材料的供應方式、扣款方式及單價約定、節獎超罰約定等。要求必須清楚知道哪些材料是項目部提供給勞務隊使用的，扣不扣款，不扣款的材料節超怎么考核；哪些材料是包含在勞務合同單價內的；由勞務隊自行采購承擔費用的，要是由項目部代購的話有沒有管理費等。只有弄清楚情況，才能有效對現場物資進行管理，避免項目部承擔過多的成本。

（3）有針對性地做好材料市場調查工作及供應商的選擇。除甲供（甲控）材料以外的自購材料（在工程部的配合下明確各種材料的規格型號及數量），物資人員應主動邀請計劃部門、財務部門、試驗部門等相關部門人員一起對自購材料的市場進行考察，主要是考察材料的來源、單價、運距等情況，按照“貨比三家、物美價廉”原則，掌握相關商家的信息，做好匯總。根據公司物資管理文件要求，為了降低工程材料的采購成本，增強采購透明度，具備招標采購條件的要實行招標采購（詢比價采購）。

另外，對甲供（甲控）材料，物資人員也應對其供應商的綜合實力進行考察，并另外備用一到兩家合格供應商(如集團公司物資貿易中心可做為甲供、甲控物資的備用供應商), 防止在非常時期甲供（甲控）材料供應出現問題時亂了陣腳。

（4）協助項目做好物資材料的存放、加工場地的規劃。如：炸藥庫、油料庫、鋼筋加工場、拌和站等場地布置，根據項目工程實際情況，因地制宜對料場、料棚及大堆材料存放場地進行合理布置，其中大堆材料堆放位置應靠近施工地點，遵循到場物資進出物流交通要方便的原則，盡量減少二次倒運，減少保管和搬運損耗。水泥庫靠近攪拌機，油庫、火工品庫要單獨存放，做到距施工現場及居民區有一定安全距離。火工品庫位置選擇及貯存數量要符合當地公安部門規定。存料現場要注意防火、防潮、防洪、防腐、防銹、防盜并采取相應措施。

（5）結合項目實際情況，協同制定項目物資管理辦法、拌和站獨立核算辦法等規章制度。以公司（局指）的相關物資管理規定為依據，項目部的管理制度中應明確規定項目部物資管理部門職責、人員崗位職責,并對勞務隊的材料供應模式、物資計劃上報時間及程序、現場物資的驗收、發放要求、內業資料統計等方面進行嚴格約束。要對勞務隊領用的材料發生節超時，我們的獎罰考核該如何約定，出現材料被盜、丟失，甚至勞務隊私自倒賣材料的情況，應該如何來處理等方面制定出管理辦法，只有建立比較完善的規章制度，并在管理過程中時刻以制度來約束，才能保證物資管理工作做到有章可循、有章可依。

2、施工過程階段

我們從以下幾個環節抓物資管理的過程控制：物資需求計劃、采購計劃的編制，物資招標采購，物資采購合同簽訂，合理供應，運輸組織，收發料，庫存保管，回收，物資消耗核算等等。每一個環節的管理都至關重要。每一個環節的工作都包含了很多具體的管理細節，抓好每一個環節的每一個細節，都可以對降低物資管理成本起到很大作用。

根據公司做法，主要是以下幾方面的工作：

（1）物資管理部門在日常管理中必須保證和項目其它部門有效溝通和交流。如：工程部、試驗室、計劃部、財務部等，特別是工程部、計劃部和財務部對物資管理可以起到過程監督作用，如計劃部在與外施隊簽定勞務分包合同時合同里必須明確材料超耗使用的處罰處理條約，由勞務隊伍自身管理造成的材料超耗應在計價時按照超耗部分的100%扣回材料款。有的項目各部門溝通不暢，勞務隊材料消耗終端核算不及時、核算數據不準確，導致對勞務隊伍完工或過程計價時扯皮現象時有發生，因此這部分的材料超耗成本大多也只能由項目自身買單。與工程部門的緊密溝通和配合主要體現在：一是物資需求計劃的提供；二是物資消耗節超分析核算時已完工程設計應耗量的提供；三是優化施工組織設計對材料的耗用與運輸影響的交底。總之，與技術部門溝通流暢了，那么物資消耗核算才會數據真實可參考。

（2）做好物資采購合同的管理工作，合同簽訂應嚴格審批流程。項目的物資管理人員應著重做好物資招標采購、合同談判、上報審批、簽訂、履行、結算等工作內容。合同管理是物資采購管理工作的一項重要內容。公司制定了嚴格的合同管理制度。對合同的審批、簽訂、履行等做出了嚴格的規定。物資管理部設置專人對合同檔案進行集中統一保管。我們還對物資采購合同的格式進行統一規范，加強了對合同簽訂和履行時效的管理和風險防范，保證了合同的嚴肅性。公司物資采購合同審批流程自2009年建立以來，至今已全面推行。通過逐級審核審批，一是把住了合同條款漏洞，最大限度規避了法律風險；二是把住了價格漏洞，由事后“驗尸”，變成事先控制；三是項目物資采購合同簽訂由上級物資部門和分管領導審批監督，為項目的全面預控管理邁出了堅實一步。

（3）做好項目物資采購價格控制。控制物資采購成本的一個重要方面就是控制物資采購價格。我公司采取的方法是：一是做好前期的市場調查；二是做好合同審批，三是做好價格公示。市場調查是基礎，市場調查的范圍要廣，要橫向到邊、縱向到底，要分片區，分區域，分地方，要分同一條線上不同的施工單位，要分公司內不同的施工項目來比較分析。只有掌握和了解了第一手資料，那么在物資采購合同審批時才會心中有底，合理地控制物資合同采購單價。如果說市場調查是事前控制，那么事后控制就是要做好全員監督和價格透明化，即價格公示。我公司通過OA辦公系統將每月全公司各項目的物資采購價格進行公示，起到了很好的群眾監督作用。

（4）重視物資消耗終端管理。材料最終要由施工作業隊領用并消耗，施工隊的材料內部管理對項目部的整個材料管理起到至關重要的作用。不管是項目甲供給作業隊使用的材料，還是合同規定由作業隊自行購買的材料，項目物資部都必需對其監管，這種監管主要體現在：一是監管作業隊自購材料的單價和限額數量，防止作業隊以各種理由套現；二是監管項目甲供材料的限額發料，防止作業隊盜賣節余材料，同時對超耗材料責任的承擔及節約材料的激勵措施都要明確規定。目前在我公司有些項目推行的是“一事一了，月月清”的簡單做法，即在施工某分部分項工程前由技術人員計算出材料應耗量，施工完后根據實耗量馬上計算節超，并幾方簽字確認，到月底匯總計算該施工隊本月的材料節超。做好物資消耗終端管理的關鍵：一是要建立事前控制的施工隊限額供料臺帳，二是要及時做好事后控制的材料消耗節超分析。最后是要將“節獎超罰”落到實處。

（5）對項目施工過程中優化施工組織設計的節余材料、項目周轉材料和廢舊物資由公司統一調配、處理。近兩年我公司對部分項目節余的材料(主要是鋼材、水泥等)，在全公司范圍內進行統一調配，將節余的材料調配至資金困難的項目，一方面解決了項目的資金困難，另一方面解決了項目節余材料的處理問題，減小了審計風險，為公司節約了大量的資金。為了規范周轉和廢舊物資管理，我公司制定了《周轉材料及廢舊物資管理制度》，對周轉及廢舊物資的回收及處理過程進行規范嚴格管理。周轉及廢舊物資在進入調配、處理程序之前要履行上報審批手續，在調配、處理過程中，由公司物資、設備、財務、監察審計、法律事務等相關部門人員組成領導小組，嚴格審查，保證了調配、處理過程的公平、公正、公開，有效地維護了公司的利益。

（6）內業資料臺帳的建立、歸檔、裝訂要求財務化、規范化、標準化、模塊化。我公司統一規定了物資各項臺賬、報表、報告的內容和裝訂歸檔的標準，并通過開展公司內部物資管理人員觀摩會，對各項物資管理標準進行集中觀摩和學習，有效地促進了物資各項基礎資料的質量，為資料歸檔、可追溯性做好了準備工作。

三、善于運用現代化、科學化的管理手段

隨著市場經濟的不斷發展,物資管理也步入現代化管理進程, 要使物資消耗量最小化,經濟效益最大化,就要運用現代化、科學化的方法對施工所需物資進行合理的、有效的組織管理。為此，我公司在這方面做到了以下幾點：

1、股份公司電子商務平臺物資集采管理已在我公司全面推行。2012上半年，我公司新上的兩個公路項目物資采購招標信息已在電子商務平臺中錄入基礎數據。

2、自2011年集團公司物資管理信息系統軟件開始運行以來，我公司各項目已較為完整地錄入了物資基礎數據。3、2010年以來，我公司有條件的項目（特別是新上場項目）在材料集中堆放地、火工品庫房、拌合站電腦房、拌合站地磅房、拌合站備料倉等地安裝攝像頭，項目能實時監控，以防材料被盜或人為暗箱操作給公司造成損失。

4、通過OA辦公系統進行物資單價市場行情發布；對每月項目物資采購單價及公司周轉材料庫存和調配情況進行公示；在辦公系統中設置各種物資相關審批流程。通過網絡手段使我公司物資管理更加科學化。

四、下一步物資管理工作打算

1、加強調研，學習集團公司及兄弟單位物資集采中心管理經驗，條件成熟時分片區成立五公司物資集采中心。

2、堅決推進物資管理規范化、標準化、流程化、模塊化進程。

3、加大節余物資、周轉材料管理力度。針對我公司今年在建項目節余物資多、收尾項目多的情況，不斷優化庫存結構，盤活節余物資、周轉材料，加強調配處置工作。

4、加強項目物資消耗終端核算，把控制物資超耗的工作真正落到實處。

5、加強物資管理培訓工作，進一步提高我公司物資管理專業化水平。

各位領導、同志們：

近年來，五公司的物資管理工作雖然取得了一定的成績，但也存在著許多不足，如個別物資管理人員的業務素質不高；物資管理過程控制還存在盲點；物資管理精細化程度還不夠等等。這些離集團公司的要求還有一定的差距，和兄弟單位比還有很多要學習完善的地方。所以，我們將以此次物資管理現場觀摩會為契機，進一步開拓思路，創新方法，優化管理流程，降低物資成本，切實提高我公司物資管理的科學化和規范化水平，為集團公司物資管理水平的整體提高做出貢獻

第二篇：可行性建議

微博擴大影響力可行性建議

一、方式

1． 分團委申請新的qq號，建立分團委的微博。頭像為本學院的團

徽。微博昵稱使用各分團委名稱。

2． 各個分團委與校團委互相關注。

3． 要有精彩的、個性的分團委介紹和標簽。

4． 形成各分團委自己的微博風格。切忌刷屏。

做好微博的宣傳工作，以學生為陣地增加關注度

二、內容

A提高活躍度

1.保證每天都登陸，且在線時間較長

2.增加發博文的數量，每天一博的用戶當然比每周一博的用戶活躍度高

3.增加互動性，可以去新浪微博的隨便看看、或者熱點關注、同城熱點等欄目看下最新博文、進行評論轉發，同時在自己的博文中與粉絲多多評論、互轉，這樣自然活躍度就上去了。

B 提高傳播力

1.用精彩的網絡語言發布學校新聞動態，同時多發或者轉發有趣的圖片和視頻

2.根據本校的一些熱點話題，多發一些本校學生所關注的內容微博，并吸引其他高校博友

3.積極參與當前熱點話題的討論。

4.積極與自己的粉絲互動，不僅體現在自己的每一篇微博中，有可能的話在微博發起一些線上線下活動。

5.有推廣意識，多在qq群或其他地方宣傳自己的微博

6.微博內容集趣味性、時效性、真實性為一體。

7.發微博時可以多@相關的人，得到他們的回復或轉發，間接地增加微博被更多人看到的機率

C 管控及危機預案

1，由專門學生和老師負責。

2，定期進行審核。

D 評優方案

30%粉絲數+30%微博原創數+20%微博評論數+20%微博被轉發數

第三篇：可行性建議

可行性建議

消費者對產品的認知影響購買動機，從而影響保健酒的營銷好壞，當代營銷大師菲利普-科普勒說“營銷師什么，營銷就是發現需求并滿足它”保健酒市場。保健酒市場其實就是生活水平和消費水平提高后，追求健康飲酒所創造出來的新市場。保健酒既能強身健體也能避免藥酒難聞的藥味。保健酒日益成為了一種時代潮流。但是從以上的調查可知，保健酒市場尚存在很大的市場空間，但由于各種各樣的問題限制了它的發展壯大。因此總結以上對勁酒的市場競爭狀況，產品和消費者偏好方面的分析，我將進一步表明我的觀點。勁牌公司要想在激烈的市場競爭中永遠保持龍頭老大的的地位，應該從以下幾點著手：

其一、明確市場理念。在突出宣傳產品的核心價值的同時也應該消除人們對只有身體不好和老年人該喝勁酒的認識誤區，引導正確的產品消費觀念。

其二、要有明確的產品定位，在此基礎上進行不斷創新。差異化的產品定位是企業長盛不衰的根本，將自己的產品的服務準確地提供給目標消費群是企業形成和保持核心競爭力的關鍵。當今保健酒市場的同質化現象嚴重，大家都強調它的保健功能，其中壯陽、益壽、抗免疫抗疲勞的訴求點就占80%，因此勁酒必須實行差異化戰略，在堅持主營的基礎上不斷開發新的獨特的經濟增長點，以區別于同類其他競爭對手。

其三、做好勁酒品牌戰略。對消費者而言，品牌的價值在于假話了挑選商品的過程降低風險，有助于消費者調高生活質量，同時感受到自己有身份地位。勁酒應該明確向消費者傳遞“中國保健酒行業的第一品牌”的思想。但是做品牌不是做廣告、做促銷。做品牌要把營銷活動的每個環節和細節做好，產品質量過硬、服務熱情到位、注意維護老顧客的利益。同時應采用多種品牌宣傳方式，并不斷更新，賦予產品文化內涵，給消費者留下深刻的印象。

其四、勁酒的消費群體還是中低收入者居多，根據以往的經驗，勁酒在地市和農村發展前景可觀，這是勁酒市場發展的關鍵，為此，勁酒應繼續堅持主業經營，穩步發展地市和農村市場，在市場份額達到一定數量時逐步向其他市場擴散。

其五、后向一體化。經濟的高速發展也帶動了物價水平的快速上漲，這就決定了勁酒在成本上要比過去付出多得多，因此站在企業的角度上來講，后向一體化顯得尤為重要。參股原材料企業，以此達到穩定原材料的供應價格，是通貨膨脹不斷上升的情況下的必要選擇。勁酒的原材料中小麥占主要成分，可以與小麥農戶達成長期的購銷合同，而且可根據小麥質量設置不同的收購價格，既解決了農戶們的小麥生產積極性和銷售問題，也解決了企業小麥的收購價格和數量不穩定的問題。由此達到企業與農戶雙方的共贏。

第四篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經濟的發展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業經濟效益，結合責任成本管理的要求和現場實際情況，確保責任成本目標的實現，促進公司物資管理走向規范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經理部物資人員根據圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規格、型號、數量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規格型號。

第四條

調查范圍及內容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調查方式以實地調查為主(外來料通過電話、傳真、網絡等進行調查)，調查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結合。價格調查不能報有務虛思想，盡量使調查價接近實際采購價。

第六條

初次調查，由物資人員和經理部其他部門人員分別進行，各自編寫調查報告，提交項管會研究后，制定出經理部材料采購限價表。

第七條

項目經理部成立物資監察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調查，調查的原始資料及結果向經理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調整，發布調價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經理部工程部在收到施工設計圖紙15日內，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調整物資總量計劃并上報，同時調整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規格、型號、數量、質量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產副經理或項目經理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經理部有權自主采購的工程用料。采購的依據為已經領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經理部上報公司批準后，由經理部物資監察小組和物資部分別進行市場調查，索取廠(商)經營許可證、生產許可證、質量證書、報價表、說明書、業績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調查審批表，分別編寫詳細的市場調查報告報經理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規定辦理。采購合同簽訂后二十日內，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調查之前，需購材料的價格發生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監察小組對該種材料進行詳細的市場調查，將調查報告上報經理部項管會研究討論后發布材料調價報告。

第十八條

由經理部供應主要材料、外協隊伍施工的工程，在市場價格調查時，外協隊伍可隨同參與，經理部發布的材料采購限價作為對外協隊伍發包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據經理部發布的材料采購限價。經理部發布的材料限價原則上應低于公司發布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經理部發布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經理部發布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產地同規格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發放的控制手段及核算依據。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內容包括鋼筋半成品的品名、規格、數量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據。

第二十六條

結構物澆注混凝土作業時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單交物資部一份，澆注現場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執行兌現。

第二十八條

外協隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規定的材料品種、數量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協隊伍供應應及時辦理材料調撥手續，月末或臨時結算時送交財務，便于結算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費，并附有效領料人簽認的材料調撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經理審批后方能供料。

第三十條

經理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結經驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規定進行。協作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規定的表樣，內容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現場驗收、現場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結算聯送至物資部匯總結算，滯后的結算單不予結算。物資部應認真核對驗收單的結算聯是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現。

第三十六條

砂石料結算時，應注明用料部位和線路里程、單數、單號、數量、單價、金額，作為支出帳及核算依據。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發存動態管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態。

第七章

周轉料及小型機具的管理

第四十一條

周轉料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉料租費核定時可將運雜費納入周轉料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區或租用場地存放。

第四十三條

周轉料管理人員收到材料后，應在八小時之內驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉料管理臺帳。每月25日對在用周轉料進行盤點，如發生丟失、損壞等現象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉料小型機具使用、保管、可調劑狀態表》。

第四十四條

周轉料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉料管理人員現場清點，三方簽認并辦理手續后方能進行調劑倒用。

第四十五條

周轉料管理人員必須每月盤點一次，對現場正在使用的周轉料和庫存的周轉料認真清點，發生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉料租費每月結算一次交財務扣款，租費結算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結算必須有周轉料管理人員開具周轉料最終結算單。

第四十七條

周轉料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經經理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉料退租時經理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續，填寫《周轉料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經領出庫，要及時轉入在用低值易耗品動態帳。

第五十條

凡發給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調轉時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞保或防護用品有變更，應將原領的退回，才能發給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數量準確，質量良好，及時入庫，發現問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確保現場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協商處理，入庫材料發票未到的，必須予點入帳，待發票到后，補填發票號。如予點單價與發票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發票價點收。

第六十一條

發料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。

第六十四條

工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。

第六十五條

項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第五篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

8、此規定從即日起執行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實

數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領用制度

1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

四、工具管理制度

1.各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業工具未經培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償的原則。

9.借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。

第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。

（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。

第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。

第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發料。

（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執行。

（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發放。

（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。

第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務

（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。

1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續。

2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設置和要求：

1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，并定期匯總登記。

2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。

3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自

己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。