第一篇：小金庫治理報告

《小金庫治理報告》：

一、工作開展情況

（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理工作

1、迅速動員部署，提高

《小金庫治理工作報告》正文開始>>

一、工作開展情況

（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理工作

1、迅速動員部署，提高思想認識

7月19日，國資委召開中央企業“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領導機構，制定工作方案，于7月26日召開公司系統“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學習黨中央、國務院和國資委有關文件和會議精神，全面部署了公司系統“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。

會后，系統各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環境。

2、建立組織機構，加強工作指導

公司成立了由總經理和黨組書記任組長、總會計師和紀檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司系統各單位開展專項治理工作，領導小組下設辦公室，主任由紀檢組長兼任，成員由監察、財務、人資和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業務指導機制，確保各項工作順利開展。

系統各單位全部按照公司要求，成立了由主要領導親自掛帥，分管領導參加，有關業務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

3、做好宣傳發動，細化實施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規定，在公司外網開設了“小金庫專項治理”專欄，公布有關政策和信息。公司及系統各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發動群眾，鼓勵群眾舉報。

公司印發了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統各單位結合實際也相應制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與年度決算

發現的問題、與內控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。

（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實

1、深入發動，扎實推進自查自糾工作

8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段，公司再次召開全系統“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y動員部署階段工作，進一步強調部署公司系統“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經理、“小金庫”專項治理工作領導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發，從維護公司政治安全、經營安全、形象安全的高度出發，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

2、落實責任，實行雙承諾

在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、系統各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發生隱瞞不報現象；確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時，公司要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發現“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監督。

3、創新工作方法，確保工作成效

為確保自查自糾取得實效，系統各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領導小組成員，領導小組辦公室成員，工程部、生產部、多經部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現有基建任務以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導，確保專項治理工作成效。

通過宣傳發動、責任落實、創新方法等工作措施，確保了系統各單位自查范圍涵蓋了財務、人資、基建、燃供等各個部門，三產、檢修、后勤服務及其它表內表外全部企業，收入、支出、資產的確認和計量以及發票、合同、票據的真實性、合理性等各個領域。

（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點檢查工作，確保檢查質量，公司結合實際，認真研究，印發了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內容和方法等。

重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內容、八種檢查方法及四點具體要求等。

2、抓細抓實，統一檢查要求

根據重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內容，統一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統一程序為：（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監督；（3）發放調查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內容包括檢查時間、內容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結分析，形成重點檢查報告。

3、精心組織，確保檢查成效

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區域產業公司，在各區域產業公司的基礎上再抽查若干家基層企業，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產業區域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產業公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。

重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。

（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果

1、制定工作方案，分步實施，逐項落實

為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。

2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作

12月初，《關于進一步做好中央企業“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發評價[2010]175號）下發后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領導通過召開公司系統視頻會議專門部署，務求實效。系統各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結果的基礎上，繼續加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關注重點單位、重點業務，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小

金庫”治理成果。

3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

公司高度重視整改工作，系統各單位認真分析本企業發現的“小金庫”問題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實工作方案，結合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發現的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規定賬簿核算，規范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發現的問題，緊密結合企業內部管理現狀，深入剖析產生問題的原因，查找容易出現“小金庫”的薄弱環節，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”問題的再次發生。

二、取得的主要成效

（一）摸清了“小金庫”資金來源，發現了管理薄弱環節

公司系統通過對各項經濟事項和業務處理進行徹底排查發現，所屬27家企業存在“小金庫”72個，2007年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，2008年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元http:///7286.html轉載請注明出處，謝謝！

小金庫治理情況匯報》簡介：

現將近階段西北院“小金庫”專項治理工作開展情況匯報如下：

1、視頻會議結束后，《小金庫治理情況匯報》正文開始>> 現將近階段西北院“小金庫”專項治理工作開展情況匯報如下：

1、視頻會議結束后，張文斌院長立即組織參會人員對汪總的動員講話和《實施方案》進行了學習和討論，并部署落實相關工作。會議全面落實汪建平總經理提出的“加強組織領導、周密部署”的要求，決定成立西北院“小金庫”專項治理工作領導小組和辦公室，張文斌院長任領導小組組長，李秀安書記、蔡國賢書記擔任副組長，院長工作部、監察審計部（紀委）、黨群工作部、人力資源部、財務管理部等部門負責人作為領導小組成員；成立領導小組辦公室，柴景文副總會計師擔任辦公室主任，日常工作機構設在財務管理部，具體負責西北院“小金庫”專項治理工作日常組織協調工作。2、7月28日下午，柴景文副總會計師召集辦公室成員召開工作會，深入學習汪建平總經理在集團公司“小金庫”專項治理工作視頻會議上的講話，學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》的通知》、《國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》等有關政策文件，進一步統一認識，加深對“小金庫”專項治理工作的理解，對照集團公司《實施方案》要求，制定西北院實施方案，明確工作計劃、措施、內容，分解落實具體措施，經領導小組批準后上報集團公司。3、8月3日西北院“小金庫”專項治理工作實施方案制定完成，經院專項治理工作領導小組審批后上報集團公司。

4、召開西北院“小金庫”專項治理工作動員大會。院領導及副總工程師、副總會計師、副總經濟師；專業職能部門主任；業務部門主任、總經理、項目經理；技術職能部門主任、室經理；各支部（總支）書記參加了會議。會上，蔡國賢副書記傳達集團公司汪總在“小金庫”專項治理視頻會上的講話及中紀委有關規定；柴景文副總會計師宣讀了我院專項治理工作實施方案；張文斌院長對我院專項治理工作做了動員、部署：第一，認清形勢、明辨是非，充分認識開展“小金庫”專項治理的重要意義；第二，高度重視、嚴格要求，切實做好專項治理各階段工作；第三，深化工作、積極探索，不斷建立預防“小金庫”的長效機制。李秀安書記要求各部門立即行動起來，認真學習、加深理解，從思想上提高認識、在行動上抓緊落實、在政策上嚴格執行，確保我院專項治理工作的開展。

5、為進一步做好“小金庫”專項治理工作，開展形式多樣的宣傳形式，在企業信息網站上建立“小金庫”專項治理專欄，設立文件匯編、工作動態等的欄目，將國家、集團公司有關“小金庫”專項治理文件和我院實施方案、專項治理工作要求及動態、集團公司及我院領導小組、辦公室成員及監督舉報電話、郵箱等公布，幫助全院職工深刻領會“小金庫”專項治理的文件精神，掌握專項治理工作要求，了解專項工作的進展情況，暢通監督渠道。

6、建立“小金庫”專項治理辦公室定期會議制度（每周兩次）和定期匯報制度。總結上周工作情況，安排、布置本周工作計劃和目標，定期將工作進展情況向院領導小組和集團公司匯報。加強與各部門的溝通和聯系，采用電話、會議、現場指導等方式做好政策和問題解答，加強對自查自糾工作的督促指導和組織協調。

目前，西北院專項治理工作按照實施方案要求穩步推行，各部門、子公司認真開展自查自糾工作，下一步將召開重點部門“小金庫”專項治理專題會、開展重點檢查，確保自查自糾工作落到實處，取得實效。

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一、全市“小金庫”專項治理總體情況

在自查自糾階段，全市納入這次治理范圍的應查單位1934戶（含獨立核算的二級機構和鄉鎮），上報自查自糾統計報表1934份，自查面達到了100%。自查表均經過單位負責人簽字蓋章，保證了統計表所填內容的真實性和嚴肅性。自查自糾發現小金庫單位共9個，其中市直6個，縣市區3個，“小金庫”金額為132.33萬元

重點檢查階段，全市組織檢查人員112人，成立26個檢查組，對286個黨政機關和事業單位開展了重點檢查，其中，重點領域、重點部門、重點單位安排檢查239個單位。檢查出違紀違規金額17227萬元,其中：發現存在“小金庫”問題單位26個，涉及28個“小金庫”，金額234.37萬元。

從“小金庫”的表現形式來看，主要分以下幾種：一是違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”金額19.22萬元；二是用資產處置、出租收入設立“小金庫”金額136.84萬元；三是經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”金額1.97萬元；四是上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”金額33.84萬元；五是其他42.50萬元。

二、主要做法

（一）加強組織領導。自治理“小金庫”工作開展以來，全市各級領導高度重視，行動迅速。一是常務副市長趙海燕、市紀委書記秦海彬都對這項工作做出重要指示，要求有關部門加強領導，采取有效措施，認真做好黨政機關和事業單位“小金庫”治理工作。二是為切實加強對全市“小金庫”專項治理工作的組織領導，市委、市政府成立了市委常委、常務副市長趙海燕為組長，市紀委副書記、監察局局長楊維軍、市長助理李恒甫、市財政局局長申相臣、市審計局局長閆萬國任副組長、市委組織部、市委宣傳部、市公安局、市監察局、市審計局、市銀監局、市國稅、地稅為成員單位的焦作市治理“小金庫”工作領導小組；領導小組辦公室設在財政局，辦公室主任由領導小組成員、市財政局紀檢組組長高曉光兼任，市紀委、市監察局、市財政監督部門有關負責人任副主任。全市10個縣（市、區）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領導親自掛帥的治理“小金庫”領導機構和日常工作機構，為治理工作順利開展提供了堅強有力的組織保證。三是制定下發了《關于印發<焦作市關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》，明確提出了專項治理的重要意義、工作目標、范圍、內容、方法和步驟、政策規定、組織領導和工作要求。四是市委、市政府召開了全市“小金庫”專項治理工作會議，安排部署全市的專項治理工作。市委常委、紀委書記秦海彬，副市長丁保東做了重要講話。

（二）加強宣傳，營造氛圍。市治金辦、各縣（市、區）、市直各部門充分利用報紙、電視、廣播、網絡，多形式、多層次、多角度的對專項治理工作的重要意義、工作部署、政策要求、工作進展進行了廣泛宣傳發動，為專項治理工作的深入開展營造了良好的社會氛圍和輿論環境。一是市治理“小金庫”工作領導小組負責人在《焦作日報》專欄就全市“小金庫”專項治理工作回答了記者的提問。二是市治金辦在《焦作日報》發布了關于“小金庫”治理舉報工作的公告，向社會公布了“小金庫”專項治理舉報電話、電子郵箱、舉報地點和舉報獎勵制度，激發群眾關注、支持和參與專項治理工作的熱情，為專項治理工作的順利開展奠定了良好的思想基礎和群眾基礎。各縣（市、區）也以新聞媒體為載體擴大專項治理工作影響。馬村區向全區黨政機關、事業單位發放了《關于開展清理“小金庫”工作的通告》并進行張貼，營造了治理工作的高壓態勢，讓社會各界、廣大群眾積極參與和監督治理工作。三是加強信息交流。市治金辦通過發送簡報等方式，及時將中央、省的要求和各縣(市、區)、市直各部門“小金庫”治理工作情況上傳http:///7287.html轉載請注明出處，謝謝！

第二篇：小金庫治理情況報告

***市**局

“小金庫”專項治理工作

匯報

為從源頭上防治腐敗，嚴厲查處 “小金庫”，根據市“小金庫”治理工作領導小組辦公室的安排部署，自2009年5月份以來，我局領導重視，措施有力，認真開展“小金庫”專項治理工作，并初步取得了一些成效。

一、領導重視，行動迅速

為切實做好“小金庫”治理工作，我局于2009年5月15日召開了“市***局治理小金庫暨警示教育會”。黨組副書記、副局長***和市紀委、監察局派駐農業流通協作組組長***作了重要講話，局紀檢組長***主持會議。局直單位主管領導及財務科長、局機關財務工作人員等40余人參加會議。會議傳達了中央、省、市開展“小金庫”治理工作的會議精神，通報了近些年來“小金庫”問題的突出表現，深刻分析了“小金庫”問題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見和要求。會上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫”責任書，切實做到責任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開展。

會后，按照上級要求，成立了局“小金庫”治理工作領導小組。組長由局紀檢組長***擔任，成員由局監察室、財務處、人事處、辦公室主要負責人擔任，專門負責全局“小 1

金庫”專項治理工作。同時緊密結合我局實際，詳細制定了“小金庫”專項治理實施辦法，并專門下發了文件，對我局專項治理工作的范圍、內容、方法和要求進行了統一部署和安排，為做好我局專項治理工作奠定了的基礎。

二、自查自糾，扎實有效

在自查自糾階段，我們分層治理，條塊結合，各單位負責人為第一責任人，對本部門的“小金庫”專項治理工作負責。通過學習教育、自查自糾、嚴懲頂風違紀、嚴格責任追究等辦法，對“小金庫”專項治理工作做到全面覆蓋，認真仔細，徹底清查，不留死角。各單位認真制定具體工作方案，抽調得力人員，明確任務時限，落實具體責任，深入查找財務管理方面存在的問題和漏洞。在開展自查自糾期間，局領導小組辦公室對重點單位的治理工作進行了督促和指導。對治理工作領導不力，自查自糾不認真、走過場的單位，給予通報批評并責令立即整改。同時還認真總結推廣好的經驗做法，對治理效果進行了評估驗收。從對“小金庫”的檢查情況看，各單位均無違反國家財經法規及其他有關規定侵占、截留、隱瞞、轉移國家和單位收入及本單位管理的資金，也無應列入而未列入本單位財務會計部門法定賬簿的各項資金，也未發現私設“小金庫”現象。自查自糾結束后，我局按時向市領導小組辦公室報送了自查報告和檢查情況表。

2009年7月上旬，我局又召開了“小金庫”治理自查自糾“回頭看”專題會議，總結分析了我局治理“小金庫”自查自糾階段的工作，傳達了市“小金庫”治理工作領導小組辦公室的文件精神，安排部署“回頭看”工作內容和要求。會后，按照《***市“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作實施方案》，我局迅速開展了“小金庫”自查自糾 “回頭看”工作。為做好清查核實，我們積極與市治理領導小組辦公室聯系溝通，以檢查各單位庫存現金和銀行賬戶開設情況為重點，組織人員搜集資料、匯總數據、核對真偽，編制檢查情況表，不斷加大“小金庫”治理力度，把具體措施落到了實處。從清查核實情況看，各單位開設的銀行賬戶都合理合法，沒有發現帳外資金和以其他形式存在的“小金庫”?！盎仡^看”工作結束后，我局及時上報了工作總結和有關表格數據。

通過自查自糾和“回頭看”，我局“小金庫”治理工作收效良好。各單位深刻認識到“小金庫”的危害性，切實加強了銀行賬戶監管力度，進一步規范了人員、公用經費的使用和各類資產的管理，通過以糾促改，糾建結合，大大提高了財務人員素質和財務管理水平。

三、重點檢查，全面推進

在“小金庫”治理自查自糾工作基礎上，全面開展重點檢查工作。2009年7月16日，我局召開會議，專門對“小

金庫”治理重點檢查工作進行安排部署。會議強調了重點檢查工作的嚴肅性和重要性，指出在實際工作中一定要注意方式方法，做好政策宣傳工作，以規范財務管理為目的，重在規范和糾正；要突出重點、抓關鍵環節，對檢查發現的小問題就地整改，對重大違規違紀問題要嚴肅處理。會議對重點檢查的內容、程序和相關要求做出了詳細安排。會后專門印發了《***市***局關于開展“小金庫”及其他財務違規違紀問題重點檢查的通知》。

由于我局攤多面廣，情況復雜，為保證工作質量，提高工作效率，順利開展檢查工作，我們專門從監察、審計、財務、人事和辦公室等部門抽調精干力量，分成兩個檢查組，分解任務、落實責任，針對各單位“小金庫”的自查和整改情況，有關工資福利政策執行情況，會議費、招待費、車輛油修費、差旅費的開支情況，生產、辦公大額支出的真實性，有行政事業性收費權和罰沒收入權的單位的收支情況，廢舊資產處置情況，業務性返點收支情況，經營攤點管理情況進行檢查。

在實際工作中，我們在綜合分析各單位基本情況的基礎上，采取了多種方式開展工作，力求檢查能全面覆蓋、不留死角。例如公布“小金庫”檢查線索舉報電話和電子郵箱地址；與有關人員進行座談了解；將各單位的財務管理狀況、會計核算情況以及財務收支數據和業務活動進行對比分析；

對下屬或相關聯單位進行調查函證和延伸審計等等。在審查帳務資料時，我們運用了“五法”，即突擊盤存法、收入核實法、支出追查法、賬戶核對法、清查票據法，以此分析判斷被查單位是否設立“小金庫”，哪個環節最有可能存在“小金庫”。為及時反饋信息，檢查小組還定期向局治理領導小組匯報檢查進展情況。從現階段的檢查情況來看，大多各單位財務管理規范，未發現“小金庫”現象，但也發現了一些不容忽視的問題，如報銷手續不完善、往來款項長期掛賬、收費票據管理不規范等問題，檢查組已責令被查單位定期整改。

為保證這次治理工作的質量，嚴防走形式、走過場，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制，真正達到推進反腐敗斗爭、維護經濟秩序和加強廉政建設的目的，我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室正在總結分析前一階段的治理工作情況，針對存在的問題和不足，研究提出改進和加強治理工作的意見和措施，以保證整個治理工作有組織、有計劃地順利進行。

****年7月5日

第三篇：小金庫治理報告

“小金庫”自查自糾總結報告

根據中信集團、長寬總部關于 “小金庫” 專項治理工作部署和總部領導小組辦公室關于轉發《關于印發〈中信集團“小金庫”專項治理實施方案的通知〉的通知》精神（長寬司字〔2010〕118號），青島公司認真對本級單位從2008年以來，“小金庫”治理進行自查自糾，其中獨立核算單位 1個，通過組織自查來看,沒有發現私設小金庫現象,按照總部領導要求,對所屬各營業網點認真的進行了重點檢查,檢查面達 100 ％。

以上情況屬實，如隱瞞事實，愿接受一切違紀處理。

報告單位（蓋章）

單位負責人（簽字）

二0一0年十一月十日

附一：自查自糾總結報告

關于“小金庫”治理工作自查總結的報告

總部“小金庫”專項治理領導小組辦公室：

中信集團、總部“小金庫”專項治理工作實施方案下發后，我公司召集中層以上管理干部召開了會議，認真組織傳達了文件精神。公司高度重視，加強組織領導，成立“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室，及時安排部署，狠抓治理工作落實，全面開展了“小金庫”專項治理工作，現總結如下。

一、自查自糾內容

這次治理的內容是違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。重點是2008年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2007年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，要追溯到以前。

“小金庫”主要表現形式包括：用銷售商品收入、提供勞務收入等營業收入設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；虛列開支設立“小金庫”，轉移資產設立“小金庫”等。

二、自查自糾的做法

1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

2、做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地對員工宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進專項治理工作深入開展。

3、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，并指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行公司為員工保密工作制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報的人員，依據法律、公司制度規定從嚴處理。

三、自查自糾的結果

1、按照中信集團、總部有關文件的要求，通過深入自查自糾，青島公司財務管理工作均按照國家有關財經方面的法規、總部財務制度紀律執行，收入、支出全部納入公司財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設立單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、公司嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

3、公司一切財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕不按規定和不按程序報銷行為。嚴格控制財務資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，青島公司認真執行財務管理制度的各項有關規定，沒有小金庫。

此致

“小金庫”專項治理青島領導小組辦公室

二O一O年十一月十日

附二：

“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室青島成員名單

組 長：袁 鋒

成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）

辦公室：劉 明、張正強

聯系人：李 靚

第四篇：小金庫治理報告

關于2011年“小金庫”專項治理工作的總結報告

根據集團公司《關于做好2011年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實科學發展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹集團公司關于“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F將情況報告如下：

（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理復查工作

1、建立組織機構，加強工作指導

公司成立了由黨委書記任組長、紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司下屬各單位開展專項治理工作，領導小組下設辦公室，成員由紀委、總經辦、財務部和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業務指導機制，確保各項工作順利開展。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

2、做好宣傳發動，細化實施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規定，在內網上開設了“小金庫專項治理”專欄，公布有關政策和信息。公司設立專項治理舉報電話，廣泛發動群眾，鼓勵群眾舉報。

（二）全面開展復查，狠抓工作落實

1、深入發動，扎實推進復查工作

公司要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發，從維護經營安全、形象安全的高度出發，認真開展復查工作，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

2、落實責任，實行雙承諾

在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、簽署過程承諾書，承諾按照集團公司要求，確保自查工作面覆蓋所有的經濟活動過程，不走過場，不留死角；確保專項治理內容沒有遺漏，自查徹底，1

糾正及時，上報信息真實、完整，不發生隱瞞不報現象；復查階段確保不流于形式，嚴格接受職工群眾監督。對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司要求下屬各單位負責人均簽署過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監督。

（三）開展重點復查，夯實自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點復查工作，確保復查質量，公司結合實際，認真研究，確定了公司重點復查工作目標、程序、內容和方法等。對容易滋生小金庫的經濟活動領域進行重點檢查。

2、精心組織，確保檢查成效

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區域，在此基礎上再抽查個別重點單位，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了2個檢查組、對公司所屬各單位進行了重點檢查。復查結果未發現有私設“小金庫”的現象。

（四）采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

通過對“小金庫”問題的分析，發現“小金庫”設立形式主要包括：

1、通過隱匿收入設立“小金庫”，資金來源主要廢舊物資處置收入、鐵屑、剛刨花處置收入提成的預留和資產出租收入等。

2、通過虛列支出設立“小金庫”，主要包括虛列制造費用、銷售費用等費用、人工成本等。

3、供應、銷售過程中容易滋生的小金庫。

4、其他原因設立“小金庫”，主要包括加班費等預留形成的小金庫。

加強對以上領域的監管，針對以上情況，建立了相關的制度和措施，形成防治“小金庫”的長效機制。

“小金庫”專項治理的目的就是要發現、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根

本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。

第五篇：小金庫治理工作情況報告范文

按照縣政府關于開展小金庫治理自查自糾工作的會議和文件精神，我局對此項工作高度重視，多次召開專題會議，對工作進行了周密部署安排，全面落實工作責任。現將工作情況匯報如下：

一、提高認識

按照縣治理小金庫工作領導小組的會議要求，我局及時召開了局機關、下屬各單位負責人、財務人員會議，全面傳達了相關會議精神，認真學習了相關文件。與會同志一致表示，要嚴格按照縣政府相關工作的要求，切實做好我局開展小金庫治理的自查自糾工作。

二、落實責任

為加強此項工作的領導，局成立了以書記為組長，紀檢組長為副組長，下屬各單位負責人為成員的工作領導小組，并明確了下屬各單位負責人為本單位開展小金庫治理自查自糾工作的第一責任人、財務人員為第二責任人。

三、完善措施

一是要求局機關、下屬各單位嚴格按照要求做好工作，及時上報相關材料;二是要求下屬各單位向局寫出自查自糾工作的書面承諾，并按承諾做好，形成一級抓一級，一級對一級負責的工作責任機制。