第一篇：中小型公司貨幣資金管理制度

貨幣資金管理制度

策和審批，并建立責(zé)任追究制度，有效防范貨幣資金被貪污、侵占、挪用。

1、公司整體的付款審批制度為：各項應(yīng)付款項、費用報銷由申請人填寫請款單、報銷單，交由部門負責(zé)人簽字，交至財務(wù)部。

2、財務(wù)部出納對其附件、發(fā)票的合格性、審批合格性進行復(fù)核，如有合同需核對該款項是否符合合同的支付條款。

3、之后逐級財務(wù)部負責(zé)人、總經(jīng)理，簽字之后交由出納進行付款。出納在核對審批手續(xù)完備后，進行出款，出款后在單據(jù)上進行簽字。

4、以下款項支出需經(jīng)特殊的審批：利潤分紅、投資其他公司等需由股東大會決議。

新開具；接受單位名稱是否正確;大小寫是否相符;經(jīng)辦人、驗收人、批準人手續(xù)是否齊全，有無涂改、偽造和虛報冒領(lǐng)等現(xiàn)象；審查現(xiàn)金開支是否符合財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，凡違法開支，要拒絕辦理。

第二篇：中小型公司管理制度范本

第一部分：公司管理制度

第一節(jié)、管理大綱

為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。

二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、水平，不斷完善公司的管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和各種常識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟；發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

一、總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導(dǎo)核心，是經(jīng)營管理的最高決策人。

2、組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。

3、負責(zé)制定公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

4、提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案。

5、提出公司經(jīng)營理念，主導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

6、負責(zé)處理公司各部門之間存在的矛盾和問題。

7、負責(zé)公司投資項目主題選定。

8、負責(zé)審核公司經(jīng)營費用支出。

9、決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負責(zé)，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)。

10、其它有關(guān)公司全局的工作。

二、副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理，分管公司行政、工程、財務(wù)部門工作并主持公司日常工作，向總經(jīng)理直接負責(zé)。

2、總經(jīng)理授權(quán)下，主持公司全面工作，需作重大決定而又情況緊急時，可電話請示后定奪。

3、協(xié)助總經(jīng)理研究、制定公司生產(chǎn)目標計劃，負責(zé)生產(chǎn)計劃的組織安排、落實、調(diào)度、統(tǒng)籌工作。

4、負責(zé)公司的生產(chǎn)安全檢查、考核工作。

5、負責(zé)各類生產(chǎn)，考核及落實工作。負責(zé)經(jīng)濟責(zé)任制獎勵方案的制定和統(tǒng)籌工作，降底成本、提高效益。

6、對分管部門工作方案提出明確指示和要求，對主要管理人員工作業(yè)績提出考評意見，協(xié)助總經(jīng)理確定任免。

7、完成總經(jīng)理委托安排的其它事項。

第二部分：綜合辦管理制度

第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)

1、在公司上級領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責(zé)公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。

2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。

3、負責(zé)對公司上級領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。

4、協(xié)助各部門制定，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。

5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

6、負責(zé)組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、負責(zé)公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。

9、認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

10、二、辦公室文員崗位職責(zé)

1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。

3、協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

4、認真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。

5、配合相關(guān)人員做好公司員工的考核及獎懲工作。

6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

一、印鑒管理

1、本公司印鑒由綜合辦主任負責(zé)保管。

2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。

3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可開出。

4、二、辦公財產(chǎn)管理

1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置（特殊情況例外）。

3、綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

4、各部門要由專人負責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責(zé)。

6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。

8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

三、會務(wù)管理

1、綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。

2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。

3、對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。

4、內(nèi)部會議必須做到保密。

5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

6、愛護會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。

7、四、公司日常支出的核準

各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

五、公司小車的使用規(guī)定

1、對車輛使用的要求：

（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員

必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。（2）車輛必須車況良好，手續(xù)，保險齊全。（3）員工購買車輛不準以公司的名義領(lǐng)取牌照。

（4）綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。

2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。

3、小車的管理遵循《機械設(shè)備管理》制度，由車隊負責(zé)管理，綜合辦監(jiān)督。

第三節(jié)、公司人員的聘用

一、填寫本公司新聘職員履歷表。

二、各部門在年初須將人力資源計劃表、部門增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。

三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。

五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準者外，不得任用。1、2、3、4、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。

受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。吸食毒品或其他代用品者。

身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節(jié)、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之內(nèi)記過三次者。

2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。

7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。

11、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴重者。

12、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。

13、年終考績不合格者。

14、工作期間因受刑事處分者。

15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。

16、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》或口頭通知。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時登記《員工調(diào)整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。

七、本公司員工因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月，直到公司找到新員工。

九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。

十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退通知書》并及時填寫《人員調(diào)整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

第五節(jié)、教育與培訓(xùn)

一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績效的團隊。

二、有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓(xùn)計劃》辦理。

三、本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認真?zhèn)湔n，認真講解。

四、員工培訓(xùn)分為：

1、職前培訓(xùn)：新進人員應(yīng)實施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：

（1）公司簡介及《人事管理制度》的講解。（2）業(yè)務(wù)特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。（3）指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。

2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨機施教，以求精進。

3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)。回公司后就“理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素質(zhì)。

五、員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)

1、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準方可參加。

3、員工參加培訓(xùn)其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。

第六節(jié)、考勤管理辦法

為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習(xí)慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：

1、公司本部員工：

夏季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6: 30 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：30

2、工程項目部員工：

夏季：上午：5：30——12：00 下午：2：00——7：00 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6: 30

二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：

1、公司員工每周工作時間原則上不少與48小時。

2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)核準后執(zhí)行。

3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：

1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進行簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次（含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進行簽退。提前二十分鐘簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班：

員工每日應(yīng)辦事項，應(yīng)當日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應(yīng)認真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準簽字后交財務(wù)部，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。

第七節(jié)、員工請假管理辦法

為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

一、請假手續(xù)

公司本部員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請假單》，填制完畢后，項目經(jīng)理批準后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。

二、請假權(quán)限

公司本部員工請假兩天〔含兩天〕之內(nèi)部門主管批準，三天及三天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。

工程項目部員工請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準，三天以上需呈報總經(jīng)理批準。

三、請假須知：

1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。

2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。

3、員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。

4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。

5、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

6、員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應(yīng)即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理：

1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。

3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。

4、婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

5、女員工分娩，給假四十五天，特殊情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。

6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。

第八節(jié)、臨時人員管理辦法

一、雇用

1、各部門招聘臨時人員，應(yīng)填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準后，方可雇傭。

2、臨時人員報到時，各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時人員的相關(guān)資料供綜合辦備案。

二、管理

1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。

2臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。

三、停止雇用

臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止雇用的臨時人用應(yīng)填寫“離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。

第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的采購：

1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司購物計劃，并填制購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。

2、臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理核準，呈報總經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。

3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納一起購買，不得由一個人購買。

4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責(zé)退貨，若給公司造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、采購部負責(zé)人的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

2、出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部由部門負責(zé)人簽字、項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，合格后方可入庫。

2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上報采購部經(jīng)理或項目部經(jīng)理。

四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。

第十節(jié)、庫房管理制度

一、材料、工具等其它庫房統(tǒng)一由保管員負責(zé)。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。

三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確，防止錯進錯發(fā)。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名不同的用途，按規(guī)定的區(qū)域離地、離墻整齊存放，五、保持倉庫內(nèi)現(xiàn)有各種工具申領(lǐng)前干凈整潔。

六、對于舊廢工具及時提出保養(yǎng)維修計劃，保證工具的正常使用。

七、工具申領(lǐng)必須嚴格填表登記，如有損毀及時上報。

八、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。

九、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)頂不漏、地不潮、安全可靠。

十、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的收發(fā)工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

十一、嚴格執(zhí)行原材料進出庫索票制度，對不符合要求的有權(quán)拒收入庫或拒絕出庫（特殊情況除外，但事后必須補全票據(jù)）。

十二、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報，確保庫存物資的充足供應(yīng)。

十三、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責(zé)任自負。

十四、工具進入庫房必須保證成品入庫便于隨時取用。

第十一節(jié)、鍋爐工崗位職責(zé)

一、負責(zé)冬季暖氣的供熱，保證辦公樓及暖氣供應(yīng)系統(tǒng)的室溫達到規(guī)定的要求。

二、負責(zé)洗浴室的供水、供熱、清潔衛(wèi)生及管理工作。

三、負責(zé)鍋爐房內(nèi)、洗浴室的財產(chǎn)安全。

四、負責(zé)鍋爐的運行安全。

五、負責(zé)辦公室、院內(nèi)上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修與日常維護和保潔工作。

六、夏季負責(zé)院內(nèi)花草樹木的管理工作。

七、協(xié)助庫管整理清潔庫房。

八、負責(zé)公司院內(nèi)的衛(wèi)生工作及公司正常的水電使用情況。

第十二節(jié)、宿舍管理制度

為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序。使員工獲的充分的休息，以提高工作效率，特制定以下規(guī)定：

一、住宿人員由公司辦公室統(tǒng)一安排、整理備案。

二、每位員工配置床位一個、鑰匙一套、被褥一套。

三、員工必須按照統(tǒng)一規(guī)定使用各自的床、臥具等，不得私自隨意調(diào)換或多占。

四、集體宿舍床位只限員工本人使用，一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應(yīng)提前征得公司辦公室的同意。

五、自覺愛護公物，宿舍內(nèi)由公司提供的所有器具設(shè)施，如電視、床鋪、衣柜及宿舍門窗、墻壁和地面等，住宿人員有義務(wù)維護其完好，自覺將個人物品擺放整齊，保持宿舍清潔整齊。

六、宿舍安排輪流值日表，自覺遵守，共同監(jiān)督。

七、宿舍員工必須講究公共及個人衛(wèi)生，不準隨便吐痰，衣物、床被須干凈整潔。

八、不準在宿舍內(nèi)張貼、亂掛繩索、亂打鐵釘、亂動公用設(shè)施和他人財物。

九、宿舍每月由辦公室組織人員抽查三次，如發(fā)現(xiàn)有臟、亂、差、臭的宿舍，對全體宿舍成員罰款10元/人，當值人員加罰10元。用此費用清理打掃宿舍。

六、自覺保持宿舍安靜，同事之間應(yīng)和睦相處，不得以任何借口爭吵、打架、酗酒，晚上23時后停止一切娛樂活動（特殊情況除外）。

第十三節(jié)、后勤伙食管理制度

為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保員工的身體健康，特制定本制度。

一、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，預(yù)防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐蝕、蟲蛀、有毒、超過保質(zhì)期或衛(wèi)生法禁止供應(yīng)的其他食品，防止食物中毒。

二、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗，不得采購三無產(chǎn)品。零散采購蔬菜等物品時，要貨比三家確定長期采購點，采取定期結(jié)賬方式，盡量少用現(xiàn)金。所有采購物品必須經(jīng)廚師復(fù)查，在原始采購單上簽字確認。

三、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對存放的各類食品實行“隔離”，以免串味、走味或變質(zhì)。

四、食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。

五、熟食存放冰箱或冰柜時間不得多于48小時，夏天嚴禁隔夜飯菜。

六、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。

七、工作時要穿戴工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。

八、食堂工作人員須持證上崗，每年必須體檢一次，體檢不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人員不得進入廚房。

九、廚師根據(jù)考勤表統(tǒng)計人數(shù)確定采購單及用餐量，如有變更，辦公室應(yīng)及時通知廚房。廚師要嚴格執(zhí)行公司對伙食標準的總體控制，每人日均10元。

十、內(nèi)部接待伙食標準制度要按以下標準執(zhí)行：

1、客餐招待費用分一檔、二檔、三檔，期中一檔標準為：30元/人；二檔標準為：20元/人；三檔標準為15元/人。

2、如需酒水，期中酒以三個檔次區(qū)分：三檔飲酒標準不超120元/瓶；二檔飲酒標準不超180元/瓶；一檔飲酒標準不超280元/瓶。領(lǐng)導(dǎo)特別安排除外。

十一、每月月底，辦公室采購員應(yīng)會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點，計算伙食節(jié)超情況，列出本月伙食開支明細、費用節(jié)超、伙食考勤并上報財務(wù)室。

十二、公司員工在外臨時就餐、外來人員在公司臨時就餐按每人10元的標準費用執(zhí)行。

十三、在建項目的伙食標準原則上按公司的標準執(zhí)行，可根據(jù)項目的情況另行規(guī)定。

十四、要嚴格控制招待費用，招待權(quán)限要有所限制，施工期間，在項目部內(nèi)部招待必須報項目經(jīng)理批準。

第十四節(jié)、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評選小組，評選本先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

1、先進集體

1）評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：

（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。

（4）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。

（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

（6）與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。

2、先進個人

1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評定原則：

（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。

（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

（3）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。

（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。

（6）一貫忠于職守，積極負責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

3、其他獎勵 1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

2）評定原則

（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負責(zé)、節(jié)約能源的。（4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)摺＃?）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。

（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。

二、懲罰機制

1.違紀過失

1）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。

2.處理辦法：

（1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。

（3）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人造成經(jīng)濟損失的10%。

（4）凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。（6）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。（7）凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。

（8）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。（9）凡在社會上打架者，罰款200元。（10）凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。（11）凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

（12）嚴禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。（13）嚴禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款100-500元。

（14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。

（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。

（16）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。

（17）對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。

（18）對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（19）有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行處罰，并填寫違紀過失單。

（20）凡其他責(zé)任過失者，由項目部或公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進行處罰，并填寫責(zé)任過失單。

第十五節(jié)、檔案管理

一、檔案管理要由專人負責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

二、任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

第三部分 財務(wù)部管理制度

第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)

（一）財務(wù)部的職能：

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2、建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務(wù)紀律。

3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。

6、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

（二）會計的崗位職責(zé)：

1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。

2、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。

3、嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)制度，加強財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。

4、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

5、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。

6、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

7、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機密。

8、加強支金的管理，負責(zé)對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。

9、每月、每終結(jié)時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。

10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量控制關(guān)。

12、每月按期申報稅金，負責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。

14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

（三）出納的崗位職責(zé)：

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。

2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在負責(zé)日常款項的的支付時，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。

7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。

9、為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。

10、每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。

11、按照國家會計制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、13、14、15、第二節(jié)、財務(wù)工作管理

一、財務(wù)管理制度。

1、會計自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。

3、財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、財務(wù)人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。

5、財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。

7、財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

8、財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。

未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。保守公司財務(wù)秘密。

對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第三節(jié)、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經(jīng)濟擔(dān)保，否則一切后果自負。

3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章）。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

6、財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

二、現(xiàn)金管理

1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。

2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。

6、出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應(yīng)存盤。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

第五節(jié)、結(jié)算與審批制度

一、管理費和財務(wù)費的報銷

1.財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。

2.由會計審核下列內(nèi)容：

（1）重審票據(jù)的合法性、真實性。、（2）對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責(zé)人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責(zé)人不予審批。

二、人工費及材料費結(jié)算

1、項目負責(zé)人負責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理（領(lǐng)班）定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負責(zé)人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。

2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究相關(guān)人員的責(zé)任。

4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每一周填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準。

三、借款及其它

1、公司職員私人借款原則上不予，如情況比較特殊由本人填寫借款單，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責(zé)人審核后，需會計簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準金額。

3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務(wù)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

4、借款人應(yīng)在辦完事后一周內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，借款從本人工資逐月扣除，直至借款扣清為止。

5、民工借生活費，由施工負責(zé)人、項目負責(zé)人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責(zé)償還。

6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

7、項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。

8、由公司總經(jīng)理和會計審批下列支出：（1）公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。（2）由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。（3）外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。（4）其它計劃支出金額較大的。（5）

第六節(jié)、出差管理制度

一、為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。

二、公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費40元，住宿費100元，不得超標準食宿，超出部分自負。

三、因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。

四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。

五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。

第七節(jié)、項目部財務(wù)管理

一、項目部資產(chǎn)管理

（1）項目部應(yīng)嚴格按照公司“財務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、出納員，會計。

（2）項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。

（3）固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財務(wù)部。

（4）各項目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。

二、內(nèi)部審計制度

1.公司對項目部每年進行兩次以上財務(wù)審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進行專門審計。

2.審計人員由項目總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進行工作，各項目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計工作。

3.每次審計結(jié)束后，審計組應(yīng)將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。4.對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。

第八節(jié)、財務(wù)紀律

財務(wù)人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人1個月工資。

1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。2.用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。3.未經(jīng)批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4.利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。5.將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6.其它較嚴重違反財務(wù)管理辦法的。

二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。

1.違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的。

2.拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。3.偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4.使用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。

5.弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的。6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。

第四部分 機械部管理制度

第一節(jié)、總則

在工程施工中，機械是完成工程各次施工任務(wù)的工具，是確保工程質(zhì)量，加快施工進度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟效益、改善勞動條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對機械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機械的錯誤做法。因此，要加強管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長機械壽命、減少磨損，盡可能使機械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益。

一、公司內(nèi)部所有的機械產(chǎn)權(quán)歸公司所有，由機械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項目部、使用單位施工任務(wù)情況進行統(tǒng)一調(diào)度。

二、合理選配機械，做好現(xiàn)有機械的挖潛改造和更新工作，使機械與工程施工配套，充分發(fā)揮機械優(yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，不斷提高機械化施工水平和機械化先進程度。

三、加強對操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，力爭做到安全意識強，質(zhì)量意識強，遵紀守法，爭當愛崗敬業(yè)的機械手。

四、對派到使用單位的機械要經(jīng)常檢查，督促其加強維護保養(yǎng)，合理使用，做好相互協(xié)調(diào)工作。

五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報機械部存檔。

六、機械分配到使用單位或項目部后，本部門的機械負責(zé)人要每日將機械運行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計，于月底將報表交于機械部，要反映出機械的完好狀況。

第二節(jié)、機械部崗位職責(zé)

一、機械部人員崗位職責(zé)

1、機械部主管的崗位職責(zé)

(1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關(guān)于機械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標和施工任務(wù)。

(2）結(jié)合本部門具體情況，制定機械管理實施細則，做好機械安全運行工作，監(jiān)督使用單位對機械的合理使用和保養(yǎng)維修。

(3）負責(zé)辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調(diào)遷進場，竣工后的機械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。

(4）認真做好機械的基礎(chǔ)工作，負責(zé)辦理機械審驗、保險業(yè)務(wù)、安全工作及費稅的繳納工作。

(5）對部門內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。

(6)負責(zé)機械購置計劃的編制實施，及時向公司提供產(chǎn)品性能、型號、價格等有關(guān)技術(shù)資料。

(7)負責(zé)抓好機械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財務(wù)做好機械拆舊的提取工作。(8)認真把好機械配件質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，及時對配件庫存進行清理。(9)負責(zé)機械租賃合同的簽定，租賃費的結(jié)算、收回工作。(10)對機械交通事故，施工作業(yè)時發(fā)生重大機械事故進行處理。

2、機械部技術(shù)員的職責(zé)

（1)編制機械維修計劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后的驗收工作。

（2）認真做好新購機械的驗收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案的建立要及時、準確、統(tǒng)一、規(guī)范。

（3）配合統(tǒng)計員認真做好機械運行記錄的統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。

（4）協(xié)助保管員及時做好配件庫存的清理工作。（5）認真做好冬季機械封存的安排，電瓶的封存工作。（6）認真做好配件購置的計劃工作。

（7）冬季維修機械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設(shè)施。

3、機械部統(tǒng)計員的職責(zé)

（1）認真學(xué)習(xí)統(tǒng)計制度，做好機械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負責(zé)辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。

（2）做好機械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機械維修消耗費用的統(tǒng)計，及時準確的反映單機消耗成本帳。

（3）機械進入工地后，及時收集機械運行記錄，按月統(tǒng)計做好報表及零小修理費用的單機換算工作。

（4）及時將維修記錄、發(fā)生費用、運行記錄等原始資料裝入單機檔案。（5）積極配合財務(wù)做好庫存配件的清理工作，單機直接費用的統(tǒng)計工作。（6）機械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財務(wù)回收租賃費。

4、機械部采購員的職責(zé)

（1）按技術(shù)員提供的采購計劃及時購買機械配件，嚴格配件的質(zhì)量價格關(guān)。（2）所購配件應(yīng)到正規(guī)單位購買，并附正式發(fā)票及明細表。

（3）對所購置的配件要及時辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機的配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計員記入單機帳后方可辦理報銷手續(xù)。（4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權(quán)拒絕。（5）對要購買配件的質(zhì)量、型號、價格負責(zé)。

5、操作人員的職責(zé)

（1）認真學(xué)習(xí)機械常識，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途）、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）。

（2）牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。

（3）負責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保持機械清潔整齊。

（4）認真填寫每日機械運行記錄，要做到真實、準確，嚴格遵守配件領(lǐng)用制度。

（5）應(yīng)積極配合維修人員進行維修，提供機械發(fā)生故障的第一手資料。（6）工作不負責(zé)任、不及時保養(yǎng)機械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回的機手，機械部將予以辭退。

第三節(jié)、機械管理制度

一、機械的購置與折舊

1.根據(jù)施工任務(wù)需要購置機械時，機械部要及時、準確的向公司領(lǐng)導(dǎo)提供機械型號、性能、單價、購買方式等相關(guān)技術(shù)資料。

2.機械部編制的機械購置計劃待公司審核后，實施時要遵循：技術(shù)先進、經(jīng)濟實用、安全可靠、便于維修的原則，購買的機械須是國家定型的產(chǎn)品。

二、使用與保養(yǎng)維修

1.機械的使用應(yīng)遵循“管用結(jié)合，人機固定”的原則，使用單位不準隨意調(diào)換機手。

2.使用單位因施工任務(wù)緊張需要聘用臨時工操作機械時，必須經(jīng)機械部同意，在確定工資待遇后方可聘用。

3.施工中機械不準帶病作業(yè)和超負荷運行，嚴禁發(fā)生拼機械搶工程的現(xiàn)象發(fā)生，對于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用，機手有權(quán)拒絕執(zhí)行。4.機械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預(yù)防為主的方針。建立健全維護保養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制，嚴格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說明書中的規(guī)定標準執(zhí)行。

5.機械的例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機手自己進行，二級保養(yǎng)由修理人員和機手共同進行（機手負責(zé)檢查、督促）。

6.三級以上的修理，由機械部統(tǒng)一負責(zé)組織，由技術(shù)員、修理人員、機手共同參加，并做好相關(guān)的記錄工作。

7.由于工程機械施工條件惡劣，負荷變化急劇，又經(jīng)常處于超負荷工作，造成機械疲勞，磨損加快，修理時根據(jù)情況分大、中修理、事故修理，工程機械大修間隔一般在3000小時，灑水車為50000公里。

8.機械的大、中修理由機械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送外大修，遇到特殊情況經(jīng)機械部同意方可自己組織大修，否則不予報銷修理費。

9.機械進入車間修理時，維修人員按機械送修單位的內(nèi)容進行，技術(shù)員要認真做好相關(guān)資料的記錄工作。

10.機械維修時，總成件、配件單價超過500元時，要經(jīng)機械部主管同意并報總經(jīng)理批準后才能更換。在外地施工的機械，及時向本部門匯報，根據(jù)情況可做特殊處理。

三、機械檔案管理

1.機械必須做到一機一檔,檔案填制要認真準確、及時、齊全，不得擅自更改或銷毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機械大、中修、報廢、更新提供準確的依據(jù)。

2.各使用單位、項目部所在機械管理人員，必須及時準確填制機械運行月報表（月報表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機械部統(tǒng)計。

3.公司所有機械的資料、圖冊、圖紙，由機械部統(tǒng)一管理，存入單機檔案，機手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時歸還。

4.機械的標志、編號由機械部根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號、噴字，使用單位不準任意更改、亂噴字、掛牌。

四、機械配件的管理規(guī)定

1.機械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機成本，所以領(lǐng)用者要認真辦理配件出庫領(lǐng)用手續(xù)，庫管員出庫的配件必須由使用者簽字，不準代簽。

2.庫存配件必須擺放整齊，賬物相符，年底要向機械部提供準確的配件庫存表，盤盈、盤虧情況。對于因保管員失職造成盤虧應(yīng)由配件庫管人員自己負責(zé)。

3.外出作業(yè)機械需要購買配件，必須事先向機械部主管請示批準方可購買。回來要及時辦理入庫、出庫手續(xù)，到統(tǒng)計員處辦理單機成本入賬手續(xù)。總成件的購買要交舊件，否則不予報銷手續(xù)。

4.配件入庫憑國家允許使用的正式發(fā)票，明細表，實物辦理入庫。開收據(jù)便條的易損件、加工件、直接用于維修機械的，到統(tǒng)計員處先辦理單機成本入庫手續(xù)，才能報銷。

5.配件庫內(nèi)的配件原則上不對外銷售和轉(zhuǎn)借，特別緊缺件一律不對外，積壓件可對外銷售，但要通過機械部。

6.項目部帶到工地的備用配件，應(yīng)從庫內(nèi)辦理借用手續(xù)，應(yīng)做好保管工作，施工結(jié)束后及時將剩余件交回庫內(nèi)并辦理工地消耗的領(lǐng)用手續(xù)。

7.機械配件的購買實行技術(shù)員提供計劃，機械部主管核準，由采購員采買的辦法進行，其他人員不準購買配件。

8.配件管理人員要認真做好庫內(nèi)配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。

五、安全與事故的規(guī)定

1.所有的機械手都必須嚴格遵守安全第一、文明生產(chǎn)的原則，按章作業(yè)、遵紀守法、樹立良好的職業(yè)道德。

2.操作人員要嚴格遵守《道路交通管理法規(guī)》，嚴禁無證駕駛，酒后駕駛以及機械帶病作業(yè)、長期超負荷運行。

3.未經(jīng)機械主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準隨意互換駕駛機械或?qū)C械交給其他人員駕駛，助手操作機械或駕駛車輛時主車司機必須跟班作業(yè)。

4.公司所有機械、車輛，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準私自出車。如發(fā)生安全事故，全部經(jīng)濟損失與事故責(zé)任均由自己負責(zé)，公司概不出面解決。

5.機械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時，要認真做好出車前的檢查工作，特別是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和一切關(guān)鍵部位的性能是否靈活、可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。在行駛中因車輛手續(xù)不全而被有關(guān)部門罰款的，可以考慮罰款處理;因駕駛員本人違章導(dǎo)致處罰的，公司一律不負擔(dān)處理的違章罰款。

6.機械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時發(fā)生交通事故，按交警部門裁決事故責(zé)任大小，由駕駛員承擔(dān)保險公司賠付后經(jīng)濟損失的5%-10%。

7.工程機械在施工作業(yè)過程中發(fā)生安全事故，由機械部負責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)現(xiàn)場分析、調(diào)查研究進行裁決，屬于操作人員注意力不集中造成的，處以直接經(jīng)濟損失5-10%的罰款。

8.機械、車輛在運行過程中發(fā)生機械事故，有下列情形之一的，處以操作人員10%、助手5%的罰款：

1)司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故，機械損壞事故的。

2)不按規(guī)定保養(yǎng)造成機械損壞的，運行中發(fā)現(xiàn)問題不及時停機處理，繼續(xù)使用造成機械損壞的。

3)違章行駛、無證駕駛、酒后駕駛，私自外出造成交通事故的。4)不愛護機械，工作不負責(zé)任造成機械損壞，部件拆裝損壞又不及時匯報的。

5)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自交換駕駛或交給他人駕駛發(fā)生安全事故或機械損壞的。

6)不按規(guī)定加注潤滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞機件的。

7)對于安全意識較強、技術(shù)好、責(zé)任心強、機械保養(yǎng)及時，延時使用壽命，有突出貢獻的機手給予獎勵。

六、項目部的機械使用規(guī)定

1.從施工開始機械進入施工現(xiàn)場后，機械隨同機手一起交付項目部，其間的管理依照機械管理制度執(zhí)行。

2.項目部分管機械的負責(zé)人要認真做好機械保養(yǎng)、維修安全運行工作，對在工地期間的機械負責(zé)。

3.分配到項目部的機械，只有在自己工程施工中的使用權(quán)，不準將機械對外轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租。4.在施工中發(fā)生重大交通事故、機械事故應(yīng)及時向機械部匯報，要有書面材料，不準私下處理。

第五部分 工程項目管理制度

第一節(jié)、前言

公司對公司所承攬的工程項目的管理實行項目經(jīng)理負責(zé)制，對工程項目進行有效的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。工程項目管理的目的是在確保項目部與公司簽訂的《工程項目目標責(zé)任書》所規(guī)定的工期和質(zhì)量的前提下，降低工程成本，求得工期、質(zhì)量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項目的管理是：在以項目經(jīng)理負責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組織項目的實施過程，保證綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任務(wù)。

第二節(jié)、公司對工程項目的管理

公司對工程項目的建立、實施、結(jié)束的整個過程進行監(jiān)督管理，實行項目經(jīng)理負責(zé)、項目經(jīng)理部民主管理、獨立核算的目標責(zé)任制。通過簽訂《工程項目目標責(zé)任協(xié)議書》對工程項目進行制約、考核、評估，以達到對工程項目的全面管理，對工程項目的質(zhì)量、資源、成本、進度、安全等進行全程控制。

一、工程項目部的建立

當公司承攬到工程項目后，召開總經(jīng)理會議，根據(jù)工程的特點、規(guī)模、性質(zhì)，確定以下內(nèi)容：

1、公司做出標后預(yù)算做為成本指標，以計劃書的形式公布。

2、確定工程項目的質(zhì)量、進度、安全、成本等主要指標。

3、選定項目經(jīng)理:具體辦法：由總經(jīng)理根據(jù)項目經(jīng)理的任職條件提出候選人名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議確定具體人選。

4、由項目經(jīng)理提名項目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負責(zé)人人選，報總經(jīng)理批準。如果工程項目規(guī)模較小時，可不聘副經(jīng)理，項目經(jīng)理可以行使副經(jīng)理的所有職權(quán)。

5、確定公司派遣到工程項目的財務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。

6、確定公司派遣到工程項目的機械、設(shè)備。

7、簽訂《工程項目目標責(zé)任協(xié)議書》。

二、項目的實施

1、公司在工程項目的實施過程中，根據(jù)公司的規(guī)章制度對項目經(jīng)理部進行全方位的監(jiān)督、檢查、考核、控制。

2、確保項目經(jīng)理部《工程項目目標責(zé)任協(xié)議書》的各項條款執(zhí)行。

3、公司對項目經(jīng)理部在實施工程中的人、財、物及管理辦法，根據(jù)實際情況進行適當?shù)恼{(diào)整。

4、公司將協(xié)調(diào)、配合好項目經(jīng)理部完成對其要求的各項指標。

5、固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面的購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等）,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務(wù)室報賬，記入公司固定資產(chǎn)臺帳。

6、項目經(jīng)理部每月向公司上報各項報表。

三、工程項目的結(jié)束

1、公司在工程項目完成后將收回項目經(jīng)理部在施工過程中采購的所有固定資產(chǎn)。

2、公司對項目完成后的工程成本盈虧價款的結(jié)算將進行審計。

3、公司根據(jù)《公司規(guī)章制度》，《工程項目目標責(zé)任協(xié)議書》對項目進行綜合考評，確定對其的獎罰。

第三節(jié)、項目經(jīng)理部崗位及人員的責(zé)權(quán)

一、項目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力

1、項目經(jīng)理的職責(zé)

全面負責(zé)項目內(nèi)部的一切日常事務(wù)，負責(zé)項目工程技術(shù)、工程管理、工程安全、工程質(zhì)量、工程進度、技術(shù)資料、經(jīng)濟指標、效益指標及項目部內(nèi)人員理論與業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，負責(zé)辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。

具體責(zé)任：

（1）確保工程項目目標的實現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)滿意。（2）信守合同的履行，監(jiān)督合同的執(zhí)行，處理合同的變更。認真貫徹公司制定各項規(guī)章制度。（3）組織精干高效的管理班子，實施項目總體控制計劃，實現(xiàn)階段性目標和總體目標。

（4）明確項目部每個成員的具體項目目標，約束條件、實施方案、進度要求、權(quán)力和義務(wù)及項目的重要性。

（5）落實工程項目的生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件，材料和設(shè)備的采購與供應(yīng)渠道及供應(yīng)保障措施。

（6）組織制定項目部的規(guī)章制度，并進行監(jiān)督、檢查、落實。

（7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行情況，落實項目總體控制計劃，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，科學(xué)合理的降低成本，提高綜合效益，保證工程項目的圓滿完成。

（8）負責(zé)工程項目的進度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場的管理，工程項目的竣工驗收。承擔(dān)施工過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量事故及安全事故中應(yīng)承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及直接責(zé)任。

（9）充實提高法律知識水平，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，充分利用法律武器保護企業(yè)利益不受侵害，減少發(fā)生風(fēng)險后的各種應(yīng)負的責(zé)任。

（10）負責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項目有關(guān)事宜的聯(lián)系。協(xié)調(diào)好各組織機構(gòu)之間的關(guān)系。

（11）對工程項目的盈虧負責(zé)，對公司和項目部的經(jīng)濟效益負責(zé)。（12）開發(fā)人才、引進人才、培養(yǎng)人才。

（13）利用工程所在地的各種優(yōu)勢力量積極進行項目開發(fā)，爭取一些短、平、快項目并做好為公司經(jīng)營開發(fā)的鋪路工作。保持和項目所在地業(yè)主的長期的友好關(guān)系。

（14）定期向公司總經(jīng)理匯報工作。

2、項目經(jīng)理的權(quán)限

為保證工程的順利實施和工程的圓滿完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、公司領(lǐng)導(dǎo)滿意，做到工程質(zhì)量、進度、成本的和諧統(tǒng)一。

具體權(quán)限：

（1）以公司法人委托代理人身份全權(quán)處理與本項目有關(guān)的一切事宜。（2）對工程項目有經(jīng)營決策權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。

（3）有權(quán)對項目部人員進行選擇、考核、聘任、任免、獎懲、調(diào)配、指揮。領(lǐng)導(dǎo)、組織工程項目部考核制度的制定和落實工作，成立3-5人的考核小組，對本項目部進行考核。

（4）在財務(wù)制度允許的范圍內(nèi)，有權(quán)安排工程費用的開支。對風(fēng)險應(yīng)變費用、趕工措施費用等有使用支配權(quán)。

（5）在公司有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)，有權(quán)選定機械設(shè)備的型號、數(shù)量和進出場時間，對工程材料、周轉(zhuǎn)工具、大中型機具的進場有權(quán)按質(zhì)量標準檢驗后，決定是否用于本項目。可自行采購物資（其中對于工程項目中的主要材料采購須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后辦理）。

（6）對于重大技術(shù)措施、技術(shù)方案、新材料、新工藝有審核和批準的技術(shù)決策權(quán)，參與技術(shù)交底并承擔(dān)責(zé)任。

（7）直接領(lǐng)導(dǎo)副經(jīng)理、總工程師及各環(huán)節(jié)負責(zé)人的工作。

二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責(zé)和權(quán)力

1、具體職責(zé)

（1）協(xié)助項目經(jīng)理作好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的生產(chǎn)經(jīng)營方面的各項資料，負責(zé)工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理。

（2）負責(zé)施工開工及竣工各項工作的籌劃和協(xié)調(diào)，和總工及工程部人員編制施工組織設(shè)計，確定施工進度的安排，組織技術(shù)交底工作。

（3）負責(zé)進場人員、社會車輛、機械設(shè)備的組織和考核審定，以及相關(guān)合同的擬定、簽署、執(zhí)行。

（4）負責(zé)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及文明施工。（5）負責(zé)工程項目的施工質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)的控制。（6）負責(zé)工程結(jié)算的有關(guān)事宜。（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、具體權(quán)限

（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。

（2）對施工現(xiàn)場的進場人員、機械設(shè)備有否決權(quán)、錄用權(quán)、清退權(quán)。（3）對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員調(diào)整撤換權(quán)。

（4）對工程結(jié)算中不合理的工票有否決權(quán)，有調(diào)整補充施工定額單價權(quán)。（5）對工程施工過程中質(zhì)量、進度、現(xiàn)場有監(jiān)督檢查權(quán)。參與工程項目部的考核工作。

（6）有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。

三、行政副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力

1、具體的職責(zé)

（1）協(xié)助項目經(jīng)理做好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的各項行政管理資料，負責(zé)工程項目的行政管理工作。

（2）負責(zé)社會問題的協(xié)調(diào)，確保工程項目的順利實施。

（3）負責(zé)工程材料的采購供應(yīng)、倉儲保管、驗收、庫存盤點。對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行不定期的檢查。完善互相監(jiān)督的機制，填寫關(guān)于材料的相關(guān)表格。

（4）負責(zé)工程項目在實施過程中的機械設(shè)備的管理，進出場的調(diào)遣工作。（5）負責(zé)根據(jù)公司機械部對施工機械的技術(shù)要求和操作規(guī)程，對工地的機械設(shè)備進行使用、保養(yǎng)、維修，檢查和督促機械運行記錄的填寫和回收。完成公司對機械設(shè)備的各項管理要求。

（6）負責(zé)管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。

（7）負責(zé)文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)約，避免鋪張浪費的具體工作。

2、具體權(quán)限

（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。（2）對社會問題的協(xié)調(diào)解決有建議權(quán)、處理權(quán)。

（3）對所分管的有關(guān)人員有選擇、考核、任免、獎罰、調(diào)配、指揮權(quán)。（4）對工程項目所需材料的采購供應(yīng)、供貨渠道、質(zhì)量、數(shù)量、價格有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)。

（5）對工地的伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫房保管、安全保衛(wèi)有權(quán)進行監(jiān)督檢查。負責(zé)工地職工的考勤工作。

（6）成立工程項目內(nèi)部考核小組，按考核制度定期對各個班組及員工進行詳細的考核，定期將結(jié)果匯總上報公司。

（7）有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作權(quán)。

四、施工班組負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力

1、負責(zé)完成項目部下達的工作任務(wù)。

2、負責(zé)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及安全文明施工。

3、負責(zé)工程項目的施工質(zhì)量、進度的控制。

4、負責(zé)對其管理的施工現(xiàn)場的工卡、料卡的審核、簽字。

5、對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員的調(diào)整撤換權(quán)，對工地現(xiàn)場的材料和機械有保管使用權(quán)。

6、對不合理的票據(jù)有否決權(quán)

五、施工員的職責(zé)和權(quán)力

1、認真執(zhí)行公司及項目部的規(guī)章制度，做好本職工作。

2、認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟練掌握各種儀器的操作規(guī)程。

3、服從施工班組的生產(chǎn)安排，認真、真實填寫施工日記、工卡、料卡及原始施工記錄。完成施工班組交給的其他任務(wù)。

4、負責(zé)施工現(xiàn)場的具體工作，應(yīng)合理組織施工、統(tǒng)籌安排，提高工作效率。加強文明施工，提倡勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、對其負責(zé)的施工現(xiàn)場的勞動力、材料、機械設(shè)備有權(quán)進行合理的調(diào)配。對施工中存在的不符合施工技術(shù)的現(xiàn)象有權(quán)進行更正。

六、機械負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利

1、嚴格按照公司機械部門對機械的使用要求，認真檢查執(zhí)行情況。

2、負責(zé)填寫申請機械在施工期間所需外購的各種零配件計劃。

3、按時收集各種機械的運行記錄，并按要求匯總上報各種報表。

4、不定期的對各種作業(yè)機械進行檢修，按機械部門的要求按時保養(yǎng)，三濾

按時清洗，發(fā)現(xiàn)問題時按機械部門的有關(guān)規(guī)定處理。

5、負責(zé)組織修理工和有關(guān)人員，對施工中各種機械出現(xiàn)的一般故障進行搶修，確保施工順利進行。

6、在施工中出現(xiàn)重大的機械故障時，應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)商定修理方案，及時搶修并做好機械的故障簽訂和修理記錄。

7、根據(jù)機械部門制定的《機械操作安全規(guī)程》，認真嚴格檢查執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時糾正。

8、認真執(zhí)行機械部門規(guī)定的各種機械主燃、附燃油的指標考核。

9、配合工地保管員每月清點庫存機械配件、附燃油，并做好各種配件、附燃油外購計劃。

七、后勤負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利

1、負責(zé)做好工地的后勤保障工作，確保工地職工食宿、生活所需。

2、負責(zé)項目部的安全保衛(wèi)工作，對職工的住宿環(huán)境和食堂的衛(wèi)生情況及伙食的標準經(jīng)常進行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

3、認真做好工地后勤物資的清點、入賬、回收管理和采購工作。

4、有權(quán)拒絕非工地人員就餐（職工家屬親友及其他業(yè)務(wù)人員就餐時應(yīng)提前通知伙食管理員）

5、嚴格執(zhí)行單位制定的伙食標準，合理調(diào)劑伙食，排列周食譜和日食譜，認真做好工地的伙食考勤工作。

6、負責(zé)采購糧油、副食品及后勤生活用品。

7、有權(quán)要求采購員拒絕采購未經(jīng)項目經(jīng)理同意的其他后勤用品。

八、安全保衛(wèi)負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力

1、負責(zé)工地各部門臨時場地及交通的安全防范工作。

2、負責(zé)與當?shù)卣⒐矙C關(guān)、自然村治保會、聯(lián)防隊等組織機構(gòu)的關(guān)系接洽工作。

3、負責(zé)根據(jù)工程的實際情況定制工地的總體保衛(wèi)方案。

4、負責(zé)工地現(xiàn)場的護場、巡邏、治安、消防工作。

5、有權(quán)根據(jù)國家和地方有關(guān)部門的法規(guī)、條例的要求，對施工過程中發(fā)生的不符合要求的事項進行處理。

九、庫房保管員的職責(zé)和權(quán)力

1、負責(zé)材料的驗收、保管、分類、領(lǐng)取。

2、要熟悉各種材料的規(guī)格，品種、性能、質(zhì)量標準及要求，做好庫房的防盜、防火、防爆、防潮、防腐等工作。

3、負責(zé)辦理材料的驗收手續(xù)，認真核對所購材料、配件的質(zhì)量、數(shù)量、單價、票據(jù)，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。

4、負責(zé)每月的庫房財產(chǎn)的盤點，編寫庫存檔案。

5、負責(zé)工程項目竣工后材料的回收、盤點工作。

6、負責(zé)材料的出庫領(lǐng)取，辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)。

7、有權(quán)拒絕不符合質(zhì)量及數(shù)量標準的材料入庫，有權(quán)拒絕不合理的材料領(lǐng)用。

8、其它工作參照公司財產(chǎn)物資管理制度執(zhí)行。

十、其他相關(guān)人員的職責(zé)的權(quán)限參照相應(yīng)的管理辦法執(zhí)行

第四節(jié)、項目經(jīng)理部各項管理辦法

一、材料管理

一、材料采購原則

1、在工程項目實施過程中遇到特殊情況，如急用的工具材料，采購員不在時，使用人可自己或委托他人代購，但必須由項目經(jīng)理或分管負責(zé)人批準，事后必須向保管員辦理出、入庫手續(xù)，憑發(fā)票方可報帳。

2、項目部不定期對材料的采購過程進行檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)材料采購過程中出現(xiàn)虛開數(shù)量、虛開單價、虛假單據(jù)，以次充好的，可上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

二、機械管理

1、進入現(xiàn)場的機械設(shè)備由項目部統(tǒng)一管理使用，未經(jīng)允許，個人不得隨意調(diào)用。

2、對進場機械設(shè)備嚴格按照公司《機械部管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、每班作業(yè)完成后，司駕人員應(yīng)對機械設(shè)備進行檢查和保養(yǎng)。

4施工機械在施工現(xiàn)場作業(yè)時，現(xiàn)場工作人員及司駕人員要時刻保持警惕，做到安全第一。原則上機械在作業(yè)時，其周圍2M內(nèi)不得有作業(yè)人員或其他機械，20M內(nèi)禁止閑雜人員進入。

5、電機類設(shè)備在露天工作時須配備防雨罩，做好防雨、防水工作。

6、現(xiàn)場機械要合理調(diào)度和有效利用，非特殊情況調(diào)度機械，時間應(yīng)放在非作業(yè)時間內(nèi)。

7、現(xiàn)場機械的停放要適時適地，由施工組長或施工員派專人看守。

8、在看守機械時間內(nèi)發(fā)生丟失、損壞配件、丟失油料現(xiàn)象，將由施工負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任，看守照價賠償。根據(jù)項目部的《獎罰制度》對負責(zé)人進行處罰。

9、對于外雇或租賃來的機械設(shè)備，應(yīng)由施工負責(zé)人填寫進退場登記表，報項目經(jīng)理。

10、每班作業(yè)開始和完成后現(xiàn)場人員應(yīng)填寫開始時間和結(jié)束時間的機械卡。

三、質(zhì)量管理

項目質(zhì)量管理實行外部監(jiān)理和內(nèi)部監(jiān)理雙控制度。項目部應(yīng)建立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理任組長，項目總工程師任副組長，共同抓好質(zhì)量管理工作。

一、在工程項目實施過程中，項目經(jīng)理是施工質(zhì)量的第一責(zé)任人，負全盤責(zé)任，由生產(chǎn)副經(jīng)理和項目總工程師牽頭，施工負責(zé)人為成員，組成質(zhì)量監(jiān)控小組，配合駐地監(jiān)理進行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督檢查。

二．在施工準備階段，根據(jù)招標文件中的技術(shù)規(guī)范要求，對工程所需的原材料確定多種料源，取樣化驗，滿足工程施工技術(shù)規(guī)范后方可使用。禁止不符合質(zhì)量要求的原材料進場。

三、質(zhì)檢人員在施工過程中應(yīng)根據(jù)技術(shù)規(guī)范要求中的抽檢頻率對現(xiàn)場的原材料進場抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的原材料，當日內(nèi)通報項目經(jīng)理，以便作出相應(yīng)調(diào)整。

四、施工組長或施工負責(zé)人在施工生產(chǎn)過程中，要嚴格按照質(zhì)檢人員提供的標準樣件、施工配合比等進行施工，不得隨意更改，出現(xiàn)質(zhì)量問題將根據(jù)項目部獎罰辦法對當事人進行處罰。

五、嚴格按照施工組織設(shè)計及施工技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的施工工藝進行施工，不得隨意增減施工工序。每道工序都應(yīng)有專職施工人員負責(zé)，施工員負責(zé)填寫施工原始記錄。首先進行自檢，自檢合格后填寫“工序驗收報告單”，報監(jiān)理簽認后，下達準許進行下一道工序施工的通知單。

六、組織內(nèi)部質(zhì)檢小組，根據(jù)《工程質(zhì)量檢驗評定標準》、《施工技術(shù)規(guī)范》對正在進行的施工作業(yè)進行質(zhì)量跟蹤，發(fā)現(xiàn)不符合《評定標準》或《施工技術(shù)規(guī)范》中對分項工程要求的，根據(jù)具體情況，現(xiàn)場負責(zé)人要馬上組織有關(guān)人員進行處理或返工。如返工造成較大損失，根據(jù)項目部的獎罰辦法對當事人進行處罰。

七、施工中的成品和半成品貫穿于施工全過程，為保證工程質(zhì)量，要嚴格按照質(zhì)量標準訂貨采購，物資材料進場要按技術(shù)驗收標準由質(zhì)檢工程師逐批次進行檢查驗收。

八、從項目經(jīng)理到工程技術(shù)人員、施工人員，層層建立質(zhì)量責(zé)任制，本著誰管理誰負責(zé)的原則，明確責(zé)任人，嚴把質(zhì)量關(guān)。

九、項目總工程師負責(zé)對施工過程中的分項工程、隱蔽工程的質(zhì)量把關(guān)。

十、遇下列情況之一者，項目總工程師有權(quán)通知施工班組及時糾正或返工，必要時有權(quán)停止施工：

1、依據(jù)未經(jīng)審查批準的設(shè)計（變更設(shè)計）文件或開工令，進行盲目施工的。

2、原材料（包括工程用地、半成品、樹苗）不符合質(zhì)量要求的。

3、違反有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范或采用未經(jīng)鑒定又無法保證工程質(zhì)量的施工方法或工藝的。

4、上道工序質(zhì)量不符合要求，擅自進行下道工序施工的。

5、應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師簽認而未經(jīng)簽認的。

6、無施工組織設(shè)計（方案或計劃）、無確保施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)需要的設(shè)備和儀器，或是施工準備不足的。

7、原始記錄（包括工序檢查記錄）及各種測試、試驗報告資料不齊全的。

十一、項目總工程師應(yīng)協(xié)調(diào)處理好與監(jiān)理工程師的關(guān)系。

十二、項目總工程師應(yīng)建立質(zhì)量自檢記錄，以便直接向公司總經(jīng)理匯報項目質(zhì)量工作。

十三、項目總工程師要積極配合質(zhì)檢站或業(yè)主組織的檢查工作，做好工程技術(shù)資料、質(zhì)量事故資料（包括事故原因和補救措施）的收集整理工作。項目總工程師應(yīng)按照規(guī)定的時限要求對各項原始記錄、自檢記錄、檢查記錄收集匯總，保證一次達到竣工文件的要求標準。

十四、對工程質(zhì)量事故，項目總工程師應(yīng)向項目經(jīng)理匯報造成質(zhì)量事故的原因分析。

十五、工程質(zhì)量事故處理：

1、發(fā)生質(zhì)量事故，無論其性質(zhì)、情節(jié)如何，都應(yīng)及時、如實向主管上級匯報，不得隱瞞。

2、對造成事故的有關(guān)責(zé)任人、直接責(zé)任人、間接責(zé)任人按公司《獎罰制度》規(guī)定處罰。

3、一般的質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理酌情對當事人進行批評、警告或罰款處理。

四、進度管理

1.工程項目中標后，由項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師一起根據(jù)招標文件對項目的總體工期要求，施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計圖紙以及對現(xiàn)場的地形地物、征地拆遷等情況進行認真的調(diào)查研究，結(jié)合項目部的人員、機械設(shè)備，編寫詳細、切實可行的施工總體進度計劃。

2.根據(jù)施工總體進度計劃，確定關(guān)鍵路線及關(guān)鍵工程項目，制定關(guān)鍵工程進度計劃、具體施工方案和施工方法，制定勞動力、材料、機械設(shè)備的進場計劃。

3.生產(chǎn)副經(jīng)理將根據(jù)施工總體進度計劃合理安排生產(chǎn)，嚴格控制關(guān)鍵工序進度，優(yōu)先安排關(guān)鍵工序的勞力、材料和機械設(shè)備，以關(guān)鍵工序為主，圍繞關(guān)鍵工序的進度，合理的對其他相關(guān)工序進行局部調(diào)整。

4.為保證施工總體進度的實現(xiàn)，項目部將根據(jù)施工總體進度計劃，關(guān)鍵工序、其他各項工序的開、竣工時間，作好各施工階段的人力、材料和設(shè)備的配額及運轉(zhuǎn)安排。協(xié)調(diào)好社會關(guān)系，保障關(guān)鍵工序在施工階段的勞動力、材料、資金、機械設(shè)備的供應(yīng)。

五、常規(guī)技術(shù)管理

1.圖紙會審制度。項目總工組織項目經(jīng)理、副經(jīng)理、其它部門及各組長學(xué)習(xí)施工圖紙，熟悉圖紙的內(nèi)容要求和特點。

2.技術(shù)交底制度。技術(shù)交底由項目總工組織各工程技術(shù)人員交代所承擔(dān)的具體工程數(shù)量、要求限制、圖紙內(nèi)容、測量放樣、施工方法、質(zhì)量標準、技術(shù)措施、操作要求和安全措施等方面的技術(shù)工作。

3.施工組長熟悉圖紙后，三天內(nèi)向總工提交工作計劃書：各施工組長提交工作進度計劃安排和施工工藝流程及所用材料等。工作計劃書經(jīng)總工認真審查后，下達任務(wù)書。任務(wù)書包括施工期限及時間安排，不能按期完成要查明原因，追究責(zé)任。

4.項目經(jīng)理匯同總工組織質(zhì)檢人員，工程技術(shù)人員編制實施性施工組織設(shè)計及開工報告。5.在施工中，質(zhì)檢人員及時匯同施工人員對已完段落及部位進行自檢，自檢后立即整理自檢材料，報監(jiān)理驗收。自檢驗收實行時間控制制度，影響進度要查明原因，追究責(zé)任。

6遇施工疑難問題應(yīng)報總工和項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理進行技術(shù)論證，拿出合理施工方案。

六、測量管理

一、測量工作實行測量組長負責(zé)制。測量組長對測量儀器的保管、檢校和測量結(jié)果負全部責(zé)任。因測量影響工程進度及放樣錯誤造成工程損失時，測量組長負主要責(zé)任，總工負連帶責(zé)任。

二、測量組長根據(jù)總工下達的任務(wù)書合理安排測設(shè)時間，當不能按要求完成時應(yīng)向總工提出報告。

三、測量組長組織測量人員在設(shè)計單位交樁后，立即進行恢復(fù)定線，十天內(nèi)提供測量結(jié)果，報總工校對，如與設(shè)計有出入，必要時由總工進行變更設(shè)計。

四、在水準點加密時，必須進行水準測量平差，且在人工構(gòu)造附近，應(yīng)增設(shè)水準點，以方便施工。

五、測量人員在基礎(chǔ)開工前，應(yīng)仔細檢查縱橫斷面圖，若實測基礎(chǔ)橫斷面與設(shè)計圖所給橫斷面不一致時，應(yīng)繳總工復(fù)核，重新核定工程量，若工程量增加須提出變更。

六、對于新基礎(chǔ)施工，施工前測量人員應(yīng)將基礎(chǔ)坡腳線用白灰或木樁定出，以便施工。

七、測量組長應(yīng)協(xié)調(diào)質(zhì)檢人員進行已完工程量的自檢或監(jiān)理人員組織的質(zhì)量驗收。

七、計劃管理

項目計劃人員由委派或指定，負責(zé)本項目中文件的收發(fā)、工程變更設(shè)計的費用評估以及項目中的財務(wù)核算，工、料、機的核算，向項目經(jīng)理、總工程師提供進度計劃和資金使用計劃、材料用量計劃以及工程的計價事宜，具體應(yīng)做到：

1.協(xié)助總工對投標文件中的合同條款進行分析。2.協(xié)助總工處理好變更和索賠事宜。3.辦理文件的收發(fā)、登記和批閱并存盤。4.負責(zé)工程例會會議的記錄。

5.每月月初編制本月的施工進度計劃、本月的用工計劃，并向總經(jīng)理匯報。

6.負責(zé)項目部的財務(wù)核算工作。

7.負責(zé)項目上所發(fā)生的人工、材料、機械的核算。

8.每月組織填寫監(jiān)理月報中的工程數(shù)量，并報監(jiān)理工程師進行計量，包括已變更工程和索賠費的計量等。

9.監(jiān)督人工、材料、機械的使用情況。

10.根據(jù)實際情況隨時調(diào)整施工進度計劃，并向總工程師匯報。

八、變更管理

1.工程變更的性質(zhì)：工程中出現(xiàn)不可預(yù)見性情況，如自然因素和地質(zhì)條件等；因原設(shè)計考慮不周或設(shè)計漏項，需增加、補項或返工重做的工程；工程外部環(huán)境變化，如發(fā)生通貨膨脹、原材料短缺等。

2.工程變更的原則：變更以后對工程進展是否有利，是否可以節(jié)約成本，能否降低施工難度提高工程質(zhì)量。

3.工程變更程序須按照招標文件規(guī)定執(zhí)行。

九、檔案管理

工程技術(shù)檔案管理主要是對技術(shù)資料及施工原始資料收集整理及歸檔，主要由總工程師、質(zhì)檢工程師負責(zé)。技術(shù)檔案管理主要有兩方面：

一、工程完工后，交建設(shè)單位保管的： 1.竣工圖表。

2.圖紙會審記錄、設(shè)計變更和技術(shù)核定文件。3.材料構(gòu)件的合格證明。4.隱蔽工程的驗收記錄。

5.工程質(zhì)量檢驗評定和質(zhì)量事故處理記錄。6.主體結(jié)構(gòu)和重要部位的試件、材料試驗檢查記錄。

7、施工中的測量定位記錄。

二、施工組織與管理方面的技術(shù)檔案，由項目部整理并歸交公司檔案室，具體包括：

1.施工組織設(shè)計及經(jīng)驗總結(jié)。

2.技術(shù)革新建議的試驗、采用、改進的記錄。

3.重大質(zhì)量、安全事故情況、原因分析及補救措施記錄。4.有關(guān)重大技術(shù)決定。5.施工日記。

6.其它施工技術(shù)管理經(jīng)驗總結(jié)。

十、文明施工管理

為了規(guī)范項目現(xiàn)場文明施工管理，提高項目綜合管理水平，創(chuàng)建精品工程，樹立公司的良好形象，制定本辦法。本辦法由項目經(jīng)理部成立現(xiàn)場文明施工管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織實施，明確各層崗位職責(zé)，具體職責(zé)落實到人。

1.在工程項目實施前，各施工組長必須精心合理規(guī)劃施工現(xiàn)場，保持現(xiàn)場的整潔有序，做到“三通一平”。

2.施工沿線應(yīng)以多種形式設(shè)置警示標志，工程簡介、廣告、標語和彩旗。烘托施工現(xiàn)場勞動場面。

3.項目經(jīng)理部的主要管理圖表和規(guī)章制度須打印上墻，管理圖表規(guī)格為90×60CM，會議室內(nèi)掛企業(yè)精神，質(zhì)量方針，施工進度圖、施工平面圖、質(zhì)量保證體系圖。管理部門辦公室要掛相應(yīng)的規(guī)章制度和崗位職責(zé)。

4.工地現(xiàn)場的臨時建筑應(yīng)布局合理，整齊清潔，組織機構(gòu)清晰明確，設(shè)定生活區(qū)域，保證衛(wèi)生條件。臨時便道、便橋定期養(yǎng)護，保持其平整耐用，不污染環(huán)境。做好環(huán)境保護工作，防止水土流失。嚴格遵守國家環(huán)保政策，做到總體規(guī)劃，合理布局，化害為利，為當?shù)厝嗣駝?chuàng)造一個清潔舒適，美化優(yōu)雅的生活環(huán)境。

5.工地現(xiàn)場的材料要劃分區(qū)域，分類堆放、堆碼整齊，標志分明。施工中的廢土、廢石不得隨意亂棄，必須運到業(yè)主及監(jiān)理工程師指定地點處理，鉆孔樁所用的泥漿要注意回收，禁止直接向其它區(qū)域排放，施工現(xiàn)場舊物資及時清理回收，統(tǒng)一處理。

6.施工現(xiàn)場、便道、穩(wěn)定土拌合場地，晴天要定時灑水，注意防塵，雨天注意排水，防止污染農(nóng)田，避免與村民發(fā)生糾紛。工地現(xiàn)場的機械設(shè)備應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，集中停放，整齊有序。

7.項目經(jīng)理部與業(yè)主、監(jiān)理工程師及對外往來的公文、函件，要統(tǒng)一、規(guī)范、整潔。項目部每位成員都應(yīng)尊重業(yè)主、監(jiān)理，服從管理，規(guī)范施工，以優(yōu)質(zhì)、守約、文明施工樹立企業(yè)形象，贏得社會信譽。每位成員都需掛胸牌上崗，做到文明用語，禮貌待人，團結(jié)合作，和睦相處，處處展現(xiàn)企業(yè)形象。

8.人人做到對上熱情接待，對下關(guān)心體貼，并與當?shù)卣畽C構(gòu)及相鄰施工單位保持良好關(guān)系。尊重當?shù)氐拿耧L(fēng)民俗，做到施工不擾民，與當?shù)厝罕姾湍老嗵帯Ｗ袷卣嘘P(guān)法令，做到依法經(jīng)營，出現(xiàn)糾紛應(yīng)主動向有關(guān)部門反映，贏得地方有關(guān)部門的支持，依靠地方政府妥善解決施工中出現(xiàn)的問題。

9.施工中遵守國家文物保護法規(guī)，注意文物的保護。

10.大型項目經(jīng)理部要實施“三區(qū)分離”，即：項目生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)分開。辦公區(qū)和生活區(qū)要種植花草，綠化美化環(huán)境。垃圾、廁所有專人定時清潔、消毒，保持環(huán)境衛(wèi)生。

十一、安全管理

1、工前項目部做好各種標志牌，以備工地現(xiàn)場使用。

2、對于禁行車輛通行路段，要設(shè)置明顯的指示牌，標明車輛禁行的事因和繞行路線等內(nèi)容。

3、施工便道的出入口，急彎或陡坡路段要設(shè)置明顯的警示標志，提醒車輛正確駕駛。

4、在爆破現(xiàn)場周圍一定的距離內(nèi)設(shè)置警戒，配備報警工具，爆破前做好人員、機械的安全規(guī)避工作。

5、拒水性材料一定要堆放在高于地面一定距離的平臺上，并配備隔水性的苫布覆蓋。

6、汽、柴油罐等易燃品在露天放置時，應(yīng)設(shè)置簡易遮陽棚，20m內(nèi)嚴禁煙火，配備滅火器材，并做好其它防火工作。

7、機械加油時，油料管理員要隨時注意司駕人員或其它人抽煙點火，避免發(fā)生火災(zāi)。

8、進入現(xiàn)場施工負責(zé)人、施工員、司駕人員不得違章作業(yè)，不準穿拖鞋、無邦涼鞋、高跟鞋，不準赤膊或穿有礙安全的服飾。進入架空作業(yè)的現(xiàn)場人員必須戴安全帽。高處作業(yè)人員必須配備安全帶、穿防滑鞋。機械設(shè)備停放要選擇平坦，結(jié)實的地方，維修保養(yǎng)時應(yīng)在停機后進行。

9、項目部設(shè)立專職或兼職安檢員，嚴格督促和檢查安全制度的落實情況。項目部領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常對各施工現(xiàn)場進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，特別是在風(fēng)、雨、雪天要親自到第一線檢查，作到防患于未然。

10、施工進場應(yīng)掌握建設(shè)工程的地域情況，進行施工實地走訪，與當?shù)氐墓膊块T接洽好內(nèi)保關(guān)系。確定安全保衛(wèi)的重點工作，制定總體的保衛(wèi)方案。

11、嚴格內(nèi)部管理，貫徹“誰主管，誰負責(zé)”的原則，落實崗位責(zé)任制，作到：管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事。

12、開展調(diào)查研究，切實掌握職工、民工組中重點人的情況和動態(tài)，作好內(nèi)保工作，確保內(nèi)部職工隊伍的純潔。13、14、對重點要害部位、重要器材設(shè)備，應(yīng)派專人守衛(wèi)巡邏。

正確處理與當?shù)厝罕姲l(fā)生的矛盾糾紛。如果發(fā)生矛盾糾紛，首先要做好內(nèi)部工作，化解矛盾，防止事態(tài)擴大。如果不能協(xié)商解決，要及時、果斷地向當?shù)卣⒂嘘P(guān)部門、公安機關(guān)反映情況，尋求妥善的解決辦法。15、16、依靠當?shù)卣纬芍伟簿W(wǎng)絡(luò)，以保障施工生產(chǎn)的順利進行。作好對爆炸物品、放射性物品、有毒有害物品的安全管理。

17、嚴厲打擊犯罪分子的破壞活動。在施工區(qū)域內(nèi)發(fā)生的事故應(yīng)立即報告公安機關(guān)，積極配合查處。

18、在施工退場時，成立臨時領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確，責(zé)任到人，防止哄搶、阻攔、避免造成經(jīng)濟損失或人身傷亡事件。

19、安全事故實行一票否決制。

第三篇：中小型公司辦公室管理制度

辦公室管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。

第二條 本制度適用于********有限公司（以下簡稱“公司”）各部門。

第二章 日常管理

第三條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

第四條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

第五條 公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和各種常識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

第六條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

第七條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

第八條 公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

第九條 員工必須遵守公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第十條 員工守則

遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

維護公司聲譽，保護公司利益。

服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第四篇：中小型公司銷售管理制度

銷售管理制度

3、與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認。

4、待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

5、正式《銷售合同》交由公司行政部門于進行合同臺賬登記。

6、對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理確認后方可執(zhí)行。并且必須先收款，后發(fā)貨。（淘寶客戶使用淘寶訂單系統(tǒng)，不在此規(guī)定內(nèi)）。

并提供客戶的開票資料及

第五篇：中小型公司車輛管理制度

車輛管理制度

第三章

用車管理

第十一條 用車人員必須具有相應(yīng)的駕照。

第十二條 公司車輛不得借給非本公司人員使用。

第十三條 使用人于駕駛車輛前應(yīng)對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責(zé)。

第十四條 各部門用車均應(yīng)按要求填寫《用車申請單》、《用車登記表》，用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提前一天申請。

第十五條 若多個部門同時申請用車，行政部有權(quán)根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。

第十六條 對無法安排的用車，員工報銷公務(wù)交通費應(yīng)出示相關(guān)有效的報銷憑證。

第十七條 用車人員須嚴守交通法律法規(guī)。

第十八條 公司員工不得擅將公務(wù)車開回家，或作私用。由于員工加班較晚（晚上9點以后）且經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特許者例外。

第十九條 用車人員返回時，應(yīng)及時填寫《用車登記表》，并及時上交車輛鑰匙等相關(guān)物件。

第四章

車輛保養(yǎng)

第二十條 要堅持預(yù)防為主的原則，發(fā)現(xiàn)問題，反應(yīng)敏捷，處理及時。

第二十一條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政部安排人員辦理。

第二十二條 用車人員應(yīng)加強對車輛的保養(yǎng)，愛護車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、交車前要進行檢查，如有異常，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，保證車輛的正常行駛。

第二十三條 車輛需維修時，事先應(yīng)征得行政部車管人員和領(lǐng)導(dǎo)同意，然后定點（一般默認為4S店）維修，并隨時將維修費用票據(jù)帶回，按財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定及時履行報批手續(xù)（維修原則：修理質(zhì)量好、價格合理、方便快捷、服務(wù)意識強、有一定規(guī)模的維修部）。

第二十四條 未經(jīng)批準擅自進行修車、購置零配件或在非指定的維修點，其費用不得報銷。

第五章

費用與報銷

第二十五條 車輛的保險費、養(yǎng)路費、油費、路橋費、泊車費及凡因公使用的費用，統(tǒng)一由財務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。保險費、養(yǎng)路費每年報銷一次；路橋費、泊車費、洗車費由用車人員匯總報銷，由財務(wù)人員根據(jù)出車記錄復(fù)核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字驗核方可報銷。