第一篇：集中對賬部門崗位職責

集中對賬部門崗位職責

集中對賬部門負責全行集中對賬管理和對賬系統管理兩方面工作，按照工作職能和工作內容并本著崗位制約、加強內控、防范風險的原則，可設置集中對賬業務主管崗、對賬系統管理崗、集中對賬審查崗、集中對賬復審崗四個崗位，其中，集中對賬主管崗和集中對賬復審崗可兼任；對賬系統管理崗和集中對賬審查崗可兼任。

集中對賬主管崗職責：

1、負責集中對賬部門日常管理工作。

2、負責核實、確認對賬過程中發現的異常情況和風險隱患。

3、負責定期匯總、上報對賬結果、匯報異常情況。

4、負責各分、支行集中對賬工作質量及進度。

5、對系統管理員操作的對賬參數、機構、柜員、預警賬戶調整業務進行授權。

對賬系統管理崗職責：

1、負責調整系統對賬參數、預警賬戶設置。

2、負責對賬信息維護、核對等工作。

3、負責對賬系統內層級機構和各級操作員的權限、角色設置等維護工作。

4、負責對賬系統功能的優化、開發、測試工作。

5、負責編制操作流程和各級行操作柜員的輔導、培訓工作。

集中對賬審查崗崗位職責：

1、負責對賬回執的拆分、審核，掃描、錄入工作。

2、負責印不符、賬不符、退信賬單的審核登記與處理并下發到各網點。

3、負責網點二次核對交回的對賬回執處理工作和賬不符客戶核對后未達賬項的調賬工作。

集中對賬復審崗崗位職責：

1、負責與郵局、各分支行進行對賬數據和各階段對賬回執的交接、核對工作。

2、負責每賬期對賬費用的核對和報賬工作。

3、負責不符賬單的核查、確認工作；未達賬項調賬后的復核工作。

4、負責與郵局、各級行的業務溝通及對賬單催收處理工作。

5、負責編制銀企對賬相關統計報表。

6、負責對賬回執資料的檔案整理工作。

第二篇：銀企對賬崗位職責1

銀企對賬中心崗位及崗位職責

為了建立健全銀行對賬機制，規范銀企對賬系統的操作，提高銀企對賬的工作效率和質量，根據相關規定，制定對賬中心崗位及崗位職責。

銀企對賬系統遵循“工作崗位相對獨立、對賬人員相對分離、對賬多種方式、重點賬戶突出”的原則，設置了業務主管崗、操作員崗、復核員崗、專職對賬員崗、檔案管理員崗。

具體崗位職責如下：

對賬中心業務主管崗職責

一、負責對賬管理中心日常管理工作。

二、負責核實、確認對賬過程中發現的異常情況和風險隱患。

三、負責定期匯總、上報對賬結果，匯報異常情況。

三、熟練掌握對賬的各項規定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。

四、積極完成領導分配的其他工作任務。

銀企對賬中心操作員崗位職責

一、負責印鑒卡信息的掃描、更換及對賬單回執的集中掃描、驗印工作。

二、負責關聯賬戶的維護、對賬周期的維護、重點賬戶的添加、面對面賬戶的添加、不對賬賬戶的添加、對賬單催收處理及對賬單退信的登記與處理。

三、負責將退信和驗印不符的對賬信息下發開戶網點。

三、負責對賬單回執中的未達賬項逐筆核查，確認未達原因；負責對數據不全的對賬單回執進行補錄。

四、負責非郵寄客戶“余額對賬單”的打印、發送。

五、負責將對賬單回執進行認真的整理，并移交給檔案管理員。

六、熟練掌握對賬的各項規定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。

七、積極完成領導分配的其他工作任務。

對賬中心系統復核員崗職責

一、負責對已完成的數據補錄進行復核。

二、負責對已完成的未達賬項錄入進行復核。

三、對已完成人工判定的對賬單印鑒進行人工復驗。

四、對已完成的印鑒錄入進行復核。

五、負責編制銀企對賬相關統計報表。

六、熟練掌握對賬的各項規定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。

七、積極完成領導分配的其他工作任務。

銀企對賬中心專職對賬員崗位職責

一、不得經辦記賬、復核業務；

二、負責管轄區內的上門對賬的對賬單的發放和回收；

三、負責管轄區內的對賬客戶信息的核實；

四、在規定期限內，及時完成每期對賬工作；

五、及時向對賬中心反饋對賬情況，遇異常情況必須立即向對賬中心進行報告。

六、熟練掌握對賬的各項規定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。

七、積極完成領導分配的其他工作任務。

對賬中心檔案管理員崗位職責

一、及時將對賬協議、對賬單回執、印鑒卡等對賬資料進行整理、裝訂、歸檔。

二、對賬單回執應依據歸檔要求，整理成冊塑封包裝，并

按照內容、形成時間、保管期限進行分類索引，編制會計檔案保管登記薄。

三、熟練掌握對賬的各項規定和流程，并具有較高的保密意識和風險意識。

四、積極完成領導分配的其他工作任務。

第三篇：財務對賬專員崗位職責模板

財務對賬專員崗位職責模板

1、負責與合作渠道及商戶進行業務聯系對賬，解決清結算異常情況

2、負責業務系統數據與資金交易數據核對，監控業務處理正確性

3、負責清結算差錯賬核對與處理

4、及時發現并處理對賬中發現的異常情況

5、負責協助技術完成公司對賬系統建設與優化

6、制定公司對賬管理制度與對賬流程，并不斷完善優化

7、領導交待的其他工作

財務對賬專員崗位職責(二)

1)

負責應收款的核對、錄入和整理匯總;

2)

負責與聯運平臺進行應收往來款的核對工作;

3)

超期應收款的催款及跟蹤;

4)

聯運方相關信息的整理和更新;

5)

與財務部合作發票開具、核對及跟蹤;

6)

領導安排的其他部門工作。

財務對賬專員崗位職責(三)

1、負責與合作渠道的訂單對賬，解決清結算異常情況;

2、負責系統數據與資金交易數據核對，監控業務處理正確性;

3、負責清結算差錯賬核對與處理;

4、及時發現并處理對賬中發現的異常情況;

5、制定公司對賬管理制度與對賬流程，并不斷完善優化

6、領導交待的其他工作

財務對賬專員崗位職責(四)

1.負責公司往來賬款的核對、結算;

2.應收款：每月配合財務跟客戶確認未收款。;

3.付款申請單據準確遞交財務

4.訂單及對賬單的歸檔工作

5.認真做好領導安排的一切事宜，完成上級交辦的其他工作。

財務對賬專員崗位職責(五)

1、根據實際情況，對公司現有對賬管理制度、細則、流程、表單提出具有建設性的修改意見，協助財務部長完善對賬管理體系并嚴格執行;

2、每周根據公司訂單系統導出《對賬表》并與相關業務人員進行異常核對;

3、每周針對“應收賬款”項與相關客戶、業務員進行催收工作;

4、協助會計進行半對賬;

第四篇：部門崗位職責

總經理崗位職責

1.在董事長領導下全面主持公司經營管理工作； 2.負責公司戰略規劃及經營計劃的制定與落實； 3.負責公司的財務管理工作； 4.負責公司人力資源管理工作； 5.負責公司工程開發項目的管理工作；

經理崗位職責

1.在總經理領導下工作，負責公司日常事務及生產管理工作； 2.負責公司制度建設和標準化管理工作； 3.負責公司戰略規劃及經營計劃的落實； 4.負責公司的招投標及合同管理等商務管理工作； 5.協助總經理抓好公司各部門管理工作； 6.完成總經理交辦的其它工作；

總工程師崗位職責

1.在總經理領導下，主持公司生產、技術、安全及質量管理工作； 2.根據公司經營方針、目標，編制生產計劃，并組織實施完成； 3.負責質量管理技術業務指導，組織解決施工中出現的重大技術問題；

4.定期組織召開生產、安全技術會議，督促檢查各項工程計劃的實施情況；

5.負責審批公司有關技術文件、變更資料以及圖紙說明，對技術檔案進行監督管理，并有效控制，主持各項技術鑒定會議；

6.負責工程進度及相關事項的協調配合，保證項目的正常實施； 7.完成總經理安排的其他各項工作任務；

開發經營部職責

1.負責實施項目前期市場調查、效益分析、目標規劃、勘探、設計等有關事項，并參與項目竣工驗收；

2.負責實施項目土地征用、坐標測定及被征用土地上附著物拆移等； 3.負責對產品銷售、交付使用實施監督管理； 4.負責物業管理工作，并對其進行監督管理； 5.負責項目實施前置手續的辦理； 6.完成公司交辦的其他事項；

工程管理部職責

1.制定工程項目施工組織總計劃；

2.負責工程預（決）算的編制及審核，組織實施項目招（投）標等工作；

3.負責項目工程現場、技術、安全等事項管理及質量保障； 4.收集整理施工、設計變更、竣工等有關圖紙資料，并做好資料存檔工作；

5.擬定材料供應計劃，并組織實施、驗收、核對、保管、交付； 6.負責工程交付后保修期內維修的監督落實；

7.負責組織工程進度計劃的落實，并對質量、安全生產及施工用水電等情況進行監督、管理、考核，參與有關部門進行的質量檢驗和評定，組織竣工驗收；

8.完成公司交辦的其他事項：

辦公室主任崗位職責

1.在分管領導的直接領導下，對綜合辦公室工作全面負責； 2.以身作則，帶頭嚴格遵守公司的各項規章制度；

3.根據公司總體發展目標和計劃，制定本部門管理目標、計劃，并貫徹實施；

4.協助公司領導處理好日常行政管理事務，聯系和協調公司內部的配合協作，發揮參謀、助手作用；

5.負責公司上報或下發的各類文件材料、印簽管理，重要文檔的查閱把關等；

6.做好會議的組織安排，各類文書資料的打印，車輛管理，員工食堂管理等輔助性、服務性日常工作；

7.妥善處理周邊及鄰里單位關系； 8.處理公司領導交辦的其他工作事宜；

辦公室副主任崗位職責

1.在分管領導和辦公室主任領導下工作，對綜合辦公室工作負責； 2.以身作則，帶頭嚴格遵守公司的各項規章制度； 3.協助辦公室主任處理好日常行政管理事務；

4.負責公司員工人事檔案材料及社會保險手續的辦理，建立完善員工人事檔案管理，福利發放等相關工作；

5.負責公司辦公文秘、信息、機要保密和檔案管理工作； 6.負責公司各部門所需辦公用品的計劃采購、領用工作及辦公室固定資產的管理；

工程管理部部長崗位職責

1.全面負責工程管理部的日常工作；

2.協調設計、監理、施工各單位之間以及與公司其他部門之間的工作；

3.組織圖紙會審和技術交底，審查施工單位組織設計、施工方案、進度計劃；

4.負責審核預（結）算及簽證工程量，協調有關部門核實付款情況與工程量是否相符；

5.負責材料采購的審核和簽發； 6.協助解決市政配套工作中的技術問題；

開發經營部部長崗位職責

1.全面負責開發經營部日常工作；

2.負責對公司經營活動進行分析，為領導決策提供合理性建議； 3.負責公司生產經營各類數據的統計上報；

4.負責項目開工前期土地征用、坐標測定及被征用土地上附著物的拆移等前置手續的協調辦理工作；

5.負責對銷售產品交付物業管理進行監督管理； 6.完成公司交辦的其他事項；

財務部部長崗位職責

1.在總經理領導下，全面負責財務部日常工作； 2.嚴格執行國家及相關部門頒布的財務管理政策法規； 3.定期進行財務分析，編制財務分析報告，并及時報總經理； 4.嚴格記賬憑證，合理安排各種應收、應付款項；

5.對經濟事項所對應的原始憑證的合規性、完整性進行審核；

辦公室文員工作崗位職責

1.負責來訪人員接待及來電、來函的接聽、轉接登記；

2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作；

3.負責辦公室的清潔衛生；

4.負責辦公室庫房的保管工作，做好物品出入庫的登記； 5.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及收納、保管；

6.統計每月考勤并交財務部門；

7.管理各種辦公財產,合理使用并提高財產的使用效率； 8.接受其他臨時工作；

工程管理部派駐工地人員崗位職責

1.派駐工地人員在部長領導下工作，應熟悉圖紙及施工規范，做好工程施工部位測量、放線工作、并保證其準確性；

2.派駐工地人員對工程各部、分項工程的檢驗、驗收必須依據相關規范、規程、標準會同監理單位、施工單位同時進行，并上報部門負責人批準；

3.派駐工地人員應參與監督各施工單位、監理單位，做好分項工程的自檢、互檢、交接檢，嚴把進度、質量、安全關；

4.認真填寫施工日記，并定時向部門負責人匯報；

5.派駐工地人員有權拒絕使用不合格原材料，有權責令施工單位對不合格工程返工；

6.負責對施工單位工程進度計劃的落實及人力資源配置、安全生產情況是否滿足工程進度要求，進行監督并如實向部門負責人匯報；

7.協助部門負責人解決施工過程中協調配合等各項事宜；

材料員崗位職責

1.材料員在部門負責人領導下工作，對采購的材料質量負直接責任，材料員有權拒絕采購不合格的建筑材料，對違規指揮有權越級上訴；

2.材料員采購材料的質量必須符合國家及行業標準，依據部門經理下達的規格型號進行采購，并提供符合要求的質保證明和合格證；

3.材料員采購進場的材料，必須接受各方監督，同時應配合有關人員做好材料的取樣復試工作，對不符合有關標準的材料負責退換；

4.材料員采購材料時應事先提供樣品，并保證在規定時間內采購數量、規格、型號、準確無誤的材料；

5.在采購有毒、有害、危險化學品材料時，應事先將所采購材料的說明書交于部門負責人，待部門負責人批準后，再進行按量采購；

6.所采購材料如實交付庫房管理并及時辦理交付手續；

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經營開發部辦事員崗位責任制

1.在部門負責人領導下，掌握政策法規，恪守辦事程序； 2.處理好與政府各行政職能部門的業務關系；

3.熟悉規劃程序，辦理項目開發過程中所需各種取證手續； 4.具備項目開發相關工作技能，密切配合各項專業規劃設計工作，并及時發現設計工作中的問題，提出解決問題的途徑；

5.及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性；

6.完成部門負責人交辦的其他工作；

總經理辦公會議例會制度

為進一步加強公司管理和業務協調配合，經總經理會議研究，決定至2011年4月1日起，實行總經理辦公例會制度。

1.參會人員：1.董事長助理；2.總經理；3經理；4總工；5執行經理。

2.會議地點：公司佳瑞園總經理辦公室。3.會議時間：每周三、六日下午5.30分。

4.會議內容：1匯報近期工作情況及存在問題。2協調部門之間工作配合事項。3安排今后工作。

參會人員不得遲到或無故不到會，有事有病須向總經理請假。

3.物品入庫后，庫管員在材料員填寫的物品入庫單上簽字。4.入庫單第一聯材料員留存備查，第二聯庫管員留存注帳，第三聯由材料員攜帶回財務報帳。

5.庫管員每日對當日所入庫物品進行匯總注帳，每周對入庫物品進行一次小結，每月進行一次盤存并報告庫存物品規格、型號、數量。

第五篇：部門及崗位職責描述

綜合管理部職責

綜合管理部主要負責公司日常行政管理、人力資源管理、財務會計、后勤保障等業務工作。主要職責包括:

（一）日常行政管理

1、負責公司有關決策、工作部署及重要事項辦理落實情況的督促檢查，及時反饋工作進展和推進情況，負責公司各部門日常工作運行協調;

2、負責公司有關管理制度及重要工作信息的收集、匯總、上報，以及各類文件、合同、協議、會議紀要的歸檔和管理、保密工作；

3、負責公司各類會議、重要活動的組織籌備，擬寫《會議紀要》;

4、負責公司與上級部門和相關單位的工作聯絡、文電收發、文電處理、公文核稿和印章管理;

5、負責公司注冊、年檢等相關事務工作。

6、負責擬訂公司人事、勞動工資、績效考核、培訓教育等管理制度、規章、辦法并組織實施；

7、負責辦理公司員工人事調配、聘用、定崗、定員、定級、晉級、招聘等工作事務；

8、負責辦理員工勞動工資、獎金、福利、社會保險等工作事務；

9、負責組織、管理公司員工和各類學習教育、業務培訓工作；

10、負責公司人事勞資綜合統計及人事信息、檔案管理，按規定報送各類人事勞資統計報表；

11、負責辦理員工的績效考核、獎勵、懲罰等各項工作事務。

財務管理制度

1、負責公司各項資產的取得、使用、調撥、處置的記錄與會計核算，定期組織各項資產的盤點，保證公司資產的完整，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

2、負責公司所涉的各項稅費的會計核算和申報繳納，及時了解和領會各項財稅法規，擬定符合新法規的財務會計管理制度；

3、負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作；

4、負責起草公司經營計劃;編制公司財務預算;執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議；

5、負責公司的會計核算、會計監督工作;公司會計檔案管理及合同(協議)、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管；

6、綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況，編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。

1、負責協助公司領導組織公司日常工作開展及相關活動安排；

2、負責協調公司相關后勤服務保障工作；

3、負責公司戰略規劃、股權管理相關工作事務；

4、負責擬定和督促落實公司采購管理相關工作制度和工作事務；

5、負責組織開展公司黨務、組織、工會、共青團相關工作事務。

（五）完成公司領導交辦的其他工作。第四條綜合管理部總經理崗位

（一）負責組織開展公司人力資源管理、財務管理、其他行政事務相關工作；

（二）負責組織編制公司基礎管理、行政管理、考勤管理等相關管理制度，報經總經理辦公會審定后組織實施；

（三）負責公司檔案管理及用章管理的檢查、督促；

（四）負責組織開展公司績效考核，做好各部門考核工作的溝通、協調、反饋；

（五）負責公司重點工作項目的檢查、督辦工作，按照時間節點檢查項目工作的推進落實情況；

（六）完成公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

（一）按國家統一會計制度規定設置會計科目。

（二）負責對公司各部門費用報銷進行審核；

（三）負責公司日常業務的核算、管理工作；

（四）負責公司相關稅收的計算工作，按期繳納各種稅款。

（五）負責財務部會計檔案的歸檔、調閱、外借、復制等管理工作，防止會計數據的毀損、散失和泄密；

（六）負責公司預算編制工作，跟進預算執行情況，并作出及時的反饋及分析；

（七）負責公司年報工作，包括年報審計、公司報告；

（八）參與公司會計制度制定和財務制度的設計；

（九）保管公司財務專用章；

（十）完成部門領導交辦的其他工作。

（十一）債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

出納崗位職責

（一）繳納五險一金，發放薪資福利、報送人事報表等；

（二）負責做好公司文檔、印章、協助做好其他后勤工作；

（三）完成領導交辦的臨時性工作。處理公司費用報銷等；

（四）負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

（五）現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

（六）現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

（七）支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

（八）辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

（九）收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

（十）對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

（十一）杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

（十二）按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。