第一篇：關于進一步加強業務招待費及社會車輛使用管理規定的通知

關于進一步加強業務招待費及社會車輛使

用管理規定的通知

為加強公司業務招待和社會用車的管理，嚴格控制非生產性費用支出，根據公司《生產經營全面預算管理指標及考核辦法》的相關規定，制定如下管理規定。

一、業務招待費

1、業務招待費由總經理辦負責管理，各部門屬于計劃內的業務招待費用（含煙、酒、茶領用和客飯），由部門自行掌控使用，節超按《生產經營全面預算管理指標及考核辦法》的相關規定在當月工資中獎罰兌現。

2、接待對象

（一）上級主管部門、上級控股公司、各級黨政機關、投資方、兄弟單位來員視察、指導、調研、參觀、訪問、交流、投資等。

（二）因公司邀請的有關業務單位來員洽談業務。

（三）受有關部門安排來訪的賓客。

（四）凡來本單位招攬、推銷業務的人員一律不予接待。凡承包公司業務的單位來員不予接待。

（五）公司董事長、總經理認為必要接待的賓客。

3、內部接待

凡公司來客、大型會議接待由總經理辦公室負責，其它情況由各部門根據業務需要對口進行接待，并由分管領導或部門負責人進行申報。一般情況下客飯必須在賓館、食堂就餐，煙、酒、茶、水果等物品由總經辦集中采購，各部門領用。

取和辦理。

7、總經理辦公室必須建立相應煙、酒、茶領用登記和客飯申報管理臺帳，賓館、食堂管理員要做好逐日客飯登記與陪客人員的簽字工作，月終由總經理辦公室審核后，報人力資源部對各部門進行考核。

8、賓館三樓自助餐，只限公司副總師級以上領導就餐，其他管理人員因特殊情況自助用餐，必須報經總經理辦公室批準。

9、對未按規定程序辦理審批手續，造成的一切費用支出，由使用單位和個人自行承擔。

二、運輸費（社會車輛）

1、用車方式

①用車費實行統一管理，不論計劃內或計劃外，公司領導或各部門，只要是因工作需要用車，必須提前一天申報，由總經理辦公室統一派遣車輛，并出據車輛任務單，由用車人對行車里程嚴格把關，并在用車任務單上簽字。各部門計劃內用車，月終由各部門出據內部收據；計劃外用車，必須經董事長或總經理批準。

②公司各部室（區）省內用車超過100公里的，必須由主管領導批準，省外用車，原則上不予安排。

③不提倡長途帶車外出，外出辦事車輛（包括三天），辦事完畢后必須及時返回；因工作關系用車需在外地三天以上的，必須向總經辦報告，說明原因，特殊情況必須經董事長或總經理批準，否則不予結算運費。

④非工作用車（包括因病、因事等）必須事先經董事長或總經理批準、方可安排。

⑤各級領導及部門用車，必須嚴格執行誰用車、誰審核的原則（對弄虛作假，有意增加運輸費用的部門及人員，要追究其相關瀆職責

以上公司不再納入用車范圍。

③總經理辦公室作為考核單位，需嚴格審查，對不負責任的單位及人員，需及時提出改正意見，并嚴格考核。對屢次違反規定的，提出處理意見，并報公司主管領導。

④當月任務派遣單必須在當月終30日前交回總經理辦公室，否則，超過考核期的費用，總經理辦公室不予受理，將視作過期單作廢處理。

三、不論客飯或用車，必須由部門主要負責人進行申報，否則不予辦理。

四、本規定自下發之日起實行。

第二篇：業務招待費使用規定

業務招待費使用管理辦法（暫行）

一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，并根據國家相關規定及本公司實際情況，特制定本辦法。

二、只有為公司從事各種業務活動而發生的餐費和禮品費，才可向公司財務申請報銷。

三、因公司的各種業務活動需發生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

四、如職員在外地出差，業務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發生的業務招待費拒絕予以報銷。

五、業務招待費審批權限及程序：

1.費用當事人申請，并填寫《業務招待費申請表》 2.部門總監審查確認 3.總經理審批

六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。

七、公司對發票上注明的招待費及歌廳所產生的費用不予報銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。

八、職員不可為客戶報銷任何發票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司財務只對有總裁簽字的相應單據給予報銷。

九、職員在報銷業務招待費時，應填寫《業務招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關內容。

十、本管理辦法經總裁辦公室批準，自 開始執行。

第三篇：業務招待費管理規定

河南中房威泰置業有限公司

業務招待管理規定

一、公司本部所有業務招待均由集團工作部統一登記、管理和結算。

二、業務招待堅持對口接待、提前申請。

1、各部門來客接待需經主管領導同意，并報請總經理批準后，填寫“業務招待申請登記表”，由集團工作部統一安排。

2、在紅旗渠假日酒店或定點酒店招待的，需由陪客領導或經辦人在就餐單或住宿單上簽字，注明來客單位、事由、人數及招待費金額。如因時間緊迫未事先填寫申請登記表的，要在接待結束后2日內及時到集團工作部進行業務招待申請登記，并按程序簽批，簽批后由集團工作部登記備案。集團工作部在進行結算時，要核對簽單內容、金額是否與登記表相符，對照一致后方可報賬。

3、在定點酒店以外地點招待的，經辦人需索要正規發票，經主管領導及公司總經理簽字后及時到財務報銷。

三、煙酒管理：因業務招待需用酒水的，需經主管副總同意，并報請集團工作部主管領導批準后，到集團工作部進行登記領取，并注明接待單位、事由、領取數量。集團工作部每月進行統計匯總，報送總經理審批簽字。一般情況下，公司不提供招待用煙，確需用煙的由對口業務部門自行處理解決。

四、各單位來客需贈送禮品、紀念品、土特產的，業務對口單位需事先填寫“業務招待申請登記表”，經主管經理同意、總經理批準后，由集團工作部通知到指定地點領取。如情況特殊，來不及填寫申請表的，需電話申報主管經理、總經理批準，并告知集團工作部登記，事后及時到集團工作部辦理登記備案。集團工作部每月統計匯總，并報送總經理審批簽字。

五、業務招待經辦人未在規定時間內到集團工作部辦理業務招待申請登記的，每次考核責任人50元。

六、集團工作部負責做好業務招待費用的管理、登記、結算工作，建立招待費用統計臺帳，定期向公司領導進行匯報。

七、本規定自發布之日起施行。

河南中房威泰置業有限公司

2016年5月31日

后附：業務招待申請登記表

第四篇：業務招待費管理規定

機關業務招待費管理規定

一、業務執行費的使用原則。

1、為進一步規范公司各類業務接待行為，切實厲行勤儉節約，促使公司黨風廉政建設和各項事業健康發展，本著“厲行節約、對口接待，嚴格標準，統一管理”的原則，從嚴控制招待支出。

2、業務招待費指所日常工作中發生的為開展各類業務經營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。

3、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。

4、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。

二、業務招待費的使用范圍

1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。

2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

三、業務招待費的管理

1、財務部根據業務招待費計劃分期將指標劃撥到辦公室和業務部。財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

2、業務部負責市場活動的招待費用管理，辦公室是日常業務招待費（除市場活動招待之外）的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

四、業務招待費使用標準和申請程序

1、辦公室負責日常招待物品的采購，經辦公室部主任簽字同意方可憑發票到財務部出帳。辦公室負責建立招待物品的領用臺帳。

2、有關來客就餐的標準和申請程序。（1）業務招待堅持對口接待的原則。

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準，到辦公室辦理有關手續。

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請（向分管領導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領導批準到辦公室辦理有關手續。

（4）機關各部門加班由辦公室統一安排工作餐，并在下班前2個小時通知辦公室安排。

（5）各縣級中支/營銷服務部人員到市中支匯報聯系工作一般安排工作餐，經領導同意后可安排宴請，有關部門提出需求由辦公室安排。

5、在合作酒店/飯店招待，實行授權簽字，分階段統一結算制度，具體如下：（1）簽字人必須為公司規定的有效授權人，非授權人簽單必須得到授權人授權。

（2）簽單時須寫清楚如下事項：招待單位、招待是由、人數、授權人、發生金額、本人簽字等。

（3）對非授權簽字人在簽單時，須提前同辦公室聯系，同意后方可簽單結算；使用服務臺固定電話同授權人電話聯系。

五、業務招待陪同人員

1、招待上級機關的領導，由領導班子成員、辦公室或相關部門負責人陪同。

2、招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名領導和對口職能部門負責人陪同。

3、招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部門負責人與相關人員陪同。

4、各接待部門應從緊控制陪同人員，不得交叉安排宴請，更不準用公款在外互請。

六、其它有關規定

1、各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

2、凡未經批準，沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。

第五篇：業務招待費管理規定

天津春發管理模式設計稿 XZ-BG/ZD---04

業務招待費管理規定

第一章總則

第一條：為保證公司業務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養勤儉自律的工作作風，特制定本規定。

第二條：業務招待費是指公司為業務經營的需要而支付的各種交際應酬費，列入管理費用帳戶。

第三條：業務招待費由會計部在預算中按照國家財經制度規定的計算標準（銷售額的千分之五）并結合公司實際情況計算出總額。

第二章業務招待費使用的審批

第四條：業務招待費使用金額400元（含）以內由行管總監批準；400元以上由總經理批準。

第五條：業務招待人員原則上應事先填寫借款單，經本部門負責人批準后按預算金額報審批人批準后方可施行。特殊情況必須向審批人提前口頭聲明，獲準后方可施行，事后必須補辦手續，否則會計部有權拒絕報銷。

第六條：非經審批人特批，業務招待人員事先一律不得到會計部借支。

第三章業務招待費的使用

第七條：業務招待費的使用遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。

第八條：業務招待費的使用嚴禁超支（超出預算總額）。

第九條：業務招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。

第十條：來賓就餐標準分為三個檔次，一檔標準為50元/人；二檔標準為35元/人；三檔標準為25元/人。來賓具體就餐標準由各部門負責人確定，原則上不能超標。第十一條招待來賓能在公司食堂用餐的不許出外就餐。中午不得喝白酒。第十二條：用餐完畢，原則上不允許到營業性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費。特殊情況，須經總經理批準后方可。

第十三條：業務招待人員在公司外完成招待任務之后，須及時（24小時之內）憑借款單和招待費用的正式發票到會計部辦理報銷手續。收據和白條一律拒絕報銷。第十四條：公司營銷部門業務招待費的使用按本規定執行，地區銷售人員的業務招待費另行規定。

第四章業務招待費使用的監督

第十五條：財務總監負責對業務招待費使用情況的全程監督，如發生嚴重違反本規定行為，有權制止并向總經理或董事長報告。

第十六條：會計部經理在每月末統計本月業務招待費使用情況及占預算總額的比例等情況，制表呈報董事長、總經理、財務總監、行管總監、財務管理部經理。第十七條：財務管理部負責對業務招待費使用情況定期審計和年終審計，審計報告呈報董事長、總經理、財務總監、行管總監、會計部經理。

第十八條：總經理應在職工大會上就業務招待費使用情況作匯報。

第五章違規處理

第十九條：違反本規定者所用業務招待費一律自理，不予報銷。

第二十條：違反第八條規定之情節惡劣者，除業務招待費不予報銷外，將對主要招待人員和審批人給予一定的行政和經濟處罰。

第六章附則

第二十一條：本規定由辦公室、會計部、財務管理部共同制訂，報董事會批準后施

行，修改時亦同。

第二十二條：本規定施行后，凡既有的類似規章制度自行終止；與本規定相抵觸的有關規定以本規定為準。

第二十三條：本規定自頒布之日起施行。