第一篇：公司招待費管理暫行辦法

XXXXX公司 招待費管理辦法

第一條 為加強公司業(yè)務招待費報銷管理，堵塞漏洞，減少不合理支出，規(guī)范招待費支出審批程序，制定本辦法。

第二條 業(yè)務招待費的使用原則：業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條 業(yè)務招待費的使用范圍：用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會議的招待；用于各部門對外工作的必要招待。

第四條 業(yè)務招待費的管理細則：

（一）財務部按照報銷程序認真把關，嚴格招待費管理制度，并做好招待費的考核工作。

（二）公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關工作。具體程序是：由接待業(yè)務的部門填寫審批單（提出招待申請），經(jīng)副總經(jīng)理批準；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準。審批單一式兩份,一份由辦公室存檔記錄，一份由招待部門 按實填寫作為報銷附件。

（三）審批原則:招待費一定要先申請后使用，即使在公司外也要電話申請批準后方可招待。財務部每年終將提交全年業(yè)務招待費使用情況。

（四）招待客人時，一般限定在，確需在其它酒店就餐的需報請領導批準。就餐完畢按授權簽單，每月25日前由辦公室統(tǒng)計匯總，到財務部報銷。

第五條 業(yè)務招待的標準：

（一）上級主管部門來公司檢查指導工作的，來公司聯(lián)系業(yè)務的一般工作人員，需要接待就餐的，需報副總經(jīng)理批準，方可招待。一般安排在定點酒店就餐，由接待部門填寫業(yè)務接待審批單，經(jīng)副總經(jīng)理同意，安排就餐。普通招待不得超于 元/人，重要客人可適當提高標準，最高不超過 元/人，未超出標準據(jù)實報銷，超出標準經(jīng)報副總經(jīng)理批準方可報銷。

（二），在外辦公，需要招待相關部門就餐，特殊情況，可以電話申請副總經(jīng)理批準，方可招待。返回公司后二個工作日內補辦手續(xù)，延期不予報銷。

第六條 其它有關規(guī)定

（一）各部門應嚴格按業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出授權標準的其超出部分自理。

（二）凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

（三）招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

第七條 本規(guī)定自打印之日起施行。

第二篇：招待費管理暫行辦法

招待費管理暫行辦法

一、招待的事由

1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等；

2、外地有關單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作；

4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務；

5、會議；

6、主要領導決定的其他事由。

二、招待的內容

招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

三、招待的標準

（一）餐費及陪客人員數(shù)標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內。

2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，午、晚餐30元/人以內。

3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內；非領導人員來訪，30元/人以內。

4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員，早餐15元/人以內，午、晚餐45元/人以內；非領導人員來訪，早餐10元/人以內，午、晚餐40元/人以內。

5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。

6、未經(jīng)批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。

7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。

四、招待的管理

（一）用餐招待

1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人（或分管此處室的局領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批（辦公室接待由分管領導審批），簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷（主要負責人用餐招待除外）。

2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內，可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。

3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯(lián)系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領導電話聯(lián)系，為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的，持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。

4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外）的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。

5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現(xiàn)金，單據(jù)要有主要負責人簽字后方可辦理。

（二）招待用茶、煙由辦公室根據(jù)領導指示辦理，其他內容的招待由局領導指定人員辦理。

（三）凡工作餐，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

五、本制度自二00五年五月 日執(zhí)行。

第三篇：招待費管理暫行辦法

招待費管理暫行辦法

一、招待的事由

1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等；

2、外地有關單位前來訪問、參觀、聯(lián)系工作等；

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作；

4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務；

5、會議；

6、本單位人員出差誤餐；

7、主要領導決定的其他事由。

二、招待的內容

招待的內容包括用餐、住宿、酒、水果等。

三、招待的標準

餐費標準含菜、酒、飯等發(fā)生在用餐時的費用（不含煙）。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

1、出差午餐及接待城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐35元/人以內。

2、接待本市及縣內有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐60元/人以內；非領導人員來訪，午、晚餐50元/人以內。

3、接待省市部門領導、本市以外的部門領導、縣級領導及隨行人員，早餐10元/人，午、晚餐100元/人以內；非領導人員來訪，早餐10元/人，午、晚餐80元/人以內。

4、本局人員外出，在無棣境外需就餐或回棣后需就餐，每人每次不超過35元。

5、特殊情況招待標準由主要負責人酌定。

6、未經(jīng)批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。

7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。

8、如遇特殊情況，需超過上述標準的，要向主要負責人電話請示和批準。

四、招待的管理

1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人（或分管領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，集團內來人工作餐交辦公室進行審批，其他對外接待由局、集團分管機關的領導審批。簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。結賬人員不準在飯店賬單上簽名。

2、派餐單必須事先取得。如分管招待的審批負責人不在時，須向上一級分管領導申請批準。領導不在內時，要在電話中請示批準，事后補辦派餐單。

3、凡工作餐（出差誤餐及招待城圈外下屬企業(yè)人員），中午一律不準飲酒；其他對外招待場合，陪餐人員必須飲酒的，亦須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

4、招待用茶、煙由辦公室統(tǒng)一購置，招待用煙由申請人隨派餐單領?。黄渌麅热莸恼写删诸I導指定人員辦理。

五、本制度自二〇一〇年七月起執(zhí)行。

第四篇：公司招待費管理規(guī)定

公司招待管理規(guī)定

為規(guī)范公司接待管理，減少不合理支出，嚴格支出審批程序，結合公司實際，特制定本規(guī)定。

一、公司接待定義

1.用于上級主管部門、政府部門（稱：公共部門）到本公司考察、檢查、指導工作及單位來人聯(lián)系工作的接待。

2.用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3.用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4.用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

二、招待費的管理

1.業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。招待費用支出必須事前審批。

（1）費用300元以下的接待，由接待部門（即業(yè)務部門）向主管系統(tǒng)副總申請后決定。

（2）費用超過300元以上的經(jīng)主管副總同意后報辦公室備案，并由主管副總向總經(jīng)理匯報決定。

2.招待費需要提前預支費用的，首先由申報人填寫招待費用借據(jù)，按照審批權限由領導審批。用途事項必須真實、全面、正確填寫，項 目不全的不予批準。

3.財務部每季度對各單位招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交董事會批示，并對招待費使用的合理性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

4.招待應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。

三、招待費報銷程序

1.公司所有招待費用均需經(jīng)董事長批準。

（1）費用300元以下的接待，由接待部門經(jīng)手報銷，主管系統(tǒng)副總簽字，報董事長審批，到財務部進行費用報銷。

（2）費用超過300元以上的，由接待部門經(jīng)手報銷，主管副總簽字，報辦公室備案，經(jīng)董事會審批后到財務部報銷。

2.招待費要在當月內及時結算，不得跨月。

四、其它有關規(guī)定

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的、沒有審批的，超出部分自理。

（2）事前未報經(jīng)董事長批準的，財務部一律不予報銷。（3）招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。招待陪同人員堅持對口陪同的原則，確因工作需要招待重要客人，各主責部門可請關聯(lián)部門分管領導出席，由辦公室或主責部門通知到參加人員。接待上級主管部門、政府部門（公共部門），必須邀請董事會領導參加。（4）公司招待用酒統(tǒng)一安排，確因工作需要臨時購買酒水的、用酒在每瓶200元以上的需經(jīng)董事長批準。

（5）午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。（6）用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待必須具有可執(zhí)行性和后續(xù)性才可發(fā)生。

第五篇：公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。

第二條 業(yè)務招待費的使用原則

業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條 業(yè)務招待費的使用范圍

1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

2、用于公司承辦的各種會議的招待。

3、用于各部門對外工作的必要招待。

第二章 業(yè)務招待費的管理

第四條 財務部年初確定業(yè)務招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務部按照報銷程序認真把關，嚴格內部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

第五條 公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業(yè)務的單位填寫派餐單；經(jīng)主管領導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據(jù)招待人 數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

第六條 辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

第七條 財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況，向職工代表大會報告。

第八條 招待客人時，一般限定在公司內部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結算，各單位提供內部支票并附招待券，由財務部計入各單位招待費支出賬。

第三章 業(yè)務招待的標準

第九條 來公司聯(lián)系業(yè)務、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領導同意，憑公司內部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。

第十條 市級以上領導機關來公司檢查指導工作或市屬縣以上領導來公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。

第十一條 招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

第十二條 特殊情況，經(jīng)公司主要領導批準，可適量提高就餐標準。

第四章 其它有關規(guī)定

第十三條 各單位應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。

第十四條 凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

第十五條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

第十六條 葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處負責，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結賬。

第十七條 運銷部門的接待業(yè)務根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

第十八條 在特殊情況下，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領導簽字；辦公室審核；到財務部領取補貼。

第十九條 公司主要領導可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。

第五章 附則

第二十條 本規(guī)定解釋權歸公司辦公室。

第二十一條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。