第一篇：加強物資管理 降低材料成本

加強物資管理 降低材料成本

摘要:材料管理是企業成本管理的重要組成部分,關系到企業的生存與發展,由于企業管理中存在的疏漏,致使材料在使用過程中存在著超支冒領、亂扔亂放的現象,造成材料浪費。對于這種無謂的消耗必須從規范材料計劃,強化科技指導,完善管理制度,提高思想認識,把握供求關系入手,對材料支領使用進行全過程、全方位的跟蹤管理,降低材料綜合成本,提高企業市場競爭力。

關鍵詞:物資;管理;降低;成本

現代企業成本管理涉及到企業的方方面面,但其最根本內涵仍擺脫不了人、財、物,只是隨著社會的不斷發展在逐步拓展深化而已。企業產品的生產過程必然是物質資料和勞動力消耗的過程,其中材料在產品成本中占有非常大的比重,與此相對應的是材料管理成為企業成本管理中的重要組成部分。不同企業因其產品結構不同,材料在其產品成本中所占的比例存在著較大差異,以煤炭企業為例,一個年產原煤500萬噸企業,原煤制造成本為177元/噸,材料費為53元,占制造成本的30%。由于原材料價格的不斷上漲,材料費在產品的綜合成本中占的比重還會不斷加大。因此降低材料消耗,降低綜合成本是企業應對市場激烈競爭的關鍵因素。

一、煤炭企業原材料管理現狀

原煤生產是煤炭企業的主導產品,與加工制造、鋼鐵冶煉等其他重工行業不同的是,煤炭企業的各種原材料投入都是為原煤生產服務,而不是直接轉化為產品,因此煤炭企業的原材料管理與其他行業存在著一定的差別,因地質條件不斷發生變化的客觀原因,其計劃性、可控性、時效性更難以把握。由于管理上的弊端,在使用過程中的無謂消耗也是一個非常值得關注的問題。必要的投入是制造產品不可或缺的,然而對那些無謂的積壓浪費卻必須要加強管理,這是降低綜合成本的有效途徑之一。前段時間某煤炭企業對井下材料積壓占用、亂堆亂放、清理回收、進行了一次檢查,其結果令人觸目驚心。各種各樣的材料、配件無所不有,散落在各個角落,這些材料統計起來估計折價在百萬元。我們知道隨著煤炭的開采、巷道的逐步延伸,已經開采的巷道將逐步廢棄或填埋,如果這些材料不能得以及時回收,必將永遠靜靜的躺在地下,失去了在創價值的功效。為什么會產生如此令人心痛的現象,如何有針對性的加強這方面的管理是每一個管理者都應思考的問題。

二、造成材料無謂積壓浪費的主要原因

1.材料計劃缺乏科學依據,生產單位的計劃針對性較差。煤炭企業的材料采購多以企業內部使用單位的計劃為基礎,使用單位每月提供材料計劃,物資供應部門將使用單位的材料計劃匯總后統一購入。這就從客觀上要求使用單位提供的材料計劃,必須切合生產的實際需求,既能滿足生產的正常需要又要防止材料的積壓,由于煤炭開采都是在地下進行,受客觀地質條件的影響較大,客觀條件的變化會造成原材料投入發生較大的差異,從而造成材料計劃的偏差較大。這就要求使用單位必須準確掌握地質勘探部門的勘探結果,準確掌握地質構造,隨時調整當月的材料計劃,以科學為依據申報計劃,不能單憑經驗估算,造成材料準備不夠影響生產而人為多做計劃,形成超支冒領造成積壓占用。

2.管理制度不健全,執行不堅決。任何企業對材料的管理都有一套較為完備的管理制度,然而經調查發現,大部分的材料管理制度均為企業管理層為規范下屬區隊材料投入而制定,而區隊內部很少更深入制定對班組及個人的管理規定,形成區隊內部員工在材料的支領、使用上的盲目性。致使超支的材料隨意丟棄不能及時回收,既影響工作場地的規范管理,又造成了材料的浪費。在企業內部管理中,即使現有的管理規定在實際運行過程中也不能完全到位,存在著較為嚴重的人為因素。往往是那些材料超支單位在月末結算時,隨便找個原因,主管領導簽個字,超支的材料就變成了增加計劃費用不了了之。管理過程的疏漏,也是造成了材料無謂浪費的因素之一。

3.經營管理機制不完善,制約不到位。企業經營管理機制直接關系到員工收入,要想杜絕材料的浪費現象,除了必要的思想政治工作外,更要采取以經濟手段來約束,充分發揮經濟杠桿作用。然而現在煤炭企業,尤其是國有煤炭企業的經濟杠桿作用并未得到充分的利用,人為因素嚴重,員工的收入基本上在領導者的頭腦中形成了固有的水平,并未充分考慮在經營過程中由于員工的努力而達到的良好的經營成果,材料費用的節省沒有體現出來,給員工帶來應得的利益,造成員工情緒波動,因情緒波動引起的物資消耗增多,形成“精神成本”損失加大,對材料的使用不能成為員工的自覺行為,自我約束,亂扔亂放現象嚴重,造成材料的丟失浪費。

4.管理者的思想認識不夠,對員工沒有形成約束力。管理是企業進步的原動力,是降低成本、提高效益關鍵。一個理智的管理團隊除了要學會審時度勢的制定本企業的戰略目標外,還必須在強化內部管理上做文章,內部管理關系到戰略目標的實現與否。在此過程中尤其要抓好對中層管技人員的思想教育。目前企業中的很多非正常的現象都是由于中層管技人員的思想認識不到位,不能及時準確的傳達企業的管理理念和要求。日常工作中重生產輕管理,對材料的超支冒領聽之任之,對丟失浪費、亂扔亂放現象視而不見。客觀上給員工造成輕視材料管理使用意識。對材料管理失去約束力。

5.原材料供應不及時,客觀上造成了生產單位超支存儲狀況。企業在經營過程中經常出現賬款回收困難資金緊張的局面,這種狀況極易造成原材料供應不及時的現象,為此生產單位為滿足生產正常銜接,對自己在生產中常用的原材料常采用超支多儲的辦法,由于一方的超支會造成其他單位的短缺,相互之間的超支超儲愈演愈烈,形成惡性循環,造成材料積壓浪費,由于庫存清點不及時很多材料被積壓,占用了資金,影響企業資金正常流動,造成浪費。

三、解決材料無謂積壓浪費的途徑

1.以科技為先導,發揮科技指導作用,制定切合實際的材料計劃。在科技高度發達的今天,企業的生產都在先進科學技術的指導下進行,煤炭生產必須掌握紛繁復雜的地質條件,結合實際安排材料計劃。要達到材料計劃科學合理的效果,首先要摒棄過去那種單獨由材料員或經營管理人員憑經驗或主觀意志做計劃的做法,必須在掌握生產動態的技術人員的指導下,深入研究相關部門提供的地質資料,根據生產變化嚴格把關,進一步加大管理技術在材料管控中的推廣及應用力度,保證材料計劃既滿足生產需求,又避免積壓和浪費。

2.建立健全管理制度并做到令行禁止。健全的管理制度是企業內部管理的基礎,而管理制度必須涵蓋到企業的各個層次,材料的管理制度不能虛浮在企業的中層,只對生產區隊管控,缺少對員工個人的約束。管理制度要做到縱向貫通、橫向聯接,以全面成本管理為中心,建立區隊、班組及對員工個人的全面材料管理制度。將全面成本管理理念深入每名員工,使員工自身樹立對材料管理使用的責任感。各項規章制度經職工代表大會通過后,在執行過程中必須做到令行禁止,杜絕人為因素。

3.完善經營管理機制,利用好經濟杠桿作用。將材料與經濟指標聯系,與員工的收入掛鉤,充分把握好經濟杠桿的調節作用。現在很多煤炭企業都在推行市場化精細管理,將材料納入產品單價中,材料支領通過買賣實現,而核算的利潤即為可動用工資,把材料成本直接與單位的經濟效益掛鉤,同時將材料費用層層分解到班組個人,使得每個人的經濟利益全部與材料費聯系在一起,有效避免了因材料的超支冒領造成的浪費。不失為一個好的管理辦法。

4.強化管理者的成本意識,提高員工責任感。材料成本管理的科學內涵是全過程、全方位、全員管理。而不論是全過程還是全方位,其主體都是人,其關鍵是領導者。只有單位領導的意識上去了,才能更好的對員工進行有針對性的思想和責任教育。主要領導一定要把材料成本管理放在一個非常重要的位置上,讓大家都來關心材料成本管理,承擔材料管理責任,提高節支減耗降成本的自覺性、主動性,富有成效的扎實工作。

5.加強材料供應管理,消除生產單位的后顧之憂,合理配置材料資源。材料供應部門首先要對材料計劃認真審核,這就要求供應單位的人員具有一定的專業素質,掌握生產動態,將長遠計劃與生產急需區別開來,消減超正常指標,剔除不切實際成分,同時還要清楚庫存量,在有限資金下,做到既滿足生產,降低存儲,盤活資金,在滿足生產急需的條件下,解除生產單位材料需求的后顧之憂,避免超支超儲的惡性循環。

物資材料的積壓、丟失、浪費不僅影響到企業的綜合成本,也是對寶貴資源的浪費,同時還是對一個企業綜合管理水平的考量。一個現代化的企業必須從加強管理入手,完善各項管理制度,強化思想教育,從根本上杜絕無謂浪費現象的發生,做到物盡其用,降低綜合成本,提高市場競爭力。

第二篇：綜采一隊積極開展物資嚴細管理 降低成本活動（精選）

今日綜采一隊積極開展“物資嚴細管理，降低成本活動”。加強了對全體員工的成本意識教育，嚴細了支領和使用材料制度的落實，達到了控制設備投入，降低材料使用的效果。

綜采一隊充分利用班前會、安全會、黨支部大會等形式對全區員工特別是全體黨員強化了形勢任務教育，使全體員工清楚的知曉了本次活動的重要性、目標和要求。結合我礦物資管理的各項規定，號召以黨員帶頭在全區范圍內開展修舊利廢，廢物利用和小革小改節支降耗競賽活動，充分調動了全區員工廢舊物資回收及復用工作的積極性和主動性。同時嚴格制定本單位的物資材料計劃，本著過“緊日子”的思想，保證生產，節約使用的原則，杜絕了預算外支出；進一步嚴細了庫房管理制度，要求對各種支領物資，按照分類碼放、有序控制的原則，在儲存的部位整理好，做到賬、卡、物相符，同時方便生產使用。在物資材料的支領上，按照原有使用班組開出支領小票，經營副職確認簽字，庫房管理按票支出的方式嚴格控制，做到保證生產、節約物資。

第三篇：職業生涯管理如何降低成本（模版）

員工的過多流失，將會對企業的人員配置帶來一系列的問題，同時，用工成本也會顯著上升。員工與企業之間的關系，不僅僅是雙方簽署的勞動合同，更重要和更為關鍵的是雙方之間“任何時刻都存在于個體與組織之間的，一系列沒有明文規定的期望”，即心理契約，心理契約是個人與企業之間的一份內隱的協議，協議內容包括了在彼此關系中，一方希望給另一方付出什么、同時又該得到什么。在企業中，良好的心理契約可以使員工與企業保持穩定的良性關系，員工會為了實現企業目標而努力工作，但是一旦這種心理契約受到破壞，員工與企業的關系將迅速惡化，甚至會產生激烈的沖突。

那么，企業該如何增強和員工之間的這種心理契約，并降低人力成本呢，職業生涯管理是一個非常有效的路徑。

1.在職業生涯管理模式中，員工個體目標與企業目標被有機統一起來，員工在為企業目標努力的過程中將會實現自身職業發展目標，由此形成一種穩定的心理契約，為實現企業目標努力工作，是員工實現自身職業發展目標的代價。職業生涯管理能夠通過目標紐帶，迅速在員工與企業之間達成穩定的心理契約，對保持員工隊伍的穩定、留住關鍵員工作用顯著。

2.職業生涯管理將全體員工的職業發展目標和企業發展目標結合在一起，使企業每個崗位都有多個候選人，某一員工因職業發展目標原因離開，則必然有另一員工因職業發展目標原因到來，從而保證每個崗位，特別是關鍵性崗位不會因員工離職發生動蕩。

3.當企業由于經營需要而調整人員配置時，職業生涯管理模式也會幫助企業降低調整的難度。進行人員配置調整時，裁減人員常常是不可避免的內容，但是，裁減人員無論如何都會給企業帶來成本損失，既包括裁減的直接費用，如直接支付給員工的賠償費用，還包括裁員的間接費用，如員工離職導致的業績損失以及新招員工的培訓費用等。

相對于傳統人力資源管理模式，職業生涯管理對降低人力資源遣散成本、提高人員配置調整的效率有著獨特的優勢。首先，職業生涯管理可以幫助員工正確認識和理解自己與企業的關系，使員工明確特定企業只是實現職業發展目標的載體，當現行企業阻礙了自身職業發展的時候，就應該果斷選擇主動離開，而不會等到被企業裁員，這無疑可以降低企業的裁員補償費用。其次，員工與企業之間的關系完全以職業發展目標為中心，不會因人情面子、歸宿感等因素而勉強維持雇傭契約，會大大降低人員調整的難度。同時，職業生涯管理對員工的職業做出了長期規劃，使員工對于自己的去留有一個明確預期，這也會降低人員調整的難度。

第四篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經濟的發展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業經濟效益，結合責任成本管理的要求和現場實際情況，確保責任成本目標的實現，促進公司物資管理走向規范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經理部物資人員根據圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規格、型號、數量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規格型號。

第四條

調查范圍及內容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調查方式以實地調查為主(外來料通過電話、傳真、網絡等進行調查)，調查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結合。價格調查不能報有務虛思想，盡量使調查價接近實際采購價。

第六條

初次調查，由物資人員和經理部其他部門人員分別進行，各自編寫調查報告，提交項管會研究后，制定出經理部材料采購限價表。

第七條

項目經理部成立物資監察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調查，調查的原始資料及結果向經理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調整，發布調價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經理部工程部在收到施工設計圖紙15日內，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調整物資總量計劃并上報，同時調整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規格、型號、數量、質量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產副經理或項目經理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經理部有權自主采購的工程用料。采購的依據為已經領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經理部上報公司批準后，由經理部物資監察小組和物資部分別進行市場調查，索取廠(商)經營許可證、生產許可證、質量證書、報價表、說明書、業績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調查審批表，分別編寫詳細的市場調查報告報經理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規定辦理。采購合同簽訂后二十日內，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調查之前，需購材料的價格發生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監察小組對該種材料進行詳細的市場調查，將調查報告上報經理部項管會研究討論后發布材料調價報告。

第十八條

由經理部供應主要材料、外協隊伍施工的工程，在市場價格調查時，外協隊伍可隨同參與，經理部發布的材料采購限價作為對外協隊伍發包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據經理部發布的材料采購限價。經理部發布的材料限價原則上應低于公司發布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經理部發布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經理部發布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產地同規格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發放的控制手段及核算依據。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內容包括鋼筋半成品的品名、規格、數量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據。

第二十六條

結構物澆注混凝土作業時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單交物資部一份，澆注現場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執行兌現。

第二十八條

外協隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規定的材料品種、數量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協隊伍供應應及時辦理材料調撥手續，月末或臨時結算時送交財務，便于結算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費，并附有效領料人簽認的材料調撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經理審批后方能供料。

第三十條

經理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結經驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規定進行。協作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規定的表樣，內容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現場驗收、現場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結算聯送至物資部匯總結算，滯后的結算單不予結算。物資部應認真核對驗收單的結算聯是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現。

第三十六條

砂石料結算時，應注明用料部位和線路里程、單數、單號、數量、單價、金額，作為支出帳及核算依據。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發存動態管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態。

第七章

周轉料及小型機具的管理

第四十一條

周轉料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉料租費核定時可將運雜費納入周轉料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區或租用場地存放。

第四十三條

周轉料管理人員收到材料后，應在八小時之內驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉料管理臺帳。每月25日對在用周轉料進行盤點，如發生丟失、損壞等現象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉料小型機具使用、保管、可調劑狀態表》。

第四十四條

周轉料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉料管理人員現場清點，三方簽認并辦理手續后方能進行調劑倒用。

第四十五條

周轉料管理人員必須每月盤點一次，對現場正在使用的周轉料和庫存的周轉料認真清點，發生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉料租費每月結算一次交財務扣款，租費結算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結算必須有周轉料管理人員開具周轉料最終結算單。

第四十七條

周轉料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經經理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉料退租時經理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續，填寫《周轉料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經領出庫，要及時轉入在用低值易耗品動態帳。

第五十條

凡發給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調轉時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞保或防護用品有變更，應將原領的退回，才能發給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數量準確，質量良好，及時入庫，發現問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確保現場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協商處理，入庫材料發票未到的，必須予點入帳，待發票到后，補填發票號。如予點單價與發票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發票價點收。

第六十一條

發料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。

第六十四條

工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。

第六十五條

項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第五篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

8、此規定從即日起執行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實

數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領用制度

1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

四、工具管理制度

1.各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業工具未經培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償的原則。

9.借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。

第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。

（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。

第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。

第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發料。

（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執行。

（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發放。

（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。

第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務

（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。

1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續。

2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設置和要求：

1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，并定期匯總登記。

2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。

3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自

己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。