第一篇：2018年國家糧食儲備庫規章制度(四、崗位職責)

崗 位 職 責

主任職責

一、在中國儲備糧管理總公司XX分公司和市糧食局的領導下，主持全庫行駛的全面工作。

二、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規，堅持四項基本原則，堅持改革開放，堅持“執行政策、確保安全”強化管理、提高效益”的十六字工作方針，把握全庫工作的正確方向。

三、負責制訂和實施全庫的長遠發展規劃和年度工作計劃，全面完成上級下達的各項經濟指標和工作任務。

四、抓好領導班子建設，處理好行政、黨委、工會之間的關系，增強領導班子之間的團結，努力開創工作新局面。

五、改進領導作風，深入基層調查研究，抓好中央儲備糧的購、銷、調、存工作，并注意抓點帶面，推廣先進經驗。

六、加強企業內部管理，實現科技興企，建章立制，規范管理。

七、負責處理各種突發性事性，及時向分公司和當地政府請示匯報，以求及時、準確、妥善解決問題。

204

黨支部書記職責

一、在支部委員會的集體領導下，按照支部黨員大會、支委會的決議，負責主持支部的正常工作。

二、負責召集支部委員會和黨員大會，結合單位情況，傳達貫徹黨的路線、方針、政策，堅持四項基本原則，堅持改革開放，堅定正確的政治方向。

三、安排支部工作，做好經常性的思想政治工作，抓好思想、文化、業務教育，不斷提高干部、職工隊伍的政治思想與業務素質。

四、堅持民主集中制原則，協調單位內部黨、政、工、團之間的關系，充分調動各方面的積極性。

五、抓好黨建工作，增強班子團結，加強兩個文明建設及五好黨組織創建工作，抓廉政，帶作風，改革創新，轉換管理機制，推動企業健康發展。

六、抓好支委會的學習，按時召開支委生活會，加強一班人的自身建設，充分發揮支委會集體領導作用。

七、支部副書記協助支部書記進行工作，書記不在時，主持支部的日常工作。

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副主任職責

一、副主任是主任的助手，對主任負責，在主任的統一領導下開展工作；

二、認真做好分管的各項工作，定期向主任匯報工作進展情況。遇事不推諉，開拓進取、出主意、想辦法，使各項工作落到實處。

三、認真執行糧改政策，協助主任積極開展多種形式的糧油購銷活動，提高企業經濟效益；

四、協助主任制訂好企業各項規章制度、經營決策、長遠規劃；

五、做好自身廉政建設、帶頭遵紀守法，關心職工生活，辦好職工福利事業。

206

工會主席職責

一、在黨支部和上級工會的領導下，認真宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，完成上級下達的各項工作任務。

二、抓好職工教育，做好思想政治工作，搞好兩個文明建設。

三、依法維護職工民主權利，定期召開職代會，搞好民主管理。

四、開展勞動競賽，總結推廣先進經驗，做好先進生產（工作）者和勞模的評選表彰工作。

五、組織開展文、體活動，辦好工會文化、教育和體育事業。

六、協助行政辦好集體福利事業，定期慰問離退休職工，看望病傷職工，解決職工生活中的實際困難。

七、搞好工會自身建設，收好、管好、用好工會經費，不斷對會員進行工會基本知識教育。

207

組織委員職責

在支部委員會的集體領導下，組織委員的主要職責是：

一、了解和掌握支部的組織狀況，根據需要，提出劃分、調整的意見，檢查和督促黨小組過好組織生活。

二、了解和掌握黨員的思想狀況，協助宣傳委員、紀律檢查委員對黨員進行思想教育和紀律教育，搜集和整理黨員的模范事跡，向支委會提出表揚、獎勵黨員的建議。

三、負責對積極分子和預備黨員進行培養、教育和考察，提出發展黨員的意見，具體辦理接收新黨員和預備黨員轉正手續。

四、接轉黨員的組織關系，按時收繳黨費。

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紀律檢查委員職責

一、在支部的領導下，認真做好維護黨章、黨綱和各項規章制度的落實工作，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

二、對黨員進行法紀教育，提高法紀觀念，落實支部對違犯黨章。黨紀和國家法律、法令的黨員的管理工作。

三、向支部委員會匯報黨員違犯紀律的調查情況和提出處理意見。

四、向上級紀檢部門反映支部成員的違紀情況，協助上級紀檢部門查處支部領導和成員的違紀問題。

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宣傳委員職責

在支部委員會的集體領導下，宣傳委員的主要職責是：

一、了解黨內外的思想情況，提出宣傳教育工作意見，擬訂和提出學習計劃和建議。

二、組織黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，學習黨的路線、方針、政策，學習政治理論、時事政策和黨章，覺的基本知識。

三、根據上級黨委指示，圍繞每個時期的工作任務，開展宣傳鼓動工作。

四、指導本單位的群眾學習科學、技術、文化知識，組織開展文化體育活動。

210

綜合科職責

一、負責完成XX儲備糧管理分公司、XX直屬庫綜合科交辦的各項工作任務。

二、負責工會、共青團和計劃生育工作。

三、負責人事勞資管理工作，按月公布職工出勤，做好培訓、調資、晉級和獎懲工作，并對組織紀律執行情況進行檢查。

四、負責宣傳教育和思想政治工作，做好員工培訓。

五、做好生活管理工作，辦好職工食堂，管理好公有物資。

六、負責衛生評比、文明單位創建、辦公設備供應和報刊訂閱等工作。

七、負責辦理公文收發、傳遞、檔案管理、會議記錄，擬寫全庫綜合性計劃、總結和匯報材料。

八、做好會務和對外接待工作。

九、負責車輛管理工作。

十、完成庫領導交辦的臨時性工作。

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站長崗位職責

一、負責本站全面工作，具體組織實施糧庫制訂的各項工作目標及規章制度保質保量完成各項工作任務。

二、嚴格執行糧庫下達的收購數量、價格和質量，確保完成全年收購任務。

三、嚴格按照《儲糧技術規范》規定，堅持“一、三、七”檢查制度，月保持“四無”率在99%以上，負責出入庫工作安排及倉房、器材維修等。

四、嚴格遵守安全制度，負責站內安全工作，認真督導值班工作。

212 核算會計崗位職責分工及獎罰制度

一、負責糧庫經營業務及附營業務的核算工作；

二、負責糧庫糧食出、入庫單據的核對工作；

三、負責糧庫糧食購銷數量、利潤及庫存核算工作，定期上報會計；

四、負責繳納糧庫的養老、醫療、失業、工傷、生育、住房公積金及勞動部門等方面的業務事項，分出單位與個人部分并負責與總公司清算內協工資及三金工作；

五、負責辦理會計及糧庫交付的其他工作。遵守財經紀律，保守財務秘密，違反一次扣50元；

六、月底前（25-27日）核對各營業會計上報資料，并與庫存核對，確保帳實相符，若未核對出現問題一次扣20元；

七、根據審核無誤的原始憑證登記記帳憑證，若發現內容不全、手續不完善的單據應提出，并讓經手人修正，方可入帳，否則發現一次扣10元；

八、根據編制的記帳憑證及科目匯總表核對并登記帳薄，確保賬證相符、賬賬相符，漏記、錯記或總賬與明細賬不平未做修改的，發現一次扣20元；

九、根據總賬、明細賬的資料編制報表，遲報、漏報一次扣20元；

十、做好財務科長及糧庫交付的其他工作，違反一次扣20元。

十一、每月做好糧庫各站的核算工作，根據各站收購銷售情況核算利潤，當月未核算的扣50元。

213 營業會計崗位職責分工及獎罰制度

一、負責本站內收購、銷售業務的過磅、結算工作；

二、負責站內水電費、電話費的交納落實工作；

三、負責糧食出、入庫單據的開具、整理及核對工作；

四、負責站內糧食購銷工作、及庫存核對工作，定期上報財務科報表3份；

五、負責收集站內所發生的裝卸費、運費單據，簽字后報出納員；

六、負責辦理財務科長、站長及公司交付的其他工作；

七、遵守財務制度，保守財務秘密，違反一次扣50元；

八、嚴格執行財務管理制度，不準挪用公款，員工個人借款必須經領導簽字批準后方可借出，并負責在規定期限內收回，否則扣20元，私自挪用公款一次扣50元；

九、根據營業情況，提出資金使用計劃，做到資金日清月結，實物出入庫有憑有據，及時與保管員核對，保證數字準確，帳實相符，日清月結，并在月底25-26號前將各種庫存報表、收支明細報表、資金表及時上報，錯報、遲報一次扣10元，缺報一次扣20元，若發現帳實不符，且找不出原因一次扣20元；

十、登記站點庫存帳簿，月底與保管核對，結出余額，實物出入庫結束后及時登記上報，錯記一次扣10元，漏記一次超過七個工作日內扣20元，逾期一個月仍未登記扣50元；

十一、當月報表、憑證應在次月10日前按規定裝訂成冊，違反一次扣20元；

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十二、做好財務科長、站長及糧庫交付的其他工作，違反一次扣20元。

215

財務科職責

一、貫徹執行《會計法》、《企業財務通則》等國家規定的各項財經法規，依照總公司、分公司制定的各項財務管理規定及會計核算辦法，遇重大財務問題及時向主管部門、中心庫及分公司財會處匯報；

二、參與本單位經營決策，統一協調資金，處理財務事項，監督財務收支；

三、負責本單位財務制度的編制、執行、檢查、分析；

四、如實反映本單位的財務狀況和經營成果，依法計算繳納國家稅款；

五、按規定向有關部門及時報送財務會計報告。

216

倉儲科職責

一、負責中央儲備糧的入庫工作、出庫工作，制定具體操作計劃和接收出庫方案，并組織實施。

二、負責中央儲備糧的安全保管工作，確保實現“一符、三專、四落實”。

三、做好糧情檢查管理工作，確保儲糧安全。

四、組織業務技術培訓，不斷提高業務素質和保糧水平。

五、做好糧食的熏蒸、機械通風、降溫降水工作。

六、負責糧食的損溢申報工作。

七、做好糧食薰蒸化學藥劑管理工作。

八、做好倉儲囂材管理工作。

九、負責儲糧新技術開發和應用。

十、做好倉儲業務檔案管理工作和業務報表填報工作。

十一、做好出入庫糧食質量檢驗和糧食品質分析工作。

十二、保持庫區衛生干凈整潔。

217

保衛科職責

一、在庫主任的直接領導下，負責搞好庫區的安全保衛、綜合治理工作。

二、經常宣傳法律，法規知識，層層建立防范責任制，使廣大干部職正，自覺遵紀守法。

三、組織建立義務防汛。防火搶險隊，定期演示消防滅火知識，提高全員的消防意識和自衛能力。

四、經常檢查庫區的用電、消防和防盜設施，消除事故隱患。

五、積極參與民主管理工作，認真完成庫領導和公安業務部門交辦的其他任務。

六、協助單位摘好保密工作。

218

綜合科長職責

一、主持綜合科全面工作。

二、組織制定工作計劃，對領導交辦的各項工作，負責檢查、督促、組織實施。

三、綜合掌握全庫各科（室）工作，及時向領導反映工作進展情況。

四、保證會議記錄完整、準確，對主任辦公會、庫務會決定的事項進行督察落實。

五、組織有關人員做好文秘、信訪、文印、保密、信息網絡及會務安排工作。

六、對來文提出擬辦意見，對領導批示進行督辦并負責落實。

七、協助支部黨組織抓好政治思想作風及兩個文明建設。

八、抓好檔案管理及后勤保障工作，不斷提高綜合科人員的政治思想水平及業務素質。

九、協調本單位有關部門、單位的業務關系和庫內各科（室）之間的關系，完成庫領導交辦的其它工作。

219

財務科長崗位職責

一、財務科長負責糧庫財務全面工作，兼任主管會計；

二、負責糧庫日常收付、費用、購銷等核算工作；

三、負責審核工資核算及發放隋況；

四、負責費用單據核對及審核各項費用開支情況，嚴格杜絕不合理開支，并定期盤查糧庫資金情況；

五、負責審核收購發票的開具情況及開具銷售發票工作；

六、負責將審核無誤的單據編制記帳憑證，編制報表，年度申報表及撰寫季度財務分析，并及時上報相關單位；

七、負責定期向員工公布糧庫經營狀況及季度政務公開情況；

八、負責銀行、工商、稅務、總糧庫等部門業務辦理及協調工作；

九、負責糧庫女工工作及勞保用品的發放工作；

十、負責糧庫營業執照、衛生證、代碼證、稅務登記證、貸款卡、一般納稅人等的年檢及辦理工作；

十一、負責督促及時繳納糧庫員工的保險金工作；

十二、認真貫徹執行各項政策、方針，嚴格遵守財經紀律和有關規定，保守秘密，協調與各部門的關系，保證各項工作順利進行，因失職對糧庫造成損失的扣50元；

十三、努力鉆研業務，豐富會計理論知識，提高業務工作能力，正確處理賬務，認真編制會計憑證和報表，并及時上報，無故漏報、遲報—次扣10元，缺報—次扣20元；

十四、負責收購資金和貸款回收的落實情況，確保資金專款專用、220 不挪用，違反一次扣20元；

十五、嚴格審查各項開支，發現問題及時向領導反映，堵塞漏洞，加強管理，因管理不善造成損失的發現—次扣50元；

十六、充分利用會計資料。分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，編寫財務分析，做好領導的參謀，編寫、漏報一次扣20元；

十七、做好總賬及銀行賬等賬簿登記工作，錯記、漏記一次扣20元；

十八、組織會計人員學習政治理論和業務技術，提高會計人員的素質，發現問題及時通知有關人員更正和處理；檢查監督會計人員工作，若發現會計人員違規而未做處罰的—次扣20元；

十九、完成主任和主管副主任安排的其它財務工作，不能按質按時完成的扣50元。

221

倉儲科長崗位職責

一、負責糧庫所有庫存糧的管理，保證糧食安全。

二、認真貫徹執行“以防為主、綜合防治”的保糧方針和保糧制度，負責本單位糧食保管防化技術工作。正確掌握糧食儲存情況。根據保管員提供的糧食水分、溫度、蟲害及鼠雀等情況，提出技術處理方法和措施，鞏固發展四無糧倉。

三、認真執行糧油質量標準，正確評定糧油等級，宣傳糧油價格政策、負責糧油污染檢測，維護好化驗儀器設備，貫徹執行安全操作規程，杜絕事故發生。

四、遵守糧庫的各項規章制度，嚴格按照制度辦事。做好庫區及糧食的防火、防盜、防汛等安全工作。

五、組織指導保管員學習理論知識和業務技術，定期組織保管員匯報糧食儲存的安全情況。共同分析存在問題，研究技術措施，積累資料、總結經驗。

六、嚴格貫徹執行倉儲制度，負責小型化學藥劑熏蒸，對熏蒸效果和安全技術負總責。

七、及時向領導提供倉儲情況和解決意見，當好領導參謀，提高糧庫經營效益。

八、次月5日以前以書面形式上報庫存糧的月糧情分析。

222

保衛科長職責

一、帶領全科人員完成各項工作任務，負責制定保衛科工作計劃和各種安全保衛制度。

二、熟悉全庫安全防范設施器具的位置和性能。

三、組織檢查各種安全防范制度的制定和落實，搞好內部管理。

四、組織本科人員學習政治，做好本科人員的政治思想工作，充分調動大家的工作積極性，抵制歪風，弘揚正氣，爭創文明科室。

五、經常向主管領導提出加強安全保衛工作的建議和意見，及時消除隱患，確保庫區平安。

六、負責完成庫領導和公安業務部門交辦的其他任務。

223 統計員崗位職責及獎罰制度

一、負責糧庫統計工作，每月定期向各站統計庫存，定期上報各種報表；

二、負責糧庫各站考勤匯總及伙食費標準審核工作；

三、負責糧庫工會經費的繳納及領取工作；

四、負責糧庫托市單據、帳務的整理及歸檔工作；

五、統計帳按要求規范填寫，缺項、漏項發現一處扣20元；

六、按統計要求對所有庫存糧設立統計臺帳，并規范填寫，未設立統計臺帳的扣50元；

七、按時按要求向上級有關部門報送有關數據和報表，未按時上報的發現一次扣20元，未按要求上報的發現一次扣20元，逾期未報造成嚴重后果的扣50元。

八、妥善保管統計資料，保證統計資料連續、完整，違反要求發現一次扣20元；

九、保證原始記錄和憑證、統計臺帳和統計報表中各項數據的一致性，發現—項不一致扣10元：

十、對各庫區上報的統計數據要認真審核、嚴格把關，嚴格確保帳實相符。對統計數據如有疑問，應及時復查，不得擅自修改、不得強令、授意他人篡改、編造統計數據，發現一項扣20元；

十一、嚴格遵守保密制度，保守國家機密，隨意泄露發現一次扣50元；

十二、做好財務科長及糧庫交付的其它工作，違反一次扣20元。

224 出納員崗位職責及獎罰制度

一、出納員：負責日常資金收、付工作，同時必須開具現金收付憑據并登記現金流水帳；

二、負責工資核算及發放；

三、負責銀行取款、交款業務；

四、負責費用核對及審批工作，裝卸費、運費等單據必須裝訂成冊并填寫封面；

五、負責收購單據（發票）的開具、整理、填寫封面并裝訂成冊；

六、負責限期收回外借資金及內部業務金的清算工作（外借資金必須經總經理簽字方可借出）；

七、遵守財務制度，保守財務秘密，違反一次扣50元；

八、嚴格執行財務管理制度，不準挪用公款，員工個人借款必須經領導簽字批準后方可借出，并負責在規定期限內收回，否則扣20元，私自挪用公款—次扣50元；

九、收付款必須有經手人簽字，部門負責人審核簽字，法人審批簽字，且單據規范，方可辦理，否則發現一次扣20元；

十、每日終了，出納員依據當日現金收、支情況核對庫存現金，做到帳實相符，日清月結，登記現金流水帳，漏記或錯記一次扣50元；

十一、不得超過規定范圍使用、留存現金，不得以“白條”充抵庫，平常超過5萬元必須另存，2個工作日內未辦理扣50元，若發現私自外借現金一次扣5 0元，因公借款除填寫借款憑單外，必須注明用途并由經理簽字，否則發現一次扣50元；

225

十二、每月25-26日上報資金月報表，遲報一次扣20元，缺報一次扣50元；

十三、完成財務科長及糧庫交付的其他各項工作，違反一次扣50元。

226

結算員職責

一、認真學習有關糧油政策，及時掌握糧油結算標準。

二、負責對出入庫單據的所填內容進行認真審核，根據審核無誤的單據進行數量匯總，并與保管、統計及時核對，對審校中發現的問題及時向有關領導匯報，查明原因及時處理。

三、根據審核無誤的出入庫數量，準確計算結算金額，交稽核人員進行復核。

四、根據復核無誤的結算單據，進行付款。

五、每天及時上報收購進度，分類整理上報單據。

六、完成領導交辦的其他工作任務。

227

稅票管理員職責

一、依照稅收征管法的規定，申請辦理發票購領薄，嚴格按照稅務機關核定的用票期限和數量購買、使用、保管、繳銷發票，并專人負責。

二、建立發票領、用、存登記制度，詳細記錄發票購買、領用時間和數量、領用人以及結存數量。

三、嚴格按照發票的使用范圍、開具時間、開具要求進行開具，不得違規操作。

四、具體負責按時向主管稅務機關報送領、用、存月報表及相關報告，自覺接受其檢查監督。

五、積極學習和掌握稅收征管法及有關稅收政策，參加稅務機關組織的各種稅法知識培訓班。

六、依法辦理稅務登記，積極宣傳國家稅收政策，增強納稅意識。

七、具體負責本單位報告年度內財產損失的報批工作。

八、依法正確計算應納稅額，按時辦理納稅申報，及時足額地繳納各種稅款。

九、積極協助配合稅務部門對本單位納稅情況的檢查與監督，協調好與稅務部門的關系，維護企業的合法權益。

十、完成領導交辦的其他工作任務。

228

綜合科文秘職責

一、及時圓滿完成庫領導及科室負責人交辦的工作任務。

二、對上級領導下達的各類文件能夠及時上傳下達，做到填寫工整準確，記錄完整。

三、嚴格按照公文處理辦法處理公文，公文格式規范，質量較高，處理及時，不能出現錯誤而影響工作情況。

四、認真做好接聽電話和傳真記錄，保證準確無誤并及時傳達。

五、會議能夠及時通知參會人員，并做好參會人員遲到，早退、請假、曠會等情況記錄。

六、保持室內衛生干凈整潔、窗明幾亮、擺放整齊。

229

信息、文印員職責

一、在綜合科科長的領導下，負責全庫的各種文件收發、打印、登記工作。

二、執行保密制度，定期向檔案管理員交接存檔文件。

三、收集各種信息資料，確保信息資料的完整與真實。

四、管好電腦及打印等設備，凡打印均需綜合科科長或其它領導審批后方可。

五、完成科長交辦的其它工作。

230

計生專干職責

一、全面貫徹落實好計劃生育法律法規，認真完成年度計劃生育工作目標。

二、出生人數統計準確率達100%。

三、落實政策生育率100%。

四、相應避孕措施落實率和及時率達100%。

五、按時按要求做好計劃生育動態管理，辦好計生園地。

六、規范男職工計劃生育，半年收集2次男職工配偶計劃生育情況，調查函；

七、領取獨生子女證達100%，并落實獎勵費。

八、經常組織育齡婦女學習計劃生育法律、法規和有關生殖保健知識，不斷提商育齡婦女的整體素質。

231

檔案員職責

一、認真學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，貫徹執行檔案工作的方針、政策和法律法規、行業標準，堅持依法治檔，堅決抵制違反檔案法規的行為。

二、嚴格執行檔案工作各項規章制度，集中統一管理本單位檔案，確保檔案資料的完整和安全。

三、對本單位經營活動中形成的各種檔案資料進行收集、整理、立卷和統計。

四、督促和協助各科室有關人員整理需要歸檔的文件資料。

五、辦理檔案的出借閱覽，負責檔案資料的利用工作。

六、負責檔案的鑒定和超過保管期限檔案的銷毀工作。

七、積極開發檔案信息資源，大力開展編研工作，主動提供利用。

八、積極完成領導和科室負責人交辦的臨時性工作任務。

232

基建管理員職責

一、認真貫徹執行《建筑法》和《建筑管理施工條例》有關規定，本著公開、公平、公正的態度來完成庫領導安排的工作。

二、督促施工企業進施工現場前完成施工合同及安全責任書的簽訂。

三、對每一項進場材料均應做到認真檢查、仔細驗收。

四、監督施工，并協調解決施工中存在的爭議、矛盾。

五、對每道施工工序的隱蔽記錄均應簽字認可后，方可進行下道工序。

六、建筑工程結束后盡快收集齊全有關文件材料，并協助檔案員整理歸檔，以備查考。

七、刻苦鉆研業務技術，認真熟悉施工圖，并適時提出合理化更改建議。

八、負責工程項目的結算工作。

233

司機職責

一、每天上班前必須把車輛擦凈檢查以備用。

二、愛護車輛，文明駕駛，自覺遵守交通規則。

三、認真堅守工作崗位隨時聽候安排。

四、定期對車輛進行檢修保養。

五、出車須經領導批準，嚴禁私自出車。

六、衛生區要保持干凈整潔。

七、對有關領導和同志們用車，做到言語文明，服務熱情，力爭做到讓領導和同志們滿意。

234

綠化管理員職責

一、發揚無私奉獻精神，克服怕臟、怕累的不良習慣，出大力流大汗，確保庫區綠化環境清新怡人。

二、做到草坪無雜物，雜草、蟲害和病害，適時澆水、整治，草坪每月修剪一次。

三、對風景樹適時澆水、松土、施肥，并修剪成型。

四、認真學習花草樹木的管理經驗，提高業務水平。

五、對綠化帶里因蟲害、病害等自然災害造成的缺苗，斷壟現象要及時整改。

235

伙食管理員職責

一、認真學習伙食管理業務知識，熟練掌握專業技術。

二、合理安排伙食，不斷提高飯菜質量，增加花色品種。

三、節約用電及物資等。

四、認真核算，配合單位庫務公開制度，每月公布一次伙食帳目情況。

五、搞好服務，虛心聽取伙管委及職工對飯菜的意見，努力改善伙食。

六、堅守崗位，搞好飲食及食堂衛生，為大家創造優雅的就餐環境。

七、完成綜合科科長交辦的其它工作。

236

炊事員職責

一、保持餐廳和責任區清潔衛生。

二、飯菜做到貨真價實。

三、精工細作，爭取飯菜色、香、味俱全。

四、虛心接受職工們的意見和要求，并及時調整。

五、完成庫領導和科室負責人交辦的臨時性工作任務。

237

門衛職責

一、門衛值班人員必須堅守崗位，不準隨便離崗和委托他人替崗。

二、做好來庫人員的身份證登記驗證工作。

三、夜間上級或公安部門來庫檢查工作，必須持有介紹信或單位領導陪同方可進入。

四、做好出入車輛和物品的登記檢查工作。凡出大門的物品必須持有業務部門發放的出門證，經核對證物相符后方可放行。

五、門衛室不準有閑人聊天、睡覺、看電視和玩耍。

六、負責夜值班和夜巡邏的登記工作。

七、認真做好打入、打出的電話記錄。

八、負責書信、報紙的接收、發放工作。

九、做好門衛室和大門四周的衛生清理工作。

十、門衛人員配備的警棒，器械需正確使用，妥善保管不準丟失、損失，否則按實價賠償。

十一、必須認真完成領導交辦的其他工作。

238

電工職責

一、堅守工作崗位，上班時一定穿戴好勞保用品，并帶好工具。

二、嚴格執行各種規章制度，班內不脫崗，不找人替崗，不喝酒。

三、負責庫內電器設備的正常使用和維修工作。

四、嚴格按照規章制度辦事，禁止違章操作。

五、工作時間不會私客、不看閑書、不打撲克、不睡覺、更不允許帶小孩和無關人員進入電房。

六、經常保持室內衛生，保管好室內工具，電房工其不得外借他人使用。

七、做好保安器運行記錄。

八、按時交納電費。

九、刻苦鉆研業務技術知識，掌握一般的維修技能，熟悉供電系統和供電設備原理，確保庫內正常供電。

239

消防員職責

為了加強我庫的消防安全管理工作，保障我庫儲糧安全和各項工作的順利進行，確保國家財產和人身安全，為進一步明確消防安全管理人員的職責，根據《消防法》和上級有關文件精神，結合我庫實現情況，特制定本規章制度。

一、安全消防領導小組組長職責：

1、負責全庫的安全防火工作，并制定防火計劃，建立健全防火組織和防火制度。

2、樹立安全第一的指導思想，把消防工作和我庫其他工作同步進行，使全庫干部職工牢固樹立安全防火觀念，自覺落實崗位責任制做好防火工作。

3、認真貫徹“預防為主，防消結合”的方針，自覺接受消防部門的指導和監督，定期或不定期的開展安全檢查。

4、負責對失火事故的調查和處理工作，對違反安全防火規定的人有權提出處理意見。

二、義務消防隊員職責：

l、義務消防隊員是國庫的消防骨干，必須認真學習消防知識，積極參加消防培訓，熟練掌握消防技術。

2、積極宣傳防火規定，帶頭做好消防工作，當好消防哨兵，每天堅持防火檢查，發現火災隱患立即處理并及時上報。

3、發生火災時服從命令、聽從指揮、全力撲救。

4、熱愛消防工作、愛護消防設備，經常提出合理建議。

240

三、各科、班組長崗位防火責任制：

l、負責本科、班組的防火安全工作，認真執行各項防火安全規定。

2、組織好本科、班組的防火檢查、滅火知識學習、宣傳教育工作，全面了解和掌握本科、班組的防火安全情況，定期向庫負責人匯報。

3、發現違規行為應及時制止，對本科、班組的火險隱患應及時整改，并向庫領導和有關人員匯報。

四、保化人員防火職責：

1、保化人員是消防工作前線的戰斗員，必須牢固樹立安全第一的思想，充分認識安全防火的重要性、增強安全防火的自覺性、主動性，切實認真做好安全防火工作。

2、嚴格遵守安全防火制度，庫內禁止吸煙和動用明火，嚴禁外來作業人員帶火種、火源入庫。

3、下班離庫時要關窗鎖門，關閉電源不準私拉和私接電線。

4、庫存的物品要分類存放，特別是化驗室和藥品庫，防止化學藥品自燃。對庫存的糧油商品要隨時掌握溫濕的變化，防止發熱自燃。

5、全體保化人員必須會使用滅火器材，對自己區域的滅火器材要做好保管、維護和保養工作，使其經常保持良好狀態，并對自己區域的安全防火負全面費任。

6、嚴格熏蒸報批制度，正確操作施藥技術，認真觀察藥物反應情況謹防自燃。

7、保化人員每天上下班要對自己的工作區域進行反復檢查，發現隱患及時整改，并向領導和有關人員報告。

五、電工安全防火職責：

241

1、電工對全庫的電力線路和電力設備的安全防火負全面責任。

2、對全庫的電力設備線路經常進行檢查，及進維護、改裝、撤換不符合安全的電路及設備，嚴禁電力線路和電力設備超負荷運行，防止火災。

3、有權制止我庫所有人員亂接電線、亂接電燈。有權制止一切違反線路安全防火規定行為，有權向庫領導提出處理意見。

4、發現火災時立即切斷電源。

242

防化員職責

一、認真貫徹執行“以防為主、綜合防治”的保糧方針和單位規定的保糧制度，負責本單位糧食保管防化技術工作。正確掌握糧食儲存情況，根據保管員提供的糧食水分、溫度、蟲害及鼠雀等情況，提出技術處理方法和措施，鞏固發展“四無”糧倉。

二、認真執行糧油質量標準，正確評定糧油等級，宣傳糧油價格政策，負責糧油污染檢測，維護好化驗儀器設備，貫徹執行操作規程，杜絕事故發生。

三、組織指導保管員學習理論知識和業務技術，定期組織保管員匯報糧油儲存的安全情況，共同分析存在問題，研究技術措施，積累資料總結經驗。

四、嚴格執行倉儲制度，負責小型化學藥劑熏蒸，對熏蒸安全負技術責任。

五、及時向領導提供倉儲情況和解決意見，當好領導參謀，提高企業經濟效益。

243

保管組長職責

一、在倉儲科的領導下，負責本保管組的安全保管工作，確保儲糧100%實現“一符四無”。

二、認真執行“以防為主，綜合防治”的保糧方針和“安全、衛生、經濟、有效”的防治原則，監督指導本組保管人員檢查糧情等日常工作。

三、按時組織召開由倉儲科長主持的每周糧情分析會，認真分析各倉糧食溫度、水分、蟲害等情況。

四、發現糧情變化異常，隨時會同責任保管員填寫糧情周報（申報）表報倉儲科，并請主管主任審批。

五、糧食出入庫時，做好數量、質量復核工作，并和本組保管員一起對糧食數量、質量負責。

六、每月按時填報糧食，器材月報表，上報財務科、統計。

七、在熏蒸、機械通風、機械使用等作業中，保證設備和人身安全，做好安全生產工作。

八、每周向倉儲科上報工作計劃。

九、完成領導交辦的其它工怍。

244

保管員崗位職責

一、嚴格按照《XX省儲糧技術規范》進行操作，貫徹執行“以防為主、綜合防治”的保糧方針，嚴格按照《一、三、七糧情檢查制度》檢查糧情，認真填寫倉儲記錄卡片，做好現存糧的日常管理。

二、認真遵守并執行糧庫《倉儲工作管理制度》和《糧油出入庫管理制度》。

三、嚴格遵守并執行糧庫《防火防盜制度》和《防汛制度》，確保庫存糧和庫區安全。

四、做好倉房及庫區衛生，做到“倉內面面光、倉外三不留”，確保本站水電、防火、防汛、工作紀律等工作。

五、負責本站職工考勤，嚴格履行請銷假制度，并留存根，以備糧庫隨時查驗。

六、負責本站出入庫管理、手續傳遞，承擔出入庫升損的獎罰責任。嚴格出入庫手續，出庫必須有財務科出庫通知書方準出庫。

七、做好庫區衛生工作。

八、協調并處理好本鄉鎮及周邊對外關系。

九、完成糧庫交辦的其它各項工作。

245

保管員職責

一、加強業務學習，熱愛本職工作，鉆研科學技術。

二、認真執行“以防為主，綜合防治”的保糧方針及“安全、經濟、衛生、有效”的防治原則，保持倉內外整潔。

三、嚴格執行國家糧油質量標準，嚴把入庫質量關。

四、認真落實糧油倉儲政策、法規、規范和制度，確保實現“一符四無”。

五、加強糧情檢查，掌握儲糧水分、溫度、蟲害、質量情況，發現問題及時處理。

六、糧油收發準確計量，做到入庫有憑、出有據，帳、卡、物、表四相符。

七、遵守保密制度，加強安全防治。

246

檢驗員崗位職責

一、認真貫徹執行“以防為主、綜合防治”的保糧方針和保糧制度，負責本單位糧食保管防化技術工作。正確掌握糧食儲存情況。根據保管員提供的糧食水分、溫度、蟲害及鼠雀等情況，提出技術處理方法和措施，鞏固發展四無糧倉。

二、認真執行糧油質量標準，正確評定糧油等級，宣傳糧油價格政策、負責糧油污染檢測，維護好化驗儀器設備，貫徹執行安全操作規程，杜絕事故發生。

三、遵守糧庫的各項規章制度，嚴格按照制度辦事。做好庫區及糧食的防火、防盜、防汛等安全工作。

四、要加強理論知識和業務技術的學習，研究技術措施，積累資料、總結經驗。

五、嚴格貫徹執行倉儲制度，負責小型化學藥劑熏蒸，對熏蒸效果和安全技術負總責。

六、及時向領導提供倉儲情況和解決意見，當好領導參謀，提高糧庫經營效益。

247

檢化驗員職責

一、檢化驗人員須具有化驗基礎知識及專業技能，受過化驗培訓并取得上崗證。

二、檢化驗人員，要及時掌握國家有關糧食政策，嚴格按國家標準對出入庫糧食進行檢測。

三、檢化驗人員要按剛、完整、全面檢測，為糧食的安全儲存和合理利用提供真實可靠的依據。

四、工作中不徇私情，不弄虛作假，不得吃、拿、卡、要，做到驗質定等準確，質價相等，并對糧食質量負責。

五、及時向業務科長匯報儲糧品質變化情況，并提出處理意見，當好業務科長的助手。

六、檢化驗人員應經常同保管員、防化員交流儲糧情況，每周進倉察看一次糧食情況，并提出建議，記錄處理結果。

248

糧情檢測員職責

一、嚴格按照“一、三、七”糧情檢查制度檢測糧情。

二、每周一早上7：30---8:30定時檢測糧情，打印糧溫記錄，并及時發放到保管員手中。

三、保證檢測系統正常運行、檢測資料準確，若發現故障應及時修理或與供應方聯系，一周內保證系統正常使用。

四、認真做好每月糧情數據備份。

五、每月底，做好倉儲月報表，及時傳遞網上數據，不漏報、誤報、錯報、延期上報。

249

司磅員職責

一、司磅員必須通過專業培訓才能上崗操作。

二、承運方須持檢驗單、發貨明細表方可過磅。過磅時由兩人同時操作，同時在過磅單上簽字。過磅人員與保管員共同對數量負責。

三、準確計量，唱數清楚，態度和氣，據實填制單據，并交車戶和押運人員。

四、標包過磅時，過磅數量要與標包件數核對，并詳細記錄，每日向倉儲科報一次。

五、每日終了，及時整理單據，與倉庫保管員、財務人員核對數量，做到收有憑、付有據、日清日結。

六、單倉出、入庫結束后，及時匯總數量，報倉儲科。

250

藥劑管理員職責

一、藥劑管理人員要熟知各種化學藥劑的性能、用途、運輸、儲存及使用的基本知識，掌握相關的操作技能。

二、出入庫按規定辦理，手續齊全。

三、及時登記帳目，每月填報收支存報表，做到收有憑、付有據，日清月結。

四、不在藥庫存放其它物品。

五、適時開窗通風，降低室內藥劑濃度，消除不安全隱患。

六、由于不負責任，使藥劑丟失或造成事故的，藥劑管理員須承擔全部責任。

七、加強檢查，確保藥庫安全無事故。

251

器材管理員職責

一、入庫器材合理分類，堆放整齊，保證器材庫內外衛生整潔。

二、不準私自借出器材，嚴格執行器材領用、借出制度。

三、器材損壞后，須查明原因并報分管領導審批后，方可以舊換新。

四、對照器材每月盤點一次、并填報收、支、存月報表報至財務科。

五、每月與財務科對帳一次。

六、對使用過的器材須認真仔細檢查，確保器材庫內的器材不被污染或感染害蟲。

七、對損耗的器材要及時申請報廢。

八、禁止一切火源，確保安全。

252

第二篇：國家糧食儲備庫工作總結

一年來來，**國家糧食儲備庫以黨的“三個代表”重要思想為指導，以實現“兩個確保”為中心，狠抓倉儲工作，重視提高職工綜合素質。全庫干部職工發揚艱苦奮斗的作風，同心協力，真抓實干，圓滿完成了各項工作。現將我庫一年來的工作總結如下：sO100

一、倉儲工作規范開展

為確保儲備糧質量安全，實現“兩個確保”，我們嚴格遵守中儲糧總公司《中央儲備糧管理條例》以及各項規章制度，從領導到職工牢固樹立質量第一的思想觀念，積極應用現代化、科學化的保糧新方法，規范性的開展倉儲工作：一是做好倉儲基礎工作。按照我庫“周一、三、五衛生日”制度，定期或不定期清掃庫區衛生，清除雜物，確保庫區干凈衛生；二是嚴格遵守《糧油儲藏技術規范》，每年3月、9月進行糧食品質鑒定，對儲糧一年的品質有了總體掌握。每月進倉查蟲測水，每一倉布置20－30個抽測點，分表層、上、中、下四層檢測，并對重點部位重點檢測，發現問題及時分析處理，確保把壞糧苗頭扼殺在初始狀態。每周五利用糧情電子檢測系統檢測糧溫，并召開倉儲例會，分析本周儲糧變化情況，制定下一步工作措施，做到了儲糧情況明、底碼清；三是堅持“風、雨、雪三查”制度，包倉人在雨前、雨中、雨后，三級動態管理檢查，以確保倉頂、門窗不漏雨，倉底不返潮，保證了儲糧安全；四是繪制三溫曲線圖，全面掌握一年中糧情變化情況，并根據糧情變化，總結工作不足，完善保糧措施，使保糧工作月月有起色，年年有進步；五是根據中儲糧總公司倉儲規范達標要求，倉外懸掛“ZC”標志、倉號標志，倉內賬、卡、簿齊全規范，填寫準確。定期打掃倉內衛生，做到“口吹無塵，手摸無灰”，克服人員少，任務重的困難，幾次重新整理糧面，做到了“糧面平如鏡，工作道直如尺”，倉內美觀大方。機械設備專倉存放，擺放整齊，統一編號，并定期保養維護；六是加強藥品管理，制定藥品庫管理制度，嚴格領用手續，確保了用藥安全；七是進一步完善化驗室建設。根據需要分別購進了面筋檢測儀等先進的糧食品質檢測設備，使化驗室檢測能力進一步提高，結束了不能做品質鑒定的歷史，為我庫科學儲糧提供了可靠數據。

我庫廣大干部職工，以對黨，對人民高度負責的責任心，嚴格遵守倉儲保管制度，規范性、按部就班、有章可循的開展倉儲工作。三年來，沒有發生一起結露、發熱、霉變等壞糧事故，儲糧質量良好，品質穩定，“一符”、“三專”、“四落實”達標，全年綠色儲糧率達到99%，科保率達到100%；在定州直屬庫管理的代儲庫中連續三年保持紅旗單位稱號，倉儲工作受到各級領導的充分肯定。

二、高瞻遠矚，積極探索科學儲糧新方法

做為大型現代化儲備糧庫，我們不滿足現有的保糧措施，在應用機械通風、環流熏蒸、糧情電子檢測等儲糧措施的同時，積極探索科學儲糧新方法，實行“低溫儲糧、綠色儲糧”。具體做法是：一是用塑料薄膜和80mm厚的泡沫隔溫板密閉門窗、風道口，保證倉房良好密閉性，減緩了外界環境對儲糧的影響；二是利用冬季低溫的有利時機，積極開展機械通風，通風前制定通風計劃，24小時動態監測通風情況，取得了較好的降溫降水效果，實現了倉內糧堆的控溫。通過開展“低溫儲糧、綠色儲糧”，有效減緩了糧食陳化速度，保持了儲糧品質，大大降低了費用開支，現儲糧粘度為6.0，面筋吸水量為184%，色澤氣味正常。

三、加強業務學習，提高職工綜合素質

糧庫要不斷發展壯大，就必須培養高素質的專一人才。我們實行“請進來，走出去”。請進來：把有先進保管知識和經驗的老師請進糧庫，為職工授課，答疑解惑；走出去：到兄弟單位取經，學習先進的儲糧經驗，為我所用。并積極響應中儲糧總公司、省糧局、市糧局的號召，積極參加各種業務培訓。12月份我庫26名職工參加了市糧局組織的保管中級、高級職稱培訓。通過實行“請進來、走出去”，激發了職工的學習熱情，營造了良好的學習氛圍，職工業務素質、綜合素質明顯提高，為適應糧庫發展打下了堅實基矗

四、擴建工作

我庫二期擴建工作于2003年11月底完工，12月18日通過驗收。工程擴建期間，廣大干部職工與施工單位團結協作，建立健全工程管理體系和質量目標保證措施，落實崗位責任制，嚴格資金管理，嚴把工程質量關，精心組織，精心施工，按時保質完成了擴建工作。目前，我庫達到了設計倉容2.35億斤規模，倉儲機械設備、糧情檢測等各項配套設施完善，成為現代化大型儲備糧庫。

五、財務管理

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第三篇：國家糧食儲備庫安全工作管理責任書規章制度

國家糧食儲備庫安全工作管理責任書

為加強安全生產工作的領導，強化安全生產目標管理，確保完成全年的安全生產任務，根據《安全生產法》以及北海市糧食局下達我庫的《北海市糧食局2004年安全生產責任書》等有關規定，結合我庫實際情況。特制定本目標管理責任書。

一、安全生產工作目標管理責任的范圍

1、安全生產工作包括：安全生產、防火、防盜等三方面內

容。

2、本庫所屬各科室均須與庫簽訂安全生產工作目標管理責

任書。

3、我庫職工在本庫區范圍內以及外租倉或車站、碼頭等場所進行各種工作，均納入安全生產工作目標管理責任的范圍。

二、安全工作目標管理的考核指標

1杜絕職工在工作中發生非正常傷亡事故。

2杜絕發生失竊、火災、爆炸、中毒、糧堆坍塌等事故。

3、加強財務資金管理。

4、工傷死亡率控制在0以內，重傷率控制在0以內。失竊、火災、爆炸、中毒事故發生率控制在0以內。

5、在工作中要把安全生產放在首位，樹立安全生產意識，增強防火防盜等觀念，利用班前班后的時間進行安全生產學習。加強對辦公物品、保化用品及各種工作器材管理。

三、安全工作目標管理責任

1、貫徹執行國家有關安全生產的方針政策和法律法規，認真學習糧庫制訂的有關安全工作規章制度和各級專儲糧管理制度。

2、加強對使用的各種電器用具、機械設備、防毒面具的檢查和管理。每月對工作器材的安全情況再一次檢查，確定不存在不安全因素后才使用，嚴禁使用不符合安全規定的各種器材用具。加強安全工作的防范措施，做到“管好自己的人，看好自己的物，關好自己的門，辦好自己的事。”

3、不得在辦公室內和倉庫周圍15米內烤火取暖、煮食物，不得隨意焚燒垃圾雜物。

4、庫內有民工進行裝卸、運輸等作業時，加強對民工的管理，教育民工在作業中注意安全，不得違章作業，不亂動糧庫內的物品和設施，并加以監督。

5、專項儲備糧儲存期間保管員要嚴格按照《糧油儲藏技術規范》認真做好糧情檢測記錄，發現問題及時向糧庫領導匯報。嚴格執行各項規章制度，堅持量化考評制度。

6、化學藥品實行六雙管理，嚴格領用審批手續，做到收有憑，支有據，帳實相符。

7、使用化學藥品時，必須經單位負責人批準，由技術熟練的技術員負責指揮。

8、化學藥劑在保管、分藥、投藥、放氣和處理殘渣等過程中，按照化學藥劑的使用管理及安全防護制度嚴格執行。

9加強保衛人員交接班制度，認真檢查庫區內各種貨物、辦公室、倉庫是否安全。

10對藥品庫、財務科等重要部位要作重點巡邏監護，做好巡查記錄，發現問題及時報告及處理。

四、考核期限與獎罰辦法1、2004年1月1日至12月31日

2、責任年限期滿時，對全面完成工作目標管理責任

考核指標、認真貫徹落實糧庫有關安全工作管理制度、在工作中表現良好的職工糧庫給予一定的精神和物質獎勵。

3、對沒有完成安全工作目標管理責任考核指標、不

重視安全工作、不認真貫徹執行糧庫有關安全工作管理制度、存在一定的麻痹思想和違章作業的職工，給予一定的經濟處罰。造成責任事故的，另按有關法律法規給予處理。

第四篇：2018年國家糧食儲備庫規章制度(五、財務部分)

財 務 部 分

財務管理制度

第一章

總則

第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進糧庫經營業務的發展，提高糧庫經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和糧庫章程有關規定，結合糧庫實際情況，特制定本制度。

第二條 糧庫會計核算遵循權責發生制原則。第三條 財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安 全，努力提高糧庫經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。

（四）監督糧庫財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條 財務管理是糧庫經營管理的一個重要方面，糧庫財務主管對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守糧庫秘密。

第二章

財務管理的基礎工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是糧庫 發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條 糧庫應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的

204 內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑—致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

205 財務管理制度暫行辦法

一、為適應中央儲備糧油經營管理業務發展的需要，規范企業財務行為，加強財務管理，確保國有資產保值增值，提高企業經濟效益，依照《會計法》、《企業財務通則）》、《商品流通企業財務制度》、《中國儲備糧管理總公司財務管理暫行辦法》、《中儲糧總公司XX分公司直屬庫財務會計工作管理規范》，并結合本單位的實際情況，特制定本辦法。

二、本單位辦理經濟業務，進行會計核算、財務管理工作、必須遵照本辦法執行，國家法律、法規及財務制度有具體規定的，從其規定。

206 單位負責人在財務管理中的權責

一、遵守國家財經法律、法規，國家統一會計制度以及總公司、分公司各項財務管理規定等。

二、確定本單位內部財務管理機構設置。

三、組織、擬訂本單位內部財務管理辦法。

四、組織、領導本單位財務活動。

五、依法設置會計機構，任免會計機構負責人，配備、充實會計工作人員。

六、保證會計機構、會計人員依法履行職責，不得授意、指使、強迫會計機構、會計人員違法辦理會計事項。

七、對認真執行制度，忠于職守，堅持原則，做出顯著成績的會計人員給予精神或物質獎勵，不得對依法履行職責、抵制違反財經制度行為的會計人員實行打擊報復。

八、接受財政、稅務、審計機關的檢查和監督。．

207

帳務處理程序

一、根據國家統一會計制度的規定，確定會計科目、明細科目的設置和使用范圍。

二、單位發生的經濟業務必須有合法的原始憑證，由稽核人員對原始憑證的真實性、完整性進行審核。

三、出納根據審核無誤的原始單據編制記帳憑證并簽章，會計人員根據單位經濟事項，按照權責發生制的原則編制記帳憑證并簽章。

四、匯總時（每十日一匯總）根據審核后的記帳憑證進行匯總記帳，月末進行結帳。

五、按照規定的報表種類、格式和要求，編制會計報表，并做到內容真實、完整、清晰且編報及時。

六、定期對經濟業務進行分析、對比，并提出合理化建議。

208

內部牽制制度

一、出納人員不得兼管稽核、會計檔案的保管和收入、費用、債權債務的登記工作。

二、出納以外的人員不得經管現金、有價證券、銀行票據。

三、單位在銀行的預留印鑒和銀行票據不得同時由一人兼管。

四、現金和銀行存款的支付，應由主任批準，出納人員付款。

五、單位購買材料物資應由保管人員開具入庫手續，由財務人員和保管人員分別登記入賬。

六、發出材料時，應經主管主任和使用科室負責人批準，器材保管填寫出庫單，經辦人員領用，由財務人員和保管人員分別登記入賬。

七、單位發放工資，應由綜合科提供出勤天數，財務科按照工資標準編制工資單，經單位負責人批準后，由出納入員分發工資。

209

原始記錄管理制度

一、原始記錄的格式、內容，必須按照有關規定設置，必須符合總公司和分公司的有關規定。

二、各項原始記錄的填制、簽章、傳遞、匯集、反饋必須符合單位內部制定的手續傳遞程序和有關規定的要求。

三、財務負責人要對各項原始記錄認真審核，看其格式是否正確，內容是否完整，項目是否齊全、傳遞程度是否符合規定，對審核中發現的問題，應及時反饋給有關部門或人員，并及時整改。

四、資料保管人員對各項原始記錄要妥善保管，確保安全、完整，如有保管不善，造成原始記錄丟失、損毀，須承擔相應責任。

210

計量驗收制度

一、計量器具在交付使用時，要辦理相應的變接手續并建立相應的計量設備檔案。

二、計量器具的使用部門要制定出相應的使用保管維護辦法，確定專人負責落實，保證計量器具專人管理、專人維護。

三、計量器具要及時校驗，并定期或不定期請計量部門對本單位使用的器具進行校對，確保計量準確無誤。

四、計量器具因非正常原因造成損壞或因管理不善造成損失，責任人或責任單位負責賠償損失。

211

財產清查盤點制度

一、財產清查盤點的范圍包括固定資產、庫存商品、包裝物、材料物資、低值易耗品、往來賬項和貨幣資金等。

二、財產清查盤點工作應由主管領導，財務部門會同職能部門共同進行。

三、財產清查盤點工作應定期或不定期的進行，對于貨幣資金應做到日清月結，并不定期的抽查。

四、對庫存商品、包裝物、材料物資等流動資產，要對其實際庫存，半年盤點一次，確保賬實相符。

五、對固定資產、低值易耗品等長期使用資產，一年至少要進行一次全面清查。

六、在財產清查中發現的盤虧、毀損或報廢的財產，應分清責任及時處理，資產損失金額超過5萬元的（包括壞賬損失、存貨損失、固定資產及在建工程損失等），需書面向單位領導報告；對于盤盈的財產物資，應查明原因，及時報單位負責人處理。

212

成本核算制度

一、本單位按照國家下達的收購計劃直接收購的中央儲備糧，其入庫成本按國家規定的收購價加收購費用確定。

二、移庫調入的中央儲備糧入庫成本，按調出方的入庫結算價加移庫發生的合理費用確定。

三、計劃內進口轉中央儲備糧的入庫成本價，按到岸價加稅金和進口環節發生的合理費用確定。合理費用包括：外貿環節費用、定額損耗、港口中轉費、手續費、運雜費、包裝物攤銷、糧油商品及費用借款利息等。

上述三項業務實際發生的費用與核定費用的差額，進入企業當期盈虧，不得計入中央儲備糧成本。

四、根據國家下達的中央儲備糧油動用計劃，加工為成品糧的，按實際耗用原糧價格加運費、裝卸費、稅金、合理利潤及扣除加工收回副產品收入后計入成本。

五、輪換銷售的中央儲備糧、以輪入儲備糧的實際收購價作為銷售成本，中央儲備糧庫存成本不變。

213

定額管理制度

一、定額管理的范圍包括：各項利潤計劃完成定額，各項成本費用開支定額，工資定額等；

二、定額指標的編制要堅持實事求是的原則，參照以前各期的定額水平和本期應考慮的具體情況，做到有效、科學、可行、合理。

三、加強對成本費用的定額管理，努力做到降低成本費用的耗費，增收節支。

四、自覺做好工資總量管理工作，自覺檢查本單位工資總量使用和工資內收入分配情況，強化自我約束機制。

五、根據企業具體情況，每季末要分別對定額指標進行全面或者有重點的考核，及時處理定額指標在完成中出現的新問題。

六、終了，應根據單位定額完成的實際情況對定額指標進行全面考核，同時修改制定下一定額指標，使之更加合理。

214

收購結算管理制度

為了保質保量完成糧油收購任務，并做到準確、及時結算，特制定本辦法。

一、糧油收購資金申請

為了保證糧油收購資金及時結算，由財務科負責向農行提款。

二、收購票據的傳遞

每日根據開具的收購票據，由業務科負責將檢驗單第二聯、檢斤單第三聯、收購憑證第三聯（售糧者留存）交由結算員進行登記，將收購憑證第一聯交由統計員進行匯總。

三、收購票據的核對

1、核對原則：必須堅持每日一核對，做到帳帳、帳證、帳實相符。

2、核對辦法：結算員根據轉來的收購憑證按送糧單位和個人逐車進行審核，并將檢驗單、檢斤單、收購憑證逐項進行校對，核對無誤后進行匯總登記，結出每日收購數量和累計收購數量，并與業務科收發員按送糧單位和個人匯總的數量進行核對；統計員根據轉來的收購憑證分倉號進行匯總，結出每日收購數量和累計收購數量，并與業務科收發員和保管員分倉號匯總的數量進行核對，與結算員核對每日的收購數量和累計數量。核對中出現差錯，及時查明原因，并及時反饋相關人員，進行糾正。

四、資金結算

1、個人結算糧款時，送糧者憑收購憑證第二聯（結算聯）到財務科進行收購票據核對，核對無誤后，將收購憑證第二聯（結算聯）留存，215 由結算員根據核對無誤的收購票，開具收購發票，并將發票聯交售糧者，記帳聯交付款員付款，統計聯交統計員留存，農發行留存聯由結算上報農發行信貸員；付款員根據結算員開具的代購發票審核計算是否正確，審核無誤后付款。

2、單位結算糧款時，送糧單位憑收購憑證第二聯（結算聯）和開具的銷售發票到財務科進行收購票據核對，核對無誤后，將收購憑證第二聯（結算聯）留存，并將收購憑證第三聯（售糧者留存）交售糧單位。銷售發票由結算員復印三份，一份交統計員留存，一份由結算員留存，一份上報農發行信貸員，原件交由付款員付款；付款員對售糧單位開具的銷售發票審核其合法性、真實性、正確性，審核無誤后付款。

五、收購進度上報

1、統計員根據核對無誤的收購憑證按照分公司要求及時上報分公司，上報前必須交單位負責人審核簽字。

2、結算員根據核對無誤的收購憑證第二聯（結算聯）、收購發票第四聯（農發行留存）、售糧單位銷售發票（發票聯）復印件按照農發行要求及時報送農發行核打收購單據，上報前必須交科室負責人審核簽字。

3、統計員、結算員必須將每日的收購數量和累計收購數量分倉號、分售糧單位和個人報單位領導及科室負責人。

六、收購票據的裝訂、歸檔

結算員每日匯總后，將收購單據按送糧單位和個人進行分類歸檔，月末按照送糧單位和個人將收購單據進行裝訂，每冊附每日收購數量匯總表。

216 財務基礎工作管理辦法

一、會計核算形式：本單位的會計核算組織體系實行集中核算，根據《中華人民共和國會計法》并結合本單位經營規模、特點，具體核算內容如下：

1、款項和有價證券的收付； 2．財務的收發、增減和使用；

3、債權債務的發生和結算；

4、資本、基金的增減；

5、收入、支出、費用、成本的計算；

6、財務成果的計算和處理；

7、需要辦理會計手續、進行會計核算的其他事項；

二、原始憑證的管理：

l、原始憑證的格式設置，除以固定格式外，結合財務核算的要求，可根據《規范》第四十八條規定內容，靈活設置原始憑證格式。

2、原始憑證的填制應做到真實可靠、內容完整、填制及時、書寫清楚、順序使用。

3、原始憑證的審核首先應對其合法性、真實性進行審核，其次應對其準確性、完整性進行審核。

三、會計科目、賬簿的設置：

根據《商品流通企業會計制度》和總公司有關會計制度的要求，統一設置、使用會計科目，并在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統一會計報表的前提下，根據實際情況自行設置和使用會計科目； 217 會計賬簿設置分為現金日記賬、銀行日記賬、總賬、庫存商品賬、費用明細賬、往來明細賬以及其他輔助性賬簿。

四、會計檔案管理制度

l、為了加強會計檔案的科學管理，必須加強對會計檔案管理工作，建立健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀等管理制度，切實做好會計檔案工作。

2、做好對存檔的數據軟盤、程序軟盤、光盤、輸出的賬表、憑證和各種會計檔案的保管，做好對軟盤、數據及資料的安全保密工作。

3、會計檔案應及時按照《規范》的要求進行裝訂整理。會計憑證、會計報表每月裝訂一次，會計賬簿每年裝訂一次，會計終了，可暫由本單位財務科保管一年。期滿后，原則上應由財務科編造移交清冊交本單位的檔案部門保管。

4、會計檔案應設置歸檔登記簿、目錄登記簿、借閱登記簿，嚴防毀壞損失、散失和泄密。

5、需要須經單位負責人，主管會計工作負責人批準。外部借閱時，應持有單位正式介紹信，經單位負責人或主管會計工作負責人批準后，方可辦理借閱手續；單位內部人員借閱時，經會計機構負責人批準后，方可辦理借閱手續。借閱人應認真填寫會計檔案借閱登記簿，將借閱人姓名、單位、日期、數量、內容、歸期等情況登記清楚；借閱人員不得在案卷中亂畫，拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復印原件（如有特殊情況，須經單位負責人批準后方能攜帶外出或復印原件）；借出的會計檔案，會計檔案管理人員要按期如數收回，并注銷借閱手續。

6、會計檔案保管期限按照《會計檔案管理辦法》規定期限保管。

218

7、會計檔案保管期滿，需要銷毀時由綜合科提出銷毀意見，會同財務科共同鑒定、嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，經單位負責人審查；會計檔案保管期滿，但其中未了結的債權債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結清債權債務為止。

8、銷毀檔案前，應接會計檔案銷毀清冊所列的項目逐一核對，銷毀檔案時應由綜合科會同財務科共同派員監銷；會計檔案銷毀后經辦人在“銷毀清冊”上簽章，注明“已銷毀”字樣和銷毀日期，以示負責，同時將監銷情況寫出書面報告一式兩份，一份報單位負責人，一份歸入檔案備查。

219

現金管理制度

一、本單位下列情況可用現金支付：

1、職工工資及津貼。

2、個人的勞務報酬。

3、根據國家、單位規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等獎金。

4、勞保、福利費用以及圖家規定的對個人的其他支出。

5、收購糧食價款。

6、出差人員必須攜帶的差旅費。

7、一千元結算起點以下的零星支出。

8、中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

二、除上述現金使用范圍外，其他款項確需支付現金的由主任簽批后，方可辦理。

三、庫存現金不能超過開戶銀行核定的限額。若因特殊情況，庫存現金超過限額時，現金出納應及時向會計機構負責人反映，由會計機構負責人通知保安公司，做好安全工作。

四、收入的現金應及時送交銀行，不準坐支。

五、支取大額現金時，出納人員應向會計機構負責人匯報，由保衛人員陪同前往，以保證安全。六、一切現金收支都必須以審核無誤的原始憑證為依據，不準以不符合財務規定的白條沖抵庫存現金。

七、非出納人員不得辦理現金收付及保管業務，特殊情況下，確須 220 其他人員代為收付時，應經會計機構負責人批準。

八、出納人員要認真執行現金開支范圍和有關規定，對不符合規定或手續不完整的業務，拒絕收付款。

九、現金出納人員應對現金的管理負主要責任，由于自身原因，導致現金短款時，應負賠償短款責任，并由有關部門追究責任；現金長款時，應經主任批準做長款處理。

221

銀行存款管理辦法

一、出納員負責辦理銀行存款的收付、保管和簽發支票，其他人員一律不得簽發支票。

二、單位開立的賬戶不能出租、出借或轉讓給其他單位及個人。

三、辦理收付款業務，必須如實填明款項來源或用途，不得巧立名目、弄虛作假，套取現金。

四、單位銀行賬戶應由足夠資金保證支付，不得簽發空頭支票和遠期支票。

五、出納員必須妥善使用和保管各種支票和付款憑證，及時編號順序登記，支票或付款憑證一旦丟夫，應及時向銀行申請掛失。

六、出納必須按月編制銀行存款余額調節表，與銀行對賬單相核對，發現未達賬項，及時查找原因，確保賬實相符。

七、建立支票領用簿，用以登記支票的領用、簽發、核對、清查等情況，支票領用人辦理完經濟業務后，應及時報賬或歸還未使用支標，出納每日應對支票領用情況進行核對，清查。

222

庫存商品管理制度

一、庫存商品包括國家專項儲備糧油、保護價糧等。

二、糧油購進：售糧人進庫后，化驗員將取樣員抽取的糧食樣品，依據國家標準進行檢驗，根據檢驗結果開具憑單、填寫收糧日期、交糧單位（或個人）、運輸單位、車號、糧油名稱、糧食水分、雜質、容重（或不完善粒）等級及水分、雜質、不完善粒扣除等項目，并由取樣員、化驗員簽字。將本憑單交售糧者；司磅員依據售糧者所持單核對車號，無誤后檢斤過磅，并由司磅員填寫車號、毛重項目；保管員依據售糧員所持憑單填寫入糧倉號、毛重項目；保管員依據售糧者所持單填寫入糧倉號、件數、包裝物名稱項目，并由收糧人、該倉負責人簽字；糧食入庫后，司榜員將空車稱重，再計算付款重量，并由司磅員簽字；每日收糧結束后，由業務科核算員將當日收購憑單，按交糧單位（或個人）分別匯總，報送財務科結算員，結算員對收購單據的收購數量進行審核，并準確計算結算金額；統計人員對報送憑單的收購數量審核無誤后，按入庫倉號進行匯總上報統計報表，若發現問題及時處理、調整，財務科復核員對售糧者的結算憑單位全面審核，在確認無誤后，由結算員開具糧油收購結算憑證，給付價款，并與統計相核對，確保會統數字相符。

三、糧油銷售：業務人員負責與客戶簽訂售貨合同，并將其中一份送交財會人員。業務人員根據財務人員開具的出倉通知單，填寫出庫計劃單，內容包括倉號、出倉數量、發往地點、貨位號等，交發糧人員。對外單位帶車購糧，由司磅人員開具出庫磅碼單，內容包括：倉號、皮重、車號。對非標包過磅的，司磅人員開具出庫磅碼單凈重后，由業務 223 人員按照此凈重開具發貨交驗單，司磅人員然后將出庫磅碼單轉收發糧人員。對標包過磅的，司磅人員按照凈重折算每包重量，核對是否有誤，對有問題的，及時通知業務人員。司磅人員每日將出庫數量打印一份，交財務人員，并對過磅車輛做好原始記錄。業務人員每日填寫出庫日報，交統計人員，并記錄出倉數量、金額。財務人員根據業務人員的銷售合同，做到款到發貨，并認真核對客戶所送的匯票，確認無誤后，計算出庫數量，開具出倉通知單，交業務人員。財務人員負責審核每日業務人員及發糧人員所送的日報表是否相符，發現問題，及時查找原因，分清責任，核對無誤后，填寫匯總日報表送有關領導，財務人員負責與客戶結算工作，若發生結算錯誤，由財務人員全額賠償。

四、每一會計末由財務科牽頭會同業務科進行庫存商品的清查工作，實地測量庫存數量，在國家規定的誤差范圍內，與實際庫存數量核對，同時與庫存商品賬、統計報表、保管臺賬相核對，以達到賬賬、賬實、賬表相符。

224 低值易耗品管理制度

一、低值易耗品是指不能作為固定資產的、價值較低的、使用期時間短。容易破損的各種用具物品。

二、低耗品的計價方法采用實際成本計價。

三、低值易耗品攤銷方法根據具體情況采用一次攤銷法或分次攤銷法。

四、低值易耗品購進，由使用部門根據需要提出書面申請，單位負責人批準后由綜合科具體負責購進。低值易耗品由綜合科統一管理，財務科和綜合科同時設置低值易耗品明細賬。領用時，綜合科負責填制一式二份的出庫單，財務科和綜合科各存一份，并憑此登記低值易耗品明細賬，每月月末保管員填報低值易耗品領用明細表，報財務科進行核對，每一會計末由財務科牽頭會同有關部門對低值易耗品進行盤點，核對庫存實物是否和賬面一致，做到賬賬相符、賬實相符。

225

材料物資管理制度

一、材料物資是指生產經營過程中的保管器材、電工電料、消防器材等。

二、材料物資的計價方法采用實際成本計價。

三、材料物資的采購由使用部門根據需要提出書面申請，單位負責人批準，采購人員具體負責采購，對所購材料物資實行貨比三家，使所購物資質優價廉。

四、材料物資購回后，保管員根據購物發票與實物進行核對，填制一式二份的材料入庫單，入庫單應注明品名、數量、單價、金額，一份由材料保管員留存登記庫存材料臺賬，一份交采購人員，采購人員憑材料物資入庫單、購貨發票報單位負責人簽字報銷，財會人員根據材料入庫單登記庫存材料明細賬。

五、領用材料物資時，領用人填制一式二份的材料物資出庫單，經主管科長簽字，主管主任審批后，到器材庫領用，每月末材料保管員按領用物資類別和領用科室編制材料物資領用匯總表，并附上出庫單的第二聯報財務科。每年6、11月份由財務科牽頭會同有關部門對材料物資進行盤點，核對庫存實物是否和賬面一致，作到賬賬相符，賬實相符。

226

流動資產管理

一、現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本糧庫實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

二、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務負責人對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完 整。糧庫的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

三、銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

四、出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

五、應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

六、其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人-站長-財務負責人-總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用項目的支付。

七、短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，227 短期投資必須在糧庫授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。

228

固定資產管理制度

一、固定資產主要包括使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等；不屬于經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也作固定資產管理。

二、固定資產的計價按《商品流通企業會計制度》的規定執行。

三、固定資產折舊年限：國家投資新建的固定資產折舊年限房式倉60年、淺圓倉70年、立簡倉80年、鐵路專用線20年；其他通用設備、專用設備平均按14年、汽車8年；電腦、復印機、傳真機、電傳機、打印機、移動電話3年；其他固定資產折舊年限按照《商品流通企業會計制度》規定的折舊年限執行。

四、固定資產實行統一領導，歸口管理，財務科側重固定資產價值形態的管理，對固定資產的增減變動，折舊計提等進行核算與管理，并建立固定資產明細賬（包括固定資產卡片和固定資產登記簿）。

五、財務科月末根據應計提折舊的固定資產原值采用平均年限法提取折舊費；固定資產凈殘值率、固定資產折舊年限按照財務制度并結合單位實際情況，確定固定資產計提折舊年限。

229

財務會計分析制度

一、定期召開由單位負責人，會計機構負責人及有關人員參加的財務分析座談會。

二、由會計機構負責人介紹企業的經濟活動情況，主要經濟指標及完成情況，企業資金的運用及占用結構，企業在經營管理中存在的問題，以及解決這些問題的辦法和建議。

三、財務分析內容要具體，重點要突出，分析要透徹，說明耍清楚，特別是企業的一些重大經濟活動對財務指標有較大的影響，企業財務經濟指標前后期有較大增減變動的，要作重點分析和說明。

四、按月、季、年定期編寫財務分析報告，對重大經濟事項及時編寫專題分析報告，報告必須符合《會計法》和國家統一會計制度的規定。

230 財務費用開支標準及審批制度

一、為進一步加強和完善財務管理，嚴格控制財務制度，特制定本標準及程序。

二、出差開支標準及報銷審批 l、XX市內一天10元。

2、XX市出差補20元／人，住宿30元／人。

3、XX市出差補50元／人，住宿80元／人。

4、XX地區以外小縣市出差補30元／人，住宿40元／人。

三、業務招待費標準及審批

報銷單據必須有稅務部門的正式發票，數字分明，無涂改，先由經手人簽名，注明用途，標明參加人員，經科室負責人簽字確認，主管主任審核，然后由主任審核，方能報銷，外出招待應以勤儉節約，不鋪張浪費為原則。

四、借款審批及標準

1、出差人員借款，必須先到財務科領取“借款憑證”，填寫好該憑證后，先經部門主管主任同意，再由主任批準，最后經財務審核后，方可借支，前次借支出差返回時間超過3天無故未報銷者，不得再借款。

2、借款出差人員回單位后，3天內應按規定到財務科報賬，報賬后結欠部分金額3天內未補交，或3天內不辦理報銷手續且有欠款的，處以借款金額10%的罰款。

3、外單位，個人因私借款，填寫“借款憑證”后，一律報主任審批，經財務科審核后，方可借支。凡職工借用公款者，在原借款未還清的，231 不得再借。

4、其他臨時借款，如業務費、周轉金等，審批程序同第一款。

5、生產、保管需用借款，當天可以結清的，金額在500元以內的，由主管副主任批準后可借支，超過1000元的費用，不準用現金結算，需通過銀行轉賬結算。

232

內部手續傳遞程序

一、現金使用程序

1、經主管會計批準由出納員簽發現金支票，出納從農發行提取現金，進行支付。

2、收購期間，現金出納從農發行提取收購資金交由結算員進行付款，并填制現金交接單。結算員每日收購結束憑收購單付款聯向出納員報帳，并結出當日現金余額，報主管會計簽章確認，應做到收購資金日清月結；保證專款專用，不得互相擠占挪用。

3、現金收入應由出納員開具收款收據，并報主管會計，憑此編制現金收入憑證。

4、出納員應每3天結出現金余額，并報主管會計簽字確認。

二、器材出入庫手續

l、器材入庫由采購人員憑器材保管員開具的入庫單到營業會計處登記入帳并經會計人員審核原始單據無誤后，交倉儲科負責人簽字確認，主管主任審核，主任審批后，方可報銷。

2、外單位或個人借用器材須經主管主任或主任同意后，由借用單位（個人）向財務科交付使用押金，財務科開具出庫單，經主管主任或主任簽字；器材保管員見到出庫單后，方可借出。如不能按期歸還或完整歸還時，按一定比例扣取押金。

3、器材銷售應經主任批準，財務科收到貨款并開具出庫單后，器材保管員方可出庫。

4、器材報損，由器材保管員填制報損單財務科，由財務科會同倉儲 233 科、綜合科實地盤查，確因自然損耗或使用損耗共同簽字確認后，報主任審批方可報損。

三、原始憑證的匯總編制

每月25日為結帳日，出納員將涉及現金的費用單據及憑證交主管會計進行審核并蓋章后，將主管會計移交過來的記帳憑證進行編號匯總，并試算平衡，經主管會計審核無誤后，方可進行登記入帳工作。記帳憑證登記完畢與總帳核對無誤后，由主管會計編制會計報表。

234

財務科安全制度

為了保證財務科各項工作的順利進行，確保國家財產和單位利益不受侵害，特制定本制度。

一、科室人員要自覺遵守單位和財務科制定的各項規章制度。

二、不準閑人隨便進入微機室。

三、下班后必須關好門窗，打開防盜器。

四、所有會計資料未經領導同意不準外借。

五、銀行取現或存現超過1萬元以上時，必須有二人以上同去。

六、庫存現金不得超過規定數額，收購期間確需超過規定的，需向保安公司打報告。

七、嚴格遵守保密制度，任何人不得泄漏財務機密。

235 財務科應設原始記錄

一、記帳憑證

二、會計月報表

三、季度財務分析

四、各類帳簿

五、月工作計劃、總結

六、出勤表

七、收購結算憑證

236

內部審計制度

一、為保證會計核算和會計監督工作依法有序進行，為進一步控制各項費用的開支，切實提高資金周轉率，特制定本制度；

二、內審人員必須具有高度的責任心和保密意識，對不符合規定的費用開支及鋪張浪費要積極制止并及時向領導匯報，不得玩忽職守走過場；

三、內審人員的審核范圍是每月開支和各種費用，主要對費用開支的合理性、真實性進行審計；

四、有權要求有關經辦人員對內容記載不準確、不完整的原始憑證進行補充和吏正，對違法的原始憑證和財務收支必須予以制止并扣留違法的原始憑證，并書面報告單位負責人追究當事人的責任。

五、每次的審計時間為次月5號，審計結束后要對當月的費用開支情況做出審計報告，并在例會中予以公布。

237

企業公開制度

為進一步建立和完善企務公開制度，規范公開的內容和程序，提高企務公開的質量和效果，進一步加強職工民主管理，充分調動廣大職工參與企業管理的積極性，促進企業的改革、發展和穩定，特制定本制度。

一、成立企務公開工作領導小組，負責企務公開工作。領導小組組長由糧庫行政領導擔任，成員中必須有工會委員、職工代表，一名以上女職工代表。

二、成立企務公開工作監督小組，監督企務公開工作。監督小組組長由糧庫工會領導擔任，成員中必須有糧庫行政領導、職工代表，—名以上女職工代表。

三、凡有關企業經營管理狀況，改革發展的重大事項，涉及職工切身利益，職工普遍關心的問題和其它職工利益密切相關的企業事務及工作情況，都應向職工公開。

四、實行定期公布和不定期公布相結合，通過職工代表大會、企務公開欄、文件、局域網、會議傳達等形式向工會和職工公開。

五、企業管理、發展規劃、生產經營狀況、民主評議企業領導干部、簽訂集體勞動合同、簽訂女職工專項集體合同、工資平等協商情況、上年財務收支情況年初公布，集體合同檢查情況一年公布一次。職工密切關注、要求公開的有關切身利益的重點、熱點問題，可隨時公開。

六、企務公開的各項內容必須由企務公開工作領尋小組及有關業務部門根據實際情況收集、整理提出。科室負責人和單位負責人嚴格把關，領導小組審核簽字后，予以公開。

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七、重大公開內容，須經單位領導會議討論通過后，再行公開，以確保公開內容的真實可靠，準確公正。八、一般每季度召開一次企務公開工作領導小組會議，討論研究有關公開事項，必要時，可隨時組織召開相關會議。

九、企務公開工作監督小組，就公開的時間、內容、形式、程序等進行檢查、監督，發現應公開而沒有及時公開或公開的內容不正確、不真實，應提出意見和建議，督促公開或糾正，保證企務公開工作正常動作。

十、職工有權隨時向企務公開工作領導小組和企務公開工作監督小組提出增加新的公開內容或質詢已經公開內容的相關信息。經企務公開工作領導小組研究后，采納或予以答復。

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第五篇：國家糧食儲備庫年終工作總結

國家糧食儲備庫年終工作總結

標題：國家糧食儲備庫年終工作總結 編輯：

半年來，清苑國家糧食儲備庫以黨的“三個代表”重要思想為指導，以實現“兩個確保”為中心，狠抓倉儲工作，重視提高職工綜合素質。全庫干部職工發揚艱苦奮斗的作風，同心協力，真抓實干，圓滿完成了各項工作。現將我庫一年來的工作總結如下：

一、倉儲工作規范開展

為確保儲備糧質量安全，實現“兩個確保”，我們嚴格遵守中儲糧總公司《中央儲備糧管理條例》以及各項規章制度，從領導到職工牢固樹立質量第一的思想觀念，積極應用現代化、科學化的保糧新方法，規范性的開展倉儲工作：一是做好倉儲基礎工作。按照我庫“周一、三、五衛生日”制度，定期或不定期清掃庫區衛生，清除雜物，確保庫區干凈衛生;二是嚴格遵守《糧油儲藏技術規范》，每年3月、9月進行糧食品質鑒定，對儲糧一年的品質有了總體掌握。每月進倉查蟲測水，每一倉布置20-30個抽測點，分表層、上、中、下四層檢測，并對重點部位重點檢測，發現問題及時分析處理，確保把壞糧苗頭扼殺在初始狀態。每周五利用糧情電子檢測系統檢測糧溫，并召開倉儲例會，分析本周儲糧變化情況，制定下一步工作措施，做到了儲糧情況明、底碼清;三是堅持“風、雨、雪三查”制度，包倉人在雨前、雨中、雨后，三級動態管理檢查，以確保倉頂、門窗不漏雨，倉底不返潮，保證了儲糧安全;四是繪制三溫曲線圖，全面掌握一年中糧情變化情況，并根據糧情變化，總結工作不足，完善保糧措施，使保糧工作月月有起色，年年有進步;五是根據中儲糧總公司倉儲規范達標要求，倉外懸掛“zc”標志、倉號標志，倉內賬、卡、簿齊全規范，填寫準確。定期打掃倉內衛生，做到“口吹無塵，手摸無灰”，克服人員少，任務重的困難，幾次重新整理糧面，做到了“糧面平如鏡，工作道直如尺”，倉內美觀大方。機械設備專倉存放，擺放整齊，統一編號，并定期保養維護;六是加強藥品管理，制定藥品庫管理制度，嚴格領用手續，確保了用藥安全;七是進一步完善化驗室建設。根據需要分別購進了面筋檢測儀等先進的糧食品質檢測設備，使化驗室檢測能力進一步提高，結束了不能做品質鑒定的歷史，為我庫科學儲糧提供了可靠數據。

我庫廣大干部職工，以對黨，對人民高度負責的責任心，嚴格遵守倉儲保管制度，規范性、按部就班、有章可循的開展倉儲工作。三年來，沒有發生一起結露、發熱、霉變等壞糧事故，儲糧質量良好，品質穩定，“一符”、“三專”、“四落實”達標，全年綠色儲糧率達到99%，科保率達到100%;在定州直屬庫管理的代儲庫中連續三年保持紅旗單位稱號，倉儲工作受到各級領導的充分肯定。

二、高瞻遠矚，積極探索科學儲糧新方法

做為大型現代化儲備糧庫，我們不滿足現有的保糧措施，在應用機械通風、環流熏蒸、糧情電子檢測等儲糧措施的同時，積極探索科學儲糧新方法，實行“低溫儲糧、綠色儲糧”。具體做法是：一是用塑料薄膜和80mm厚的泡沫隔溫板密閉門窗、風道口，保證倉房良好密閉性，減緩了外界環境對儲糧的影響;二是利用冬季低溫的有利時機，積極開展機械通風，通風前制定通風計劃，24小時動態監測通風情況，取得了較好的降溫降水效果，實現了倉內糧堆的控溫。通過開展“低溫儲糧、綠色儲糧”，有效減緩了糧食陳化速度，保持了儲糧品質，大大降低了費用開支，現儲糧粘度為6.0，面筋吸水量為184%，色澤氣味正常。

三、加強業務學習，提高職工綜合素質

四、擴建工作

五、財務管理

財務工作按照“嚴格管理，嚴格制度，嚴格責任”的要求，加強中央儲備糧費用補貼管理，嚴格規范財務管理制度，堅持購物申報審批制和費用開支“一支筆”審批制，確保了資金的完整和使用效率，保證了擴建工程資金的及時準確撥付，確保了會計數據的安全保密，保證了統計帳、會計帳與保管帳的帳實相符。

六、安全保衛工作

為確保中央儲備糧的安全，一是根據庫內實際情況制定了值班、庫內巡查、出入庫檢查、庫內防火、安全用電等各項安全制度，并堅持嚴格落實;二是貫徹“安全生產、預防為主”的方針，定期開展安全生產大檢查，切實消除安全隱患，確保了全年安全生產。

總之，總結半年來的工作，有成績，也有不足。xx年為我庫展開了新的篇章，我們將繼續發揚艱苦創業、努力拼搏的工作精神，以求真務實，開拓創新的工作態度，再接再歷，爭取更大的工作成績。

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