第一篇：關于國際收支網上申報系統銀行數據接口程序開發有關事項的通知

關于國際收支網上申報系統銀行數據接口程序開發

有關事項的通知

各銀行：

《國家外匯管理局關于做好調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的通知》（匯發[2011]49號）下發后，我們收到很多銀行咨詢電話。大多數銀行認真研讀了文件，比如三菱東京日聯銀行（中國）有限公司，提出了很多具有建設性的意見。但我們也發現部分銀行并未深入領會文件精神，對本次調整內容一知半解。為銀行在系統開發時少走彎路，我們在此特別提醒，本次銀行接口程序調整的主要內容不在于接口程序本身，而是在于從銀行業務系統中抓取數據的范圍有了較大的變化。因此，需要銀行業務人員在吃透文件的基礎上，向自身業務系統的開發者提出準確的業務需求，保證抓取數據的完整性。

一、關于系統調整的內容

本次系統調整的主要內容為兩方面：一方面是在國際收支統計間接申報數據添加“JW”和“JN”標示；第二方面是將境內外匯收付（既包括原來需上報的貨物貿易核查項下外匯收付，又加入了非貿易及資本項下的外匯收付）和貨物貿易核查項下的人民幣收付（新增內容）全部納入數據采集范圍。

二、相關文件

與本次系統調整有關的文件包括《國家外匯管理局關于做好調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的通知》（匯發[2011]49號）、《國家外匯管理局綜合司關于開展國際收支網上申報系統銀行數據接口程序驗收和聯調工作有關事項的通知》（匯綜發［2012]14號），以及《調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的問題解答》（第一期）和（第二期），請銀行認真學習，避免出現漏報等情況。

三、業務提示

根據《調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的問題解答》（第二期），“境內同一居民通過境內銀行辦理的外匯同名劃轉業務（包括行內劃轉和跨行劃轉），境內銀行應報送相應信息”。這里的同名劃轉包括定活期轉存以及待核查賬戶向結算賬戶劃轉。

四、關于驗收

本次驗收采取現場驗收和非現場驗收相結合的辦法，對于提交明確、詳細自查報告的銀行，外匯局或選擇非現場驗收，我們將通知這些通過驗收的銀行提交《銀行聯調計劃表》，安排與總局的系統聯調。為便于工作的開展，請銀行盡量在3月23日前提交自查報告、驗收申請和《銀行接口程序完成情況表（2012年版）》。

2012.3.21

第二篇：關于開展國際收支網上申報系統銀行數據接口程序驗收和聯調工作有(精)

特急特急國家外匯管理局綜合司文件匯綜發〔 2012〕 14號國家外匯管理局綜合司關于開展 國際收支網上申報系統銀行數據接口程序驗收和聯調工作有關事項的通知

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波 市分局;各中資外匯指定銀行:按照 《國家外匯管理局關于做好調整境內銀行涉外收付憑證 及相關信息報送準備工作的通知》(匯發〔 2011〕 49號和《國家外匯管理局綜合司關于印 發〈國際收支網上申報系統操作規程〉的通知》(匯綜發〔 2010〕 122號有關要求,現將 本次涉外收付相關憑證調整有關的國際收支網上申報系統銀行數據接口程序(以下簡稱銀行 接口程序驗收和聯調工作相關事項通知如下:

一、銀行接口程序驗收工作的組織和實施

(一 銀行接口程序驗收工作的組織驗收工作由國家外匯管理局統一組織開展, 國家外匯管 理局分支局、外匯管理部(以下簡稱外匯局分支局負責具體實施。外匯局分支局應成立銀 行接口程序驗收領導小組, 安排國際收支、經常項目、資本項目和科技業務人員共同參加驗 收工作, 各外匯指定銀行應積極配合完成。在京政策性銀行及全國性商業銀行總行接口程序 由國家外匯管理局北京外匯管理部負責驗收;其他政策性銀行及全國性商業銀行、城市商業 銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、村鎮銀行等地方性銀行以 及外資銀行(外資商業銀行、中外合資商業銀行、外國商業銀行分行境內牽頭行總行(外 國商業銀行分行境內牽頭行視同總行接口程序由所在地外匯局分支局驗收。

(二 驗收工作程序和相關要求各外匯指定銀行接到本通知后, 應按照 《國際收支網上申報 系統與銀行業務系統接口程序驗收要求》(1.2版(附件 1要求,并使用銀行接口驗收工 具(通過應用服務平臺 “ 常用下載 ” 欄目下載 對本行自身業務系統修改情況及接口程序進行 自查,檢查本行接口程序是否滿足有關要求。自查結果達到驗收工具和附件 1相關要求的, 應向所在地外匯局分支局提交銀行接口程序自查報告。外匯局分支局應嚴格按照匯發 〔 2011〕 49號文和附件 1要求認真審查銀

行接口程序自查報告,并組織人員對銀行接口程序進行驗 收。國家外匯管理局分局、外匯管理部(以下簡稱外匯局分局應按日匯總轄內銀行接口程 序驗收合格的銀行名單,填寫《銀行接口程序驗收情況統計表》(附件 2 ,并及時傳送國家 外匯管理局國際收支司(郵箱地址:stat@bop.safe。國家外匯管理局國際收支司將及時在 國家外匯管理局信息門戶網上公布銀行接口程序驗收情況, 供各外匯局分支局查詢。對 2012年 3月 31日前無法完成接口程序驗收的銀行,外匯局分局應上報具體情況說明。

二、接口聯調工作的組織和實施接口程序已驗收合格的銀行,應按照匯綜發〔 2010〕 122號 文要求向所在地外匯局分支局傳送 《銀行聯調計劃表》 電子郵件, 各外匯局分局應當日及時 轉報國家外匯管理局國際收支司(郵箱地址:stat@bop.safe。國家外匯管理局將從 3月 19日起根據 《銀行聯調計劃表》 匯總情況, 分期分批組織銀行開展聯調工作, 具體要求詳見 《國 際收支網上申報系統與銀行業務系統接口程序聯調方案》(1.2版(通過應用服務平臺 “ 常用 下載 ” 欄目下載。

三、外匯分支局應在日常工作中通過現場和非現場核查, 加強核查銀行報送數據的范圍是否 符合國際收支統計間接申報及匯發〔 2011〕 49號文相關規定。

四、外匯賬戶內結售匯部分銀行接口程序的驗收和聯調工作將另行通知。

五、外匯局分局在接到本通知后,應及時轉發轄內中心支局、支局和銀行。

六、在執行中如遇問題, 請及時向國家外匯管理局反饋。國家外匯管理局國際收支司聯系電 話:010-68402306 國家外匯管理局經常項目管理司聯系電話:010-68402450 國家外匯管理 局資本項目管理司聯系電話:010-68402366國家外匯管理局外匯業務數據監測中心(科技 司聯系電話:010-68402047 附件:1.國際收支網上申報系統與銀行業務系統接口程序驗 收要求(1.2版 2.銀行接口程序驗收情況統計表二〇一二年三月五日主題詞:國際收支銀 行接口程序通知內部發送:局長、副局長、紀檢組長,總經濟師、總會計師,綜合司、收支

司(6、經常司、資本司、人事司(內審司、監測中心(6。主辦單位:收支司(共印 55份 國家外匯管理局綜合司 2012年 3月 5日印發

附件 1:國際收支網上申報系統與銀行業務系統接口程序驗收要求(1.2版為順利推進國 際收支網上申報系統(以下簡稱網上申報系統銀行接口程序驗收工作,根據《國際收支網 上申報系統與銀行業務系統數據接口規范(1.2版 》 ,特制定本要求。

一、銀行接口程序設計及開發的主要原則

(一數據導入原則:國際收支網上申報系統所要求的涉外收支(涉外收入、境外匯款、對 外付款 /承兌、貨物貿易核查項下境內收付款、非貨物貿易核查項下境內收付匯、外匯賬戶 內結售匯基礎信息必須從銀行自身計算機處理系統(包括銀行內部與國際收支統計間接申 報、貨物貿易核查項下境內收付款、非貨物貿易核查項下境內收付匯、外匯賬戶內結售匯有 關的各種業務處理系統、會計核算系統、賬務處理系統及人民幣系統等,以下統稱 “ 銀行自 身電子系統 ” 中導入銀行自身開發的接口程序(以下簡稱 “ 銀行接口程序 ”。

1、對于從銀 行自身電子系統中無法導出基礎信息到銀行接口程序的, 銀行可在其接口程序中錄入相應的 基礎信息。

2、對于從銀行自身電子系統中只能導出基礎信息的部分要素到銀行接口程序的, 銀行可在其接口程序中補錄基礎信息的其他要素。

3、對于某些業務沒有銀行自身電子系統 的,銀行可在其接口程序中錄入相應的基礎信息。

(二 申報號碼自動生成和不可變更原則:申報號碼應在銀行自身電子系統導入銀行接口程 序時或在銀行接口程序補錄/錄入基礎信息完整后, 按申報號碼的編制規則和校驗規則自動 生成。不得對申報號碼進行手工干預。申報號碼應與每筆收付款或結售匯業務做到一一對應, 保證申報號碼的唯一性。申報號碼不得重號, 但可跳號。對申報號碼項下的數據信息進行任 何操作,都不能變更該申報號碼。

(三修改 /刪除原則:對于已產生申報號碼的基礎信息(無論其是否屬于報送范圍 ,均應 及時報送外匯局。如需修改/刪除, 應遵循 “ 基礎信息在何處產生在何處修改/刪除 ” 的原則, 即從銀行自身電子系統中導入銀行接口程序的基礎信息不能在銀行接口程序中修改/刪除, 應在銀行自身電子系統中進行修改/刪除;在銀行接口程序中

補錄/錄入的基礎信息應在該 接口程序中進行修改 /刪除。因此,銀行在開發其接口程序時應在技術上對此進行控制,并 按照接口規范的要求注明修改/刪除原因。

(四 及時性原則:無論采取部分接口還是全接口方式(全接口方式是指基礎信息、申報信 息、管理信息均由其接口程序產生的一種方式 報送數據, 銀行均應按照接口規范的要求及 時將數據報送外匯局。銀行從自身電子系統將基礎信息導入其接口程序或在其接口程序補錄 時,均應保證其操作能滿足接口規范的時效性要求。

(五 完整性原則:銀行通過其接口程序產生的數據范圍應與接口規范所要求的數據范圍一 致,保證其完整性。

(六 正確性原則:銀行接口程序中相關數據校驗和質量控制應符合接口規范的要求。此外, 銀行在設計和開發其接口程序時, 除了應按照有關規定及以上有關原則外, 還應把握以下兩 點:

1、從銀行自身電子系統導入其接口程序、再導出報送外匯局的過程中,應盡量做到由計算 機自動處理,減少人為干預。

2、銀行錄入的基礎信息要做到一次錄入,銀行自身電子系統和接口程序共享,基礎信息中 的同一信息要素不要進行二次或多次錄入,減輕銀行工作人員的錄入工作量。

二、銀行接口程序驗收工作要求

(一銀行自身電子系統導入其接口程序階段

1、銀行應說明銀行自身電子系統產生的基礎信息及在銀行接口程序中補錄的基礎信息等情 況。對無法由銀行自身電子系統產生的基礎信息須說明原因:如銀行接口程序未實現導入功

能、或其自身電子系統缺少該項基礎信息或銀行部分業務無電子系統等。

(1對于從銀行自身電子系統中無法導出基礎信息到銀行接口程序的,銀行應提供從銀行 自身電子系統中導出基礎信息到銀行接口程序的計劃和安排。

(2對于某些業務沒有銀行自身電子系統的,銀行應提交該業務實現其自身電子化的計劃 和安排。(3對于與國際收支統計間接申報有關的業務完全沒有銀行自身電子系統的銀行, 應提交落實網上申報系統接口程序的具體方案和時間安排。外匯局各分局應督促上述銀行按 照《國家外匯管理局關于做好調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的通知》(匯發〔 2011〕 49號要求完成自身業務系統的修改完善和涉外收付相關憑證調整有關的 銀行接口程序的開發工作。

2、對于采取全接口方式的銀行,銀行應說明采取全接口方式是下列哪一種情況:(1三類信息均由銀行自身電子系統產生;(2僅基礎信息由銀行自身電子系統產生,申報信息與管理信息在其接口程序中補錄/錄 入;(3三類信息中的一部分信息由銀行自身電子系統產生,其他部分信息在銀行接口程序中 進行補錄/錄入等;(4其他情況(應明確說明。

3、銀行應說明從其自身電子系統導入其接口程序環節對數據類別(指涉外收支數據或境內 收支數據或外匯賬戶內結售匯數據的判定采取以下哪一種方式:(1由銀行一線柜員在其自身電子系統中進行人工判定并加注標記;(2在數據由銀行自身電子系統導入至銀行接口程序時按設定條件或業務類型,由計算機 系統自動判定;(3在數據由銀行自身電子系統導入至銀行接口程序后,再進行人工判定;

(4其他情況(應明確說明。如:銀行進行數據類別判定的標準是否正確,是否建立相應 內控制度保證對數據類別進行判定的準確性和判定標準執行的一致性。

4、銀行須按接口規范的要求對基礎信息或基礎信息、申報信息、管理信息(采取全接口方 式進行邏輯校驗。銀行應說明選擇的校驗方式:(1在其自身電子系統中進行校驗;(2由銀行自身電子系統導入其接口程序環節進行校驗;(3在其接口程序中補錄相關信息后,在其接口程序中進行校驗等;(4在由接口程序中生成接口文件環節校驗。

5、對采取全接口方式報送數據的銀行不應在其自身電子系統或其接口程序中設置交易編碼、交易附言自動生成功能及交易編碼與交易附言聯動功能。交易編碼、交易附言須保持與申報 主體申報的相關信息一致。

6、申報號碼的 22位數字或字母必須全部由銀行自身電子系統或銀行接口程序根據申報號碼 編制規則和校驗規則自動生成,申報號碼中任何一位數字或字母均應避免手工錄入。

7、銀行從自身電子系統中將部分基礎信息批量導入其接口程序,而其他部分基礎信息在其 接口程序中進行補錄的方式, 銀行應對其導入方式進行優化并在程序中得到實現, 達到及時 性原則的要求。

8、基礎信息應由銀行自身電子系統導出后經由中間介質導入銀行接口程序而不是直接由銀 行自身電子系統導入銀行接口程序的情況, 銀行應不能修改其中間介質上的數據, 保證基礎 信息在導入銀行接口程序前后完全一致。

(二從銀行接口程序導出數據到報送外匯局階段

1、銀行從其接口程序導出數據以及報送外匯局的方式應滿足及時性原則的要求。

2、銀行應建立內控制度并在技術上確保及時性原則的要求。(三銀行對于接口反饋信息的處理階段

1、銀行應建立接口文件錯誤反饋處理機制, 對接口文件反饋的錯誤信息進行及時合理修正。

2、銀行應建立相關制度確保及時對錯誤反饋信息進行處理。

3、銀行應在技術上確保各分支機構對錯誤反饋信息及時進行查詢、修正和反饋。

4、對錯誤信息的修改應遵循本要求的有關原則。

三、銀行接口程序驗收技術要求

(一銀行接口程序生成的接口文件名及后綴名的英文字母應為大寫字母。(二銀行接口程序生成的接口文件應通過外匯局提供的 “ 銀行接口程序驗收工具 ” 的檢測。

(三 銀行接口程序應具有良好的靈活性和擴展性, 以滿足銀行業務發展和網上申報系統完 善的需要。

四、銀行接口程序驗收其他要求

(一銀行接口程序的數據范圍應包括涉外收支(涉外收入、境外匯款、對外付款 /承兌、貨物貿易核查項下境內收付款、非貨物貿易核查項下境內收付匯、外匯賬戶內結售匯等業務 數據。

(二銀行若通過全接口方式報送申報信息和管理信息,應遵循本要求的相關原則。

附件 2:銀行接口程序驗收情況統計表填報分局(名稱 :轄內銀行需驗收家數:家已驗收 通過家數:家填報日期:年月日序號金融機構代碼銀行名稱所屬外匯局驗收通過時間聯調計 劃開始時間聯系人聯系電話 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11銀行接口程序是指與涉外收付相關憑證 調整有關的銀行接口程序填報人:聯系電話:

第三篇：國際收支網上申報系統操作規程

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國際收支網上申報系統操作規程

第一章

總 則

第一條

為規范國際收支網上申報系統（以下稱“網上申報系統”）操作使用、運行維護和監督管理，確保系統安全高效運行，根據國際收支統計申報相關辦法，制定本操作規程。

第二條 網上申報系統是指國家外匯管理局按照國家“金宏工程”的建設要求，根據國際收支統計申報相關辦法進行開發，用于采集國際收支統計間接申報（以下稱“間接申報”）和貿易進出口核銷相關數據的專用電子系統，分為外匯局版、銀行版和企業版。申報主體可通過網上申報系統進行間接申報，申報方式包括紙質申報和網上申報。

第三條

本規程適用于國家外匯管理局及其分支機構（以下稱“外匯局”）、辦理間接申報業務的境內銀行及其分支機構（以下稱“境內銀行”）以及開通網上申報的機構申報主體（以下稱“網上申報主體”）。

第四條

國家外匯管理局負責組織、管理和指導全國網上申報系統相關工作，外匯局分支局應按照屬地原則，指導督促下級局及轄內銀行相關工作；境內銀行應指導、培訓并協助網上申報主體，審核相關數據，接受外匯局的監督檢查；網上申報主體應向境內銀行反映網上申報系統相關問題，接受境內銀行的指導審核以及外匯局的監督檢查。第五條

外匯局、境內銀行及網上申報主體應遵守國家有關信息安全--------------------------精品

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管理規定，確保網上申報系統安全，并履行國際收支統計申報數據保密的相關義務。

第二章

組織機制與職責

第七條 國家外匯管理局業務部門和技術部門建立協作機制，分工負責網上申報系統相關工作，履行如下主要職責：

（一）組織、管理和指導全國網上申報系統相關工作，答復外匯分局相關問題咨詢；

（二）制定和調整銀行接口程序規范，指導督促外匯局開展銀行接口程序驗收工作；

（三）制定和調整網上申報系統與進口核銷系統、出口核報系統、貿易收付匯核查系統相關數據接口規范以及數據歸并關系；

（四）負責境內銀行接口方式切換、銀行接入點變更、系統上線工作。

（五）負責維護系統參數、公共代碼數據；

（六）負責定期清理歷史數據；

（七）負責網上申報系統應急處理；

（八）考核、考評外匯分局網上申報系統相關工作以及其對下級局及轄內銀行的指導情況；

（九）負責網上申報系統運行維護。

第八條

國家外匯管理局分支局負責轄內網上申報系統日常管理和具體實施工作，履行如下主要職責：

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（一）管理和實施轄內網上申報系統相關工作，答復下級外匯局及轄內銀行相關問題咨詢；

（二）負責轄內銀行接口程序驗收工作；

（三）負責轄內進口核銷系統、出口核報系統、貿易收付匯核查系統相關數據歸并關系調整，下載、接收并檢查網上申報系統導出給進口核銷系統、出口核報系統、貿易收付匯核查系統的數據；

（四）負責轄內網上申報系統應急相關工作；

（五）考核、考評下級外匯局網上申報系統相關工作以及其對轄內銀行的指導情況；

（六）負責指導轄內銀行安裝、調試消息傳輸系統（簡稱MTS），并運行維護部署在分局的消息傳輸系統。

第九條

境內銀行應建立業務部門和技術部門分工負責相互協作工作機制，履行如下主要職責：

（一）規范使用網上申報系統，接受所在地外匯局的指導和監督檢查；

（二）指導、培訓網上申報主體，答復網上申報主體業務和技術咨詢；

（三）負責銀行接口程序開發和運行維護；

（四）負責建立并維護與國家外匯管理局的網絡連接；

（五）負責消息傳輸系統運行維護，按要求及時向外匯局上報數據，并對外匯局反饋的數據及時進行處理；

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（六）負責本行應急處理工作。

第十條

網上申報主體應明確網上申報系統的使用部門，具

備辦理網上申報的崗位人員和軟硬件環境，履行如下主要職責：(一)

規范使用網上申報系統；

(二)接受經辦業務銀行的指導、審核和培訓，接受外匯局的監督檢查；

(三)采取必要措施，保證網上申報所需軟硬件正常運行。

第三章 系統用戶管理

第十一條 網上申報系統通過國家外匯管理局應用服務平臺（簡稱ASOne）進行用戶管理、權限分配和登錄訪問。應用服務平臺設有超級管理員和系統管理員，由國家外匯管理局技術部門人員擔當。第十二條

網上申報系統（外匯局版）用戶包括外匯局業務管理員（sba）和業務操作員。

網上申報系統（銀行版）用戶包括銀行業務管理員（ba）和業務操作員，及國家外匯管理局業務管理員（bba）和業務操作員。網上申報系統（企業版）用戶包括企業業務管理員（ba）和業務操作員，及國家外匯管理局業務管理員（eba）和業務操作員。第十三條

網上申報系統外匯局版、銀行版和企業版中外匯局業務管理員由應用服務平臺的系統管理員負責建立和維護。

第十四條

網上申報系統（外匯局版）的外匯局業務管理員負責建立--------------------------精品

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和維護本外匯局的業務操作員，并分配具體的角色。外匯局業務操作員負責日常申報管理工作。

第十五條

網上申報系統（銀行版）的銀行業務管理員在金融機構網點國際收支業務準入后自動產生，其負責創建和維護本行的銀行業務操作員，并分配具體的角色。銀行業務操作員負責日常申報工作。第十六條

網上申報系統（企業版）的企業業務管理員在企業開通網上申報生效時點產生，其負責創建和維護本企業業務操作員。企業業務操作員負責日常申報工作。

第十七條

為了更好地了解網上申報系統（銀行版）、網上申報系統（企業版）運行情況，國家外匯管理局在網上申報系統（銀行版）、網上申報系統（企業版）上建立了業務管理員，并由其創建業務操作員，并分配具體角色。國家外匯管理局業務操作員負責日常申報的監測等工作。

第十八條

網上申報系統外匯局版、銀行版和企業版的各級外匯局、各銀行網點和網上申報主體業務管理員均為一個，業務操作員可為多個。外匯局業務管理員由國際收支部門人員擔當。銀行和網上申報主體應指派合適的人員擔當業務管理員。

第十九條

對于業務操作員因業務崗位變動需要調整用戶角色或者停用的，業務管理員應及時予以角色調整或停用該用戶。

第二十條

外匯局、銀行和網上申報主體的業務操作員用戶實行實名登記制度。

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第二十一條

業務管理員和業務操作員用戶第一次登錄系統時，必須修改初始密碼才能訪問進行相關業務操作。用戶密碼至少為8位，其中必須包含大寫字母、小寫字母和阿拉伯數字。

第二十二條

外匯局、銀行和網上申報主體業務管理員和業務操作員的用戶名和密碼僅限本人使用，所有用戶不得將用戶名及密碼擅自借給他人使用。

第二十三條

外匯局、銀行和網上申報主體業務管理員和業務操作員原則上每三個月要更換密碼，防止密碼被他人盜用。

第二十四條

在遺失密碼時，各級外匯局業務管理員用戶密碼由上級外匯局業務管理員用戶重置，業務操作員用戶密碼由本級外匯局業務管理員用戶重置。銀行業務管理員用戶密碼由所屬外匯局業務管理員重置，銀行業務操作員用戶密碼由本行業務管理員重置。企業業務管理員用戶密碼由業務辦理銀行業務管理員用戶重置。企業業務操作員用戶密碼由本企業業務管理員用戶重置。第四章 銀行上線

第二十五條

申請使用網上申報系統的境內銀行總行、外資銀行境內牽頭行以及為成員單位辦理集中收付的財務公司（以下簡稱“銀行總行”）應制定切實可行的網上申報系統上線工作計劃，并將上線申請、領導小組和工作小組成員名單、職務和聯系方式（含互聯網郵箱地址）以書面形式報送所在地外匯局國際收支部門，由所在地外匯局逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。

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第二十六條

銀行總行應按照外匯局信息系統代碼標準化工作相關規定在系統上線前向所在地外匯局信息系統代碼標準化主管部門申領金融機構代碼和金融機構標識碼，并由所在地外匯局國際收支部門在網上申報系統中為其進行國際收支業務的開通設置。

第二十七條

銀行總行應按照《國際收支網上申報系統銀行軟硬件配置及網絡接入要求》（附件1），做好與國家外匯管理局網絡接入及相關軟硬件的準備工作。銀行內部訪問網上申報系統的網絡不得與國際互聯網（INTERNET）互聯。

第二十八條

銀行總行應填寫《銀行聯調計劃表》（附件2）報所在地外匯局國際收支部門，由所在地外匯局逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。

第二十九條

銀行總行應按照《國際收支網上申報系統與銀行業務系統數據接口規范（1.1版）》（附件3）和《國際收支網上申報系統與銀行業務系統接口程序驗收要求》（附件4）的規定完成接口程序的開發、測試工作，建立相應的工作制度。所在地外匯局國際收支部門、經常項目管理部門和技術部門對銀行總行的接口程序和網絡接入情況進行驗收，并將驗收結果逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。

第三十條

銀行總行向所在地外匯局技術部門申領消息傳輸系統安裝介質（含手冊），并向國家外匯管理局技術部門申請消息傳輸系統許可證和路由表。銀行根據安裝手冊配置好消息傳輸系統服務器后，--------------------------精品

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申請消息傳輸系統聯調。所在地外匯局技術部門對銀行消息傳輸系統的安裝提供必要的技術支持。

第三十一條

銀行總行接口驗收通過且消息傳輸系統聯調完成后向國家外匯管理局技術部門申請接口聯調。申報信息/核銷信息接口方式為全接口或者部分手工/部分接口，且單位基本情況表以手工方式錄入的銀行總行在申請接口聯調前，應做好以下準備工作：

（一）銀行總行以《國際收支網上申報系統聯調環境登錄和瀏覽器設置說明》（附件5）為基礎，結合本行實際情況，指導參加接口聯調工作的銀行分支機構進行瀏覽器參數設置及自查等工作，確保能夠正常訪問網上申報系統（聯調環境）。

（二）銀行總行負責將總局下發的本行管理員用戶（用戶代碼為ba）和初始密碼通知參加接口聯調工作的銀行分支機構。銀行分支機構以管理員用戶代碼（ba）登錄網上申報系統銀行版（聯調環境），添加本網點操作員用戶（見附件6），并錄入接口聯調所需的單位基本情況表及相關信息。

第三十二條

銀行總行接口聯調時需要搭建業務系統模擬環境以便于通過接口程序報送模擬數據。銀行應及時解析接口反饋文件（相關錯誤類型見附件7），提供手段使具體經辦人員了解申報數據報送情況以及時修改出錯數據，并應分析、統計接口數據的錯誤反饋情況，涉及接口程序的問題應及時修改。

第三十三條

銀行總行收到國家外匯管理局接口聯調通過的通知后，--------------------------精品

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根據《聯調環境切換到生產環境有關配置要求》（附件8）清除接口聯調期間接口程序中的基礎數據、申報／核銷數據，將消息傳輸系統切換到生產環境，做好系統上線的準備工作。

第三十四條

銀行總行完成系統上線的準備工作后向所在地外匯局國際收支部門報告完成情況及計劃正式上線時間，所在地外匯局逐級上報，外匯局分局以正式文件向國家外匯管理局申請，并依據總局批復安排銀行上線工作。

第三十五條

銀行總行以《國際收支網上申報系統（生產環境）登錄和瀏覽器設置說明》（附件9）為基礎，結合本行實際情況，指導分支機構正確配置瀏覽器參數，做好計算機病毒防治工作，確保能夠正常訪問網上申報系統。

第三十六條

銀行總行管理員用戶（用戶代碼為ba）的初始密碼將由國家外匯管理局下發，同一銀行總行及其分支機構的管理員用戶初始密碼相同。銀行總行負責將國家外匯管理局下發的本行管理員用戶初始密碼通知分支機構。銀行分支機構以管理員用戶（用戶代碼為ba）登錄網上申報系統（銀行版），添加本網點操作員用戶（見附件6）。

第三十七條

國家外匯管理局技術部門根據銀行總行報送的《銀行聯調計劃表》（附件2），為其設置接口方式，并開通網上申報功能。第三十八條

國家外匯管理局國際收支部門負責實時更新銀行上線進度表，并通過國家外匯管理局信息門戶網向外匯局各分支局發布。

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第三十九條

銀行總行如果計劃退出網上申報系統，應先完成業務數據的處理，并在退出前一個月向所在地外匯局國際收支部門報告，所在地外匯局逐級上報，外匯局分局以正式文件向國家外匯管理局報告。國家外匯管理局據此關閉消息傳輸系統通道，并安排該銀行在網上申報系統中的退出事項。

第四十條

銀行分支機構上線前應向所在地外匯局國際收支部門申請，由所在地外匯局在網上申報系統中進行開通操作。銀行分支機構如果計劃停止辦理國際收支業務，應先完成業務數據的處理，并在停止業務前一周向所在地外匯局國際收支部門報告，并由所在地外匯局在網上申報系統中進行關閉操作。

第四十一條 多家銀行總行可以共用網絡專線和消息傳輸系統，但應符合共用消息傳輸系統的實施要求（見附件10《多家銀行共用消息傳輸系統的實施要求》）。共用線路及消息傳輸系統的多家銀行應指定其中一家銀行作為牽頭銀行，由牽頭銀行負責網絡專線及消息傳輸系統的維護和接口數據管理，并確保共用線路（含備份線路）的網絡帶寬滿足業務需要。

第四十二條

銀行總行如果與已上線銀行共用網絡專線和消息傳輸系統，且使用相同的業務系統和接口程序，則可以在完成系統上線的準備工作后向所在地外匯局國際收支部門說明情況及計劃正式上線時間，所在地外匯局逐級上報，分局以正式文件向國家外匯管理局申請，并依據總局批復安排銀行上線工作。

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第四十三條

銀行總行接入國家外匯管理局的網絡原則上應由其總行、數據中心或指定分支機構通過專線一點接入。若確實需要多點接入，則該銀行應向所在地外匯局報告多點接入和相關消息傳輸系統部署情況，以及各接入點與其下轄銀行網點的對照關系（填報格式見附件11《銀行部署多套消息傳輸系統的備案表》），參照第三十條規定組織好各個接入點銀行與國家外匯管理局的聯調工作，并保證數據不會重復報送。

第四十四條

對于國際收支申報年業務量小于1000筆的銀行，銀行總行可以按照《國際收支網上申報系統銀行軟硬件配置及網絡接入要求》（附件1）的規定申請采用撥號方式接入國家外匯管理局，其間接申報和貿易進出口核銷相關數據通過手工方式錄入至網上申報系統。

第五章 機構申報主體網上申報

第四十五條

機構申報主體可以通過網上申報系統完成收入申報，選擇了網上申報業務的機構申報主體仍可以通過紙質申報方式完成收入申報。

第四十六條 各級外匯局負責為其直轄的銀行網點開通和關閉網上申報業務，銀行網點應在自身已經開通網上申報功能的情況下，方能為申報主體辦理開通和關閉網上申報業務。機構申報主體可到任一開通網上申報功能的經辦銀行網點開通和關閉網上申報。

第四十七條 網上申報系統（企業版）部署在互聯網上，機構申報主--------------------------精品

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體開通網上申報業務后，應配備能夠訪問網上申報系統（企業版）的計算機設備，按照《國際收支網上申報系統登錄和瀏覽器設置說明》（附件9）的要求正確配置瀏覽器參數，做好計算機病毒防治工作，確保能夠正常訪問網上申報系統。

第四十八條 機構申報主體正式辦理網上申報業務前應仔細閱讀《國際收支網上申報系統（企業版）使用指南》（附件12）。

第四十九條 網上申報主體可以到任一開通網上申報功能的銀行網點申請對其業務管理員用戶進行密碼重置和打印。

第五十條

網上申報主體應當嚴格遵守國家法律規定，不得利用網上申報系統從事危害國家安全、破壞計算機網絡信息系統安全的違法犯罪活動。第六章 外匯局上線

第五十一條 外匯局分局轄內有申請使用網上申報系統的外匯局時，應向國家外匯管理局技術部門申請，并說明外匯局代碼和名稱。國家外匯管理局技術部門負責在網上申報系統中建立該外匯局的業務管理員。

第五十二條

外匯局首次登錄網上申報系統（外匯局版）前，應按照《國際收支網上申報系統登錄和瀏覽器設置說明》（附件9）的要求正確配置瀏覽器參數，做好計算機病毒防治工作，確保能夠正常訪問網上申報系統。

第七章 日常操作與系統維護

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第五十三條

銀行總行如果要變更網絡接入或重新部署消息傳輸系統時，應提前向所在地外匯局國際收支部門報告，并按照第二十七條和第三十條規定，重新與國家外匯管理局進行網絡接入和消息傳輸系統聯調工作。銀行總行如果要變更接口方式參照《國際收支網上申報系統銀行接口方式切換流程》（附件13）執行。銀行總行在進行相關變更操作時，應做好變更前后業務的銜接工作，保證業務數據的及時和完整。

第五十四條 銀行應及時將機構申報主體的《單位基本情況表》及開戶信息手工錄入/接口導入網上申報系統。否則機構申報主體在該銀行網點發生的申報信息/核銷信息不能手工錄入/接口導入網上申報系統（銀行版）。

第五十五條

銀行所在地外匯局應于當日對系統中待核查的《單位基本情況表》進行核查，申報主體的《單位基本情況表》核查通過后，該申報主體的申報信息方能用于后續的綜合查詢和統計分析。第五十六條

銀行可以將申報信息／核銷信息接口導入或手工錄入到網上申報系統（銀行版）。如需修改／刪除申報信息／核銷信息，銀行應遵循“何處產生何處修改/刪除”的原則，即接口導入的申報信息／核銷信息應在銀行自身系統中進行修改／刪除,不能在網上申報系統（銀行版）中修改／刪除；手工錄入的申報信息／核銷信息應在網上申報系統（銀行版）中進行修改/刪除。如果銀行的申報信息／核銷信息接口方式調整為全接口，則可通過接口導入方式修改／刪--------------------------精品

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除原來通過手工錄入的數據。

第五十七條 網上申報系統設定每日的7：00、12：30、20：00讀入銀行接口數據，銀行應按照數據報送的時限要求設定報送時間，以保證數據報送的及時性。

網上申報系統讀入銀行數據接口文件后，系統自動生成接口反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行。銀行應提供技術手段解析接口反饋文件，確保各分支機構及時查詢反饋信息并做相應處理。

第五十八條 銀行分支機構應及時對申報主體報送的網上申報信息進行審核。在進行網上申報信息審核時，如果沒有申報主體在該網點的開戶信息，則應先補錄其開戶信息。

第五十九條 國家外匯管理局國際收支部門應根據網上申報系統實際業務需要，及時對來自外匯代碼標準管理信息系統新增或變更的公共代碼進行篩選，確定網上申報系統所適用的公共代碼。

第六十條 國家外匯管理局根據《國際收支網上申報系統向銀行反饋申報/核銷數據接口規范（1.0版）》（附件14）定期向銀行反饋有關數據。對于申報信息／核銷信息接口方式為全接口方式的銀行，系統于每日23：30生成反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行；對于申報信息／核銷信息的接口方式為部分接口或全手工的銀行，系統于每周六23：30生成反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行。各銀行總行應注意接收文件，并在此基礎上自行開發滿足自身需要的各種功能。

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第六十一條 國家外匯管理局定期向各分支局反饋轄內銀行接口文件錯誤情況，外匯局各分支局不定期向銀行通報接口導入錯誤統計情況。各分支局應根據轄內銀行接口文件錯誤情況對轄內銀行數據報送情況進行評估，對錯誤率較高的銀行應督促其分析原因并作情況說明。銀行應根據錯誤統計情況分析原因，如果涉及到接口程序修改，應盡快完善接口程序。

第六十二條 網上申報系統導出給出口核報系統的數據文件由系統每天凌晨自動生成，并發送到外匯局各數據分中心，然后由出口核報系統自動讀取入庫。外匯局數據分中心技術部門負責保證相關環節正常運轉。

網上申報系統導出給進口核銷系統的數據文件由系統每天凌晨自動生成，進口核銷業務人員每天應登錄網上申報系統（外匯局版），下載前一天新增的進口付匯數據,然后手工導入到進口核銷系統。如因特殊情況需要重新導入特定付匯日期的進口付匯數據，進口核銷業務人員可以重新導出并下載。

貿易收付匯核查系統推廣后，其所需數據文件每天從網上申報系統導出后自動入庫，各分支局不再需要通過網上申報系統（外匯局版）下載或導入。

第六十三條 外匯局分局轄內有外匯局進出口數據歸并關系發生變化時，應將歸并關系信息通過郵件告知國家外匯管理局經常項目管理部門。經國家外匯管理局經常項目管理部門審核后，由國家外匯管理--------------------------精品

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局技術部門在網上申報系統進行調整。

第六十四條 銀行應對網上申報主體辦理網上申報業務的操作和流程進行培訓與指導，并負責解答網上申報主體在系統使用過程中遇到的問題。如果銀行無法解答網上申報主體遇到的問題或者銀行自身遇到問題，應咨詢所在地外匯局，所在地外匯局無法解答的應逐級向上級外匯局咨詢。各分局應對轄內無法解答的問題進行分類，技術問題應咨詢國家外匯管理局技術部門，業務問題應咨詢國家外匯管理局業務部門。國家外匯管理局將及時解答分局的問題，對于共性問題的解答情況將匯總并定期發布，各分支局應將解答匯總信息及時轉發到銀行。

第六十五條 銀行應加強網絡和消息傳輸系統的運行監測和維護，確保網絡暢通、消息傳輸系統正常運行以及銀行網點可以正常訪問網上申報系統（銀行版）。如果銀行需要變更消息傳輸服務器或者進行通道復位，應與國家外匯管理局協調一致后再實施。銀行應做好消息傳輸系統服務器有關文件、數據接口文件、接口錯誤反饋文件和申報/核銷信息反饋文件的備份工作,并對消息傳輸系統服務器磁盤空間進行日常檢查，保證磁盤空間滿足使用。

外匯局各分中心技術人員應確保網絡暢通、消息傳輸系統正常運行以及轄內外匯局正常訪問網上申報系統（外匯局版）。各分中心技術人員應做好本地消息傳輸系統服務器有關文件的備份、本地接收出口核報數據文件的備份工作，并保證消息傳輸系統服務器的文件系統空間--------------------------精品

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滿足使用。

國家外匯管理局負責消息傳輸系統的版本控制，如需升級，國家外匯管理局將統一發布版本和部署升級工作，分局技術人員負責指導轄內銀行進行升級工作。

第六十六條 國家外匯管理局定期對網上申報系統歷史數據進行數據清理，清理以申報單號中的日期為準，每季度清理一次。對于已申報的數據，清理去年本季度（不含）之前的數據，對于未申報數據，清理兩年前本季度（不含）以前的數據。

外匯局數據分中心技術人員應按月定期對本地消息傳輸系統接收到的出口核報數據文件進行清理。

第六十七條 國家外匯管理局和銀行應加強網上申報系統和銀行接口程序的運行監測，確保數據報送的及時性、準確性、完整性以及進出口核銷業務的正常開展，必要時按照《網上申報系統應急預案》（見附件16）的要求啟動或執行應急預案。第八章 附則

第六十八條 對違反本操作規程的行為，由外匯局根據《中華人民共和國外匯管理條例》等進行處罰。

第六十九條 本操作規程由國家外匯管理局負責解釋。

第七十條 本操作規程自發布之日起施行，以下文件同時廢止，個別特殊標注的附件除外。

1.《國家外匯管理局關于開展外匯金宏系統試點工作的通知》（匯發--------------------------精品

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[2008]65號）

2.《國家外匯管理局綜合司關于繼續進行外匯金宏系統試點工作的通知》（匯綜發[2009]1號）

3.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統在中國銀行和中國工商銀行進一步試點的通知》（匯發[2009]20號）

其中附件4《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件5 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。4.《國家外匯管理局關于進一步開展金宏工程外匯局子項試點準備工作的通知》（匯發[2009]7號）

5.《國家外匯管理局綜合司關于金宏工程外匯局子項試點準備工作的補充通知》（匯綜發[2009]33號）

6.《國家外匯管理局關于擴大外匯金宏系統試點銀行范圍的通知》（匯發[2009]28號）

7.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統第一批銀行上線有關事項的通知》（匯發[2009]35號）

其中附件5《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件6 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。8.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統第二批銀行上線有關事項的通知》（匯發[2009]37號）

其中附件5《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件6 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。

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9.《國家外匯管理局關于中國農業銀行等五家銀行外匯金宏系統上線有關事項的通知》（匯發[2009]43號）

其中附件5《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件6 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。10.《國家外匯管理局關于外匯金宏系統第三批銀行試點及上線有關事項的通知》（匯發[2009]45號）

其中附件8《貿易進口付匯核銷數據申報管理辦法（試行）》、附件9 《出口收匯核銷專用信息申報業務管理辦法（試行）》除外。11.《國家外匯管理局關于全面啟用外匯金宏系統的通知》（匯發[2010]7號）

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第四篇：國際收支網上申報系統介紹及相關問題解答

國際收支網上申報系統介紹及相關問題解答 國家外匯管理局國際收支司 2010年 1 

一、系統概述

二、系統用戶分類及功能

三、系統上線流程

四、銀行接口程序開發的主要原則

五、系統日常操作

六、常見問題答疑 2 3 系統概述 系統名稱國際收支網上申報系統，簡稱網上申報系統。 項目背景網上申報系統是國際收支平衡管理信息系統的子系統，隸屬于外匯局金宏工程。網上申報系統從銀行及申報主體采集國際收支統計間接申報和貿易進出口核銷相關數據。4 國際收支平衡管理信息系統 應用服務平臺（簡稱ASOne）——用戶集中管理、單點登錄、應用集成框架; 外匯代碼標準管理系統（簡稱代碼系統）——對標準代碼統一管理，各信息系統共享使用； 消息傳輸系統（簡稱MTS）——系統間數據傳輸交換； 國際收支網上申報系統——實現國際收支統計申報數據采集功能； 整合數據庫——對國際收支新舊數據進行整合； 統計分析與決策子系統——對整合后的數據進行查詢統計。5 網上申報系統分類 網上申報系統分為三個版本，即外匯局版、銀行版、和企業版。6 網上申報系統（外匯局版） 系統簡介外匯局用戶使用本系統完成查詢、統計及管理工作。 系統功能國際收支網上申報系統（外匯局版）包括申報單管理、統計核對、基礎檔案管理、公共數據查詢、網上申報管理、國際收支業務準入管理和系統管理七項業務,以及提供業務操作員管理維護功能。7 網上申報系統（銀行版） 系統簡介銀行用戶使用本系統可完成申報信息填報、企業申報信息審核及其他管理工作。 系統功能國際收支網上申報系統（銀行版）包括申報單管理、基礎檔案管理、公共數據查詢、網上申報管理和統計核對等五項業務功能，以及提供用戶角色管理的業務管理功能。8 網上申報系統（企業版） 系統簡介企業用戶使用本系統可完成網上申報及相關查詢工作工作。 系統功能國際收支網上申報系統（企業版）包括申報單管理、基礎檔案管理和公共數據查詢等三項業務功能，以及提供用戶角色管理的業務管理功能。9 10 網上申報系統外匯局用戶 網上申報系統外匯局用戶包括國家外匯管理局用戶和分支局用戶。國家外匯管理局用戶包括超級管理員、系統管理員、業務管理員（sba）和業務操作員。分支局用戶包括業務管理員（sba）和業務操作員。 超級管理員主要負責有關應用服務平臺底層技術管理，系統管理員負責國際收支網上申報系統外匯局版、銀行版和企業版中外匯局業務管理員的初始化工作。 外匯局業務管理員負責建立和維護本外匯局的業務操作員，并分配具體的角色。外匯局業務操作員負責日常申報管理和查詢工作。11 網上申報系統銀行用戶 網上申報系統銀行用戶包括銀行業務管理員（ba）和銀行業務操作員。 銀行業務管理員在金融機構網點國際收支業務準入后自動產生，其負責創建和維護本行的銀行業務操作員，并分配具體的角色。銀行業務操作員負責日常申報工作。12 網上申報系統企業用戶 網上申報系統企業用戶包括企業業務管理員（ba）和企業業務操作員。 企業業務管理員在企業開通網上申報生效時點產生，其負責創建和維護本企業業務操作員。企業業務操作員負責日常申報工作。13 網上申報系統用戶密碼 業務管理員和業務操作員用戶第一次登錄系統時，必須修改初始密碼才能訪問進行相關業務操作。用戶密碼至少為8位，其中必須包含大寫字母、小寫字母和阿拉伯數字。 各級外匯局業務管理員用戶密碼由上級外匯局相應的業務管理員用戶重臵，業務操作員用戶密碼由本級外匯局業務管理員用戶重臵。 銀行業務管理員用戶密碼由所屬外匯局業務管理員重臵，銀行業務操作員用戶密碼由本行業務管理員重臵。 企業業務管理員用戶密碼由業務辦理銀行業務管理員用戶重臵。企業業務操作員用戶密碼由本企業業務管理員用戶重臵。14 15 銀行總行網上申報系統上線

1、書面申請；

2、申領金融機構代碼和金融機構標識碼；

3、網絡接入及相關軟硬件的準備工作；

4、報送《銀行聯調計劃表》；

5、接口程序開發和驗收；

6、MTS聯調；

7、接口聯調；

8、聯調環境切換到生產環境；

9、正式上線。16 銀行總行網上申報系統上線

（一）書面申請申請開通網上申報系統的境內銀行應制定切實可行的上線工作計劃，并將上線申請、領導小組和工作小組成員名單、職務和聯系方式（含互聯網郵箱地址）以書面形式報送所在地外匯局國際收支部門，由所在地外匯局逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。

（二）申領金融機構代碼和金融機構標識碼銀行總行應在新業務開辦前與所在地外匯局代碼標準化主管部門聯系，按照相關規定辦理金融機構代碼和金融機構標識碼的申領工作，并由所在地外匯局國際收支部門在網上申報系統中為其進行國際收支業務的準入設臵。17 銀行總行網上申報系統上線

（三）網絡接入及相關軟硬件的準備工作銀行總行應按照《外匯金宏系統銀行軟硬件配臵及網絡接入要求》（匯發[2009]7號附件３），做好與國家外匯管理局網絡接入及相關軟硬件的準備工作。銀行內部訪問網上申報系統的網絡不得與國際互聯網（INTERNET）互聯。

（四）報送《銀行聯調計劃表》銀行總行應填寫《銀行聯調計劃表》（匯發[2009]7號附件4）報所在地外匯局國際收支部門，由所在地外匯局逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。18 銀行總行網上申報系統上線

（五）接口程序開發和驗收銀行總行應按照《金宏工程外匯局子項與銀行業務系統數據接口規范（1.0版）》（匯發[2009]7號附件1）和《金宏工程外匯局子項與銀行業務系統接口程序驗收要求》（匯發 [2009]7號附件2）的規定完成接口程序的開發、測試工作，建立相應的工作制度。所在地外匯局國際收支部門、經常項目管理部門和技術部門對銀行總行的接口程序進行驗收，并檢查網絡接入情況。19 銀行總行網上申報系統上線

（六）MTS聯調銀行總行向所在地外匯局技術部門申領消息傳輸系統（MTS）安裝介質（含手冊），并向國家外匯管理局技術部門申請消息傳輸系統（MTS）許可證和路由表。銀行根據安裝手冊配臵好消息傳輸系統（MTS）服務器后，申請消息傳輸系統（MTS）聯調。所在地外匯局技術部門對銀行消息傳輸系統（MTS）的安裝提供必要的技術支持。

（七）接口聯調銀行總行接口驗收通過且消息傳輸系統（MTS）聯調完成后向國家外匯管理局技術部門申請接口聯調。20 銀行總行網上申報系統上線

（八）聯調環境切換到生產環境銀行總行收到國家外匯管理局接口聯調通過的通知后，根據《聯調環境切換到生產環境有關配臵要求》清除接口聯調期間接口程序中的基礎數據、申報／核銷數據，將消息傳輸系統（MTS）切換到生產環境，并進行域名和瀏覽器參數設臵、計算機病毒防治等工作，并做好系統上線的準備。

（九）正式上線銀行總行完成系統上線的準備工作后向所在地外匯局國際收支部門報告完成情況及計劃正式上線時間，所在地外匯局逐級上報，外匯局分局以正式文件向國家外匯管理局申請，并依據總局批復安排銀行上線工作。21 網上申報系統變更 銀行總行如果要變更網絡接入或重新部署消息傳輸系統（MTS）時，需提前向所在地外匯局國際收支部門報告，并重新與國家外匯管理局進行網絡接入和消息傳輸系統（MTS）聯調工作。 銀行總行如果要變更接口方式參照《外匯金宏系統銀行接口方式切換流程》（匯發[2010]7號附件2）執行。銀行總行在進行相關變更操作時，應做好變更前后業務的銜接工作，保證業務數據的及時和完整。22 銀行接口方式切換流程

一、接口方式切換分類：將接口方式從手工錄入切換至部分手工/部分接口或全部接口，以及從部分手工/部分接口切換至全部接口屬于接口方式正向切換；將接口方式從部分手工/部分接口或全部接口切換至手工錄入，以及從全部接口切換至部分手工/部分接口屬于接口方式逆向切換。其中，接口方式從部分手工/部分接口或全部接口切換至手工錄入時，外匯局和銀行應按照《外匯金宏系統應急預案》的要求啟動應急預案。23 銀行接口方式切換流程

二、正向切換操作流程銀行在申請正向切換接口方式之前，必須做好接口程序開發、相關軟硬件準備以及與國家外匯管理局網絡接入等工作，上述工作完成后向所在地外匯局國際收支部門提交書面申請和《銀行聯調計劃表》（匯發[2009]7號附件4），書面申請中應詳細說明前期準備工作情況、接口方式切換內容和時間。所在地外匯局將書面申請和《銀行聯調計劃表》逐級上報至國家外匯管理局國際收支部門。24 銀行接口方式切換流程

（一）基礎信息接口方式從手工錄入切換至全部接口

1、消息傳輸系統（MTS）安裝與聯調；

2、接口程序驗收；

3、接口聯調；

4、聯調環境切換到生產環境；

5、正式切換接口方式。25 銀行接口方式切換流程

（二）申報/核銷信息接口方式從手工錄入切換至部分手工/部分接口或全部接口，以及從部分手工/部分接口切換至全部接口

1、接口程序驗收；

2、接口聯調；

3、聯調環境切換到生產環境；

4、正式切換接口方式。26 銀行接口方式切換流程

三、逆向切換操作流程

（一）接口方式從部分手工/部分接口或全部接口切換至手工錄入（屬于應急預案適用范圍）

1、書面申請（申請原因、時間以及計劃恢復時間）；

2、國家外匯管理局根據銀行申請啟動基礎信息應急功能或申報/核銷信息應急功能；

3、銀行在應急期間的新數據可以通過手工方式錄入外匯金宏系統中，如需修改原通過接口導入的舊數據，銀行操作員應先通過“銀行接口應急處理”功能，將原來接口導入的基礎信息或申報/核銷信息設臵為可手工修改，然后再通過相關修改界面對該筆數據進行修改。27 銀行接口方式切換流程

（二）申報/核銷信息接口方式由全部接口切換至部分手工/部分接口

1、書面申請（修改的原因、切換內容和時間）；

2、國家外匯管理局按照切換計劃修改銀行接口方式；

3、銀行要按照國家外匯管理局的接口方式切換計劃做好業務切換工作。28 銀行上線其他事項 銀行總行如果與已上線銀行共用網絡專線和消息傳輸系統，且使用相同的業務系統和接口程序，則可以在完成系統上線的準備工作后向所在地外匯局國際收支部門說明情況及計劃正式上線時間，所在地外匯局逐級上報，分局以正式文件向國家外匯管理局申請，并依據總局批復安排銀行上線工作。 對于國際收支申報年業務量小于1000筆的銀行，銀行總行可以按照《外匯金宏系統銀行軟硬件配臵及網絡接入要求》（匯發[2009]7號附件３）的規定申請采用撥號方式接入國家外匯管理局，其國際收支基礎信息申報信息和核銷專用信息通過手工方式錄入至網上申報系統。29 機構申報主體網上申報 銀行網點需在自身已經開通網上申報功能的情況下，方能為申報主體辦理開通和關閉網上申報業務。 網上申報系統（企業版）部署在互聯網上，機構申報主體開通網上申報業務后，應仔細閱讀《國際收支網上申報系統（企業版）使用指南》（詳見企業版首頁），自行按照技術要求配備計算機設備，正確配臵瀏覽器參數。30 機構申報主體網上申報 機構申報主體開通或關閉網上申報遵循“一開全開，一關全關，次日生效”的原則:

1、“一開全開”指機構申報主體到某個銀行網點開通網上申報后，則在其他銀行網點的業務也可以通過網上申報辦理，無需逐家開通。關閉網上申報與此相同，即“一關全關”。

2、“次日生效”指機構申報主體能夠進行網上申報的數據是從企業辦理開通日期的第二天起（包括第二天）新發生的業務數據；如果關閉網上申報，則以前未申報的業務數據和從關閉日期的第二天起（包括第二天）的所有業務數據只能通過紙質方式申報。31 32 銀行接口程序開發的主要原則

（一）數據導入原則網上申報系統系統所要求的基礎信息原則上必須從銀行自身計算機處理系統（包括與國際收支統計間接申報有關的銀行的各種業務處理系統、會計核算系統、賬務處理系統及人民幣系統等）中導入銀行自身開發的接口程序。33 銀行接口程序開發的主要原則

（二）申報號碼自動生成和不可變更原則申報號碼應在銀行自身電子系統導入銀行接口程序時或在銀行接口程序補錄／錄入基礎信息完整后，按申報號碼的編制規則和校驗規則自動生成。不得對申報號碼進行手工干預。申報號碼應與每筆收付款業務做到一一對應，保證申報號碼的唯一性。申報號碼不得重號，但可跳號。對申報號碼項下的數據信息進行任何操作，都不能變更該申報號碼，但申報主體和對公對私信息發生變更除外。基礎信息修改涉及收付款幣種或收付款金額時，可以按原申報號碼重新申報，或者刪除原錯誤基礎信息，重新生成新的申報號碼報送基礎信息。34 銀行接口程序開發的主要原則

（三）修改/刪除原則對于已產生申報號碼的基礎信息（無論其是否屬于國際收支統計申報范圍），均應及時報送外匯局，并應遵循 “基礎信息在何處產生在何處修改/刪除”的原則，即從銀行自身電子系統中導入銀行接口程序的基礎信息不能在銀行接口程序中修改/刪除，應在銀行自身電子系統中進行修改/刪除；在銀行接口程序中補錄／錄入的基礎信息可在該接口程序中進行修改/刪除。35 銀行接口程序開發的主要原則

（四）及時性原則無論采取部分接口還是全接口方式報送數據，銀行均應于第二個工作日（T＋1）中午12：00前將相應的基礎信息從其自身電子系統通過其接口程序導入銀行版。銀行從自身電子系統將基礎信息導入其接口程序或在其接口程序補錄時，均應保證其操作能滿足該時效性要求。36 銀行接口程序開發的主要原則

（五）完整性原則銀行通過其接口程序導入銀行版的數據范圍應與有關要求的數據范圍一致，保證其完整性。

（六）正確性原則銀行接口程序中相關數據校驗和質量控制應符合銀行接口規范的要求。37 38 申報業務流程說明業務流程描述 基礎信息導入或錄入銀行版后，銀行版將基礎數據同步到外匯局版，同時將采用網上申報方式企業的基礎信息同步到網上申報企業版。 對于采用紙質申報方式的企業，由銀行通過銀行版進行申報。申報后的數據同步到外匯局版。 對于采用網上申報方式的企業，由企業通過企業版進行申報。申報后的業務數據同步到銀行版，由銀行進行審核，若銀行審核通過，則同步申報信息到外匯局版；若審核不通過，則將審核不通過的信息同步到企業版，由企業重新進行申報。39 銀行日常操作 及時將機構申報主體的《單位基本情況表》及開戶信息錄入 /導入網上申報系統。 及時將基礎信息、申報信息錄入/導入網上申報系統。 負責對機構申報主體開通和關閉網上申報。 負責對機構申報主體辦理網上申報業務的操作和流程進行培訓與指導。 負責重臵網上申報主體業務管理員用戶密碼。 及時進行網上申報信息審核。 負責解答網上申報主體使用系統過程中遇到的問題，如果銀行無法解答或者銀行自身遇到問題，應咨詢所在地外匯局。40 外匯局分支局日常操作 當日對系統中待核查的《單位基本情況表》進行核查，申報主體的《單位基本情況表》核查通過后，該申報主體的申報信息方能導入綜合查詢和統計分析系統。 負責直轄銀行網點網上申報系統準入。 負責對直轄銀行網點開通/關閉網上申報。 負責重臵直轄銀行網點業務管理員用戶密碼。 負責接收銀行總行上線、變更等申請，并逐級上報至國家外匯管理局。 負責解答轄內外匯局、銀行和網上申報主體使用系統過程中遇到問題。41 系統日常操作注意事項

（一）申報信息／核銷信息修改申報信息／核銷信息如需修改／刪除，銀行應遵循“何處產生何處修改/刪除”的原則，即接口導入網上申報系統（銀行版）的申報信息／核銷信息應在銀行自身系統中進行修改／刪除,不能在網上申報系統（銀行版）中修改／刪除。手工錄入網上申報系統（銀行版）的申報信息／核銷信息應在該系統中進行修改/刪除。如果該銀行的申報信息／核銷信息接口方式調整為全接口，則可通過接口文件方式修改／刪除在網上申報系統（銀行版）中手工錄入的數據。42 系統日常操作注意事項

（二）申報信息／核銷信息反饋對于申報信息／核銷信息接口方式為全接口方式的銀行，系統于每日23：30生成反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行。對于申報信息／核銷信息的接口方式為部分接口或全手工的銀行，系統于每周六23：30生成反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行。各銀行應注意接收文件，并在此基礎上自行開發滿足自身需要的各種功能。43 系統日常操作注意事項

（三）接口文件錯誤反饋網上申報系統設定每日的7：00、12：30、20：00讀入銀行接口數據，讀入銀行數據接口文件后，立即生成接口反饋文件并通過消息傳輸系統發送給銀行。銀行應提供技術手段解析接口反饋文件，確保各分支機構及時查詢反饋信息并做相應處理。國家外匯管理局定期向各分支局反饋轄內銀行接口文件錯誤情況，外匯局各分支局不定期向銀行通報接口導入錯誤統計情況。各分支局應根據轄內銀行接口文件錯誤情況對轄內銀行數據報送情況進行評估，對錯誤率較高的銀行應督促其分析原因并作情況說明。44 貿易收付匯數據導出

（一）貿易收付匯數據導出機制網上申報系統與出口核報系統數據接口文件由系統每天凌晨自動生成并發送到外匯局各數據分中心，然后由出口核報系統自動讀取并入庫。網上申報系統與進口核銷系統數據接口文件由系統每天凌晨自動生成，辦理進口核銷的業務人員每天應登錄網上申報系統（外匯局版），下載前一天新增的進口付匯數據,然后手工導入到進口核銷系統。如果在某些特殊情況下的確需要產生特定日期（指付匯日期）的進口付匯數據，辦理進口核銷的業務人員可以重新導出并下載。貿易收付匯核查系統全國推廣之后，來自網上申報系統的進口付匯數據將會自動導入貿易收付匯核查系統。45 貿易收付匯數據導出

（二）網上申報系統給進出口核銷系統導出數據的原則

1、網上申報系統給進口核銷系統導出的數據是交易編碼以“10”開頭或交易編碼為“204010”、“211011”，或在“ 是否核銷項下”打勾的跨境、境內全部支出數據。當一筆付匯中既包含貨物貿易項下又包含服務貿易項下的金額時，網上申報系統給進口核銷系統導出數據時不對付匯金額做拆分處理，直接將這筆申報單的總金額導出給進口核銷系統。46 貿易收付匯數據導出

2、網上申報系統給出口核報系統導出的數據是交易編碼以“10”開頭或交易編碼為204010、204020、211011的跨境、境內對公收入數據（包括收匯基礎信息和申報信息）。當一筆收匯中既包含貨物貿易項下又包含服務貿易項下的金額時，網上申報系統給出口核報系統導出數據時對收匯金額按照貨物貿易與服務貿易的金額比例做拆分處理，將屬于貨物貿易項下的金額導出給出口核報系統。但是需要剔除以下兩種情況： 1)企業申報為福費庭項下收匯，且申報已出具出口收匯核銷專用聯的。2)企業申報為出口保理項下收匯，且不申報有余款的。47 48 常見問題答疑

1、在網上申報系統已申報的出口收匯數據為什么在出口核報系統中查不到？答：（1）網上申報系統每日定時將滿足出口核報導出條件的數據按照43個數據分中心生成出口核報數據接口文件，并自動將接口文件發送到各數據分中心消息傳輸系統（MTS）服務器上，出口核報系統服務器定時從消息傳輸系統服務器獲取接口數據文件然后將這些數據讀入出口核報系統。49 常見問題答疑（2）如果申報系統已申報的出口收匯數據在出口核報系統中查不到，應首先核實該出口數據是否滿足導出范圍。（3）如果出口數據確實符合導出范圍，仍沒有導入出口核銷系統，原因可能是數據接口文件在傳輸過程中出現異常或者數據讀入出口核銷系統時出現異常。應由分中心技術人員檢查未導入的數據是否在本地消息傳輸系統服務器備份目錄下（S10000bak）的數據接口文件中，如果存在，則將該文件重新傳輸到出口核報系統的讀取目錄下，并檢查出口核報系統中是否已建立對應的金融機構基本情況表和單位基本情況表信息等信息，然后重新導入。50 常見問題答疑

2、通過核對采集的進口付匯數據，發現注冊地在塘沽中心支局的企業若在天津市直轄銀行付匯，本應由塘沽中心支局采集數據并讀入其進口核銷系統，不應讀入天津市分局進口核銷系統。但是，目前從天津市分局下載后形成的文本文件中可以查詢到此類付匯數據，且自動顯示虛擬的備案表號，讀入天津市分局進口核銷系統后反映為異地企業本地付匯，而塘沽中心支局卻無法采集此類付匯數據。答：這是正常現象。外匯局分支局操作用戶通過網上申報系統只能導出付匯銀行歸屬本外匯局的數據。若導出數據中的企業的所歸屬外匯局非本操作用戶所在外匯局，則付匯性質為異地付匯。51 常見問題答疑

3、客戶反映企業版數據導入太遲，要到下午3點半左右才能看到基礎信息。答：企業何時能見到基礎信息，關鍵取決于銀行接口文件報送時間。網上申報系統設定每日的7：00、12：30、20：00 讀入銀行接口數據，如果銀行接口文件在7:00之前發送到國家外匯管理局，那么企業版和外匯局版在9:30左右可以看到業務數據；如果銀行接口文件在7:00-12:00之間發送到總局，那么企業版和外匯局版在15：30左右可以看到業務數據。52 常見問題答疑

4、網上申報系統銀行版無申報單的導出功能，建議開放導出功能。答：銀行版是全國大集中系統，為全國所有銀行網點提供服務。前期試點和壓力測試表明，用戶進行申報單導出時，會給網絡流量帶來很大壓力，影響正常申報業務開展，故不提供此功能。但為了滿足銀行使用數據的需要，目前，銀行版已向各銀行總行提供了申報/核銷信息反饋接口，定期向銀行反饋有關數據，各銀行可在此基礎上自行開發滿足自身需要的各種功能。53 常見問題答疑

5、網上申報系統查詢涉外收入申報等信息的時間間隔限制為30天，不便于銀行查詢了解企業較長跨度時間內對銀行結算量等信息。答：銀行版是全國大集中系統，為全國所有銀行網點提供服務。為了充分保證實時性業務的辦理速度，根據前期試點和壓力測試情況，系統對查詢功能做了一定優化和限制。為了滿足銀行使用數據的需要，目前，銀行版已向各銀行總行提供了申報/核銷信息反饋接口，定期向銀行反饋有關數據，各銀行可在此基礎上自行開發滿足自身需要的各種功能。另外，系統對申報單查詢功能的時間間隔限制改為31天，以便于對于整月的查詢。54 常見問題答疑

6、網上申報系統銀行版中，有個別收入網上申報信息審核通過后又出現在申報信息審核菜單中。答：導致這種情況出現的原因是因為該申報信息銀行版審核通過后企業版又做了修改，因此在銀行版中再次為待審核狀態。55 常見問題答疑

7、關閉網上申報后的業務辦理：答：（1）企業關閉網上申報后，不能通過企業版進行任何和申報業務相關的操作，如數據錄入和查詢等，但系統仍保留該企業的管理員用戶和操作員用戶。若該企業再次開通網上申報，管理員不必重建操作員用戶，只需重新分配角色。（2）一旦關閉網上申報，企業版未申報的數據需要通過銀行進行紙質申報。同樣，關閉網上申報次日之后（包括次日）的業務數據也只能通過銀行紙質申報來完成。如果企業關閉網上申報后又進行了開通操作，而且銀行尚未紙質申報，則企業可以對以前企業版未申報的數據通過網上申報來完成。56

第五篇：國際收支網上申報系統(企業版)操作流程

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國際收支網上申報系統（企業版）操作流程

一． 新增業務操作員

二． 業務操作員進行網上申報

一． 新增業務操作員

首先登陸國家外匯管理局應用服務平臺：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/--------------------------精品

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用戶登陸

機構代碼：為企業的組織機構代碼 用戶代碼：ba 用戶密碼：

第一次登陸要修改密碼：新密碼至少為８位數，且必須由數字＋大小寫字母

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密碼修改成功后點擊確定

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點擊選擇應用下的國家外匯管理局應用服務平臺后進入用戶角色管理，點擊業務員操作維護

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業務員操作維護可以新增用戶，查詢和修改用戶代碼，用戶名稱及用戶權限 新增用戶，點擊增加

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進入增加頁面填寫用戶基本信息 用戶代碼：為操作員登陸時使用 用戶名稱：要求實名制

聯系電話：可填寫操作員辦工電話或移動電話 郵箱地址：可填可不填

初始密碼：新密碼至少為８位數，且必須由數字＋大小寫字母 用戶基本新信填完后進行角色分配

點擊未分配的角色列表下的企業業務操作員，將其移動入已分配的角色列表 保存

點擊確定即業務操作員增加成功

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二．業務操作員進行網上申報

銀行出具的網上申報用戶信息里的用戶名稱和用戶密碼為企業版管理員的用戶名和密碼，只是一個管理員的身份。實際操作要是只有業務操作員才有權限操作。接上一步可以點擊左上角的注銷返回到登陸界面

也可以直接登陸國家外匯管理局應用服務平臺：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作員用戶代碼及密碼進入 首先修改密碼

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密碼修改成功后點擊確定

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然后點擊國際收支網上申報系統（企業版）

進入國際收支網上申報系統（企業版）

國際收支網上申報系統（企業版）包含四部分內容:申報單管理、基礎檔案管理、公共數據查詢、工作日查看。

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申報單管理包括涉外收入申報單、出口核銷專用聯（境外收入）、出口核銷專用聯（境內收入）。涉外收入申報單主要是申報信息的錄入、修改、審核疑問反饋及申報單查詢

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收入款解付的第二天

企業登陸企業版進入申報單管理－涉外收入申報單－申報信息錄入

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點擊申報信息錄入系統自動顯示未申報信息，點擊申報號碼對申報信息進行錄入

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企業所需填寫的信息為綠色空格

1.付款人常駐國家（地區）代碼及名稱：可進入公共數據進行查詢或者咨詢經辦銀行

2.如果本筆款項為預收貨款或者退款，就選擇預收貨款或者退款，如果都不是就不用選擇

3.本筆款項是否為核銷項下收匯,是就選是，否則選否，此項必須填寫 4.如果本筆款項為外債提款，就填寫外債編號，否之則不填

5.交易編碼按款項的性質選擇填寫與交易附言要對應，可進入公共數據進行查詢或者咨詢經辦銀行，相應金額為實際收入款項的金額 6.企業意見：

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填寫完整后保存

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點擊確定，如果本筆收匯為出口核銷項收匯，系統會自動提示是否直接進入核銷信息專用信息錄入

直接進行核銷專用信息錄入點擊確定，如果不直接填寫可進入出口核銷專用聯（境外收入）－核銷專用信息錄入與修改或者出口核銷專用聯（境內收入）－核銷信息錄入進行填寫

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進入填寫核銷信息，在出口收匯核銷單號碼里填入或通過excel導入，如果有多--------------------------精品

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個核銷單號則需半角逗號隔開

收匯總金額中用于出口核銷的金額中填寫用于核銷的金額，不需要填寫幣種

填寫完成后點擊保存

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點擊確定即完成申報。

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