關于公司倉庫制度的管理

關于公司倉庫制度的管理1

1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的.貨架上。

2、區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。

3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。

4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

9、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

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為了保障庫存及出入庫的準確及存貨的絕對安全，避免公司資產受損流失，制定以下細則：

一.入庫

所有產品要符合入庫標準，按單收貨，做好標識，凡是出現下列情況之一的，不予以入庫，并及時向相關人員反映。

貨物數量與接收單據不符的;沒有包裝或批量包裝破損的;碼放混亂清點困難的;無入庫單的;不符合成品庫屬性不相干的貨物。

二.出庫(發貨)

先進先出為基本原則，嚴格照單發貨。保管員核實數量后裝貨，裝車后再次復核(含裝卸人員)，確保出廠數量的絕對準確。如因此環節贏虧庫，多發部分貨物由相關責任人按市場價全價賠償。責任分攤：保管員70%,裝卸人員20%，部門主管負連帶責任10%;少發部分由相關責任人負擔補發所產生的一切物流費用，并處以100-200元罰款。

三.日常管理

1.切實做好倉庫的“三防工作”，即防盜，防火防潮，防鼠蟲。因貨物丟失造成損失的，視情節處以貨款全價或一定額度處罰。

2.庫內禁止吸煙，違者罰款100元，工程明火作業須有人看管。

3.非業務相關人員嚴禁出入和逗留本庫，不聽勸告者給予經濟處罰。

4.倉庫要有良好的通風，產品要分類、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，定期檢查、處理變質或超過保質期限的貨品。

5.倉庫存儲區“5S”化管理。即整理，整頓，清掃，清潔，素養。

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倉庫管理制度，是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、物資的驗收入庫

1.物資到單位后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

（1）未經部門主管批準的采購。

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

（3）與要求不符合的采購物資。

4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、物資保管

1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

（3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發

1.庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2.庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。

3.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經經理批準后交采購人員及時采購。

4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。

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倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協調一致的重要環接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發貨手續，見單發貨，發貨時倉管員做到一看(看清楚發貨單的內容和貨品標簽，對號發貨);二數(數清貨品數量);三核對(上車后再核對放行)。

二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發貨做到準確、快捷，操作熟練。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平衡。

四、當日貨單當日做帳，及時統計銷售額和庫存數，為經理決策 提供準確數據。

五、保持庫內清潔衛生，做到貨品擺放整潔。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

不準帶包進倉庫;不得在倉庫內接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員掌握著公司的銷售數據各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業機密。

目的

通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。范圍

本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產成品均適用。基本遵守事項

3.1尋找差異的原因和業務的改善

通過盤庫發現盈虧，對過去的財產，產品管理的結果來證明業務的能力。追究不足的原因，總結今后改善的方案從而最終達到目的。3.2資產管理的正確性

盤庫是確認現在資產余額，發現盈虧處理，處理公司財產的方法。更是尋找資產處理的途徑。3.3產品管理方面的迅速性

根據產品的日常入庫，發貨，庫存計劃，K3系統，全部結合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結果。3.4盤庫與盈虧

3.4.1所謂盤庫是為了對照產品的帳目與實際在庫數量，對于清點全部或者其中的部分產品的過程。

通過盤庫發生了帳面庫存與實際庫存的中間發生了差異，再次發現了仔細尋找差異也不能發現原因的情況下產生的盤虧或盤盈。3.4.2盤盈是實際庫存大于帳面庫存的情況。3.4.3盤虧是實際庫存小于帳面庫存的情況。

盈虧是由于日常活動庫存增減的主要原因（生產入庫，購入，銷售，送樣，轉儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業務之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準造成的差異。

仔細追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據該原因追加或減少數量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。3.5盤庫種類，頻率和范圍

3.5.1定期期末盤庫

財務的一年一度，全部品種和項目的盤庫。3.5.2任意期限的盤庫 為了資產和產品管理的正確性在期末進行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產品（倉庫，品種等）進行盤庫，希望進行全盤。3.5.3重點盤庫

根據帳目中指定的品種，產品狀態，尺寸，如果產生了負數的情況下；認為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務期限中的全部或部分的資產進行盤庫。3.6月度盈虧報告 3.6.1任意盤庫的月份

任意盤庫的月份和盤庫后發現的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。

對于此報告，必須得到計劃調度部經理的確認。3.6.2期末盤庫月的情況

在期末盤庫發現的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。根據本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務期內內部調整的情況一定要報告計劃調度經理。計劃調度經理應根據權限范圍確認，如果超出權限范圍的還應該報告總經理決定。3.7盈虧處理 3.7.1盈虧報告和處理

在期末盤庫和其他盤庫中發現的，在盈虧報告中體現出來的差異，在財務期末經過計劃計度部經理和財務經理，總經理的決定，正式處理盈虧。3.7.2月報表上的盈虧報告

對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調整。3.8外租倉庫的庫存管理與盤庫 3.8.1對照帳目庫存

對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀錄進行檢查，一定要在次月中調整過來。3.8.2外租倉庫的定期盤點

外租倉庫的管理人員有義務積極配合并參與根據本公司指定的期末大盤點或其他盤點。3.8.3盤庫結果的報告

各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調度部經理指定的日期里，將盤點的原始單據上交給計劃調度部經理。3.9盈虧報告和申請 3.9.1期內盈虧報告和申請

月內發現的盈虧，無論有無經過財務部門調整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。3.9.2報告和申請的式樣

盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 3.9.3提出期限

報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調度部經理。3.9.4報告的義務

出現的盈虧應都向計劃調度部經理匯報，超于計劃調度部經理權限的，計劃調度部經理一定要向財務經理、總經理匯報。3.9.5報告，申請，確認和決定的順序

3.9.5.1月度盈虧報告：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認）－計劃調度部經理－處置意見報告－財務經理－總經理。經過總經理認可后，由計劃調度部經理和財務經理根據權限范圍的不同履行方案。

3.9.5.2 決定的權限: 物流經理無權處理盈虧，需交由總經理和財務經理處理。

3.10期中庫存總額的報告 3.10.1庫存報告

計劃調度部經理必須向廠長，總經理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料）

3.10.2報告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11異常盈虧的判斷標準 3.11.1盤點組長不能只看當期盤庫盈虧的多少，還應該考慮到期中盈虧數量和暫時調整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經常有盈和虧的情況

盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。

盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。盈和虧的量差得很大

盈和虧的量在特定的產品和尺寸中頻繁發生

3.11.2計劃調度部經理在特別需要確認的場合，有給與盤點組長是否是正常或異常盈虧的判斷和發生原因的調查與對策的指示和幫助。

4.不適用事項：

燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規定的流程和程序外，其他都適用于本規定。

5.本規定的管理者和改訂時期: 本規定由計劃調度部經理管理

6.表格和記錄

6.1《盤庫計劃書》

6.2《盤點數量記錄表》

6.3《盤庫報告》