第一篇：倉庫管理內控制度

第一條：為了加強和控制公司存貨資產的財務監管，使公司的存貨實物管理和財務管理能夠相互稽核、監督、牽制,保證公司實存貨的安全、完整，特制訂本制度。

第二條：本制度僅財務部門在存貨物資管理上的控制管理加以確定，對于存貨資產的實物管理應依照公司制訂的相關制度執行。

第三條：依據管理體系的要求，倉庫及加工廠管理不直接隸屬財務部門管理，但應接受財務部門正常的監督管理，并配合財務部門做好各項稽核工作。同時倉庫及加工廠應按照存貨管理規定建立臺帳對保管的存貨進行記錄，應將存貨的品種、規格、數量（收、發、存）記錄清晰。

第四條：財務部門應按照財務核算的要求，對存貨資產實行“數量、金額式”的分品種的明細核算，并于每月結帳日及時結算出各品種存貨資產的結存數量和金額，以便與倉庫管理部門臺帳進行數量上的稽查、核對。

第一章 購貨與付款循環

第五條：根據公司管理計劃性的特點，采購活動之前必須實行計劃審批，由采購部門、倉庫部門或生產部門簽發 “采購訂單”，列明該批擬采購物資的品種、規格、數量、單價、采購價格的詢問比較情況，并按照公司內部關于采購審批的規定進行必要的審批程序。

第六條：采購人員憑審批手續齊全的“采購訂單”，與有關供應商進行采購交易談判，并將采購的相關條款明確后簽訂《購銷合同》，《購銷合同》應按照《合同法》的規定將主要條款如：品名、規格、數量、質量、單價總額、交付地點、驗收依據、違約責任等填寫齊全。

第七條：采購存貨運抵公司后，首先應由公司的質量檢驗部門對此批存貨進行質量的驗收和檢測，檢測的依據是《采購訂單》、《購銷合同》和公司內部質量管理要求，在確認無誤后，質量檢驗部門填寫《驗收單》，并簽名蓋章。

第八條：采購人員憑《采購訂單》、《購銷合同》和《驗收單》，將采購的存貨送交倉庫部門辦理驗收入庫手續。倉庫保管員應依據上述單據重點對存貨的實際查收數量、重量、品種、規格進行查驗，發現問題及時反饋給采購人員，并將查收情況填寫在 “入庫單”上，如果有重量上的損耗倉管員應該在“入庫單”上注明實際重量，并在倉管保管卡上注明。

第九條：采購人員應將收集到的、審批齊全的《采購訂單》、《購銷合同》、《驗收單》、《入庫單》、合法的商業發票等相關資料進行審核，并處理驗收過程發現的問題，特別是損耗，不合理的一定要及時進行處理，審核無誤后送交財務部門辦理付款手續，財務部門按照公司內部付款審批手續，要求采購人員在辦理好相關的審批后，在接受單證進行審核付款。

第十條：財務部門應對采購人員提交的付款資料（《采購訂單》、《購銷合同》、《驗收單》、《外購存貨入庫單》、合法的商業發票等）進行財務審核，主要審核相關的審批手續是否齊全、單證是否完整、發票是否合法、金額是否正確、數量是否一致等，核對發票計算的正確性；應將發票上所記載的品名、規格、數量、條件及運費與合同、訂購單、驗收單、外購存貨入庫單等資料核對一致。在審核無誤后再辦理付款手續。

第十一條：財務部門在收集到采購單據齊全的情況下，應按照《會計核算規定》及時、準確地編制記帳憑證，并將上述支持性憑證（請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發票，若為進口的還應包括報關單）附在記帳憑證的后面，如資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。每月應根據記帳憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付帳款”分類明細帳中。第十二條：財務經理應監督和審核會計人員編制的“采購交易”記帳憑證金額及分類的正確性、入帳的及時性；若月末采購的存貨已入庫但發票未到，應暫估入帳，待下月發票到達后紅字沖回，再根據發票做正確的分錄。

第十三條：財務部門應于每月月末與供應商進行貨款結算的核對。取得供應商對帳單，審核其余額與公司“應付帳款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發貨物上可能存在時間差等因素之后，公司與供應商的月末余額應保持一致。第十四條：財務統計每日都做《采購日報表》，按照采購單位、品種、規格填列，并注明采購損耗的數量、金額。

第二章生產領用及加工入庫循環

第十五條：財務部門應按照公司制訂的財務會計核算政策，確定存貨資產的計價方法（以在加權平均法、移動加權平均法、先進先出法、選定一種），計價方法確定后應保持不變。

第十六條：公司生產環節需要領用存貨物資時，應先由廠長按照加工批次電腦填制《生產車間記錄》的投料計劃部分，由操作工填寫 “領料單”，將需要領用的存貨品種、規格、數量等信息填寫齊備后，送交生產部助理復核，憑生產部助理復核同意并簽名的“領料單”到倉庫管理部門辦理領用手續。

第十七條：操作工、沖米工、倉管員共同對領用的原料實際數量、重量負責，作到準確無誤，并注明領用原料的實際重量。倉管員把經廠長確認的領料單交財務成本會計，成本會計做成本核算并做《保管損耗日報表》。

第十八條：每日財務部門根據倉庫提供的“領料單匯總表”和所有領料單，按照成本核算的方法，及時將各材料的耗用情況登記到“存貨”及“生產成本”明細帳上，并將“領料單匯總表”和所有領料單作為會計憑證的附件加以裝訂成冊予以保管。

第十九條：包裝物按照《生產車間記錄》的計劃，由分裝工開“領料單”，分裝完成后按照實際使用數量由倉管員與分裝工確認，多出部分及時入庫；對于原料的舊包裝由沖米工按照規格計數打捆，開具“入庫單”由倉管驗收簽字確認。

第二十條：倉庫之間內部移庫手續要健全，內部移庫必須有廠長簽字確認后方可以進行，倉管員及車間人員沒有權利決定權，并對內部損耗由雙方確認，由發出方統計并報廠長審批后報財務。

第二十一條：生產部門將完成的產成品或半成品移出生產車間之前，必須需要公司質量管理部門先行進行質量檢測，并出具質量檢測報告書，只有檢測合格的產品或半成品才能移送到倉庫管理部門。

第二十二條：倉庫部門根據質量管理部門簽發的“質量檢測報告”和生產部門移送來的產成品或半成品，在清點數量和計量無誤的情況，應辦理驗收入庫手續，由分裝工填制“產品入庫單”，倉管員復核“產品入庫單”的品名、規格、數量無誤后簽字，交廠長審核簽字后交財務部。第二十三條：車間生產人員認真對批次進行跟蹤，對此批次的成品、副產品的數量進行認真計量，并詳細填寫《生產車間記錄》，按照“領料單”和“產品入庫單”認真填寫《生產車間記錄》，交廠長核對后交財務部。財務部門應將每月各生產部門所耗用的材料和產出的產品或半成品，按照財務核算的規定及時、準確的進行相關的財務處理，并登記“存貨”及相關的會計科目的明細帳上。并依據倉庫提供的資料和財務核算的結果，編制《加工日報表》，與生產部門進行核對，以便于發現問題和考核生產部門的產出耗材比率，并用電子郵件上報總經理及財務經理。

第三章銷售發出循環

第二十四條：產品銷售管理應遵循公司內部專門的管理制度，重點是確認銷售價格是否審批、銷售收款是否穩健。

第二十五條：財務部門應根據“銷售送貨單”及時進行財務核算，編制會計憑證、登記“存貨”及相關會計科目帳冊，并于月末及時結算出“存貨”的結存數量和結存金額，以備實物盤點時核對使用；每日對銷售的存貨進行統計，做《銷售日報表》。工廠出納每周都要作出經營部的欠款及業績明細表。

第四章銷售折讓與銷售退回

第二十六條：財務部門應審核“銷售折讓”是否經過公司各管理層的授權批準，是否與銷售合同一致；在審核確認的前提下才能確認在“送貨單”。

第二十七條：審核銷售退回是否查明原因，是否經過批準，退回的商品是否已經被本公司倉庫管理部門查收入庫，并已取得“銷售退回入庫單”。并由工廠的做司機業績的財務人員審核倉管員的退貨數量是否準確。每月把審核無誤的退貨明細表報公司管理層，公司管理層對退貨的原因進行了解并按照不同的原因找出解決辦法，并責成有關部門落實。

第二十八條：財務部門應加強對銷售折讓和銷售退回業務的發票管理，并區別下列不同情況進行處理，并根據經批準的貸項通知單（表示由于銷貨退回或經批準的折讓而引起的應收銷貨款減少的憑證）及開具的紅字發票，進行折讓或退回的帳務處理，并將上述資料附在憑證后面。

①、購買方在未付貨款并且未作帳務處理的情況下，須將原發票和稅款抵扣聯索回，注明“作廢”字樣；屬于折讓的，應按折讓后的金額重開發票；

②、在購買方已入帳，發票無法退回的情況下，向購買方索取其當地主管稅務部門的開具的進貨退出或索取折讓證明單，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發票，紅字專用發票的記帳聯作為公司當期扣減收入、銷項稅的憑證；然后再重新開出正確的商業發票給對方。

第五章存貨的盤點

第二十九條：公司倉庫管理部門應每月一次對所保管的物資進行盤點工作，并與其編制的“領料單匯總表”、“外購存貨入庫單匯總表”和“產品銷售發出匯總表”、存貨臺帳相互核對，以保證倉庫管理的準確性和實物資產的安全性，并確保實物資產與倉庫記錄數量相互一致。

第三十條：公司應每隔半年或一年組織倉庫、財務部、車間、業務部等部門對存貨資產進行全面盤點；存貨盤點時應由上述部門抽調人員組成盤點小組，負責公司存貨資產的盤點工作。并將盤點工作記錄于盤點工作報表上，裝訂成冊進行保管。

第三十一條：財務部門應根據財務帳冊上核算的存貨的品種、規格、數量與倉庫記載的存貨品種、規格、數量以及實際盤點的結果進行核對分析，編制“盤點情況匯總表”，列明差異情況和差異原因及相關責任部門的責任原因，提交給公司管理層。

第三十二條：公司管理層應根據財務部門編制的“盤點情況匯總表”進行分析討論，確定差異處理的決定和對相關責任人的處罰決定。財務部門根據公司管理層的決定再對存貨的盤盈、盤虧按照會計核算的要求進行處理。

第三十三條：財務部門應將盤點工作表、盤點情況匯總表、公司管理層的處理決定按照時間順序裝訂成冊，作為會計檔案進行妥善保管。

第二篇：辦公用品管理內控制度

金龍建材公司辦公用品管理內控制度

辦公用品管理內控制度

一、業務目標

1.規范公司辦公用品管理與使用，倡導勤儉節約、綠色環保的現代辦公理念。

2.明確辦公用品管理與使用權屬，確保實物與卡、財務賬表相符，保障公司各項經營活動的正常開展。

3.財務部門組織辦公用品使用部門和管理部門需定期進行清查，編制清查報告，及時調整固定資產賬面價值，確保清查結果真實、可靠，在清查作業實施之前編制清查方案，經過管理部門審核后進行相關的清查作業。

4.辦公用品的采購、入庫、驗收、領用、報廢、轉移符合國家相關法律、法規，符合公司相關管理制度。

二、業務風險

1.辦公用品管理混亂，不能滿足公司戰略目標的實現。2.辦公用品管理不當，造成丟失、毀損，影響正常辦公秩序，給經營帶來影響。

3.辦公用品丟失、毀損等造成賬實不符或資產貶值嚴重和辦公用品處置方式不合理，可能造成企業經濟損失。

4.辦公用品管理、處置等各相關環節不符合國家法律、法規規定，可能造成政府相關部門的處罰，對公司造成不良影響。

三、業務范圍 / 5

金龍建材公司辦公用品管理內控制度

辦公用品管理的主要事務包括：辦公用品需求申報、辦公用品采購、辦公用品維護（登記入庫、分發登記、結存登記、維護保管等）、辦公用品發放、辦公用品回收等。

四、業務流程描述 1.辦公用品管理責任部門

1.1.行政主管部門：負責接收并處理各部門辦公用品需求申報、集中采購、日常維護（登記入庫、分發登記、結存登記、維護保管等）、發放及回收處理。

1.2.各部門：以部門為單位，指派專人（管理員）承擔本部門辦公用品的需求統計、辦公用品領取、發放及回收工作。2.辦公用品分類：分為低值易耗類和設備設施類辦公用品。2.1.低值易耗類辦公用品指單位價值或使用期限較短的辦公用品。主要包括鉛筆、圓珠筆、鋼筆、中性筆、橡皮、打印紙、復寫紙、印刷品、墨水、膠水、膠帶、釘書針、大頭針、曲別針、夾子、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標簽、水杯、文件夾、文具盒、剪刀、釘書器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等電腦耗材。2.2.設備設施類辦公用品指單位價值在 100 元以上或使用期限較長的非固定資產類辦公用品。主要包括低端打印機、普通傳真機、計算器、電話機、飲水機、碎紙機、電腦軟硬件及外設、掃描儀、閃存盤、移動硬盤、錄音筆、辦公桌椅、文件柜、檔案柜、沙發、茶幾等。3.辦公用品管理 / 5

金龍建材公司辦公用品管理內控制度

3.1.辦公用品實施計劃管理

辦公用品由需求部門提出申請，行政主管部門辦公用品管理人員核對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存；無庫存時，編制辦公用品購置計劃，經公司批準后依據公司采購管理要求，實施采購。

3.2.辦公用品申報

各部門管理員根據本部門辦公用品使用情況，每月 25 日報下月辦公用品需求計劃，部門負責人審簽后報行政主管部門后勤管理處匯總。

3.3.辦公用品采購

行政主管部門后勤匯總各部門辦公用品申報需求計劃，定期進行統一采購。3.4.辦公用品領用

3.4.1.各部門根據批準后的辦公用品領用計劃集中到辦公用品管理部門領用。

領取辦公用品時，領取人應在領用登記單上簽字，經辦公用品管理人員復核后方可領用。

3.4.2.設備設施類辦公用品及硒鼓等電腦耗材自第二次領用起應以舊換新，如有故障或損壞，應及時申請修理或以舊換新，如遺失應由責任人按價賠償。

3.4.3.新員工到崗時，所需辦公用品由其所在部門報請行政主管部門審批后配備。/ 5

金龍建材公司辦公用品管理內控制度

3.5.員工離崗時，應由其所在部門負責人、離崗員工、行政主管部門辦公用品管理人員三方交接辦公用品。如有丟失或人為損壞應照價賠償。

行政主管部門在接收各部門辦公用品需求申報后，于次月 5 號前統一發放給各部門辦公用品管理員，非特殊情況不再發放（新員工入職或臨時急用可在部門負責人簽批后由本部門管理員申報領取）。

3.6.行政主管部門后勤服務體系負責辦公用品的入庫登記、分發登記，結存登記、庫房保管等工作。

筆墨紙張、打印耗材等低值易耗的辦公用品，由行政主管部門負責購買和發放；電腦、電話、傳真、打印機、復印機等辦公設備的配置根據實際需求和財務部、信息部的權限規定購買配置，由行政主管部門建立相關制度實施管理維護；福利性的勞保衛生用品，包括毛巾、肥皂、洗衣粉等，由各分（子）公司行政主管部門組織購買和發放；車間一線生產人員、保安人員、食堂人員、化驗員、服務窗口等工作崗位必須配備工作服的，按公司勞動保護用品發放標準執行。

3.7.行政主管部門辦公用品管理人員要定期或不定期組織盤點，核對臺賬與實物，保證賬實相符。

3.8.辦公用品管理人員應防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保持辦公用品的功用和性能。

3.9.行政主管部門辦公用品管理人員應根據辦公用品的消耗或/ 5

金龍建材公司辦公用品管理內控制度

領用情況，確保合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和滿足辦公需求。

3.10.各部門領用的辦公用品應指定專人負責管理，發現問題及時和行政主管部門溝通，由行政主管部門協調處理。

3.11.公司復印機等公共辦公用品由行政主管部門統一管理和維護。

3.12.員工應愛護辦公用品，防止辦公用品的損壞和丟失，盡量減少辦公用品損耗，杜絕浪費現象。

3.13.各部門的辦公設備設施嚴禁私自外借，如需外借應經本部門主管領導審批，并做好登記。3.14.辦公用品回收

對于新購買商品，如出現瑕疵商品根據實際情況與行政主管部門協調更換或退貨，廢舊用品由行政主管部門進行統一處理，以達到綠色辦公、以舊換新等目的。/ 5

第三篇：《辦公用品管理內控制度》

辦公用品管理內控制度

一、業務目標

1.規范公司辦公用品管理與使用，倡導勤儉節約、綠色環保的現代辦公理念。

2.明確辦公用品管理與使用權屬，確保實物與卡、財務賬表相符，保障公司各項經營活動的正常開展。

3.財務部門組織辦公用品使用部門和管理部門需定期進行清查，編制清查報告，及時調整固定資產賬面價值，確保清查結果真實、可靠，在清查作業實施之前編制清查方案，經過管理部門審核后進行相關的清查作業。

4.辦公用品的采購、入庫、驗收、領用、報廢、轉移符合國家相關法律、法規，符合公司相關管理制度。

二、業務風險

1.辦公用品管理混亂，不能滿足公司戰略目標的實現。

2.辦公用品管理不當，造成丟失、毀損，影響正常辦公秩序，給經營帶來影響。

3.辦公用品丟失、毀損等造成賬實不符或資產貶值嚴重和辦公用品處置方式不合理，可能造成企業經濟損失。

4.辦公用品管理、處置等各相關環節不符合國家法律、法規規定，可能造成政府相關部門的處罰，對公司造成不良影響。

三、業務范圍

辦公用品管理的主要事務包括：辦公用品需求申報、辦公用品采購、辦公用品維護（登記入庫、分發登記、結存登記、維護保管等）、辦公用品發放、辦公用品回收等。

四、業務流程描述

1.辦公用品管理責任部門

1.1.行政主管部門：負責接收并處理各部門辦公用品需求申報、集中采購、日常維護（登記入庫、分發登記、結存登記、維護保管等）、發放及回收處理。

1.2.各部門：以部門為單位，指派專人（管理員）承擔本部門辦公用品的需求統計、辦公用品領取、發放及回收工作。

2.辦公用品分類：分為低值易耗類和設備設施類辦公用品。

2.1.低值易耗類辦公用品指單位價值或使用期限較短的辦公用品。主要包括鉛筆、圓珠筆、鋼筆、中性筆、橡皮、打印紙、復寫紙、印刷品、墨水、膠水、膠帶、釘書針、大頭針、曲別針、夾子、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標簽、水杯、文件夾、文具盒、剪刀、釘書器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等電腦耗材。

2.2.設備設施類辦公用品指單位價值在100

元以上或使用期限較長的非固定資產類辦公用品。主要包括低端打印機、普通傳真機、計算器、電話機、飲水機、碎紙機、電腦軟硬件及外設、掃描儀、閃存盤、移動硬盤、錄音筆、辦公桌椅、文件柜、檔案柜、沙發、茶幾等。

3.辦公用品管理

3.1.辦公用品實施計劃管理

辦公用品由需求部門提出申請，行政主管部門辦公用品管理人員核對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存；無庫存時，編制辦公用品購置計劃，經公司批準后依據公司采購管理要求，實施采購。

3.2.辦公用品申報

各部門管理員根據本部門辦公用品使用情況，每月

日報下月辦公用品需求計劃，部門負責人審簽后報行政主管部門后勤管理處匯總。

3.3.辦公用品采購

行政主管部門后勤匯總各部門辦公用品申報需求計劃，定期進行統一采購。

3.4.辦公用品領用

3.4.1.各部門根據批準后的辦公用品領用計劃集中到辦公用品管理部門領用。

領取辦公用品時，領取人應在領用登記單上簽字，經辦公用品管理人員復核后方可領用。

3.4.2.設備設施類辦公用品及硒鼓等電腦耗材自第二次領用起應以舊換新，如有故障或損壞，應及時申請修理或以舊換新，如遺失應由責任人按價賠償。

3.4.3.新員工到崗時，所需辦公用品由其所在部門報請行政主管部門審批后配備。

3.5.員工離崗時，應由其所在部門負責人、離崗員工、行政主管部門辦公用品管理人員三方交接辦公用品。如有丟失或人為損壞應照價賠償。

行政主管部門在接收各部門辦公用品需求申報后，于次月

號前統一發放給各部門辦公用品管理員，非特殊情況不再發放（新員工入職或臨時急用可在部門負責人簽批后由本部門管理員申報領取）。

3.6.行政主管部門后勤服務體系負責辦公用品的入庫登記、分發登記，結存登記、庫房保管等工作。

筆墨紙張、打印耗材等低值易耗的辦公用品，由行政主管部門負責購買和發放；電腦、電話、傳真、打印機、復印機等辦公設備的配置根據實際需求和財務部、信息部的權限規定購買配置，由行政主管部門建立相關制度實施管理維護；福利性的勞保衛生用品，包括毛巾、肥皂、洗衣粉等，由各分（子）公司行政主管部門組織購買和發放；車間一線生產人員、保安人員、食堂人員、化驗員、服務窗口等工作崗位必須配備工作服的，按公司勞動保護用品發放標準執行。

3.7.行政主管部門辦公用品管理人員要定期或不定期組織盤點，核對臺賬與實物，保證賬實相符。

3.8.辦公用品管理人員應防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保持辦公用品的功用和性能。

3.9.行政主管部門辦公用品管理人員應根據辦公用品的消耗或領用情況，確保合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和滿足辦公需求。

3.10.各部門領用的辦公用品應指定專人負責管理，發現問題及時和行政主管部門溝通，由行政主管部門協調處理。

3.11.公司復印機等公共辦公用品由行政主管部門統一管理和維護。

3.12.員工應愛護辦公用品，防止辦公用品的損壞和丟失，盡量減少辦公用品損耗，杜絕浪費現象。

3.13.各部門的辦公設備設施嚴禁私自外借，如需外借應經本部門主管領導審批，并做好登記。

3.14.辦公用品回收

對于新購買商品，如出現瑕疵商品根據實際情況與行政主管部門協調更換或退貨，廢舊用品由行政主管部門進行統一處理，以達到綠色辦公、以舊換新等目的。

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END

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第四篇：倉庫管理基本制度

倉庫管理制度

一、物資入庫驗收制度

采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續，其程序具體規定如下：

（1）核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；

（2）要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余；

（3）完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。

二、物資保管與保養

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

3、要嚴格注意防火、防盜。

三、物資出庫管理

1、保管員發料應按主管部門批準的領料單進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

3、要注意審查各種領料單的合規性，有下列情形之一者，不準出庫。

1）未驗收入庫物資

2）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

3）、先進先出，后進后出，有庫存的一定要及時反映并領用

4）、實行一料一單。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1）各種包裝物的回收

2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

3）不能再修復的工具、量具等

4）其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1）實行交舊領新（工具、電器，電機等）

2）員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第五篇：服裝倉庫 管理 制度

倉庫管理規章制度

為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無損,結合本公司實際情況,特制訂本規定。

倉庫管理工作的任務。

(1)做好出庫和入庫的相關賬目。(2)做好保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保鞋子的安全保管,不出損失。(4)保障各商場所需貨物的供給。(5)做到日事日清

倉庫鞋子的入庫

第一條 對于入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。有無訂單后方可收貨，如無訂單及訂單過期拒收。

第二條 入庫后及時整理及安排庫工分貨,同時做好門店的訂單分貨。

第三條 驗貨后及時叫倉庫助理登帳。

倉庫鞋子的出庫

第一條 庫管根據訂單進行配貨。

第二條 庫工抄單要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可打單。

第三條 貨品出庫完后及時清理現場,需更改堆放位置的貨品要及時更改位置

第四條做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。第五條 出完庫后把出庫單存根交予倉庫助理及時登賬。

倉庫鞋子退貨

第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面

清點完后,數量準確。

第二條 退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟物流 反饋,并跟蹤物流及時解決。

第三條 次品退貨需維修的,及時交予督導維修,不能維修的需報損的,并上報給袁總。同意后方可做報損單。

第四條 退貨單核對無誤后交予倉庫助理及時登帳 如發現退貨與實際不符，及時通知物流與袁總處理。

倉庫鞋子的保管

第一條 倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;第二條 結合倉庫條件,做到貨品定位置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

第三條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:(1)嚴禁在倉庫內吸煙。發現一次處以50元罰款，情節嚴重扣發年終獎。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫，如需進入要得到庫房人員的許可。

(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。、(4)其他部門到倉庫借鞋子需登記,如不愿意登記,可予以拒絕。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁公司任何人員上下班走庫房后門，發現一次處以20元得懲罰。

(7)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。(8)庫工在抄單時出錯一次給予1元的罰款。嚴禁任何人到庫房私自拿鞋子，發現一次處以200元的罰款。

倉庫的衛生管理

(1)下班前清掃庫房區域(包括展廳)(2)倉庫堅持做到倉庫無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的

清晰。

(3)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

安全事項

第一條 在堆放貨品時、要確定梯子放穩后才能上下

第二條 要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

第三條 下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患后方可下班。

重慶盈億商貿有限公司庫房

2011-4-22