第一篇：建筑物資企業分類

【建筑物資】產品：

【智能化安防系統】【木模板】【防水材料】【鋼模板】【防雷產品】【爆破器材】【熱泵】【電梯】【防腐材料】【工程軟件】【環保設備】【活動房】

【建筑加固材料】【建筑聲學產品】【交通設施標牌】【腳手架】【潔凈產品】【康體設備】【空調制冷設備】【膜結構產品】【幕墻產品】【地采暖設備】【市政工程產品】【太陽能產品】【通信器材】【消防器材】【藝術品】

【景觀工程產品】【智能化工程產品】

【建筑施工】 企業：

【建筑工程】【市政工程】【公路橋梁工程】【基礎工程】【建筑物資租賃】【鋼模板腳手架】【幕墻工程】【木模板】【電力工程】【通信系統工程】【送變電工程】【給排水工程】【安裝工程】【鋼結構工程】【電梯安裝】

【膜結構產品工程】【消防工程器材】【防雷工程 產品】【防水工程材料】【防腐工程材料】【智能化安防系統】【太陽能與建筑一體化】【熱泵】

【空調制冷設備】【環保設備工程】【園林景觀工程】【藝術造型】【地采暖工程】【建筑聲學工程】【活動房】【建筑加固】【爆破工程】【房屋拆遷】

【潔凈產品(工程)】【交通設施(標識)】【工業自動化】【軌道交通工程】【康體設備工程】【建筑清洗】【建筑勞務】

第二篇：企業物資管理任務與物資分類

企業物資管理任務與物資分類 1.目的作用

1.1物資管理是企業經營管理的重要內容，企業的經營離不開必要的物資條件，因此明確物資管理的任務，加強對企業物資的管理，對于促進企業不斷增加產品產量，保證產品質量，提高勞動生產率，加速資金周轉，節約物資消耗，降低產品成本，增加企業利潤等有著重要的意義。

1.2對物資的分類是物資管理的基本要求與前提，對企業的物資進行合理的分類，便于企業對物資管理的實際操作，特別是對于編制物資計劃、采購訂貨、倉儲管理、財務核算 等方面均是非常需要的。2.管理職責

搞好物資管理，是公司全體經營管理者的共同任務，各職能部門均應按照物資管理的任務要求，進行目標細化，建立內部物資管理責任制度，通過加強物資管理，使公司物資得到合理使用，最大限度地發揮物資的使用交通，以提高企業的經濟效益。防止只供不管、盲目儲備、優材劣用、浪費損失等不良現象的發生。3.物資管理任務

3.1保證生產經營活動的正常進行

公司有近千個品種規格的物資，必須做好物資的計劃管理和供應工作，通過合理的采購、保管、發放，保證按質、按量、按時、按品種規格、成套齊備地滿足生產和經營過程的各種需求，保證企業生產經營不間斷地進行。

3.2促進技術進步

物資管理部門要密切配合企業的生產和研發部門，為發展新品種，改進老產品，提高產品質量，改革生產工藝等，提供新型材料、新型工具等供應方面的情報資料和建議，并積極組織貨源開展標準化工作，及時修訂物資供應目錄等工作。

3.3節約物資消耗

降低單位產品的物資消耗是降低產品成本的重要途徑。因此，要通過物資消耗定額的制訂、貫徹和檢查，督促和配合生產技術部門或其他物資使用部門改進生產技術和加強管理以降低物資的消耗，并且要努力消除和減少物資在儲運過程中的各種損耗。

3.4提高物資周轉率

搞好物資管理，提高物資周轉率，對企業來說，意味著減少流動資金的占用，減少利息支出，降低物資保管的損耗和費用。壓縮庫存物資，就可以使更多的資金和物資投入到再生產之中，使得再生產規模擴大，加快企業的經營發展速度。

3.5降低物資供應的成本

當物資有多種供應來源而且可自由選擇時，應當在保證產品質量的前提下，盡量選擇價格低廉和路途近、交通方便的貨源，以節約運輸費用和減少儲備量。同時還要不斷降低物資的采購費用和保管費用。

3.6充分利用物資的使用效果

挖掘各種物資的綜合利用潛力，最大限度地提高物資的使用效果，應避免物資的長時間閑置和囤積，防止大材小用、優才劣用，做好收舊利廢，控制使用等方面的工作，要嚴格企業物資管理制度和手續，建立起物資管理的正常秩序，并且要有效地堵塞物資流失、貪污盜竊等漏洞。4.物資的分類

公司所需物資種類繁多，各有不同的特點與作用，為了便于編制物資計劃、采購訂貨和加強管理，對于各種物資必須合理地加以分類。

4.1按物資在生產中的作用分類如下：

4.1.1主要原材料

是指經過加工后構成產品主要實體的原材料。

4.1.2輔助材料

是指用于生產過程，有助于產品形成，但不構成產品實體的材料。

4.1.3燃料

這是指用于加工制造、動力生產、運輸和取暖等方面的材料，也可以歸為輔助材料。

4.1.4動力

是指用于生產管理等方面的電力、蒸氣、壓縮空氣等。

4.1.5工具

是指生產中消耗的各種刀具、量具等。

4.1.6包裝材料

是指產品完成后經檢驗合格后用于包裝產品的材料。

對物資采用上述這種標志分類，主要是便于企業制定物資消耗定額和計算各種物資需要量，同時也為企業計算產品成本和核算儲備資金定額等各項管理活動提供依據。

4.2按物資的使用范圍分類如下：

4.2.1產品生產用料

4.2.2經營維修用料

4.2.3新產品研究開發用料

4.2.4技術改造措施用料

4.2.5工藝裝備和非標準設備用料

4.2.6基本建設用料

物資采用這種方法所進行分類，主要便于按使用方向進行物資核算和平衡。

第三篇：物資分類管理辦法

A、B類煙用材料管理辦法

1、范圍

本辦法規定了A、B類煙用材料管理模式、需求計劃上報、計劃執行、到貨接收、驗收入庫、質量管理和信息反饋、結算、監督及考核等。本辦法適用于對A、B類煙用材料的管理。

2、管理模式

2.1 根據煙用材料的特性和采購金額的大小，實行分級分權管理。即：將類煙用材料分為A、B、C三類，其中A、B類由公司物資供應部統一采購，C類由分廠物資供應科采購，公司物資供應部監督管理。2.2 煙用材料A、B、C的類別劃分

2.2.1 A類：專賣類煙用材料，包括絲束、濾嘴棒和卷煙紙。

2.2.2 B類：商標紙（條盒、小盒）、成型紙、接裝紙、內襯紙、卡紙、封簽紙、香精香料（含稀釋劑）、煙用膜（條透、小透）、煙用膠粘劑（含薄片膠粘劑）、拉線、煙箱、行業卷煙生產經營決策管理系統耗材（不干膠標簽、碳帶）。

2.2.3 C類：除A、B類以外的其他煙用材料及消耗性材料。

3、管理職責

3.1生產管理科負責按時下達卷煙生產計劃和備料計劃。

3.2 物資供應科是A、B類煙用材料的日常管理部門，負責編制A、B類煙用材料的需求計劃并上報公司物資供應部，A、B類煙用材料結算流程的傳遞等；負責貫徹執行本辦法和總廠關于A、B類煙用材料的管理辦法、規定等。

3.3 質量管理科負責A、B類煙用材料檢驗辦法的制定，A、B類煙用材料

保障生產。

5.2 A、B類煙用材料到廠后，先到物資供應科簽字，再到庫房卸貨，庫房管理員在見到供應科計劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實際收貨數量和簽名，后由送貨司機到物資供應科進行回貨登記。

5.3 庫房管理員應在貨卸完后及時通知質量管理科材料檢驗員進行材料入庫檢驗,入庫檢驗合格后,應填寫《陜西中煙工業公司延安卷煙廠材料驗收入庫單》（按附表2），由材料檢驗員在驗單上簽名對質量負責，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規格型號并簽名，對數量負責，并定期送物資供應科結算員處劃價。5.4 材料檢驗員應嚴格把好材料入庫檢驗關，避免在線出現批量性質量問題。

5.5 A、B類煙用材料入庫檢驗不合格時，質量管理科應及時通知物資供應科，物資供應科在當日通知供應商和公司物資供應部，直接予以退貨，不辦理入庫。并采取應急措施，確保生產不斷檔。

5.6 A、B類煙用材料使用不合格的退貨：如果已經打驗單，由供應科同供應商協商，一是打紅驗單沖抵，并報公司物資供應部；二是通知公司物資供應部計劃員讓供應商補貨。不合格A、B類煙用材料應在一個月內予以退貨。

5.7對有專用標識的帶版權的不合格A、B類煙用材料，應進行就地銷毀；對A類不合格煙用材料，應按照專賣品有關規定處理，由此產生的一切損失和費用由供應商承擔。

5.8 對材料質量及售后服務不好、材料問題改進不得力的供應商，物資供

7.4 凡違反本制度其他規定的，視情節輕重每次處罰當事人100-1000元。

8、附則

8.1 本辦法由物資供應科負責解釋。8.2 本辦法自2008年8月1日起執行。

C類煙用材料采購供應管理辦法

1、總則

1.1 為規范C類煙用材料采購行為，保障C類煙用材料采購工作規范有序進行，按照國家煙草專賣局、中國煙草總公司《關于加強煙用材料采購管理的規定》、《陜西中煙工業公司煙用材料采購管理實施辦法》、《煙草行業招標采購活動廉政監督工作暫行規定（試行）》，依據《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等相關法律、法規，制定本辦法。1.2 本辦法適用于陜西中煙工業公司延安卷煙廠C類煙用材料采購管理。

1.2.1本辦法所指采購，是指以合同方式有償取得貨物的行為。1.2.2本辦法所指C類煙用材料，是指由我廠自行采購、除A、B類煙用材料外的其它材料。

1.3 C類煙用材料采購遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實守信原則。

2、組織機構及相關部門職責

2.1 成立延安卷煙廠C類煙用材料采購領導小組，領導小組的主要職責是：負責對C類煙用材料采購的領導、管理和監督；負責C類煙用材料采購重大問題的決策工作。采購領導小組下設的辦公室（以下簡稱采購辦公室），負責C類煙用材料除招標外其他采購方式具體實施。2.2 招標辦負責C類煙用材料的招投標標工作。

2.3物資采購部門是C類煙用材料采購的日常管理部門，負責C類煙用材料的計劃、采購、供應、調配、結算的管理。

2.4 財務部門負責按程序審核C類煙用材料采購資金預算，并按付款單支付采購資金。

2.5 技術部門負責制定C類煙用材料技術標準、檢驗標準和材料標樣，并對樣品進行評審。

2.6 質量管理部門負責制定C類煙用材料質量檢驗辦法并進行驗收。

2.7 監察、審計、整頓辦等部門負責C類煙用材料采購的內部監督檢查。

3、物資采購供應業務流程（見附表1）。

編制采 購計劃 確定價格、供應商 簽訂 合同 合同 采購 執 行采購單 質量驗 收材料驗 收單 結算 付款 付款 單 采購計 劃

4、采購計劃與預算管理

4.1 C類煙用材料采購計劃、采購預算的編制和審批程序： 4.1.1物資采購部門根據卷煙生產計劃，編制C類煙用材料采購計劃，經部門負責人審核后，報C類煙用材料采購領導小組，C類煙用材料采購領導小組研究審定后，報廠企業管理科，按《陜西中煙工業公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法》審批。

4.1.2物資采購部門根據C類煙用材料采購計劃編制采購資金預算,經物資采購部門領導審核報財務部門。

4.1.3當生產計劃進行大幅調整時,須重新編制采購計劃并向綜合計劃部門提出調整計劃的報告，按《陜西中煙工業公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法》辦理審批手續。

4.1.4當采購計劃變動時，或由于客觀原因采購資金預算需進行調整時，須重新編制采購預算并向財務部門提出調整預算的報告。

4.2 C類煙用材料月度采購計劃編制和審批程序：

4.2.1 C類煙用材料月度采購計劃由庫房管理部門根據卷煙生產計劃、單箱消耗、當前庫存、庫存定額，編制月度C類煙用材料采購計劃，經主管物資供應副廠長審批后實施。

4.2.2 采購計劃批準后，采購員按批準的采購計劃制定采購單，采購單經物資采購部門負責人簽字后發給供應商。

4.2.3各種C類煙用材料采購計劃要在保障供應的前提下，按照最大限度降低庫存，減少資金占用，不形成積壓的原則制定。國產材料庫存原則上不能超過30天，進口材料原則上不能超過60天，平均庫存不超過年用量的10%。

4.3 C類煙用材料月度采購資金預算的編制：

對C類煙用材料月度采購資金預算，在資金預算前提下，由物資采購部門根據月度采購計劃編制, 經主管物資供應副廠長審批后實施。

5、應商資質評審 按照 《延安卷煙廠C類煙用材料供應商管理辦法》的規定執行。

6、采購方式

6.1 C類煙用材料采購可以采用以下方式： 6.1.1公開招標； 6.1.2邀請招標； 6.1.3競爭性談判； 6.1.4單一來源采購； 6.1.5詢價采購;6.1.6經C類煙用材料采購領導小組認定的其他采購方式。6.2 原則上公開招標應作為C類煙用材料的主要采購方式。6.3 物資采購管理部門不得將符合公開招標條件的C類煙用材料化整為零或者以其他方式規避公開招標采購。

6.4 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本辦法采用邀請招標方式采購：

6.4.1具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的； 6.4.2用公開招標方式的費用與采購總金額的比例過大的。6.5符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規定采用競爭性談判方式采購：

6.5.1招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

6.5.2技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細價格規格或者具體要求的； 6.5.3采用招標所需時間不能滿足緊急需要的； 6.5.4不能事先計算出價格總額的。

6.6 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規定用單一來源方式采購：

6.6.1只能從唯一供應商處采購的；

6.6.2發生了不可預見的緊急情況（如生產急需）不能從其他供應商處采購的；

6.6.3必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續從供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額的10%的。

6.7 C類煙用材料的規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以依照本規定采用詢價方式采購。

7、采購程序

7.1 物資采購部門依據C類煙用材料采購需求及特性，向C類煙用材料采購領導小組提出C類煙用材料公開招標或其他采購方式的采購申請。由C類煙用材料采購領導小組召開會議研究確定采購方式。如確定招標，交招標辦構牽頭實施，其他采購方式由采購辦公室按確定的采購方式組織執行。

7.2對于采取招標的采購項目，由招標辦自行組織招標或委托具有相應資質的招標代理機構進行招標。招投標工作的具體事項按照《延安卷煙廠招標投標采購管理辦法》執行。

7.3 采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序： 7.3.1成立談判小組。談判小組由采購部門的代表和有關專家三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。

7.3.2制訂談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

7.3.3確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

7.3.4談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

7.3.5確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價，采購部門從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量標準且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。

7.4采取單一來源方式采購的，采購部門應當會同招標辦、紀檢監察科、工藝技術科、工會、財務等有關部門，在保證煙用材料質量和服務質量前提下與供應商商定合理價格。如供應商不能到達現場的，由上述部門按照供應商報價集體認定價格，并由采購部門與供應商協商一致確定價格。

7.5 采取詢價方式采購的，應當遵循下列程序：

7.5.1成立詢價小組。詢價小組由采購部門的代表和有關專家人員等三人以上的單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項做出規定。

7.5.2確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

7.5.3詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

7.5.4確定成交供應商。采購部門根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。

7.6 采購領導小組辦公室或招標辦要明確并公開詢問與投訴程序，供應商對采購事項有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。

8、合同管理

8.1 C類煙用材料的采購合同由物資采購部門負責同中標、成交供應商在中標、成交通知書發出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項簽訂C類煙用材料采購合同。簽訂合同按照《延安卷煙廠合同管理辦法》執行。

8.2 簽訂的C類煙用材料采購合同必須符合合同法。要按照平等、自愿的原則，以制式書面或電子合同形式約定公司和供應商之間的權力和義務。應包含以下內容：供需雙方名稱、材料名稱、規格、數量、價格、質量要求（技術標準）、包裝要求、履行期限、地點和方式、結算方式、違約責任、解決爭議方式等內容。

8.3 物資采購部門根據采購計劃編制的采購訂單，應按要求進行管理。

8.4 在合同履行中，需追加與合同標的相同C類煙用材料的，在不改變合同其他條款的前提下，采購部門可以與成交供應商簽訂補充合同，但所有補充合同中的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。

8.5 單筆金額在2萬元以上、年累計金額在10萬元以上材料采購必須簽訂書面合同或協議。

9、采購執行

9.1 C類煙用材料采購，物資采購部門采購人員根據采購計劃編制采購單，經采購部門負責人批準后，向供應商以傳真或電子郵件形式發出，在供應商對采購單進行確認后執行。

9.2到貨管理、入庫檢驗和倉儲管理

9.2.1物資供應科計劃員應及時、準確掌握庫存和到貨情況，并積極同供應商溝通，確保各類卷煙材料按時到貨，保障生產。

9.2.2材料到廠后，先到物資供應科簽字，再到庫房管理部門庫房卸貨，庫房管理員在見到供應科計劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實際收貨數量和簽名，后由送貨司機到物資供應科進行回貨登記。

9.2.3庫房管理員應在貨卸完后及時通知質量管理科材料檢驗員進行材料入庫檢驗,入庫檢驗合格后,應填寫《陜西中煙公司延安卷煙廠材料驗收入庫單》，由材料檢驗員在驗單上簽名對質量負責，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規格型號并簽名，對數量負責，并定期送物資供應科結算員處劃價。

9.3 C類煙用材料到廠后，庫房管理部門必須和采購計劃進行核對，對無計劃、超計劃材料予以拒收（允許有5%以內的允差）。

10、質量管理

10.1 C類煙用材料辦理入庫前，應按照C類煙用材料檢驗程序及檢驗標準、檢驗方法組織檢驗，檢驗人員應當在驗收單據上簽字并對檢驗結論負責。

10.2 C類煙用材料入庫檢驗不合格時，庫房管理部門直接予以退貨，不辦理入庫。并通知供應商處理，必要時采取應急措施，確保生產不斷檔。不合格C類煙用材料原則上應在一個月內予以退貨。

10.3 庫房管理部門要收集C類煙用材料入庫質量檢驗情況、車間的使用質量情況、供應商售后服務情況等質量信息，并建立采購質量檔案，查找及改進質量管理缺陷，督促供應商開展質量改進工作。

10.4 對材料使用中出現的質量問題，物資采購部門應及時予以解決。

10.5對于專用標識的帶版權的不合格材料，進行就地污染或破壞處理，由此產生的一切損失和費用由供應商承擔。

11、結算、付款

11.1 庫房管理部門收到供應商的發票后，與材料驗收入庫單核對相符后，按程序辦理審批后，交財務部門辦理結算手續。11.2 物資采購部門根據供應商掛賬金額，編制付款預算表，報財務部門；并按照上月度的付款預算編制當月付款計劃表，經部門負責人審核，按財務程序報批后，報財務部門辦理付款手續。

11.3 對于供應商要求預付款才能確認訂單或發貨的特殊情況，要按合同（協議），填寫預付款申請單，按預付款審批程序進行審批，財務部門按有關規定辦理預付款。

12、責任、監督與投訴

12.1 各級C類煙用材料采購的管理者、有關部門必須各盡其責，在工作中緊密配合，加強協調，不得推諉扯皮，造成工作失誤的將追究相關人員及部門責任。

12.2 各級物資管理者要不斷加強C類煙用材料采購管理工作，逐步實現采購規范化，增強采購各環節的透明度，防止采購過程中的個人違規行為。要加強廉政、勤政建設，嚴肅采購工作紀律，積極做好采購工作。

12.3 財務部門負責對采購預算、合同、計劃、發票、驗收單據等支付憑證進行核實，核實無誤的按照與供應商約定的付款方式支付采購資金，不符合支付條件的不予支付。

12.4 參與物資采購活動的部門要妥善保存采購活動的相關紀錄，包括采購文件、檢驗原始單據、不得偽造、變造、隱匿或隨意銷毀，屬檔案管理范疇的，要按檔案管理要求進行管理。

12.4.1 采購文件包括采購活動記錄、采購預算、比質比價采購文件、供應商報價文件、評比標準、評審報告、合同文本、驗收證明單據、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

12.4.2 采購活動記錄至少應當包括下列內容：

12.4.2.1采購項目類別、名稱；

12.4.2.2采購項目預算和合同價格；

12.4.2.3采購方式，采用招標以外的采購方式的，應當載明原因；

12.4.2.4邀請和選擇供應商的條件及原因；

12.4.2.5確定價格及供應商的標準及原因；

12.4.2.6采用招標以外采購方式的相應記載。

12.5 C類煙用材料采購活動的監督檢查，按照《延安卷煙廠采購、工程項目監督管理辦法》執行。

12.6 供應商對采購事項有疑問提出投訴的，按照《延安卷煙廠采購、工程項目監督管理辦法》的規定執行。

13、附則

13.1 本辦法解釋權歸物資供應科。

13.2本實施辦法自2008年8月1日起執行。

相關文件

1.陜西中煙工業公司延安卷煙廠C類煙用材料供應商管理辦法 2.陜西中煙工業公司延安卷煙廠招標投標管理辦法 3.陜西中煙工業公司延安卷煙廠合同管理辦法 4.陜西中煙工業公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法

第四篇：淺談建筑施工企業中的物資管理

淺談建筑施工企業中的物資管理

2010-12-28 13:47:

53隨著國家持續擴大內需，我國的基礎設施建設正處在迅速成長中，尤其是公路鐵路等涉及到國計民生的基礎建設工程不斷擴大，給我們帶來了前所未有的機遇，在競爭激烈的市場經濟條件下，如何讓企業立于不敗之地，永葆生機，值得我們施工企業深思，尤其是作為特大型國有建筑施工企業。近幾年，尤其是國資委成立以來的這幾年，隨著“國進民退”趨勢的加強，中央所屬大型國有企業作為“共和國的長子”地位日顯突出，企業要做大做強，更要有走出國門的理想，這樣才能肩負起建設國民經濟的重任。中交一公局作為一家集團化管理的大型國有建筑施工企業，經過幾代人的艱辛努力，在堅持探索改革發展中走出了一條自己的路子，近年來持續高漲的開發額和不斷攀升的利潤給我們提供廣闊的發展空間，發展企業只有居安思危才能基業長青，只有精細化管理才能突出特色，“自強奮進，勇爭第一”作為一公局的企業精神，具有其鮮明的特色。一公局的愿景是將以路橋建設為基礎，積極拓展相關業務領域，提升產業價值鏈，以技術和管理為核心驅動因素，以路橋行業的引領者、提升者為目標，將一公局打造成具有國際一流水準的、集路橋產業經營和資本運營于一身的大型工程企業集團。

在企業經營活動中物資管理是企業全面標準化管理中的一個核心問題，工程物資占施工成本的60%以上，往往是工程核算和項目盈利的關鍵點，企業的生存法則就是利潤，如何增加利潤，節約成本，縮減開支不僅是企業管理者需要考慮的問題，更是所有一線物資人員應該努力追逐的目標。項目經理部作為施工組織具體實施者，作為最底層的具體操作層，其盈利能力直接關系到企業的生存狀況，物資管理就其整個過程來說，包括編制物資計劃，詢價、采購、運輸、驗收、保管、發放以及賬務處理等各個環節，即生產資料從流通領域進入使用領域直到消耗這樣一個過程。我認為項目經理部只有在具體的施工過程中狠抓物資管理，做到精細化管理，標準化管理，最大限度地壓縮成本，降低損耗，才能促進企業的經濟效益，使企業永葆生機，立于不敗之地。

一、物資管理第一個環節：物資管理人員的配備和組織機構的設置

建筑施工企業最直接的管理模式是直線職能式模式，項目經理部是最直接的操作者，是工程建設的最直接參與者。中交一公局所屬各單位都是獨立核算、自負盈虧的經營體，各個單位所屬項目經理部都是相對獨立的實體。經理部配備五部一室，物資設備部便是其中的一個部門，為了使工程建設正常進行，物設部通常都是在項目總經濟師的直接領導下，負責物資工作的具體實施和經辦，物設部崗位設置主要有物資主管、料賬員、采購員、計劃員、收料員和保管員這幾類，各崗位人員都要有相應的任職要求才能擔負起物資管

理的重任，尤其是思想素質和覺悟必須絕對正派，必須經得起考驗，材料把關不嚴、采購過程監督不到位，就容易造成漏洞。各崗位人員之間必須精誠合作相互監督，才能將工作做到實處，材料員崗位不像技術類崗位，我們干的就是一份操心的活，肩負的是一份重大的責任，所以責任意識對每個材料員來說非常重要，因此考核材料員的一個重要指標就是是否具有責任心，這也是在選配材料人員的一個重要標準。物設部與其他部門又是密不可分的，尤其是與經營部、工程部、實驗室、財務部，各部門間必須相互銜接，經常溝通，這樣項目物資工作才能有條不紊展開。經營部應及時給材料提供本工程材料的預算單價和數量，以達到控制材料的價格和供應的數量，工程部根據圖紙和施工生產安排所提出的材料計劃，必須有經營部的審核才能作為進料的依據，否則無法肯定材料是否用于本工程，或者材料數量、規格是否符合施工標準，特別是材料數量和規格有重大變更的情況下，信息的及時溝通可避免誤采誤用。再則，物資部應認真讀懂經營所簽訂的施工合同，哪些材料是屬于經理部的，哪些是屬于施工隊承擔的，要分清權責，理順債務關系。物設部與財務上的單據要及時傳遞，材料賬務單據及時上交財務，以便于及時下賬和扣款，防止工程款超支付現象，月底及時向財務提供報表，核對期末余額，達到賬物相符，工程竣工后材料部門應及時配合經營、財務部門辦理材料決算和核算，做到工程完工，料款結清。工程材料采購質量的好壞必須與實驗室多進行溝通，及時委托實驗室進行實驗，出具實驗報告，這為采購合同的簽訂提供的質量保障。所以項目經理部需要有一支高素質管理團隊，尤其是有一支強有力的物資管理隊伍做保證這樣才能使項目管理良性發展。

二、物資管理第二個環節：物資采購管理

施工企業的物資采購工作是物資管理的前提，起著先驅的作用，采購活動屬于物流活動的一部分，而物流作為第三利潤源泉，在企業生產活動中起著至關重要的作用。物資管理工作的基本任務是根據施工、生產任務的需要，按質、按量、按時、齊備地組織物資供應，保證施工生產建設的順利進行，其核心任務就是購進物資，但又不是簡單的“買”。其包含的內容已經延伸到如今的供應鏈管理、和供應商關系管理，以及涵蓋了領導者決策和領導者素質的內容，所以值得我們深思。

為了減少采購中出現的問題，避免隨意性，大宗材料采購（如：鋼筋、水泥、粉煤灰、沙石料等）應盡可能的進行招投標方式，招到相對優良的合格供應商，直接簽定供貨合同。這樣做的好處有三點：一是有利于降低采購價格，只有確定了供貨數量，廠商才能測算成本，確定適當的價格。二是有利于保證供應，有了合同的法律約束效力，有了集中采購的數量優勢，可以避免出現斷供問題。三是在一定程度上實現了“公開、公平、公正和擇優”的原則，大宗材料進行招標采購，經理部各部門都參與到采購活動中，明確采購管理上的責權，相互制約、相互監督，避免了采購的隨意性。對于小五金、電料、配件等零星材料的采購

應遵循貨比三家、擇優選購的原則，要做到勤跑腿、勤問詢、勤思考。對于比較有信譽能力和供貨能力的個體工商戶，也可以建立長久合作關系，適當增加采購量，賒欠貨款，穩定關系。這樣不僅能在資金緊張或突發性事件發生的時候可以隨時做到電話通知配貨和送貨，為施工生產的連續性和穩定性節約時間，例如：2009年7月份，華祥公司新疆紅鄯十三合同段路面項目施工過程中，正在進行瀝青混凝土下面層施工的ABG攤鋪機突然發生故障，而施工現場方圓百里不見人煙，一望無際的戈壁灘讓大伙驚慌失措，就在這時，為我們建立長期合作關系的一家供應輔材的個體工商戶老板，為我們送來了配件，一個電話便解決了燃眉之急。所以在采購活動中，供應鏈管理尤為重要，采購工作這不僅考驗的是一個材料員的業務水平，而其中更重要的是做人處事的行為品格，所以在采購中，與供應商一定要建立互信關系，相互換位思考，將心比心，在互利互惠的前提下，積極發展供銷關系，這樣才能實現雙贏。

在物資采購過程中，無論是大宗材料還是零星輔材都必須樹立質量第一的理念，千萬不能以質量的代價來換去成本的節約，要做到質量與價格相匹配。必須以質量為前提，采購的貨物要物有所值。當然，市場經濟，風云變幻，在采購過程中，出現價格重大變化的情況也時有發生。尤其是在資源緊張的時候，價格突變，作為采購人員和項目領導，也要有當機立斷，果斷決策的勇氣，要有前瞻意識和抗風險意識，千萬不能因價格原因造成停工待料，相比較而言，停工的損失要比資源緊張時高價購買回來的物資所增加的成本要小的多。例如：2010年11月份，全國“柴油荒”的出現導致社會一片恐慌，全國多數省份柴油供不應求，加油站排滿長隊，大部分工地因柴油緊缺導致施工機械停滯，施工無法展開，柴油價格批零倒掛，市場有價無實。作為中交一公局重點項目的蘭渝鐵路12標四分部，始終堅持材料工作是施工生產的重點和核心，在資源緊張時，項目領導果斷決策，當機立斷，在市場掛牌價為7600多的時候（有價無貨），仔細分析國內行情，斷然決策在黑市上采購9000多元一噸的柴油，將儲存罐存滿，后來市場行情發生了更嚴峻的變化，柴油價格越炒越高，已經超過一萬多了，而且還拿不到貨，而蘭渝鐵路四分部在項目經理王慶成同志的英明決策下，不僅確保了施工生產的連續性和穩定性，未造成大面積停工待料損失，而使生產順利進行，確保了第四季度勞動競賽的順利實施。

采購回來的材料在收料的過程中，必須認真核對名稱、規格、數量等信息，并開具詳細的驗收單據，采購員，收料員、發料員必須相互獨立，各司其職，彼此之間應相互監督，減少在采購過程中的貓膩行為。同時，在采購環節中，項目領導應給予充分的支持與理解，尤其是項目領導，應放手讓物資部門大膽地去干，要相信物資人員的專業性和工作能力，有些項目領導，為了避開物資部門的詢價，根本無視物資部門的存在，采取一言堂，一口價，脫離財務部門的監督管理，直接與供貨商進行單線聯系，然后把購進的工程物資繞過物資部門的驗收，直接運輸到工程施工現場，最終導致企業利潤的暗巷流失，并且也給財務決算帶來相當大的困難。在工程結束時財務人員和物資人員無法核實物資的進場與領用，無法建立工程物資管理

臺帳，只能根據工程管理人員提供的零星單據利用倒擠法核算物資的進出存數量，給企業利潤的核算與財務審計都帶來的不真實的信息，所以項目物資管理工作必須要有領導的大力支持與鼓勵，才能將工作做的標準和精細。

三、物資管理第三個環節：物資內業管理

在物資管理中，內業資料以及賬務處理貫穿著整個物資管理的全部過程，內業資料直接能體現出一個項目物資管理的好壞，材料分類不明，業務處理不清，帳物不符，不能準確及時反映成本。內業資料是物資管理最原始的憑證，做好材料賬是項目物資管理最基礎的工作，良好的內業資料有效的反映了材料管理水平的高低。項目剛進場時，現場材料人員就應該熟讀公司物資管理相關規章制度，執行公司所下達的相關表格，做到規范化、標準化，這樣便有利于內業工作的開展。有的項目物資內業管理混亂，很重要的原因是不知道該用什么樣的單據來處理問題，原始單據如過磅單、檢尺單混亂，現場收料員隨意在票據上簽字，憑證雜亂無章、千奇百怪，這樣容易造成對賬不明、統計有誤，結算不準。所以，項目進場后物資部第一件事是印制相關票據，分發到現場材料員手中，并告訴他們怎么樣填制，以過磅為結算依據的材料，如砂石料、水泥、粉煤灰等，應填制過磅單，信息應反映完整，到貨時間、卸貨時間、毛重、皮重、凈重，數量大寫，過磅員、收料員、司機簽字等信息應在過磅單上全部反映，并且應將稱重小票打印出來，粘貼在過磅單背后，這樣便于備查。執行收料、過磅各一人，兩人同時簽字的原則，做到標準化、精細化。鋼筋檢尺應使用檢尺單，將檢尺得出來數據的計算過程應寫上，捆數、每捆支數、每支長度、米重等信息應完整地反映在檢尺單上，這樣憑證才算完整。現場收料員應在開具票據的同時，做好材料日進出臺帳，按日期按名稱分規格整理過磅憑證，并裝訂完整，及時上交材料會計，統計入賬，材料會計及時復核，保管好憑證，以便于與供應商對賬，及時登入臺帳。材料會計建立分類明細賬，記錄收發存動態及來往帳務；及時與財務傳遞各項憑證，按月核算，做到日清月結。每月末與財務部門核對當月材料收、發、存金額動態，材料與財務之間賬目應清晰，做到分文不差。工程剛開工時，物資部就應該與財務及時碰頭，按財務成本核算科目，物資類別應分清楚，物資類別弄清楚了，做收料單入賬就有了依據，這樣與財務就有了核算的口徑。中交一公局物資內業方面積累了廣泛的經驗，多年來在物資編碼、器材目錄編制等方面為同類施工企業提供了典范。材料與財務主要有三個單據作為媒介，即：收料單、調撥單、領料單。三個單據所傳遞的信息包含了整個物資賬務處理的全過程，單據應填寫完整，數量、單價、金額應準確。每個月按時核對收發存金額，定期編報各種報表，及時與財務部門結算料款，掌握材料資金合理使用。發票尚未到位、但已入庫的物資清點數量后，可做預收料入帳，待憑證到后正式驗收入庫，再沖減預收數，這樣才能準確反映實際成本，以免造成成本漏攤或遲進成本。材料部門將物資各種單據和收發存狀況以動態的報表形式報送財務為了及時統計成本情況，將分包和作業工區材料調撥數量反饋到經營部門為了結算和核算。項目物

資管理只有執行標準化，規范化、程序化，才能做到管理精細化，賬目才能清晰明了。

四、物資管理第四個環節：現場物資管理（物資進、出、存管理）

現場物資管理緊密聯系著物資進，出，存三大環節，是企業物資管理中的重要命脈，在磅房收料過程中，應嚴格執行兩人簽字，兩人過磅的原則，磅房留一人開票，料場一個人負責簽票，磅房和現場材料員應本著公平合理的原則，進行材料的計量驗收，遇到材料外觀質量嚴重不合格時，尤其要注意拒收。在遇到因下雨等原因，造成含水量過多，應積極予以扣除。在材料進場方面應嚴防進場漏洞和損失，嚴格控制量差的出現。在施工過程中，千方百計節約降耗是物資量差管理的主要目標，實行量差節約的途徑有兩個方面并有著不同的層次：一是節約降耗，即減少定額內的物資消耗。這是通過優化施工方案，推行新材料、新技術、新工藝、優化試驗配合比等減少定額用量來實現，這是科技進步，技術創新在降低材料用量也就是降低工程成本方面的體現。推行新材料、優化試驗配合比可以減少定額材料用量而節約材料，甚至能大量節約材料，這是比限額領料更高層次的節約措施。如在推行新材料方面，水泥混凝土添加劑和粉煤灰的使用可減少水泥用量、增加混凝土強度；乳化瀝青的使用可減少瀝青用量等都有著比較大的節約潛力。優化試驗配合比是為了使實際材料用量在保證工程質量的前提下，最大限度地節約用料，由于優化后的試驗配合比是簽發限額領料單的依據（定額），因此優化后的試驗配合比只要小于施工圖預算定額材料數量，也就是一種節約，這是與施工圖預算定額材料數量比較的節超，所以在現場材料管理中，進出存管理至關重要，直接關系到材料數量上的盈虧。

五、物資管理第五個環節：材料盤點和核算

為了準確掌握項目現場材料收發存以及項目經營狀況，加強對項目材料管理力度，應成立材料盤點小組，按月盤點庫存材料，核算材料盈虧。材料盤點小組由物設部牽頭，財務部、經營部共同參與，每月20日，材料盤點小組都應深入拌合站和施工現場，全面清查庫存材料。材料盤點工作應采取循環盤點和全部盤點相結合的方式，即在每個月和每個季度末安排循環盤點，為了保證盤點數據的真實性，實行記錄工作與盤點工作不得由同一人執行，盤點人與記錄人互相監督、各部門分工協作的原則，物設部盤點原材料，統計周轉材料使用部位，以提高模板使用效率。經營部盤點半成品，統計施工產值，為項目中期結算提供依據。財務部盤點庫存現金與賬面數，與經營、材料一道深入現場全面清查存貨，達到永續盤存記錄的存貨賬面數量與實物數量相符，以使當期損益體現其真實性。三部門共同聯手，一起核算材料盈虧，準確掌握項目經營狀況。每個月20號物設部應根據拌合站出砼方量以及施工配合比核算砂石消耗，在核算過程中扣除合理損耗以及倒運出庫的數量，再根據盤點的庫存數，比較設計用量與實際使用數量，再比較理論庫存與

實際庫存的差異，以此作為砂石料盈虧的標準，對材料進行盤點，以盤定耗，達到材料消耗的事中控制，對施工隊和拌合站實行節獎超罰，做到有理有據，項目材料只有在堅持永續盤點，按期核算的原則下，才能處于可控狀態，材料盤點是項目經營管理的需要，更是項目核算盈虧的基礎。

總之，施工企業物資管理是一門大學問，只要多鉆研，勤思考，就會有新收獲，希望在不斷探索中總結新成果，以達到物資管理新的更高的境界。

第五篇：采購物資分類管理辦法

采購物資分類管理辦法

一、目的材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特制定本辦法。

二、適用范圍

本制度適用于施工現場原材料管理及采購

三、內容

(一)、材料驗收與入庫制度

工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。

（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

（2）、材料的驗收入庫應當在材料進場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行數量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

（5）、入庫單一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無差議。一聯交于采購人員，并和材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應由倉庫保管人員留檔備查。

（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據據送貨單一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。

(二)、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續）。

（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。

（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理匯報。

（3）、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯：存根、財務（大項目應設置項目部財務科）、領料人各一聯。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。

(三)、材料歸還與退庫制度

（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，以避免過多的剩余材料，造成浪費并占用項目資金。

（2）、在工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領料制度

(1)、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單，限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料。

(2)、沒有限額領料單,材料員有權停止發料，直至手續齊全，由此影響施工生產，責任由施工員負責。

(3)、班組用料超過限額量時，材料員有權停止發料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。

(4)、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續。

(5)、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務合同執行。

(6)、周轉料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉料具承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發現未經項目經理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價值2倍進行賠償。

（五）材料保管與盤點

（1）儲存材料倉庫要統一規劃、劃線定位、統一分類編號。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。五五擺放，用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負責賠償。

（2）對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質期時間。易燃易爆品倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。

（3）做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求做到“三清”即質量清、數量清、賬卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；“四對口”即帳、卡、物、資金對口。