第一篇：國庫工作總結(jié)

二○一○年工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志，大家好！

借此機會首先向關(guān)心、幫助、支持我工作的領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想2010年的工作生活，收獲頗豐。現(xiàn)將我這一年來在國庫支付中心完成的各項日常工作及我參與的重點工作情況向領(lǐng)導(dǎo)同志進行匯報：

第一、做好報送2009年部門決算的工作。今年年初，按市財政局下發(fā)的通知要求，組織縣級預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行2009年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報情況進行核實、調(diào)整、匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)后按時向省、市上報。通過領(lǐng)導(dǎo)的把關(guān)掌握了部門決算的重點，同時增強了我對2009年部門決算工作的認(rèn)識，這項工作加深了我對縣財政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎(chǔ)。第二、配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心日常工作。一年來，我配合領(lǐng)導(dǎo)完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當(dāng)時業(yè)務(wù)當(dāng)時處理，并在工作中自覺增強相關(guān)政策和知識的學(xué)習(xí)，收集學(xué)習(xí)兄弟縣市的成功經(jīng)驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務(wù)態(tài)度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合領(lǐng)導(dǎo)做好投資公司日常財務(wù)工作。一年來，投資公司財務(wù)工作共完成支付貸款利息80多次，向商業(yè)銀行報送貸款資料10余次，向稅務(wù)局報送公司報表12次等多項工作。

第四、認(rèn)真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現(xiàn)兩次事故，其中一次機房UPS爆炸起火，因處理及時，并未造成數(shù)據(jù)損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設(shè)備正常運行、保障全局業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全時刻放在心上。做到每天上下班去機房觀察設(shè)備運行情況，觀察是否有設(shè)備運行異常，是否有設(shè)備出現(xiàn)高熱現(xiàn)象，并按時對機房數(shù)據(jù)備份。

第五、對財政一體化做好軟件技術(shù)支持工作。財政一體化業(yè)務(wù)軟

件運行半年來，我在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現(xiàn)的這樣或那樣的情況及時做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學(xué)習(xí)。并總結(jié)省、市前三次考核中就出現(xiàn)業(yè)務(wù)量少、資金總量少的問題，加班加點的進行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優(yōu)異的成績。

第六、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財務(wù)工作檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財務(wù)工作有了一個明確的了解認(rèn)識，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件鄉(xiāng)鎮(zhèn)版明年應(yīng)用做好鋪墊。在4-6月三個月中重點了解了一半鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)財務(wù)工作情況，就鄉(xiāng)鎮(zhèn)是否具備運行一體化業(yè)務(wù)軟件進行了探討，在領(lǐng)導(dǎo)的支持下召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件的培訓(xùn)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起研究一體化業(yè)務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)版的運行方式。

第七、做好2010年部門決算的準(zhǔn)備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進行了2010年部門決算報表及軟件使用培訓(xùn)，并統(tǒng)計了縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員情況和財力保障情況。為2010年部門決算修改、匯總和報送做好基礎(chǔ)工作。

最后對我的2010全年工作，自己用八個字來蓋括“盡職盡責(zé)，全力以赴。

2011年1月26日

第二篇：國庫處工作總結(jié)[模版]

國庫科（國庫收付中心）2011年上半年

工作總結(jié) 2011年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，在局各科室、二級單位的大力配合下，全科同志以建設(shè)“六型財政”為目標(biāo)，加大財政收入組織力度，加強預(yù)算執(zhí)行管理，深化財政國庫改革，提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，創(chuàng)建市級巾幗示范崗，構(gòu)建安全、規(guī)范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務(wù)。具體如下：

一、認(rèn)真履行組織收入職責(zé)，圓滿實現(xiàn)“雙過半” 2011年上半年，全區(qū)財政總收入完成 萬元，占計劃的 %，超進度 個百分點，增長 %。區(qū)級一般預(yù)算收入完成 萬元，占計劃的59.6%，超進度 個百分點，增長 %。其中：稅收收入完成 萬元，占計劃 的 %，超進度 個百分點，比同期增長 %，占一般預(yù)算收入的比重為 %；非稅收入完成 萬元，占計劃 萬元的 %，超進度 個百分點，比同期增長 %，占一般預(yù)算收入的比重為 %。

1、年初協(xié)助相關(guān)科室將收入任務(wù)迅速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超進度、超同期，實現(xiàn)了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、落實好財稅庫聯(lián)系制度，積極與各國、地稅部門聯(lián)系，及時、準(zhǔn)確掌握收入組織工作中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。

3、增強財政收支旬月報的及時性和準(zhǔn)確性，每月5日前向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各征收部門報送財政收支月報，每季度終了5日內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)報送財政預(yù)算收支執(zhí)行情況。日常工作中，注重數(shù)據(jù)的收集和積累，積極開展財政收入分析和預(yù)測工作，及時發(fā)現(xiàn)財政收入預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，有針對性地提出意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門準(zhǔn)確及時掌握財政收入預(yù)算執(zhí)行情況提供參考。

二、實行科學(xué)化、精細(xì)化管理，創(chuàng)新國庫工作

（一）注重國庫基礎(chǔ)工作，規(guī)范財政資金管理

1、按時完成2010年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能及時、準(zhǔn)確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準(zhǔn)備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻。

2、堅持按預(yù)算、按計劃、按進度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學(xué)性。并優(yōu)化國庫集中支付流程，加強重點項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金，及時撥付對下級財政的調(diào)度資金，確保政策支出、重點支出及時落實到位。建立對各預(yù)算單位、各財政分局（所）、各業(yè)務(wù)科（室）的支出進度通報制度，確保財政支出的均衡性。

3、強化國庫會計核算。認(rèn)真做好預(yù)算資金、單位往來資金以及 財政專戶資金的會計核算工作。對預(yù)算借款進行清查。對到期債務(wù)下達(dá)催款通知書，收回借款400萬元。

4、積極為企業(yè)辦理政策性退稅166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責(zé)任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個工作日完成，退稅款直達(dá)公司賬戶。

5、進一步規(guī)范各類財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實有資金賬戶，繼續(xù)清理、歸并各類財政專戶，嚴(yán)格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”的原則，確保財政專戶資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區(qū)財政局財政專戶管理辦法》，對財政專戶的管理職責(zé)、賬戶的設(shè)置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細(xì)的講解。二是對鎮(zhèn)辦財政所（分局）的財政專戶進行清理檢查。經(jīng)清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書進行賬戶清查，未發(fā)現(xiàn)私自開設(shè)賬戶的情況，并根據(jù)財政局下達(dá)專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財政局根據(jù)省財政廳下達(dá)《財政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并 2個賬戶，撤銷1個賬戶。三是和農(nóng)村財政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）的資金安全進行了清理檢查，并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。

6、加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內(nèi)控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用時登記號碼，定期核銷，認(rèn)真核對票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的安全。二是使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強內(nèi)部控制，嚴(yán)格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保證。

7、繼續(xù)做好會計代理工作。上半年為22家單位、項目辦理會計代理，做到熱情服務(wù)與堅持原則并重。退回不合規(guī)條據(jù)3萬余元。

8、規(guī)范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《國庫科會計檔案借閱管理制度》、《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告定期檢查制度》的規(guī)定，認(rèn)真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎(chǔ)。

（二）繼續(xù)推進國庫集中收付改革

把好財政國庫資金監(jiān)管這一財政資金管理最后一道閘門，是以深化國庫集中收付改革為著力點，大力加強財政國庫建設(shè)，確保了財政國庫資金運行安全。2011年上半年，掇刀區(qū)國庫直接支付單位管理單位 個。完成國庫集中支付 筆，共計 億元，其中，直接支付 筆，計 億元，授權(quán)支付 筆，計 億元。在掇刀區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運行起到了更強的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

1、繼續(xù)擴大集中支付的單位和資金。2011年我們將區(qū)級預(yù)算歸口指標(biāo)、財政專戶、鎮(zhèn)（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴(yán)格控制預(yù)算單位歸墊資金和大額取現(xiàn)行為，切實建立事前備案、事中監(jiān)控、事后審核的管理機制。加強對代理銀行的監(jiān)督和管理，提高代理銀行的服務(wù)質(zhì)量。

2、推行公務(wù)卡改革。根據(jù)掇政辦發(fā)[2011]3號文件，制定區(qū)直預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法，在區(qū)直單位中選擇區(qū)接待辦、區(qū)商務(wù)局試行公務(wù)卡結(jié)算，實行規(guī)范的公務(wù)卡報銷還款程序。并與掇刀農(nóng)行簽訂了公務(wù)卡委托代理協(xié)議，為推進公務(wù)卡改革提供良好的外部環(huán)境。

（三）強化預(yù)算支出執(zhí)行管理

上半年，全區(qū)實現(xiàn)財政支出 萬元，占預(yù)算31858萬元的，比同期 增長 %，實現(xiàn)一般預(yù)算支出 萬元，占預(yù)算31358萬元的 %，比同期 增長 %。區(qū)直實現(xiàn)財政支出 萬元，占預(yù)算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %。其中：一般預(yù)算支出 萬元，占預(yù)算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %，基金支出 萬元，占預(yù)算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %。

1、強化預(yù)算單位在預(yù)算支出執(zhí)行過程中的主體地位，繼續(xù)強化與區(qū)直各預(yù)算單位之間、與局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室之間的協(xié)調(diào)配合，形成了分工明確、責(zé)任明晰、緊密配合的預(yù)算支出執(zhí)行工作機制。

2、及時對預(yù)算支出和重點支出執(zhí)行進度進行監(jiān)控和分析，準(zhǔn)確掌握預(yù)算支出執(zhí)行進度，達(dá)到提高預(yù)算支出的均衡性的目的。注重財政資金調(diào)度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點支出及時落實篇二：國庫工作總結(jié)

二○一○年工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志，大家好！借此機會首先向關(guān)心、幫助、支持我工作的領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想2010年的工作生活，收獲頗豐。現(xiàn)將我這一年來在國庫支付中心完成的各項日常工作及我參與的重點工作情況向領(lǐng)導(dǎo)同志進行匯報：

第一、做好報送2009年部門決算的工作。今年年初，按市財政局下發(fā)的通知要求，組織縣級預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行2009年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報情況進行核實、調(diào)整、匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)后按時向省、市上報。通過領(lǐng)導(dǎo)的把關(guān)掌握了部門決算的重點，同時增強了我對2009年部門決算工作的認(rèn)識，這項工作加深了我對縣財政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎(chǔ)。第二、配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心日常工作。一年來，我配合領(lǐng)導(dǎo)完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當(dāng)時業(yè)務(wù)當(dāng)時處理，并在工作中自覺增強相關(guān)政策和知識的學(xué)習(xí)，收集學(xué)習(xí)兄弟縣市的成功經(jīng)驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務(wù)態(tài)度，高效的完成了支付中心工作。第三、配合領(lǐng)導(dǎo)做好投資公司日常財務(wù)工作。一年來，投資公司財務(wù)工作共完成支付貸款利息80多次，向商業(yè)銀行報送貸款資料10余次，向稅務(wù)局報送公司報表12次等多項工作。

第四、認(rèn)真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現(xiàn)兩次事故，其中一次機房ups爆炸起火，因處理及時，并未造成數(shù)據(jù)損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設(shè)備正常運行、保障全局業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全時刻放在心上。做到每天上下班去機房觀察設(shè)備運行情況，觀察是否有設(shè)備運行異常，是否有設(shè)備出現(xiàn)高熱現(xiàn)象，并按時對機房數(shù)據(jù)備份。

第五、對財政一體化做好軟件技術(shù)支持工作。財政一體化業(yè)務(wù)軟 件運行半年來，我在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現(xiàn)的這樣或那樣的情況及時做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學(xué)習(xí)。并總結(jié)省、市前三次考核中就出現(xiàn)業(yè)務(wù)量少、資金總量少的問題，加班加點的進行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優(yōu)異的成績。

第六、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財務(wù)工作檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財務(wù)工作有了一個明確的了解認(rèn)識，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件鄉(xiāng)鎮(zhèn)版明年應(yīng)用做好鋪墊。在4-6月三個月中重點了解了一半鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)財務(wù)工作情況，就鄉(xiāng)鎮(zhèn)是否具備運行一體化業(yè)務(wù)軟件進行了探討，在領(lǐng)導(dǎo)的支持下召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件的培訓(xùn)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起研究一體化業(yè)務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)版的運行方式。

第七、做好2010年部門決算的準(zhǔn)備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進行了2010年部門決算報表及軟件使用培訓(xùn)，并統(tǒng)計了縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員情況和財力保障情況。為2010年部門決算修改、匯總和報送做好基礎(chǔ)工作。最后對我的2010全年工作，自己用八個字來蓋括“盡職盡責(zé)，全力以赴。2011年1月26日篇三：財政局國庫科最新個人總結(jié)范文

財政局國庫科工作崗位 =個人原創(chuàng)，有效防止雷同，歡迎下載= 轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過去的一年，在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好財政局國庫科崗位的工作，并時刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在財政局國庫科工作崗位上積極進取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成今年的財政局國庫科所有工作任務(wù)，履行好×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定。現(xiàn)將過去一年來在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡要總結(jié)如下：

一、思想上嚴(yán)于律己，不斷提高自身修養(yǎng) 一年來，我始終堅持正確的價值觀、人生觀、世界觀，并用以指導(dǎo)自己在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科

崗位上學(xué)習(xí)、工作實踐活動。雖然身處在財政局國庫科工作崗位，但我時刻關(guān)注國際時事和中-央最新的精神，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感、榮譽感。在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中-央的路線、方針、政-策，盡職盡責(zé)，在財政局國庫科工作崗位上作出對國家力所能及的貢獻。

二、工作上加強學(xué)習(xí)，不斷提高工作效率

時代在發(fā)展，社會在進步，信息技術(shù)日新月異。×××財政局國庫科工作崗位相關(guān)工作也需要與時俱進，需要不斷學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新方法，以提高財政局國庫科崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率。特別是學(xué)習(xí)財政局國庫科工作崗位相關(guān)法律知識和相關(guān)最新政策。唯有如此，才能提高×××財政局國庫科工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個人能力。定期學(xué)習(xí)×××財政局國庫科工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識，并總結(jié)吸取前輩在×××財政局國庫科工作崗位工作經(jīng)驗，不斷彌補和改進自身在×××財政局國庫科工作崗位工作中的缺點和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。

回顧過去一年來在**（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財

政局國庫科工作崗位工作的點點滴滴，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進步，但也清醒地認(rèn)識到自己在×××財政局國庫科工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠(yuǎn)不夠深入，尤其是將思想理論運用到×××財政局國庫科工作崗位的實際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××財政局國庫科工作崗

位工作中，我一定會揚長避短，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)×××財政局國庫科工作崗位相關(guān)知識、發(fā)奮工作、積極進取，把工作做的更好，為實現(xiàn)中國夢努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成財政局國庫科崗位所在的單

位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好財政局國庫科崗位的本職工作。同時也需要再加強鍛煉自身的財政局國庫科工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強與×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實實做事，老老實實做人，爭取為**（改成財政局國庫科崗位所在的單位）做出更大的成績。篇四：2013年xxx國庫股上半年工作總結(jié)t word 文檔(2)2013年xxx國庫股上半年工作總結(jié)

一、規(guī)范管理，有條不紊組織各項日常基礎(chǔ)工作

1、落實年初確定的財政收支目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真做好預(yù)算收支執(zhí)行及分析。認(rèn)真做好了財政收支旬、月報和預(yù)算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳細(xì)信息。執(zhí)行分析榮獲 預(yù)算執(zhí)行分析評比三等獎。

2、組織完成市本級和全市財政總決算、部門決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作。部門決算報表評比二等獎。

3、認(rèn)真辦理市本級預(yù)算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務(wù)處理，確保會計核算真實、準(zhǔn)確、可靠。

4、做好資金調(diào)度工作，確保財政資金的及時撥付。

5、進一步加強稅務(wù)、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”。

6、加強銀行賬戶規(guī)范管理。做好全市預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案等日常工作，完善賬戶管理制度，進一步規(guī)范單位賬戶審批。

二、完善財政國庫管理改革相關(guān)工作。

1、國庫集中支付改革工作全面完成，全市128家預(yù)算單位全部上線實行。規(guī)范國庫集中支付操作流程。根據(jù)我市財政國庫支付特點和實際情況，完善國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)，進一步簡化程序、拓寬范圍，不斷提高財政資金直接支付的比例。

2、公務(wù)卡改革改革工作。去年公務(wù)卡已全部實行，但用卡資金量小，上半年我們積極和幾家代理銀行聯(lián)系，再一次到單位進行宣傳發(fā)動和發(fā)卡。力爭下半年帥卡資金量能增加。

三、認(rèn)真細(xì)致做好財政專戶清理撤并工作。組織對財政資金專戶進行了清理、歸并和撤銷。今年撤并專戶 個，保留 個，為確保資金的安全，已將各業(yè)務(wù)股室專項資金賬戶 個納入國庫統(tǒng)一管理，出納崗位設(shè)在國庫，會計崗位設(shè)在各業(yè)務(wù)股室，做到財政資金專戶納入財政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了財政資金專戶管理檔案和財政資金專戶管理報告制度。

四、完善股室內(nèi)控制度建設(shè)，保障了財政資金使用的安全。為加強財政資金安全管理，確保財政資金安全，主要加強以下幾項工作：一是加強職責(zé)分工控制。完善股室崗位責(zé)任制、職務(wù)分離制度。二是規(guī)范資金審核撥付規(guī)程，加強對專項資金撥付依據(jù)和要素的審核。三是嚴(yán)格執(zhí)行集中支付撥付業(yè)務(wù)必須經(jīng)過逐級審核批準(zhǔn)后方予辦理,業(yè)務(wù)股室、國庫部門、集中支付局均按照各自的權(quán)限進行審批辦理。四是加強印章控制。財務(wù)章由專人保管,個人名章由其本人或授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章,并嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。三是加強內(nèi)部監(jiān)督檢查。定期或不定期地組織人員檢查印章保管等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。篇五：國庫處2009年工作總結(jié)

國庫處2009年工作總結(jié)

今年以來，國庫處認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十七大會議精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全局中心工作和處室目標(biāo)任務(wù)，突出“創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范、高效”的工作思路，按照建立先進的現(xiàn)代財政國庫管理制度體系目標(biāo)，探索創(chuàng)新財政國庫管理，繼續(xù)深化完善國庫集中收付制度改革，建立健全財政資金安全規(guī)范高效運行機制，有效監(jiān)督控制預(yù)算資金運行、完整準(zhǔn)確及時反饋預(yù)算執(zhí)行信息、科學(xué)管理財政性現(xiàn)金，為加強和完善財政管理、貫徹落實財稅政策提供服務(wù)和保障。在做好日常各項基礎(chǔ)工作的同時，重點完成以下工作:

一、深化和完善財政國庫集中支付改革。

（一）繼續(xù)做好公務(wù)卡推廣應(yīng)用工作。

一是繼續(xù)做好市級公務(wù)卡結(jié)算方式改革工作，召開市級公務(wù)卡結(jié)算方式改革座談會，在聽取預(yù)算單位對公務(wù)卡結(jié)算方式改革的意見和建議的基礎(chǔ)上，針對改革中出現(xiàn)的問題，組織修改和完善了市級公務(wù)卡操作系統(tǒng)，將分單位查詢和報銷改為綜合查詢和報銷，大大減輕了預(yù)算單位的工作量。二是按照省財政廳全面推廣應(yīng)用公務(wù)卡的精神和時間要求，積極指導(dǎo)轄區(qū)推進公務(wù)卡改革的試點，其中武進區(qū)和新北區(qū)已從今年9月1日起開展公務(wù)卡結(jié)算方式改革試點。

（二）按照機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的要求，繼續(xù)簡化財政國庫集中支付工作操作流程。一是繼續(xù)完善住房公積金和新職工住房補貼財

政直接支付辦法，提出實現(xiàn)預(yù)算單位住房公積金和新職工住房補貼申報和匯繳方式的無紙化的業(yè)務(wù)需求。對預(yù)算單位的職工住房公積金匯賬戶的設(shè)立、匯繳變更清冊、住房公積金匯（補）繳及新職工補貼匯（補）繳等軟件需求進行修改并接口對接，10月份對預(yù)算單位業(yè)務(wù)和操作培訓(xùn)，爭取11月底開始通過國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)申報和匯（補）繳月度職工公積金。二是簡化預(yù)算單位用款計劃的申報程序，對預(yù)算單位用款計劃實行“基本支出用款計劃財政自動按季生成，項目支出用款計劃由單位按預(yù)算指標(biāo)和項目進度自行申報”的分類管理模式。

（三）為進一步深化和完善財政國庫集中支付制度改革，根據(jù)部、省要求，在學(xué)習(xí)借鑒兄弟城市工作的基礎(chǔ)上，借助全省開展“小金庫”治理的契機，了解掌握了財政撥款單位現(xiàn)有賬戶開設(shè)情況、賬面結(jié)余資金的分布現(xiàn)狀，暫存暫付情況等。提出了市級預(yù)算單位實有資金賬戶全部納入國庫單一賬戶體系管理意見，計劃將所有財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系運行管理，有計劃、有步驟地整合撤并預(yù)算單位實有資金賬戶，將預(yù)算單位零余額賬戶代替單位基本賬戶，逐步實現(xiàn)預(yù)算單位財政資金活動都通過零余額賬戶辦理，切實增強資金管理的統(tǒng)一性和透明度。

（四）加強國庫內(nèi)部資金運行監(jiān)控，保障財政資金規(guī)范運行方面開展工作。一是加強國庫資金、財政專項資金存放管理。按照財政性存款與銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款掛鉤考核辦法落實具體操作，進一步規(guī)范財政資金管理，調(diào)動金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟發(fā)展 的積極性，鼓勵和引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對中小企業(yè)信貸支持力度；二是歸口管理財政資金專戶，按照省廳的要求，進一步落實財政資金“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一核算”，將原來因特殊情況尚未納入歸口管理處室的賬戶通過清理進行歸并，并按照有利于規(guī)范管理和提高效能的原則合理設(shè)置賬套，合并相關(guān)賬套。切實加強專戶資金使用的跟蹤監(jiān)督，提高財政專戶資金管理水平。三是進一步健全和完善財政資金安全管理制度體系，注重規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從會計、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開使用等重點環(huán)節(jié)上下功夫，從規(guī)范執(zhí)行程序上下功夫，使相關(guān)制度不再停留在紙上，而是真正落到實處。四是全面梳理財政資金往來款，相關(guān)處室協(xié)同清收，通過清欠債權(quán)債務(wù)，進一步加強資金的規(guī)范管理，盤活存量。五是做好地方政府債券撥付的有關(guān)管理工作，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，通過充分發(fā)揮國庫管理職能，切實為“保增長、促發(fā)展、促和諧”提供服務(wù)與保障。

二、組織完成全市財政資金安全檢查工作

根據(jù)《江蘇省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部開展地方財政資金安全檢查工作的通知》要求，及時傳達(dá)會議精神，迅速落實工作機制，成立了以局領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長，國庫、計算機信息、監(jiān)督檢查、人事教育、監(jiān)察等相關(guān)處室負(fù)責(zé)同志為成員的財政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對涉及財政資金安全檢查中的問題進行協(xié)調(diào)，明確了各部門的職責(zé)。組織召開了全市財政資金安全檢查工作動員會議，制定切實可行的工作方案，開展自查自檢，認(rèn)真對照，逐

一排查，牢牢把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并根據(jù)自查情況制訂和完善相關(guān)管理辦法。通過全面自查，結(jié)合我市實際，進一步完善和制訂了《常州市財政局國庫處 財政結(jié)算中心工作人員崗位職責(zé)》、《常州市財政局國庫處 財政結(jié)算中心國庫集中支付業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》《、常州市財政局國庫處票據(jù)憑證管理制度》和《常州市財政局國庫處撥款專用印章管理制度》等管理辦法。接受省廳財政資金安全檢查組的抽查，我局在國庫管理制度改革的推進、財政資金安全管理的制度建設(shè)和重點環(huán)節(jié)控制等方面取得的成效得到省廳檢查組的充分肯定，圓滿完成了全市財政資金安全檢查的各階段工作任務(wù)。

三、完善政府非稅收入核算與管理。

（一）制訂了預(yù)算單位部門預(yù)算和綜合預(yù)算中政府非稅收入指標(biāo)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)政策，組織相關(guān)處室完成了結(jié)余指標(biāo)的界定、結(jié)轉(zhuǎn)和下達(dá)工作。

（二）完善政府非稅收入統(tǒng)籌制度。根據(jù)市政府“關(guān)于提高政府非稅收入調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌比例的請示”批示意見，在對非稅收入統(tǒng)籌基數(shù)進行全面梳理的基礎(chǔ)上，對2009市級政府非稅收入統(tǒng)籌政策和辦法進行了調(diào)整，充分體現(xiàn)了財政對涉及教育、醫(yī)療等民生領(lǐng)域的支持，進一步增強了政府的調(diào)控能力。1至9月份統(tǒng)籌1.3億元，預(yù)計全年統(tǒng)籌1.8億元左右。

（三）根據(jù)省財政廳《關(guān)于建立全省非稅收入收繳執(zhí)行報告制度的通知》（蘇財辦庫［2009］8號）文件精神，從2009年

開始在全市建立了非稅收入收繳執(zhí)行情況按季報告制度，按季對政府非稅收入重點地區(qū)、部門、項目和收入增減變化的原因進行分析，預(yù)測非稅收入的趨勢并報送非稅收入收繳執(zhí)行報表。

（四）進一步健全政府非稅收入會計內(nèi)部監(jiān)督和制約機制，完善和規(guī)范政府非稅收入會計核算辦法，夯實核算基礎(chǔ)，確保財政資金撥付安全、規(guī)范，制訂對政府非稅收入代理銀行的考核辦法。

（五）按照省財政廳要求配合相關(guān)處室組織做好取消、停征和規(guī)范調(diào)整行政事業(yè)性收費和政府性基金項目123項的統(tǒng)籌和核算工作。

四、進一步加強預(yù)算執(zhí)行分析工作。我處進一步加強收入征管力度，不斷加強預(yù)算執(zhí)行分析工作，確保完成目標(biāo)。一是進一步增強大局意識、服務(wù)意識和責(zé)任意識，按照年初確定的各項征收任務(wù)進一步分解計劃目標(biāo)，落實征收責(zé)任，落實完成任務(wù)的具體措施，確保完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。工作中強化倒逼機制。一方面，按序時進度來倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初國稅、地稅以及各稅種的征收任務(wù)來倒逼，把一般預(yù)算收入的任務(wù)真正分解落實下去。二是加強與國、地稅協(xié)調(diào)銜接，加強對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅種的監(jiān)控與征管，特別是做好三星級以上企業(yè)的經(jīng)營和納稅情況的監(jiān)測、服務(wù)、評估等工作。

第三篇：國庫股工作總結(jié)

，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門的大力關(guān)心和支持下，我股工作人員緊緊圍繞縣財稅工作會議精神，積極調(diào)整工作思路，認(rèn)真履行財政國庫各項職能，注重運用有效手段，加強資金監(jiān)管，充分發(fā)揮財政資金整體效益。同心協(xié)力，密切配合，努力工作，圓滿完成了日常工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時交付的工作任務(wù)。主要完成了以下工作：

一、高質(zhì)量完成了縣財政總決算、部門決算報表的編報、審核、匯總上報等工作。的決算報表工作面臨新的情況，編報方法和要求有了大的變動，工作量十分浩大。通過精心準(zhǔn)備，刻苦努力，我股同志分工協(xié)作，加班加點，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，協(xié)同其他相關(guān)股室，克服了時間緊，任務(wù)重等不利因素，按時按質(zhì)地完成了報表編制上報任務(wù)，得到上級國庫部門的好評。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務(wù)。

二、認(rèn)真做好財政收支旬、月報和預(yù)算執(zhí)行情況分析，做到了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報送及時，較為透徹地分析了預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。認(rèn)真辦理縣預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金和財政專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務(wù)處理，確保了會計核算工作真實、準(zhǔn)確、可靠。

三、及時做好上下級財政資金及往來款項的測算與核對工作。妥善調(diào)度國庫資金是我股工作的重要職責(zé)之一，也是確保工資按時發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的重要保證。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取上級部門對我縣的資金均衡調(diào)撥力度。二是不斷完善縣鄉(xiāng)財政資金調(diào)度辦法。在對縣鄉(xiāng)繼續(xù)實行月均衡調(diào)度資金的基礎(chǔ)上，加大了特殊情況對縣鄉(xiāng)財政資金的調(diào)撥力度，保證了救災(zāi)、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。

四、根據(jù)我縣的實際情況及預(yù)算指標(biāo)安排情況，按照單位需求合理調(diào)撥各項財政資金。確保全縣職工工資及時足額發(fā)放，確保各項財政收支按進度完成，確保我縣各項事業(yè)繼續(xù)健康發(fā)展。我股在支出預(yù)算執(zhí)行上始終堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制支出，實現(xiàn)了“三個確保”：一是優(yōu)先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標(biāo)，不斷強化工資專戶管理，并針對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)及時掌握情況，加強指導(dǎo)，鞏固了工資統(tǒng)發(fā)成果。繼續(xù)做到了全年不拖欠職工工資，受到社會及上級部門的好評。二是基本保證了政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和各項建設(shè)事業(yè)的資金需求。三是優(yōu)先保證重點項目支出需要，精心測算，千方百計實現(xiàn)資金合理調(diào)度。

五、結(jié)合省州財政關(guān)于開展財政資金安全檢查的相關(guān)要求，由我股牽頭制定了《維西縣財政局關(guān)于開展地方財政資金安全檢查工作實施方案》，從10個方面的自查內(nèi)容進行逐條檢查，并組織抽派核查人員對我縣七鄉(xiāng)三鎮(zhèn)的財政所進行了深入細(xì)致的核查工作，通過核查，對過程中發(fā)現(xiàn)的財政資金安全隱患問題，及時整改，建立和健全了規(guī)章制度，進一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程，完善了內(nèi)部控制及稽核制度，確保財政資金的安全高效運行。一般預(yù)算收入完成情況截止11月30日，我縣財政總收入完成7695萬元，比上年同期5464萬元增收2231萬元，增長40.83%，為年初預(yù)算7089萬元的108.55%，為州級目標(biāo)任務(wù)7682萬元的100.17%，為縣級目標(biāo)任務(wù)7977萬元的96.46%。

1、上劃中央、省、州收入完成2417萬元，比上年同期2162萬元增收255萬元，增長11.79%。其中：中央兩稅完成1603萬元，比上年同期減收13萬元，中央、省所得稅完成596萬元，比上年同期367萬元增收289萬元，增長94.14%，州級增值稅完成218萬元,比上年同期減收21萬元，1-11月份增值稅減收的原因是本由于受金融危機影響，礦產(chǎn)價格下降而導(dǎo)致出口受阻。

2、地方一般預(yù)算收入完成5278萬元，比上年同期3302萬元增收1976萬元,增長59.84%，完成年初預(yù)算4334萬元的121.78%。完成州級目標(biāo)任4696萬元的112.39%。完成縣級目標(biāo)任務(wù)4876萬元的108.24%。其中：國稅局完成324萬元，地稅局完成3394萬元，非稅局完成1560萬元。一般預(yù)算支出完成情況到11月底,全縣一般預(yù)算支出完成36846萬元(含專款支出)。比上年同期31377萬元增支5469萬元,增長17.43%。從上述收支完成情況看，雖然和上年比較有一定的增幅，但從序時進度來看，收支仍然達(dá)不到進度的要求，主要是部分稅收受經(jīng)濟環(huán)境影響無法足額收繳入庫。財政收支執(zhí)行過程中依然存在許多困難和問題。

（一）財政收入總體完成情況看，全縣總收入、地方一般預(yù)算收入都比上年同期呈增長趨勢。主要有以下幾個增長因素：

1、交通運輸營業(yè)稅比上年大幅度增長，企業(yè)所得稅、資源稅及附加稅相應(yīng)增長。

第四篇：財政國庫管理工作總結(jié)

財政國庫管理工作總結(jié)

今年以來，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，國庫科全體同志深入貫徹落實科學(xué)的發(fā)展觀，不斷增強服務(wù)觀念和大局意識，按照局中心工作和本職工作要求，以推進國庫管理體制改革為中心，努力完成各項工作任務(wù)，推進全縣財政經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展。現(xiàn)將上半年工作開展情況和下半年的工作打算總結(jié)安排如下：

一、今年上半年工作開展情況

今年以來，國庫科幾項主要工作開展情況為：

（一）強化預(yù)算執(zhí)行管理

一方面，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項會計制度和財政管理制度，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部操作程序，明確各環(huán)節(jié)、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，保證了預(yù)算執(zhí)行的制度化、規(guī)范化管理。

另一方面，加強收支分析工作。不斷加強與國稅、地稅、銀行等部門的協(xié)作與聯(lián)系，努力保障收入質(zhì)量提高的同時，促進收入均衡入庫，按月認(rèn)真搞好收入的預(yù)測、調(diào)度、組織入庫，認(rèn)真分析月度財政收入完成情況。支出方面，加強對支出的控制分析，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的支出原則，合理調(diào)度國庫資金，千方百計保障工資性支出和教育、民生等重點事業(yè)發(fā)展支出需要。

三是認(rèn)真編制各項報表。嚴(yán)格按照有關(guān)報表要求做好財政收支旬報、月報、季報和財政收支統(tǒng)計信息工作。

今年1-6月份，全縣地方財政收入完成21000萬元，占預(yù)算的56%，同比增長20%。其中：稅收收入完成15000萬元，占預(yù)算的53%，增長30%；財政總支出完成34000萬元，增長14%。其中灶內(nèi)支出35000萬元，占預(yù)算的45%，增長20%。

（二）深化國庫集中支付改革

1、完善對國庫集中支付手續(xù)和支付流程的監(jiān)督管理。在辦理支付時，各支付崗位認(rèn)真審核支付計劃，對不符合支付方 式要求的款項支付堅決不予辦理。

2、完善支付信息系統(tǒng)和財政管理核算信息系統(tǒng)，提高資金支付和會計核算效率。多次升級完善了集中支付信息系統(tǒng)，使系統(tǒng)運行更穩(wěn)定、更科學(xué)合理，從而提高了資金支付的安全性。

3、推行國庫支付終端延伸到單位改革。按照我局深入開展優(yōu)化服務(wù)年活動要求，為方便預(yù)算單位辦理集中支付業(yè)務(wù)，提高支付工作效率，更好的服務(wù)于各預(yù)算單位，國庫科推行了將支付終端延伸到預(yù)算單位的改革。預(yù)算單位已全部安裝開通了國庫集中支付終端并正常運行。預(yù)算單位的財會人員足不出戶就能通過支付系統(tǒng)申請資金支付計劃和辦理資金支付。

（三）加強干部隊伍建設(shè)，不斷提高自身素質(zhì)和工作水平。組織全體人員認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)并執(zhí)行局內(nèi)部各項管理制度，修訂完善了國庫科工作人員守則、崗位職責(zé)、服務(wù)承諾、設(shè)備管理制度等內(nèi)部管理制度；積極參加局里組織的深入開展優(yōu)化服務(wù)年活動等學(xué)習(xí)活動和其他各項活動；在科室內(nèi)倡導(dǎo)文明辦公、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量。

當(dāng)然，在具體工作中，還存在著一些問題和不足，如預(yù)算執(zhí)行及分析質(zhì)量還不夠高、國庫集中支付改革還有待完善等，在今后的工作中我們將努力改進。

二、下半年的工作打算

下半年，隨著預(yù)算執(zhí)行的深入，收支矛盾將更加突出。國庫工作面臨的壓力更大，任務(wù)更艱巨。全科人員必須牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀，努力提高預(yù)算執(zhí)行管理水平，推進財政國庫管理工作上新水平。工作打算為：

（一）完善預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)管理工作。一是完善制度管理，制定預(yù)算執(zhí)行工作實施細(xì)則，理順資金支付程序，嚴(yán)把資金審核關(guān)，確保資金使用安全。二是加強會計核算管理，認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，做好對賬、算賬、記賬工作，達(dá)到日清月結(jié)；依托財政管理軟件，在縣鄉(xiāng)財政部門全面推行會計核算管理網(wǎng) 絡(luò)化。

（二）強化財政收支預(yù)算執(zhí)行管理。加強收入組織調(diào)度，及時掌握收入入庫動態(tài)；從嚴(yán)控制支出，合理調(diào)度財政資金，努力保證重點支出需要和其他社會各項事業(yè)發(fā)展需要，特別要集中財力保工資、保民生等重點支出。

（三）搞好預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計分析工作。及時準(zhǔn)確報送各類日常報表；認(rèn)真做好月度收支預(yù)測、分析，不斷提高預(yù)算執(zhí)行分析水平；認(rèn)真組織進行財政總決算和部門決算的編報工作，努力提高決算編報質(zhì)量和分析水平。

（四）深化國庫管理制度改革。進一步規(guī)范和完善國庫單一帳戶體系，加強對預(yù)算單位帳戶管理力度，規(guī)范帳戶報批程序，嚴(yán)格控制帳戶設(shè)置；完善國庫集中支付管理制度，促進國庫集中支付的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理，進一步提高財政資金的使用效率。

（五）加強全科同志的政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，虛心借鑒和學(xué)習(xí)兄弟科室好的經(jīng)驗、做法，不斷開拓創(chuàng)新，促進國庫管理各項工作再上新水平。

第五篇：國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心工作總結(jié)

20××年上半年，為落實區(qū)委區(qū)政府“建立健全會計核算提速提效長效機制”的要求，中心積極調(diào)整工作思路，抓住全面轉(zhuǎn)軌國庫支付機遇，積極開展“中心服務(wù)年”活動，全體動員、力抓提速提效“二十條”服務(wù)措施，為我區(qū)建設(shè)“國際消費中心”和創(chuàng)建“xx 質(zhì)量”先行區(qū)，提供財政資金支出專業(yè)服務(wù)保障，主要做好以下工作：

一、完善管理，全面提高服務(wù)水準(zhǔn)

（一）完成去年決算，銜接今年預(yù)算 全體同志從去年底起，加班加點，自覺放棄休息時間，前后耗時 4 月之久，一心撲在結(jié)賬決算上，確保及時、準(zhǔn)確完成年終決算，編制全區(qū) 家預(yù)算單位20××財政決算的編報工作，嚴(yán)格按照決算報表填報的口徑及有關(guān)指標(biāo)，內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一的財政預(yù)算，進入 20××年業(yè)務(wù)處理。

（二）創(chuàng)新工作思路，打造“服務(wù)”品牌 20××年上半年，中心緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，按照“創(chuàng)新、安全、質(zhì)量”三大主線，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規(guī)范、快捷，運用有效手段，做好資金監(jiān)管，加強隊伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，促進干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的國庫支付體制，將“二十條”措施細(xì)化分解成 48 條，已啟動 40 條（其中包括待深入推進 27 條），已落實到各科室，責(zé)任到人。

（三）推進國庫支付，提高支付效率 一是完成全部轉(zhuǎn)換。做好歷史遺留的更名問題，20××年 6 月 1 日做整體的時間劃斷，做好預(yù)算單位集團基本賬號的 家 家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設(shè) 6 月 15 日對賬，財政、中心系統(tǒng)、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運作正常，減輕報賬負(fù)擔(dān)，加快內(nèi)部流轉(zhuǎn)，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認(rèn)真研究中心與財政局的業(yè)務(wù)銜接關(guān)系，簡化支付流程，增大直接支付比例，共有 家單位發(fā)生了 筆直接支付，清算金額約為 萬元，增加 萬，同比上年增幅。共有 家預(yù)算單位發(fā)生了 筆授權(quán)支付，清算金額約為 萬元，增長 萬，同比上年增幅。

（四）完善財務(wù)制度，著力堵塞漏洞 一是嚴(yán)格執(zhí)行各項工作制度，嚴(yán)把程序關(guān)。落實保密承諾制、AB 角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內(nèi)部管理效能，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費和六項績效考評的經(jīng)濟開支標(biāo)準(zhǔn)，修訂《業(yè)務(wù)流程指引》，防止環(huán)節(jié)多、難規(guī)范、易分散的局面，建立統(tǒng)一、規(guī)范、陽光的資金支出標(biāo)準(zhǔn)。二是以部門預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)把支出關(guān)。嚴(yán)格按照區(qū)人大通過的部門預(yù)算要求，執(zhí)行相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格專款專用，控制預(yù)算執(zhí)行進度，對與部門預(yù)算不相符的支出，不予辦理報賬手續(xù)，上半年拒付 萬元，強化了預(yù)算約束力。三是加強內(nèi)部稽核監(jiān)督工作，嚴(yán)把審核關(guān)。事前、事中、事后嚴(yán)把復(fù)核關(guān)，嚴(yán)格遵守資金報賬手續(xù)，規(guī)范主管會計自由裁量權(quán)，加快資金支付流程，抓好印章、票據(jù)管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務(wù)資料復(fù)查，加強審計前的賬務(wù)復(fù)查工作，認(rèn)真執(zhí)行主管會計的量化考核，做放心賬。促進會計規(guī)范化。四是完善全面的檔案管理，嚴(yán)把資料完整關(guān)。半年的查借、利用量，達(dá)近1萬冊的會計憑證、報表、賬薄等各類會計檔案，在區(qū)公安分局大樓建設(shè)檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統(tǒng)一供給會計、審計、紀(jì)檢、監(jiān)察及各職能部門查用需要。

二、突出重點，強化措施確保到位 一是主動上門送服務(wù)。上半年共走訪 12 家單位，現(xiàn)場解決與跟蹤研究相結(jié)合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區(qū)委區(qū)政府 20××年200 項重要工作的財務(wù)支出保障服務(wù)，著力于各部委辦局實際業(yè)務(wù)的經(jīng)濟支持，就相關(guān)經(jīng)費的財務(wù)管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率。二是參與區(qū)住建局關(guān)于住房公積金繳存問題的研討，配合各預(yù)算單位實施住房公積金繳存，試點運行繳存業(yè)務(wù)。三是完善工資福利統(tǒng)發(fā)。上半年全區(qū) 家單位的工資統(tǒng)發(fā)工作，工資發(fā)放人數(shù)在職在編 人聯(lián)系的相關(guān)職能部門與業(yè)務(wù)機構(gòu)有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關(guān)聯(lián)的 多家單位等。四是全面的基建管理。上半年經(jīng)手基建與修繕項目 多個，月收支總額近億元，拒付金額 萬元，及時做好核算與財務(wù)監(jiān)督、基建賬的匯總、按合同進程分期付款及竣工財務(wù)決算等工作。五是強化對賬，繼續(xù)規(guī)范賬務(wù)處理。依據(jù)會計制度、部門預(yù)算和《政府收支分類科目》規(guī)范賬務(wù)處理，逐步將會計核算與國庫系統(tǒng)指標(biāo)相對應(yīng)；設(shè)立每月最后一個工作日為對賬日，與銀行、國庫進行全面對賬，每月 10 日前主管會計報送上月銀行存款調(diào)節(jié)總表，對未達(dá)賬項，督促預(yù)算單位次月處理。六是打造前臺服務(wù)品牌。規(guī)范前臺設(shè)置，改善工作環(huán)境；開展禮儀培訓(xùn)，規(guī)范服務(wù)用語，配套掛牌服務(wù)，統(tǒng)一工作服裝，更換座椅靠背，改進服務(wù)細(xì)節(jié)；嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員紀(jì)律規(guī)定》，加強作風(fēng)紀(jì)律管理，創(chuàng)建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動。七是強化固定資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按要求分類記賬，堅持每月與各單位及相關(guān)主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產(chǎn)及時糾錯調(diào)整，確保賬實一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。