第一篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作內(nèi)容

財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容

1、負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；

2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項費用上交事項；

6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、及時、準(zhǔn)確編制會計報表，報送各項統(tǒng)計資料，分析財務(wù)成果和計劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進意見；

8、審核每月的工資、獎金發(fā)放表；

9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符；10、11、12、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符； 為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策； 組織其他會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會計人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù)；13、14、15、做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；做好保密工作； 根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

16、定期組織財務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務(wù)核對工作；17、18、組織財務(wù)部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點、抽點工作； 按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢

查，及時對部門間爭議提出界定要求； 19、20、21、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作； 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，對公司應(yīng)付貨款、費用報銷進行審核； 承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

第二篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

一、實行財務(wù)收、支兩條線。

二、財務(wù)收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會計記帳，預(yù)期應(yīng)收收入掛崗位責(zé)任人帳，由其負責(zé)資金回收，二方數(shù)據(jù)核對。

三、財務(wù)支出：財務(wù)報銷票據(jù)齊全，各項支出票據(jù)要求由財務(wù)部制定規(guī)定，財務(wù)報銷(含借支)簽字必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，單據(jù)不全時，財務(wù)必須報總經(jīng)理。

四、內(nèi)部票據(jù)的使用、核對、保存必須有財務(wù)部審核監(jiān)督。

五、效益核算實行基本單位效益核算、公司總體效益核算。

六、財務(wù)往來帳，每月清理簽字。

七、采購借支按計劃，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得超支。

八、堅決服從分管總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；

九、嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)；

十、組織編制公司月度、季度、成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

十一、建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

十二、負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；

十三、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。全同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

十四、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

十五、負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物

三相符；

十六、負責(zé)流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

十七、負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

十八、負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控 制合理化；

十九、負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

二十、負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

二十一、負責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

二十二、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第三篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；

2、組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游飲食財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)；

3、做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；

4、加強財務(wù)管理，正確合理地調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金；

5、組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；

第四篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1．在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；

2．組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)；

3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；

4．加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；

5．組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；

6．組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算；

7．組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料；

8．負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向；

9．負責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；

10．遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷制度；

11．審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理；

12．參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；

13．參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；

14．合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益；

15．督促、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理；

16．督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠；17．監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保物料、用品的采購工作；

18．負責(zé)審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用；

19．組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問

題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；

20．每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金；

21．保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)；

22．負責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平；

23．負責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解；

24．組織建立財務(wù)人員崗位責(zé)任制，負責(zé)對財務(wù)人員的考核。

公司財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé):

1、會同領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算 >財務(wù)預(yù)算計劃；

2、擬定本單位的財務(wù)會計工作實施辦法和制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；

3、有效的組織與安排財務(wù)部門的工作；

4、為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務(wù)情況；

5、用財務(wù)動向提供危?a href=“http://” title=“庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)” target=“_blank ”>庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)し潰?br> 來自精品資料網(wǎng)(www.tmdps.cn)海量資料下載

6、協(xié)助集團公司及所屬分公司財務(wù)預(yù)算的編制、資金留存的測算工作、為企業(yè)設(shè)置安全的現(xiàn)金存量；

7、收集、督促集團公司及所屬分公司按時提交各種財會資料，據(jù)此進行匯總上報；

8、定期或不定期，檢查、監(jiān)督、集團公司及所屬分公司的財務(wù)會計工作并進行內(nèi)部審計；

9、協(xié)調(diào)財會部門的關(guān)系及與業(yè)務(wù)部門的融合；

10、建立集團公司財務(wù)內(nèi)部互相學(xué)習(xí)交流的會議制度；

11、建立集團公司財務(wù)績效考評體系，參與對集團公司及所屬分公司財會人員的績效考核；

12、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它財務(wù)管理工作； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀律財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡，拒盡無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

4、對財務(wù)揭露的問題有提出改進的建議；

5、對財會人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；

6、對集團招聘財會人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

財務(wù)審計經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé):

1、完成對集團內(nèi)部各級公司的內(nèi)部審計，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議并提交報告；

2、完成對公司內(nèi)部控制 >內(nèi)部控制制度的審計評價；監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的正常運行，檢查被審計單位的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等，被審計單位必須如實提供，不得拒盡、隱匿；

3、對嚴重損害公司利益的進行專案審計；

4、對違反財稅法律法規(guī)財經(jīng)紀律行為的，提請公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門作出制止決定；

5、對公司及所屬分公司的資金、財產(chǎn)的完整安全進行監(jiān)督審計；

6、對公司及所屬分公司的財務(wù)收支計劃、投資和經(jīng)費的預(yù)算，某公司員工獎懲管理制度（最新精編）(9個doc 1個ppt)信貸計劃，外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督；

7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關(guān)資料進行審計；

8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執(zhí)行過程，進行監(jiān)督檢查；

9、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)；

10、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項進行審計； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀律和財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡，拒盡無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡；

3、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

4、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

5、對財務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進的建議權(quán)；

6、對財務(wù)人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；

7、對集團招聘財務(wù)人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

主 辦 會 計 崗 位 職 責(zé)

職責(zé):

1、編制、審核會計憑證；

2、登記總分類帳及明細分類帳；

3、定期對帳、定期清查財產(chǎn)；

4、編制財務(wù)會計報表、會計報表附表、會計報表附注；財務(wù)狀況說明書；

5、核算成本；

6、稅金申報、扣繳業(yè)務(wù)的處理；

第五篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作及物資管理工作。

（2）認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策，財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定。（3）組織制定并貫徹執(zhí)行酒店內(nèi)部各項財務(wù)會計制度，并根據(jù)實際情況不斷修訂和完善。

（4）編制各項財務(wù)計劃及經(jīng)營部門的目標(biāo)考核方案、工資考核方案等，并組織實施監(jiān)督考核。

（5）組織好日常的會計核算及人員調(diào)配。

（6）加強物資管理，嚴格庫房管理制度，保障經(jīng)營需要。（7）加強應(yīng)收帳款的催收工作，加強資金回籠。及時掌握各掛賬單位的經(jīng)營狀況、信用程度。月末及時向領(lǐng)導(dǎo)上報掛賬情況一覽表。

（8）會同有關(guān)部門組織全店財產(chǎn)物資及貨幣資金的清查盤點工作。

（9）審核財務(wù)會計資料，保證真實可靠。

（10）月末及時核算出經(jīng)營情況，編制報表。認真向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況與經(jīng)營成果，并提出改進經(jīng)營管理的建議。

（11）認真檢查部門各崗位責(zé)任投師的貫徹落實情況，嚴格執(zhí)行獎懲條例。

（12）嚴格控制好非經(jīng)營項目的開支，節(jié)能降耗，提高企業(yè)效益。

（13）抓好二級核算工作，并及時對賬跟上監(jiān)督檢查。（14）抓好本部門人員的培訓(xùn)，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。企業(yè)收入往來賬

（1）認真貫徹執(zhí)行會計制度，遵守財經(jīng)紀律。

（2）根據(jù)每天審核無誤的收入日報表編制企業(yè)收入憑證，經(jīng)總賬會計審核后，據(jù)以登記企業(yè)收入明細賬。

（3）按月提供各部門指標(biāo)完成情況，以便進行考核。（4）負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細核算，根據(jù)憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。應(yīng)付賬款與各供貨商及時核對，應(yīng)收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應(yīng)收各分戶余額核對，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。

（5）每月就往來情況及時向酒店領(lǐng)導(dǎo)報表。（6）清欠員清回資金及時結(jié)賬。材料核算員崗位職責(zé)

（1）認真貫徹執(zhí)行賬經(jīng)紀律和會計制度。

（2）負責(zé)固定資產(chǎn)、明細核算、分類登記明細賬。對購置調(diào)入調(diào)出內(nèi)部轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)及時登賬，并定期進行核對。

（3）負責(zé)低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細核算工作，分類登記明細賬。

（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。

（5）每月25日進行結(jié)算與倉庫記賬員對賬。

（6）每月對倉庫進行盤點，認真檢查庫存情況，如：有無霉?fàn)€變質(zhì)、積壓呆滯存貨，對盤盈、盤虧有問題存貨及時上報處。

（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。

成本費用核算員崗位職責(zé)（1）嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費用開支標(biāo)準(zhǔn)。（2）加強成本核算和管理，深入實際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟核算，降低原材料消耗，提高經(jīng)濟效益。

（3）正確歸集、合理分配成本和費用計算符合規(guī)定要求，保證成本費用計算真實準(zhǔn)確。

（4）對各種飲料單、請購單認真審核，保證核算準(zhǔn)確及時。（5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對賬。

（6）每周對餐飲食品毛利進行盤點考核，周日上報領(lǐng)導(dǎo)。出納員崗位職責(zé)

（1）認真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度與政策，嚴格遵守財經(jīng)紀律，熟悉酒店各有關(guān)財務(wù)規(guī)定。

（2）貨款和報銷必須符合財務(wù)規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。

（3）遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排付款資金，做到準(zhǔn)確無誤。

（4）認真審核發(fā)票，在確認簽字手續(xù)完備后才能付款。（5）做好支票的保管登記和發(fā)放，嚴格按付款程序執(zhí)行。（6）及時編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結(jié)，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調(diào)節(jié)表，并查明原因及時上報經(jīng)理。

（7）對采購人員預(yù)支貨款，必須持有請購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。

（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報酒店領(lǐng)導(dǎo)。倉庫記帳員崗位職責(zé)（1）對入庫的商品、數(shù)量、單價進行認真審核，特別是單價是否真實、合理，并據(jù)正確的入庫單登記入帳。

（2）認真審核領(lǐng)料單所填部門負責(zé)人、制單人，領(lǐng)貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。

（3）對發(fā)生業(yè)務(wù)要及時準(zhǔn)確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協(xié)助保管員做好物資請購計劃。

（4）按月與財務(wù)部記帳員對帳，做到帳物相符。

（5）協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準(zhǔn)確無誤。倉庫保管員崗位職責(zé)

（1）對入庫物資認真檢查實際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關(guān)，對過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應(yīng)予拒收。

（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后送交采購部進行采購。

（3）必須熟悉物資的有關(guān)儲備常識，經(jīng)常檢查貨物。（4）發(fā)貨時要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。對非經(jīng)營用品領(lǐng)用必須嚴格控制，必須由財務(wù)部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。

（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。

（6）嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，把好入庫出庫關(guān)。

（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，以防變質(zhì)失效。

（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。

（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出借物品、食品。（10）對庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等情況做好保密工作，未經(jīng)部門經(jīng)理同意，任何人不得進庫查看，也不得對外泄漏。

（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。

（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準(zhǔn)確、快速的原則。

（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。

（14）月末同記帳員進行對帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報。收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)

（1）以身作則，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。

（2）負責(zé)制定所屬人員崗位職責(zé)和各項規(guī)章制度。

（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執(zhí)行情況。

（4）對各收銀崗位工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（5）正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報。

（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。

（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設(shè)備，保證其正常運轉(zhuǎn)。

（8）審核審計人員完成的工作事項，確保各項營業(yè)報表的正確性，對出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)措施妥善處理。

（9）制定培訓(xùn)計劃，組織所屬員工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。

審計崗位職責(zé)

（1）嚴格執(zhí)行財務(wù)政策及酒店財務(wù)制度，按工作程序完成審計工作。

（2）負責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。

（3）負責(zé)完成財務(wù)數(shù)據(jù)的整理，確定當(dāng)日收入，做出各種報表，經(jīng)主管審核后報送財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、副總。

（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進行整理，使之安全完整，便于查閱。

（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。

（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負責(zé)。收銀員崗位職責(zé)

（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動熱情準(zhǔn)確無誤的結(jié)算服務(wù)。

（2）準(zhǔn)確完成收款報表及現(xiàn)金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務(wù)要求。

（3）認真填寫交接記錄，嚴密工作程序，責(zé)任落實到位，無推諉現(xiàn)象。

關(guān)于采購工作的有關(guān)規(guī)定

為進一步促進經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：

（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（2）酒店內(nèi)冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。

（3）廚房使用的干貨調(diào)料由中心倉庫負責(zé)匯總請購。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。

（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關(guān)人員對請購物品進行定價、定采購方向。

（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續(xù)報采購部門采購。

（6）各類請購單必須由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理簽字后方為有效。有購單一式四份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。

（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。

（8）采購物品必須于本周采購?fù)戤叄缫蚵┵彙⒙﹫笳堊⒚髟颍腥胂乱恢懿少徲媱潯?/p>

（9）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經(jīng)驗收入中心倉庫。

（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經(jīng)行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。

（11）采購部門所采購物品經(jīng)財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經(jīng)使用部門、財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續(xù)。

（12）各類物品在采購使用過程中要本著質(zhì)量相同，價格最低為標(biāo)準(zhǔn)。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。財務(wù)部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。

（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術(shù)的配送和門市銷售工作。

（14）財務(wù)部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。

（15）財務(wù)部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。凡無計劃采購的，采購部門有權(quán)拒絕，財務(wù)部門不予付款。

（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準(zhǔn)備工作，于第二天準(zhǔn)時出發(fā)（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。

（17）財務(wù)部定期對采購部門進行同期評估，并制定相應(yīng)的獎罰機制。

酒店用品出入庫手續(xù)

中心倉庫保管員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，倉庫留存一份，財務(wù)辦公室一份。

（2）各部門請購原材料時由總經(jīng)理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。

（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（5）對維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份，維修部門的負責(zé)人簽上字后留存一份，動力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領(lǐng)用單一起報財務(wù)辦公室。

關(guān)于申請原材料的規(guī)定

為保證酒店的正常運營，銜接好部門之間原材料的申購計劃，明確責(zé)任，對部門所用的原材料的申購特做如下規(guī)定：

（1）對申購單的清購量，各部門單獨做采購經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)平簽字后報請董事會研究審批。

（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負責(zé)每天打申購，直接報采購部，由采購部發(fā)送到中心倉庫，采購員各一份。

（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實際情況提前做出申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（4）對會議、婚宴等大型接待計劃，待總辦下達接待計劃后，對所需用品、食品，經(jīng)營部門應(yīng)及時做出計劃報中心倉庫，經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（5）各部門對下一周所用的食品、物品，要做好申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字后，每周五上報中心倉庫。

（6）中心倉庫根據(jù)庫存情況，結(jié)合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（7）采購部門根據(jù)匯總的申購計劃，及時準(zhǔn)備貨源，確保酒店正常經(jīng)營，嚴禁無計劃采購。酒店內(nèi)部三方對帳規(guī)定

為了便于酒店管理、會計核算、財務(wù)監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費用開支，建立三方對帳互相監(jiān)督機制。每天業(yè)務(wù)終了，必須按規(guī)定的時間對帳，不得有誤。

（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領(lǐng)取、誰保管、誰負責(zé)的原則。各種帳單統(tǒng)一領(lǐng)取保管，收銀員使用時到二級核算員處領(lǐng)取同，并注明帳單號，如在使用時出現(xiàn)填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。每月26日，二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務(wù)部。

（2）零點餐廳客人用餐時，由服務(wù)員開出菜單一式四份，交收銀員蓋章后，留存一份，送廚房兩份，服務(wù)員留一份。每次用餐結(jié)束后，一樓領(lǐng)班、廚房分別匯總情況與財務(wù)部審計員對帳。

（3）二樓宴會由廚房開出菜單，一式四份，交收銀員蓋章后留存一份，交服一份，返回廚房兩份，廚房根據(jù)開出的菜單匯總情況，服務(wù)員手中菜單由餐廳領(lǐng)班匯總情況，待每次用餐結(jié)束后，及時與財務(wù)部審計員對帳。

（4）客房酒吧住店客人消費時，由樓層服務(wù)員報收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認可，并由收銀員簽字后方可到二級庫領(lǐng)取食品。食品單注明時間，每天由二級核算員從頭一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所銷售的食品匯總（匯總進、銷價），第二天的上午8：00與財務(wù)部審計員對帳。

（5）

一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務(wù)員核對后，由收銀員收取，每班結(jié)束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。

（6）扎啤生產(chǎn)線每天對扎啤的銷售量、贈送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。

（7）在使用扎啤票時，酒水員分別做好客人用票消費和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財務(wù)部審計員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無效。

（8）餐飲部發(fā)放的就餐免費券，酒水員要作表登記，每餐匯總情況交財務(wù)部審計員，發(fā)放的就餐免費券，收銀員、酒水員、服務(wù)員要同時簽字，同時客人在發(fā)放表上簽字，嚴禁服務(wù)員代領(lǐng)。

（9）客房部前臺領(lǐng)的早餐免費券，送交客人時應(yīng)由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務(wù)部審計員。本店員工不得使用早餐免費券。

（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點房、半價房、優(yōu)惠房），報財務(wù)部審計員與前臺住房間數(shù)核對。

采購員崗位職責(zé)

（1）服從采購部經(jīng)理的管理，遵守店規(guī)店紀，積極主動的完成經(jīng)理交辦的各項采購任務(wù)。

（2）深入細致地進行市場調(diào)查，掌握市場供應(yīng)的第一手資料，根據(jù)需要和市場行情制定當(dāng)天和近期的采購計劃。

（3）熟悉業(yè)務(wù)，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質(zhì)、產(chǎn)地價格和本酒店各部門用料標(biāo)準(zhǔn)的消耗定額。

（4）根據(jù)接待任務(wù)與經(jīng)營部門保持密切聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務(wù)。

（5）嚴格執(zhí)行食品、衛(wèi)生法規(guī)的安全制度，在運輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。

（6）嚴格遵守財務(wù)紀律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務(wù)之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。

（7）采購商品要嚴格驗收，做到票物相符，各類物資辦理入庫和直撥手續(xù)時，必須憑發(fā)票與有關(guān)人員當(dāng)面點清認真計量，如實填寫材料入庫單和物資直撥單，并經(jīng)驗收人簽字認證后方能有效。

酒店用品出入庫用續(xù)

中心倉庫報關(guān)員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，留董事長總經(jīng)理各一份，倉庫保管一份（禁止無計劃采購，請而不領(lǐng)，日后事宜糾緋等現(xiàn)象），財務(wù)辦公室一份（為合理運用資金，按計劃付款）。

（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要由各部門經(jīng)理簽字。

（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（5）對維修材料各部門誰維修誰領(lǐng)用，誰負責(zé)誰簽字。關(guān)于領(lǐng)用經(jīng)營性用品、非經(jīng)營性用品的規(guī)定

各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等 經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領(lǐng)貨手續(xù)。

對維修材料各維修人員持動力部經(jīng)理簽字后的領(lǐng)用單，到中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單（維修單應(yīng)注明維修人員、時間、地點、所用材料的名稱、數(shù)量）一式兩份，經(jīng)報修部門經(jīng)理、分管副總簽字后，動力部留存一份，交中心倉庫記帳員一份。

在領(lǐng)用辦公用品等非經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財務(wù)部辦理辦公用品領(lǐng)用審批單，經(jīng)董事長簽字后，到中心倉庫或商場領(lǐng)用。

財務(wù)制度補充規(guī)定（1）材料出入庫

對一切材料入庫必須由使用部門負責(zé)人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續(xù)，以確保材料質(zhì)量合格、價格合理，若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔(dān)責(zé)任。

一切材料出庫必須憑領(lǐng)用單發(fā)貨，經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由部門負責(zé)人和二級核算員簽字生效，非經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由董事長及領(lǐng)貨人簽字生效。由于手續(xù)不健全發(fā)貨出現(xiàn)問題由保管員負責(zé)。

各實物負責(zé)人對其所保管的所有存貨必須認真負責(zé)，妥善保管。由于保管不善造成材料過期、霉變、毀損、短少等現(xiàn)象，一切損失由保管員負責(zé)，按其損失金額從保證金中扣除。

（2）收銀制度

收銀人員必須嚴格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務(wù)，對各種帳單進行嚴格審核，確認無誤后入帳。

前臺收銀員辦理入住手續(xù)必須收足押金，少收或不收押金出現(xiàn)客人欠帳逃帳現(xiàn)象損失由收銀員承擔(dān)。

對退房掛帳業(yè)務(wù)，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負責(zé)，每漏登一筆，罰款拾元。每周末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結(jié)帳者，扣收銀人員工資補償。收銀人員必須認真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務(wù)、催交押金情況等，以便分清責(zé)任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔(dān)。

餐廳收銀員對未入帳業(yè)務(wù)、欠票業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)終了必須持單到審計員處進行登記，便于進行對帳，每漏登一筆罰款拾元。每財末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結(jié)帳者，扣收銀人員工資予以補償。

以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。關(guān)于客房房價的補充規(guī)定

為適應(yīng)市場競爭的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下： 1、5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間（含早餐），非協(xié)議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內(nèi)80元/間，6小時內(nèi)100元/間。2、4樓、7樓、8樓特價房100元，客房2011年新簽約單位的協(xié)議價為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協(xié)議價為120元/間（不含早餐），非協(xié)議價為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。

以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當(dāng)值經(jīng)理簽字后，方可準(zhǔn)許客人享受優(yōu)惠價格。經(jīng)辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經(jīng)濟損失自行承擔(dān)。

此項規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行，望客房部做好前后臺的協(xié)調(diào)工作以及營銷、接待工作，財務(wù)部做好監(jiān)督、檢查工作，確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。關(guān)于酒店支付的補充規(guī)定

為進一步加強員工責(zé)任心，嚴格財務(wù)管理制度，結(jié)合實際工作，現(xiàn)將酒店支付的簽字、傳遞手續(xù)補充規(guī)定如下：

1、對自用房的入住，前臺人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時做好入住、離店時間的登記工作，并及時通知樓層服務(wù)員。每班業(yè)務(wù)終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務(wù)部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經(jīng)理與經(jīng)辦人處以2倍的罰款。

對酒店支付的客房食品，二級核算員應(yīng)當(dāng)日由陶總簽字認可后，統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務(wù)部。

2、對酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時通知餐廳及酒水員做好相應(yīng)的工作，每班業(yè)務(wù)終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經(jīng)理簽字、登記好哪里客人、房間號）由陶總簽字后上交財務(wù)部。

以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責(zé)的同時，嚴格執(zhí)行好財務(wù)規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應(yīng)及時有效的做好自己的本職工作。（本補充規(guī)定即日起執(zhí)行）。

2011年5月16日