第一篇：財務部經(jīng)理崗位職責(燃氣公司)

1.協(xié)助公司總經(jīng)理參與日常經(jīng)營決策、經(jīng)營會議等，監(jiān)督、執(zhí)行董事會和集團對財務管理工作的相關要求和制度體系，日常事務向公司總經(jīng)理負責，涉及重大事項可同時向總經(jīng)理和董事會及集團匯報。

2.全面負責公司的日常財務工作，審查、簽署重要的財務文件，組織擬訂公司的年度經(jīng)營預算計劃、資金使用計劃和費用預算計劃。

3.負責公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財務報告的審核，保證公司財務報告的準確真實，并對上報的財務數(shù)據(jù)負責，按月向總經(jīng)理和集團提交財務分析報告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議。

4.控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督公司資金運用及收支平衡。

5.參與投資項目的可行性論證工作并負責新項目的資金保障，參與新投資項目的預算、核算、結算。

6.審核公司員工的差旅費、業(yè)務活動費以及其他一切管理費用，提出公司員工工資、獎金的發(fā)放及年終利潤分配方案，定期盤點資產(chǎn)，并制定詳細賬目。

7.認真貫徹董事會下發(fā)的各項生產(chǎn)安全規(guī)章制度，根據(jù)實際情況修訂、維護下發(fā)的各項規(guī)程制度，制定符合現(xiàn)狀的各項管理制度,負責制度落實情況及日常工作的檢查管理。

8.主動與其他經(jīng)營層人員溝通，協(xié)助班子成員做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時任

第二篇：財務部經(jīng)理崗位職責

財務部經(jīng)理崗位職責

1．對公司經(jīng)理負責，負責公司財務部的全面工作。

2．負責建立和健全財務手續(xù)及各項財務制度的制定與考核工作。

3．負責協(xié)調審計、財政、統(tǒng)計、稅務等有關部門的指示和下達工作任務的組織落實。

4．負責全體財務人員的業(yè)務學習和日常管理。

5．凡財務部門出現(xiàn)任何問題，財務經(jīng)理都應負有領導責任，如財務部門人為的原因給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失，1萬元以下?lián)p失按20％處罰，1—5萬元以下?lián)p失按10％處罰，5萬元以上按5％處罰，由財務經(jīng)理承擔，如有重大損失，財務經(jīng)理必須承擔全部事故責任后辭退，同時也應承擔經(jīng)濟處罰。

（備用文件）

負責人：項目經(jīng)理：

2009年月日2009年月日

第三篇：財務部經(jīng)理崗位職責

一、負責組織財務部的會計（番禺會計）核算工作

1.每年十一月底前根據(jù)下一后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一工作計劃并安排相應工作。

2.每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿（手工）的建帳工作。

3.定期（每月）檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

4.定期（每月）檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

6.定期（每月）對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7.定期（每月）對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、檢查核對，做到帳實相符。

8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到及時收回。

9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

10.定期組織會計月報和報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。

11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關報表。

12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

13.負責組織有關會計報表的編報工作。

二、負責財務部的安全工作

1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、財務部的精神文明建設

1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質量。

4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

5.負責后勤管理（番禺后勤管理）服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

第四篇：財務部經(jīng)理崗位職責

醫(yī)療器械質量管理文件

財務部經(jīng)理崗位職責

一、在總經(jīng)理的直接領導下，全面負責財務部工作。

二、督促和檢查本部門的工作。

三、直接對下級授權，并布置工作任務。

四、制定本部門員工的培訓計劃，上報經(jīng)理，并進行培訓活動效果評估，書面作出培訓工作總結。

五、負責對本部門員工進行思想教育，企業(yè)文化的宣傳，加強勞動紀律觀念，觀察部門員工思想動態(tài)及時詢問解決，妥善處理員工內部糾紛，做到公正、合理。

六、根據(jù)公司財務經(jīng)營情況及時做出改善處理意見。

七、根據(jù)本部門員工的特點進行合理調配。

八、定期聽取直接下級工作匯報，并對其做出工作評估，受理直接下級的合理化建議，并及時按程序處理。

九、對本部門的財務秘密負責。

十、有建議獎勵、懲處，選拔直接下屬的權力。

十一、及時對公司各項政策，措施從財務角度提出意見和建議。

十二、監(jiān)督檢查公司的各項財務支出。

十三、監(jiān)督公司銷售收入、資金運轉情況。

十四、隨時掌握公司的資金情況，合理調配資金。

十五、審核各部門員工借款并批注財務表現(xiàn)。

十六、督促出納、會計帳目核對，確保帳帳、帳實一致。

十七、正確處理與相關部門關系，積極、主動配合相關部門的工作。

十八、對外搞好工商、稅務、銀行的協(xié)調工作。

十九、總經(jīng)理指派的其它工作。

第五篇：財務部經(jīng)理崗位職責

財務部崗位職責

一、實行財務收、支兩條線。

二、財務收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會計記帳，預期應收收入掛崗位責任人帳，由其負責資金回收，二方數(shù)據(jù)核對。

三、財務支出：財務報銷票據(jù)齊全，各項支出票據(jù)要求由財務部制定規(guī)定，財務報銷(含借支)簽字必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，單據(jù)不全時，財務必須報總經(jīng)理。

四、內部票據(jù)的使用、核對、保存必須有財務部審核監(jiān)督。

五、效益核算實行基本單位效益核算、公司總體效益核算。

六、財務往來帳，每月清理簽字。

七、采購借支按計劃，未經(jīng)批準，不得超支。

八、堅決服從分管總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；

九、嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

十、組織編制公司月度、季度、成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調整和控制計劃的實施；

十一、建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

十二、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

十三、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。全同信息部、經(jīng)營部等有關部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

十四、有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

十五、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物

三相符；

十六、負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

十七、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

十八、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控 制合理化；

十九、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；

二十、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

二十一、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

二十二、認真完成領導交辦的其它工作任務。