第一篇：物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責

物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責

主要職責和任務(wù)：

1.具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度。

2.負責匯總編制辦公樓年度財務(wù)計劃,定期分析計劃執(zhí)行情況,反映大樓管理經(jīng)濟活動動態(tài),提出建議,為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

3.組織財務(wù)部人員搞好會計核算工作,及時準確地編制有關(guān)會計報表。

4.熟悉財務(wù)知識及財務(wù)紀律、規(guī)定,嚴格按有關(guān)規(guī)章制度辦事,理好財,把好關(guān),避免浪費,堵塞漏洞。

5.指導(dǎo)督促本部門人員工作與學習,不斷提高財務(wù)工作人員的思想業(yè)務(wù)素質(zhì),及時掌握他們的工作和業(yè)務(wù)表現(xiàn),提出使用和獎懲的意見。

6.協(xié)調(diào)本部門與其他部門的關(guān)系,完成總經(jīng)理交辦的其他有關(guān)任務(wù)。

財務(wù)部會計員的崗位職責

1.具有比較全面的會計知識,熟悉會計科目、會計報表的設(shè)置與編制業(yè)務(wù),合理有效地做好會計核算工作,提高帳務(wù)工作的質(zhì)量。

2.負責做好企業(yè)總帳并按科目要求做好各類明細分類帳的登記等,審核收付轉(zhuǎn)帳憑證,能及時發(fā)現(xiàn)問題并妥善處理。

3.負責編制企業(yè)獎金平衡表,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)年度、季度、月度的會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。

4.負責裝訂各類報表,并匯集成冊,統(tǒng)一編號。

財務(wù)部分戶結(jié)算員的崗位職責

1.熟悉財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度等國家有關(guān)的財經(jīng)政策及規(guī)定，遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。

2.掌握客戶進出動向，熟悉大樓住戶情況，根據(jù)各住戶支付費用規(guī)律特點，做好財務(wù)結(jié)算工作，做到分戶登記、分戶結(jié)算、分戶清帳、分戶管理。

3.及時與拖欠款的客戶聯(lián)系，查明原因，及時送單、催收，并向部門經(jīng)理匯報。

4.對客戶一視同仁，服務(wù)熱情，工作負責，減少和避免不必要的經(jīng)濟損失。

財務(wù)部現(xiàn)金出納員的崗位職責

1.遵守國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟悉財務(wù)出納工作程序，具有相關(guān)的專業(yè)知識。

2.負責現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付工作，做好出納結(jié)算，保證錢帳相符，妥善保管現(xiàn)金、銀箱鑰匙及帳冊。

3.掌握各類費用開支的標準，嚴格把關(guān)，報銷時要認真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經(jīng)理匯報。

4.收付現(xiàn)金時，應(yīng)當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現(xiàn)金及外匯人民幣提款及解入工作。

第二篇：物業(yè)公司財務(wù)部崗位職責

第一節(jié) 財務(wù)部崗位職責和任職要求 1.職位：財務(wù)部（副）經(jīng)理 1.1 崗位職責：

1.1.1 在管理處總監(jiān)及公司財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責物業(yè)管理處財務(wù)管理工作。1.1.2 根據(jù)國家財務(wù)制度和集團財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。

1.1.3 負責編制和審核物業(yè)管理處的財務(wù)預(yù)算、會計報表及各項要求上報集團財務(wù)部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準確、完整。

1.1.4 負責編制物業(yè)管理處財務(wù)計劃和各階段費用預(yù)算，有效地籌劃與運用物業(yè)管理處資金。

1.1.5 負責物業(yè)管理處各項費用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經(jīng)營項目的開拓。

1.1.6 定期向管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。

1.1.7 負責做好財務(wù)各類報表及年終結(jié)算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。

1.1.8 定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經(jīng)業(yè)務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

1.1.9 定期或不定期進行出納現(xiàn)金盤點，固定資產(chǎn)的清查，對倉庫物資進行抽查，確保物業(yè)管理處財產(chǎn)的完整性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時書面匯報給管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理，找出原因，提出解決辦法。

1.1.10 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。

1.1.11 檢查督促“物業(yè)通”電腦收費系統(tǒng)、車場智能收費系統(tǒng)的維護及更新系統(tǒng)相關(guān)資料，確保系統(tǒng)的正常運作。

1.1.12 模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并督促部門員工履行各自的工作職責。對部門的工作失誤負領(lǐng)導(dǎo)責任。1.1.13 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，杜絕一切財務(wù)漏洞而導(dǎo)致物業(yè)管理處資金流失。1.1.14 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負責調(diào)配及工作安排、業(yè)務(wù)培訓、績效考核。

1.1.15 加強業(yè)務(wù)學習，提升業(yè)務(wù)技能，做好對下屬員工的培訓及指導(dǎo)工作。1.1.16 保守物業(yè)管理處商業(yè)機密，維護物業(yè)管理處利益。

1.1.17 負責將ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。

1.1.18 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

2.職位：會計主管 2.1崗位職責：

2.1.1 對財務(wù)經(jīng)理負責，負責物業(yè)管理處會計審核工作。

2.1.2 對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生進行審核，包括：內(nèi)容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。原始憑證是否真實，有無領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。

2.1.3 負責將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務(wù)經(jīng)理審核，月末按權(quán)責發(fā)生制原則進行結(jié)算。

2.1.4 根據(jù)已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設(shè)置齊全、清晰，按會計科目設(shè)置一級帳，按往來單位、收入、費用各項設(shè)置明細賬，按固定資產(chǎn)實物設(shè)置固定資產(chǎn)帳。月底進行匯總，經(jīng)核對無誤后予以結(jié)賬。

2.1.5 對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進行實物盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細，計入當期損益，并沖銷賬面金額。

2.1.6 負責物業(yè)管理處收據(jù)、稅務(wù)發(fā)票的監(jiān)管，做到領(lǐng)取、使用、結(jié)存、注銷均有帳可查，對作廢票據(jù)要全聯(lián)保留送交沖銷。

2.1.7 協(xié)助部門經(jīng)理按公司下達的經(jīng)濟指標合理控制成本開支。

2.1.8 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。2.1.9 完成上司交辦的其他工作任務(wù)。

3.職位：會計員 3.1崗位職責：

3.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。3.1.2 必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

3.1.3 對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。3.1.4 對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得有效票據(jù)，并明確其性質(zhì)，了解其來源，按財務(wù)制度的規(guī)定對其進行審核。

3.1.5 對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。

3.1.6 在每月底應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則進行月末結(jié)算。包括：計提固定資產(chǎn)折舊、分攤待攤費用、提取工資福利費及工會經(jīng)費、提取應(yīng)交稅金、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。每筆記賬憑證應(yīng)附有明細表。

3.1.7 根據(jù)已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細賬，賬簿設(shè)置規(guī)范、科學，登記賬目應(yīng)清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進行結(jié)賬。3.1.8 對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

3.1.9 要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應(yīng)將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。

3.1.10 要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。

3.1.11 對物業(yè)管理處物資應(yīng)定期進行實物盤點，做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資短缺，應(yīng)以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。3.1.12 負責物業(yè)管理處收據(jù)、物業(yè)公司稅務(wù)發(fā)票的使用和保管。對任何現(xiàn)金的收入，都需開具有效證明憑據(jù)，不得以白條作為收據(jù)憑證。

3.1.13 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。

3.1.14 對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細分部門登記實物帳，月底進行固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理。

3.1.15 負責停車場收費亭定額發(fā)票、月保稅務(wù)發(fā)票的保管、登記和回收工作。3.1.16 根據(jù)財務(wù)有關(guān)規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權(quán)責發(fā)生制原則編制記賬憑證。

3.1.17 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應(yīng)收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。

3.1.18 負責稅務(wù)發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。3.1.19 負責物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。3.1.20 負責各部門成本核算和審核。

3.1.21 根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務(wù)電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。

3.1.22 月底進行固定資產(chǎn)的計提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。3.1.23 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和會計資料進行復(fù)制，負責建立一套數(shù)據(jù)庫副本的備份工作及其他有關(guān)的系統(tǒng)維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準確性。

3.1.24 負責會計憑證的裝訂，財務(wù)函件的打印和收發(fā)工作。3.1.25 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

4.職位：倉管員 4.1崗位職責： 4.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。4.1.2 負責倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。

4.1.3 應(yīng)按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。

4.1.4 對所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應(yīng)主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應(yīng)及時向上司提出問題，并填寫相關(guān)表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。

4.1.5 應(yīng)詳細記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細賬，對所保管的物料用品應(yīng)做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進行盤點，盤點表應(yīng)和明細賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應(yīng)于月底送上司備查。

4.1.6 倉管員對進倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。對不相符的物料用品必須拒絕進倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進倉的，一經(jīng)查出，將追究倉管員的責任。月底匯總驗收單，送交部門核對。

4.1.7 物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細賬，月底將領(lǐng)料單匯總報送各部門主管備查。嚴禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。4.1.8 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

5.職位：出納員 5.1崗位職責：

5.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。5.1.2 按審核無誤的收、付款憑證進行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。

5.1.3 每天應(yīng)進行現(xiàn)金盤點，做到賬款相符。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應(yīng)立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。

5.1.4 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉(zhuǎn)。

5.1.5 負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。5.1.6 負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。5.1.7 負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.1.8 要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

5.1.9 負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。做好物業(yè)管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。5.1.10 加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

5.1.11 根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。

5.1.12 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報公司。

5.1.13 定期或不定期接受上司進行現(xiàn)金盤點。5.1.14 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

6.職位：收入稽核員 6.1崗位職責：

6.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。6.1.2 復(fù)核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費點的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。

6.1.3 定期到各區(qū)物業(yè)收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費系統(tǒng)的收費情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。6.1.4 定期到各區(qū)車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統(tǒng)收費情況，以及盤查臨保卡的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。

6.1.5 負責部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。6.1.6 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

7.職位：車場收銀領(lǐng)班 7.1

崗位職責：

7.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。

7.1.2 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)和車場只能收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

7.1.3 現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。7.1.4 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。7.1.5 每月定期到集團領(lǐng)用和核銷發(fā)票，做好發(fā)票的保管，登記和回收工作。7.1.6 根據(jù)集團要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應(yīng)收發(fā)展商車位管理費”的匯總表。

7.1.7 每月不定期到各個車場智能閘口進行監(jiān)督，抽查并對當天臨保費和電腦是否相符進行抽查。

7.1.8 協(xié)助上司負責審核車場智能收費系統(tǒng)的工作。7.1.9 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。

7.1.10 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

7.1.11 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。8.職位：高級收銀員 8.1 崗位職責：

8.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。

8.1.2 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

8.1.3 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。

8.1.4 每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結(jié)賬，對欠款大戶不間斷地進行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務(wù)部溝通工作。

8.1.5 現(xiàn)金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。8.1.6 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務(wù)，在預(yù)約時間內(nèi)準時到達。8.1.7 協(xié)助上司負責審核車場智能收費系統(tǒng)相關(guān)資料的管理工作。8.1.8 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。

8.1.9 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

8.1.10 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

9.職位：收銀員

9.1 崗位職責：（分區(qū)收費點）

9.1.1 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。9.1.2 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

9.1.3 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。9.1.4 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務(wù)，在預(yù)約時間內(nèi)準時到達。

9.1.5 根據(jù)逾期未交費用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費工作，并將已交費用的業(yè)戶名單及時通知有關(guān)人員更新資料。9.1.6 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。9.1.7 負責物業(yè)管理處財務(wù)服務(wù)臺接待工作。9.1.8 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。（車場收費點）

9.1.9 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。9.1.10 嚴格遵守集團財務(wù)制度，按車場智能收費系統(tǒng)的收費程序及收費標準開展工作，任何機動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨保卡收、發(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。保持高度的責任心，對不清楚、不明確的問題及時處理，避免將問題拖延。

9.1.11 確保車場智能收費系統(tǒng)正常工作，并定時核算相關(guān)資料。

9.1.12 在收費亭當值時，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時離崗，必須向車場當值保安員說明情況，說明離崗時間，如因擅自離崗而造成物業(yè)管理處損失，責任由當值收銀員負責。

9.1.13 收費崗?fù)儇攧?wù)重地，除當值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)當值收銀員帶朋友或親戚入收費亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。

9.1.14 當值時必須對車主熱情有禮，不得和車主發(fā)生爭執(zhí)。如遇無法處理的事件，應(yīng)及時通知上司，避免事件擴大，造成不良影響。

9.1.15 愛惜公司財物，節(jié)約費用，當值時不準損壞或遺失收費亭任何設(shè)備。9.1.16 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

10.職位：工程預(yù)結(jié)算主任 10.1 崗位職責：

10.1.1 在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負責物業(yè)管理處全部工程項目成本核算和預(yù)、結(jié)算，對上司負責。

10.1.2 熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。10.1.3 調(diào)查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。10.1.4 依據(jù)定額核算工程安裝、維修項目的工時、材料用量。監(jiān)督和控制材料用量。

10.1.5 配合專業(yè)維修隊對維修工程現(xiàn)場定價，并負表與業(yè)主溝通。10.1.6 協(xié)助專業(yè)維修隊確定施工方案，并負責確定工程成本造價。

10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根據(jù)施工設(shè)計有關(guān)圖紙，合同條款，檢驗現(xiàn)場實際完成的工程量，審核其預(yù)、結(jié)算總造價，對工程總造價起監(jiān)督作用。10.1.8 緊密聯(lián)系配合采購、倉庫、專業(yè)維修隊，改進工程設(shè)計、縮短施工工期，節(jié)約成本。

10.1.9 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。10.1.10 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

11.職位：采購員

1.1.直屬上司：財務(wù)部副經(jīng)理

直接下屬：無 1.2.崗位職責：

1.2.1.負責物業(yè)管理處采購方面工作。

1.2.2.按集團采購物資的有關(guān)規(guī)定進行采購工作。1.2.3.負責物業(yè)管理處物資的采購、審核工作。1.2.4.制定物資采購相關(guān)制度和工作程序。

1.2.5.根據(jù)已審批的采購計劃按要求進行物資的采購，同時對采購物品進行質(zhì)量、價格的控制。

1.2.6.物資到貨后連同使用部門和倉管員一起驗收，不合格產(chǎn)品應(yīng)立即退回。1.2.7.負責做好采購物有關(guān)資料的記錄（如價格，供應(yīng)商等）。

1.2.8.負責采購資料收集和采購檔案建立、分類、整理、保存和歸檔管理。1.2.9.負責定期對有關(guān)材料、物品進行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計、整理和匯總工作。

1.2.10.嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展各項工作。1.2.11.完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

第三篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

財務(wù)部崗位職責

一、實行財務(wù)收、支兩條線。

二、財務(wù)收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會計記帳，預(yù)期應(yīng)收收入掛崗位責任人帳，由其負責資金回收，二方數(shù)據(jù)核對。

三、財務(wù)支出：財務(wù)報銷票據(jù)齊全，各項支出票據(jù)要求由財務(wù)部制定規(guī)定，財務(wù)報銷(含借支)簽字必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，單據(jù)不全時，財務(wù)必須報總經(jīng)理。

四、內(nèi)部票據(jù)的使用、核對、保存必須有財務(wù)部審核監(jiān)督。

五、效益核算實行基本單位效益核算、公司總體效益核算。

六、財務(wù)往來帳，每月清理簽字。

七、采購借支按計劃，未經(jīng)批準，不得超支。

八、堅決服從分管總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責；

九、嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

十、組織編制公司月度、季度、成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

十一、建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

十二、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；

十三、負責編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。全同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

十四、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

十五、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物

三相符；

十六、負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

十七、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

十八、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控 制合理化；

十九、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

二十、負責公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

二十一、負責進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

二十二、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第四篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；

2、組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游飲食財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)；

3、做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；

4、加強財務(wù)管理，正確合理地調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金；

5、組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；

第五篇：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

1．在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金；

2．組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)；

3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；

4．加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；

5．組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；

6．組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算；

7．組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料；

8．負責與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向；

9．負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；

10．遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷制度；

11．審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務(wù)資料，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理；

12．參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；

13．參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；

14．合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益；

15．督促、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理；

16．督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠；17．監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保物料、用品的采購工作；

18．負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用；

19．組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問

題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；

20．每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金；

21．保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)；

22．負責本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學習，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平；

23．負責本部門員工業(yè)務(wù)培訓工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解；

24．組織建立財務(wù)人員崗位責任制，負責對財務(wù)人員的考核。

公司財務(wù)經(jīng)理崗位職責

職責:

1、會同領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算 >財務(wù)預(yù)算計劃；

2、擬定本單位的財務(wù)會計工作實施辦法和制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；

3、有效的組織與安排財務(wù)部門的工作；

4、為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務(wù)情況；

5、用財務(wù)動向提供危?a href=“http://” title=“庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)” target=“_blank ”>庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)し潰?br> 來自精品資料網(wǎng)(www.tmdps.cn)海量資料下載

6、協(xié)助集團公司及所屬分公司財務(wù)預(yù)算的編制、資金留存的測算工作、為企業(yè)設(shè)置安全的現(xiàn)金存量；

7、收集、督促集團公司及所屬分公司按時提交各種財會資料，據(jù)此進行匯總上報；

8、定期或不定期，檢查、監(jiān)督、集團公司及所屬分公司的財務(wù)會計工作并進行內(nèi)部審計；

9、協(xié)調(diào)財會部門的關(guān)系及與業(yè)務(wù)部門的融合；

10、建立集團公司財務(wù)內(nèi)部互相學習交流的會議制度；

11、建立集團公司財務(wù)績效考評體系，參與對集團公司及所屬分公司財會人員的績效考核；

12、負責完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它財務(wù)管理工作； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀律財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡，拒盡無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

3、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

4、對財務(wù)揭露的問題有提出改進的建議；

5、對財會人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；

6、對集團招聘財會人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

財務(wù)審計經(jīng)理崗位職責

職責:

1、完成對集團內(nèi)部各級公司的內(nèi)部審計，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議并提交報告；

2、完成對公司內(nèi)部控制 >內(nèi)部控制制度的審計評價；監(jiān)督業(yè)務(wù)流程的正常運行，檢查被審計單位的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等，被審計單位必須如實提供，不得拒盡、隱匿；

3、對嚴重損害公司利益的進行專案審計；

4、對違反財稅法律法規(guī)財經(jīng)紀律行為的，提請公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門作出制止決定；

5、對公司及所屬分公司的資金、財產(chǎn)的完整安全進行監(jiān)督審計；

6、對公司及所屬分公司的財務(wù)收支計劃、投資和經(jīng)費的預(yù)算，某公司員工獎懲管理制度（最新精編）(9個doc 1個ppt)信貸計劃，外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督；

7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關(guān)資料進行審計；

8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執(zhí)行過程，進行監(jiān)督檢查；

9、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)；

10、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項進行審計； 權(quán)限

1、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀律和財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡，拒盡無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；

2、有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡；

3、有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；

4、有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；

5、對財務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進的建議權(quán)；

6、對財務(wù)人員進行績效考核有發(fā)言權(quán)；

7、對集團招聘財務(wù)人員有測評權(quán)、錄用有建議權(quán)；

主 辦 會 計 崗 位 職 責

職責:

1、編制、審核會計憑證；

2、登記總分類帳及明細分類帳；

3、定期對帳、定期清查財產(chǎn)；

4、編制財務(wù)會計報表、會計報表附表、會計報表附注；財務(wù)狀況說明書；

5、核算成本；

6、稅金申報、扣繳業(yè)務(wù)的處理；