第一篇：財務交接書

財務交接書

移交人×××因請假回家，臨時將財務的工作移交給×××接替。現按公司相關規定，辦理如下交接事項：

一、印鑒卡匙

1、財務專用章壹枚；

2、×行取回單的卡壹張；

3、×行密碼支付器壹個，密碼×，稍后請自行修改密碼。

二、存款

1、×月×日銀行帳戶顯示余額×元，與銀行帳相符；

2、×月×日會計賬簿記錄現金余額×元，與現金帳相符。

三、其他事項

1、空白現金支票×張（自×號至×號）；

2、空白轉賬支票×張（自×號至×號）；

3、空白業務結算委托書×張（自×號至×號）；

4、空白發票×張（自×號至×號），開票系統密碼×，稍后請自行修改密碼。

四、交接日期

交接工作于×年×月×日×時結束。

五、本交接書一式三份。

移交人、接管人、監交人各執一份。

移交人：

接管人：

監交人：

×××××××公司

×年×月×日

第二篇：財務交接書范本

財務交接書范本 因工作需要，原由 XXX 經管并負責的業務轉 XXX 經管并負責，為明確責任，辦理如下交接手續。一 現金 1、帳面現金為：貳仟柒佰零陸元壹角柒分(￥ 2706.17)，庫存現金實際為：貳仟柒佰零陸元貳角(￥ 2706.2)，（其中建設銀行存折一個，密碼 521131，金額壹拾伍元柒角：￥ 15.7）。二 銀行存款 2、工商銀行存款為：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ 1850.17，帳面余額與實際相符。農村信用社存款為：伍仟肆佰陸拾肆元玖角柒分(￥ 5464.97，帳面余額與實際相符。建設銀行存款為：叁萬柒仟捌佰陸拾玖元壹角壹分（￥ 37869.11）公司帳面余額：壹萬壹仟伍佰伍拾壹元陸角壹分(￥ 11551.61)銀行存款與公司帳面差額為：貳萬陸仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ 26317.5)，其中未達帳項為 : 銀行已下帳企業未下帳金額為：貳仟壹佰伍拾元整(￥ 2150.00)，企業已下帳銀行未下帳金額為：貳萬捌仟肆佰陸拾柒元伍角整(￥ 28467.5)。3、建設銀行現金支票叁拾叁張，號碼為： 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 貳拾伍份 建設銀行轉帳支票肆拾陸張，號碼為： 1552130-186794450 貳拾壹份、182222101-186452125 貳拾伍份。

第三篇：財務科長工作交接書

財務科長工作交接書

一、科內人員與分工

1．郭xx：分管綜合財務；

2．馬xx：分管成本核算；

3．鄭xx：分管損益與所有者權益、固定資產核算；

4．徐xx：分管投資、債權、存貨、負債核算；

5．蘇xx：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1．1993總分類帳和各類明細帳共36本（詳見會計帳簿移交明細表——略）；

2．1993“會計賃證”106冊；

3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1．××精密儀表廠財會科印章壹枚；

2．調／精密儀表廠財務專用章壹枚；

3．調＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4．調／精密儀表廠現金付訖印章壹枚；

5．××精密儀表廠現金收訖印章壹枚；

6．廠長楊調公用名章壹枚；

四、會計檔案

1．1985年至1992各種會計帳簿xxx本；

2．1985年至1993會計憑證共計xxx冊；

3．1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；

4．1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1．空白現金支票xxx張（自xxx號至xxx號）；空白轉帳支票xxx張（自

xxx號至×××號）。

2．全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3．本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年x月x日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王xx（簽章）

接管人：尚xx（簽章）

監交人：馮xx（簽章）

總會計師：紀xx（簽章）

200x年x月x日

第四篇：財務科長工作交接書

財務科長工作交接書

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1．郭XX：分管綜合財務；

2．馬XX：分管成本核算；

3．鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算；

4．徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；

5．蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1．1993總分類帳和各類明細帳共36本（詳見會計帳簿移交明細表——略）；

2．1993“會計賃證”106冊；

3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1．××精密儀表廠財會科印章壹枚；

2．調／精密儀表廠財務專用章壹枚；

3．調＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4．調／精密儀表廠現金付訖印章壹枚；

5．××精密儀表廠現金收訖印章壹枚；

6．廠長楊調公用名章壹枚；

四、會計檔案

1．1985年至1992各種會計帳簿XXX本；

2．1985年至1993會計憑證共計XXX冊；

3．1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；

4．1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1．空白現金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票xxx張（自 X X X 號至×××號）。

2．全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3．本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX（簽章）

接管人：尚XX（簽章）

監交人：馮XX（簽章）

總會計師：紀XX（簽章）

200X年x月X日

會計人員工作交接書

移交人吳X X 因工作調動，經廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接手續：

（一）移交前業已受理的全部存貨核算業務會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應登記的帳簿，業已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明（附后——略）

（四）對采購材料經濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內材料采購人庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經點收無誤。

（六）本月末各種材料明細帳記載的庫存數量、金額，經與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（七）印鑒農牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經點交無誤。

（八）移交的帳簿有：

1．材料采購明細帳 本

2．應付購貨款明細帳 本

3．應付包裝物料押金明細帳 本

4．包裝物明細帳 本

5．暫估人庫明細帳 本

6．材料計劃價格目錄 本

7．………………… …

（九）移交人對會計核算程序、工作中應注獾奈侍狻⒉牧霞鄹穹治黽撲慍絳蜆膠徒詰囊恍┯嘔菡叩齲諞平還討幸嚴蚪惶嬡俗髁訟晗附檣堋?br>

（十）交接日期：199X年調月調日

（十一）移交后，如發現原經營的會計業務中有違反財會制度和財經紀律等問題，仍由移交人負責。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份，送廠檔案到存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監交人：郭XX（簽章）

總會計師：紀XX（簽章）

XX農牧機械制造廠財務科（公章）

200X年X月X日

第五篇：財務專員工作交接書

財務工作交接書

移交人，因，經公司決定，將其擔任的財務工作移交給接管。現辦理如下交接：

（一）交接日期：

年月日

（二）具體業務的移交：

1、現金：年月日帳面余額元，實存相符。

2、儲值卡：張，經核對無誤。

3、（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本現金日記帳壹本；

2.存折本；

3.報表份；

4.其他：

（四）交接前后工作責任的劃分：

年月日前的財務專員責任事項由原財務專員負責；年月日起的財務工作由現財務專員負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（五）本交接書一式四份，移交人、接管人及監交人三方各執一份，財務部存檔一份。

移交人：（簽名蓋章）

接管人：（簽名蓋章）

監交人：（簽名蓋章）

年月日