第一篇：內籌建北控集團財務

內籌建北控集團財務

新浪財經訊 01月22日消息，據財華社報道，北京控股(58.45,1.50,2.63%,實時行情)公布，已經收到銀監會批復，獲準在6個月內籌建北控集團財務，籌建期間將落實擬設財務公司的資本金等事項，并完成公司章程、擬辦業務的規章制度及內部風險控制制度的制定工作。

在籌建完成后，按照《企業集團財務公司管理辦法》和《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》的有關規定向中國銀監會提交開業申請材料。

北控去年8月公布，其間接附屬北京市燃氣集團，公司的間接非全資附屬公司北京燕京啤酒，以及公司的母公司北京控股集團已同意簽訂出資協議書，三方擬合作成立北京控股集團財務有限公司。(自然)

公司名稱：北京中企恒達登記注冊代理事務所（中企恒達財務咨詢有限公司）

北京工商注冊網： 北京財務咨詢網：

總機：010-82138728傳真：010-82139158

郵箱：zt_wutong@sina.com/hkzhongqi@sina.com

第二篇：籌建期財務工作

請教高手:企業籌建期間財務主管應從那些方面著手開展工作?經營期間又是如何開展?敬請詳細!

最佳答案

企業籌建期間財務主管應從那些方面著手開展工作?

對于一個正在籌建的項目，項目目標主要有以下幾個：保證項目在規定的時間建成投產或開始運營，項目支出力求控制在預算之內。在籌建期間，財務主管的工作職責要與項目的總體目標相吻合，其主要職能是監控、溝通和支持。

監控：因為項目建設期間，建設和施工可能有大量外包的單位，關系復雜，監控就是看家的工作，要看關于財產物料的入出庫手續和記錄是否健全，領用和支出的審批流程是否完善，這個角色有點象內部控制或者內部審計。

溝通：你是代表集團或總部或投資方來管理的監控這個項目的，要及時把項目的進展、遇到的問題及時清楚地反映上去，還要把上頭的目標、意圖和要求及時傳達到下面，及時和充分的溝通非常重要，要經常要了解的基礎上做各種匯報。

支持：主要是資金方面的支持，要及時根據項目進度，做好資金需求計劃，在項目建設的關鍵時刻，及時保證資金供應。制度和流程建設方面的支持，財務可以從專業內部控制的角度，幫助起草制訂相關制度和流程。另外，你也可以利用這個期間，傳幫帶，把下屬或助手培養一下，這樣在你離開這個項目后，財務工作能持續正常進行。

第一，工程合同的簽訂、審核。盡量參與工程合同的簽訂工作，從財務的角度來上考慮工程合同簽訂所存在的利弊，比如合同的總價、付款方式、提供的發票等等。

第二，固定資產管理。因為籌建期間固定資產的購建特別的多，如果在這個時期你沒有管理好固定資產的話那么你以后再去管理的話就有難度了。

第三，建賬。將日后公司要涉及到的賬務核算應該有個基礎的框加了，如現金、銀行存款（開戶）等等。

第四，日常的財務核算，如工資補貼發放、稅務申報、根據合同支付工程款等。

最后，與其他部門配合的一些日常工作。

經營期間財務主管應按照計劃和規定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。

工作責任：

（1）貫徹執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經制度，參與制訂公司財務會計制度及規定。

（2）負責制訂資金管理與核算實施辦法，經批準后組織貫徹執行。

（3）認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成工作任務。

（4）根據銷售計劃和加速資金周轉的要求，會同有關部門核定資金定額。

（5）按照“以銷定購，以購定資”的原則，按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。

（6）做好資金預算的執行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況，并按照規定編制報表，正確反映資金動態。

（7）根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。

（8）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。

（9）參與編制成本費用計劃。

（10）參與公司盤點及抽點工作。

（11）負責建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌記錄并經常進行盤點。

（12）配合會計室做好有關帳務處理。

（13）做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

（14）做好保密工作。

（15）辦理其他與財務調度有關的事項。

（16）對由于資金計劃不周、管理不善、監督不嚴影響經營管理工作負責。

（17）負責主管業務的檢查改進與研究發展，積極提出合理化建議。

（18）按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求。

（19）定期向財務會計部經理述職。

（20）參加有關培訓和考核活動，負責培訓本部門主管的工作制度和工作程序并督促執行。

（21）完成財務會計部經理交辦的其他工作任務。

第三篇：北控水務集團2013述職報告 333

北控水務集團有限公司

貴州北控水務環境產業有限公司商務部

2013總結報告

尊敬的公司領導：

時值年終，回顧全年工作，在公司領導的關心和正確領導下，在各部門協同配合下，一、主要職責

主要職責為負責環境公司及下屬五個廠對外協調及水費收取工作，積極與政府部門溝通，及時獲取相關政府部門的信息，確保公司的運行穩定。

二、履職情況

污水處理廠安全、穩定的運行離不開各級政府部門的支持和幫助。政府部門對污水處理廠運行生產起著至關重要的指導作用。而我就負責協調污水處理廠與政府部門之間的關系及減排相關工作。

1、及時收集、匯總、反饋各類信息

水環境公司在6月1日正式接收新莊等六廠運行，公司剛起步，與相關監管部門的信息交流基礎薄弱，許多部門甚至從未開

/ 3

展過交流學習。為此我上任后首要任務就是收集各類信息，清楚污水廠運行管理工作、收費系統工作等與日常運營工作相關的部門。通過對相關單位的熟悉后，做到有的放矢，加大對薄弱環節的溝通交流，努力將公司的信息、形象和管理理念等正面素材向相關部門傳達。為下一步的良好溝通打下良好的鋪墊，同時為污水運營工作做好保駕護航。

2、加強主要部門的協調

污水處理廠的日常運營中，環保部門作為監管單位，對污水廠的良好運轉起著至關重要的作用，同時也是決定污水處理費能否收到的關鍵環節。為此我加強同環保局人員建立良好的關系，通過日常點滴的積累，已基本和環保人員發展成為朋友之間的友情，并成功的協商解決了多起環保局與廠里的生產問題。如新莊廠的活性炭堆積問題等。

3、積極爭取收取水費

污水廠的良好運行必須要有充足的資金進行保障，因此水費的收取顯得格外重要，在日常工作中，積極做好水費收取每一步，每月按時完成水量的核對工作。但因政府2013年預算中無污水處理服務費這一項，故水費收取進展較慢。

4、積極參與公司內部管理工作

水環境公司剛成立不久，在管理上逐步走向正常，前期深入各污水廠，特別是進駐二橋污水處理廠解決二橋遺留問題，同時也積極進駐金陽污水處理廠和小河二期污水處理廠。

/ 3

通過對政府部門的協調，創立各政府部門對公司的良好形象，擴大公司在政府部門中的影響力和地位，提升公司榮譽。讓政府知道我們是有能力、有實力做好污水管理工作的。讓政府對我們的管理工作更加放心。存在問題：

雖然在工作上取得一定成效，但在對外協調上仍存在一些不足，在今后的工作中要做的更細和更踏實。

三、個人成長

在運行資金嚴重不足的情況下如何實現水質達標穩定排放的能力得到提高。今后工作中將以資金、安全、達標排放為努力方向。同時，在對外的協調中，更好的鍛煉自己的能力，提升公司的形象，實現北控集團”領先的綜合水務系統解決方案提供商”戰略目的。并努力將水環境公司下轄各廠打造成區縣模范污水廠。

/ 3

第四篇：財務集團

財務公司管理制度

集團財務公司管理的宗旨是：強化財務管理職能，健全財務制度，規范財務行為，嚴明財務法紀，充分調動集團公司個成員單位兩個方面的積極性，通過預算管理手段，科學、合理、高效的運作資金，實施目標成本管理，實現增收節支，提高經濟效益之目的。

集團財務管理的總體思路是：加強財務公司管理職能，全集團財務運作突出兩個重點，以比價采購、工程招標、預算控制、費用包干、考核盈虧為主要工作內容，實現財務工作由“核算型”向“管理型”轉變。

一、人員方面

各全資、控股子公司的財務人員統歸財務公司領導，財務會計人員的工資、福利由財務公司統一核定，財務人員的培訓、聘用、崗位調配統歸財務公司進行安排。各財務機構負責人的任免統一由財務公司在廣泛征求各公司負責人意見的基礎上統一呈報集團公司董事會審批，財務公司派出機構的人員一律實行輪換制，原則上兩年輪換一次。

二、制度方面

集團公司及所屬全資、控股企業的內部財務管理制度、政策，統一由財務公司制訂，其各自的核算形式和方法由財務公司統一確定，各公司依據財務公司制度可制訂本企業實施細則，但須上報審批后方可實施。財務公司統一對各子公司財務制度的執行情況進行檢查考

核。

三、機構方面

集團所屬全資、控股公司的財務機構統屬財務公司派出機構。財務公司根據各公司的經營規模及核算需要，確定其機構設置、人員編制及核算形式。

四、財務公司的職責

1.負責制訂和修訂集團公司的財務管理制度

2.負責集團的財務核算和會計報表的編報

3.負責集團各項費用收支計劃的編制、審核、核算和管理

4.負責集團公司稅務政策的研究，納稅工作的管理與協調

5.負責集團公司企業財會電算化的開發、應由和日常管理

6.負責集團公司及成員企業基礎核算和財務管理制度的執行情況的監督和檢查

7.負責對集團財務公司人員的管理、培訓、評價和考核

8.負責編制集團公司合并會計報表，對內，對外提供會計信息資料

9.負責集團公司固定資產、在建工程、低值易耗品、撥付所屬資金的日常核算工作

10.參與投資項目的考察和可行性論證，提出投資分析意見

11.跟蹤監控項目投資過程，掌握工程進度、工程質量，控制資金使用度，參與工程項目完工驗收，并納入正常投資管理

12.實施成本管理工程，進行成本預測、控制、否決，實現內部利潤

13.負責測算成員企業應交集團公司的利潤工作

后附預算管理辦法、財務會計制度

第五篇：酒店籌建辦財務管理制度

目的：

為盡快理順財務管理，規范用度運作程序，完善內部管理體系，明確界定用度申請、物品申購、審批、采購、耗用與報銷等各環節的責任，特制定以下財務管理制度： 程序：

一、用度范圍：根據準備組的實際情況，將用度分為四大類：

1、生活設施：指準備組職員生活使用的設施裝備；

2、生活開消：指準備組職員在正常情況下的生活伙食、餐費的開消；

3、工作聯系：指與合作單位聯系工作所產生的車費、接待費、資料打印費等；

4、市場考察：指對同行單位考察的門票、車費等相干用度。

二、用度管理流程：

三、用度審批與物品的申購流程：

部分 采購部 財務部 總經理（2000元以下平常開支、平常消耗物品）總公司（2000元以上工程、業務、大額物品購置）

1、生活設施：使用部分負責人根據公司生活或辦公的實際需要，照實填制《申購單》，并說明緣由，送財務負責人復核，報總經理簽署，經總公司董事長審批后送采購部分采購；

2、生活開消：準備組職員在正常情況下的生活伙食、餐費，由使用部分負責人每個月按計劃填制《用度申請單》，送財務負責人審核，呈總經理審批后，報總公司審批。

3、工作聯系：指在與合作單位洽商工作所產生的車費、接待費，車費按實際乘車票據報銷，注明乘車時間、路段；接待費2000元/次以下由總經理簽署，2000元/次以上報總公司董事會審批。

4、市場考察：按工作進展的需要，由準備組提早申請，列明考察單位、門票和車費，由準備組總經理審批！

5、籌建辦財務實行錢、賬分開管理，為了控制用度開支情況，準備組賬目必須每3天向總經理匯報一次。

四、物品采購

1、公司的一切物品、材料由采購同一購買，特殊用處、專業性強的物品，由部分派專業職員協同一起購買；

2、采購部必須憑審批齊全的《申購單》進行采購，遵守貨比三家的原則，嚴格依照《申購單》的要求，保質、保量、準時、快捷的購回所需物品；

3、未經總經理批準，任何部分不得自行采購物品，否則不予報銷。

五、報銷

1、購回物品單據的報銷必須附有：(1)《申購單》(2)供給商發票，并注明地址和電話號碼(3)各單據要求同

一、齊全；

2、采購單據需交采購負責人或聯系人簽字，經使用部分經理和財務負責人復核，呈總 經理審批后，到財務部報銷；

3、財務必須嚴格遵守各項報銷制度，并進一步核對各單據的正確性，對不符合手續和 報銷制度的，可以謝絕報銷。

六、物品使用

1、對固定資產和低值易耗品由財務部納進物業管理范圍，并由部分確定物業責任人，對固定資產和低值易耗品的申購、挑唆、使用、維修、報廢等各方面進行跟蹤管理，并及時知會董事長；

2、對平常耗用品由財務部針對各部分計劃情況，進行定額管理，對超定額的使用由財務部進行監視把關；

七、崗位責任

1、總經理：全面負責公司的用度管理，對整個準備辦的用度管理負領導責任；

2、財務負責人：是用度管理的中心，代表總經理行使用度管理監視職能，對用度負管理及監視執行責任。

3、部分負責人：是用度和物料管理的重要環節，直接收理本部分物料，制定本部分物料管理方案，落實具體負責人，負責物料的使用、保養，對物料的過失和損失負經濟責任。

4、采購員：負責物料采購環節的管理，對采購中發生的質量、數目、價格過失負責賠償責任。