第一篇：計劃財務部工作職責

計劃財務部工作職責

一、認真學習貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》等財經法令、法規、政策以及公司的內部規章制度；

二、編制公司年度經營綜合計劃，財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監控，促進各項經濟指標的完成；

三、組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，提高公司財務管理和核算水平，促進公司效益逐年提高；

四、負責公司的資金管理，強化資金使用的監督，加速資金周轉，提高資金利用率；

五、負責公司《財務管理制度的辦法》的制定；

六、負責公司資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作；

七、搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經營決策依據；

八、根據稅法規定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作；

九、負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作；

十、完成公司領導交辦的其他工作；

第二篇：計劃財務部工作職責(化工公司)

1.認真學習貫徹執行《會計法》、財政部制定的《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》和其他財經法令、法規、政策以及公司的內部規章制度。

2.編制公司經營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監控,促進各項經濟目標指標完成。

3.組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監督，促進公司效益逐年提高。

4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監督,加速資金周轉，提高資金利用率。

5.根據會計法規和制度,按照中國證監會、深交所編報規則編制會計報表，按《統計法》向所需部門和領導報送統計報表。

6.負責財務管理制度辦法的制定。

7.負責資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。

8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經營決策依據。

9.根據證券法規定，配合公司董事會向外披露公司重大經濟事項。

10.根據稅法規定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監督。

11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

12.完成領導交辦的其他工作。

第三篇：計劃財務部工作職責(財政局)

1.管理政府采購資金專戶。

2.建立政府采購項目分類明細賬。

3.編制管理政府采購預算計劃和政府采購項目計劃。

4.負責政府采購項目經費結算。

5.政府采購數據信息統計、報表。

6.政府采購會計、出納賬目管理。

7.負責采購項目合同履約監控。

8.定期報告預算計劃、采購項目計劃執行情況。

第四篇：計劃財務部職責

計劃財務部工作職責

1.崗位設定：設6崗，即：經理崗，副經理崗，會計崗，出納崗，重空管理崗，統計分析崗。

2.工作職責:

（1）貫徹執行有關金融、財務、稅收政策和各項規章制度，以經濟效益為中心，按規定權限做好財務管理工作，準確、及時、真實、完整地反映本公司的財務狀況，編制聯社財務收支計劃，預算及執行情況報告，并監督檢查計劃執行情況；

（2）全轄財務收支審核、資金結算管理、監管報表統計匯總及上報工作，反映和監督業務、財務活動情況，提出改善經營管理措施并組織實施；

（3）全轄資金頭寸調度和控制管理；

（4）負責轄內核心業務系統業務操作規范方面的檢查、指導及管理工作；

（5）組織員工進行制度學習、業務培訓，提高員工會計業務素質和操作技能；

（6）會計檔案管理及重要空白憑證、有價證券的管理工作；

（7）員工工資及相關基金的核算、柜員的變更管理等工作；

（8）負責賬戶管理、反洗錢管理和全轄會計工作的檢查、指導、考核、規范等；

（9）負責納稅及涉稅方面工作，負責與財政、稅務等相關部門單位的協調聯系溝通工作；

（10）根據會計結算業務發展情況，制定自助設備現金管理及賬務等有關會計結算應用的業務需求；

（11）按財務規定收集、銷毀吞沒卡及自助設備流水打印紙卷歸檔工作；

（12）負責自助設備管理密鑰（32位）的后16位密鑰的管理；

（13）負責對公賬戶的開立及賬戶資金的審核審批工作，重點關注“綠色存款”（低成本存款）的組織分析工作；

（14）市場風險、操作風險、流動性風險的識別、計量、監測和控制；

（15）完成公司交辦的其他工作。

第五篇：財務部工作職責

財務部職責

一、貫徹國家經濟法規和政策，嚴格執行上級公司及本公司的各項財務管理制度，抵制一切違反財經紀律和危害公司利益的行為。

二、負責建立健全公司會計核算和內部財務會計監督制度；制訂內部審計工作制度，對公司內部控制制度進行監督與評審。

三、負責編制公司財務預算及內部審計工作計劃，并分解落實至各部門。

四、負責公司日常費用審核及報銷工作，以及員工薪酬核算和獎金福利發放工作。

五、按時準確地編制月、季、報表和財務情況說明，分析財務預算的執行情況，如實反映公司的財務狀況、經營成果及現金流量。定期向公司領導匯報財務狀況和經營成果，按時報送會計報表和其他會計資料。

六、負責定期編制公司資金使用計劃，統籌安排資金的調度工作；定期組織對各部門收支情況進行檢查和考核，并提出相應整改、考核、獎懲初步意見，報公司領導批準后，監督各項整改措施的執行。

七、按稅收法規，負責公司各種稅金的計算工作，依法繳納。

八、負責公司的資產管理，定期組織資產清查，保證資產的安全完整。

九、參與公司各種經濟合同的簽訂，建立并登記經濟合同管理臺賬。結合各業務部門的工作進展情況，核準合同款項總額，應付款項和付款明細臺賬的登記工作。負責公司會計檔案的歸檔及管理工作。

十、負責公司融資和資本運營工作。

十一、負責辦理現金收付和銀行結算業務，負責保管各種票據、單證及財務印章。

十二、負責公司各開發項目的財務預算，開發前期準備工作，成本核算，銷售款項收取。銀行貸款手續的辦理工作；協助開發部門做好盈虧平衡分析。

十三、負責組織會計核算，會同各業務部門加強往來款項的回收和管理。

十四、負責與財政、稅務、工商、銀行等關聯單位和部門的聯系與溝通工作。

十五、完成公司領導交辦的其他工作。

財務部部長工作職責

一、負責財務部的全面財務工作；

二、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定適用的財務管理制度和實施細則，建立財務內部審計流程；制訂財務工作計劃。

三、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責公司的資金融通調撥工作，經總經理或董事會簽署后執行。負責公司資金安全，有效地籌劃和合理運用公司資金。

四、定期匯報公司的財務狀況和經營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

五、編制公司財務計劃和費用預算并督導財務計劃的執行。

六、建立維護公司財政、稅務、銀貸、工商等對外良好關系。

七、負責公司各種財務專用章、財務負責人專用章、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。

八、負責對出納簽發的支票要素審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

九、負責公司融資及資本運營工作。

十、抓好財務檢查，及時糾正財務工作中的差錯、弊端，規范公司經濟行為。

十一、完成領導交辦的其他工作。

財務部副部長工作職責

一、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，協助財務部長制定適用的財務管理制度和實施細則，建立財務內部控制流程。

二、根據國家法規，制訂內部審計工作計劃。

三、協助財務部長做好公司資金安全監控。

四、協助財務部長做好成本預測、控制工作。

五、定期匯總公司的資金需求計劃，為企業資金籌集提供決策依據。

六、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作，提高財會人員的素質和業務水平。

七、做好公司稅務籌劃，爭取稅務優惠，合理避稅。

八、監控公司成本費用預算的執行實施情況，監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

九、負責公司稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。

十、完成領導交辦的其他工作。

財務部會計工作職責

一、負責公司本部、項目日常費用報銷及會計核算工作，清理往來款項，對業務活動是否經過審批，手續是否齊全以及原始憑證的真實性，合法性，合理性進行審核。

二、負責公司預算管理工作，按照預算管理規定登記預算臺賬，定期向公司各部門反饋預算執行情況，確保預算管理工作完成。

三、負責公司及項目各類會計報表的編制及上報工作。

四、負責公司成本預測基礎數據的提供、成本費用的控制、核算及分析工作，做好成本費用指標的分解。

五、負責公司本部及項目固定資產、庫存材料（物資）的賬務登記和核算工作。

六、負責公司資金報表的填制與上報，編制資金使用計劃表。并對公司資金狀況及需求實時監控，按時向部門領導提供資金分析表。

七、負責管理公司財產清查工作，保證資產的安全完整。負責會計檔案的歸檔及管理工作。

八、根據部門審計工作計劃，實施審計工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

財務部出納工作職責

一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額制度。

二、負責保管和使用銀行預留印鑒的一項印鑒。

三、負責辦理公司現金、銀行結算業務，根據銀行結算業務，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實相符。對未經批準的或手續不全的銀行付款負相應責任。

四、負責購買、保管及簽發支票和其他銀行票據，登記票據領用簿，定期盤點；負責購買發票，領用，登記，保管工作；收據的開具，登記，保管工作。

五、負責保管庫存現金，定期盤點，做到賬款相符；根據現金收支業務，核對現金日記賬，做到日清月結；對現金短款負直接責任。

六、每周一按時提供公司本部及項目的資金狀況表。

七、負責企業有關稅費的繳納工作。

八、協助完成會計憑證、賬簿、會計報表、稅務申報表的裝訂工作；協助建立會計檔案的分類索引工作。

九、完成領導交辦的其他工作。