第一篇：計劃財務部工作職責(水務)

1.嚴格執行國家頒布的各項財經法規和財務制度。制訂、督促并貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。

2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃；參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。

3.積極收集國家投資政策法規和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。

4.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。

5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

6.負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。

7.合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。

8.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。

9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優惠政策。

10.負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。

11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。

12.負責財務檔案管理，按期歸檔保存。

13.負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。

14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。

15.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。

第二篇：計劃財務部工作職責

計劃財務部工作職責

一、認真學習貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》等財經法令、法規、政策以及公司的內部規章制度；

二、編制公司經營綜合計劃，財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監控，促進各項經濟指標的完成；

三、組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，提高公司財務管理和核算水平，促進公司效益逐年提高；

四、負責公司的資金管理，強化資金使用的監督，加速資金周轉，提高資金利用率；

五、負責公司《財務管理制度的辦法》的制定；

六、負責公司資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作；

七、搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經營決策依據；

八、根據稅法規定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作；

九、負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作；

十、完成公司領導交辦的其他工作；

第三篇：計劃財務部工作職責(化工公司)

1.認真學習貫徹執行《會計法》、財政部制定的《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》和其他財經法令、法規、政策以及公司的內部規章制度。

2.編制公司經營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監控,促進各項經濟目標指標完成。

3.組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監督，促進公司效益逐年提高。

4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監督,加速資金周轉，提高資金利用率。

5.根據會計法規和制度,按照中國證監會、深交所編報規則編制會計報表，按《統計法》向所需部門和領導報送統計報表。

6.負責財務管理制度辦法的制定。

7.負責資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。

8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經營決策依據。

9.根據證券法規定，配合公司董事會向外披露公司重大經濟事項。

10.根據稅法規定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監督。

11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

12.完成領導交辦的其他工作。

第四篇：計劃財務部工作職責(財政局)

1.管理政府采購資金專戶。

2.建立政府采購項目分類明細賬。

3.編制管理政府采購預算計劃和政府采購項目計劃。

4.負責政府采購項目經費結算。

5.政府采購數據信息統計、報表。

6.政府采購會計、出納賬目管理。

7.負責采購項目合同履約監控。

8.定期報告預算計劃、采購項目計劃執行情況。

第五篇：計劃財務部職責

計劃財務部工作職責

1.崗位設定：設6崗，即：經理崗，副經理崗，會計崗，出納崗，重空管理崗，統計分析崗。

2.工作職責:

（1）貫徹執行有關金融、財務、稅收政策和各項規章制度，以經濟效益為中心，按規定權限做好財務管理工作，準確、及時、真實、完整地反映本公司的財務狀況，編制聯社財務收支計劃，預算及執行情況報告，并監督檢查計劃執行情況；

（2）全轄財務收支審核、資金結算管理、監管報表統計匯總及上報工作，反映和監督業務、財務活動情況，提出改善經營管理措施并組織實施；

（3）全轄資金頭寸調度和控制管理；

（4）負責轄內核心業務系統業務操作規范方面的檢查、指導及管理工作；

（5）組織員工進行制度學習、業務培訓，提高員工會計業務素質和操作技能；

（6）會計檔案管理及重要空白憑證、有價證券的管理工作；

（7）員工工資及相關基金的核算、柜員的變更管理等工作；

（8）負責賬戶管理、反洗錢管理和全轄會計工作的檢查、指導、考核、規范等；

（9）負責納稅及涉稅方面工作，負責與財政、稅務等相關部門單位的協調聯系溝通工作；

（10）根據會計結算業務發展情況，制定自助設備現金管理及賬務等有關會計結算應用的業務需求；

（11）按財務規定收集、銷毀吞沒卡及自助設備流水打印紙卷歸檔工作；

（12）負責自助設備管理密鑰（32位）的后16位密鑰的管理；

（13）負責對公賬戶的開立及賬戶資金的審核審批工作，重點關注“綠色存款”（低成本存款）的組織分析工作；

（14）市場風險、操作風險、流動性風險的識別、計量、監測和控制；

（15）完成公司交辦的其他工作。