第一篇：財務工作職責和工作范圍

財務工作職責和工作范圍

一、嚴格財務管理，加強財務監督，嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規；制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。依據企業會計準則進行會計業務處理，建立完善的會計核算體系。

二、公司的會計核算、會計監督工作，參與公司的經營管理。

三、研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。根據公司資金運作情況，籌集資金，合理調配使用資金，確保公司資金正常運轉。編制資金使用計劃，嚴格監督各部門的資金使用情況，嚴格執行公司的相關報銷制度規定。協調好與銀行部門的關系。

四、負責對全資子公司、控股公司、參股公司的日常財務管理、財務監督工作。

五、綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。

六、依據公司相關部門資料，編制年度成本、費用、利潤計劃。

七、配合經濟責任制的實施及考核工作。

八、做好財務相關數據的備份與安全工作。嚴守公司財務數據秘密。

九、完成公司領導交辦的工作。

***財務部

第二篇：財務工作范圍與職責

財務職能管理制度

為規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進學校教學業務的發展，結合本校的實際情況，制定制度如下： 1、2、3、4、上班時間：夏令時：7:30—17:00，冬令時：7:30—16:30。詳細做好學校各項費用的收支記錄，嚴格審核報銷單據。負責全校職工工資、津貼、獎金的按時發放。外出采購時須張主任批準，并由后勤人員陪同財務人員共同外出采購。如張主任外出，則需校長批準。5、6、7、8、如無特殊情況，財務必須留有一名工作人員。以便收入支出。做好教學備品的儲備工作。.做好月報表、季報表： 月報表包括：

（1）幼兒園：流失生、插班生、各班人數、水果費用；

（2）外語部：流失生、插班生、各班人數、特殊收費明細表、各個小學的人數報表、（3）藝術部：流失生、插班生、各班人數、教師工資明細表、（4）食堂：菜的花銷、米面油的花銷、（5）各校收入明細表。

9、季報表：（1）財務報表、其他費用明細報表；

（2）班車：油費、修車等費用、班車的收入；

（3）季度的學校總支入、支出；

（4）外校老師的提成表；

第三篇：車間主任工作職責及工作范圍A

拉絲車間主任工作職責及工作范圍

第一條 工作范圍

按照生產指令，對本車間實施全方位的直接管理。

第二條 責任關系

工作范圍的各項內容，直接對生產部經理負責。

第三條 目標責任

1.負責本拉絲車間的生產及人員的管理，是車間的第一責任人，對產品質量負有不可推卸的責任；

2.認真貫徹公司質量、環境管理方針和目標，負責本部門質量、環境因素的識別及控制，按規定要求規范做好各類質量、環境的現場記錄，要求準確、及時，明確簽字權利，承擔簽字責任； 3.準確及時地了解生產過程運行狀態，按照公司規定的質量標準程序，實施有效的控制并使之處于穩定狀態；負責對生產投入原材料的抽檢把關，防止劣質原材料流入拉絲車間；

4.嚴格執行生產部下達的生產計劃，用科學方式方法有效地組織安排生產，保證按計劃時間要求完成； 5.負責對生產現場進行監督管理，對生產過程中的經緯絲進行質量抽檢并做好記錄，及時解決和處理質量問題，保證所有原材料及經緯絲擺放在指定區域；

6.負責確定拉絲機的結構和拉絲工藝，并對拉絲機的結構和工藝進行分析研究，科學合理地進行調整和創新； 7.負責對經緯絲成品入庫前的質量檢查，對不符合規定的經緯絲進行相關處理，并對相關人員進行處罰；

8.負責對生產車間的設備進行定期保養和維護，保證生產設備的正常運行；

9.負責本車間的安全生產，防止火災或人員傷亡等重大惡性事故的發生； 10.保持和維護生產車間良好的衛生環境； 11.負責監督審核本車間員工的考勤情況，合理組織調配車間工人，提高生產效率；對本車間工人的合理化建議即使采用并上報； 12.負責本車間與其他車間、部門之間的關系協調； 13.負責所有經緯絲質量事故上報生產副總； 第四條

目標任務

1.生產任務完成率100%；

2.經緯絲（克重、強度、寬度）合格率98%以上； 3.固體廢棄物分類存放、處理率達到98%； 4.重大環境因素設施完好率100%；

5.各種單據憑證、各種生產報表記錄簽字準確率100%；

6.制定和完善生產工價，生產工人工資控制在產值與工資相匹配的計劃范圍內；

7.完成新產品開發的的制作和常規產品結構、工藝的創新、新型材料的使用；

8.無重大產品質量責任事故和安全生產責任事故；

9.嚴格執行公司制定的各項規章制度，無擅自違反管理權限和制度規定的行為發生；

第五條 工作權限

1.有權對員工出現的質量問題實施急時處罰；

2.有權對違反規章制度及質量要求的員工予以辭退； 3.有權按公司的人事規定要求招聘生產工人；

4.有權拒絕不符合產品質量要求的原材料進入生產車間； 5.有權制止無關人員私自進入車間參觀； 6.有權制止任何人在本車間內的違紀行為； 7.有權調動、安排本車間人員工作； 8.有權拒絕接收有質量問題的原材料；

9.有權對本車間有貢獻的員工提出獎勵意見報生產副總進行審批； 第六條 義務

1.服從生產公司總經理、副總經理的統一領導和管理； 2.服從生產部經理的安排；

3.保證生產計劃按合同要求，按質按量按時完成生產任務； 4.嚴格遵守并執行公司的各項規章制度；

5.有責任維護中層管理團隊的團結，增強團隊的凝聚力，維護公司的整體利益；

6.違反相關制度要求和規定，接受相關經濟處罰； 第七條 處罰

? 一般性處罰

1.在新的管理體制實施過程中，非主觀原因而出現的管理問題，未造成重大的經濟損失，可給予一般性警告處罰，根據不同情況給予100元以下的罰款；

2.違反公司相關的行政管理制度，按相關條例予以處罰； ? 加重處罰

有違反下列條款之一，視情節輕重，由生產副總給予100-1000元罰款：

1.缺乏產品質量意識，造成產品質量不穩，重復性質量問題不能得到有效改善，按事故等級應承擔的責任照價賠償并承擔罰款； 2.缺乏科學管理思維，工作安排缺乏前瞻性無計劃性，造成工作效率低下，形成人力、物力、財力的重復浪費；

3.產品檢驗走過場，重人情、輕質量，致使驗收環節形同虛設，因不合格產品流入編織，造成降次或返修，嚴重影響編織車間產量； 4.對細化管理意識淡薄，現場辦公未能長期堅持，有關檢驗數據、報表記錄數據嚴重失實； 5.缺乏質量、環境管理意識，執行不徹底，致使管理工作流于形式； 7.管理制度不能有效落實，原材料現場存放不規范，亂堆亂放的現象隨處可見，工具配件無配件箱，經緯絲成品不按標準裝包現象嚴重等；

8.缺乏企業效益第一的理念，部門之間的綜合協調能力不能有效進行，主動性不夠，致使問題和矛盾長期不能及時解決，影像管理團隊的凝聚力；

9.缺乏誠信，有意推卸責任，安排生產任務是任人唯親； 10.因其本人管理不嚴格、不到位而出現的重大管理工作失誤，造成重大的經濟損失，除應賠償損失外，應自動提出辭職并接受公司的處理決定。

以上處罰可累計并罰，所有罰金在本人應發工資或獎勵工資中扣收，其本人對處罰有異議時，可直接向公司總經理申訴理由，公司總經理可視情況酌情處理。

生產部經理簽字：

2010年11月26日

車間主任簽字：

2010年11月26日

第四篇：財務出納工作范圍

財務出納工作范圍

出納工作和會計是密不可分的，對于初次接觸出納的人來說，首先必須接受一點會計的基本理論，這樣對今后的出納工作是不無裨益，財務出納工作范圍。在這里，我們首先以企業為例來闡明有關會計的基本理論。

人類的實踐活動都有一定的目的，會計工作也不例外。會計工作的目的，簡稱會計目的，它是指在一定歷史條件下，人們通過會計實踐活動所期望達到的結果。在會計實踐中，會計目的決定了會計工作的具體程序與方法;在會計理論研究中，會計目的常常被當作會計理論的邏輯起點。因此，做好出納工作，首先要了解會計目的。

會計目的受客觀條件的影響與制約。在不同的時空范圍內，會計目的也往往不一樣。對于現代企業來說，會計工作是一項重要的管理工作，它必然要為實現企業的經營目標服務。因此，可以認為，實現企業的經營目標是企業會計的根本目的。然而，要真正發揮企業會計的作用，還必須明確會計的具體目的或直接目的。人們通常所說的會計目的，也都是指會計的具體目的或直接目的。

由于企業會計發揮作用的主要形式是提供對決策有用的會計信息，因此，分析企業會計的具體目的或直接目的，主要是明確企業會計為誰提供和怎樣提供信息的問題;也可以說，這里講的會計目的是指提供會計信息的目的。為此，首先應明確有關方面對企業會計信息的需求。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領齲

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷，工作總結《財務出納工作范圍》。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

第五篇：財務部長工作范圍

財務部長工作范圍

1、審核集團公司、以及集團所屬各公司所有會計憑證、原始票據及

總賬登錄工作。

2、集團公司財務報表、稅務報表、工程結算、建設局報表等。

3、集團公司及集團所屬各公司財務報告年審、匯算。

4、公司原始票據及人工費結算單的審核、簽批工作。

5、組織統計各分項工程成本費用、結算收入及撥付工程款明細表。

6、監督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等。

7、加強成本費用控制，分析存在問題，查明原因及時解決。

8、經常不定期組織部門員工學習，開展互幫互助活動，培養職員明

白工作的重點、學習的重點及獨立工作能力。

9、協調財務人員與客戶、各單位及公司各部門之間的關系。

10、全面協調本部門員工工作問題，以及工作任務的分配調整工作。

11、認真完成領導交辦的其他工作。

12、定期組織集團財務部門人員學習業務知識，定期考試，對于不合格的人員、及時調崗或解聘。

13、嚴格整理員工的工作檔案，和學習的檔案、做好每月的評定工作

和工資補貼工作。