第一篇：計劃財務部職責與職能

計劃財務部職責與職能

一、在總經理的領導下負責公司的財務管理和會計核算工作，定期進行財務分析，發揮財務的預測、決策、計劃、控制、考核等方面的作用，為公司高層決策提供及時、準確、全面的信息服務。

二、參與各工程項目招投標的評審工作，參與合同簽訂前的審核。

三、做好各專業公司（廠）的資金調撥，對各工程項目的資金使用進行審核監督和竣工審計。

四、負責公司固定資產實物記帳管理，定期組織清查，對財產的報廢，盤盈盤虧、調撥辦理審批手續。

五、編制公司財務預算，對專業公司（廠）和工程項目的財務預算進行審核，監督各專業公司（廠）、項目經理執行財務預算，并對預算執行情況進行考核。

六、對工程總決算進行評定。

七、辦理工商年檢。

八、負責組織會計人員培訓，不斷提高會計人員素質。

第二篇：計劃財務部職責

計劃財務部工作職責

1.崗位設定：設6崗，即：經理崗，副經理崗，會計崗，出納崗，重空管理崗，統計分析崗。

2.工作職責:

（1）貫徹執行有關金融、財務、稅收政策和各項規章制度，以經濟效益為中心，按規定權限做好財務管理工作，準確、及時、真實、完整地反映本公司的財務狀況，編制聯社財務收支計劃，預算及執行情況報告，并監督檢查計劃執行情況；

（2）全轄財務收支審核、資金結算管理、監管報表統計匯總及上報工作，反映和監督業務、財務活動情況，提出改善經營管理措施并組織實施；

（3）全轄資金頭寸調度和控制管理；

（4）負責轄內核心業務系統業務操作規范方面的檢查、指導及管理工作；

（5）組織員工進行制度學習、業務培訓，提高員工會計業務素質和操作技能；

（6）會計檔案管理及重要空白憑證、有價證券的管理工作；

（7）員工工資及相關基金的核算、柜員的變更管理等工作；

（8）負責賬戶管理、反洗錢管理和全轄會計工作的檢查、指導、考核、規范等；

（9）負責納稅及涉稅方面工作，負責與財政、稅務等相關部門單位的協調聯系溝通工作；

（10）根據會計結算業務發展情況，制定自助設備現金管理及賬務等有關會計結算應用的業務需求；

（11）按財務規定收集、銷毀吞沒卡及自助設備流水打印紙卷歸檔工作；

（12）負責自助設備管理密鑰（32位）的后16位密鑰的管理；

（13）負責對公賬戶的開立及賬戶資金的審核審批工作，重點關注“綠色存款”（低成本存款）的組織分析工作；

（14）市場風險、操作風險、流動性風險的識別、計量、監測和控制；

（15）完成公司交辦的其他工作。

第三篇：財務部職能描述

財 務 部 職 能 描 述

1、按公司經營計劃，提出財務計劃，作為公司資金運作之依據。

2、提出財務、會計及預算等制度，并負責其施行時有關之協調與聯系工作，確實發揮各該制度之功能。

3、依財務計劃籌措與動用公司之資金，以確保資金之有效運用。

4、匯編公司預算，送呈管理部門審定，并負責控制全公司總預算之執行，以發揮預算在管理上應有之效能。

5、按公司財務計劃，辦理有關銀行借款及往來事項，提供營運所需之資金。

6、按會計制度規定定期進行存貨盤點，以確保公司之資金，并使實際存量與帳列數字彼此符合。

7、依據稅法規定，處理公司各項稅務事宜，避免遭受無謂損失。

8、依據公司計劃，估計所需之款項支出，編制本單位預算，并加以控制。

9、依據公司經營計劃，并配合公司總目標擬訂本單位之目標及工作計劃。

10、認真進行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報酬，降低投資風險。

11、合理地使用資金，提高資金運作效果，做好資金使用計劃，控制、調度、核算和分析工作，并定期進行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。

12、按期完成各項經濟統計工作考勤管理，工資核算、發放工作。

第四篇：財務部職能

一、財務部門職能：

1、組織籌劃和供應資金；

2、管理各項財務收支和分配財務成果；

3、監督檢查公司的各項財務活動和財務計劃的執行情況

二、財務部職責（1）：

1、貫徹執行《企業財務通則》和《企業會計準則》，嚴格遵守《會計法》；

2、按照企業財務制度，制定公司的財務內部管理、財務核算方法和財務核算流程；

3、組織資金供應，合理節約使用資金，提高資金的利用效果，滿足生產經營活動的資金需要；

4、真實反映財務成果，發現違反財務制度的問題，及時反映和糾正；

5、定期分析財務指標的完成情況，提出管理中的漏洞，提出改善經營管理建議和措施；

6、參加經營管理會議，運用財務核算資料，定期分析經濟結果，為領導提高可靠信息；

7、定期舉辦部門的業務學習，提高業務素質，滿足企業對財務核算的要求； 財務部職責（2）：

1、參與制定公司經營計劃，組織編制公司財務預算；

2、執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議；

3、執行國家財務會計政策、稅收政策和法規，制定和執行公司會計政策、納稅政策及財務管理制度；

4、負責公司的資金收、付和應收、應付款項的管理；

5、負責公司的會計核算、會計監督工作；

6、負責公司會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管；

7、定期進行經營活動財務分析、降低成本、增收節支、提高效益；

8、建立經營績效考評體系，定期組織經營績效考核；

9、研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風險；

10、研究國家稅收政策，進行稅務成本核算，提出稅務籌劃計劃和方案，合理避稅，防范納稅風險；

11、負責公司各項資產的管理和監督；

第五篇：財務部職能

財務部職能

1、處理稅務、工商、應付款、信用調查、信用判斷、資金

控制以及編制各類財務報表。

2、收款、付款、報銷、銀行對帳。

3、商場所有固定資產的定期盤存，物品帳的管理。

4、定期或不定期的為店長提供商場各類經濟技術統計分析

數據。

5、負責融資、借貸等事務。

6、熟悉收銀系統和操作方法，正確進行商品結算。

7、做好店內現金解款工作。

8、落實金庫安全制度，妥善保管各類現金，防止現金短缺。

9、嚴格執行國家的財稅政策和企業會計制度，嚴禁各種違

反規定的操作。