第一篇：暫借款管理制度（xiexiebang推薦）

第一章 總 則

第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二章 管理范圍

第二條 暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三章 借款程序和標準

第三條 對因公出差

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；

2.經各級主管審查、審核、簽批；

3.到財務部領款；

4.財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。

第四條 對零星購物借款

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經各級主管審查、審核、簽批；

3.到財務部領款；

4.財務部以采購請款單為借款依據。

第五條 一般零星購物借款

一般零星購物借款限額為500元，駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條 對個人臨時性借款

1.一般不予借給，特殊情況經批準可借給；有借款尚未還清者，一律不準再借。

2.借款人填寫借款單，注明個人用途。

3.經各級主管簽批。

4.到財務部以請款單作為借款還款依據。

第七條 個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔保人

第八條 暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。對經常性借款人員，經批準可辦理信用卡。

第九條 暫借款還款、報銷期限

1.對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；

2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后5天內報銷；

3.對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；

4.對個人借款，最長不超過2個月還款。

第十條 借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第四章 監督和處罰

第十一條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。第十二條 財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知當事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。

第五章 附 則

第十三條 本辦法由財務部解釋、修訂，經總經理批準頒行。

第二篇：公司暫借款的相關管理制度（定稿）

第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款;

2.零星購物借款;

3.其他臨時性借款。

第三條 因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;

3.到財務部辦理借款手續;

第四條 零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃;

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;

3.到財務部辦理借款手續。

第五條 借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款(備用金)，定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條 暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費;

2.領用備用金的個人，要定期(不定期)報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

第七條 借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第八條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節輕重追究責任。

第九條 財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內(原則為5天)清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條 本辦法由公司財務部解釋，自xx年7月1日起施行。

第三篇：暫借款管理辦法

財務管理制度（暫定）

第一章 總 則

第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二章 管理范圍

第二條 借款是指因各種工作需要借款，包括：

1.工程工地費用借款；

2.購買零星材料，小額金額材料借款；

3.差旅費借款。

4.其他經由經理審核批準借款。

第三章 借款程序和標準

第三條 工程工地用款借款：

1.工程工地費用借款只能由工地財務負責人借出。

2.工程工地費用借款一般不得超過2萬元，如有特殊需要借款2萬元以上，需由項目主管、總經理審核批準。

3.到財務部領款，并同時填寫借款審批單。

4.財務部以請款單為借款依據。

5.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第四條 對零星材料，小金額材料借款：

1.由采購部門負責人作出書面采購計劃；填寫請購單。

2.經各級主管審查、審核、簽批；

3.到財務部領款；并同時填寫借款審批單。

4.財務部以采購請款單為借款依據。

5.一般零星購物借款限額為 1萬元。

第五條 材料款支付：

1.材料款支付必須提前一個星期上交資料單據，工地材料負責人必須與材料供應商對

賬完成后整理齊全上交財務部，先有會計進行審核，審核完畢后交由出納審核，審核完畢后交由總經理簽字確認，確認完畢后安排時間付款。

2.材料款5000元以下由現金支付，5000元以上由支票支付。支票必須提供支票抬頭，需換取現金要提前說明。、3.5萬元以下材料款可在工程工地進行交易，5萬元以上供應商須前往公司交易。

4.各工地負責人必須在每個星期五上交工地未付材料款一個星期統計數據，待公司統

計好，用以資金的安排運作。

第四篇：公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫借款單，注明預借金額；

2.經分管領導審核、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續；

第四條零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經部門負責人核實、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續。

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司7天內報銷差旅費；

2.領用備用金的個人，要定期報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。前款沒有結清的，一律不再借款。

第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節

輕重追究責任。

第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定

時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務部解釋，自2010年7月1日起施行。

丹江口鑄達豐工貿有限公司

第五篇：公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；

2.經部門負責

人核實、分管領導審核、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續；

第四條零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續。

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；

2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。

第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務部解釋，自2005年7月1日起施行。

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