第一篇：期貨操盤九部曲

做期貨的幾個階段：

一段

你剛進入市場，對市場里的一切只不過有個大概的了解，各個合約的規(guī)定你也不太清楚，要買什么要賣什么你也沒什么主意，你的交易主要看各期貨經(jīng)紀公司的評論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說得都有道理。你的交易主要是日內(nèi)的短線，賺點錢你就急著平倉，生怕到手的利潤飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時候。

二段

你開始知道什么是主力合約，盤后就急著看持倉結(jié)構(gòu)。你也知道了一些技術(shù)指標，MACD、KDJ、RSI之類的，總覺得它們有時準，有時又不準。你也關(guān)心基本面情況，今天那里天氣如何？庫存多了還是少了？你總是第一時間上網(wǎng)查查看。你的交易比較頻繁，時賺時虧，但總的來說，帳戶是虧損的。

三段

你在市場上已經(jīng)交易了一段時間了，但總的來說帳戶是虧損的。你覺得要在這個市場賺錢真的很難，你急著想翻本，可你不知道該怎么辦。你看了一些關(guān)于交易的書，可你覺得他們說的是一回事，拿到這個市場中實際操作又蠻不是那么回事。你覺得還是指標不夠精確，于是你試著調(diào)整參數(shù)，可它們?nèi)匀皇怯袝r準有時不準。你上論壇，希望得到高手的指導(dǎo)?？伤麄円彩怯袝r準有時不準。

四段

你有過大虧或者暴倉的經(jīng)歷了。你知道要在這個市場上生存不能聽信那些個評論。于是你開始系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，你把能找到的相關(guān)書籍都看了，希望能從中找到一個戰(zhàn)勝市場的法寶。你也學(xué)習(xí)了波浪理論、江恩的測市法則、混沌理論之類的。你也知道了要順勢而為、虧損了要止損?？赡愀悴磺暹@個“勢”是怎么確定的，止損設(shè)在什么地方才好。你覺得要準確地知道市場何時反轉(zhuǎn)真的太難了，你不相信在這個市場有人可以賺到錢，因為聰明如你都覺得面對市場束手無策，他們怎么可能賺到錢？

五段

你開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易系統(tǒng)。可你對這個交易系統(tǒng)具體都包括哪些東東還搞不太明白。你試著將幾個指標組合成你的系統(tǒng)，根據(jù)它們提供的信號開平倉。可它們經(jīng)常相互沖突，讓你搞不明白此時到底該相信哪個。你試著長線交易，可有時你搞不清到底是回調(diào)還是要反轉(zhuǎn)了。你也試著就做日內(nèi)短線好了，每天賺個三五百塊錢，一年下來應(yīng)該也不少了?？申P(guān)鍵是經(jīng)常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的，你覺得做期貨真是太難了，實在不行的話，你考慮是不是該放棄了。

六段

你開始明白在這個市場上你沒法預(yù)測價格走勢，你不行，別人也不行。你開始有一套自己的交易系統(tǒng)，你知道自己只要嚴守紀律，長遠的來看，你該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題，每一次進場，知道風(fēng)險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損，盈利的單子你也開始能拿得住了。你的帳單時賺時虧，盈虧基本相當(dāng)。有時你能按自己的系統(tǒng)交易，有時你不能。但你開始相信這個市場上有人可以賺到錢。你開始能夠喊出好單，在論壇上你也開始成為大眾關(guān)注的焦點。

七段

你開始能夠穩(wěn)定盈利，有自己的一整套交易系統(tǒng)。你已經(jīng)解決了交易理念的種種問題，開始有了自己的交易哲學(xué)。對于技術(shù)性的東西你不太關(guān)心，你知道只要理念正確，即使是使用簡單的移動平均線你也可以穩(wěn)定獲利。你知道哪些是關(guān)鍵的點位，你可以從容地進場，雖然你看不清以后的走勢到底如何。某一天你可能先賺五百又虧了三百，但你能正確地執(zhí)行止損，你知道這些虧掉的錢遲早又會回來。你的心態(tài)基本平靜，但偶而面對行情的劇烈波動還是會有些起伏，特別是有單的時候。

八段

這時候賺錢對你來說是家常便飯，就象一名駕駛老手開車一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。交易對你來說完全是無意識的。你不再需要對著圖形精確地定義止損的位置，拿著筆或計算器計算著風(fēng)險和報酬的比率。你完全不關(guān)心銅的庫存是高了還是低了，因為基本面對于你來說毫無用處。

九段

這時候的你對世界經(jīng)濟了如指掌，你可以提前預(yù)知下一輪的經(jīng)濟走勢。一年你只交易幾次，也可能一單一拿就是幾年。你很少有看盤的時候，多數(shù)時間你在打高爾夫或是在太平洋的某個小島釣魚。你從不和別人說起交易的事，因為你知道沒人能明白。

第二篇：期貨操盤順口溜

期貨操盤順口溜

期市取勝之道，不在技術(shù)，而在于資金管理和人性因素。

炒期其實很簡單，庸人自誤復(fù)雜言。資金控管和紀律，資金控管是關(guān)鍵。趨勢形態(tài)和價格，趨勢因素在日線。技術(shù)心態(tài)雖重要，相比之下靠邊站；堅持紀律做交易，長期計算一定賺。套牢不用心太急，價格循環(huán)會重現(xiàn)，最不忍心作砍艙，忍痛割肉苦難言，鎖艙就是慢性毒，補單鴆酒傷口鹽；兩根均線嚴格用，看圖主要是日線。MACD判勢作評斷，不出乖離持有單。第一死叉和金叉，價格震蕩小心看，第二乖離要變盤，及時逃離笑歡顏。該停損時不能慢，敢于獲利并不難。技術(shù)分析很容易，堅持不變做長線；多空買賣看趨勢，判定方向跑短線。順勢作單不懷疑，堅決反對搶反彈；心態(tài)平和不害怕，不急不燥更不貪。長長久久做交易，用那時間換空間。

引言

期貨不該天天賭，看錯止損要服輸．輕倉順勢做波段，探囊取物貴知足．

突破篇橫盤突破要緊跟，突破位價做停損．一旦轉(zhuǎn)勢風(fēng)向變，反手堅決假后真． 趨勢篇長期要看周月線,拐點介入最關(guān)鍵.趨勢形成不輕改,有風(fēng)須得駛盡帆.震蕩篇長短均線相繞纏,上躥下跳看區(qū)間.高拋低吸有止損,終到一日箱體穿.信息篇真假信息千千萬,技術(shù)走勢均包含;兩耳不聞窗外事,一心只把信號觀.心態(tài)篇日內(nèi)波動把握難,追漲殺跌徒費錢;大道甚夷民好徑,長線是金非笑談.逆勢重倉夜難眠,輕倉順勢心神閑;長期生存勝暴利,穩(wěn)健獲利求平安.你邁進期貨的門檻 飄紅跌綠就映入了眼簾 只要你能看準了顏色 口袋就會裝滿了金錢不管行情樂不樂觀 做多做空要把握基本面 開倉一定要順勢而為平倉要有自己的界限不要依賴機構(gòu)看盤 艙位和持倉要控制風(fēng)險 如果行情出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)砍倉止損要當(dāng)機立斷

短線抄做應(yīng)注重技術(shù)面 走強看弱要盯住分時線 成交量最能指明方向 見利就走的心情爽然不可輕信消息與傳言 腥風(fēng)血雨也許就在后邊 中散戶如果盲目建倉 莊家抓住就拿你開涮當(dāng)誘多誘空出現(xiàn)在盤面 技術(shù)陷阱就隱藏在下邊 如果發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng) 鎖單、減倉可以規(guī)避風(fēng)險主力資金總是賠少多賺 明朗的行情總是少見 追長殺跌大多是錯誤的判斷 有多少人為此傾家蕩產(chǎn)

大戶出手總是不凡 交易上總能露出破綻 只要你有識別的能力 做什么都沒有期貨賺錢

作期貨要懂得陰線和陽線 看外市應(yīng)注意開盤和收盤 多空排列要警惕隨時會反轉(zhuǎn) 看不準走勢就不要輕易下單

套期保值需要交割來兌現(xiàn) 投機的更需要嚴密注視倉單 跨期套利基本上沒有風(fēng)險 等待觀望且是一種高超手段

期貨日內(nèi)操作高手是如何練成的（轉(zhuǎn)）默認分類 2008-09-19 16:04:50 閱讀26 評論17字號：大中小 訂閱

修煉成期貨日內(nèi)操作高手，可能會經(jīng)歷以下四階段：

第一階段：對賭。

初級：剛剛試水，基本上只會下單，對于如何分析根本無從著手，可能會常上論壇看看別人如何分析，也可能會常在QQ和MSN上和經(jīng)紀人聊，總之是白紙一張。

高級：開始關(guān)注基本面和外盤，晚上不睡覺是常有的事，對于世界各地的天氣非常關(guān)心，對于世界各國有關(guān)經(jīng)濟方面的信息無比上心，此時偶爾會做對一兩單趨勢，但理念上還處于“期貨基本等于賭博”的階段。

小結(jié)：有很多人根本沒經(jīng)歷此階段，因為投機市場懂技術(shù)分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但經(jīng)歷此關(guān)的人相當(dāng)一部分會有保證金不明不白消滅的歷史。

第二階段：技術(shù)分析。

初級：此時開始留意別人的操作方式，開始研究基本面與技術(shù)面結(jié)合的操作方式，于是開始常進書店看技術(shù)方面的書，均線、指標、K線圖整天掛在腦海里，隨著時間的推移，開始出現(xiàn)盤感之類的東西，實戰(zhàn)的過程開始能抓住小部分短暫行情，但關(guān)鍵的時候還是會用基本面來鼓勵自己，總體水平基本上還處于半桶水狀態(tài)，偶爾大賺幾把，然后隔幾次夜就回到解放前了，還有不少人有暴倉的經(jīng)歷，這時開始懷疑隔夜持倉是否適合自己。

高級：開始知道有人僅憑技術(shù)就可以獲得穩(wěn)定盈利，這時的盤感已經(jīng)大為進步，開始懂得把感覺技術(shù)化，也開始懂得止損了，這時已經(jīng)把日內(nèi)操作定為唯一的操作方式，基本原則就是絕不隔夜，更重要的是，此時的交易系統(tǒng)已經(jīng)初具形態(tài)了，這時基本面只是偶爾看一下，完全沉浸在技術(shù)分析的世界里，有了自己比較拿手的交易信號，每天只要看到機會就會輕倉操作，有時會連續(xù)賺上幾十個交易日，但接下來也會連虧很多天，交易處于高頂-----低谷循環(huán)狀態(tài)，這時交易員的信心開始建立起來，知道自己有賺錢的能力，但還有很多問題沒解決。小結(jié)：在此階段的投機者非常之多，而且大部分處于初級階段和高級階段之間，相當(dāng)多的人在此非常困惑，開始對自己不自信，在連續(xù)虧損后往往會考慮要不要退出這個市場。

第三階段：神功初成。

初級：此時只關(guān)注一兩個交易品種，基本面和外盤已經(jīng)完全不用看，交易系統(tǒng)已基本建立，交易信號、止損點、止盈點和資金管理基本確定，此時交易者會發(fā)現(xiàn)適合自己的交易機會并不是那么多，也沒必要每天都操作，有些風(fēng)險必須要避過去，但每次操作都會重倉，而且會在自己最把握的時間進行操作，每天只操作一兩筆，有一天會突然發(fā)現(xiàn)自己連續(xù)幾個月都很難虧錢，就算虧損基本上也是止損范圍內(nèi)的，這時交易者心里已經(jīng)明確：自己已具備穩(wěn)定盈利的能力，只是欠缺長時間的考驗，而且交易系統(tǒng)需要進一步完善。最關(guān)鍵的是交易者已經(jīng)很清楚自己需要什么和如何得到。

高級：此時交易者已完全告別虧損這種事，交易系統(tǒng)已大功告成，賺錢已經(jīng)像吃飯喝水一樣簡單，交易行為完全是機械的，不利的人性在交易過程中基本磨滅，此階段是交易者財富暴增的過程，有些人一年盈利可以達到幾十倍，此時的交易理念、資金管理和操盤技術(shù)在別人看來好像是騙人的，所以很難與別人進行交流，經(jīng)常會感到孤獨。

小結(jié)：能達到此階段的交易員非常之少，有人就算達到了初級階段往往也很難再前進一步，因為此時最難的地方就是堅持自己的方法，技術(shù)上走火入魔也容易出現(xiàn)在初級階段，但高級階段則是功力大成，基本上沒有什么弱點。

第四階段：退隱。

此時的交易員已非常富有，日內(nèi)操作也不太可能繼續(xù)按以前的資金量去下單，所以很多小行情都放棄了，一年往往只做幾次交易，但都是熟得不能再熟的日內(nèi)大行情，其它的時間則花在教學(xué)生或是與交易完全無關(guān)的愛好上，此時交易員的心態(tài)已經(jīng)不像是做期貨的，家庭住址往往會選在郊區(qū)別墅，過的是隱居安逸的生活。

小結(jié)：能達到此階段的人可謂鳳毛麟角，而且大都不圖名利，性格已經(jīng)返樸歸真

均線操盤順口溜

均線原理要記好，緊跟趨勢往前跑。金叉前面有基因，尋找信號撿黃金。死叉之前有痕跡，尋找基因別忘記。格氏法則要記好，四買四賣寶中寶。金叉死叉是個寶，去偽存真才能炒。籌碼獲利接近零，完全金叉買太平。喜歡操作超短線，先看五日平均線。大盤要看十日線，波段炒作是理念。莊股必有神保護，跌破支撐快回吐。筑底三零很重要，此點買入太精妙。筑底三零有特征，黑夜騎馬指路燈。下跌五浪筑雙底，價差原則定生死。雙底定式記心中，金叉買入別稀松。小時雙底要記好，短線買入放心炒。黑馬搖籃三重底，關(guān)注股價右底起。小時三底看條件，三個買點清晰見。V.形反轉(zhuǎn)真是兇，均線方式記心中。五浪下跌大底見，均線系統(tǒng)一年半。漲升階段三零線，東北方向梅花劍。漲升初期三線托，金山銀山把價托。漲升中期買點處，三種形式要記住。漲升中途三零線，下行變?yōu)槠缴下N。漲升末期高點見，尋找標準防被騙。高點乖離頂背離，由正變負把人迷。見頂語言頂峰出，隨后價壓必出現(xiàn)。做頭階段雙峰形，呼應(yīng)原理可真行。作頭階段頭肩頂，兩個原理腦清醒。做頭階段倒v.形，火箭上升藏隱情。下跌階段陰跌形，坐穿牢房無光明。加速下跌看仔細，下跌周期別忘記。跌停下跌勢難擋，大陰線處快離場。逐浪下跌浪接浪，賣出就在浪尖上。下跌階段買點處，乖離把關(guān)掌門戶。八五均線鎖大底，尋找黑馬誰能比。波浪理論定均線，一九八一才露面。二浪四浪底出現(xiàn)，兩種情況才能見。次級二浪和四浪，八九均線定方向。確定大底有絕招，三種情況鎖目標。大數(shù)均線出金叉，頭部共振現(xiàn)曇花。小頭小底看均線，金叉死叉半年線。年線之上強莊行，極限就在三五零。初期頭部看年線，六種情況頭部現(xiàn)。階段頭部六五線，個個高點全走遍。

第三篇：期貨操盤范本88

期貨操盤范本

操盤有很多種類，有做短線投資，有做長線投資；有做套期保值，有做單純投資；有做跨期套利，有做跨品種套利。但是操盤都有一些共同點，那就是先要選擇好投資品種，制定好投資方案，資金如何分配，何時建倉，何時止損，盈利時如何退出，平倉和建倉都很重要，這樣才能保住盈利。做好每一次投資，以上的每個環(huán)節(jié)都要把握好，不然將會功虧一簣。這就需要期貨專業(yè)人士的經(jīng)驗、技術(shù)和能力綜合的把控每一次操作，作用就是體現(xiàn)在每次細節(jié)當(dāng)中，為客戶提供專業(yè)的投資方案和咨詢，重點就是體現(xiàn)在整個操盤過程當(dāng)中。

操盤操作范本解析：

一、擬定投資品種

二、擬定投資金額

三、分析投資品種（基本面和技術(shù)分析）

四、資金管理和建倉方案

五、盈利和止損方案

一、擬定投資品種：根據(jù)客戶是從事銅加工貿(mào)易，對銅的供給和需求比較了解，銅又是一個全球化的金屬，波動一般來說全球同步，而且國內(nèi)銅成交量比較活躍，便于建立量比較大的倉位，鑒于此，為客戶選擇銅作為投資品。

二、擬定投資金額：這主要根據(jù)客戶個人或公司的資產(chǎn)多少來定，客戶可以做幾

千萬也可以做幾百萬，還有根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受力來定。假如客戶擬動用1000萬資金用于銅的投資。

三、分析投資品種：首先對銅產(chǎn)品的基本面分析，比如銅2011年8月后，銅的基本面有幾大方面，2011年歐債危機重新爆發(fā)，對歐洲經(jīng)濟將會造成重大的打擊；2011年中國對房地產(chǎn)進行強有力的調(diào)控，促使房價合理回調(diào)；2011年上半年中國政府連續(xù)加息和調(diào)高存款準本金率，收緊貨幣流動性，是市場上資金量大幅減少。上述三大基本面都是利空因素，對銅的需求都將產(chǎn)生影響，所以銅將會出現(xiàn)一波下跌，下跌空間預(yù)計比較大，跌幅可能在15000點以上，下跌的時候要根據(jù)技術(shù)面走勢來判斷下跌的幅度和止跌的點位。從技術(shù)分析角度來看，滬銅在70000萬以上明顯上漲乏力，一旦跌破5日均線就可以做空。

四、資金管理和建倉方案：資金管理在期貨投資中的作用很大，做一個期貨投資

品種作用不明顯，如果同時做幾個投資品種，其作用將顯得很重要。這次客戶做銅一個品種，資金控制在總倉位50%以下，做一波下跌行情。建倉采用分批，每次建倉資金占總資金的10%左右，具體多少根據(jù)銅期貨行情技術(shù)走勢臨時而定，建倉過程中不一定是賣出開倉，中間出現(xiàn)小幅盈利但行情出現(xiàn)小幅反彈時也可以先將盈利平倉，在高位重新找合適的時機建空單。如果行情走勢跟我們之前判斷出現(xiàn)巨大偏差時，沒有下跌，在70000這個價位強勁突破向上時，應(yīng)先止損平倉，再根據(jù)銅接下來行情走勢重新選擇建倉價位。操作過程要根據(jù)基本面和技術(shù)面及時的調(diào)整操作方案，因為行情在變，操作

過程也必須跟著行情而變。

五、盈利和止損方案：這輪銅下跌預(yù)計15000點以上，如果按照我預(yù)期的價格下跌和操作，這次投資盈利大概在10000點左右，利潤400萬左右，我們將會在一定的盈利下，及時平倉保住利潤。銅期貨行情走勢如果跟我們之前判斷走勢一致，我們操作方案不變；如果出現(xiàn)較大的波動，我們將根據(jù)基本面變化和技術(shù)面反映及時做出調(diào)整，特別是出現(xiàn)銅行情大規(guī)模反轉(zhuǎn)時，應(yīng)先及時止損出局，觀察銅行情以后走勢再做投資決定。

第四篇：期貨操盤建議

期貨操盤建議

——申萬期貨程福明與您共勉

1、紀律、止損、順勢而為是期貨制勝的三大法寶。資金管理同樣重要，永遠不要滿倉去賭！

2、不論做什么周期，布林線中軌（約相當(dāng)于M20）告訴你做多還是做空。中軌向上，永遠是逢低做多，中軌向下，永遠是逢高做空。

3、等待在期貨交易中是一種境界，學(xué)會休息也是交易的一部分。當(dāng)趨勢向上，中途震蕩向下調(diào)整修復(fù)指標時，當(dāng)趨勢向下，中途震蕩向上調(diào)整修復(fù)指標時，這都是最好的休息機會。

4、不要想著賺完市場上的錢，永遠只做自己最有把握的那一段。再次強調(diào)要學(xué)會休息和等待！因為那一點調(diào)整是冒著80%的風(fēng)險去賭那一點20%的收益！

5、當(dāng)MACD的紅柱越來越短時，千萬別去追漲，很有可能是最后一漲；當(dāng)MACD的綠柱越來越短時，千萬別去殺跌，很有可能是最后一跌。

6、看長周期做短周期，長周期告訴你什么時候入場，短周期告訴你什么時候出場。入場要慢，出場要快。

7、當(dāng)布林線中軌是走平時，K線到上軌就會慢慢向下，K線到下軌就會慢慢向上。當(dāng)布林線經(jīng)過一段時間很窄的震蕩，選擇方向，突然開口時，K線跟著上軌走就做多，K線跟著下軌走就做空，當(dāng)K線慢慢回到布林線內(nèi)部時，就是平倉，贏利落袋為安之時。

8、一個星期一般兩天最多三天有明顯行情，另外兩天是調(diào)整。一天行情，一天修整，隔替進行。

第五篇：期貨操盤-遵守紀律高于一切

交易中最重要的是什么、最難的是什么？你可能會說是預(yù)測市場，確實，預(yù)測市場很重要，但它不是最難的，也是不可能的！很多人就是犧牲在這個無解之迷上的。市場存在的基礎(chǔ)是不確定性，而不是可預(yù)測性，這是一個最重要的交易問題，相當(dāng)于哲學(xué)上的物質(zhì)論和意識論。這個問題不弄清則接下來的一切努力都將帶來完全不同的交易結(jié)果。我接受市場是不可預(yù)測的這一觀念，在這個前提下，我們再問一遍：交易中最重要的是什么、最難的是什么？我的回答是：遵守紀律！遵守紀律最重要！遵守紀律最難！遵守紀律重于一切！紀律是交易獲利的保證！交易中的一切行為都需要紀律來約束，而不是自己對市場的判斷來決定。嚴格而有效的紀律必須建立在嚴密而有效的交易系統(tǒng)之上，請你相信你自己認可的交易系統(tǒng)而不要相信自己的盤感。遵守紀律的前提是你必須有有效的交易規(guī)則，而獲取有效的交易規(guī)則并不難，任何有關(guān)交易的書上都有，在獲取了有效的交易規(guī)則之后，剩下的工作就是遵守紀律，執(zhí)行規(guī)則，而不是根據(jù)自己的分析和判斷來破壞規(guī)則。一百多年形成的規(guī)則不是憑你幾天或幾年的交易經(jīng)驗就可以否定和創(chuàng)新的，圣經(jīng)上說：陽光之下沒有新鮮事，就是這個道理。

紀律是什么？你真的了解紀律嗎？紀律是一百

多年以來交易市場上各種成功和失敗經(jīng)驗的高度總結(jié)，是用無數(shù)金錢和心血所換來的成果。翻開交易歷史，你就會發(fā)現(xiàn)市場有時是多么幼稚可笑，多少人曾經(jīng)犯過多少幼稚可笑的錯誤，然而現(xiàn)在和將來這些幼稚可笑的事件必然會重演，因為雖然市場在前進，時間在前進，但人性不會變，人類對金錢的貪婪和恐懼不會變，人類想征服自然和市場的欲望不會變，絕大部分的人很容易忘記歷史，也不愿意去看看歷史，這導(dǎo)致他們根本就不可能真正理解紀律，或者尊重紀律。一切都是嶄新的，我們就是時代的主人，很多人就這樣來認識市場。不尊重歷史的人就不可能真正理解紀律的重要性和嚴肅性。歷史上每一個成功者都會對自己的交易做深刻的總結(jié)，每一個成功者的總結(jié)匯集在一起才最終才形成市場上鐵的紀律，這是比黃金還珍貴的財富，然而很多人卻視而不見！他總是一切從自己開始，來經(jīng)歷一遍市場的洗禮，并且絕大部分人就消失在這個洗禮的過程中。你應(yīng)該明白一兩代人的經(jīng)歷都不足以能夠形成成熟的市場紀律，何況你短短的交易經(jīng)歷呢？你必須把交易紀律當(dāng)成法律來看才能夠少犯錯誤和生存發(fā)展下去，交易紀律就是市場上的法律！不遵守紀律就是違犯法律！

人的行為需要法律來約束，否則社會將大亂，交

易行為同樣需要交易紀律來約束，否則交易將把你帶入深淵。遵守紀律的難度跟遵守法律的難度一樣。我們總是認為紀律是一種約束，老是妨礙我們自由的交易和行動，卻忘了紀律在始終保護我們的安全。另外，不守紀律有時也能獲取暴利，而守紀律卻常常失去這種機會，這種現(xiàn)象很有沖擊力，引誘很多人放松了安全警惕而投入到破壞紀律的隊伍中去。你必須明白：不守紀律獲取的只是暫時的暴利，它無法長久，而守紀律獲取的卻是長久的回報，切不可因小失大。投資者難以遵守紀律的最根本原因是他并沒有真正理解紀律的重要性，他老是被市場的短期波動所帶來的因守紀律而受到的傷害或者因不守紀律而獲得的短期利益所蒙蔽，這種蒙蔽令很多投資者喪失自己，從而最終消失在市場的波濤里。

任何時候你都不要在市場本身沒有給你發(fā)出進場或出場信號的時候開始交易，你可以根據(jù)自己所掌握的信息得出市場可能要漲或跌的判斷，但千萬不要領(lǐng)先市場而動，必須要等市場給你這個交易信號之后才能進場，只有市場確認了你的判斷你才能行動，這就是遵守紀律的精髓！也就是說遵守紀律不是單純的事，而是一個需要各方全面配合的工作，適應(yīng)自己的交易系統(tǒng)和有效的交易規(guī)則是遵守紀律的前提和基

礎(chǔ)，很多人根本就沒有自己的交易系統(tǒng)和交易規(guī)則，所以他就無從談起遵守紀律，因為對他來講根本就不存在什么一貫的紀律，沒有規(guī)矩不成方圓，其交易結(jié)果自然可想而知。

利沃莫說：利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠不會自動了結(jié)，這句話非常經(jīng)典，值得每一個投資者天天學(xué)習(xí)。只有遵守紀律的人才能做到讓利潤自己照顧自己，讓虧損盡快了結(jié)，這也是對紀律的最好的解釋。如果投資者能夠真正理解這句話，那么他就已經(jīng)充分意識到了交易紀律的重要性了，也就完全理解了為什么遵守紀律在交易中重于一切了。

交易紀律可以在保護你的帳戶安全的情況下讓你的資金帳戶持續(xù)增長，因為虧損的最大根源就是不遵守紀律，你完全可以總結(jié)一下自己的交易經(jīng)歷，看看情況是否如此。