第一篇：區別會計崗位與工作崗位

區別會計崗位與工作崗位

不屬于會計崗位的有：一場：商場收銀員

二師：注冊會計師，注冊稅務師

三審：單位內部審計人員，社會審計人員，政

特殊強調：檔案機構內的檔案管理人員不屬于會計崗位，而會計機構府審計機關工作人員四院：醫院的門診、住院處、藥房、庫房收費員

內的檔案管理人員屬于會計崗位。

第二篇：?會計工作崗位流程

會計工作崗位流程

工作內容

自學會計建賬做賬流程和賬務處理

熟練掌握金蝶和用友財務軟件做賬流程

了解報稅相關流程

月初準備納稅申報（每月15號之前申報完成）

增值稅

公文格式

標題：2號 方正小標宋體

一行或多行居中排布；回行時，要詞意完整，排列對稱

標題排列應使用梯形或菱形

標題行距28磅

正文：3號 仿宋 每個自然段左空二字，回行頂格

文中結構層次依次可以用“一、”“（一）”“1.”“（1）”

第一層黑體、第二層楷體、第三四層仿宋體

正文及其他單倍行距

如有附件：正文下空一行左空二字編排“附件”二字

后標全角冒號和附件名稱

多個附件：阿拉伯數字標注序號（如“附件：1.XXXXX”）

附件名稱后不加標點

附件名稱較長需回行時，應與上一行名稱首字對齊

單一機關行文時，在正文（或附件說明）下空一行右空二字編排發文機關署名，在發文機關署名下一行編排成文日期，首字比發文機關署名首字右移二字，如成文日期長于發文機關署名，應當使成文日期右空二字編排，并相應增加發文機關署名右空字數。

成文日期中的數字：用阿拉伯數字將年、月、日標全，年份應標全稱，月、日不編虛位（即1不編為01）。

頁碼：4號 半角宋體 阿拉伯數字 公文版心下邊緣之下

數字左右各放一條一字線，一字線上距版心下邊緣7mm

單頁碼居右空一字，雙頁碼居左空一字

公文版記頁前有空白頁的，空白頁和版記頁均不編頁碼

公文的附件與正文一起裝訂時，頁碼應當連續編排。

第三篇：會計工作崗位及職責

會計工作崗位職責

第一條 負責本單位財務會計業務技術工作，根據有關規范正確設置和使用會計科目，結轉上年余額，正確啟用賬簿，進行規范性操作。第二條 及時進行日常會計業務處理，認真審核原始憑證，正確編制會計分錄。要求月末結清本月賬目，并組織對資產、債權及債務的管理及對項目經費開支情況進行合理的經濟活動分析，為項目主管全面掌握本單位情況提供各種資料。

第三條 每月按有關規定及時編制上級要求的財務快速月報、固定資產臺帳。編制本項目部的季度及財務會計報告。

第四條 根據新的施工企業會計核算辦法按月計提或扣繳項目工資附加費、固定資產折舊費、社保基金等。

第五條 負責及時的與公司內部往來進行對帳。

第六條 負責按月將會計檔案進行整理裝訂（由出納配合），做到規范、整齊、及時。

第七條 具體實施本單位的財務計劃，控制項目經費開支范圍和標準，積極參與本單位的責任成本核算工作。

第八條 負責會計檔案的保管工作，要求按順序及時歸檔存放，保證檔案資料的完整無缺。

第九條 負責銀行印鑒財務專用章的保管。

第十條 負責保管和填制收據。人員調出時，及時進行各種費用的清理以及備用金的及時回收工作。第十一條 負責指導和監督出納工作。第十二條 做好領導交辦的各項工作。

第四篇：會計工作崗位制度

會 計 工 作 崗 位 制 度

1、熱愛本職工作，努力鉆研業務，使自己的知識和技能適應從事會計工作的要求。

2、熟悉財經法律、法規、規章和國家統一的會計制度。

3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度規定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質和嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

5、嚴格執行會計法，必須按照會計制度的規定，設置會計科目。

6、認真做好記帳、算賬、對賬、報表工作，做到日清月結，內容真實，手續完備，數字準確，賬目齊全，字跡清楚。

7、會計工作按照規定格式、內容和期限及時向主管部門和財政機關報送單位會計報表。

8、認真執行預算外資金管理規定，堅持取之合法，用之合理，先收后支，量入為出的管理原則。

9、建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀管理制度，切實地把會計檔案管好。

10、會計人員辦理交接手續，必須有監交人員負責監交。

第五篇：會計工作崗位內容

會計工作崗位內容：

1，每天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。2，即時認證增值稅發票，注意代開的發票代碼。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。

3，將已經付款的運輸費發票或“四小票”中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發票文件在打印項目內導出。

4，月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電,運輸費統計中登記好相關數據。

5，每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。

7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作（注意月、季度報表）。每月（季）10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。

8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底核對準確后將數據導入2006銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。

9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。

11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。

12，保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。

13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。

14，完成上級安排的其他任務。

輔助會計崗位。它的工作一般根據會計工作需要來定：如：

1、協助領導處理銀行業務，包括經常填寫支票、處理存款、支付賬單、準備領導活動所需的各種經費、具體辦理各種投資業務等。

2、協助領導進行各種現金交易，如了解現金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領導活動基金和信用卡、記錄領導活動費用使用的情況。

3、協助領導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關數據、了解國家及有關主管部門對工資處理的新的規定和要求、協助領導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

4、協助領導按規定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協助處理主工資入稅，以及協助主管做各種稅務記錄，協助處理所得稅、銷售稅、財產稅以及稅務活動中的律師業務、董事會議和向稅務專家的咨詢等活動。

5、配合財務部門處理有關財務報表。如果供辦公成本數據，并要求參與編制辦公預算；與財務人員配合，編制損益表、資產負債表、顧客對賬單及公司報告等。

出納的日常工作內容

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。1.貨幣資金核算。日常工作內容有：（1）辦理現金收付，審核審批有據。

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現金收付和結算業務；（2）登記現金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

應付賬款會計的工作內容

核對企業的采購定單或合同、存貨固定資產低值易耗品收貨單（驗收報告）、供應商開具的發票，日常所稱的“三項核對法”。對于核對相符的發票及時進行賬務處理。對于核對有差異部份按企業的相關流程和制度進行處理。并按采購定單或合同的相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表，用于企業的現金流付款計劃。配合成本會計等對相應供應商的材料成本的價格進行分析，為企業的采購提供決策依據。在企業支付貨款時，向供應商直接或通過相關部門給予付款明細，按發票對應付賬款進行及時的核銷。在企業資金緊張或其他原因等特別情況時，對應付賬款中的逾未付款部份，及時將相關信息提交相關部門，并配合相關部門與供應商溝通，取得供應商的支持。還有年未或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商的決策提供依據。

成本會計的主要內容：

平常就是對成本核算內容（生產費用）按成本項目進行歸集，月末采取一定的分配方法分配到各成本對象（產品）中去，計算出各完工產品的總成本和單位成本，以及在產品成本。這個過程需要通過編制產品成本計算單來完成。原始資料主要有：原材料出（退）庫單；工資計算單等。包括原材料分配表、人工費分配表、制造費用分配表沒有專門的格式，應根據企業的實際情況和需要來自行編制。計算出來的完工產品成本應從生產成本科目結轉到產成品（或庫存商品）科目。另外，還要根據企業的實際情況，采用相應的成本計算方法。

這些只是成本核算，至于成本預測、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用軟件這些工作會變得簡單得多!

工作職責：

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。

主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。

學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

總帳會計

總賬會計應當就是全盤賬務處理會計，總賬會計其實在有的公司，估計也就

相當于會計主管，甚至所謂的財務主管，簡單說總賬會計就是哈都要負責，哈都要做，只是屬會計核算范圍內的事務，總賬會計都可能涉及，但根據企業規模及人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計員來做，自己進行指導并要求按自己的意志得到相關數據，然后自己再據以入賬，總賬會計應當偏重于制作憑證及報表、數據分析之類的事務，而會計員應當偏重于核算工作的具體過程及數據收集。所以對總賬會計有要求會比普通會計員高些。

主辦會計

一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。文秘資源網

三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

六、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。