第一篇：商貿(mào)有限責(zé)任公司倉(cāng)庫(kù)管理制度1

商貿(mào)有限責(zé)任公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度

總體思路：

倉(cāng)庫(kù)管理指的是對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品的收、發(fā)、存等活動(dòng)的有效管理。以倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的準(zhǔn)確率為倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)的核心內(nèi)容；配合公司不斷擴(kuò)張的需要，充分利用公司提供的資源，持續(xù)保障銷售部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。在此基礎(chǔ)上對(duì)不同款號(hào)產(chǎn)品的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類管理，包括：倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品的數(shù)量、品質(zhì)方面的狀況，以及產(chǎn)品目前所在的位置、倉(cāng)儲(chǔ)分散程度等情況的綜合管理形式。通過(guò)提高倉(cāng)庫(kù)的基礎(chǔ)管理水平、工作效率及強(qiáng)化內(nèi)部管理，營(yíng)造整潔舒適的工作環(huán)境，提高倉(cāng)庫(kù)員工的整體工作素質(zhì)。

按照公司實(shí)際情況所制定的倉(cāng)庫(kù)管理制度內(nèi)容包含：

（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)立的基本要求。

（二）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)管理。

（三）產(chǎn)品進(jìn)出檢驗(yàn)、倉(cāng)核復(fù)核制度。

（四）不合格產(chǎn)品處理制度。

（五）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存管理。

（六）倉(cāng)庫(kù)保管及養(yǎng)護(hù)制度。

（七）倉(cāng)庫(kù)管理的工作職責(zé)與承擔(dān)。

倉(cāng)庫(kù)設(shè)立的基本要求：

(1)庫(kù)房應(yīng)設(shè)置至少一名庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房管理及定期養(yǎng)護(hù)，庫(kù)房?jī)?nèi)部應(yīng)保持整潔，門(mén)窗嚴(yán)密，墻壁無(wú)脫落物，地面平整光潔，并配備應(yīng)符合消防安全要求的照明設(shè)施。

(2)庫(kù)房應(yīng)有必要的防護(hù)設(shè)備和設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)防塵、防潮、防霉變、防蟲(chóng)、防鼠、防盜、防污染(貨架，通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備等)。各種設(shè)施的數(shù)量和種類應(yīng)滿足所儲(chǔ)存產(chǎn)品的需要。

(3)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)該分區(qū)存放，通常可分為出貨區(qū)、合格區(qū)、退貨區(qū)、不合格區(qū)、備用區(qū)。

(4)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分批，分垛，分類別碼放。如有條件，應(yīng)距地面、墻壁應(yīng)滿足10mm，垛距應(yīng)保持50cm正置，同時(shí)還應(yīng)符合產(chǎn)品自身存放要求。

(5)根據(jù)庫(kù)存產(chǎn)品現(xiàn)況，必要時(shí)對(duì)某個(gè)款號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)養(yǎng)護(hù)。

(6)定期對(duì)庫(kù)房及庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，必要時(shí)采取適當(dāng)措施，以保證庫(kù)房及產(chǎn)品狀態(tài)正常。

倉(cāng)庫(kù)分區(qū)管理：

(1)出貨區(qū)：倉(cāng)管員清點(diǎn)當(dāng)天需要發(fā)貨的品種及件數(shù)是否與調(diào)撥單一致，放于此區(qū)，以備及時(shí)發(fā)貨。

(2)合格區(qū)：公司合格產(chǎn)品的擺放區(qū)。分主銷產(chǎn)品區(qū)（即當(dāng)季的產(chǎn)品），正貨區(qū)，存放備用區(qū)。

(3)換季退貨區(qū)：賣場(chǎng)換季退回倉(cāng)庫(kù)的合格品存放區(qū)，需清點(diǎn)數(shù)量后重新入

庫(kù)。

(4)不合格區(qū)：進(jìn)貨檢驗(yàn)、賣場(chǎng)退貨、出庫(kù)復(fù)核、庫(kù)存保管的有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品擺放區(qū)。

(5)備用區(qū)：作為備用功能。

產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)復(fù)核制度：

1．入庫(kù)

(1)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格依據(jù)回貨流程對(duì)工廠的回貨進(jìn)行逐批清點(diǎn)驗(yàn)收。各項(xiàng)驗(yàn)收程序要完整、規(guī)范，并且要有記錄。

(2)查驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括：

1）產(chǎn)品的名稱、款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等基本信息是否與工廠送貨單一致。

2）以非專業(yè)的角度抽檢產(chǎn)品質(zhì)量，抽檢結(jié)果通知生產(chǎn)部。

3)產(chǎn)品外包裝是否是否完好，每箱產(chǎn)品是否不按碼數(shù)混裝。

2．出庫(kù)

(1)倉(cāng)庫(kù)人員必須嚴(yán)格依據(jù)出貨流程辦理出庫(kù)手續(xù)；對(duì)出庫(kù)的產(chǎn)品要根據(jù)出庫(kù)憑證所列項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，并做好記錄。

(2)產(chǎn)品出庫(kù)須要有雙人簽字（一人揀貨，一人復(fù)核的出庫(kù)流程）。

3．退、換貨

(1)倉(cāng)庫(kù)人員必須嚴(yán)格依據(jù)退、換貨流程辦理退、換貨手續(xù)，并做好記錄。

(2)倉(cāng)庫(kù)人員適時(shí)與生產(chǎn)部溝通，了解退貨的進(jìn)展情況，并把情況以書(shū)面形式報(bào)告上級(jí)部門(mén)。

不合格品的處理制度：

(1)對(duì)不合格品實(shí)施控制，包括不及格品確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離、處置及記錄。

(2)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、庫(kù)存保管、出庫(kù)復(fù)核以及賣場(chǎng)退貨各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由倉(cāng)管人員與財(cái)務(wù)人員共同復(fù)核確認(rèn)，放回不合格品區(qū)。備查并進(jìn)行后續(xù)退、換貨程序的操作。

(3)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，并依據(jù)分析采取措施進(jìn)行處置。除在不影響正常使用且不違法并在用戶同意的情況下，可以由用戶讓步接收外，不合格品一律不得銷售。倉(cāng)庫(kù)立刻啟動(dòng)退、換貨流程。

(4)不合格產(chǎn)品應(yīng)作記錄。記錄內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、款號(hào)、顏色、碼數(shù)、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結(jié)果、日期、經(jīng)手人簽字等。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存管理：

(1)由人事部事先協(xié)調(diào)各部門(mén)配合倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存工作。

(2)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)為每月的最后一個(gè)星期

六、日兩天(如遇節(jié)假日則提前)進(jìn)行。

(3)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)日凍結(jié)一切的庫(kù)存的收、發(fā)、移動(dòng)操作。

(4)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)：由財(cái)務(wù)人員及倉(cāng)庫(kù)人員聯(lián)合進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，人事部協(xié)助。

(5)對(duì)比財(cái)務(wù)庫(kù)存帳與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存帳，比較差異。

(6)對(duì)比差異報(bào)告，由財(cái)務(wù)人員及倉(cāng)庫(kù)人員聯(lián)合對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)。

(7)再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總，財(cái)務(wù)庫(kù)存帳與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存帳再次比較差異。

(8)分析差異原因，財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)主管聯(lián)合作詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告。

(9)倉(cāng)庫(kù)主管向總經(jīng)理提出差異調(diào)整申請(qǐng)。

(10)總經(jīng)理對(duì)差異報(bào)告和差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

(11)根據(jù)總經(jīng)理審批的情況財(cái)務(wù)部作財(cái)務(wù)庫(kù)存帳、倉(cāng)庫(kù)主管作倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存賬的差異調(diào)整。

倉(cāng)庫(kù)保管及養(yǎng)護(hù)制度：

(1)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)每天跟據(jù)庫(kù)房的實(shí)際情況需完成對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行歸類、整理、庫(kù)房的清潔等工作。

(2)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)每天檢查分區(qū)存放的庫(kù)存產(chǎn)品，做到碼放有序，并符合產(chǎn)品自身存放要求。

(3)倉(cāng)庫(kù)每天應(yīng)做必要的防護(hù)設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)防塵、防潮、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防盜、防污染。

(4)根據(jù)庫(kù)存產(chǎn)品性能特點(diǎn)，必要時(shí)對(duì)某個(gè)款號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立養(yǎng)護(hù)，并做好記錄。

(5)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)基本掌握防火器材的應(yīng)用知識(shí)與技巧。

(6)及時(shí)保養(yǎng)好庫(kù)房?jī)?nèi)的照明、通風(fēng)設(shè)施。

(7)定期對(duì)庫(kù)房及庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以保證庫(kù)房及產(chǎn)品狀態(tài)正常。

倉(cāng)庫(kù)管理的工作職責(zé)與承擔(dān)：

(1)對(duì)銷售部門(mén)之產(chǎn)品供給支持。

(2)及時(shí)清點(diǎn)并記錄庫(kù)存等回貨流程的實(shí)施。

(3)做好部門(mén)預(yù)算及月度工作計(jì)劃。

(4)認(rèn)真履行倉(cāng)庫(kù)人員的工作職責(zé)。

(5)聯(lián)合財(cái)務(wù)部做好庫(kù)存管理工作，及時(shí)提供收發(fā)貨數(shù)據(jù)。

(6)實(shí)行倉(cāng)庫(kù)主管責(zé)任制，倉(cāng)庫(kù)主管需對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)營(yíng)負(fù)全部合理的責(zé)任。

(7)庫(kù)房、產(chǎn)品的定期保養(yǎng)等工作。

（8庫(kù)房所有產(chǎn)品要做到輕拿輕放，不隨意亂拆包裝，如有損壞照價(jià)賠償

（注）此制度最終解釋權(quán)歸商貿(mào)有限責(zé)任公司總經(jīng)理室

此管理制度從即日起生效

2012年05月20日

第二篇：商貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、貨物驗(yàn)收入庫(kù)

1．貨物到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)。

2．對(duì)入庫(kù)貨物核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3．庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)不得入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）運(yùn)輸過(guò)程中損壞的采購(gòu)物資。

d）有效期過(guò)半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無(wú)法二次銷售的。

4．因急需或其他原因不能形成入庫(kù)的貨物，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

二、貨物保管

1．貨物入庫(kù)后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識(shí)清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2．庫(kù)管員對(duì)貨物月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。

3．貨物的庫(kù)存數(shù)量公司不定期的安排人員會(huì)同庫(kù)管進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對(duì)出現(xiàn)的誤差由庫(kù)管負(fù)責(zé)說(shuō)明原因并形成書(shū)面材料備案。

三、貨物發(fā)放

1．庫(kù)管員憑業(yè)務(wù)員書(shū)面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫(kù)管負(fù)責(zé)在書(shū)面訂單上注明。

2．庫(kù)管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守“先進(jìn)先出”的原則。

3．銷售人員所需貨物無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存不足，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)。

4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫(kù)管員負(fù)責(zé)開(kāi)箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對(duì)、污損情況的，在出庫(kù)前及時(shí)添加和調(diào)換。

6、庫(kù)管員有責(zé)任對(duì)發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。

7、贈(zèng)品須憑批準(zhǔn)的《贈(zèng)品申領(lǐng)表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請(qǐng)單》。

9、以兌獎(jiǎng)卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。

四、貨物退庫(kù)

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說(shuō)明表》方可入庫(kù)，庫(kù)管員有責(zé)任對(duì)退庫(kù)的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫(kù)。2．經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫(kù)，庫(kù)管員要做好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、懲罰辦法

1、貨物發(fā)放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當(dāng)月工資中扣除同時(shí)扣除考核獎(jiǎng)。

2、本制度執(zhí)行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時(shí)產(chǎn)生的額外費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

商貿(mào)有限公司

第三篇：20180710商貿(mào)公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（范文）

倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 20180710執(zhí)行

倉(cāng)庫(kù)分四個(gè)區(qū)域

1.大量存儲(chǔ)區(qū)（1樓），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等）2.小量存儲(chǔ)區(qū)（2樓），各廠家4L以下的油，不暢銷的調(diào)味品； 3.退貨區(qū)（2樓堆菜籽旁）。

4.配貨區(qū)（大門(mén)左右兩邊各3米），不能堆放貨物。

一、驗(yàn)收及保管 1 物資的驗(yàn)收入庫(kù)制度

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，如異常第一時(shí)間向辦公室（朱樸花）反應(yīng)。

1.2 對(duì)入庫(kù)前的物資，短貨，破損等，應(yīng)要求承運(yùn)人按成本價(jià)賠償。（收貨人承擔(dān)）

1.3 庫(kù)管收貨必須把到貨商品生產(chǎn)日期填寫(xiě)在清單上對(duì)應(yīng)單品后面（捐50元）。

1.4 臨時(shí)采購(gòu)的物資，對(duì)方無(wú)送貨單，收貨人當(dāng)天補(bǔ)填手工“入庫(kù)單”（捐20元）。物資保管制度

2.1 品牌各管理員每周5之前把低于庫(kù)存安全數(shù)量單品實(shí)盤(pán)點(diǎn)數(shù)書(shū)面報(bào)辦公室（朱樸花），暢銷單品：低于30件，其它單品：低于5件，財(cái)務(wù)當(dāng)周必須賬面與實(shí)盤(pán)核對(duì)，找出原因并更正。（捐20元）

2.2各品牌倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，把對(duì)應(yīng)自己品牌商品用毛巾把衛(wèi)生打理干凈，再進(jìn)行分類.（1）保質(zhì)期未過(guò)半規(guī)到成品區(qū)。

（2）保質(zhì)期過(guò)半且在過(guò)期前60天外，單獨(dú)打包存放，并報(bào)辦公室業(yè)務(wù)部。

（3）過(guò)期及過(guò)期前60天內(nèi)存放在二樓退貨區(qū)。

（4）每周一考核（捐100元）

2.3來(lái)貨時(shí)堆碼整齊，發(fā)貨后，7零8落，故必須做整理，高放低，低提起。若倒下破損，由品牌責(zé)任人買走（捐20元）物資的領(lǐng)發(fā)制度

3.1庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則（捐20元）。

3.2任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.3以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要辦公室簽字。

3.4空余時(shí)間配貨（須把要送的貨提前配好放配貨區(qū)）物資退庫(kù)制度

4.1 臨期前2個(gè)月的貨、過(guò)期貨，倉(cāng)庫(kù)不接受退貨，特殊情況報(bào)辦公室。鐵的紀(jì)律制度

5.1睡覺(jué)（罰100元）（12:00-1:00除外）5.2玩手機(jī)（罰100元）（12:00-1:00除外）5.3干工作以外的事（罰50元）（12:00-1:00除外）

第四篇：xx商貿(mào)有限責(zé)任公司公務(wù)用車管理制度(修訂)

xxxxx商貿(mào)有限責(zé)任公司

公

務(wù)

車

輛

管

理

辦

法

二○一三年一月

公務(wù)用車管理辦法

第一章總 則

第一條為使公司公務(wù)車輛做到合理有效使用，最大限度節(jié)約成本，對(duì)車輛的使用情況進(jìn)行有效管理，發(fā)揮公務(wù)車輛最大經(jīng)濟(jì)效益，并對(duì)公司所有車輛的保

養(yǎng)和維修進(jìn)行控制，以確保車輛安全、良好的運(yùn)行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、可靠，特制定本辦法。

第二條本辦法適用辦公室支配的所有車輛及相關(guān)駕駛?cè)藛T。

第二章車輛使用管理

第三條辦公室負(fù)責(zé)車輛派遣及使用，并對(duì)各部門(mén)用車進(jìn)行審批、協(xié)調(diào)、安

排，保證公司車輛的有效使用。

第四條公司員工因公務(wù)需要，可申請(qǐng)使用公務(wù)用車。員工申請(qǐng)用車時(shí)，應(yīng)

到辦公室填寫(xiě)《派車單》，然后經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，由辦公室安排車輛及駕駛

員。

第五條公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T在收到《派車單》時(shí)，應(yīng)提前檢查車輛狀況及油

量情況，按照派車單上的時(shí)間按時(shí)出車，并填寫(xiě)好派車單的相關(guān)數(shù)據(jù)。

第六條駕駛員及公務(wù)車輛申請(qǐng)人員在停車等候過(guò)程中，車輛需熄火，不得

出現(xiàn)停車開(kāi)空調(diào)現(xiàn)象。公務(wù)辦理完畢后，應(yīng)及時(shí)返回，不得辦理私人事務(wù)。

第七條公務(wù)車輛駕駛?cè)藛T返回公司后應(yīng)將填好的派車單及時(shí)上交辦公室

審核，審核無(wú)誤后由辦公室存檔。

第三章車輛用油管理

第八條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)車輛的用油進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。

第九條公司所有車輛統(tǒng)一用油卡加油，實(shí)行一車一卡制度。

第十條公司所有車輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時(shí)攜帶油卡。如遇特殊

情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)辦公室批準(zhǔn)。

第十一條車輛加油卡辦理后，財(cái)務(wù)部應(yīng)按車牌號(hào)與油卡號(hào)碼進(jìn)行備案登

記，每月進(jìn)行核對(duì)。油卡一經(jīng)備案，不允許變更，如遇到特殊情況（比如油卡損

壞），不能正常加油時(shí)，應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)部，及時(shí)更換或使用備用油卡加油。

第十二條禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊

情況，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部同意。

第十三條在《車輛用油統(tǒng)計(jì)表》中的現(xiàn)金加油與備用卡加油應(yīng)作詳細(xì)記錄。

第十四條駕駛員在加油后，應(yīng)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)加油卡余額，在油卡金額接近

500元時(shí)，及時(shí)申請(qǐng)油卡充值。

第十五條財(cái)務(wù)部在對(duì)油卡充值時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或辦公室負(fù)責(zé)人簽批后方可

為油卡充值。

第四章車輛維修保養(yǎng)管理

第十六條公司車輛維修由辦公室統(tǒng)一選擇維修點(diǎn)并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，駕駛

員應(yīng)將維修項(xiàng)目報(bào)辦公室審批后方可維修。

第十七條駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)定期檢查車輛運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)不能自行處理的問(wèn)題

應(yīng)及時(shí)上報(bào)，不得駕駛帶病車輛，防止安全事故發(fā)生。

第十八條駕駛員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、檢查故障，并填寫(xiě)《車輛維修申請(qǐng)單》；駕

駛員應(yīng)確認(rèn)保養(yǎng)維修合格；對(duì)更換部件交公司驗(yàn)審；對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)反饋。

第五章日常檢查保養(yǎng)及維護(hù)

第十九條駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內(nèi)、外清潔。

第二十條行駛中注意車輛是否有異常聲響及其它異常情況。經(jīng)常檢查各潤(rùn)

滑點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)應(yīng)立即補(bǔ)充或更換。

第二十一條駕駛?cè)藛T根據(jù)車輛運(yùn)行里程數(shù)填寫(xiě)運(yùn)行記錄，要嚴(yán)格根據(jù)保養(yǎng)

要求的里程數(shù)如期對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)。

第二十二條保養(yǎng)維修必須在指定的修理廠進(jìn)行，駕駛員不得自行選擇修理

廠。

第二十三條駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)、修理，不允

許先斬后奏。

第二十四條在行駛過(guò)程中發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員應(yīng)及時(shí)檢查，查明原因并判斷

故障嚴(yán)重程度和對(duì)行駛安全的影響程度，主動(dòng)設(shè)法排除故障。

第二十五條駕駛過(guò)程中車輛發(fā)生故障如駕駛員無(wú)法排除的，須估算費(fèi)用并

征得辦公室同意后就近尋找修理廠處理，對(duì)更換的部件應(yīng)交回公司驗(yàn)審。

第二十六條突發(fā)情況必須對(duì)車輛進(jìn)行修理時(shí)，應(yīng)口頭向公司領(lǐng)導(dǎo)提出維修

申請(qǐng)，獲批準(zhǔn)后進(jìn)行維修（不能到指定處修理時(shí)，選擇就近的修理廠），事后補(bǔ)

填《車輛維修申請(qǐng)單》，并對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行反饋和記錄。

第六章車輛年檢保險(xiǎn)管理

第二十七條辦公室對(duì)所有車輛年檢日期詳細(xì)登記，在有效期結(jié)束前一個(gè)月

內(nèi)安排年檢事宜。

第二十八條車輛年檢由駕駛員根據(jù)行駛證上載明的年檢時(shí)間如期辦理。

第二十九條年檢時(shí)發(fā)生的費(fèi)用，如有非正常收費(fèi)（如違章罰款等）的，在支付前駕駛員應(yīng)詳細(xì)報(bào)告辦公室，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理業(yè)務(wù)。一切費(fèi)用都應(yīng)有票據(jù)，以便報(bào)銷。

第七章車輛保險(xiǎn)

第三十條公司車輛保險(xiǎn)期限由辦公室詳細(xì)登記，在有效期結(jié)束前十日內(nèi)安

排購(gòu)買保險(xiǎn)。

第三十一條辦公室根據(jù)不同車輛確定需購(gòu)買險(xiǎn)種及保額。同一車輛在確定

險(xiǎn)種及保額后，應(yīng)至少找兩家保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)，并選擇價(jià)格較低的保險(xiǎn)公司投保。

第八章車輛違規(guī)罰款及理賠管理

第三十二條車輛因違章停車、闖紅燈、不系安全帶、不按指向道路行駛、證件攜帶不齊全、將車輛交付他人駕駛等責(zé)任性原因產(chǎn)生的罰款及扣分，由駕駛

員自行承擔(dān)。

第三十三條駕駛員在明顯限速路段超速行駛產(chǎn)生的罰款和扣分，由駕駛員

自行承擔(dān)。

第三十四條車輛在發(fā)生交通事故時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司，并報(bào)告公司領(lǐng)

導(dǎo)。由保險(xiǎn)公司進(jìn)行事故鑒定，出具鑒定報(bào)告。

第三十五條駕駛員應(yīng)及時(shí)到保險(xiǎn)公司指定的修理點(diǎn)將車輛盡早修好，不得

耽誤正常工作。

第九章附則

第三十六條本制度自二零一三年一月一日起執(zhí)行。

xxxxx商貿(mào)有限責(zé)任公司

二○一三年一月一日

第五篇：商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度

*****有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)管理制度

第一節(jié)

總則

第1條

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第2條

財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo)。

第3條

財(cái)務(wù)管理工作貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。第二節(jié)

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)人員

第4條

公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專職財(cái)務(wù)人員。第5條

公司的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)：財(cái)務(wù)科，是公司的財(cái)務(wù)管理部門(mén)。

第6條

財(cái)務(wù)科主要職責(zé)：

1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、資金計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，向總經(jīng)理報(bào)告工作。

2、審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)。

3、負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

4、監(jiān)督全公司的財(cái)務(wù)管理和活動(dòng)。

5、監(jiān)督本部門(mén)會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法令、制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財(cái)經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，并向總經(jīng)理報(bào)告。

6、對(duì)財(cái)務(wù)人員的調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7、負(fù)責(zé)本部門(mén)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

第7條

計(jì)劃財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)科的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。

第8條

財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)的職責(zé)：

1、主持計(jì)劃財(cái)務(wù)科的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作。

2、執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的動(dòng)用，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，按期（月、季、）向總經(jīng)理提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

3、籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負(fù)責(zé)公司資金使用，計(jì)劃的審批，報(bào)批和資金的籌措工作。

4、編制審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作。

5、參與公司的新項(xiàng)目，重大投資，重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。

6、協(xié)調(diào)處理對(duì)內(nèi)對(duì)外的關(guān)系。

第9條

財(cái)務(wù)部門(mén)建立稽查制度，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)項(xiàng)目的登記工作。

第10條

財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。

第11條

公司領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)保障財(cái)務(wù)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

第12條

財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、報(bào)銷或執(zhí)行，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

嚴(yán)禁任何人對(duì)堅(jiān)持原則的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)，公司對(duì)堅(jiān)持原則的財(cái)務(wù)人員予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

第13條

財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)；沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，也不得中斷會(huì)計(jì)工作。

移交交接具體包括：移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交必須進(jìn)行監(jiān)交，一般財(cái)務(wù)人員的交接，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)交；計(jì)劃財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)的交接，由總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交。

第三節(jié)

會(huì)計(jì)核算原則

第14條

公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)中關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則，會(huì)計(jì)憑證和賬簿，財(cái)產(chǎn)清查，成本核算等事項(xiàng)的規(guī)定。

第15條

公司采用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。

第16條

記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。

第17條

一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中的各種文字記錄必須用中文記載；數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。

第18條

公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致。

第四節(jié)

資金管理

第19條

計(jì)劃財(cái)務(wù)科要加強(qiáng)對(duì)資金的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，合理運(yùn)用，提高效益。

第20條

銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用，銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支，轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

第21條

銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

第22條

銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行2章分管并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，法定代表人私章由本人保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。

第23條

單位庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)3000元，超過(guò)部分當(dāng)日下午下班前送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。

第24條

一切現(xiàn)金收付，必須收付有憑據(jù)。

第25條

嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)，嚴(yán)禁公款存入私人賬戶，嚴(yán)禁使用兩本賬或賬外有賬。第五節(jié)

工資及獎(jiǎng)金

第26條

公司實(shí)行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。

第27條

員工的工資標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)方法由企管科提出方案，報(bào)總經(jīng)理審批后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科執(zhí)行。第六節(jié)

庫(kù)存物資管理

第28條

倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須建立嚴(yán)密的出入庫(kù)制度和保管規(guī)范，每月向計(jì)劃財(cái)務(wù)科報(bào)送一份庫(kù)存報(bào)表。

第29條

倉(cāng)庫(kù)每月由會(huì)計(jì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并與賬面結(jié)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)。

第30條

對(duì)庫(kù)存物資的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉(cāng)庫(kù)不得自行進(jìn)行處理，必須查明原因后，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行處理。第七節(jié)

會(huì)計(jì)憑證和檔案管理

第31條

公司必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)、保管工作。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票。違者按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理。

第32條

會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，必須由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行更正。

第33條

會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，保管時(shí)間按會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行保管。

第34條

會(huì)計(jì)檔案保存期滿銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)、財(cái)政部門(mén)、稅務(wù)機(jī)關(guān)等同意后，才能銷毀。第八節(jié)

其他

第35條

本管理制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。原制度與本制度有沖突的，以本制度為準(zhǔn)。