第一篇：食堂資金管理自查報告

營養餐管理自查報告

根據縣教育局文件精神，現對我校食堂資金管理使用情況自查情況如下：

一、學校食堂經營模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非營利性”、“服務性”、“安全性”的原則，由學校自行經營，服務師生。食堂按成立了由學生、家長、教師等成員組成的膳食委員會，監督學校食堂的收費、菜品，每周公示食堂菜譜及營養成份，保證師生用餐質量，切實體現“非營利性”。學生根據自愿原則，根據自身情況自主選擇是否在校就餐，提前登記，多退少補。同時，我校師生同一食堂就餐，師生同飯、同菜，教師用餐每月據實結算，由學校行政賬支付教師工作餐費，保證學生利益。

二、學校食堂收支管理情況。

學校食堂嚴格按照上級要求規范收支管理。學生用餐代收費、教師用餐、領導值班收入等據實記入收入，學生教師午餐相關費用列入支出，每月對師生進行公示。從未違規計收列支，更沒有通過學校食堂私設“小金庫”，利用食堂的資金發放學校職工福利、獎金、津補貼以及非食堂經營服務方面的支出。

三、學校食堂財務管理方式。

從2014年秋學期起，由胡鳳喜同志負責學校食堂專賬，王蕾同志負責現金保管，對學校食堂專項資金設立專門臺賬，明細核算。學校將食堂聘請的炊事員工資在食堂收入中列支，食堂管理人員均為學校教師，未在食堂列支工資。

四、學校食堂物資采購模式。

2014年秋期以前，學校物資采購采取的是先由學校及膳監會代表實地考察確定的方式定點采購。2014年秋期起，學校大宗物資采購由招標確定后，學校通過教代會和膳監會代表談判確定食堂大宗物資供應商，由食堂團長負責采購、值周教師負責驗收、食堂財務人員負責結賬，除臨時在街道購買的少量食堂物品外，學校食堂采購結賬均，有正規票據。

五、本次檢查情況：

縣局和學管委領導對我校營養餐食堂進行了全面的檢查，現將需整改的問題如下：

（1）食譜留樣未有公示圖片

（2）工人健康證未公示

（3）發票未開具計量單位

（4）賬簿設置不齊全

（5）內控機制不完全等

我校積極召開膳食委員會會議，針對存在的問題，及時列出整改方案，限時整改。

2018年4月

第二篇：太平小學食堂資金管理自查報告

銅梁縣太平鎮小學

食堂資金管理使用情況專項檢查自查總結

根據《銅梁縣發展和改革委員會銅梁縣教育委員會關于開展中小學食堂資金管理使用情況專項檢查的通知》[銅發改委?2013?94號]文件精神，現對我校食堂資金管理使用情況自查總結如下：

一、學校食堂經營模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非營利性”、“服務性”、“安全性”的原則，由學校自行經營，服務師生。食堂按成立了由學生、家長、村社干部等成員組成的膳食委員會，監督學校食堂的收費、菜品，每周公示食堂菜譜及營養成份，保證師生用餐質量，切實體現“非營利性”。學生根據自愿原則，根據自身情況自主選擇是否在校就餐，提前登記，多退少補。同時，我校師生同一食堂就餐，師生同飯、同菜、同價，教師用餐每月據實結算，由學校行政賬支付教師工作餐費，保證學生利益。

二、學校食堂收支管理情況。

學校食堂嚴格按照上級要求規范收支管理。學生用餐代收費、教師用餐、食堂潲水收入等據實記入收入，學生教師午餐相關費用列入支出，每月對師生進行公示。從未違規計收列支，更沒有通過學校食堂私設“小金庫”，利用食堂的資金發放學校職工福利、獎金、津補貼以及非食堂經營服務方面的支出。

三、學校食堂財務管理方式。

從2012年春期起，學校按教委要求，將食堂財務納入學校財務統一管理，實行專賬核算。學校在太平農商行開設食堂專用賬戶，由周獲麟同志負責學校食堂專賬，高仁國同志負責現金保管，對學校食堂專項資金設立專門臺賬，明細核算。學校將食堂聘請的炊事員工資在食堂收入中列支，食堂管理人員均為學校教

師，未在食堂列支工資。

四、學校食堂物資采購模式。

2012年春期以前，學校物資采購采取的是先由學校及膳監會代表實地考察確定的方式定點采購。2012年春期起，學校大宗物資采購由潤文公司招標確定后，學校通過教代會和膳監會代表談判確定食堂大宗物資供應商，由食堂團長負責采購、值周教師負責驗收、食堂財務人員負責結賬，除臨時在太平街道購買的少量食堂物品外，學校食堂采購結賬均通過潤文商貿公司，有正規票據。

二〇一三年六月十三日

第三篇：太平小學食堂資金管理自查報告

銅梁縣太平鎮小學

食堂資金管理使用情況專項檢查自查總結

根據《銅梁縣發展和改革委員會 銅梁縣教育委員會關于開展中小學食堂資金管理使用情況專項檢查的通知》[銅發改委?2013?94號]文件精神，現對我校食堂資金管理使用情況自查總結如下：

一、學校食堂經營模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非營利性”、“服務性”、“安全性”的原則，由學校自行經營，服務師生。食堂按成立了由學生、家長、村社干部等成員組成的膳食委員會，監督學校食堂的收費、菜品，每周公示食堂菜譜及營養成份，保證師生用餐質量，切實體現“非營利性”。學生根據自愿原則，根據自身情況自主選擇是否在校就餐，提前登記，多退少補。同時，我校師生同一食堂就餐，師生同飯、同菜、同價，教師用餐每月據實結算，由學校行政賬支付教師工作餐費，保證學生利益。

二、學校食堂收支管理情況。

學校食堂嚴格按照上級要求規范收支管理。學生用餐代收費、教師用餐、食堂潲水收入等據實記入收入，學生教師午餐相關費用列入支出，每月對師生進行公示。從未違規計收列支，更沒有通過學校食堂私設“小金庫”，利用食堂的資金發放學校職工福利、獎金、津補貼以及非食堂經營服務方面的支出。

三、學校食堂財務管理方式。

從2012年春期起，學校按教委要求，將食堂財務納入學校財務統一管理，實行專賬核算。學校在太平農商行開設食堂專用賬戶，由周獲麟同志負責學校食堂專賬，高仁國同志負責現金保管，對學校食堂專項資金設立專門臺賬，明細核算。學校將食堂聘請的炊事員工資在食堂收入中列支，食堂管理人員均為學校教師，未在食堂列支工資。

四、學校食堂物資采購模式。

2012年春期以前，學校物資采購采取的是先由學校及膳監會代表實地考察確定的方式定點采購。2012年春期起，學校大宗物資采購由潤文公司招標確定后，學校通過教代會和膳監會代表談判確定食堂大宗物資供應商，由食堂團長負責采購、值周教師負責驗收、食堂財務人員負責結賬，除臨時在太平街道購買的少量食堂物品外，學校食堂采購結賬均通過潤文商貿公司，有正規票據。

二〇一三年六月十三日

第四篇：資金管理自查報告

資金管理自查報告

接到總部轉發的xxx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

一、制度建立及執行情況

1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

二、資金管理執行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。

基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。

三、資金安全管理方面：

1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。

5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

第五篇：資金管理自查報告

資金管理自查報告

接到局轉發的由省政府和城鄉建設廳下發的“關于開展全省住房城鄉建設系統資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

（一）、制度建設及執行情況

1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。

2、嚴格執行住房城鄉建設系統的各項財經管理規定、辦法。

（二）、資金管理執行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。

2、支出方面

所有資金支出均履行了嚴格審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦員簽字，并經財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象。所有項目支出均合法合規。

(三)、資金安全管理方面

1、現金的管理：現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結賬。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協調后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納，作帳會計、審核會計、收費崗的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行

3、銀行帳戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺帳登記工作。

5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

（四）、會計核算方面

會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現象。

總之，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。