第一篇：票據(jù)憑證工作進行了自查

自查報告

我處在做好各項票據(jù)工作基礎(chǔ)上，根據(jù)《關(guān)于進一步加強我區(qū)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費車輛通行憑證管理有關(guān)事項的通知》（桂高管清【2012】52號文件）的要求，我處進一步加強對收費站票據(jù)工作管理，對通行憑證票據(jù)工作進行了自查，現(xiàn)將我處的收費通行憑證自查情況報告如下：

1、通行憑證的存放情況：

我處票據(jù)做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。做到了票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。

一是徹底清掃票款室衛(wèi)生，要求物品擺放整齊，衛(wèi)生干凈整潔、無死角。二是進一步完善票據(jù)票款工作制度。三是規(guī)范完整票據(jù)檔案，按要求存放。檢查全年的憑證、報表、賬冊等各類檔案的裝訂是否整齊、美觀，內(nèi)容是否完整。票據(jù)存放是否按類別、年度、內(nèi)容、保管期限進行分類保管，建立票據(jù)票款檔案存放目錄。四是做好票款室的安全生產(chǎn)工作。查找不安全因素和隱患，檢查防護網(wǎng)，防盜門是否完好、其他設(shè)備是否正常，并制定相應(yīng)改進措施。五做好防鼠、防塵、防火、防盜、防蟲、防潮等各項措施,確保了我處票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

票務(wù)員發(fā)放到車道的票據(jù)，當票據(jù)（如：通行券、定額收據(jù)）較長時間不用時，應(yīng)放入票箱內(nèi)鎖好，打上封條并簽章，以避免環(huán)境因素對票據(jù)的不良影響。

打上封條的票據(jù)開箱必須兩人在場，當面清點號碼和數(shù)量，無誤后開始使用，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)將書面情況，反饋至上一級，由上一級將妥善處理。

2、通行憑證的發(fā)放情況：發(fā)放票據(jù)時要填寫《通行費票據(jù)領(lǐng)發(fā)單》，一式二聯(lián)，即存根，記帳，領(lǐng)用單位（或票務(wù)員）各執(zhí)一聯(lián)，作為登記《車輛通行費票據(jù)總帳》和《車輛通行費票據(jù)明細帳》增加和減少的依據(jù)。對票據(jù)的名稱、數(shù)量、序號逐項進行核對，確認無誤后領(lǐng)取人與發(fā)放人必須簽字記錄。發(fā)放時應(yīng)按序號從小到大，不得跳號發(fā)放。票務(wù)員領(lǐng)用和發(fā)出票據(jù)后應(yīng)登記《車輛通行費票據(jù)總帳》，同時對每個收費站分別建立《車輛通行費票據(jù)明細帳》，做到日清月結(jié)。

3、通行憑證在收費站遇到異常情況：在收費站票據(jù)一般遇到異常情況：票據(jù)損壞，遺失防控措施要做到收費員上班前核對當前票號，檢查票據(jù)是否完整，及時向監(jiān)控員上報票據(jù)異常情況，嚴格按操作規(guī)定打票，確保打票票據(jù)完整，金額準備票現(xiàn)清晰，嚴禁使用空白票或在票據(jù)上涂、改、挖、補、擦以及打印空白票、重號、跳號、一車多票情況要嚴格按規(guī)定操作處理。

南寧管理處 2012年3月26日

第二篇：票據(jù)自查

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報告

金融服務(wù)中心：

按照《票據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)自查的通知》的要求，我司高度重視，積極響應(yīng)通知要求，立即安排相關(guān)人員開展自查工作。現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一、公司票據(jù)業(yè)務(wù)總體概況。

我司成立于2015年，目前各項業(yè)務(wù)正在逐步開展，由于受人員數(shù)量、業(yè)務(wù)技能的限制以及總體風險控制水平的制約，目前尚未發(fā)生票據(jù)的有關(guān)業(yè)務(wù)。

二、風險管理和內(nèi)控制度建設(shè)情況。

（一）管理制度方面。

雖然我司尚未開展票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)押放款等與票據(jù)有關(guān)的業(yè)務(wù)，但我司通過查閱相關(guān)政策、制度，以及相關(guān)從事票據(jù)業(yè)務(wù)的申請和人行的批復(fù)文件、有關(guān)業(yè)務(wù)辦理的制度規(guī)定、各崗位責任制度等，制定了較為完善的票據(jù)管理制度。

（二）對各項票據(jù)業(yè)務(wù)風險點的認識。

1.要正確認識當前的票據(jù)風險。現(xiàn)在市場上存在的票據(jù)大多數(shù)都是融資票據(jù)，關(guān)聯(lián)企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易事實，簽發(fā)票據(jù)以套取資金，以滿足其自身資金的需求。所以最好是信用比較高的企業(yè)簽發(fā)的票據(jù)，從而能夠有效控制風險。2.在票據(jù)質(zhì)押擔保的實際活動中，出質(zhì)人以假票據(jù)為質(zhì)物，騙取貨款的事件時有發(fā)生，為保障質(zhì)押貸款的安全，債權(quán)人必須注意辨別質(zhì)押票據(jù)的真?zhèn)尾⒄_核對是否為掛失票據(jù)。要加強對內(nèi)部人員票據(jù)防偽知識和技能的培訓(xùn)，及時配置央行指定廠家生產(chǎn)的專用驗票機，加強對票據(jù)防偽標識的驗證，還要通過銀行進行查詢，對票據(jù)的真?zhèn)芜M行鑒定。此外，還應(yīng)嚴格履行質(zhì)押手續(xù)，以書面形式訂立 質(zhì)押合同。并合理確定票據(jù)質(zhì)押的貸款期限，銀行匯票的提示付款期限自出票日起1個月。《票據(jù)法》規(guī)定出票人在票據(jù)上記載有“不得轉(zhuǎn)讓”字樣，不能用于質(zhì)押，否則通過質(zhì)押取得票據(jù)的持票人，不得享有票據(jù)權(quán)利。因此票據(jù)質(zhì)押擔保的當事人應(yīng)注意不能將出票人記載禁止背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)作為質(zhì)押擔保，否則無法實現(xiàn)質(zhì)押權(quán)。

三、日后工作中需要完善的

1.首先要完善制度建設(shè)。根據(jù)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)風險狀況、階段性特征及上級部門有關(guān)貼現(xiàn)管理規(guī)定，制定相應(yīng)的票據(jù)貼現(xiàn)管理辦法，確定貼現(xiàn)的手續(xù)、條件、業(yè)務(wù)程序和操作要點，同時明確崗位職責，加強業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)程序的約束和控制，從制度上保障票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)范、安全、有效運作。

2.其次是落實崗位職責。基層社要對票據(jù)初審、票據(jù)查詢、貼現(xiàn)核算、票據(jù)保管、資金流向等事項負責;確定專人，分別對票據(jù)真實性、貿(mào)易背景真實性、貼現(xiàn)利率執(zhí)行情況等環(huán)節(jié)負責。此外，還要規(guī)范管理。一是規(guī)范基礎(chǔ)管理。認真做好業(yè)務(wù)相關(guān)資料收集保存工作，建立業(yè)務(wù)臺賬，保證貼現(xiàn)資金按期收回。二是規(guī)范責任管理。從受理、審批到賬核算的各個環(huán)節(jié)，必須實行嚴格的責任管理，凡職責不到位，形成風險隱患的，要追究當事人應(yīng)負的責任。

3.規(guī)范跟蹤管理。監(jiān)測貼現(xiàn)資金流向的后續(xù)管理，確定合法合規(guī)使用貼現(xiàn)資金。

第三篇：銀行票據(jù)憑證印制管理辦法

銀行票據(jù)憑證印制管理辦法

第一章總則 第一條

為加強銀行票據(jù)、保障銀行票據(jù)憑證印制安全，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》（中國人民銀行令［1997］第2號發(fā)布）等法律法規(guī)，規(guī)章，制定本辦法。

第二條

銀行票據(jù)憑證（以下簡稱票據(jù)憑證）是指空白的銀行匯票、華東三省一市銀行匯票，商業(yè)匯票、銀行本票和支票。

第三條

本辦法所稱票據(jù)憑證印制，包括票據(jù)憑證的改版、制版、訂貨、生產(chǎn)和發(fā)運。

第四條

中國人民銀行依法對票據(jù)憑證的印制實施監(jiān)督管理。中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)按照本辦法規(guī)定，組織轄內(nèi)票據(jù)憑證印制工作。

第五條

中國印鈔造幣總公司應(yīng)按照本辦法規(guī)定，采取有效管理措施，保障票據(jù)憑證印制安全。

第二章 改版和制版

第六條 中國人民銀行根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風險防范的需要組織票據(jù)憑證改版。

第七條

票據(jù)憑證的改版應(yīng)當遵守下列流程：

（一）中國人民銀行提出新辦票據(jù)憑證設(shè)計開發(fā)要求，確定各市、聯(lián)次、顏色、規(guī)格及防偽技術(shù)要求。

（二）中國印鈔造幣總公司負責新版票據(jù)憑證的設(shè)計開發(fā)工作，并組織生產(chǎn)流程測試；

使用印鈔人民幣所特有的防偽材料、防偽技術(shù)、防偽工藝和專用設(shè)備的、中國印鈔造幣總公司應(yīng)報中國人民銀行審查。

中國印鈔造幣總公司將通過生產(chǎn)流程測試的新版票據(jù)憑證，報請終歸人民銀行組織業(yè)務(wù)流程測試。

中國人民銀行組織成立票據(jù)憑證評審委員會，對經(jīng)業(yè)務(wù)流程測試合格的新版票據(jù)憑證進行審定。

第八條

銀行開辦、新增票據(jù)業(yè)務(wù)或變更行名、行徽、行別代碼等票面要素的，應(yīng)當辦理票據(jù)憑證制版手續(xù)、向中國人民年銀行或其分支機構(gòu)報送《金融許可證》復(fù)印件、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準其從事票據(jù)業(yè)務(wù)的批文復(fù)印件，并附行徽、行名字體和行別代碼。

第九條

政策性銀行、國有銀行和全國性股份制商業(yè)銀行（以下統(tǒng)稱全國性銀行）由其總行向中國人民銀行報送票據(jù)制版的相關(guān)材料。全國性銀行之外的其他銀行（以下簡稱為地方性銀行），由其法人機構(gòu)（在中國境內(nèi)沒有法人機構(gòu)的外資銀行由其主報告行，農(nóng)村信用社由其省級管理機構(gòu)）向注冊地的中國人民銀行分支機構(gòu)報送票據(jù)制版的相關(guān)材料，逐級上報中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)。

通過城市商業(yè)銀行資金清算中心或農(nóng)信銀資金清算中心（以下統(tǒng)稱資金清算中心）辦理銀行匯票資金清算業(yè)務(wù)的銀行，使用資金清算中心統(tǒng)一標識銀行匯票憑證的，由資金清算中心統(tǒng)一向中國人民銀行報送票據(jù)制版的相關(guān)材料。

第十條

票據(jù)憑證所刊行名應(yīng)使用《金融許可證》上的中文全稱或規(guī)范化簡稱，行名字體應(yīng)使用宋體或銀行行體字。

銀行需要在票據(jù)憑證上加印外國文字或少數(shù)民族文字的，應(yīng)向中國人民銀行申請。

第一十條

中國印鈔造幣總公司根據(jù)中國人民銀行或中國人民銀行副省級城市中心支行一上分支機構(gòu)的意見，進行票據(jù)憑證制版。

第三章 訂貨

第十二條

中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)負責組織轄區(qū)內(nèi)銀行本票、支票、華東三省一市銀行匯票憑證以及地方性銀行的銀行匯票、商業(yè)匯票憑證的訂貨。地方性銀行省外分支機構(gòu)使用的銀行匯票、商業(yè)匯票憑證，由其分支機構(gòu)所在地的中國人民民銀行分支機構(gòu)組織訂貨。

銀行應(yīng)合理匡算票據(jù)憑證使用量，規(guī)范填寫《銀行票據(jù)憑證訂貨單》，由其法人機構(gòu)或省級管轄行匯總后按時報送至中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)，并逐級上報中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)，匯總形成《銀行票據(jù)憑證匯總訂貨單》，提交中國印鈔造幣總公司。

第十三條

全國性銀行總行負責組織本系統(tǒng)銀行匯票，商業(yè)匯票憑正的訂貨，形成《銀行票據(jù)憑證匯總訂貨單》，提交中國印鈔造幣總公司。

第十四條

資金清算中心組織會員行的銀行匯票憑證訂貨，形成《銀行票據(jù)憑證匯總訂貨單》，提交中國印鈔造幣總公司。

第十五條

中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機購、全國性銀行和資金清算中心應(yīng)于每年3月份和8月份集中向中國印鈔造幣總公司，提交訂貨單。

第十六條

銀行因新設(shè)機構(gòu)，新增票據(jù)業(yè)務(wù)，變更行名、航徽或行別代碼等原因需要追加訂貨的，參照第十二條、第十三條、和第十四條的規(guī)定辦理。

第十七條 中國印鈔造幣總公司收到《銀行票據(jù)憑證匯總訂貨單》后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)簽發(fā)回執(zhí)，并及時組織票據(jù)憑證生產(chǎn)。

第四章發(fā)運

第十八條 中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)組織訂貨的，由其與中國印鈔造幣總公司協(xié)商確定發(fā)運方式，交貨時間和交貨地點。

全國性銀行集中組織訂貨的，由其總行與中國印鈔造幣總公司協(xié)商確定發(fā)運方式，交貨時間和交貨地點。

交貨地點原則上為中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)所在城市。

第十九條

自己清算中心組織訂貨的，由其與中國印鈔造幣總公司協(xié)商確定發(fā)運方式、交貨時間和交貨地點。

第二十條

中國印鈔造幣總公司對集中訂貨的票據(jù)憑證，應(yīng)在收到訂貨單后兩個月內(nèi)組織印制企業(yè)交貨。

第二十一條

印制企業(yè)應(yīng)采用汽車、鐵路、航空和郵政機要通道方式發(fā)運票據(jù)憑證：

（一）采用汽車方式發(fā)運的，有條件的應(yīng)實行武裝押運；不具備武裝押運條件的應(yīng)配有安保人員押韻。交貨時，印制企業(yè)人員應(yīng)查驗收貨人的身份證件，確認無誤后辦理票據(jù)憑證交接手續(xù)，收貨人應(yīng)在《銀行票據(jù)憑證簽收單》上簽章確認。

（二）采用鐵路、航空和郵政機要方式發(fā)運的，印制企業(yè)負責將票據(jù)憑證安全運送至鐵路、航空或郵政機要部門，辦妥運送手續(xù)，并及時通知收貨人。收貨人收到通知后，應(yīng)及時辦理取貨。

第二十二條

銀行直接到印制企業(yè)提取票據(jù)憑證的，必須雙人接運，并攜帶與訂貨單記載一致的提貨人身份證原件、復(fù)印件，以及銀行出具的證明文件。

對到廠提取票據(jù)憑證的，印制企業(yè)應(yīng)實行雙人雙管制度，認真核驗提貨人身份證件（留存復(fù)印件）和銀行出具的證明文件。核驗無誤后，辦理票據(jù)憑證交接手續(xù)，提貨人應(yīng)在《銀行票據(jù)憑證簽收單》上簽章確認。

第二十三條

銀行在集中訂貨期之外追加票據(jù)憑證訂貨的，由訂貨行與中國印鈔造幣總公司協(xié)商確定發(fā)運方式和交貨時間。

第二十四條

銀行未在規(guī)定時間和地點提取票據(jù)憑證的，銀行應(yīng)與中國印鈔造幣總公司另行約定。

第二十五條

票據(jù)憑證收貨人與訂貨單記載不一致的，銀行應(yīng)將變更后的收貨人姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)系方式等信息變動情況，通過中國人民銀行副省城市中心支行以上分支機構(gòu)、全國性銀行活資金清算中心通知中國印鈔造幣總公司。

第二十六條

銀行應(yīng)在收到票據(jù)憑證之日起50日內(nèi)繳清貨款。監(jiān)督管理 第二十七條

中國印鈔造幣總公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和中國人民銀行的要求，制定統(tǒng)一的工藝、技術(shù)、質(zhì)量、安全、保密、等管理制度，組織、監(jiān)督印制企業(yè)使用全國統(tǒng)一的防偽專用物資生產(chǎn)票據(jù)憑證。

第二十八條

中國印鈔造幣總公司應(yīng)定期對印制企業(yè)的制度執(zhí)行情況進行綜合考評，并根據(jù)考評結(jié)果，調(diào)整印制企業(yè)承印資格，承印范圍。

第二十九條

中國印鈔造幣總公司應(yīng)于每年第一季度向中國人民銀行報送上一的票據(jù)憑證憑證印制工作報告。

第三十條

中國印鈔造幣總公司應(yīng)對銀行反映的票據(jù)憑證印制問題及時處理。

第三十一條

銀行應(yīng)指定票據(jù)憑證訂貨、運輸、保管、使用、銷毀制度，確保票據(jù)憑證安全。

第三十二條

銀行撤銷法人機構(gòu)或停辦票據(jù)業(yè)務(wù)的，應(yīng)按會計制度相關(guān)規(guī)定對未使用的票據(jù)憑證進行銷毀，并向中國人民銀行或所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)的報告。

第三十三條

發(fā)生下列情況之一的，中國印鈔造幣總公司或銀行應(yīng)及時向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告：

（一）票據(jù)憑證存在缺失、錯印、破損等質(zhì)量問題；

（二）印制企業(yè)錯發(fā)票據(jù)憑證；

（三）丟失票據(jù)憑證；

（四）發(fā)生其他重大安全事故、風險事件。、第三十四條

中國印鈔造幣總公司有下列情形之一的，由中國人民銀行責令改正；情節(jié)嚴重的，依法承擔相應(yīng)責任：

（一）未按照本辦法規(guī)定及時組織、監(jiān)督印制企業(yè)生產(chǎn)票據(jù)憑證；

（二）組織印制的票據(jù)憑證存在質(zhì)量問題，影響銀行正常辦理票據(jù)業(yè)務(wù)；

（三）對印制企業(yè)管理不善，造成票據(jù)憑證印制事故；

（四）除不可抗力外，未按規(guī)定的時間和地點組織印制企業(yè)交付票據(jù)憑證，影響銀行票據(jù)業(yè)務(wù)正常開展；

（五）違反本辦法規(guī)定出售票據(jù)憑證；

（六）未按本辦法第三十三條規(guī)定，及時向中國人民銀行報告；

（七）其他違反本辦法規(guī)定的行為。

第三十五條 銀行有下列情形之一的，由中國人民銀行及其分支機構(gòu)，情節(jié)嚴重的，予以通報；

（一）未按本辦法規(guī)定制版、訂貨、收貨和結(jié)算；

（二）未按約定時間、地點及時提取票據(jù)憑證；

（三）未按本辦法第三十三條規(guī)定，及時向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告；

（四）其他違反本辦法規(guī)定的行為。

第三十六條

銀行因未按時訂貨、未準確填寫《銀行票據(jù)憑證訂貨單》等原因，造成錯印、錯發(fā)或延誤使用票據(jù)憑證的，應(yīng)自行承擔責任。

第三十七條

違反本辦法規(guī)定，擅自印制票據(jù)憑證的單位和個人，由中國人民銀行按照《票據(jù)管理實施辦法》第三十四條規(guī)定責令改正，處以1萬元以上20萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，中國人民銀行有權(quán)提請有關(guān)部門吊銷其營業(yè)執(zhí)照；涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究其刑事責任。

附則 第三十八條

中國印鈔造幣總公司，中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)可根據(jù)本辦法，制定實施細則，并向中國人民銀行報備。

第三十九條

本辦法由中國人民銀行負責解釋、修訂。第四十條

本辦法自2013年6月1日施行。附式：

1.《銀行票據(jù)憑證訂貨單》（匯票）2.《銀行票據(jù)憑證訂貨單》（本票）3.《銀行票據(jù)憑證訂貨單》（支票）

4.《，中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)銀行票據(jù)憑證總訂貨單》（匯票）

5.《，中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)銀行票據(jù)憑證總訂貨單》（本票）

6.《，中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)銀行票據(jù)憑證總訂貨單》（）

7.《銀行票據(jù)憑證總訂貨單》（全國性銀行總行、資金清算中心專用）8.《銀行票據(jù)憑證簽收單》

第四篇：票據(jù)管理自查

XX鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于財政票據(jù)管理使用情況的自查報告

XX財政局：

按照XX市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XX市財政局〈關(guān)于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)混亂現(xiàn)象進行治理的通知〉的通知精神，現(xiàn)將XX財政票據(jù)管理使用情況報告如下：

XX鎮(zhèn)財政所使用在財政局非稅科領(lǐng)購的《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》，并嚴格按照票據(jù)管理制度使用財政票據(jù)。由專人負責財政票據(jù)的購領(lǐng)、保管、繳銷工作。財政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全，領(lǐng)購票據(jù)數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符。嚴格規(guī)定財政收入必須使用財政部門監(jiān)制的票據(jù)，其他單位、部門需要領(lǐng)用票據(jù)的，需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可領(lǐng)用，領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門需定期與財政所進行結(jié)算、銷號。嚴格執(zhí)行會計開票、出納收款的原則，每月進行結(jié)算。

XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個人使用，也不存在丟失毀損票據(jù)行為，沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。

今后，XX鎮(zhèn)將進一步加強對財政票據(jù)的監(jiān)督和管理，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度，杜絕不當?shù)钠睋?jù)使用行為。

第五篇：出納員如何正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證

出納員如何正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證

對于票據(jù)和結(jié)算憑證的填寫，國家有著明確規(guī)定，出納人員應(yīng)注意認真學(xué)習(xí)。根據(jù)1996年1月1日起施行的《票據(jù)法》、1996年6月17日財政部頒發(fā)的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及中國人民銀行制定的《正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證》等法規(guī)文件，這里特別就容易出錯的地方向您提個醒兒。

（一）收、付款人名稱的填寫要與其在銀行開戶的名稱完全一致。一不寫簡稱；二不添字漏字；三不寫別字。個人姓名做到“三統(tǒng)一”：憑據(jù)上的、名章上的、身份證上的完全一致。

（二）“付款人開戶銀行”處改手工填寫為銀行加蓋條章。凡購買的支票等票據(jù)未蓋銀行名稱條章的，應(yīng)到銀行補蓋上。

（三）“用途”欄的填寫注意兩點。其一，收付款的用途一定要和收付款單位的生產(chǎn)、經(jīng)營性質(zhì)相吻合。其二，收付款項的用途要做到即明確又詳細。如“貸款”應(yīng)填為“鋼材款”、“成衣款”、“還款”等字樣，以防銀行當成單位之間借用資金而發(fā)生退票。

（四）漢字大寫金額數(shù)字的填寫。如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億等，一律用正楷或者行楷書寫，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等字代替，不得任意自造簡化字。大寫金額數(shù)字到元或者角為止的，在“元”或者“角”字之后應(yīng)當寫“整”字或者“正”字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字或者“正”字。大寫金額數(shù)字前未印有貨幣名稱的，應(yīng)當加填貨幣名稱，貨幣名稱與金額數(shù)字之間不得留有空白。

（五）小寫金額的阿拉伯數(shù)字一定要書寫標準、規(guī)范。除7、9外，其余8個數(shù)字不準通入下格；除6外，其余9個數(shù)字不要向上延伸，應(yīng)按標準占半格。這個要求的目的不完全是為了整齊，主要是防范涂改、變造；數(shù)與數(shù)之間，尤其是0與0之間不要連筆。所有以元為單位（人民幣以外的其他貨幣種類，為該種貨幣的基本單位，下同）的阿拉伯數(shù)字，除表示單價等情況外，一律填寫到角分；無角分的，角位和分位可寫“00”或者符號“一”占位；有角無分的，分位應(yīng)當寫“0”，不得用符號“一”代替。

（六）阿拉伯金額數(shù)字“0”的填寫。阿拉伯金額數(shù)字中間有“0”時，漢字大寫金額要寫“零”字；阿拉伯數(shù)字金額中間連續(xù)有幾個“0”時，漢字大寫金額中可以只寫一個“零”字；阿拉伯金額數(shù)字元位是“0”，或者數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”、元位也是“0”但角位不是“0”時，漢字大寫金額可以只寫一個“零”字，也可以不寫“零”字。

（七）票據(jù)和銀行結(jié)算憑證的戳記應(yīng)注意使用印泥，不宜使用印油，以防出現(xiàn)印記不清。

（八）填寫票據(jù)務(wù)必注意兩點。一是大、小寫金額一定要一致；二是票據(jù)金額、日期、收款人名稱不可更改。否則，即為無效票據(jù)。