第一篇：營養計劃專項審計資料清單

營養改善計劃專項審計資料清單

審計時段（2014年1月至2015年12月）

1、學校組織機構代碼證、辦學許可證、《食品經營許可證》、校長身份證、食堂餐飲服務許可證、餐飲從業人員健康合格證、食堂財務人員身份證及相關人員聯系電話

2、學校簡介

3、學校營養餐資金管理制度、食品安全管理制度、學生營養狀況監測評估制度、食品安全責任書

4、審計期間學生實名制名冊、學生異動明細表、學生健康檔案

5、審計期間營養餐資金上級撥付明細表、食堂財務收支情況（明細帳、記賬及原始憑證、報表等）、營養餐臺賬、營養餐實施計劃

6、審計期間學校食堂營養餐供應商資質檔案資料

7、大宗原材料供應商及供餐企業招投標資料

8、營養餐菜譜記錄、原材料采購驗收、入庫、出庫記錄、食品留樣記錄

9、營養餐食譜上墻公示、營養餐相關管理制度上墻公示、學校負責人陪餐記錄

10、購買無票據物資提供三人以上背書的證明 11、2014年度、2015年度營養餐收支執行情況總結

12、歷年營養餐審計報告、自查報告或檢查資料（包括整改情況記錄）

13、學生、家長對營養改善計劃調查問卷

14、其他與營養改善計劃相關資料

第二篇：科研經費專項審計資料清單

科研經費專項審計資料清單

1、科研項目任務書、合同書、預算書

2、經費決算表（包括自籌經費）（一套匯總表、其他承擔單位各一套表）

3、經費收支明細表（包括自籌經費）（其他承擔單位各一套表）

4、科技部下撥經費銀行進賬回單

5、對外撥付經費（撥付其他承擔單位）銀行單據

6、科研項目承擔單位基本情況、課題立項基本情況、課題實施情況、課題產業化現狀及趨勢、單位內部財務管理制度建設及執行情況說明

7、自籌經費來源情況說明、自籌經費到位銀行單據

8、經費支出（包括自籌經費）單據

9、大額經費支出（包括自籌經費）合同、招標文件

10、大額經費支出（包括自籌經費）銀行付款單據

11、課題專項經費后續支出中應付未付支出和課題專項經費后續支出中預計后續發生支出情況說明、發票、合同

12、課題專項經費結余情況及原因說明

13、進出國活動政府批件

14、會議通知、會議簽到冊、會議成果文件

15、國內培訓、考察通知，培訓考察項目及內容，培訓考察成果資料

16、工程項目結算審核資料、驗收資料

17、其他資料

要求：上述第2、3、6點需提供電子文檔

第三篇：高新技術企業專項審計資料清單

高新專項審計資料清單

一、企業基本資料

1、營業執照、組織機構代碼證、稅務登記等復印件

2、公司章程、相關部門下發批準設立證書3、11、12、13三個財務審計報告復印件

4、企業員工情況說明，應說明企業2013員工數量、大專以上員工數量及所占比例，大專以上研發人員數量及比例

二、本次專項審計業務類資料

1、業務約定書

2、管理層聲明書

3、高新技術產品（服務）收入明細表編制聲明

4、各研發項目實現高新技術產品（服務）收入聲明

5、研發投入輔助臺帳編制聲明

三、企業研發投入及高新收入核算相關資料 1、2011、2012及2013年三個按研發項目核算的《研發費用輔助核算臺帳》 2、2011、2012及2013年三個按研發項目核算的“研發費用結構明細表”

3、各研發投入會計核算方法說明，研發費用在各研發項目間分配方法的說明

4、企業經批準（包括經企業權利機構批準）各研發項目的立項報告

5、企業研發機構設置情況說明

6、有關研發人員“人員人工”核算資料

1）、企業研發人員明細表，企業應自備研發人員勞動合同及畢業證書復印件，以便審計時抽查 2）、工資表（3年6個月）；11、12、136月份及12月份工資單及社保清單

3）、企業支付研發獎金、津貼等原始單據復印件

7、有關研發“直接投入”核算資料

1）、“研發直接投入”明細表（清單），包括計入研發費用的材料、模具、工裝、夾具、儀器儀表、燃料動力、房屋租賃費用等

2）、研發材料領用憑單，房租租賃合同，模具、工裝、夾具、儀器儀表等大額購置合同

8、固定資產折舊與長期待攤費用資料

1）、研發用固定資產明細表，包括：（內容包括：資產名稱、入賬時間、原值、預計使用年限、預計殘值、累計折舊）

2）、審核新增研發設備、及長期資產購置相關審批手文件及購買合同，如購置較多，按購置金額準備前五位的五份研發設備購置的相關資料

3）、研發與生產公用設備其折舊計入研發費用的分攤說明

9、高新技術收入有關資料

1）、2013年高新技術產品（服務）收入明細表 2）、按產品及月度列示的2013年高新產品銷售明細表

3）、企業2013高新技術產品及服務合同，按合同金額排列，提供企業2013年已實現銷售合同的其金額的前六位的六份合同

4）、高新技術服務合同，如經批準免稅應提供備案后的合同

10、其他相關資料 1）、研發人員獎勵制度

2）、2011、2012、2013三個研發項目“立項報告”

3）、2011、2012、2013三個12月份的增值稅納稅申報表，第12期免抵退申報表，營業稅納稅申報表（高新技術服務收入），所得稅匯算清繳申報表（如尚未申報提供四個季度）4）、相關憑證復印件 5）、專利證書復印件

第四篇：企業清產核資專項審計資料清單

企業清產核資專項審計資料清單

一、企業營業執照、基本情況

二、單位財務資料

1、會計報表及賬簿； 2、2017年6月30日現金盤點表、銀行詢證函、對賬單、調節表； 3、2017年6月30日各往來科（含應收應付、其他應收應付、預收預付）的詢證函，不能提供詢證函的應由財務部門和相關業務部門就不能詢證的原因提供說明； 4、2017年6月30日外部保管的股票、債券等有價證券的詢證函，詢證函內容應包括有價證券是否存在質押、擔保、凍結等事宜； 5、2017年6月30日存貨盤點表、詢證函、中期支付報表；

6、企業對外投資的出資協議書，被投資單位的公司章程、驗資報告、出資證明、上已審報表及審計報告；

7、企業固定資產盤點表及產權證明；

8、企業無形資產產權證明；

9、企業長短期借款合同和資產抵押合同及重大財務承諾書；

10、企業享受的稅收優惠政策、本及上納稅申報表、所得稅匯算表；

11、企業抵押（含質押）事項、擔保事項、訴訟事項及重大期后事項相關資料及說明；

12、管理當局申明書。

注：以上資料請加蓋單位公章

第五篇：企業清產核資專項審計資料清單

企業清產核資專項審計資料清單

1、企業及其下屬子公司（包括各級子公司）、分支機構（包括所有獨立核算單位）總體框架示意圖，并說明清產核資范圍及確定依據；

2、企業基本情況及業務情況簡介，包括主要的原材料供應商和銷售客戶、主要產品的生產工藝流程等；

3、企業章程、營業執照、稅務登記證及其他批準文件等；

4、企業組織機構圖及董事會、監事會、高級管理人員名單和各分廠部門的負責人名單；企業關聯單位名單；企業各分支機構情況；

5、企業董事會、總經理辦公會及其他重要會議的決議和會議紀要；

6、企業的內部控制制度、財務制度及采用的會計政策；

7、清產核資會計報表及帳簿憑證，近兩個會計的審計報告（包括企業主管部門、財政部門對企業決算批復資料）和近二年有關部門財稅檢查報告；

8、清產核資基準日各存款戶的銀行詢證函、銀行對帳單、銀行余額調節表；

9、清產核資基準日各往來單位（含應收應付、其他應收應付、預收預付）的詢證函，不能提供詢證函應請財務部門和相關業務部門就不能詢證的原因提供說明；

10、清產核資基準日外部保管的股票、債券等有價證券的詢證函，詢證函內容應包括有價證券是否存在質押、擔保、凍結等事宜；

11、清產核資基準日發出商品、委托加工材料、委托代銷商品的詢證函，詢證函內容應包括該等存貨的品質狀況等事宜；

12、企業對外投資的出資協議書，被投資單位的公司章程、驗資報告、出資證明書、上業經審計的會計報表和審計報表；

13、企業固定資產的產權證明，如房屋產權證、車輛行駛證、主要設備的采購合同和發票，重要固定資產的驗收報告；

14、企業無形資產的產權證明，如土地使用證、專利證書、其他無形資產的購買協議；

15、企業長短期借款合同和資產抵押合同以及重大財務承諾書；

16、企業享受的稅收優惠政策、本及上的納稅申報表、所得稅匯算表；

17、企業抵押（含質押）事項、擔保事項、訴訟事項及重大期后事項相關資料及說明；

18、企業認為有必要提供的其他資料，包括與清產核資基準日有關的、以前會計及其他資料；

19、管理當局聲明書。