第一篇：經營部內勤管理制度

經營部內勤管理制度

為明確內勤工作職責，提高內勤工作質量，特制定本管理制度。

一、調撥單管理

1、領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續。

2、保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙；調撥單如需交接辦理交接手續。

3、開具：⑴調撥單由開票內勤開具，如其暫時不在崗位，由檔案內勤代開，節假日由值班內勤開具。⑵開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。⑶所有產品（或物資）銷售開出的調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。⑷開票內勤在開調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執聯應督促司機及時交回。

4、蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

5、登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。

6、回執聯：主辦內勤憑氰化鈉調撥單回執聯開運費結算單，如回執聯未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發貨和開票。如發現發出數量和用戶驗收數量超出合理范圍，應立即向業務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。如主辦內勤暫不在崗位，回執聯可交給開票內勤。回執聯內勤和司機應有交接手續。

7、調帳：內勤主辦每月末要對液氰的發出數、用戶的驗收數量進行調整，對合理的短少部分進行帳務調整（報損耗），在回單到達經營部后發現重量、含量超出合理的范圍要及時向部領導匯報，查清原因后再開運費結算單。如因重量或含量誤差造成小額應收帳款產生，主辦內勤需通知業務經理立即與財務聯系，說明原因報領導批準后當月調賬。

二、發票管理

1、領用：發票由發票內勤在財務部領用。領用時必須和財務部辦理相關交接手續。

2、保管：發票由發票內勤保管，不用時存放在保險柜內。

3、開具：發票由發票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤代開發票，但要進行登記，辦理交接手續。開具發票要及時、準確。發票內勤應及時將已開出的發票送交主辦內勤登記。

4、發票作廢：如有作廢的發票，發票內勤須等所有包括抵扣聯、發票聯到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

5、蓋章：發票由發票內勤到財務部辦理手續蓋章。

6、登記：發票由主辦內勤登記及統計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數量和金額。

7、交接：發票交接由發票內勤負責，每個單位設置發票交接簿，司機或業務員等傳遞發票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在交接簿上簽名。特快傳遞發票時，郵遞司機必須在交接簿上簽名。增值稅發票（包括普通發票）所有的交接手續均需銜接好，有追溯性。

三、到款本及貨款登記管理

1、到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續。

2、到款金額嚴禁涂改，到款簿如發現遺失，應立即查找并匯報部門負責人。

3、收到貨款（現金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續。

4、如貨款為現金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據，并辦好登記手續；內勤嚴禁代收現金。

四、銷售日報表管理

1、制表：銷售日報表由調撥單內勤填制，如其休假，由發票內勤制表，節假日由值班內勤制表。制表人員每天及時和相關部門核對數字，主辦內勤應認真審核，以保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發送給相關部門。

2、保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

五、檔案及合同管理

1、檔案：供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函由檔案內勤負責登記分類保管、歸檔。

2、文件：公司各類文件、各類會議紀要等由檔案內勤登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：合同由檔案內勤登記并歸檔保存。并在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業務人員續簽，使合同具有時效性和合法性。

六、公章管理

1、保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續。

2、調撥單由開票內勤直接蓋章。

3、經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

4、向外單位發函，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

七、危險（劇毒）品購買憑證、運輸證管理辦法按公司有關文件規定執行。

八、發貨管理

1、開票內勤（節假日值班內勤）根據調度的產品銷售日計劃表開具調撥單。主辦內勤填寫《發貨計劃表暨貨款擔保書》，部門負責人簽字后交財務審核，報公司領導批準后執行。

2、如財務部持公章人員外出或其他因素需提前在調撥單上蓋章的，應在調撥單上注明發貨單位、貨物名稱等方可到財務部蓋章。

九、運輸發票、代墊運費及運費結算

1、根據各用戶單位的貨物回單，由發票內勤負責聯系運輸發票的及時開具，如果是二票制用戶，運輸發票由發票內勤負責交業務經理、送貨駕駛員或通過特快傳遞方式送達用戶單位，做好傳遞的登記、銜接工作，確保票據不遺失。

2、開票內勤及時填寫代墊運費結算單,登記后交財務部做賬。

3、主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。

十、應收賬款管理

1、主辦內勤需每天登記產品發貨數量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業務經理，做好后勤服務工作。

2、每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。

十一、交接班管理

內勤白班和中班人員、調度和內勤、內勤和司機的交接按交接班管理制度執行。

十二、預算管理

部門資金計劃由主辦內勤制表。銷售及供應采購計劃由發票內勤制表。主辦內勤要及時和財務部預算員溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。

十三、班后內勤管理

1、班后內勤遵守廠紀廠規。

2、和白班內勤及司機交接手續要齊全。

3、做好液氰及其他產品發貨工作，進行液氨銜接工作。

十四、其他事項

1、內勤人員嚴守企業機密。

2、經營部報表及公司文件等資料均應放在文件柜內或抽屜，嚴禁擺放在桌上及掛在墻壁上。

3、辦公室嚴禁無關人員入內，因公辦事人員工作完畢后應及時離開。

4、內勤要發揚團結協作的精神，共同提高工作質量及效率。

5、如有不完善條款，另行補充。

十五、工作分工

1、主辦內勤：江治國

2、開票內勤：章愛靜

3、發票內勤：於露露

4、檔案內勤：程 言

5、班后內勤：黃龍弟 何欣

第二篇：經營部內勤工作總結

經營部內勤工作總結

作為同創公司的銷售內勤，我深知崗位的重要性，也能增強我個人的交際能力。銷售部內勤是一個承上啟下、溝通內外、協調左右、聯系八方的重要樞紐，把握各市場最新資料的收集，為銷售部業務人員做好保障。在工作模式和工作方式上也有了很大的進步和改變。面對這些繁瑣的日常事務，要有頭有尾，自我增強協調工作意識，這半年來基本上做到了事事有著落。

一、思想方面

就職近兩年以來，有效地利用工作時間，保質保量完成日常工作。并且積極主動學習專業知識，深化理論知識；加強思想文化道德教育，端正工作態度，認真負責地對待每一項工作。并學會了制定工作計劃，有計劃、條理地做事。

二、工作方面

統計工作內容主要概括為以下幾點：

1、每日按發交計劃組織貨物發交的核對登記并匯總；

2、每周各市場的庫存報表的匯總與分發；

3、武漢毛坯件和產品的入庫清點、出庫清點等分類、整理；

4、武漢和十堰月計劃、周動態表、新產品計劃、調整計劃的核對、編制、會簽、下發、整理、及跟蹤等工作，并在規定的時間內催回；

5、質量信息的匯總及統計；

6、每周、月發交計劃的統計等工作。

1、堅決做到貨物發交數量和時間的準確，日發出是最原始的數據，如果這一環節出了問題，就會影響銷售部門各個工作環節，因

而浪費人力和時間，大大降低了工作效率。

2、及時了解公司庫存情況，每天要入庫什么產品，將幾天來要入庫什么產品，做到心中有數。積極與生產調度員溝通。積極與業務員溝通。

3、總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步，但是還存在著以下不足：

一、工作的質量和標準與領導的要求還有一定差距。由于各種原因，沒有足夠的經驗和能力去較圓滿的處理問題。

二、有時工作敏感性還不是很強。對領導交辦的事不夠敏感，有時工作沒有提前量，還不能主動、提前謀思路、想辦法。

三、總是為自己找借口認為工作忙，時間不夠，忽略產品知識方面的學習，所以對于工作上一些問題只停留在表面上，不能夠深入的理解。

四、一年以來，一直覺得工作內容較多，時間緊張，原因是就職時間短或是工作效率低，等本崗位工作熟練以后，除做好自己的本職工作以外，還要虛心向其它崗位的同事學習、請教，以便日后部門內部工作量大或人員緊張時，也能夠盡一份自己的力量，減輕部門工作壓力。

找出了工作的問題，在以后的工作當中，我會揚長避短，改進不足，爭取做一名不但稱職而且優秀的銷售內勤，與企業共成長。主要從以下方面著手：

做到積極主動的學習，拓寬自身的知識面，特別是企業文化及產品方面知識的學習，同時提高自身的溝通協調能力，銷售內勤的工作本來就是承擔著溝通內外、協調左右的角色，如果做不到這一點，在以后的工作中將是一個很大的障礙。

2011年在銷售部全體人員相互配合、共同努力下，較好的完成了銷售任務，2012年即將到來，在新的一年里，新形勢、新任務對我們部門提出了新的要求，我們一定要努力提高自身知識文化水平和專業技能，提高工作效率，打好未來戰；并且還要在工作中學習，在學習中實踐，在實踐中總結經驗，最后再回到工作中，只有這樣才能不斷的提高自己，才能把工作提高到一個新的水平，為公司快速發展盡自己的綿薄之力。

經營部內勤**

2011-12-31

第三篇：經營部管理制度

經營部管理制度

一、經營部管理制度

1、遵守國家有關法律、法規、政策，按公司制定的經營策略承攬供應任務和回收混凝土貨款，對銷售量、回款率負責。

2、掌握市場信息，對工程項目進行跟蹤，對市場進行分析和預測，負責公司經營業務的開拓，確保經營業務的順利開展。

3、負責公司經濟合同的編寫、審查、審核和管理，組織相關部門和人員進行合同評審及合同簽訂后的交底工作。

4、收集需方的反饋信息，負責對需方滿意度程度進行監視和測量，及時會同相關部門處理不滿意或投訴，不斷提高需方滿意度。

5、負責合同履行過程中的需方聯系，做好預算、簽證、結算工作，處理爭議和索賠事項。

6、負責生產過程中與其他部門的溝通、接口工作。

7、合同簽訂后，應隨時與需方聯系，要求在需方混凝土澆筑時提前二十四小時下達“預拌式混凝土供貨通知單”，并按通知單要求及時向相關部門下發“生產任務通知單”。

8、根據公司制定的《質量回訪制度》要求，按時對需方進行回訪，以保證產品質量和服務質量得到不斷提高和持續改進。

9、負責經營情況各類報表的編制和上報工作。

二、合同管理規定

為加強對本公司的合同管理，防范發生合同糾紛，維護公司的合法權益，根據合同法等法律法規的規定，特制定本規定。

1、經營部負責銷售合同的談判及進行需方資信度調查考評工作。

2、簽訂正式合同前，經營部應按照合同評審程序組織相關部門和人員進行評審，并經副總經理批準方可簽訂正式合同。

3、合同簽訂后，經辦人和經營部應當做好合同履行的準備工作，在合同履行過程中，要注意收集整理與履行相關的一切材料，并歸檔存查。

4、當需方未按合約支付貨款時，應當及時書面通知對方，并要求對方做出答復。

5、發生合同糾紛時，經辦人和經營部要及時報告總經理及副總經理提出處理決定。

6、由于經辦人和經營部相關人員在簽訂和履行合同的過程中的過錯造成公司的經濟損失，相關責任人應承擔30%的責任。

7、經營部應建立合同臺賬，對每一份簽訂合同進行登記歸檔管理。

8、過期合同的銷毀由管理人員提出書面申請，經經營部經理審核，副總經理批準后方可銷毀。

三、應收賬款管理規定

為了保證公司經營活動的順利進行，加強資金的管理，確保賬款的及時回收，特制定本規定。

1、財務部是辦理應收賬款的部門，經營部負責貨款簽證和催收。

2、經營部應不定期檢查銷售資金的回籠情況，對沒有及時回收的應收賬款，要登記造冊，安排專人催收。

3、應收賬款實行每月報告一次的制度。經營部于每月1日前將上月的應收賬款情況上報主管領導和財務部。應收賬款報表內容包括：欠款單位、應收金額、應付時間、經辦人、是否發出催款函等。

4、財務部應隨時與需方聯絡和對賬，以確定收賬款的真實性。

5、應收賬款到賬后，財務部應及時辦理相關手續，包括內部和外部的。

6、財務部應協助經營部或經辦人對應收賬款的催收，催收工作主要由經辦人負責。經辦人應隨時向財務部和經營部匯報催款情況，以便發生不正常情況時采取其他措施催款。

7、對于欠款單位賴賬不還的，公司領導層應視情節和利與弊，研究解決催收辦法。當決定采取法律手段解決時，由財務部和經營部共同俺法律程序辦理。

8、訴訟時，應當在訴訟時效期間內依據有關規定向法院提起訴

訟，準確掌握實際，避免超過訴訟時效而喪失勝訴權。

9、由經辦人責任導致賬款回收無望，而使公司遭受經濟損失時，由經辦人承擔相應的責任。

第四篇：經營部管理制度

經營部經理崗位責任制

1、遵守公司各項規章制度，講文明。

2、服從上級的工作安排。

3、關注市場信息，隨時掌握市場現況變化。

4、極積了解、把握市場的發展趨向，極積處理好當天工作。

5、做好信息保密工作,維護企業形象。

6、負責組織、安排員工反饋的信息并跟蹤服務。

7、負責督促、協調、目標計劃貫策的執行和落實。

8、負責執行和落實上級下達的工作和任務,并按計劃完成。

9、每月或每周做出工作小結并報送總經理。

第五篇：經營部管理制度

經營部管理制度

一、經營部預算員崗位職責：

1、能夠熟悉掌握國家的法律法規及有關工程造價的管理規定，精通本專業理論知識，熟悉工程圖紙，掌握工程預算定額及有關政策規定，確保編制預算和審核預算的準確性。

2、工作態度認真、嚴謹，深入現場了解項目概況、施工內容和工藝流程及相關規范，結合實際編審施工圖（概）預算。

3、負責審查施工圖紙，參加圖紙會審和技術交底，依據其會審紀要進行預算編制。

4、負責對內部工程施工圖預算的編制、審核和結算工作，編制內部結算表，辦理施工合同及結算。

5、負責相關圖紙資料等的整理和預算的上報工作，做好上報預算的統計分類工作，配合有關部門做好預算的審核工作。

6、全面掌握施工合同條款，深入現場了解施工情況，為決算工作打好基礎。

7、完成工程造價的經濟分析，及時完成工程決算資料的歸檔。

8、全權負責招投標工作的組織、管理與實施，并對投標過程中企業機密的保密性負責。

9、完成領導及部長安排的其他工作。

二、經營部預算管理辦法：

1、經常深入施工現場，結合實際了解現場施工情況。

2、及時編制施工圖預算、設計變更及現場簽證預算、材料預算，為施工提供可靠依據。

3、及時做好預算上報工作，參與預算的審核，做到準確、及時。

4、做好已完工程的竣工結算。

5、參與招投標活動，仔細察看現場，根據招投標文件內容編制合理報價。

6、做好預算臺帳的登記。

7、整體承包的工程，做好分部分項的分量工作。

8、對委托施工項目，組織各施工隊編制施工圖預算，并確保預算的準確性，復核預算的工程量。