第一篇：經(jīng)營(yíng)部管理制度

經(jīng)營(yíng)部管理制度

太原市通途市政工程處

2010年4月

一、目的：

為規(guī)范處工程建設(shè)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理，維護(hù)公司利益，提高工程效益，有效控制項(xiàng)目經(jīng)理使用，特制定本制度。

二、適用范圍：

本制度適用于處工程項(xiàng)目的投標(biāo)、合同簽訂和管理、預(yù)結(jié)算、民工結(jié)算、營(yíng)業(yè)執(zhí)照使用、項(xiàng)目經(jīng)理的管理等事宜。

三、經(jīng)營(yíng)部組織機(jī)構(gòu)及成員

1、建立以主管經(jīng)營(yíng)總工為組長(zhǎng)，以經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副部長(zhǎng)為投標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)管理單位工程項(xiàng)目的建設(shè)工程投標(biāo)活動(dòng)。主要職責(zé)是確定組織并編制投標(biāo)標(biāo)書(shū)，負(fù)責(zé)編制中標(biāo)工程的合同內(nèi)容，編制工程預(yù)結(jié)算和民工結(jié)算，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資質(zhì)的使用和管理。

3、小組成員由預(yù)算員、資料管理員、綜合資料員。主辦部門是技術(shù)部。

四、經(jīng)營(yíng)經(jīng)理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全處經(jīng)營(yíng)管理工作，擬定經(jīng)營(yíng)管理辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)投標(biāo)工作。分析信息的實(shí)用性，并且將正確的信息上報(bào)經(jīng)理進(jìn)行決策。

3、負(fù)責(zé)全處的預(yù)（決）算管理工作，工程造價(jià)人員的培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)合同內(nèi)容和工程項(xiàng)目造價(jià)，并掌握合同履行和結(jié)算審核情況。

5、負(fù)責(zé)處的各類證件的審驗(yàn)，委托審核等管理工作

6、管理資質(zhì)和項(xiàng)目經(jīng)理的使用，并掌握使用情況。

7、協(xié)助經(jīng)理完成其它工作。

五、經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)職責(zé)

1、貫徹有關(guān)規(guī)章制度，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部工作。

2、主持投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息管理工作，組織有關(guān)人員進(jìn)行投標(biāo)工作。

3、負(fù)責(zé)公司（預(yù)）決算管理工作，及時(shí)督促基層各單位收集各類隱蔽記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料，并且對(duì)（預(yù)）決算進(jìn)行審定。

4、負(fù)責(zé)全處的合同的簽訂，統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督合同履行完成情況并進(jìn)行考核。

5、主持全處的經(jīng)營(yíng)工作，主持每周一的經(jīng)營(yíng)例會(huì)。

6、配合技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)安全部完成現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全、文明施工等管理工作。

7、配合主管經(jīng)營(yíng)總工完成其它工作。

六、經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)職責(zé)

1、遵紀(jì)守法，遵守處的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保秘密。

2、協(xié)助部長(zhǎng)收集招投標(biāo)信息，進(jìn)行投標(biāo)工作。

3、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)合同工期確定的目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督。

4、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

七、預(yù)算員工作職責(zé)

1、遵紀(jì)守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負(fù)責(zé)建筑工程造價(jià)信息收集、分析。

3、負(fù)責(zé)編制投標(biāo)的工程項(xiàng)目的綜合單價(jià)和總價(jià)，編制工程項(xiàng)目竣工后的結(jié)算書(shū)和結(jié)算書(shū)的審核。

4、負(fù)責(zé)收集基層各單位各類隱蔽記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料，并整理、歸檔。

5、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

八、綜合資料員

1、遵紀(jì)守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)文件的裝訂、密封、歸檔工作。

3、負(fù)責(zé)公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)合同履行完成情況，歸檔工作等進(jìn)行考核。

4、負(fù)責(zé)月、季、年工程量的統(tǒng)計(jì)管理工作。

5、負(fù)責(zé)公司每周一調(diào)度會(huì)，做好會(huì)議記錄工作。

6、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作。

7、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

九、資料管理員

1、遵紀(jì)守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負(fù)責(zé)合同、投標(biāo)文件的歸檔，項(xiàng)目經(jīng)理和營(yíng)業(yè)執(zhí)照使用登記及項(xiàng)目經(jīng)理解卡。

3、項(xiàng)目經(jīng)理和工程造價(jià)人員的培訓(xùn)管理工作。

4、負(fù)責(zé)結(jié)算資料檔案的管理。

5、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和項(xiàng)目經(jīng)理使用的登記。

6、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

十、資質(zhì)使用制度

1、資質(zhì)使用必須經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)對(duì)使用人或單位進(jìn)行初審；

2、經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)報(bào)主管經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人審批；

3、主管經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人送經(jīng)理批準(zhǔn)；

4、經(jīng)理批準(zhǔn)后由經(jīng)營(yíng)部資料管理人員進(jìn)行登記備案。

第二篇：經(jīng)營(yíng)部管理制度

經(jīng)營(yíng)部管理制度

一、經(jīng)營(yíng)部預(yù)算員崗位職責(zé)：

1、能夠熟悉掌握國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī)定，精通本專業(yè)理論知識(shí)，熟悉工程圖紙，掌握工程預(yù)算定額及有關(guān)政策規(guī)定，確保編制預(yù)算和審核預(yù)算的準(zhǔn)確性。

2、工作態(tài)度認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，深入現(xiàn)場(chǎng)了解項(xiàng)目概況、施工內(nèi)容和工藝流程及相關(guān)規(guī)范，結(jié)合實(shí)際編審施工圖（概）預(yù)算。

3、負(fù)責(zé)審查施工圖紙，參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，依據(jù)其會(huì)審紀(jì)要進(jìn)行預(yù)算編制。

4、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部工程施工圖預(yù)算的編制、審核和結(jié)算工作，編制內(nèi)部結(jié)算表，辦理施工合同及結(jié)算。

5、負(fù)責(zé)相關(guān)圖紙資料等的整理和預(yù)算的上報(bào)工作，做好上報(bào)預(yù)算的統(tǒng)計(jì)分類工作，配合有關(guān)部門做好預(yù)算的審核工作。

6、全面掌握施工合同條款，深入現(xiàn)場(chǎng)了解施工情況，為決算工作打好基礎(chǔ)。

7、完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析，及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。

8、全權(quán)負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作的組織、管理與實(shí)施，并對(duì)投標(biāo)過(guò)程中企業(yè)機(jī)密的保密性負(fù)責(zé)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)及部長(zhǎng)安排的其他工作。

二、經(jīng)營(yíng)部預(yù)算管理辦法：

1、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，結(jié)合實(shí)際了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況。

2、及時(shí)編制施工圖預(yù)算、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證預(yù)算、材料預(yù)算，為施工提供可靠依據(jù)。

3、及時(shí)做好預(yù)算上報(bào)工作，參與預(yù)算的審核，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。

4、做好已完工程的竣工結(jié)算。

5、參與招投標(biāo)活動(dòng)，仔細(xì)察看現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)招投標(biāo)文件內(nèi)容編制合理報(bào)價(jià)。

6、做好預(yù)算臺(tái)帳的登記。

7、整體承包的工程，做好分部分項(xiàng)的分量工作。

8、對(duì)委托施工項(xiàng)目，組織各施工隊(duì)編制施工圖預(yù)算，并確保預(yù)算的準(zhǔn)確性，復(fù)核預(yù)算的工程量。

第三篇：經(jīng)營(yíng)部管理制度

經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理崗位責(zé)任制

1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，講文明。

2、服從上級(jí)的工作安排。

3、關(guān)注市場(chǎng)信息，隨時(shí)掌握市場(chǎng)現(xiàn)況變化。

4、極積了解、把握市場(chǎng)的發(fā)展趨向，極積處理好當(dāng)天工作。

5、做好信息保密工作,維護(hù)企業(yè)形象。

6、負(fù)責(zé)組織、安排員工反饋的信息并跟蹤服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)、目標(biāo)計(jì)劃貫策的執(zhí)行和落實(shí)。

8、負(fù)責(zé)執(zhí)行和落實(shí)上級(jí)下達(dá)的工作和任務(wù),并按計(jì)劃完成。

9、每月或每周做出工作小結(jié)并報(bào)送總經(jīng)理。

第四篇：經(jīng)營(yíng)部管理制度

經(jīng)營(yíng)部管理制度

第一章 總則

第1條：為了規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作，讓今后的經(jīng)營(yíng)工作更順利，流程更完善，特制定以下管理制度。

第二章 管理規(guī)范

第2條：經(jīng)營(yíng)部人員外出出差，須告知經(jīng)營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理，在必要的情況下由區(qū)域經(jīng)理向經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人匯報(bào);在出差回公司后口頭向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)工作情況，在必要的情況下填寫(xiě)出差報(bào)告上交至經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人;區(qū)域經(jīng)理外出出差須向經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第3條：經(jīng)營(yíng)部人員每星期六下午四點(diǎn)半應(yīng)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)綜合會(huì)議，交流經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)以及總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

第4條：經(jīng)營(yíng)部人員上下班不在總經(jīng)辦打卡，但是須在經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)登記的人員處登記后注明大概返還時(shí)間方可外出，如未能按時(shí)登記須告知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理告知登記處;如第二天要直接外出辦事應(yīng)在前一天登記說(shuō)明后，才能外出;遇特殊情況應(yīng)通知區(qū)域經(jīng)理。資源管理部與預(yù)算部在總經(jīng)辦按時(shí)打卡與外出登記。

第三章 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

第5條：經(jīng)營(yíng)部人員無(wú)論通過(guò)何種渠道獲得招標(biāo)信息，均匯總到信息收集負(fù)責(zé)人處，由信息收集負(fù)責(zé)人統(tǒng)一制表(詳見(jiàn)附表1)后，每?jī)商旖挥稍u(píng)標(biāo)小組討論，決定經(jīng)營(yíng)方式以及項(xiàng)目跟蹤人。

第6條：在項(xiàng)目以自營(yíng)方式報(bào)名或資格審查后，如有他方要收購(gòu)該項(xiàng)目，決定權(quán)與收取費(fèi)用由評(píng)標(biāo)小組決定。

第7條：對(duì)于自營(yíng)項(xiàng)目，項(xiàng)目跟蹤人在報(bào)名后應(yīng)摸清參與該項(xiàng)目的投標(biāo)單位有幾家，盡可能獲得參與的兄弟單位的`信息，在對(duì)方有意向的前提下，進(jìn)行聯(lián)合體投標(biāo)(聯(lián)合體投標(biāo)的前期費(fèi)用由各自承擔(dān)，若中標(biāo)，則按利潤(rùn)評(píng)估價(jià)的方式分成，各自公司產(chǎn)生的費(fèi)用不包括在內(nèi))。

第8條：項(xiàng)目報(bào)名時(shí)如是他營(yíng)項(xiàng)目，在費(fèi)用收取方面原則性按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(詳見(jiàn)附表2)。特殊情況時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)行情，當(dāng)費(fèi)用高于或低于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)事先上報(bào)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人與評(píng)標(biāo)小組討論后，再按實(shí)際情況收取費(fèi)用。

第9條：他營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo),建造師證押證費(fèi)一級(jí)1500元/月，二級(jí)1000元/月，五大員500元/月;因公司資源緊缺及他人需要要將證

件提前取出，則押證費(fèi)收取規(guī)定的30%~50%。

第四章 介紹信

第10條：介紹信的開(kāi)具流程：各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)收取費(fèi)用;財(cái)務(wù)交錢，開(kāi)取收據(jù);總經(jīng)辦開(kāi)介紹信。

注：若介紹信因公司原因無(wú)法使用則所收取的費(fèi)用退回給合作伙伴。

第五章 投標(biāo)流程

第11條：所有投標(biāo)項(xiàng)目的報(bào)名、資審、開(kāi)標(biāo)情況記錄到黑板上，內(nèi)容包括：工程名稱、所用建造師、五大員、委托人、時(shí)間(沒(méi)有時(shí)間的先空置)。左邊黑板記錄預(yù)計(jì)配備人員走向，要求記錄時(shí)將使用時(shí)間寫(xiě)上;右邊黑板記錄投標(biāo)項(xiàng)目情況，記錄項(xiàng)目資審、開(kāi)標(biāo)日期時(shí)間。

第12條：借證在資源管理部登記，借證時(shí)須向經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，同時(shí)注明還證時(shí)間方可借證;因公司證件較緊缺，所有證件(五大員、建造師、三大證、安考證等)用完必須及時(shí)歸還。如因中標(biāo)需要押證應(yīng)及時(shí)通知資源管理部以免造成證件去向不明情況。

第13條：所有投標(biāo)項(xiàng)目的跟蹤人在投標(biāo)過(guò)程(報(bào)名、資審、

開(kāi)標(biāo))中必須填寫(xiě)投標(biāo)情況明細(xì)表(詳見(jiàn)附表3)記錄所用人員信息，資源管理部應(yīng)與項(xiàng)目投標(biāo)部合作填寫(xiě)《項(xiàng)目投標(biāo)情況一覽表5》以方便了解投標(biāo)項(xiàng)目情況。

第14條：在開(kāi)標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目跟蹤人必須將報(bào)價(jià)記錄到投標(biāo)價(jià)法記錄表(詳見(jiàn)附表4)中，開(kāi)完標(biāo)后無(wú)論中標(biāo)與否交由區(qū)域經(jīng)理，如有必要，上報(bào)到經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，召開(kāi)經(jīng)營(yíng)人員討論會(huì)，為下次投標(biāo)工作積累經(jīng)驗(yàn)。

第15條：經(jīng)營(yíng)部人員在項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程中收取的各項(xiàng)費(fèi)用的收據(jù)統(tǒng)一交至統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人處統(tǒng)計(jì)。

第六章 分公司制度

第16條：因分公司需要，須配備一套投標(biāo)用章，公章管理制度詳見(jiàn)《朝暉城市建設(shè)工程有限給予公司印章使用規(guī)定》。區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)并簽署《印章保管責(zé)任保證書(shū)》。

第17條：自營(yíng)分公司常駐人員(考勤與總公司經(jīng)營(yíng)部同步，外出須登記)每3個(gè)月有4天帶薪休假。其它特殊情況須向區(qū)域經(jīng)理請(qǐng)假，區(qū)域經(jīng)理將請(qǐng)假單上報(bào)至總公司。

第18條：自營(yíng)分公司常駐人員按300元/月進(jìn)行補(bǔ)貼。

第七章 費(fèi)用報(bào)銷

第19條：總公司人員外出到辦事，如情況緊急需打出租車盡量議價(jià);返回公司時(shí)如無(wú)則坐公交車。

第20條：對(duì)于公司自營(yíng)項(xiàng)目，由公司辦理的建造師、項(xiàng)目經(jīng)理及法人代表外出差旅費(fèi)公司報(bào)銷，但無(wú)出場(chǎng)費(fèi)。對(duì)于他營(yíng)項(xiàng)目，則出場(chǎng)費(fèi)全部歸建造師、項(xiàng)目經(jīng)理及法人代表個(gè)人所得，不需上交公司;公司不給予差旅費(fèi)報(bào)銷。

第21條：對(duì)于自營(yíng)項(xiàng)目，公司員工出差，公司給予差旅費(fèi)報(bào)銷;對(duì)于他營(yíng)項(xiàng)目，公司不給予差旅費(fèi)報(bào)銷。

第八章 附則

第22條：人員的配備：五大員應(yīng)配套使用，有社保的和C類證的分別組成一套。借證人員必須注明歸還時(shí)間才能借證(如未按時(shí)歸還者，應(yīng)說(shuō)明理由，否則對(duì)該借證人員進(jìn)行處罰)

第23條：所有證件一律不得轉(zhuǎn)借。若因轉(zhuǎn)借導(dǎo)致公司證件周轉(zhuǎn)不靈或出現(xiàn)問(wèn)題，按公司制度處罰借證人。

第五篇：經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤管理制度

經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤管理制度

為明確內(nèi)勤工作職責(zé)，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定本管理制度。

一、調(diào)撥單管理

1、領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開(kāi)票內(nèi)勤在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開(kāi)調(diào)撥單），用完后財(cái)務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財(cái)務(wù)部辦理交接手續(xù)。

2、保管：調(diào)撥單由開(kāi)票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開(kāi)票內(nèi)勤配備鑰匙；調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。

3、開(kāi)具：⑴調(diào)撥單由開(kāi)票內(nèi)勤開(kāi)具，如其暫時(shí)不在崗位，由檔案內(nèi)勤代開(kāi)，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開(kāi)具。⑵開(kāi)具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁簡(jiǎn)寫(xiě)，字跡工整，備注欄注清車號(hào)，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機(jī)簽名。⑶所有產(chǎn)品（或物資）銷售開(kāi)出的調(diào)撥單均需開(kāi)票人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無(wú)煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。⑷開(kāi)票內(nèi)勤在開(kāi)調(diào)撥單需核實(shí)此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營(yíng)部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機(jī)及時(shí)交回。

4、蓋章：由開(kāi)票人到財(cái)務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無(wú)資金風(fēng)險(xiǎn)情況下可提前蓋章)，嚴(yán)禁讓司機(jī)代蓋章。

5、登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)。

6、回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開(kāi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時(shí)送達(dá)，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開(kāi)票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開(kāi)票。如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗(yàn)收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，待問(wèn)題解決后再開(kāi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開(kāi)票內(nèi)勤。回執(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機(jī)應(yīng)有交接手續(xù)。

7、調(diào)帳：內(nèi)勤主辦每月末要對(duì)液氰的發(fā)出數(shù)、用戶的驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，對(duì)合理的短少部分進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整（報(bào)損耗），在回單到達(dá)經(jīng)營(yíng)部后發(fā)現(xiàn)重量、含量超出合理的范圍要及時(shí)向部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查清原因后再開(kāi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單。如因重量或含量誤差造成小額應(yīng)收帳款產(chǎn)生，主辦內(nèi)勤需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理立即與財(cái)務(wù)聯(lián)系，說(shuō)明原因報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后當(dāng)月調(diào)賬。

二、發(fā)票管理

1、領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財(cái)務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時(shí)必須和財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)交接手續(xù)。

2、保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時(shí)存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

3、開(kāi)具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開(kāi)具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開(kāi)發(fā)票，但要進(jìn)行登記，辦理交接手續(xù)。開(kāi)具發(fā)票要及時(shí)、準(zhǔn)確。發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)將已開(kāi)出的發(fā)票送交主辦內(nèi)勤登記。

4、發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

5、蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財(cái)務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。

6、登記：發(fā)票由主辦內(nèi)勤登記及統(tǒng)計(jì)。每月底，主辦內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部核對(duì)開(kāi)票數(shù)量和金額。

7、交接：發(fā)票交接由發(fā)票內(nèi)勤負(fù)責(zé)，每個(gè)單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機(jī)或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在交接簿上簽名。特快傳遞發(fā)票時(shí)，郵遞司機(jī)必須在交接簿上簽名。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。

三、到款本及貨款登記管理

1、到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時(shí)交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。

2、到款金額嚴(yán)禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

3、收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，如其暫時(shí)不在崗位，由開(kāi)票內(nèi)勤上交財(cái)務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。

4、如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開(kāi)票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財(cái)務(wù)部繳款，并由財(cái)務(wù)部開(kāi)出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)；內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。

四、銷售日?qǐng)?bào)表管理

1、制表：銷售日?qǐng)?bào)表由調(diào)撥單內(nèi)勤填制，如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。制表人員每天及時(shí)和相關(guān)部門核對(duì)數(shù)字，主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真審核，以保證日?qǐng)?bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，并通過(guò)OA發(fā)送給相關(guān)部門。

2、保管：銷售日?qǐng)?bào)表由開(kāi)票內(nèi)勤保管，每月報(bào)表必須在次月10日前裝訂。

五、檔案及合同管理

1、檔案：供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來(lái)信函由檔案內(nèi)勤負(fù)責(zé)登記分類保管、歸檔。

2、文件：公司各類文件、各類會(huì)議紀(jì)要等由檔案內(nèi)勤登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：合同由檔案內(nèi)勤登記并歸檔保存。并在合同臺(tái)賬上注明合同到期日，及時(shí)提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時(shí)效性和合法性。

六、公章管理

1、保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開(kāi)票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。

2、調(diào)撥單由開(kāi)票內(nèi)勤直接蓋章。

3、經(jīng)營(yíng)部報(bào)告，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。

4、向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。

七、危險(xiǎn)（劇毒）品購(gòu)買憑證、運(yùn)輸證管理辦法按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

八、發(fā)貨管理

1、開(kāi)票內(nèi)勤（節(jié)假日值班內(nèi)勤）根據(jù)調(diào)度的產(chǎn)品銷售日計(jì)劃表開(kāi)具調(diào)撥單。主辦內(nèi)勤填寫(xiě)《發(fā)貨計(jì)劃表暨貨款擔(dān)保書(shū)》，部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、如財(cái)務(wù)部持公章人員外出或其他因素需提前在調(diào)撥單上蓋章的，應(yīng)在調(diào)撥單上注明發(fā)貨單位、貨物名稱等方可到財(cái)務(wù)部蓋章。

九、運(yùn)輸發(fā)票、代墊運(yùn)費(fèi)及運(yùn)費(fèi)結(jié)算

1、根據(jù)各用戶單位的貨物回單，由發(fā)票內(nèi)勤負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸發(fā)票的及時(shí)開(kāi)具，如果是二票制用戶，運(yùn)輸發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤負(fù)責(zé)交業(yè)務(wù)經(jīng)理、送貨駕駛員或通過(guò)特快傳遞方式送達(dá)用戶單位，做好傳遞的登記、銜接工作，確保票據(jù)不遺失。

2、開(kāi)票內(nèi)勤及時(shí)填寫(xiě)代墊運(yùn)費(fèi)結(jié)算單,登記后交財(cái)務(wù)部做賬。

3、主辦內(nèi)勤對(duì)代墊運(yùn)費(fèi)進(jìn)行登記入賬。

十、應(yīng)收賬款管理

1、主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時(shí)將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，做好后勤服務(wù)工作。

2、每月底與財(cái)務(wù)部核對(duì)各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報(bào)表。

十一、交接班管理

內(nèi)勤白班和中班人員、調(diào)度和內(nèi)勤、內(nèi)勤和司機(jī)的交接按交接班管理制度執(zhí)行。

十二、預(yù)算管理

部門資金計(jì)劃由主辦內(nèi)勤制表。銷售及供應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃由發(fā)票內(nèi)勤制表。主辦內(nèi)勤要及時(shí)和財(cái)務(wù)部預(yù)算員溝通，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。

十三、班后內(nèi)勤管理

1、班后內(nèi)勤遵守廠紀(jì)廠規(guī)。

2、和白班內(nèi)勤及司機(jī)交接手續(xù)要齊全。

3、做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨工作，進(jìn)行液氨銜接工作。

十四、其他事項(xiàng)

1、內(nèi)勤人員嚴(yán)守企業(yè)機(jī)密。

2、經(jīng)營(yíng)部報(bào)表及公司文件等資料均應(yīng)放在文件柜內(nèi)或抽屜，嚴(yán)禁擺放在桌上及掛在墻壁上。

3、辦公室嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，因公辦事人員工作完畢后應(yīng)及時(shí)離開(kāi)。

4、內(nèi)勤要發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，共同提高工作質(zhì)量及效率。

5、如有不完善條款，另行補(bǔ)充。

十五、工作分工

1、主辦內(nèi)勤：江治國(guó)

2、開(kāi)票內(nèi)勤：章愛(ài)靜

3、發(fā)票內(nèi)勤：於露露

4、檔案內(nèi)勤：程 言

5、班后內(nèi)勤：黃龍弟 何欣