第一篇：倉庫管理管理制度

倉庫管理規章制度

為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。

四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提

出處理意見，報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；

（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。

年月日篇二：倉庫管理規章制度及流程

倉庫管理規章制度及流程

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條 倉庫管理工作的任務

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條 對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。

第三章 倉庫貨物的出庫

第五條 對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫貨物的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章 附則

第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

第十七條 本制度自 年 月 日起執行。為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度：

一、倉庫日常管理;

1、倉庫保管員必須合理設置各類產品的明細賬簿。材料倉庫必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。

2、必須嚴格按erp系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入erp系統，做到日清日結，確保erp系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與erp系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性.3、做好各類產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存產品定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致.4、公司必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，再逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨產品的分類整理.二、入庫管理:

1、產品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫.2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

三、出庫管理:

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。

2、物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳.四、其他相關事宜 ：

1、自覺遵守各項管理制度，嚴禁閑雜人員入內。

2、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3、保管物資，未經上級同意，一律不準擅自借出。

5、創造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

6、庫存盈虧反映出倉管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

總則 為保管好局庫存物資，切實做到數量準確、質量完好、安全低損、收發快捷、服務 優質，特制定本規定。2 適用范圍 本規定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫(包括農電所倉庫、部門備品倉 庫)的入庫、保管、保養、發料、退料、盤點、安全等日常管理工作。3 職責 江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負責物資入庫、保管、保養、發料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導與監督。4 物資倉儲管理內容與方法 4.1 物資入庫的基本要求 4.1.1 憑證齊全 凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關憑證（送 貨清單或發票）。對于沒有上述單據或單據不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待 驗收入庫物資單獨存放，作好標識和記錄，并于二周內及時補辦欠缺的有關憑證。4.1.2 數量準確 物資入庫時，必須認真核對物資的實際數量與憑證是否相符，務必做到單單相符，單物相符。如發現貨物短少、單物不符及損壞等現象，應及時向采購人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對于物流中心配送到各農電所倉庫的物資，收貨 人也應認真核對配送單（領料單）與實物是否相符。4.1.3 包裝完整 在接收物資入庫時，應當檢查物資包裝是否完好無損。如發現有損傷，應記錄下 損傷程度（有無污染、潮濕、發霉、生蟲、包裝是否符合要求等），并及時通知物流中 心采購人員赴現場處理。共 8 頁 第 1 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 4.2 物資的驗收入庫 4.2.1 所有物資必須經過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應認真細致地核對，做到單貨 相符，并根據物資來源，包裝好壞、型號規格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽 樣驗收，檢驗單物是否相符及質量情況（以合格證書和技術資料為主，包括外觀檢驗），并填制《物資檢驗單》，送復檢員審核簽字。4.2.2 物資到庫后，倉庫保管員應做到隨進隨檢，及時收料，一般貨到兩個工作日內驗 收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。4.2.3 所有物資必須經過驗收方能入帳，驗收工作由倉庫保管員及質監員按各自分工憑 《物資進倉驗收單》辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規格、驗數量（包括配套設備和 附件），對于大型工程設備，由質監員組織設計、工程監理、技術部門等有關員進行開 箱驗收，并做好驗收記錄。4.2.4 對檢驗不合格物資應做出標識并單獨存放于待驗收入庫區保管，同時通知物流中 心的相關采購人員聯系供應商進行評審處理。4.2.5 未經正式驗收的物資應單獨存放于待驗收庫區保管。如生產或工程急用，必須經 局主管領導批準。4.2.6 凡直送工地的物資應由采購人員在《物資進倉驗收單》上注明物資去向，用途和 收貨單位并簽名，同時在《物資領料單》聯提貨人處簽名，倉庫保管員應視為物資已入 庫予以認可，并及時登記入帳。4.2.7 物資經檢驗，驗收進庫后，保管員必須對該物資建立實物明細帳，記明物資的類 別、品名、規格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數、重量、貨位號，同時 將單據（指《物資到庫檢驗單》《物資進倉驗收單》、）妥善保管，以便管理及復檢。4.2.8 對庫存物資應設立統一標志的卡片，戶外用鋁質卡，戶內用紙質卡。物資卡一般 是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄 好庫存物資的變化。4.3 物資的保管和保養 4.3.1 入庫物資應按種類、規格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進行保管，要 達到合理、牢固、定量、整齊、節省的堆碼基本要求。做到料架標志明顯，存放整齊，共 8 頁 第 2 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 堆碼貨物的包裝標色必須一致向外； “四號定位”（即庫區號、架號、層排號、位號），“五 五擺放”（每層數量定量，以五的倍數為層堆數），通道地上有明顯標線，并繪有定位放 置圖，以便收發、盤點，提高倉庫利用率。4.3.2 保管的各種物資必須確保安全，應有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應定期檢查垛位是否積 水、銹蝕、變質、散失等現象，如發現問題要及時向物流部門或部門領導反映。4.3.3 易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應專庫存放，配備相應防護措施，同一般物資隔離儲存，同時還應定

期檢查，確保安全。4.3.4 精密儀器、電腦設備、數碼產品、儀表及忌潮物資應在密封干燥或恒溫的庫存房 儲存。4.3.5 電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品 要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。4.3.6 庫存設備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要認真保管，便 于領料時資料的移交。4.3.7 易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩，不準超高碼垛、擠壓和 撞擊，殘爛包裝應更換重裝。4.3.8 物資的堆放應方便裝卸，利于作業。有儲存期的物資應有明顯的標志，登記出廠、入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應及時向物流部門或部門 主管反映并催促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先 出。物資包裝上的標志嘜頭應當朝外，方便識別。4.4 物資的發料 4.4.1 物流倉庫發料的依據是由物流部門開具的在有效期內，設備材料名稱、型號、規 格、數量填寫清楚，并有領料人、主管部門領導簽名的領料單，如果采用管理系統軟件 打印的領料單必須與管理系統中的單據核對。倉庫保管員應認真核對憑證是否合格，對 不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應與制單人聯系核實，登記提貨人身份證號碼方能 發料，否則不予發料。農電所倉庫發料必須有所領導簽名、施工班編寫的用料計劃，到倉庫填寫領料單，共 8 頁 第 3 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 施工班長及領料人在領料單上簽名，倉庫管理員才能按單發料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領料，必須有委托部門簽好的領料單及委托取 料證明，倉庫管理員要認真核準單據的真實性和來人身份后才可發料。4.4.2 倉庫發料必須遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原則。發料時做到雙方 共同過磅、檢尺點數、檢查品名、規格型號、質量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術資料一并交提貨人，如有不符合當面糾正，分清責任。屬領出寄 存物資，倉庫保管員應將其單獨存放于待驗收入庫區，并在貨物上掛牌標明清楚。4.4.3 發貨前必須經過復核，內容是二檢一核。檢查物資的外觀質量是否完好，檢查技 術證件是否齊全，核對單據及物資的名稱、規格、數量是否相符。復核方法為倉庫保管 員與提貨人互相核實無誤后，方可出貨。發料后，應立即記帳，當日結算，做到帳、卡、物一致。4.4.4 倉庫保管員應根據領料單上設備名稱、型號、規格、數量發貨，不準擅自變更，不準涂改領料單。變更規格及數量要領用部門和物流中心制單人同意并簽章。4.4.5 基建、農網、城網改造及專項工程設備的發料必須核對工程項目、名稱型號、規 格數量，做到專料專用。未經批準不得隨意調用。4.4.6 如遇事故緊急搶修，可憑局項目管理部門領導或局主管領導批條發料，但相關領 用部門應在二個工作日內補辦領料手續。4.4.7 對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應在發料時與領料人辦理借用手續，并督促 領料部門及時退回。4.5 物資的退料 4.5.1 工程剩余物資的退料依據是由各級物流中心開具的在有效期內且印鑒齊全，設備 材料名稱、型號規格、數量填寫清單，并有退料人，主管項目部門領導簽名的退料單。倉庫保管員應按 5.7 條款辦理驗收入庫手續。4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價值的物資退庫依據是經審核批準的固定 資產變更申請單。倉庫保管員除按 7.2 條款辦理入庫手續外，還應特別注意將其單獨存 放或標識，并按實估算價格入帳。

4.5.3 報廢物資退庫的依據是固定資產報廢鑒定表。倉庫保管員應認真填寫《報廢物資 共 8 頁 第 4 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 入庫磅碼單》，并送交主管部門的經管人員共同過磅和簽名。4.6 物資的盤點 4.6.1 庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經常性工作，它是對庫存物資實際數量、沖 卡登記數、帳面結存數量的核對和調整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資 做到出入庫手續齊備，日清月結，帳物相符率大于 98%(庫存帳物相符率=被抽查物資帳 物相符筆數/被抽查物資帳物總筆數*100%)。4.6.2 盤點應按照平時實行輪回盤點和年終（中）全面盤點兩種方法進行，輪回盤點是 在日常工作中，有計劃有步驟地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進行實物清 點，周而復始地輪回進行，且必須保證每項具體物資在年內輪點一次以上，在年篇三：倉庫管理規定

倉庫管理規定 第一章 總則

第一條 為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本規定。

第二條 倉庫管理工作的任務

1、根據本制度做好物料出庫和入庫工作，并使物料儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

公司各部門所購一切物倉庫管理規定

2、資材料，嚴格履行先入庫，后領用的規定，如屬直提使用部門或場所，亦領事后及時補辦出、入庫手續。

3、做好物資的保管工作，做到貨物堆碼整齊有序，標識清楚，經常不定期清查，盤點庫存物資，做到賬、卡、物相等。

4、積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，并協助做好呆滯料的處理工作。

5、劃分片區，指定責任人，定期檢查滅火器，消防栓等安全隱患的異常情況。

6、對運載工具（電動叉車，手動推車等）維護保養，如電動叉車指定專人負責。

7、物品堆放，必須預留安全和運輸通道，通道內嚴禁堆放貨物和停放運輸工具。

8、非倉庫工作人員，未經允許不得進入倉庫內。

9、倉庫內外禁止任何火源，特殊情況下需要動火，必須通過《動火報

告》方可施工，屆時必須有人現場監督。

10、倉庫要嚴格按“先進先出”進行作業，避免物料存放時間長而造成損失。

11、按時上下班，到崗后巡視倉庫檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否銷好，所有開關是否關閉。

第二章 入庫管理規定

第五條 采購物資抵庫后，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核準的訂貨單，付貨清單，采購申請單和送貨單仔細核對物資的品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數量填記于相關單據上，同時開具出門證，一式交保安處，一式留底。

第六條 如發現單據與貨物不符，外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知相關部門，共同現場鑒定，必要時拍照記錄，原則上單貨不符的物資不得接受，如供應部門要求收下該物料時，倉庫人員要告知相關部門，并于單據上注時實際收貨情況。

第七條 物資抵庫但倉庫部門尚未收到采購申請單時，倉庫管理人員應詢問采購部，確認無誤后始行辦理入庫手續。

第八條 發生原料退庫或商品退貨時要認真審核退貨單或有關憑證，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、品名型號、批號、質量狀況，退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優先出庫。

第三章 出庫管理規定

第九條 辦理出庫時要認真審核出庫單或領用半日，核查出庫批準手續是否齊全，嚴格依據所到清單辦理出庫，并檢簽有關單據及出門證。

第十條 發放物料（原料和成品）要堅持“先進先出”的規定，發貨揀貨一盤底、二核對、三發貨、四減數，在貨架標識卡上及時扣減或入庫數量。

第十一條 成品發貨必須協同貨運司機或客戶對產品數量、質量清點確認，核準后應以司機或客戶同時簽字確認。

第十二條 倉庫儲運人員在發貨時，要聽從倉庫點貨員的安排進行裝車，如未按要求發貨，裝車且不服從管理，應進行相關的處理。

第十三條 搬運物品時，做好相應的保護措施，如戴手套，口罩等，放置物品時要小心輕放，不能猛撤摔，以防損壞物品。

第十四條 生產投料人員來領物料時，需當面點交完成，并簽字確認，其中一聯給財務，一聯給生產，一聯自存以備查用。第四章 物料儲存保管規定

第十五條 物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效地使用倉庫面積。

第十六條 本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排 位，并按照規定確定地距、墻距、距、頂距。

第十七條 根據倉庫貨架看板，在標識卡上注明型號、批號、出入庫時及時扣減、以備盤點時查詢。

第十八條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第十九條 對庫存物料隨機或定期進行盤點抽查，防止物料積壓，對毀損造成的浪費，及時進行清理或辦理報廢手續，做到“物料清、品種清”“賬、物、卡”三一致。

第二十條 倉庫管理人員必須做好物料臺賬，及時掌握和反映庫存情況，并隨時向管理部門提供庫存信息，并協助采購部門制定合理庫存。第二十一條 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，發現盈余，短少，殘損或變質、必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調賬。

第二十二條 積極配合財務部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務部門進行對賬，保證賬表、賬賬、賬物相等。

第二十三條 確保物資的安全保管，嚴禁閑人進入庫區，建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員，車輛按規定進行盤查和登記，簽收“出門證”。

第二十四條 確實保好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙，攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫內的電燈、電線、電閘、消防器具，設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動消防器具。

第五章 庫存控制與分析管理規定

第二十五條 倉庫要會同有關部門（財務、生產、營銷、采購、技術、質管）協商制定合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉，提高資金的使用效果。

第二十六條 做好與采購、銷售環節的銜接工作，在保證經營供應，管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

第二十七條 定期進行庫存物資結構與周轉分析，及時上報預警信息，協助做好報損，報廢和呆滯物資的處理工作。

第六章 倉庫管理及工作人員工作要求與紀律 第二十八條 嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或單批手續不健全的出入作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二十九條 妥善保管出入憑單和有關報表、賬薄，不可丟失。

第三十條 倉庫管理人員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位，手續中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三十一條 監督做好的文明裝卸，搬運工作，保證物資完整無損

第三十二條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。

第三十三條 做好倉庫使用的工具，設備設放的維護與管理工作。第三十四條 做到“四”檢查。

1、上班必須檢查倉庫門銷有無異常，物品有無丟失。

2、下班檢查是否已銷門、拉閘、屢電以及是否存在其他不安全隱患。

3、經常檢查庫內溫度、濕度、保持通風。

4、檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲，妥善保管。

第二篇：材料倉庫管理制度 (定稿)

四 川海之科技股份有限公司

材料倉庫管理制度

一、總則 SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.材料倉庫是企業物料供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物料周轉儲備的環節，同時擔負著物料管理的多項業務職能。

它的主要任務是：保管好庫存物料，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。負責汽車卸貨、提貨、入庫、驗收、保管、維護、保養和發放工作。

為了使本公司的倉庫管理規范化，保證物料的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本制度。

一）倉庫管理工作：

1、根據本規定做好物料出庫和入庫工作，并使物料儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

2、倉庫設《材料明細賬》，按物料類別、品名、規格分類進行核算，并及時登記數量和金額，經常清查、盤點庫存物料，做到賬、卡、物、資金相符。

3、積極開展廢舊物料、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物料的處理工作。

4、做好倉庫物料防護工作，確保物料的質量。

5、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物料的安全。二）倉庫納入財務部統一管理。三）財務部每周到倉庫收各種小票。四）庫管在每月5日前提供前一個月的庫存報表。

五）新產品研發所需的物料由研發部管理，其管理制度比照該制度執行。

二、物料入庫

一）物料入庫前應先入來料送檢區，隔離堆放，嚴禁投產使用；如工作馬虎，混入生產，庫管應負失職的責任。

二）庫管依據《采購申請表》和《送貨單》或發票，核對采購員或供應商送來的物料的名稱、規格、型號、數量等項目。

三）倉庫物料的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物料采用不同的計量方法，確保物料計量的準確性。

四）物料數量清點完畢后，由庫管通知IQC進行來料檢驗。五）來料檢驗合格后，庫管根據《送貨單》和IQC出具的《來料檢驗報告》，填制《入庫單》，《入庫單》一式三份，填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點驗入庫后；采購員必須就貨物與《入庫單》的相應項目與庫管核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符，庫管憑手續齊全的《入庫單》（倉庫聯）登記《材料明細賬》，其余一聯交財務部，一聯交采購員。

六）委托外加工材料的入庫手續類比外購物料入庫手續進行辦理，但在《入庫單》上注明其來源，并在《發外加工明細賬》上予以登記。

七）因生產急需而要直接進入生產車間的外購物料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.以準確反映公司的物料量。

八）對于物料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，庫管有權拒絕辦理入庫手續；交貨數量超過訂貨量部分，庫房在收料時，須在備注欄注明超交數量，經請示部門主管同意后，始得收料。原則上非《采購申請表》上所核準的材料不予接收，緊急材料未填制或收到《采購申請表》時，庫管應先與采購部溝通確認無誤后，經請示部門主管同意后，方能收料。

九）標識

檢驗合格的材料，庫管在外包裝上貼合格標識牌以示區別，庫管再將合格品入庫定位，不合格驗收標準的材料驗收人員在物品包裝上貼不合格的標識牌，報經主管處理。標識牌有“待驗”、“合格”、“不合格”三種，“合格”標識牌用綠色表示，“不合格”標識牌用紅色表示，“待驗”標識牌用藍色表示，標識牌采用不干膠色標貼于盛裝產品的容器上。

三、物料保管

一）堆碼：

1、應以物資的屬性特點和用途規劃設置庫房，各種原輔材料和產成品必須分區整齊堆碼，要做到物分類、類有位、為有標，不同材料之間保持一定距離，便于裝卸、發料，禁止亂堆亂放。

2、易吸潮的紙質包裝材料，如紙箱、紙盒、說明書等，要堆碼在料臺(或料架）上，同時要離墻壁20厘米以上。

3、易生銹的鐵聽包裝，要堆碼在干燥，通風良好的環境中。二）管理：

1、物資的存放應做到品種、規格、牌號三分清。

2、加強保管措施，防衛嚴密，慎防盜竊；入庫人員均須經過庫管的同意，在庫管的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，嚴禁在庫房內吸煙，庫管人員應負制止之責，否則予以處罰。

3、做好“六無”和“六防”：

1）無霉爛變質、無損壞、無丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠； 2）防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷。

4、注意防火，做到安全儲存，庫房電器一律用防爆電器，不準帶火源、穿釘鞋進入庫房，不準用重物打擊。

5、各項材料應按類別排列整齊，以標簽標明材料名稱及編號并繪制各類材料存入位置圖，易燃、易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管并于明顯處標識“嚴禁煙火“。

6、保護好成品和各種原料標識，如發現遺失或不清楚應采取補救措施。

7、庫房應具備度量衡量器具并隨時校正，妥善保管；度量衡量器具至少每半年應作一次校正，并做好校正記錄。

8、定期檢查避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物料財產的安全。

四、物料領用

一）生產部門領用物料時，憑生產部簽發的《任務單》和《配料表》，由庫管親自發放，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.不得由領料人私自領取；《領料單》應填明材料名稱、規格、型號、領料數量等項目，庫管和領料人均須在《領料單》上簽名。

二）《領料單》一式三份，一聯退回車間作為其物料消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為《材料明細賬》的依據。

三）發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置《發外加工材料明細賬》進行登記。

四）對于一切手續不全的領料，庫管有權拒絕發貨，并視其程度報告生產部經理、財務部經理和生產中心總經理處理。

五）按“先進先出，推陳儲新，按規定供應，節約用料”的原則發料；發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則；對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，庫管應負經濟責任。

六）未按本規定辦理領料和出庫手續而造成物料短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管應承擔由此引起的經濟損失。

七）物料未經部門經理書面批準，一律不準擅自借出。八）對于新產品用料（含其它專項申請的物料），均應由申請單位領用；常備用料，凡屬可以分割開零的，本著節約的原則，都應開零供應，不準一次性發料。

九）凡是出庫物料，均必須由領料人妥善保管；一旦出現由于保管不善造成質量不合格的，必須追究相關人員的責任。

五、物料退庫 一）未用完的物料如需退庫，退庫時必須登記退庫數量，并辦理相應的退庫手續。二）在生產中發現的不合格物料，必須及時退庫，并辦理相應的退庫手續，并標明不合格品，及時通知采購部進行處理。

三）退庫物料必須保證質量合格，一旦發現退庫物料不合格，將追查到底，追究相關人員的責任。

六、盤點

月底盤存以每月最后一天，由財務人員會同庫房人員進行，按規定進行材料盤點和清倉查庫，盤點后填寫《盤點表》，《盤點表》一式三聯，一聯庫房保存、二聯財務留存、三聯庫房記賬。材料盤損由庫房出具報告，說明短少原因，并由上級主管查明原因后，再追究責任。

七、其它事項

一）庫房賬目應做到“日清月結”，要做到賬、卡、物、表、資金五相符。每月月底填寫《材料動態月報表》上報財務部、生產總經理和董事長。

二）庫管在做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物料的利用、積壓產品的處理等提出建議。

三）庫管工作調動或辭職時，必須辦理移交手續，由財務部進行監督移交，并在移交表上簽名；只有當移交手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

本制度自公布之日起實行。

四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.四川海之科技有限公司 二〇一二年二月六日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、作息管理

１、公司實行每周六天（周一至周六）的工時制度，周日倉庫內部安排人值班。

2、工作時間為：

上午：9:00－12：00 下午：14：00－18：00

四、崗位職責

倉庫主管崗位職責

1）2）3）4）5）6）對倉儲部所有工作負全責。

負責貨品庫存的管理，庫存數據及數據分拆。對貨品質量嚴格控制把關，確保無不合格貨品入庫。負責倉儲部日常管理工作，合理安排倉管人員各項工作。負責監督貨品堆放、發貨，做到堆放合理，發貨原則先進先出。每天對所有倉庫庫存條件以及貨品擺放情況進行檢查監督，發現問題及時糾正解決 7）負責每月對倉庫貨品進行質量、數量盤點的全過程監督管理。8）9）負責全程監督出貨流程、根據發貨數量，合理安排運輸車輛。認真監督檢查倉庫管理人員執行規范管理，并做出業績考評。

10）監督庫存報表編制，并及時匯報至主管領導。11）完成領導交付的其它工作。

倉管員職責

1、嚴格執行入庫手續，商品進倉時，倉管員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。2、3、4、入庫的商品應分類堆放整齊，杜絕不安全因素；并設物料卡，標示清楚。商品入庫后應及時入帳，準確登記。

商品出庫時倉管員應按審核無誤的發貨單和先進先出的原則發貨。嚴格按倉庫主管制定的發貨計劃執行。

5、倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬實相符。

6、為使倉庫庫存準確，倉管員必須做好日常盤點和月末盤點工作。臨期三個月的貨品擺放至臨期貨品區，并提交臨期貨品明細表至倉庫主管簽字確認。

7、隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備、不足或超儲積壓、呆滯等現象發生，并及時上報。

8、及時通知對應柜臺柜長倉庫貨品的種類及數量，掌握柜臺商品的銷售情況，并及時上報采購部，提出補貨計劃

9、做好防盜、防火、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨過期變質。

10、嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。

11、上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。倉庫送貨員職責

1、送貨員各自負責所轄柜臺的送貨工作，在倉庫裝貨時必須按送貨單所列商品的名稱、規格、數量逐一與倉庫管理員當面點清；

2、送貨員貨送到柜臺后，應嚴格和柜臺收貨人員在商品數量、規格、金額上做好交付工作，雙方簽字確認。

3、送貨員送貨到柜臺時，因質量、規格、毀損或其它原因要求退貨的，送貨員驗收后必須于送貨當天退回倉庫，并與倉管員作好交接手續。

4、送貨人員必須對送貨的商品、臨時外購的商品、退回的商品負責，不能找任何理由推萎；其工作成績納入考核；

5、對于臨時性外購而不經倉庫驗收直接送柜臺的商品，送貨員須驗收其數量、規格、金額等，送貨后再把外購清單交與倉庫；

6、送貨員送完貨后必須把柜臺的簽收單等相關單據于送貨當日交到開單員，因特殊原因未拿回的，可以延后，但最遲不超過3個工作日；

7、送貨人員負責柜臺漏記商品的補單銜接和追索工作；

8、上級領導交辦的其它工作。

倉庫內勤職責（史亞玲）

1.根據公司記賬的有關規則和要求，及時登錄每筆進出業務內容，確保帳、物相符

2.保管倉庫當日收回的現金，并于次日11:00之前及時交回公司。3.按照開單員傳送的數據打印發貨單 4.倉庫庫存管理系統數據維護工作（審核單據、確認單、入庫單錄入）5.有條理做好《送貨單》、《互調單》、《退貨單》等追單工作并及時記錄，按照規定轉交相關部門

6.協助倉庫主管監督抽查各倉管員的帳 物一致

7.負責本部門文件資料的管控工作及跨部門文件資料傳遞并作好記錄，負責本部門考勤表、加班員的加班申請，主管簽字后交給人事。8.負責本部門辦公用品申購及保管、負責監督倉庫辦公區域清潔衛生 9.準確無誤的統計好司機送貨趟數及金額。配貨員、送貨員分別做出統計

10、負責道具及輔銷品的管控工作并作好記錄

11、協助倉儲主管調配車輛及其他臨時性工作

五、倉儲管理規定

1、貨品的驗收入庫倉庫管理制度

1.1采購員將“貨品訂單”給到倉庫后，倉庫需將此批貨品放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

1.2倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規格、數量、包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后辦理入庫手續。

1.3倉庫收貨時需要求采購人員給到“貨品訂單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，否則拒絕收貨.倉庫人員有追查和保管單據的責任。1.4庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.5對入庫商品核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經倉庫主管簽字后，庫管員、財務部各持一聯做帳，開單人員將入庫單分別發至相關人員郵箱里。

1.6倉庫對已入庫的貨品進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。

1.7倉庫對不合格的貨品放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、發貨管理

2.1 倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨，2.2庫管員憑總經理制定的分貨明細如實發貨，倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。

2.3 庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。2.4 任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走貨品，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

2.5倉儲主管或開單員應在前一天調派車輛，按時到達公司指定地點；倉儲主管同時負責發貨時承運車輛與倉管員、送貨員的調派工作。

2.6柜臺人員所需貨品無庫存，庫管員應及時通知柜臺人員，并告、采購人員及時采購。

六、貨品管理

6.1在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

6.2貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

6.3每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正

七、貨品的盤點

7.1倉庫貨品盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。7.2盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和出庫統一按內部盤點安排操作。

7.3盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。7.4盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

八、倉庫的安全、衛生

8.1倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

8.2對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。8.3倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

8.4倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。8.5倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

8.6倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：貨品擺放區、安全通道、臨期貨品區、貨品報廢區、貨品發放區、配貨區、不合格貨品存放區、、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。8.7上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

8.8做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。8.9倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

九、倉庫人員的工作態度及作風

9.1倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。9.2倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

9.3對于上級下達的任務要按時按質完成。

9.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

第四篇：采購流程管理及倉庫管理制度

采購流程管理及倉庫管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。第二部分 權限

（一）公司所有對外采購須經總經理簽字或電話請示同意；

（二）公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。第三部分 采購原則

1、詢價比價原則

每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數量

不能完全與采購單一致需經總經理同意。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第四部分 采購業務流程

一、采購申請：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要填寫《部門物資需求計劃單》，屬于固定資產采購由物資需求部門填寫《資產購置申請單》上報公司，采購員匯總形成《物品采購單》報總經理審批；原則上不執行沒有計劃的采購，除特殊情況急需購買的總經理批準后可不受計劃時間限制；

2、公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由

生產部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

（4）詢價時應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，同時對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認，遇到問題應及時的與需求部門溝通。

三、供應商選擇

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購時應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立《供應商檔案表》，做好業務記錄，會同生產、財務、采購等相關部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資

信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每向三家以上供應商詢價，經有公司綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

四、合同簽訂

1、供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

2、交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

3、合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）

質量保證期； 7）質量要求及規范；

8）違約責任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理

五、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

六、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

七、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續：采購員填制《付款申請單》，交由財務核實欠款金額、票據是否齊全等情況后，由采購部經理審核，總經理批準，最后交給財務安排付款 第五部分 倉庫管理流程

一、驗收入庫

1.采購物資送到公司后，由倉管員根據《物品采購單》和發票，在當日便對數量、生產日期、保質期限、標識、外包裝衛生情況及完好性等進行驗收，特殊情況時及時通知到質檢員進行質量檢驗，在確保上述內容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標識。

2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并于2日內通知采購員處理。

3、倉庫原則上當天送來的物料當天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統》

4、倉庫管理員應對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當天內完成。

二、物品領用管理

主要負責：倉庫管理員、車間班長

職責：倉庫管理員、車間班長須共同對生產領用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當日領用后進行日盤點

1、物品領用須在倉管員指導下，由部門主管或指定的負責人進行領料，領料人填寫領料單，倉管員做好材料領用信息登記。

2、對當日的生產材料領用登記務必當日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現場管理

目的：規范倉庫和車間原料、成品緩存區的日常整理清掃活動，保證

物品整潔有序、區域干凈衛生 負責人： 倉管員 帶班長

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面整潔，無蛛網。

2、貨物的進出應隨手關門，確保外部與內部的有效隔離。

3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區域內，出庫時遵循先進先出原則。

四、生產原、輔料損耗表

1、當日倉管員協助車間班長并核實原輔料《領料單》、成品《入庫單》

2、倉管員根據原輔料的使用和成品產出量計算原輔料的損耗，填寫《生產損耗率核算表》

五、成品入庫管理

目的：規范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質量 主要負責： 倉管員、車間班長

職責： 倉管員負責對產品入庫管理進行監督檢查，確保產品數量外觀質量無損；車間班長須管控好成品生產過程的衛生安全管理和成品入庫數量的核實和成品外觀的良好

1、質檢部對產品的現場檢驗后，確保產品合格后方才入庫。

2、成品入庫后倉管員須對成品數和《入庫單》進行核對，并做標識，包括規格、品名、品牌、生產日期

3、半成品入庫應先通知質檢部對半成品進行檢驗，然后做標識，分

開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產日期及數量。

4、成品入庫后，需按不同品名、規格、特點分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數量清、規格標識清；四號定位：按區、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫管理

目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產品在出庫過程中不影響產品的質量 主要負責：倉管員、物流專員

職責：物流采購專員負責產品的搬運與裝車；倉管員負責產品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。

1、倉庫接到銷售部的提貨單后當日即時開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發生的全部單據交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購員負責聯系車輛、組織人員進行產品的搬運與裝車。

3、裝車時，根據裝車規律，輕搬輕放，嚴禁野蠻裝車，將損壞產品及時挑出單獨存放，倉管員隨時補發同品種產品。

4、裝車完成倉管員與采購專員、提貨人同時清點品種、規格、數量，及駕駛員等會簽《提貨單》。并記錄發貨車輛車牌號以及衛生情況，并由提貨負責人確認簽字，便于可追溯；

5、產品交付后倉管員應妥善保管有關單據、質量記錄，進行帳務處

理和單據的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質量問題的通知質檢部，由質檢部檢驗確認后隔離并作標識。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉庫盤點

1、倉管員每月對倉庫進行盤點并于當月月底（月的最后一天）前做好公司庫存

報表，清晰每月的庫存，報財務管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉庫員盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分日盤、周內不定期盤點，月盤但所有的盤點數據都需盤點人員親自確認。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負責解釋。第二條 本辦法自印發之日起執行。

麗水市艾德曼自動化科技有限公司

2018年8月

第五篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日