第一篇：用友政務F3賬務系統簡易操作說明

用友政務F3賬務系統簡易操作說明

目錄

1.下載安裝軟件…………………………………………………..2 2.用戶登錄………………………………………………………..3 3.期初數錄入……………………………………………………...4 4.憑證采集…………………………………………………………6 5.憑證錄入…………………………………………………………8 6.憑證審核…………………………………………………………9 7.憑證記賬…………………………………………………………9 8.月結………………………………………………………………9 9.憑證打印………………………………………………………..10 10.憑證修改………………………………………………………..10 11.報表查詢………………………………………………………..10 12.賬簿查詢………………………………………………………...11

賬務流程：

憑證采集/憑證錄入?憑證審核?憑證記賬?月結?憑證打印?報表查詢?賬簿查詢

1.下載安裝軟件

1.1登陸用友F3單位賬務系統電腦的網絡環境必須和財政內網聯通，用友F3單位賬務系統部署完成后會有個下載客戶端地址，從管理員出得到用友F3單位賬務系統地址，IP地址：http://10.105.87.4:7007/geclient

1.2在Internet Explorer 瀏覽器中訪問該IP地址，進入用友F3單位賬務系統下載界面（如圖所示）：

IE瀏覽器下載Websart.exe界面：

1.3點擊【下載安裝Webstart.exe】，出現【文件下載界面】，點擊【運行（R）】后系統會自動安裝，待【下載進度】和【安裝進度】都為100%時，點擊【關閉】軟件安裝完成。

文件下載界面：

安裝web start插件界面：

2.用戶登錄

在桌面找到【財務管理系統】，桌面圖標，鼠標左鍵雙擊打開，出現用戶登錄界面窗口，選擇年度后，輸入用戶編碼（如,XXX001）和密碼(初始密碼為1),選擇賬套，點擊【登錄】，即進入系統。系統登錄界面：

3期初數錄入

3.1、選擇【賬務管理】?【基礎設置】?【期初數錄入】，出現期初錄入界面，注：年初數下方，只有白色的方格可以直接填入數據，綠色的方格是合計數，有灰色的方格，是說明此會計科目掛接輔助科目。

3.2、錄入期初數據，直接在白色方格中輸入金額數據。

3.3、帶有輔助核算的科目數據錄入，鼠標雙擊灰色方格，出現期初數核算錄入界面，然后雙擊核算項目下方的灰色方格，出現選擇輔助科目的界面，選擇輔助科目（如往來科目等），點擊確定后，再在【年初數】下的方格中錄入金額數，錄入下一條科目時，點擊【新增】，在新增的一行填寫數據。最后點擊【保存】，輔助核算的科目數據即錄入完畢。

輔助科目錄入界面：

選擇輔助科目界面：

注：軟件初始化時，缺少往來科目名稱，加往來科目步驟： 在選擇往來科目編碼的界面中，點擊【添加】，出現基礎數據維護，只要填寫【要素編碼】（要素編碼格式：3-3-3格式，如：001001001）和【要素名稱】，確定之后，往來科目添加完成。基礎數據維護界面：

4、憑證采集

4.1、選擇【賬務管理】?【憑證管理】?【憑證采集】，出現業務數據查詢條件窗口，選擇業務日期和業務 類型（授權額度下達或支付憑證），如圖所示：

憑證采集界面

4.2、進入憑證采集界面，選中需要生成憑證的業務數據打‘√’，點擊【生成憑證】按鈕，出現記賬憑證生成預覽窗口，確認會計分錄是否正確，若無需修改，點擊【保存】即可，如果需要更改，則雙擊要修改的科目，選擇正確的科目，再點擊【保存】。

注： 先生成業務類型為【授權額度下達】的憑證，再生成【支付憑證】的憑證，（授權額度下達是授權支付業務的收入，支付憑證是授權業務的支出和直接業務的收入 支出）。

5.憑證錄入

5.1選擇【賬務管理】?【憑證管理】?【憑證錄入】,點擊【新增】；

5.2憑證類別不用選擇：默認記賬；填寫憑證日期（也可選擇日期）；填寫附件張數；憑證號碼系統不用填（系統自動生成），輸入摘要，雙擊選擇會計科目（也可輸入科目代碼）；填寫借貸金額；

5.3 錄入多借貸的憑證：增加憑證分錄，選擇將要增加分錄的位置的分錄，點擊【】；刪除憑證分錄，選擇將刪除的分錄，點擊【】；上移或下移憑證分錄，選擇分錄，點擊【】或【】。憑證錄入界面

注：所有科目必須選到最底級，有輔助核算的科目，選擇彈出輔助核算科目窗口，在輔助核算窗口里錄入核算科目和金額，所有核算科目必須錄入完全才可保存。

6.憑證審核

以審核權限用戶登錄（XXX002）,選擇選擇【賬務管理】?【憑證管理】?【憑證審核】，選擇月份（默認為當前會計期間,點【確定】，出現憑證列表，在需要審核的憑證前打√，點擊【審核】，提示審核成功；

注：批量審核憑證，全選方法：審核界面右上角找到：

在【選擇未審核】前方打√，即可全選所有未審核的憑證。

憑證審核界面 7.憑證記賬

以記賬權限用戶登錄（XXX001）,選擇【賬務管理】?【憑證管理】?【憑證記賬】，方法和憑證審核類似。

8.月結

憑證記賬之后，即可月結。選擇【賬務管理】?【期末處理】?【月末結賬】，點擊【月結】，根據提示操作。月結完成后，會計期間會自動退至下個月。

月結界面

9.憑證打印

選擇【賬務管理】?【憑證打印】，選擇月份，點擊【確定】，系統默認查詢當前會計期間的憑證，若打印其他月份的憑證，點擊【查詢】，選月份即可。可選擇打、印當前憑證、全部憑證或打印選擇的憑證等。

打印憑證界面

10.憑證修改

選擇【賬務管理】?【憑證管理】?【憑證錄入】，再點擊【查詢】，選擇月份或其他條件，找到要修改的憑證，點擊【修改】，修改之后，點擊【保存】即可。

注：不能修改已審核，已記賬或者上個月的憑證，修改時，則需反月結、反記賬、反審核后才可修改。

一般流程：001憑證采集或憑證錄入?002憑證審核?001記賬?001月結

反流程: 001反月結?001反記賬?002反審核?001修改憑證 001為：一般用戶，002為審核用戶

11.報表查詢

選擇【報表管理】?【報表查詢】，點中要查詢的報表名稱，選擇月份，單擊【查詢】即可。

注：如果憑證還沒審核或記賬，但是要看報表，則需將【含未記賬】打√，再點【查詢】。

報表查詢界面

12.賬簿查詢

選擇【賬務管理】?【賬簿查詢】?【總賬】（或其他賬簿）后，就可以看到發生業務的會計科目，點擊需要查看的會計科目，即可看到該科目的總分類賬（可根據需要點擊打印該總賬）。

注：其他賬簿查詢和總賬查詢方法類似。

賬簿查詢界面

第二篇：行政事業單位賬務操作說明

一、會計概述(一)、會計的概念

會計是以貨幣為主要計量單位，以經濟活動過程中產生的會計資料為依據，采用專門的技術方法，對會計主體的經濟活動進行核算和監督并提供會計信息的一種管理活動。

1、會計要素

為了具體實施會計核算，需要對會計核算和監督的內容進行分類。會計要素是指會計對象是由哪些部分所構成，是會計對象按經濟特征所做的最基本分類，也是會計核算對象的具體化。

行政事業單位會計的會計要素分為五大類，即資產、負債、凈資產、收入、支出。

二、會計核算方法

會計方法是由會計核算方法、會計分析方法和會計檢查方法組成。

會計核算方法是指從事會計工作所使用的各種科學方法。它是用來核算和監督會計核算對象，完成會計核算任務的手段，是會計方法的主要組成部分。

會計核算方法是對各單位已經發生的經濟活動進行完整的、連續的、真實的、系統的核算和監督所應用的方法。

三、會計核算的一般要求

1、各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務會計報告。

任何單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。

2、下列經濟業務事項，應當辦理會計手續，進行會計核算：

（1）款項和有價證券的收付；

（2）財物的收發、增減和使用；

（3）債權債務的發生和結算；

（4）資本、基金的增減；

（5）收入、支出、費用、成本的計算；

（6）財務成果的計算和處理；

（7）需要辦理會計手續、進行會計核算的其他事項。

3、會計自公歷１月１日起至１２月３１日止。

4、會計核算以人民幣為記帳本位幣。

四、設置會計科目和賬戶

行政事業單位會計科目的設置和使用，應當符合國家統一行政事業單位會計制度的規定。會計制度規定的會計科目，是匯總和檢查行政事業單位資金活動情況和結果的總賬科目。非經財政部同意，不得減并或自行增設，不得擅自更改科目名稱。不需要的科目可以不用。會計制度統一規定會計科目編號。各行政單位在使用會計科目編號時，應與會計科目名稱同時使用。

（一）行政單位適用的會計科目如下：

會計科目表

序號 編號 科目名稱

（一）資產類 1 101 現金 2 102 銀行存款 3 103 有價證券 4 104 暫付款 5 105 庫存材料 6 106 固定資產 107 零余額賬戶用款額度

（二）負債類 201 應繳預算款 9 202 應繳財政專戶款 10 203 暫存款

（三）凈資產類 11 301 固定基金 12 302 結余

（四）收入類 401 撥入經費 14 402 預算外資金收入 15 407 其他收入

（五）支出類 501 經費支出 17 502 撥出經費 18 503 結轉自籌基建

（二）、事業單位通用會計科目

會計科目表

序號 編號 科目名稱

（一）資產類 1 101 現金 2 102 銀行存款 103 零余額賬戶用款額度 4 105 應收票據 5 106 應收賬款 6 108 預付賬款 7 110 其他應收款 8 115 材料 9 116 產成品 10 117 對外投資 11 120 固定資產 12 124 無形資產

（二）負債類 201 借入款項 14 202 應付票據 15 203 應付賬款 16 204 預收賬款 17 207 其他應付款 18 208 應繳預算款 19 209 應繳財政專戶款 20 210 應交稅金

（三）凈資產類 21 301 事業基金 22 302 固定基金 23 303 專用基金 24 306 事業結余 25 307 經營結余 26 308 結余分配

（四）收入類 401 財政補助收入 28 403 上級補助收入 29 404 撥入專款 30 405 事業收入 31 409 經營收入 32 412 附屬單位繳款 33 413 其他收入

（五）支出類

501 撥出經費 35 502 撥出專款 36 503 專款支出 37 504 事業支出 38 505 經營支出 39 509 成本費用 40 512 銷售稅金 41 516 上繳上級支出 42 517 對附屬單位補助 43 520 結轉自籌基建

（三）、會計科目使用說明

1、行政單位會計科目使用說明

“撥入經費”

根據財庫<2006>26號行政單位會計核算的調整的文件精神要求：

“撥入經費”科目的明細帳的設置，由原來按“政府預算收支科目”的“項”級科目設置，改為在“基本支出”和“項目支出”兩個二級科目下，再按《政府收支分類科目》中的支出功能分類的”類”級、“款”級和“項”級進一步設置明細科目。

什么是政府收支分類：政府收支分類，就是對政府收入和支出進行類別和層次劃分，以全面、準確、清晰地反映政府收支活動。政府收支分類科目是編制政府預決算、組織預算執行以及預算單位進行會計明細核算的重要依據。

支出經濟分類是按支出的經濟性質和具體用途所做的一種分類。在支出功能分類明確反映政府職能活動的基礎上，支出經濟分類明細反映政府的錢究竟是怎么花的，是付了人員工資、會議費還是買了辦公設備等。支出經濟分類與支出功能分類從不同側面、以不同方式反映政府支出活動。它們既是兩個相對獨立的體系，二者又相互聯系，可結合使用。

支出功能分類，簡單地講，就是按政府主要職能活動分類。我國政府支出功能分類設置一般公共服務、外交、國防、公共安全等大類，類下再分款、項兩級。一是能夠清晰反映政府各項職能活動支出的總量、結構和方向，便于根據建立公共財政體制的要求和宏觀調控的需要，有效進行總量控制和結構調整。二是支出功能分類與支出經濟分類相配合，可以形成一個相對穩定的、既反映政府職能活動又反映支出性質、既有總括反映又有明細反映的支出分類框架，從而為全方位的政府支出分析創造了有利條件。

“預算外資金收入”

根據財庫<2006>26號行政單位會計核算的調整的文件精神要求：

“預算外資金收入”的明細帳的設置，由原來按預算外資金項目設置，改為在“基本支出”和“項目支出”兩個二級科目下，再按《政府收支分類科目》中的支出功能分類的”類”級、“款”級和“項”級進一步設置明細科目。“其他收入” “經費支出”

根據財庫<2006>26號行政單位會計核算的調整的文件精神要求：

“經費支出”科目的明細帳的設置，由原來按“政府預算收支科目”的“目”級、節”級科目設置，改為在“基本支出”和“項目支出”兩個二級科目下，再按《政府收支分類科目》中的支出經濟分類的”類”級、“款”級進一步設置明細科目。“撥出經費”

根據財庫<2006>26號行政單位會計核算的調整的文件精神要求：

“撥出經費”科目的明細帳的設置，由原來按“政府預算收支科目”的“目”級、節”級科目設置，改為在“基本支出”和“項目支出”兩個二級科目下，再按《政府收支分類科目》中的支出經濟分類的”類”級、“款”級進一步設置明細科目。

2、事業單位會計科目的使用說明 “ 財政補助收入”

根據財庫<2006>10號事業單位會計核算的調整的文件精神要求：

“財政補助收入”的明細帳的設置，由原來按“政府預算收支科目”的“項”級科目設置，改為在“基本支出”和“項目支出”兩個二級科目下，再按《政府收支分類科目》中的支出功能分類的”類”級、“款”級和“項”級進一步設置明細科目。“事業支出”

根據財庫<2006>10號事業單位會計核算的調整的文件精神要求：

“事業支出”科目的明細帳的設置，由原來按“政府預算收支科目”的“目”級、節”級科目設置，改為在“基本支出”和“項目支出”兩個二級科目下，再按《政府收支分類科目》中的支出經濟分類的”類”級、“款”級進一步設置明細科目。

五、復式記帳

行政事業單位會計記賬采用借貸記賬法。借貸復式記帳法法則是“有借必有貸、借貸必相等”。

六、填制和審核憑證

會計憑證是記錄經濟業務、明確經濟責任、按一定格式編制的據以登記會計賬簿的書面證明。用來記載經濟業務的發生，明確經濟責任，作為記賬根據的書面證明。會計憑證包括原始憑證和記帳憑證。

（一）、原始憑證

《會計法》第十條所列的經濟業務事項，必須填制或者取得原始憑證并及時送交會計機構。

1、原始憑證的基本要求

原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱；經濟業務內容；數量、單價和金額。

從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章。

凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。支付款項的原始憑證。必須有收款單位和收款人的收款證明。

一式幾聯的原始憑證，應當注明各聯的用途，只能以一聯作為報銷憑證。

一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續編號。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。

發生銷貨退回的，除填制退貨發票外，還必須有退貨驗收證明；退款時，必須取得對方的收款收據或者匯款銀行的憑證，不得以退貨發票代替收據。

職工公出借款憑據，必須附在記帳憑證之后。收回借款時，應當另開收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。

經上級有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑怔附件：如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。

2、會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

原始憑證記載的各項內容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

（二）、記帳憑證

記帳憑證應當根據經過審核的原始憑證及有關資料編制。記帳憑證可以分為收款憑證、付款憑證和轉帳憑證，也可以使用通用記帳憑證。

（三）、記帳憑證的填制舉例

1、財政直接支付的會計核算

（1）、預算內直接支付的會計核算

對財政直接支付的支出，預算單位根據代理銀行轉來的《財政直接支付入賬通知書》及原始憑證（工資發放明細表）入賬，會計分錄為：

①、主管部門收到下屬單位直接支付入帳通知書時：

借：撥出經費-***單位

貸：撥入經費-***單位 或：借：撥出經費-***單位

貸：財政補助收入-***單位

②、行政單位收到本單位直接支付入帳通知書時： 借：經費支出、庫存材料等

貸：撥入經費-財政直接支付

③、事業單位收到本單位直接支付入賬通知書時： 借：事業支出、材料等

貸：財政補助收入-財政直接支付

如財政直接支出部分的支出構成新增固定資產的，應同時登記固定資產帳，會計分錄為： 借：固定資產 貸：固定基金

（2）、預算外直接支付的會計核算

對財政直接支付的支出，預算單位根據代理銀行轉來的《預算外財政直接支付入賬通知書》及原始憑證入賬，會計分錄為：

①主管部門收到下屬單位預算外直接支付入賬通知單： 借：撥出經費-預算外資金***單位

貸：預算外資金收入-***單位 或：借：撥出經費-預算外資金-***單位 貸：財政專戶返還收入-***單位

②行政單位收到本單位預算外直接支付入賬通知單：

借：經費支出、庫存材料等

貸：預算外資金收入-財政直接支付

③事業單位收到本單位預算外直接支付入賬通知單：

借：事業支出、材料等 貸：財政專戶返還收入-財政直接支付

如財政直接支出部分的支出構成新增固定資產的，應同時登記固定資產賬，會計分錄為：

借：固定資產

貸：固定基金

2、財政授權支付的會計核算

在資產類增設“零余額賬戶用款額度”會計總賬科目（事業單位編號103，行政單位編號107）（1）、預算內授權支付會計核算

預算單位根據代理銀行蓋章的《財政授權支付額度到賬通知書》與分月用款計劃核對后記賬，并進行核算，會計分錄為： ①、主管部門到下屬單位授權支付額度到賬通知書時：

借：撥出經費-***單位

貸：撥入經費-***單位 或：

借：撥出經費-***單位

貸：財政補助收入-***單位

②、行政單位收到本單位授權支付額度到賬通知書： 借：零余額賬戶用款額度

貸：撥入經費-財政授權支付

③、事件單位收到本單位授權支付額度到賬通知書：

借：零余額賬戶用款額度 貸：財政補助收入-財政授權支付

（2）、預算外授權支付會計核算

預算單位根據代理銀行蓋章的《預算外財政授權支付額度到賬通知書》與分月用款計劃核對后記賬，會計分錄為：

①、主管部門收到下屬單位預算外授權支付額度通知單： 借：撥出經費-預算外資金-***單位

貸：預算外資金收入-***單位 或：借：撥出經費-預算外資金-***單位

貸：財政專戶返還收入-***單位 ②、行政單位收到本單位授權支付額度通知單： 借：零余額賬戶用款額度（預算外）

貸：預算外資金收入-財政授權支付

③、事業單位收到本單位授權支付額度通知單：

借：零余額賬戶用款額度（預算外）

貸：財政專戶返還收入-財政授權支付

3、辦理財政授權支付轉賬業務

（l）、預算內授權支付轉賬業務

預算單位從單位零余額賬戶轉支時，會計分錄為：

行政單位：

借：經費支出、庫存材料等

貸：零余額賬戶用款額度

事業單位： 借：事業支出、材料等 貸：零余額賬戶用款額度

（2）、預算外授權支付轉賬業務

預算單位從單位零余額賬戶支取使用預算外資金時，會計分錄為：

行政單位：

借：經費支出、庫存材料等

貸：零余額賬戶用款額度（預算外）

事業單位：

借：事業支出、材料等

貸：零余額賬戶用款額度（預算外）；

4、提現支用

（l）、預算內

預算單位從單位零余額賬戶提取現金和支用時，會計分錄為：

行政單位：

借：現金

貸：零余額賬戶用款額度

借：經費支出、庫存材料等

貸：現金

事業單位：

借：現金 貸：零余額賬戶用款額度

借：事業支出、材料等 貸：現金

（2）、預算外

預算單位從單位零余額賬戶提取現金和支用時，會計分錄為：

行政單位： 借：現金

貸：零余額賬戶用款額度（預算外）借：經費支出、庫存材料等 貸：現金 事業單位： 借：現金

貸：零余額賬戶用款額度（預算外）借：事業支出、材料等 貸：現金

4、辦理往來專戶業務

1、對財政直接支付的支出，憑《財政直接支付入賬通知書》入賬

借：經費支出（事業支出、庫存材料、材料等科目）貸：暫付款（其他應收款）—集中支付資金往來戶

2、對財政授權支付，收到額度通知書時 借：零余額賬戶用款額度---集中支付資金往來戶 貸：暫付款（其他應收款）---集中支付資金往來戶

3、單位從零余額賬戶轉賬支付時 借：經費支出（事業支出等）

貸：零余額賬戶用款額度---集中支付資金往來戶

4、單位從零余額賬戶提取現金和支用時 借：現金

貸：零余額賬戶用款額度---集中支付資金往來戶 支出時： 借：經費支出

貸：現金

七、登記會計賬簿

會計帳簿登記，必須以經過審核的會計憑證為依據，并符合有關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定。會計帳簿包括總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿。

八、登錄系統

（一）建帳

1.在登錄界面選擇帳套設置，帳套設置對應的密碼是11位的，登錄到系統之后，點擊左邊的系統維護，點擊對應的帳套設置，設置完之后，在重新登錄！

2.在登錄界面的用戶當中選擇005，密碼是你的6位單位編碼，登錄到系統之后，點擊左邊的系統維護之后，在點擊用戶設置，設置你對應的用戶，設置完之后，在重新登錄系統！!3.點系統維護之后，在點擊對應的會計科目維護進行設置！!4.當會計科目設置完之后，進入做賬務環節！

雙擊“預算單位”進行選擇，輸入用戶名，密碼后，選擇對應的帳套，點擊“確定”，系統初始化時默認的密碼與用戶名相同。

（二）網絡配置

若發生網絡連接失敗，或者出現數據庫連接失敗等錯誤，請在登錄界面上點擊“網絡設置”，如下圖：

此時請檢查以下數據是否正確： IP地址：數據庫服務器地址 數據庫：dwacct 端口號：5432 用戶名稱：postgres 用戶密碼：空

如果輸入都正確，請點擊“測試”，若出現下圖：

即表示數據庫連接正常，系統可以進行正常操作。更新基礎數據

在系統主界面上點擊“信息設置”→“基礎數據下載”

選中要更新的數據，點擊“下載”即可。

（三）信息設置 會計科目維護 在系統主界面上點擊“信息設置”→“會計科目維護”

可以對已有的會計科目增加下級，也可以增加一級會計科目。

輸入會計科目名稱，選擇科目性質，選擇輔助要素，點擊確定即可。

刪除會計科目時，會逐一刪除該會計科目下的所有子科目，請謹慎操作。

（四）年初數錄入

在系統主界面上點擊“信息設置”→“年初數錄入”

對應會計科目沒有輔助核算的，則在最底級科目可以錄入該科目的年初數字，如果有輔助核算的（在輔助核算處顯示為“是”），可以雙擊該行，彈出輔助核算錄入界面

分別錄入金額，并選擇輔助核算項。然后點擊“保存” 年初數錄入完成后，可以進行“試算平衡”的計算

最后，點擊“保存”將錄好的年初數保存。

（五）摘要維護 在系統主界面上點擊“信息設置”→“摘要維護”

點擊“增加”，輸入接要內容，點擊“確定”即可。

（六）修改密碼

在系統主界面上點擊“系統管理”→“修改密碼”

分別輸入“原密碼”、“新密碼”、“確認密碼”，其中新密碼必須與確認密碼相同，點擊確定，即可修改該用戶的登錄密碼。

（七）憑證管理

1、生成記賬憑證

在系統主界面上點擊“憑證管理”→“憑證錄入”

選擇查詢條件后，點擊“查詢”，選擇“憑證生成日期”，填寫“附件張數”，然后在“原始憑證”列表中勾選要記在同一憑證上的業務數據，點擊“生成記賬憑證”。

對于生成錯誤的數據，可以在“已生成憑證”列表中選擇主憑證號，點擊“撤消生成”。

2、憑證錄入

在系統主界面上點擊“憑證管理”→“憑證錄入”

可以使用“第一張”、“上一張”、“下一張”、“末一張”進行當前錄入憑證的查詢。點擊“新增”，可以錄入新的憑證，在會計科目處選擇對應的會計科目，并錄入借，貸方金額，如果該會計科目帶有輔助核算，則會自動彈出如下圖：

填寫金額，選擇該會計科目下對應的輔助要素（也可以直接輸入要素代碼進行快速查詢），埴寫完成后，點擊“保存”，系統會將各輔助要素的金額進行累計相加后存放到會計科目的借/貸方金額上。

憑證錄入無誤后，選擇“憑證日期”，“憑證月份”，填寫“附件張數”，點擊“保存”。

3、憑證審核

在系統主界面上點擊“憑證管理”→“憑證審核”

這是一個查詢條件窗口，選擇條件后，點擊“確定”

所有手工錄入、機制生成的憑證都會出現在該列表中，可以使用“第一張”、“上一張”、“下一張”、“末一張”選擇憑證，如果要審核單筆憑證，可以點擊“審核”，也可以同時審核當前所有的憑證，點擊“全審”

在該窗口中，列出了當前所有查詢出來的憑證，點擊“提交”即可；銷審與審核同樣的操作方法。

4、憑證記帳

在系統主界面上點擊“憑證管理”→“憑證記帳”

這是一個查詢條件窗口，選擇條件后，點擊“確定”

所有已審核的憑證都會出現在該列表中，可以使用“第一張”、“上一張”、“下一張”、“末一張”選擇憑證，如果要記帳單筆憑證，可以點擊“記帳”，也可以同時記帳當前所有的憑證，點擊“全記”

在該窗口中，列出了當前所有查詢出來的憑證，點擊“提交”即可；反記審與記帳同樣的操作方法。

6、轉帳憑證

操作及界面同“憑證錄入”

7、憑證調號

在系統主界面上點擊“憑證管理”→“憑證調號”

如果使用自動排序，則系統會將所選月份的憑證自動排列補齊空位，如果選用手工調號，則是指將前面的憑證號與后面某一憑證號互換位置。

8、憑證查詢

在系統主界面上點擊“憑證管理”→“憑證查詢”

可以進行復雜條件的選擇，用以過濾數據。

9、憑證打印

與憑證查詢操作類似，并且可以打印單張或者多張憑證及明細。

（八）帳薄管理

1、總帳

在系統主界面上點擊“帳薄管理”→“總帳”

點擊“科目設置”

勾選需要顯示的會計科目（按住鍵盤上的Ctrl鍵，同時點擊鼠標左鍵即可勾選），然后點擊“確定”。

總帳的科目設置好以后，每次進來只需要點擊刷新即可提取出數據。并且可以進行批量打印。

2、明細帳

在系統主界面上點擊“帳薄管理”→“明細帳”

點擊“科目設置”

勾選需要顯示的會計科目（按住鍵盤上的Ctrl鍵，同時點擊鼠標左鍵即可勾選），然后點擊“保存”。

明細帳的科目設置好以后，每次進來只需要點擊刷新即可提取出數據。并且可以進行批量打印。

3、輔助帳

在系統主界面上點擊“帳薄管理”→“輔助帳”

點擊“帳本設置”

勾選要顯示的會計科目（按住鍵盤上的Ctrl鍵，同時點擊鼠標左鍵即可勾選），然后點擊“保存”。

輔助帳的科目設置好以后，每次進來只需要點擊刷新即可提取出數據。并且可以進行批量打印。

（九）報表管理

1、資產負債表

在系統主界面上點擊“報表管理”→“資產負債表”

選擇查詢條件，點擊“查詢”。

2、科目余額表 在系統主界面上點擊“報表管理”→“科目余額表”

選擇查詢條件，點擊“查詢”。如不選擇會計科目則默認為查詢所有的會計科目。

（十）期末處理

1、月結

在系統主界面上點擊“期末處理”→“月結”

如果“未審核憑證”與“已審核未記帳憑證”不為0，則不能進行結帳操作。

2、期末導出

在系統主界面上點擊“期末處理”→“期末導出”

如果“未審核憑證”與“已審核未記帳憑證”不為0，則不能進行數據導出。點擊導出，選擇文件存放路徑，即可將期末數據導出成為Excel格式。

九、單位行政事業賬務系主要增加的科目

行政單位：在會計科目中維護的科目（107+預算內，外，往來專戶零余額用款額度；401+基本支出+財政直接支付、財政授權支付，項目支出+財政直接支付、財政授權支付；501+基本支出，項目支出）

事業單位：在會計科目中維護的科目（103+預算內，外，往來專戶零余額用款額度；401+基本支出+財政直接支付、財政授權支付，項目支出+財政直接支付、財政授權支付；504+基本支出，項目支出）

（*.在會計科目中以4開頭的都是收入，他在輔助要素中選擇功能分類；

在會計科目中以5開頭的都是支出，他在輔助要素中選擇經濟分類）

*.在總賬，明細賬，還有輔助賬中，當選擇科目設置的時候必須按住鍵盤的Ctrl鍵來選擇,當選擇完你對應的科目以后，在選對應的輔助核算要素就OK了！

第三篇：個人所得稅報稅系統簡易操作

個人所得稅在線報稅系統簡易操作

一、個人信息管理

1.新增人員信息

操作：個人信息管理——員工信息管理，點擊【登記】，填寫完整正確的數據，點擊【保存】。

2.人員信息導入

操作：個人信息管理——員工信息導入，點擊【導入】選擇【導入文件】，‘下一步’后‘確定’并點擊【保存】。

3.人員信息導出

操作：個人信息管理——員工信息導出，點擊【提取數據】然后【導出】，選擇‘Excel文件’或‘文本文件’，點擊【確定】。

二、工資管理

工資表錄入

操作：工資管理——工資表錄入，點擊【數據導入導出及其他功能】——【導入人員信息】，即導入所有員工信息，選擇‘起始日期’和‘終止日期’，填寫各個數據，點擊【保存】。

三、支付個人收入管理

1.工資明細表錄入

操作：支付個人收入管理——正常工資明細表，點擊【數據導入導出及其他功能】——【工資數據導入】，即導入所有員工工資信息，填寫其他工資明細數據，點擊【保存】。

2.非工資薪金錄入

操作：支付個人收入管理——支付個人非工薪性質收入明細表，點擊【數據導入導出及其他功能】——【人員信息導入】，導入員工信息，填寫數據并【保存】。

四、個人所得稅管理

1.產生個人所得稅扣繳報告表：操作：個人所得稅管理——產生個人所得稅扣繳報告表，點擊【重置】并【保存】即可。

2.產生個人所得稅匯總申報表操作：個人所得稅管理——產生個人所得稅匯總申報表，點擊【重置】并【保存】即可。

五、數據交換

1．生成上報數據

操作：數據交換——生成上報數據，點擊【生成上報數據】，然后【確定】。

2．上傳上報數據

操作：數據交換——上傳上報數據，輸入網稅用戶名和密碼，選擇‘上報批次號’，點擊【連接測試】，測試成功后，點擊【直接上傳申報數據】。

浙江萬賽軟件科技有限公司企稅呼叫中心

聯系電話：0578—2021088網址：.cn

第四篇：中國科學院網站群平臺VPN系統簡易操作說明

中國科學院網站群平臺VPN系統簡易操作說明

網絡化信息發布平臺項目辦公室編印 V1.0版

二○○九年十月一日

為了提高中國科學院網站群應用安全性，自二○○九年十月一日起，對網站群內容管理平臺（WCM）啟用VPN防火墻系統。各子站系統管理員、信息員在登錄WCM平臺前須通過VPN防火墻建立網絡安全通道，然后，按照正常的操作步驟使用WCM平臺。

現將中國科學院網站群平臺VPN系統操作方法簡要說明如下：

1.建立VPN通道

打開IE瀏覽器（建議使用IE6或者IE7），在IE地址欄里輸入159.226.97.80 或：admin.cas.cn 或：eadmin.cas.cn

按回車鍵。出現如下對話框：

點擊此對話框中的“繼續瀏覽網站（不推薦）”選項，在“用戶名”和“密碼”框中分別輸入：cas 然后點擊“提交”。

2.安裝插件（第一次建立VPN通道時出現）點擊“提交”之后，點擊彈出的黃色條，選擇“安裝Active控件”

出現以下對話框：

點擊“安裝”，等待安裝完成。

3.選擇WCM平臺

安裝完成之后，會出現一個“中科院網站群”的資源列表，請在此對話框中選擇要使用的“中文站點服務器”或“英文站點服務器”。

后繼的操作即進入WCM環境，按照常規操作即可。

4.今后的發展思路

按照院網站群安全保障體系設計規劃，將建立CA系統。屆時，凡WCM平臺的使用者均需應用CA，方可登錄系統。

（完）

經全院上下的通力配合，中科院網站群初步建成了。

今天下午3點在院機關舉行“慶祝建院60周年 中科院網站群發布儀式”。路院長出席發布儀式并為院網站群揭幕。屆時，院網站群將正式發布。在此，向各位領導/老師致敬。

為了保障院網站群正式運行后的系統安全，擬定于11月1日正式啟用VPN系統。屆時，各位老師再使用WCM時，將首先登錄VPN（帳號和密碼都是：cas）, 然后，按照以往的方式使用WCM即可。

煩請各位老師相互轉告給所有使用WCM的老師們。如遇問題，請登錄“網站群技術支持與劍流論壇”，

第五篇：用友ERP-U872采購系統操作流程

用友ERP-U872采購系統操作流程

寫在前面：供應鏈管理系統在使用過程中與財務鏈有顯著的差異，財務鏈更加注重財務核算的問題，更加強調企業會計準則的運用。而供應鏈的操作則以業務流程為主，且各處模塊的關聯更緊密。在財務鏈的使用中一般可以兩個兩個操作系統分開學習理解，如固定資產與總賬或薪資管理系統與總賬分開學習，又或單獨總賬進行學習。而供應鏈管理系統中如果學習采購管理，則必然分牽涉應付款管理系統、庫存管理系統、存貨管理系統和總賬管理系統。所以在學習供應鏈時更多的強調業務流程及各系統的業務關系。

一、普通采購業務

從財務核算上看，普通采購業務一般會涉及到9個流程，分別是：（1）采購需求部門提出采購申請，并按審批權限進行審核；

（2）采購部門根據審核的需求申請，與供應商進行磋商談判，簽訂合同；（3）供應商發出商品，并通知到貨；（4）倉儲部門收到貨物，并進行驗收入庫；（5）收到采購發票送財務部門；（6）財務部門收到發票后確認應付款；

（7）財務部門填寫付款申請單，經過審核后進行付款處理；（8）將應付款與已付款進行核銷處理；（9）對入庫貨物進行成本核算

體現在用友ERP財務管理系統中則有10個核算過程：請購?訂單?到貨?入庫?發票?采購結算?確認應付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過程中涉及以不同的子系統，如請購?訂單?到貨?發票?采購結算等五個環節在采購系統中進行處理，確認應付款?支付貨款?核銷等三個環節在應付款管理系統中進行處理，驗收入庫則在庫存管理系統中進行，核算成本在存貨管理系統中完成。具體的關系可以用圖1表示。所以一筆普通采購業務要在四個核算系統中穿插進行，對于初學者來說有一定的困難，尤其是當某一個環節填制單據出錯時更是難以回退進行修改，往往順流操作3－5分鐘可以處理完一筆業務，但逆流操作則需要花上10－20分鐘，甚至最后還是無法達到修正的目的。

圖1

下面以一例進行說明具體的操作過程： [案例資料] 1月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格（95.00元/只），評估后確認價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。

1月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元，要求到貨日期為1月3日。

1月3日，收到所訂購的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗收入原料庫。當天收到該筆貨物的專用發票一張，發票號為8001。業務部門將采購發票交財務部門，財務部門確定些業務所涉及的應付款及采購成本，材料會計記材料明細賬。財務部門開出轉賬支票一張，支票號為C1,付清采購貨款。

[step1] 采購請購，填寫請購單并進行審核。（本步驟可以省略）以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－1 執行[供應鏈]－[采購管理]－[請購]－[請購單]進入“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關內容，具體見圖2

圖2 單擊“保存”后進行“審核”，需要注意的是，一般請購人與審核人為不同的操作員。

[step2]采購訂貨，填寫采購訂單。（本步驟可以省略）以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－2 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購訂貨]－[采購訂單]進入采購訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據上述填制的請購單。點擊界面上的“生單”下拉“請購單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。

圖3 出現圖4所示，選擇2013－1－1填列的請購單，同時點擊OK確定按鈕

圖4 采購訂單界面完成了請購單內容的復制，此時，如果需要修改請購單，則要先刪除訂單，取消請購單的審核方能進行。在訂單界面上，填寫供應商信息及計劃到貨日期。具體如圖5所示

圖5

點擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。[step3] 采購到貨，填寫請購單并進行審核。（本步驟可以省略）以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購到貨]－[到貨單]進入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6

圖6 到貨單的生成可以依據采購訂單生成，點擊界面上的“生單”下拉“采購訂單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。選擇上一步驟經過審核的訂單。從而形成有內容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。

圖7 [step4] 驗收入庫，填寫入庫并進行審核。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[庫存管理]－[入庫業務]－[采購入庫單]進入“采購入庫單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購到貨單（藍字）”并過濾，選取上步驟生成的采購到貨單，具體見圖8所示，同時將倉庫“原料庫”填寫完整。保存并審核。

圖8 [step5]完成發票的登記。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購發票]－[專用采購發票]進入“專用發票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫單”并過濾，選取上步驟生成的采購入庫單，具體見圖9所示，同時將發票號修改為“8001”。保存.[step6] 采購結算，將入庫單與發票進行對應結算。

采購結算有兩種形式，手工結算和自動結算形式，只有一一對應時使用自動結算，一般使用手工結算。如果采購過程未進行結算，意味著入庫單到月末將無法確認采購成本，而是確認為暫估入庫業務。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[采購管理]－[采購結算]－[手工結算]進入結算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進行結算的發票和入庫單。

圖10 在“結算選單”界面上單擊“過濾”按鈕，出現圖11界面。

圖11 選擇供應商代碼為建昌公司后，點擊過濾按鈕，出現圖12所示界面，分別在入庫單和發票前進行勾選，點擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫單和發票選入結算界面。

圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結算界面。

點擊“結算”按鈕，提示“完成結算”對話框。完成采購結算工作。

圖12 [step7]確認應付款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”（會計）身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[財務會計]－[應付款管理]－[應付單據處理]－[應付單據審核]進入“應付單據過濾”界面，選擇“供應商”為“建昌公司”，點擊“確定按鈕，具體見圖13所示

圖13 點擊確定后，過濾出第5步驟形成的發票，雙擊進入發票界面，如圖14所示。

圖14 點擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點擊“是”后同時生成會計憑證。具體見圖15所示。

圖15 [step8]支付貨款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”（會計）身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[財務會計]－[應付款管理]－[付款單據處理]－[付款單據錄入]進入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關內容，具體見圖16所示。

圖16 填寫好后點擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。

圖17

[step9]核銷

以業務員“馬方”（會計）身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[財務會計]－[應付款管理]－[核銷處理]－[手工核銷]進入“核銷條件”窗口，選擇供應商為“建昌公司”單擊“確定”進入到核銷界面，如圖18所示。

圖18

在采購專用發票上，本次結算金額欄填入結算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現金折扣，無須生成憑證。

[step10]確定存貨采購成本并生成憑證

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013－1－3 執行[供應鏈]－[存貨管理]－[業務核算]－[正常單據記賬]進入“過濾條件選擇”窗口，單擊過濾后進入“正常單據記賬列表”，如圖19所示。

圖19 選擇入庫單后，點擊“記賬”按鈕，完成記賬

執行[供應鏈]－[存貨管理]－[財務核算]－[生成憑證]進入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購入庫單（報銷記賬）”，如圖20所示。

圖20 單擊“確定”后，出現圖21所示

圖21 選擇入庫單后，點擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉賬憑證”類型，點擊“生成按鈕”生成轉賬憑證,如圖22所示。

圖22 至此，完成一筆普通采購業務。