第一篇：財務審計處崗位考核標準

財務審計處崗位考核標準

（一）處長考核標準：

1、規劃財務架構，申報財務編制、財務人員，制定相關財務制度以及相關的業務流程，適時進行財務人員相關業務及技能培訓，未按規定完成，每次扣2分；

2、建立建全企業內部控制，做到不相容崗位互相分離、制約和監督，加強職業道德和安全意識教育，強化內部風險控制，未按規定完成，每次扣2分；

3、按照公司制度及要求，制定財務工作計劃，未按規定完成，每次扣2分；

4、根據公司項目建設及經營需要，合理籌措和使用資金；嚴格收支二條線管理措施，加強貨幣資金的風險控制，未按規定完成，每次扣2分；

5、對企業所得稅、個人所得稅、增值稅和營業稅等進行合理稅務籌劃，未按規定完成，每次扣2分；

6、按照集團及預算管理辦法，組織編制財務預算，未按規定完成，每次扣2分；

7、按照預算及各項成本費用控制目標，嚴格加強各成本費用中心的管理與控制，未按規定完成，每次扣2分；

8、及時組織各類財務報表編制，并根據經營管理的需要，從全局和長期的角度對企業的財務狀況，經營成果和現金流量進行把握，從整體上掌握企業的經營狀況。對相關業務進行及時有針對性的專項分析，供領導進行企業控制和指導經營管理工作，未按規定完成，每次扣2分；

9、合理開展財務外事活動，加強對銀行、稅務和工商等相關政府部門及公司內部相關部門的溝通與協調，為企業或財務部門創造良好的、融洽的外部財務環境。做到對內管理有方，對外辦事有道，未按規定完成，每次扣2分；每落實完成一項外協工作加1分，獲得政府補貼或減少繳納相應的規費，視情況每項加3--10分。

（二）成本會計考核標準：

1、整理各項費用并進行歸集和分配；做記賬憑證并登賬；月末對費用進行核算；統計各項費用的指標考核結果并上報財務處長，未按規定完成，每次扣2分；

2、根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標互相進行比較；每月提交成本分析報告。

3、向公司管理層及財務處長提供內容翔實、數據準確的成本分析考核報告，未按規定完成，每次扣2分；

4、安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證完整；負責財務處文件收發和檔案的保管、管理及移交工作；每年6月30日前完成上年會計憑證、會計賬簿、會計報表及附注資料等會計檔案收集整理工作并進行妥善移交給公司檔案室；負責公司上年及當年會計檔案的借閱登記工作，確保各類檔案保存完好，未按規定完成，每次扣2分；

5、協助資產稅務會計做好固定資的盤點，協助銷售材料會計做原燃材料的盤點，并對盤盈盤虧提出分析意見，未按規定完成，每次扣2分；

6、認真學習、嚴格執行《會計法》、企業會計制度、會計準則以及公司有關規定；對于在稽核過程中發現的問題，應及時制止與糾正，并提出防范措施和改進建議或意見，未按規定完成，每次扣2分；

7、復核會計憑證、會計賬簿的真實性、合法性、正確性，以及手續的完整性；每月完成公司當月的會計憑證逐個稽核，未按規定完成，每次扣2分；

8、核銀行余額調節表，未按規定完成，每次扣2分；

9、配合本部、其他有關部門組織的有關檢查工作，未按規定完成，每次扣2分。

（三）銷售會計考核標準

1、每日根據出納審核的客戶進款憑證，審核業務部門傳遞的提貨單、結算單并簽字確認；負責及時將購進發票抵扣聯傳遞給資產稅務崗；復核銷售發票，未按規定完成，每次扣2分；

2、負責做好與公司本部往來款項的確認、核對工作；每日依據銀行反饋單據處理貨款以及結算賬戶收付款的賬務處理工作；負責對往來單位及個人的業務情況進行日常監督，按公司要求及時清理往來單位和個人的款項，未按規定完成，每次扣2分；

3、不定期對應收款項清理，開展相應的分析、統計、匯報工作；每半年負責壞賬準備測算及申請，對壞賬核銷事項建立備查簿，未按規定完成，每次扣2分；

4、負責月末收入、其他業務收入、營業外收入結轉工作，按時將當月確定的收入傳稅務崗；負責日常的采購、入庫、銷售核算，未按規定完成，每次扣2分；

5、負責用友財務資產系統的管理、維護，月末與財務系統的核對；負責建立固定資產、低值易耗品、投資付款臺賬，做好投資付款審批表存檔；對資產、投資進行動態跟蹤管理，負責公司投資檔案管理，未按規定完成，每次扣2分；

6、每月25日前完成對固定資產折舊、無形資產攤銷、長期待攤資產、低值易耗品的攤銷；配合相關部門，每半年一次，負責對固定資產、無形資產及其它資產減值準備的檢查測算及申請計提；每年至少組織一次資產清查、報廢處臵等涉及財務部門的工作，未按規定完成，每次扣2分；

7、負責提供、收集有關稅收方面的政策和法規等信息資料，各項涉稅規定并反饋給財務主管領導；協助財務負責人加強與稅務機關的聯系，積極學習和掌握最新的稅務信息并組織其他財務人員和核算員學習；對稅費管理提出合理化建議；稅務報表、稅務資料及時歸檔保管，未按規定完成，每次扣2分；

8、負責稅務發票的領購、發放、檢驗、保管并按照內控要求建立發票領用繳銷登記簿；核對往來款項崗開具的每份增值稅發票、普通發票與當月財務賬面是否一致，未按規定完成，每次扣2分；

9、負責銷項稅、進項稅的核實，每月15日前進行進項稅發票認證；負責就有關業務問題進行咨詢、聯絡等，未按規定完成，每次扣2分；

10、進行增值稅、營業稅金及附加、資源稅和個人所得稅代扣代繳；房產稅、土地使用稅、車船稅、防洪基金、價格調節基金等稅費的計算；印花稅的計算、貼花及注銷等，確認當期應交稅款以及應退稅款的辦理； 負責組織稅務申報、繳納以及財政補貼收入的返還工作；每月5日前填寫各種納稅申報表及相關經營信息表，經財務負責人審核后到稅務機關進行納稅申報；每季度終了后15日內，申報企業所得稅；做好以上稅收的匯繳，未按規定完成，每次扣2分。

（四）原材料結算會計考核標準

1、以《合同法》、集團和公司相關管理制度為指導，嚴格執行各種材料采購的合同結算考核

2、接收原材料入庫單，核算、審核付款清單和各種應付賬款；負責原材料采購的審核入賬；負責對運輸費用憑證核對工作；每月按內控要求與業務部核對并簽認原材料及產品購銷存對賬表，存檔備查，未按規定完成，每次扣2分；

3、負責公司各類材料采購的結算等工作；嚴格按簽訂的合同或補充協議執行各類材料的結算審核，沒有合同或協議的采購不得結算；嚴格對照云天系統數據或鐵路發貨數據，確保不多結算材料數量或價格，未按規定完成，每次扣2分；

4、熟悉公司各種原燃材料、成品和半成品等,對材料入庫量、庫存量能進行有效分析，確保各類生產工序物料的產、銷、存平衡，未按規定完成，每次扣2分；

5、認真執行集團文件規定，監督并及時反映采購價格變動情況，做好各種考核計算工作；全面保管好各類合同、協議，對不合理的條款及時提出建議性的修改意見，未按規定完成，每次扣2分。

（五）出納考核標準

1、嚴格執行國家和上級主管部門及本單位有關現金管理、銀行存款（結算）管理制度、辦法、規定，遵守財經紀律；準確辦理現金和銀行結算業務，根據稽核崗位傳遞的會計憑證選擇不同付款方式辦理付款業務，未按規定完成，每次扣2分；

2、負責本單位每日與資金有關的憑證的收集整理保管、回單的粘貼工作，根據稽核崗傳遞的會計憑證，最后審驗憑證與附件的對應性、附件的合法合規性、是否已復核無誤等后辦理付款手續，加蓋現金收付、銀行（付）轉訖章，并要求收繳款人在憑證上簽字，最后在出納簽名處加蓋私章或簽名，把好支出最后一道關，未按規定完成，每次扣2分；

3、認真保管現金、支票等有價票據，委托付款憑證，及時登記現金、銀行存款日記賬，盤點庫存現金，做到日清月結，確保賬實相符；按《會計法》、財務制度及銀行結算制度辦理各種款項的收支、結算業務，嚴格執行收支兩條線，未按規定完成，每次扣2分；

4、負責庫存現金管理，每天下班前要在資金費用崗監盤下盤庫，填寫現金庫存盤點表，出現的現金長短款報領導批準后按規定處理，未按規定完成，每次扣2分；

5、及時取得銀行對賬單，并將銀行存款對賬單及時傳遞給資金費用崗進行審核，未按規定完成，每次扣2分；

6、負責購買、使用、保管各類票據并對支票購銷存進行登記管理；銀行票據收回時，粘相應憑證后面，并在憑證上加蓋銀行付訖、銀行轉訖章，最后在出納簽名處加蓋私章或簽名，未按規定完成，每次扣2分；

7、負責公司銀行賬戶管理工作；負責每日監督查詢本單位各銀行賬戶余額及變動情況,并同時作好保密工作；每天做網上銀行查詢處理記錄單，未按規定完成，每次扣2分；

8、每日登記現金日記賬及銀行存款日記賬，做到日清月結，未按規定完成，每次扣2分；

9、每日完成公司資金日進賬、出賬明細表，編制資金日報表，未按規定完成，每次扣2分。

（六）開票員考核標準

1、做好水泥捐贈的提貨管理,登記好各種一次性客戶的開票數量品種金額,監控不超開提貨單；建立合同客戶的產品提貨臺帳，記錄清楚相關數據，未按規定完成，每次扣2分；

2、做好提貨車輛IC卡登記發放工作，做好退票、改票等事宜，未按規定完成，每次扣2分；

3、整理當日單據并于次日10點交銷售會計，不得有錯、漏單據發生，未按規定完成，每次扣2分。

4、嚴守銷售機密，并做好客戶信息資料保密工作，未按規定完成，每次扣2分。

（七）IT維護員考核標準

1、負責OA系統、ERP系統、NC系統維護，人員添加，人員權限分配等，發現問題，及時與軟件供應商聯系，確保系統正常運行，未按規定完成，每次扣2分。

2、負責機房設備管理和維護，發現問題及時處理或聯系相關人員進行維修，并做好數據備份工作，未按規定完成，每次扣2分。

3、依據區域公司統一規劃，做好各崗位電腦IP分配，未按規定完成，每次扣2分。

4、負責視頻會議設備、電話會議設備、監控設備、自動裝車系統、考勤機維護工作，確保各項設備正常運行，未按規定完成，每次扣2分。

5、協助相關部門進行數字設備采購、驗收、組裝、運行、分配等工作，未按規定完成，每次扣2分；

6、負責相關設備使用方法培訓工作，未按規定完成，每次扣2分。

第二篇：財務部長崗位考核標準

財務部長考核標準

1、完成公司財務管理、監督工作，做好本部門內務工作，協助配合公司其他部門與其相關工作（5分）。

2、負責根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規定，報經領導批準后組織實施，保障公司合法經營，維護公司權益（5分）。

3、負責公司重要內審活動的組織與實施，組織會計報表審計以及驗資等專項事務（5分）。

4、負責預測、落實資金的統籌與收付，依據生產經營情況合理地調配資金，確保資金的有效利用和安全（5分）。

5、負責進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議（5分）。

6、負責與工商、銀行、審計、稅務等業務管理部門保持良好的溝通和合作（5分）。

7、負責會計監督，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性（5分）。

8、負責對出納的日常工作進行監督，對出納的日常收款、支出業務進行監督（5分）。

9、審核資金部支出款項是否符合公司的管理制度、是否符合財務制度的管理規定（5分）。

10、收入款項是否及時送存銀行、有沒有公款私存的問題；組織定期或不定期對現金進行盤存（5分）。

11、負責分析、預測公司總體經營狀況，及時完整地編報各種財務報表（5分）。

12、負責財產物資的登記及使用情況的檢查監督，保障財產物資的安全和有效合理使用（5分）。

13、負責組織公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作（5分）。

14、負責財務分析、財務預決算及財務解決方案（5分）。

15、負責配合對內、對外事務，配合公司各部門工作（5分）。

16、組織做好公司財務保密工作（5分）。

17、負責為會議公司重大經營會議決策提供采取數據和信息。

18、負責參與、季度、月度的生產計劃、銷售計劃、采供計劃的制定，并提出合理想法和建議（5分）。

19、對資金安全、財務內部控制、財務信息的真實性、財務核算合法性等負責（5分）。

20、負責財務部的崗位設置，制定合理的崗位考核標準，及時調整分工不合理的崗位，并通知人力資源部（5分）。

鄧武平

2012年2月17日

第三篇：財務審計處職責

財務審計工作職責

財務審計是公司財務、審計管理工作的職能機構，具體做好以下工作。

1、嚴格執行國家有關財務、審計工作的政策法令。

2、嚴格資金管理制度，有效控制成本開支。合理預算資金周轉使用，嚴格執行資金支出審批制度，協調解決存在問題。

3、及時做好單位財務工作的指導、督促、檢查和規范工作。定期或不定期地對單位實施財務審計。

4、及時、準確、全面、連續地向上級有關部門和公司領導反饋經營結果情況。

5、加強公司資產管理，定期進行財務工作分析，起草財務分析報告，提出存在問題和整改建議。

6、及時做好各種應收未收款的催繳，做好資金籌集工作，杜絕公司資金流失。

7、及時完成公司交辦的其它工作任務。

審計內容1.對企業的會計資料，包括會計報表、會計賬簿和會計憑證的真實、合法進行審計。

2.對企業資產，包括流動資產、長期投資、固定資產及其累計折舊、在建工程、無形資產、遞延資產和其他資產的安全完整、保值增值進行審計。

3.對企業負債、包括流動負債和長期負債的情況進行審計。

4.對企業所有者權益，包括實收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤的真實、合法進行審計。

5.對企業損益，包括收入、成本費用和利潤的情況進行審計。

第四篇：財務崗位考核總結優選

財務崗位考核總結優選5篇

企業財務通常需要建立并完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。下面是由東星資源網小編為大家整理的“財務崗位考核總結”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務崗位考核總結（一）

在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現就本個人工作情況總結如下：

一、認真做好了會計核算工作

（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環節。xx年，我嚴格按照預算制度有關規定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金；

（2）本著對單位領導、同事負責的態度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。xx年全年，及時交納各項保險xx萬元，其中：為xx名職工辦理退休養老保險xx萬元；

（3）xx年，完成了為x名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為x名在職工繳納x萬元；

（4）制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理；

（5）加強和完善國有資產管理，xx年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎；

（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規范化更進一步；

（7）根據財政部頒布的新事業會計制度按財政局要求所有xx年會計業務處理必須執行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業務處理，及時準確進行了相關數據上報。

二、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

（1）按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成；

（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經認真研究測算，按規定時間完成了xx年預算上報工作。

三、今后的工作計劃

xx年，我將繼續在xx領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：

1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《會計法》《經濟合同法》等；

2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息；

3、加強會計的核算和工作，認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制做到收入、支出科目細化控制到x級科目，并加以認真進行分析；

4、繼續與財政局、稅務局協調xx年財政撥款事宜和xx險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作；

5、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫療保險和稅金；

6、在對各項目和專款的使用中，要嚴格按照專款專用的原則，對各個項目資金的使用進行監督和管理配合審計部門做好資金的審計工作；

7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。

總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業務主管部門、xx領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創新精神，針對這些問題，我會在xx年進一步加以提高和改進。

財務崗位考核總結（二）

轉眼間，xx年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯系，根據單位需要提取現金備用。

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、作為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好xx年各種財務報表，并及時送交部門領導。

二、在本工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回單位各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

三、主要經驗和收獲

在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；

（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

（五）只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

四、工作中的不足

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

由于工作量很大，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節中出現了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。

五、確立工作目標，加強協作

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務工作；

2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全單位的經營成果。

3、積極參預，配合各部門開拓新的經濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為單位的輝煌發展而努力奮斗。

財務崗位考核總結（三）

xx年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。現將這xx年的工作總結材料匯報如下：

一、工作落實情況

（一）組織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識。

每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知識的學習，其中包括人事教育、安全法、會計基礎知識，法律法規知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。通過學習，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。

人們常說，思想決定行動，行動決定執行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執行力得到了充分發揮，從根本上轉變了他們的工作態度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的發展。

（二）順利完成了三險五金的繳納工作。

xx年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行xx位員工的住房公積金和醫療保險從xx局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。

（三）積極配合業務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務。

支行的生存與發展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業務的發展，并取得了一定成效：商易通業務戶均余額、儲蓄存款業務量與定活比、對公業務等都在一定程度上起到了推動作用。

特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。

（四）安全生產工作得到加強。

安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進行車輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。

資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網點資金監控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。

總之，我部門員工通過教育學習實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。

（五）充分聽從行領導的安排調度，使得支行后勤保障工作順利開展。

我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約開支，并也初見成效。xx是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節儉。

在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，并分部門分專業進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

二、下一步工作打算

（1）加強與xx局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業務的順利開展。

（2）合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。

（3）以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。

（4）加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。

（5）加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學習，以此提高本部門員工的素質水平。

總之，xx年的工作雖取得一定得成績，但我們仍應該戒驕戒躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！

財務崗位考核總結（四）

xx年以來，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現將xx年工作情況匯報如下：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

（二）xx，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算xx多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業務的不斷擴大，xx財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

（一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。本，由于A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比xx年增長了xx%；對B、C和D三個分公司xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

（二）今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務崗位考核總結（五）

xx年，在領導及同事們的幫忙指導下，經過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一、在學習上，注重提升個人修養

1、經過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識，進取參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合本事不斷得到提高。

5、全力融入單位組織開展的各項業務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫忙下挖掘了自我的潛力，增長了業務知識，開闊了自我的視野，提升了政治業務本事。

二、在思想上，認真履行廉政建設

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于理解安排的常規和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情景報告及清房相關事項等。

三、在工作上，扎實做好本職工作

一年來，本人以高度的職責感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，保障單位的后勤財務工作順利開展。

四、下一步工作思考

（一）經過這次全面總結，讓自我又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足。基于這個目的，回想這一年工作，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題，期望在XX年的工作中能夠不斷改善，不斷提高。

1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然。

2、會計工作中仍有許多待改善之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》及《行政事業單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已構成習慣做法的問題處理上，改變起來還有必須困難。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監督，對本股室以外的信息應及時了解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、了解；另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自我的工作有時很被動。

五、鑒于以上問題以及個人的一些想法，計劃在XX年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改善、提高

1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自我的薄弱環節有的放失；同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經驗，提高自身的綜合業務本事。另外，認真做好財務計劃工作，堅持與領導及時溝通，確保所有事項順利進行。

2、力求會計核算工作的規范化、制度化。

按照財政部《會計工作基礎規范》和《財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。僅有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導供給真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。

3、做深、做細日常財務管理工作。

在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

最終，作為一名合格的財務工作者，不僅僅要具備相關的知識和技能，并且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應當用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。在今后的工作中，期望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

第五篇：財務崗位交接標準

財務崗位交接標準

《會計法》第二十四條規定：“會計人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續。一般會計人員辦理交接手續，由會計機構負責人、會計主管人員監交。”出納交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續，是出納員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。

出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續；二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清理，做賬賬核對；賬款核對，交接清理后要填寫移交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監三方簽字蓋章。移交表應存入會計檔案。出納交接一般分三個階段進行：

第一階段，交接準備。準備工作包括以下幾個方面：(1)將出納賬登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋名章。(2)出納賬與現金、銀行存款總賬核對相符，現金賬面余額與實際庫存現金核對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對無誤。(3)在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。(4)整理應移交的各種資料，對未了事項要寫出書面說明。(5)編制“移交清冊”，填明移交的賬簿、憑證、現金、有價證券、支票簿、文件資料、印鑒和其它物品的具體名稱和數量。

第二階段，交接階段。出納員的離職交接，必須在規定的期限內，向接交人員移交清楚。接交人員應認真按移交清冊當面點收。(1)現金、有價證券要根據出納賬和備查賬簿余額進行點收。接交人發現不一致時，移交人要負責查清。(2)出納賬和其它會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清冊中注明，由移交人負責。(3)接交人應核對出納賬與總賬、出納賬與庫存現金和銀行對賬單的余額是否相符，如有不符，應由移交人查明原因，在移交清冊中注明，并負責處理。(4)接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務專用章、支票專用章和領導人名章)和其它實物。(5)接交人辦理接收后，應在出納賬啟用表（見下表）上填寫接收時間，并簽名蓋章。

第三階段，交接結束。交接完畢后，交接雙方和監交人，要在移交情冊上簽名或蓋章。移交清冊必須具備：單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人的職務及姓名，以及移交清冊頁數、份數和其它需要說明的問題和意見。移交清冊一般一式三份，交雙方各執一份，存檔一份。