第一篇：2015年黑水縣中學工會財務自查自糾總結報告

2015年黑水縣中學工會財務自查自糾總結報告

根據縣總工會（2015）16號文件精神，我校工會積極開展財務自查自糾工作，現將財務自查自糾工作總結如下：

一、貫徹實施《工會法》和《實施辦法》工作的基本情況

（一）認真做好政策宣傳和學習組織工作

近幾年來，我校工會以貫徹實施修改后的《工會法》為契機，通過廣播、板報、專欄、會議培訓等多種媒介和形式，積極向廣大會員群眾和教職工宣傳《工會法》，在學校掀起了學習《工會法》、貫徹《工會法》、落實《工會法》的普法高潮，宣講了《工會法》知識答題的相關內容，組織開展了《工會法》知識問卷答題。通過這些活動的開展，提高了學校黨政干部的法律意識，增強了工會干部的工作信心，提高了工作效率，讓職工深刻認識和理解《工會法》的重大意義和法律條文，營造了良好的學法、護法、守法氛圍。

（二）加強組織領導，形成了良好的工會工作新格局

學校黨政高度重視工會工作，認真貫徹中共中央《關于加強和改進黨對工會工作的領導的通知》精神，切實加強和改善對工會工作的領導，注重工會領導班子建設，定期召開會員代表大會對工會領導班子進行換屆選舉，堅持按照《工會法》和《工會章程》的規定，選配群眾基礎好，有一定工群眾工作經驗的同志擔任工會主席和副主席，指定政策業務水平較高的校級領導分管工會工作，定期召開會議聽取工會工作匯報，研究工會工作的重大問題。堅持把貫徹落實《工會法》 重點放在全力支持工會依法組織開展工作上。

（三）完善工會組織機構，加強組織建設

目前我校的工會委員會和工會經費審查委員會是2014年3月召開工會員代表大會選舉產生的。校工會委員會設主席、副主席各1人，委員1人。經費審查委員會設主任1人，女工委主任1人。

（四）強化維權機制的建設，加大維權工作力度

幾年來，學校工會始終堅持以依法維權，建立和諧勞動關系，維護校園和諧穩定大局為己任，高度關注教職工的切身利益，切實維護教職工的合法權益，積極參與學校改革等涉及職工切身利益等重大事項的決策。相繼組織召開教職工代表大會或教職工代表團組長聯席會議，討論和審議通過了學校人事分配制度改革方案、校區建設方案、教職工崗位聘任方案等一系事關學校建設發展和教職工切身利益的重要規章制度。參與了教職工《聘用協議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動爭議和人事爭議調解，認真調查處理勞動人事爭議糾紛，維護學校和教職工雙方的正當權益和合法利益，為建立和諧穩定的勞動關系，促進校園和諧與穩定做出了積極的貢獻。

（五）職工民主管理情況

1、堅持教職工代表大會制度，充分發揮職工民主決策、民主管理和民主監督作用。

校工會堅持每年定期召開教代會例會報告學校行政工作及財務收支情況，重大問題及時召開教代會討論通過。2014年3月21日，我校召開了第二屆二次教代會，校長林凌代表學校行政作了《2013 —2014學校行政工作報告》。向大會提交了《關于學校2013年財務收支計劃執行情況和2014年財務預算草案》的書面報告，副校長蔣鴻同志作了《黑水縣中學第二屆二次教代會提案征集與審查情況報告》。

2、堅持校務公開制度，推進民主管理進程

我校自2008年起建立了校務公開制度。成立了由黨支部書記、校長任組長，校工會主席任副組長等相關部門領導為成員的校務公開領導小組，設立了由校工會、教學、后勤、機關等方面人員組成的校務公開領導小組，制定下發了《關于推行校務公開，進一步加強學校民主監督和民主管理工作的實施意見》，對校務公開的內容、程序、時間、形式等做出了明確的規定。先后建立健全了民主議事、民主評議和測評領導干部、基建項目招投標以及涉及學校建設發展等重要情況及時向教職工代表和工會干部以及離退休老同志通報并征求意見等重要制度。設立了校務公開欄和校務公開建議箱，建立了校務公開監督檢查制度。

3、堅持民主評議干部制度

結合年度工作考核，每年年底校工會要分層次組織召開教職工代表、工會干部等職工參加的領導干部年度工作考核測評會對學校和中層干部一年的工作進行考核測評。所有中層及以上領導干部都要在會上進行述職，向教職工代表、工會干部報告一年來取得的工作成績、存在的問題和廉潔從政的情況，接受教職工代表的民主測評。

（六）工會經費及財產管理情況 我校自組建工會組織以來，工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費審查委員會審查和監督。2012年工會總支出工作 元，總收入

元，會費收入 元，行政撥款 0元，行政補貼0元。2013年工會總支出工作 元，總收入

元，會費收入 元，行政撥款 0元，行政補貼0元。2014年工會總支出工作 元，總收入

元，會費收入 元，行政撥款 0元，行政補貼0元。

（七）關心職工工作生活和學習，堅持實施送溫暖工程 學校各級工會組織自覺承擔起“第一知情人、第一報告人、第一幫助人”的職責，堅持組織開展形式多樣的“送溫暖”活動：凡遇教職工生病住校、婚喪嫁娶、女職工生育，學校和各級工會都要組織探視慰問。每年元旦春節期間都要組織開展“送溫暖”活動，給困難、生病職工、孤寡老人送去慰問金。學校還為教職工辦理了醫療互助保險，為女職工購買了安康保險。把關心職工生活、為職工排憂解難工作落到實處。

（八）開展豐富多彩的校園文化活動，增強學校對職工的凝聚力 長期以來，學校各級工會堅持組織開展形式多樣、豐富多彩的業余文化活動和競賽評比活動，活躍校園文化生活，激勵和引領教職工為學校建設奉獻力量。近年來，先后組織舉辦了教職工登山比賽、職工籃球賽、趣味運動會、教學技能競賽、評選優秀教師、教學名師等一系列活動。通過這些活動，進一步激發了教職工的工作熱情，促進了《工會法》在我校的貫徹和落實。

二、存在的主要問題（1）是對《工會法》的認識還不到位。由于宣傳不夠廣泛和深入，少數教職工和個別領導干部對《工會法》頒布施行的重大意義、對工會組織在協調勞動關系、保障教職工權益、維護校園穩定方面的不可替代的地位和作用還缺乏足夠的認識，教職工對學校重大問題的參與權、知情權、監督權、決定權等民主權利落實得還不夠到位。

（2）是工會組織建設方面還存在一定的差距，工會各專業委員會的作用有待進一步發揮，外聘人員的入會問題有待進一步研究解決。

（3）是隨著新形勢發展，工會干部素質有待進一步提高。

三、改進措施

（1）要采取多種形式，充分發揮好宣傳媒體的作用，重點做好黨政領導與職工的宣傳教育工作，加強他們對貫徹實施《工會法》的重要性、工會的性質、地位和作用的認識，強化領導的民主法制觀念。提高教職工的思想政治素質、引導廣大職工依法維權和發揮當家作主的主人翁精神。

（2）充分發揮工會各專業委員會的作用，進一步提高工會干部的綜合素質。要加強工會干部培訓工作，做到重點工作和培訓內容緊密結合。特別注重對工會干部開展工會法、勞動法等相關法律知識的培訓，使他們能正確運用法律武器，依法開展工會工作，切實保護自身和廣大職工的合法權益。

單位：黑水縣中學校 日期：2015年5月4日

第二篇：煤礦工會財務工作總結報告

各位代表、同志們：

我受礦工會七屆委員會委托，向大會作礦工會財務工作總結報告，請審議。

一、2004年工會經費收支情況

工會全年收入情況：2004年礦工會收入總額為5378534元。其中：工會經費收入4200000元，會費收入342281.34元,事業收入2123元，其他收入56432.66元。

經費支出情況：支出總額3147423.49元，其中上解工會經費1568400元（按撥交工會經費的40％上解集團公司工會）；會員活動費支出392131元（各車間工會開展活動費用）；職工活動費支出453728.86元（職工宣傳、教育及開展文體活動費）；工會業務費支出374983.83元（職工代表、工會干部培訓、會議費、專項工會業務費）；事業支出1977.80元；其他支出585202元（撥職工大病互助金、特困職工救助金50萬元，更換辦公自動化及生產一線職工慰問等費用）。全年工會經費結余597725.51元。

二、2004年工會財務工作回顧

一年來,礦工會七屆委員會在礦黨委的領導和礦行政的大力支持下，認真貫徹《工會法》及有關財經方面的方針政策，堅持把收好、管好、用好工會經費作為工會財務工作的關鍵環節來抓，嚴肅財經紀律，強化財務管理，工會財務工作取得了新的進展，為推動工會工作的發展提供了可靠的物質保證。

(一)采取措施，保證經費到位。面對新形勢下工會經費撥交工作中出現的新情況、新問題, 礦工會經常研究,認真分析,采取多種行之有效的措施，及時、足額收好工會經費。一是加強政策宣傳。通過下發文件、舉辦培訓班等多種形式，加強《工會法》和《工會章程》的宣傳教育,加深有關部門對收繳工會經費工作重要性的認識，增強了依法撥交工會經費的自覺性。二是加強與礦行政的協商和溝通。工會財務人員與礦行政做到了勤聯系、勤督促，積極爭取礦行政的支持和幫助，促使工會經費足額到位。三是建立制約機制。把會費收繳納入到車間工會“職工小家”考核標準中，實行了“一票否決”約束機制。凡是不交或欠交會費的車間工會和車間工會主席取消評先資格。這些措施的實施，有效地促進了工會會費的穩定增長。

(二)規范運作，嚴格管理經費。一年來，礦工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、交接制度及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。工會預決算以及重大開支都經過集體研究后提交經費審查委員會批準。年終工會經費的收支情況經過經費審查委員會通過后，向工會會員代表大會報告，接受職工監督，聽取職工意見，做到了民主理財，公開透明。

（三）統籌兼顧，合理使用經費。礦工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護職工權益上，用到關心職工生活、開展各項活動上，切實為職工辦好事、辦實事。始終堅持“五項原則”：即有利于加強維護職能的原則；有利于服務基層的原則；有利于提高工會工作整體水平的原則；有利于保證重點工作順利實施的原則；有利于節約開支的原則。做到有計劃的使用經費，杜絕多頭開支和浪費現象，保證了工會經費的正確流向。一是資金向基層傾斜。保證了會員活動費用的支出，支持各車間工會建好車間小家。二是保證工作重點。保證了在群眾安全、合理化建議、建設職工之家、工會干部及職工代表培訓等活動的費用。三是保證重大活動。職工運動會、重大文藝演出、“雙代會”等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。四是保證扶貧送溫暖工程。礦工會對“特困職工救助”、“基本生活保障”、“教育助學”、“職工大病互助”等四個基金，分別設立了專門賬戶，制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續完備，使各項基金在管理使用上做到了合情、合理、合法。

一年來，礦工會財務工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是往年的部分經費還未撥交到位；二是個別車間工會會費使用仍有不規范現象。針對這些問題，有待于在今后的工作中采取措施，切實加以解決。

三、2005年工會財務工作意見

工會財務作為工會工作的物質基礎，是工會組織履行職能和發揮作用的重要保證。當前，在新時期形勢下的工會財務工作需要認真研究，積極探索，不斷提高工會財務工作水平，更好地為工會工作和職工會員服務。2005年工會財務工作的總體要求是：以黨的十六屆四中全會和中國工會十四大精神為指導，認真貫徹落實《工會法》，提高思想認識，強化經費收繳，規范財務管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。根據這個要求，礦工會2005年財務工作的重點是：

（一）深入貫徹《工會法》，抓好工會經費的收繳工作。進一步加大《工會法》的宣傳貫徹力度，認真落實《工會法》中關于經費收繳方面的有關規定，積極協商，加強協調，經常督促，取得礦行政的大力支持和幫助，依法收繳工會經費，確保工會經費按時足額撥交，為開展好工會工作提供保證。

（二）進一步完善財務制度，規范財務管理。要認真總結財務工作經驗，健全完

第三篇：煤礦工會財務工作總結報告

煤礦工會財務工作總結報告

各位代表、同志們：

我受礦工會七屆委員會委托，向大會作礦工會財務工作總結報告，請審議。

一、2004年工會經費收支情況

工會全年收入情況：2004年礦工會收入總額為5378534元。其中：工會經費收入4200000元，會費收入元,事業收入2123元，其他收入元。

經費支出情況：支出總額元，其中上解工會經費1568400元（按撥交工會經費的40％上解集團公司工會）；會員活動費支出392131元（各車間工會開展活動費用）；職工活動費支出元（職工宣傳、教育及開展文體活動費）；工會業務費支

出元（職工代表、工會干部培訓、會議費、專項工會業務費）；事業支出元；其他支出585202元（撥職工大病互助金、特困職工救助金50萬元，更換辦公自動化及生產一線職工慰問等費用）。全年工會經費結余元。

二、2004年工會財務工作回顧

一年來,礦工會七屆委員會在礦黨委的領導和礦行政的大力支持下，認真貫徹《工會法》及有關財經方面的方針政策，堅持把收好、管好、用好工會經費作為工會財務工作的關鍵環節來抓，嚴肅財經紀律，強化財務管理，工會財務工作取得了新的進展，為推動工會工作的發展提供了可靠的物質保證。

(一)采取措施，保證經費到位。面對新形勢下工會經費撥交工作中出現的新情況、新問題, 礦工會經常研究,認真分析,采取多種行之有效的措施，及時、足額收好工會經費。一是加強政策宣傳。通過下發文件、舉辦培訓班等多種形式，加強《工會法》和《工會章程》的宣傳

教育,加深有關部門對收繳工會經費工作重要性的認識，增強了依法撥交工會經費的自覺性。二是加強與礦行政的協商和溝通。工會財務人員與礦行政做到了勤聯系、勤督促，積極爭取礦行政的支持和幫助，促使工會經費足額到位。三是建立制約機制。把會費收繳納入到車間工會“職工小家”考核標準中，實行了“一票否決”約束機制。凡是不交或欠交會費的車間工會和車間工會主席取消評先資格。這些措施的實施，有效地促進了工會會費的穩定增長。

(二)規范運作，嚴格管理經費。一年來，礦工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、交接制度及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。工會

預決算以及重大開支都經過集體研究后提交經費審查委員會批準。年終工會經費的收支情況經過經費審查委員會通過后，向工會會員代表大會報告，接受職工監督，聽取職工意見，做到了民主理財，公開透明。

（三）統籌兼顧，合理使用經費。礦工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護職工權益上，用到關心職工生活、開展各項活動上，切實為職工辦好事、辦實事。始終堅持“五項原則”：即有利于加強維護職能的原則；有利于服務基層的原則；有利于提高工會工作整體水平的原則；有利于保證重點工作順利實施的原則；有利于節約開支的原則。做到有計劃的使用經費，杜絕多頭開支和浪費現象，保證了工會經費的正確流向。一是資金向基層傾斜。保證了會員活動費用的支出，支持各車間工會建好車間小家。二是保證工作重點。保證了在群眾安全、合理化建議、建設職工之家、工會干部及職工代表培訓等活動的費用。三是保證重大活動。職工運動會、重大文藝演出、“雙代會”等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。四是保證扶貧送溫暖工程。礦工會對“特困職工救助”、“基本生活保障”、“教育助學”、“職工大病互助”等四個基金，分別設立了專門賬戶，制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續完備，使各項基金在管理使用上做到了合情、合理、合法。

一年來，礦工會財務工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是往年的部分經費還未撥交到位；二是個別車間工會會費使用仍有不規范現象。針對這些問題，有待于在今后的工作中采取措施，切實加以解決。

三、2005年工會財務工作意見

工會財務作為工會工作的物質基礎，是工會組織履行職能和發揮作用的

重要保證。當前，在新時期形勢下的工會財務工作需要認真研究，積極探索，不斷提高工會財務工作水平，更好地為工會工作和職工會員服務。2005年工會財務工作的總體要求是：以黨的十六屆四中全會和中國工會十四大精神為指導，認真貫徹落實《工會法》，提高思想認識，強化經費收繳，規范財務管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。根據這個要求，礦工會2005年財務工作的重點是：

（一）深入貫徹《工會法》，抓好工會經費的收繳工作。進一步加大《工會法》的宣傳貫徹力度，認真落實《工會法》中關于經費收繳方面的有關規定，積極協商，加強協調，經常督促，取得礦行政的大力支持和幫助，依法收繳工會經費，確保工會經費按時足額撥交，為開展好工會工作提供保證。

（二）進一步完善財務制度，規范財務管理。要認真總結財務工作經驗，健全完

第四篇：黑水中學骨干教師評選細則

黑水中學骨干教師評選細則（試行）

為加強我校師資隊伍建設，促進教師專業成長，在全校教師中樹立學習意識，研究意識和發展意識，促進我校服務型、學習型、研究型、創新型教師群體的形成，努力構建充滿生機活力的竟爭機制，大力創建學習型學校，搭設教師專業發展平臺，鼓勵廣大教師奮發向上，積極進取，更好地發揮骨干教師作用，進一步提高教育教學質量和辦學水平，學校決定實施評選骨干教師制度。具體做法如下：

一、評選條件

1、忠誠人民的教育事業，全面貫徹黨的教育方針，深入實施素質教育。具有良好的道德修養和師德。堅持依法執教，敬業愛生。

2、努力學習教育教學理論，認真研究教學規律和方法，熟練掌握現代信息技術手段，站在教研、科研前列，積極承擔教科研任務。

3、工作中能夠團結協作，具有良好的合作精神，能夠主動幫助青年教師，承擔教師培訓授課任務。

4、積極承擔示范課、觀摩課、研究課任務。每學期至少有一節以上的校級公開課或研討課且效果良好。

5、積極參加教研教改，近五年參加校級以上課題研究，效果較好。

6、每年至少有一篇教育教學論文獲縣級及以上獎勵或發表。

7、教育教學效果好，學校考試成績應達到全縣前五名（一、二中除外），學生評價認可率達到80%以上。

8、擔任班主任3年以上或擔任教研組長、學校中層管理人員兩年以上優先。

9、校級學科帶頭人、優質課縣級一等獎，縣級及以上優秀教師（本人提供相關證明材料），首次可直接認定為校級骨干教師。

10、已獲骨干教師稱號的教師，不參加同級骨干教師的申報，可參加上一級骨干教師的申報。

二、評選對象

凡符合以上評選條件的本校在職教師均可參評。

三、評選程序和評選辦法

（一）評選程序：

1、先由教師提出書面申請，教研組推薦，交教科室備案。

2、學校領導小組量化考核審查。

3、公示被評人員名單。

4、學校行政批準或報上級主管部門審批。

（二）評選辦法

為力求做到對事業負責，對參評對象負責，體現公平、公正，故對各評選條款進行量化管理，按得分高低進行評選。具體評分如下：

1、教師任職資格：中學高級教師4分，一級教師3分，二級教師1分。

2、文憑：本科3分，大專2分。

3、參賽（賽課、說課、優秀教師評選等）可累計加分。校一等獎4分，二等獎3分，三等獎2分。縣一等獎6分，二等獎5分，三等獎4分。市級以上一等獎10分，二等獎8分，三等獎6分。

4、論文評選或交流（同一篇論文按最高獎給分。兩篇可累計加分。）縣一等獎4分，二等獎2分，三等獎1分。市一等獎6分，二等獎4分，三等獎2分。縣級刊物上發表文章5分。市級刊物上發表文章10分，國家級刊物上發表文章15分。

5、課題研究：

主持者：市級以上20分，市級10分，縣級8分，校級6分。參與者：市級以上6分，市級4分，縣級3分，校級2分。結題者且材料齊全，主持者和參與者按課題級別分別加分：主持者：市級以上20分，市級10分，縣級8分，校級6分。參與者：市級以上6分，市級4分，縣級3分，校級2分。

6、指導學生：縣一等獎3分，二等獎2分，三等獎1分。市一等獎4分，二等獎3分，三等獎2分。國家級一等獎6分，二等獎5分，三等獎4分。

說明：同一次（或同一項、同一年齡組、同一性別）比賽取一個最高獎給分，每增加一位學生按：縣一等獎加1.5分，二等獎加1分，三等獎加0.5分。市一等獎加3分，二等獎加2分，三等獎加1.5分。國家級一等獎加5分二等獎加4分，三等獎加3分。不同次的比賽可累計加分。

7、指導教師：校級2分（互相聽課四節1分，舉辦一次講座1分）,縣級3分。

8、教學成績：學年教學成績得分（按優生率、及格率分數段人數的多少綜合評比，平均分只參考）居全縣從第一名到第五名依次得30分、25分、20分、15分、10分。

9、指導學生發表作品（包括：音像作品、作文、電腦作品、美術作品、科技小制作等）縣級3分，市級4分，國家級5分。不同次的比賽可累計加分。

10、課堂評價得分記入總分。

備注：所有的獎項按近幾年的統計，以證書上日期為準。

四、榮譽與待遇

1、凡榮獲“骨干教師”稱號的教師，與教師職務評聘工作掛鉤，享有優先評優、評先、晉級的機會。

2、按相關文件規定進行考核，根據考核結果，享受骨干教師績效工資獎勵。

五、骨干教師職責

1、制定本人兩年成長計劃和個人教研科研計劃，與一名青年教師結對子，并簽訂師徒協議，按計劃開展指導、培訓工作。

2、自覺堅持業務進修、崗位練兵、繼續教育；每學期開一節與個人研究課題相結合的研討課，對所任學科的教研科研發揮積極的推動作用。

3、撰寫一篇課題研究報告；認真撰寫教育教學心得或論文，其中有一篇在縣級及以上的專業刊物上發表。

4、認真落實成長計劃，虛心好學，勇挑重擔，積極參加各種教研活動。

5、教學質量好，學生學習成績保持在年級所有班級的中等以上。

6、不履行各級骨干教師職責或考核不合格的教師取消其骨干教師稱號。

六、本方案從2010年元月開始試行。本方案解釋權屬于校長室。

七、附：黑水中學骨干教師評選領導小組名單 組長：黃國勝

成員： 楊益

姚杰

何剛

張澤淵

第五篇：財務自查自糾情況

財務自查自糾情況：

1、會計科目運用以及會計（輔助）核算：嚴格按公司規定的會計科目和會計核算方法入賬；嚴格按照各經濟合同有關需暫扣保證金等約定進行輔助會計核算。

2、崗位分離和內部稽核：嚴格執行崗位分離和內部稽核制度，會計出納崗位相分離。

3、原始憑證的取得與審核：原始憑證的取得與審核按照《會計基礎工作規范》要求取得合法外部憑證（包括不限于發票）同時使用符合公司內控要求的自制原始憑證。

4、會計檔案：定期將記賬憑證和會計賬簿裝訂成冊，目前已裝訂至2017年6月份；按規定登記日記賬，做到日清日結；每周與當月末定期盤點核對貨幣資金余額并留存盤點記錄。

5、銀行賬戶：未出租銀行賬戶。因業主要求，我部帳戶納入“三方監管協議”，未使用集團的資金監管賬戶，未實行資金集中制度。

6、資金管理：遵守公司資金及備用金管理制度，每季度底將備用金清零。目前現有備用金主要為食堂備用金。

7、資金支付：嚴格規范勞務款、材料款、機械租賃費等費用的支付，對外資金的支付時無結算不支付，超合同約定付款比例不支付，不開票不支付；將款項直接轉賬支付到合同當事人對方賬戶（三流合一），但存在一筆公對公委托支付，并有委托支付協議；所有資金支付均履行黨政聯簽審批程序。

8、公司審批：項目所有資金支付均通過成本信息系統2.0上報資金使用審批單且通過公司批復。

9、稅務籌劃：因項目地處廣州市，個人所得稅由項目上報，公司統一匯總申報。項目為一般計稅項目，近期將開展稅務籌劃工作，以合理控制項目稅負。

10、發票管理：嚴格按照《中華人民共和國發票管理辦法》的規定，取得合法票據；所有發票無論金額大小均查驗，并由查驗人（當事人）在發票背后簽字。所有增值稅專用發票均辦理專票移交單，由當事人移交給財務人員，并附打印的查驗結果；每一張專票無論金額大小均登記增值稅專用發票臺賬。從2017年10月開始，單張發票超過500元的均由當事人在發票背后寫明查驗結果。

11、薪酬發放：嚴格執行公司有關工資獎金發放審批制度，不存在以任何名義自主發獎金。其他任何形式獎勵以0A的形式報公司審批，公司同意后發放。

12、機票報銷：按公司要求審批的機票在項目上報銷（高于五折的機票均按五折或者高鐵二等座給予報銷，高出部分由個人承擔）。

13、業務費用報銷：嚴格執行中央八項規定、六項禁令的費用報銷、嚴控報銷程序，不存在花都餐票在項目上報銷，不存在高檔煙酒茶報銷。

14、小金庫：未私自設立小金庫。

15、拖欠工資：存在拖欠工資情況，拖欠職工9月份工資，拖欠金額200萬左右。不存在拖欠公司社保費用及工會經費情況。