第一篇：資金部經理崗位職責

1.全面負責集團及下屬公司的融資工作。

2.對投資項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。

3.指導、檢查、督促及改進各下屬公司的工作。

4.編寫財務預測分析報告，提供信息支持。

5.編制財務預算和決算。

6.負責資金部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。

第二篇：資金經理崗位職責書

資金中心經理崗位職責

一、任職要求：

1.四年以上集團公司資金管理工作經驗 2.熟悉銀行結算流程、金融法規；

3.掌握企業會計核算、財務管理、財務分析技能；

4.具有較強的資金風險控制能力、數據分析能力和資金預算管理經驗；

5.具有較強的溝通、協調能力； 6.熟練使用財務軟件及辦公軟件。

7.誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養和執行力。

二、崗位職責內容：

1．根據集團公司運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作； 3.負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作； 4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作； 6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；

7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業日常資金的結算業務，協調與集團資金中心的資金管理關系； 10.建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;11.完成領導交辦的其他工作。

三、考核指標 1．考核頻率 ； 2．考核主體 財務總監； 3．考核指標

企業內控規范執行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準時率、資金預算達成率、資金數據準確率，資金報告編制準時率

第三篇：建設銀行資金部經理

三門支行資金管理部經理競聘

尊敬的各位評委、各位領導,大家晚上好

我叫奚恒，現在擔任建設銀行三門支行客戶部八級客戶經理，今天競聘的崗位是資金管理部經理職位。

首先，我要由衷地感謝領導和同事們給我提供了這樣一個展示自我、公平競爭的機會。記得大哲學家蘇格拉底曾經說過：“世界上最快樂的事，莫過于為理想而奮斗。”今天，我正是為了追求與建設銀行共發展，在勤奮工作中在實現人生價值的理想，才義無返顧地走上了這個挑戰自我的講臺，此刻我最想對大家說的就是，請相信，我能行！（堅定、自信的）

我為什么這樣自信呢？因為我覺得憑借以下優勢，自己完全可以勝任這一工作：

第一、我非常熱愛金融事業

我2006年走出校門后，就來到建行工作，至今已有7個年頭。7年來，在各位領導的悉心培養下，在同事們的熱情幫助下，我由一名不諳世事的大學生，逐漸成長、成熟起來。7年來，我的青春在這里激揚，我的夢想在這里實現，我深深熱愛著建行這片沃土，這份熱愛激勵著我在工作中牢記責任、執著事業、無私奉獻，為建行的發展盡全力、做貢獻！

第二、我具有豐富的工作經驗

“經驗是一筆最寶貴的財富”，是做好工作的基礎和前提。入行7年來，我先后在營業部對公和對私柜員、個人客戶部信貸崗、公司客戶部國際結算崗位、貿易融資崗位、等崗位等多個崗位從事過工作，積累了豐富的工作經驗。08年至今在公司客戶部從事國際結算和貿易融資工作，兢兢業業為建行奉獻青春。

第三、較強接受新知識的能力

新崗位面臨著新挑戰，雖說我只接觸過企業網銀的一小部分功能-企業網銀結匯，這是我的短板，但國際結算那么專業崗位都能勝任，我堅信我能夠勝任資金管理部崗位，盡快入角色達到領導和同事的要求。

接下來我談談對于該崗位的理解

我認為資金管理部的職責為:為微小企業高層領導提供資產保值增值服務,為中型、大型企業提供完美的電子銀行服務,為機構客戶提供合適的金融產品及完善的現金管理服務。

如果競聘此崗位成功，我將做到以下幾點： 第一，加強學習，提高自身素質建設

如果競聘成功，我將努力加強自身修養，勤奮學習，不斷提高業務能力，增強自身綜合素質，把一顆赤誠的心奉獻給金融事業。

第二，抓好對外宣傳，積極開展企業網銀的營銷

良好的對外宣傳不僅可以提高業務量，還可以樹立我行良好的品牌形象。工作中，我注意到在我行開辦國際結算的很多企業沒有充分利用現有網銀資源，我行網銀高級版本可查詢企業外匯款項實時到賬情況以及外幣實時結匯，但很多企業還處于向外匯會計咨詢款項到賬情況并結匯。其實我們可以抓住此點來營銷我行企業網銀，增加產品覆蓋率，另一方面通過企業網銀可以減少我行人力成本，降低外匯會計工作量，以便騰出更多的時間來處理其它業務。因而我將加大對外宣傳品牌的力度，充分利用現有資源，協助領導搞好電子銀行業務品牌的宣傳。通過一系列的宣傳手段，努力提升我行的品牌形象，提高客戶電子銀行業務量。

第三、大力發展對公理財業務，以理財促存款

大力發展對公理財業務，以理財促存款，有效提升客戶的綜合貢獻度。我們沒有周邊兄弟大行那么多的員工，每人營銷幾個非貸款戶，湊起來就有很多客戶和存款。所以我就要另辟蹊徑，發展對公理財產品的營銷，充分利用月初和節假日的有利銷售時機，督促并引導有閑置資金無貸客戶申購理財產品，滿足客戶資產保值。這樣客戶慢慢的愿意把存在其它金融機構的閑散資金存到我行購買保值并能增值的理財產品，從而構成理財與存款的良性循環。

第四、加強與工商行政等部門聯動，努力爭取新企業在我行開戶 加強源頭營銷力度，依托工商管理部門、各行業協會和中介機構，及時獲取新增企業信息，努力爭取新注冊企業在我行開戶并辦理業務。二是加強核心客戶維護，依靠核心客戶的輻射效應，通過宣傳推廣和整體營銷，突出該行各項對公業務的產品優勢，憑借我行強大的結算系統和優質服務，吸引眾多高質量有潛力的關聯客戶開立結算賬戶。

第五、倡導“以客戶滿意為中心”理念

機構類客戶由于相對的行業壟斷性和行政依賴性，在選擇客戶時往往更容易受到非理性因素的影響，因此對于機構類客戶的營銷工作更應注重“客戶滿意”，給予客戶盡可能多的驚喜。對于機構類客戶，不僅僅停留在客戶需求上，更應該主動挖掘客戶個性化的需求并滿足其個性化得需求。

綜上所述，我相信我自己通過努力一定能夠勝任該崗位。在結束這次演講前，我想談一下自己參加競聘的感受。其實，在決定參加競聘時，我也曾有過猶豫，但我認為參加競聘本身就是一次難得的人生歷煉，能夠和2位同事同場競技，能夠在演講臺上接受各位領導和評委的考察和指導，是我人生的寶貴財富！此時此刻，成功與失敗已不再重要，重要的是我向大家展示了自己的夢想和思考，并從各位同仁的身上學到了有益的知識。

第四篇：財務資金部崗位職責

財務崗位工作職責

為了加強財務管理、規范財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經理職責》

（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。

（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。

（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督。

（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。

（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

（15）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，維護好與職能、監管部門的關系。

（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規定進行工作，協助財務經理抓好公司財務工作。

（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。

（3）嚴格審核費用報銷原始單據、發票等憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。

（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯系，及時傳達稅務部門的意見和下發的文件，及時與稅務部門溝通；協助稅務部門對公司的稅務檢查。

（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理匯報。（9）負責公司固定資產管理，根據《企業會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規定的審批程序辦理報批手續，根據批準文件進行賬務處理。

（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執行情況進行監督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。

（12）負責發票專用章的保管與使用。審核有關貿易業務所開具的結算資料，并在審核無誤的發票上加蓋發票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協助業務部及時進行應收款的催收工作，規避應收款風險。

（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，按合同檢索統一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規定進行借閱登記。（15）負責協調企業各項被審計的工作。

（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業務考核利潤情況。

（17）積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系，協助財務總監維護好與職能、監管部門的關系。（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤的收付款憑證，及時辦理現金收付、銀行結算業務，及時根據銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。

（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據，及時發放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統籌保險、醫療保險、住房公積金等）。

（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務經理報送資金日報表。

（4）嚴格執行現金、銀行管理制度,庫存備用現金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。

（5）負責妥善保管好現金、各種有價證券、印章、空白票據、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負責每月進行 IC 卡抄稅和發票管理工作，負責發票購買、使用和保管，防止發票的丟失損壞造成公司損失。根據業務部門提供手續完備的開票通知，核對無誤后進行發票開具。對增值稅發票抵扣聯、運費發票抵扣聯在規定時間內進行認證，每月將抵扣聯整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；

（8）負責做好每月資金計劃編制。根據各部門需求編制月度資金計劃表，并根據審批確定的資金計劃監督執行，確保資金計劃內合理安排；月末及時編制資金計劃執行情況表，真實反映資金運營信息。

（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業務績效考核的計算依據，并定期進行同期對比分析，對異動數據及時分析查找原因，報告財務經理。（10）認真完成領導交辦的其他事項。

4、《核算會計崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，按照國家會計制度的規定，記賬、核賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。（3）按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經理提出合理化建議。

（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯系，及時傳達稅務部門的意見和下發的文件，及時與稅務部門溝通；協助稅務部門對公司的稅務檢查。

（6）協助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。

（7）認真完成領導交辦的其他事項。

5、《融資會計崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，制定公司融資計劃方案并組織實施；根據融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風險。

（2）負責及時提供融資業務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協助財務經理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔保臺賬登記。

（6）負責對理財業務進行內容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業務相關手續、對理財業務進行賬務處理、歸檔和保管理財業務相關檔案等。

（7）加強理對理財業務的監測，建立理財業務臺賬，定期測算分析理財業務盈虧情況。（8）認真完成領導交辦的其他事項。

第五篇：預訂部經理崗位職責

TOSIX---BOX tosix Homeland Hotel Job description

Position: Reservation Manager Grade: Manager

Department: Front Office Division: Front Office

Report to:Front Office Manager

Prepared by: Hotel Manager Approved by:

Job Summary: Responsible to assist the FOM in the supervision of the F/D activities and help maximize the occupancy and revenue.Job Duties Responsibilities:

1.In charge all the jobs of Reservation Department well control and ensure the reservation system operating smoothly.2.Check every reservation fax and other document by yourself.Ensure every booking has been reconfirmed.Do the best reduce the no show.For every special service must be handle by yourself.3.Well know hotel market and business revenue for each month year.4.Report to FOM.Analysis for sells of hotel.And give good suggestion.5.Responsibly for good contact with oversea reservation center.6.Good control room.Check FIT GRP reservation.Make forecast report.7.Ensure informed all reservation information to each concert department.Ensure hotel get more business revenue and check VIP booking.8.Good contact with car rental company and tourism company.TOSIX---BOX tosix

9.Good control staff according hotel police.10.Arrange and recheck staff shift and work.Ensure staff working quality.11.Arrange staff make history of guest and tourism.And recheck.國際酒店 崗位職責

職位預訂部經理 級別主管

部門前廳部 隸屬前廳部

上級前廳部經理

擬稿飯店經理 批準

工作摘要 協助前廳經理管理好前臺工作盡力提高住房率和銷售收入。

具體工作和職責

1.全面負責預定部的日常工作通過對部門業務工作各環節的有效控制及管理保證酒店客房預定系統的正常運轉。

2.親自查閱每份預訂、傳真和其他函件對每項預訂要求給予認真回復對每個已確認預訂進行核實及調整以保證預訂的最大可能兌現親自處理需要特別安排的訂房要求。

3.掌握酒店經營政策、及月經營指標熟悉客戶了解酒店市場。

4.向前廳部經理及時報告工作中遇到的問題對酒店銷售的可行性進行每日、每周每月分析提出合理建議對一定時期內出租率的較大起伏要做出報告請經理決策。

5.負責與海外各預訂渠道的聯系。

6.檢查散客、團隊預定情況制訂出租預測掌握房間狀態根據各類訂房資料的出租率預測控制房間。

7.定時將商務預訂的情況通知酒店各相關部門與市場及營業部協調工作確保酒店經營利潤檢查VIP預訂。

8.與酒店其它部門以及汽車公司、旅游柜臺溝通協作把賓客接待工作搞好。

9.按酒店的店規店紀嚴格部門員工的儀表儀容、行為規范及出勤情況培訓并考核員工定期評估員工向前廳經理提出獎懲員工的建議。

10.安排員工的班次布置工作檢查、指導預訂員按規定的程序與標準高質量地完成工作。

11.監督下屬編制賓客檔案及旅行社資料并及時輸入電腦。

12.負責接待并處理賓客關于訂房的投訴協調在訂房方面出現的爭執。

13.及時傳達酒店的銷售方針、計劃給屬下提醒預訂員工運用銷售與公關技巧落實每項預訂最大可能地推銷客房產品推銷酒店其它服務產品。

酒店預訂部經理

崗位職責:

1、負責預訂酒店業務的全面運營管理；

2、制訂部門銷售政策、本部門業務的開拓與管理；

3、管理酒店預訂團隊，對團隊進行業務培訓及工作指導，帶領團隊完成公司制定的酒店銷售任務；

4、完善客戶服務體系、優化業務流程及完善客戶服務標準。

5、進行針對競爭對手的運營方面的調研