第一篇：銷售會計崗位職責

1.負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。

2.負責主營業務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3.負責發貨票的財務監管、審核蓋章，并分類保管發貨結算單據；認真審核發貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實、登記、統計工作。

4.負責增值稅專用發票的開具和增值稅專用發票、普通發票的登記、保管、稅控設備的維護。

5.負責郵寄增值稅發票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。

6.負責在發行系統進行“發票管理”、“批發回款”登記。

7.負責應收賬款統計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月）與各銷售部門、各業務員、客戶核對應收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

8.配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

9.負責讀者服務部、圖書批發部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。

10.編寫銷售統計報表、發貨退貨情況統計表、銷售回款統計表、以前年度書款回收統計表等，并作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

11.負責分銷部、經營部及其他部門業績核算工作。

12.完成領導交辦的其他工作。

第二篇：銷售會計崗位職責

□工作要求：

根據銷售公司上報的資料進行收入確認，登記合同執行情況臺帳；負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證銷售財務電算化系統正常運行。

☆ 主要工作內容：

一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。

三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；

四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；

七、編制本完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。

九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。

十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一、完成領導交辦的其他工作。

1．負責公司煤炭銷售的會計核算工作，協調篩選廠的煤炭收、發、存業務，參與制定銷售計劃和銷售管理規定；

2．全面負責有關銷售往來結算的明細核算、帳款核對并監督有關部門及時辦理貨款清算；

3．定期向領導匯報應收帳款占用情況和貨款回籠情況，為責任制考核提供考核依據；

4．依照稅法規定，正確計提各項稅金和稅金的核算工作，按時填報稅務各種報表，及時辦理各種稅金的繳納工作；

5．做好各種發票的領、發、存業務，確保發票的安全和完整；

6．負責指導各種稅務發票的正確填寫以及采購發票的審核工作；

7．指導初級會計人員的會計業務技術，幫助會計人員提高業務技術水平；

8．協助記帳憑證的二次錄入工作；

9．協助完成本部門的其他各項工作。

第三篇：銷售會計崗位職責及說明（范文）

銷售會計崗位職責

1.認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2.做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。

3.每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）

4.次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業務人員銷售提成。

5.接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據并簽字確認。

6.用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。

7.每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。

8.認真復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。

9.認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

10.月末完了匯總并裝訂會計憑證。

11.每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。

12.每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

13.及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。

14.協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。

15.協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

16.積極配合其他會計工作。

17.積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

18.保守公司秘密。

19.做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。

20.完成會計主管及總經理交辦的其他任務。

第四篇：會計崗位職責

會計人員崗位職責

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

第三條 協助經理編制并執行公司預算。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮

財務監督作用。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便

查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案移交檔案室保管。

第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。

第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員

進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。

第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清

楚。

第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計

信息。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并

確保核算結果的準確、規范。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

第五篇：會計崗位職責

會計崗位職責

浩博農業科技開發有限公司主管會計崗位主要負責會計核算、流程、監督及成本控制工作，保證公司成本控制工作的有效運行；統計各部門的收入和庫存對賬工作，編制好財務報表。其崗位職責及具體任務如下：

一、了解市場行情，對照倉管收貨質量及價格，整理記錄市場采購價格變動情況。

二、及時反映庫存物品存量，控制補貨量，協助控制儲備資金周轉。

三、負責監盤倉庫及各部門材料用品、煙酒食品，確保賬證、賬實、賬賬相符，及時調整庫存，合理確定消耗定額，正確計算成本，編制記賬憑證。

四、配合一線部門核對、編制銷售日報表，審核查對入廚單，餐飲

賬單與吧臺收銀日報表，稽核各種優惠折扣。

五、每日檢查各部門領用物品報表、收、發、存報表和存貨報表，監督和檢查各種物料，采購供貨渠道，收貨程序和物品質量，了解和掌握市場價格信息。

六、做好應收賬款的賬務管理，督促并負責各部門對應收賬款的清

收工作，做好應付賬的管理，做到有計劃按程序的結付。

七、每月底按時、準確編制好財務報表，每十天做好營業收入及費

用統計表。

八、負責與工商、稅務部門的工作聯接、報表申報及工商年檢變更

等工作。

九、協助部門經理做好日常管理工作并接受其交待的工作任務。

十、每月底編制員工工資表。

十一、遵守公司制定的其他規章制度，配合其他部門的工作。

出納崗位職責

浩博實業有限公司和浩博農業科技開發有限公司出納崗位主要負責現金的收入與支出，銀行的轉帳對帳、支票和匯票及發票等票據管理工作，各營業點收銀賬單的審核等工作，其崗位職責及具體任務如下：

一、每天清收、清點由酒店總臺、餐廳等營業點交來的現金，清點

已開出的正式收據、訂金收據和所收到的現金支票、轉帳支票。

二、檢查各個營業點所交來的現金或支票是否與各收銀員現金報告

及各種收據所列的數額相等。

三、在每天下班前，出納員清點備用金及收到的各項現金收入，同

時須及時入庫或存入銀行，做到日清月結。

四、根據收款記帳憑證以及所附原始憑證和銀行收付款通知登記現

金日記帳、銀行存款日記賬，然后定期將各種單據移交給會計人員，并做好支票、發票等各種有效票證的管理工作。

五、復核各營業點的收入賬單，保證錢數相符（統計、匯總各營業

點的收入明細），審核折扣權限是否合理，應收賬款單據是否為有效簽字人簽字，填寫好營業日報表、交會計審核簽收。

六、復核每項費用單據，嚴格按照費用支出審批程序付款，杜絕不

實和不合理開支。

七、完成部門領導交辦的其他工作。

八、遵守公司制定的其他規章制度，配合其他部門的工作。

采購員崗位職責

一、穩定原料質量

質量是酒店存在的根本，沒有好的質量，酒店的經營活動是難以開展的。質量忽高忽低是餐飲經營大忌，要保證餐飲質量，穩定原料質量是酒店整個內部控制的第一關。

二、最佳時間和批量

使用部門和庫房中購原料是有時間和數量要求的，采購員必須保證按時按量采購供應，否則不是難以保證按時使用就是增加庫存和資金壓力。

三、合理采購價格

購買的價格一定要合理；一定要做到貨比三家。同樣的食品比質量；同樣的質量比價格；同樣的價格比服務；同樣的服務比結算（誰的結算時間可以推后）。一般來講，批量購買價格低，而批量小，用量急的原料價格相對就高，采購員必須想方設法以最合理的價格采購原料

四、提高采購效率

既要保證工作有條不紊，正常運轉又能夠及時應付臨時采購需要，確保酒店正常經營，維護酒店利益和形象，提高酒店整體效益。

五、必須及時報賬

為了靈活使用資金，及時把握應付賬款狀態，合理進行成本核算，必須做到及時報賬。

六、遵守公司制定的其他規章制度，完成主管部門安排的其他工作，配

合其他部門的工作要求。

倉庫保管員崗位職責

一、必須對所購物品的說明和質量標準有較深入的了解。

二、必須了解所有收貨步驟以及如何完成收貨記錄。

三、嚴格執行酒店的收貨的質量控制標準，把好進貨質量關。

四、保證接收的物品按標準采購說明，經過檢查比較供應商的發票，送貨單和采購訂單文件等，以確保物品及價格符合訂單，通過測量、稱重、計算對物品做檢查，確保物品接收過錯好。

五、立即將接收的物品移至倉庫區域，以減少偷竊現象的發生和產

品質量的下降。

六、協助財務計劃和實施倉庫標準存貨，保證所有倉庫標準存貨范

圍得到遵守和執行。

七、確保倉庫的設置和室內環境達到要求，倉庫安全防衛措施得到

遵守。

八、定期檢查收貨記錄卡及賬簿記錄，清出倉庫貨物的實際狀況，并檢查倉庫貨物是否發生未經授權的預料單發出。

九、做好服裝及其員工領用的物品記錄，做好收、發工作。

十、遵守公司制定的其他規章制度，完成主管部門安排的其他工作，配合其他部門的工作要求。